22 personnes présentes : Catherine Alexis Felipe Tanguy Stéphanie Xavier Dominique Orlane Thibault Jean-Marc Jean-Pierre Lucie Stéphane Cyrille Patrick Marc Ludovic Florent Marion Arnaud Denis AG GSR 2015 - Page 1/16
Sommaire Table des matières 1. Bilan Moral... 3 2. Rapport d activités 2014... 4 3. Rapport Financier 2014... 6 4. Budget prévisionnel 2015... 11 5. Gestion du matériel... 14 6. Site Internet... 15 7. Approbation des bilans... 15 8. Election du nouveau bureau... 15 9. Prévisions de sorties 2015... 16 AG GSR 2015 - Page 2/16
1. Bilan Moral AG GSR 2015 - Page 3/16
2. Rapport d activités 2014 Il y a une légère baisse d activité par rapport à 2013 car il y avait moins de ponts et nous étions moins nombreux aux séjours. De plus, il y a eu moins d entrainements, faute de personnes volontaires pour les organiser. Stéphane rappelle donc que tout le monde peut se porter volontaire pour prendre en charge un entrainement (c'est-à-dire : aller chercher le matériel au local et trouver un cadre présent ce jour-là). Par contre, le camp d été a rencontré un grand succès avec 42 personnes présentes en cumulé. Il y a cette année des accidents à déplorer. Stéphane nous conseille donc la prudence dans la pratique, il faut se maintenir à jour dans la technique. AG GSR 2015 - Page 4/16
Le nombre d initiations global est en baisse (du fait des licences au mois). Nous souhaitons maintenir un jour d initiation par an. AG GSR 2015 - Page 5/16
3. Rapport Financier 2014 AG GSR 2015 - Page 6/16
Comptes 2014 01/01/2014 au 31/12/2014 Exercice 2014 Exercice 2014 prévisionnel Exercice 2013 PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de produits et de prestations de services 7060 Prestation de service (initiations) 863,00 1 000,00 975,70 7071 Ventes de matériel neuf 2 657,83 3 000,00 3 199,53 7072 Ventes de matériel d'occasion 10,00 250,00 297,75 Subventions d'exploitation 741 Etat 742 Région (CNDS) 1 700,00 1 100,00 743 Département 744 Ville de Rennes 87,00 200,00 190,00 745 Autres subventions (précisez) Autres 781 Reprises sur amortissement et provisions d'exploitation 700,00 700,00 800,00 7561 Cotisations adhérents - adhésion GSR 608,20 650,00 629,70 7562 Cotisations adhérents - licence FFS 1 665,00 1 500,00 1 476,00 7563 Cotisations adhérents - assurance FFS 1 279,50 1 400,00 1 364,00 7564 Cotisations adhérents - location matériel 20,00 60,00 20,00 7565 Cotisations adhérents - abonnement 95,00 180,00 187,00 758 Dons (manuels) 18 413,47 10 000,00 9 205,11 7581 Produits bancaires 19,40 40,00 44,29 791 Remboursements par des bénévoles de frais engagés par l'association 5 474,17 2 800,00 2 749,63 Autres 101,20 53,00 Total des produits d'exploitation (1) 31 994 23 480 22 292 AG GSR 2015 - Page 7/16
CHARGES D EXPLOITATION Exercice 2014 Exercice 2014 prévisionnel Exercice 2013 Achats de marchandises et de matières premières 6063 6064 Fournitures d'entretien et petit équipement de fonctionnement 55,16 10,00 15,93 Fourniture administratives (fournitures de bureau) 5,00 0,00 6068 Matériel pour les activités 533,91 2 200,00 2 212,19 607 Achats de marchandises pour revente 2 766,01 3 000,00 3 131,89 Autres achats et charges externes 613 6155 Locations immobilières (locaux) et mobilières (matériels) 173,00 170,00 171,00 Entretien et réparation (matériel, véhicule) et maintenance 0,00 0,00 61680 Assurance FFS-club 100,00 80,00 83,00 61681 Assurance FFS-adhérents 1 262,10 1 400,00 1 385,50 61682 Assurance FFS-initiations 420,00 300,00 258,00 6181 Documentation générale - abonnements revues 117,00 350,00 356,00 61811 Documentation générale 121,35 623 Publicité, publications, relations publiques 62,40 50,00 48,00 6251 Frais de déplacement des bénévoles 18 413,47 10 000,00 9 205,11 6250 Frais de mission salariés, bénévoles (repas, hébergement) et réceptions 322,22 300,00 133,44 62501 Frais de mission salariés, bénévoles (repas, hébergement) et réceptions séjours 5 468,70 2 800,00 2 658,05 62502 Frais de séjour - participation club 160,00 500,00 120,00 626 Frais postaux et de téléphone, internet 0,00 30,00 21,72 6281 Cotisations (liées à la vie économique) 38,00 40,00 38,00 628 Autre 21,04 600,00 10,00 AG GSR 2015 - Page 8/16
Impôts, taxes et versement assimilés 633 Formation des bénévoles 0,00 60,00 Salaires et traitements 6414 Charges de personnels - Indemnités et avantages divers 0,00 0,00 Dotations aux amortissements et aux provisions 6811 Dotations aux amortissements du matériel 6812 Autres dotations aux amortissements et provisions 250,00 700,00 Autres charges de gestion courante 658 Charges diverses de gestion courantes 48,79 40,00 40,06 65860 Licences FFS adhérents 1 620,00 1 500,00 1 497,00 65861 Cotisations vie statutaire 70,00 110,00 110,00 Total des charges d'exploitation (2) 32 028 23 480 22 254 Compte de résultat Exercice 2014 Exercice 2014 prévisionnel Exercice 2013 I. RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2) -34 0,00 37 Total des produits (1) + (3) + (5) 31 994 23 480 22 292 Total des charges (2) + (4) + (6) 32 028 23 480 22 255 V. EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits moins total des charges) -34 0,00 37 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION Mise à disposition gratuite de biens et services par les membres de l'association Valorisation du bénévolat (sauf cas particulier, calculer sur SMIC horaire = 9 (au 1er janv 2011) 6 698 6 664 (Ex. 100 h x 9 = 900 ) AG GSR 2015 - Page 9/16
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4. Budget prévisionnel 2015 Actions prévues : - Reconduction des aides aux séjours - Renouveler les demandes de subventions - Davantage d achats de matériel Exercice 2014 Exercice 2015 prévisionnel PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de produits et de prestations de services 7060 Prestation de service (initiations) 863,00 800,00 7071 Ventes de matériel neuf 2 657,83 2 600,00 7072 Ventes de matériel d occasion 10,00 0,00 Subventions d'exploitation 741 Etat 742 Région (CNDS) 1 500,00 743 Département 744 Ville de Rennes 87,00 400,00 745 Autres subventions (précisez) Autres 781 Reprises sur amortissement et provisions d'exploitation 700,00 250,00 7561 Cotisations adhérents - adhésion GSR 608,20 600,00 7562 Cotisations adhérents - licence FFS 1 665,00 1 600,00 7563 Cotisations adhérents - assurance FFS 1 279,50 1 300,00 7564 Cotisations adhérents - location matériel 20,00 20,00 7565 Cotisations adhérents - abonnement 95,00 100,00 758 Dons (manuels) 18 413,47 19 000,00 7581 Produits bancaires 19,40 20,00 791 Remboursements par des bénévoles de frais engagés par l'association 5 474,17 5 500,00 Autres 101,20 Total des produits d'exploitation (1) 31 994 33 690 AG GSR 2015 - Page 11/16
Exercice 2014 Exercice 2015 prévisionnel CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises et de matières premières 6063 6064 Fournitures d'entretien et petit équipement de fonctionnement 55,16 120,00 Fourniture administratives (fournitures de bureau) 5,00 50,00 6068 Matériel pour les activités 533,91 2 200,00 607 Achats de marchandises pour revente 2 766,01 2 600,00 Autres achats et charges externes 613 6155 Locations immobilières (locaux) et mobilières (matériels) 173,00 180,00 Entretien et réparation (matériel, véhicule) et maintenance 0,00 61680 Assurance FFS-club 100,00 100,00 61681 Assurance FFS-adhérents 1 262,10 1 300,00 61682 Assurance FFS-initiations 420,00 500,00 6181 Documentation générale - abonnements revues 117,00 120,00 61811 Documentation générale 121,35 200,00 623 Publicité, publications, relations publiques 62,40 100,00 6251 Frais de déplacement des bénévoles 18 413,47 19 000,00 6250 62501 Frais de mission salariés, bénévoles (repas, hébergement) et réceptions 322,22 500,00 Frais de mission salariés, bénévoles (repas, hébergement) et réceptions - séjours 5 468,70 5 500,00 62502 Frais de séjour - participation club 160,00 800,00 626 Frais postaux et de téléphone, internet 0,00 70,00 6281 Cotisations (liées à la vie économique) 38,00 40,00 628 Autre 21,04 200,00 Impôts, taxes et versement assimilés 633 Formation des bénévoles 60,00 Salaires et traitements AG GSR 2015 - Page 12/16
6414 Charges de personnels - Indemnités et avantages divers 0,00 Dotations aux amortissements et aux provisions 6811 Dotations aux amortissements du matériel 6812 Autres dotations aux amortissements et provisions 250,00 Autres charges de gestion courante 658 Charges diverses de gestion courantes 48,79 50,00 65860 Licences FFS adhérents 1 620,00 1 600,00 65861 Cotisations vie statutaire 70,00 70,00 Total des charges d'exploitation (2) 32 028 33 690 AG GSR 2015 - Page 13/16
5. Gestion du matériel Présenté par Jean-Marc (responsable matériel) Peu d achats cette année : - 1 corde verte Kordass 95m - 4 mousquetons jumbo - 4 descendeurs en huit - 1 tente Il y a un casque à vendre. A prévoir : - l achat de descendeurs canyons autre que le huit. Jean-Marc nous informe aussi de la réglementation «longes» qui nous oblige à avoir des longes manufacturées au sein des clubs alors même que ces longes sont moins efficientes que les «faites maison». Certains revendeurs refusent de vendre de la corde pour longe si elle n est pas marquée aux deux extrémités et font payer ce marquage. Cyrille nous rappelle que le prix des longes manufacturées est d environ 20 euros contre 2 à 3 euros pour des longes maison. Le problème est que, pour nos longes maison, nous avons une extrémité et deux mousquetons reconnus mais pas l ensemble. Rappelons que la fédération conseille les longes non manufacturées. Par ailleurs, le budget risque d être un peu serré dans l avenir du fait de la baisse des subventions, alors que le matériel doit régulièrement être remplacé. Il faudra donc rechercher de nouvelles sources de financement. Par exemple, les sponsors ou encore faire de la prestation. Juan propose une journée d entreprise «pages jaunes» entre Rennes et Paris. Juan en profite pour nous informer que Groupama nous offre deux ordinateurs pour le club. Patrick suggère de faire des animations périscolaires, la ville de Rennes serait demandeuse. Ludovic rappelle qu habituellement nos actions étaient menées pour trouver de nouveaux adhérents et non pas pour faire de la prestation uniquement. Peut-être que son entreprise fera un don aux associations. Il propose aussi d organiser des activités avec des IME. Stéphane souhaite que l on réserve quelques dates dans le calendrier pour les initiations ou l encadrement de prestations. AG GSR 2015 - Page 14/16
6. Site Internet Il y a un nouveau site car l ancien était constamment le sujet d attaques informatiques. Il faut aider Stéphane D. en lui faisant des suggestions dans la boite à suggestion du site. 7. Approbation des bilans Un vote général a lieu pour approuver le bilan moral, le bilan financier et le budget prévisionnel 2015 : Votes : 1 abstention 21 pour 0 contre 8. Election du nouveau bureau Un nouveau bureau est élu à l unanimité. Les membres sont : - Président : Cyrille RICHARD o Adjoint : Stéphane LE FOLL - Secrétaire : Lucie COLLET-BAILLY o Adjoint : Tanguy JACQ - Trésorière : Stéphanie GERBAUD o Adjointe : Orlane RICHARD Autres postes : - Responsables matériel : Jean-Marc JEGOU, Thibaut RATTE - Site internet : Stéphane DINE AG GSR 2015 - Page 15/16
9. Prévisions de sorties 2015 Rq : Cyrille n organise pas le voyage en Sierra cette année. Yann s est porté volontaire pour l organisation. AG GSR 2015 - Page 16/16