Résultats de l exercice 2011

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1 Résultats de l exercice mars 2012

2 Heurtey Petrochem Groupe international d ingénierie pétrolière et gazière présent sur 2 segments de marché: Les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et la production d hydrogène Le traitement du gaz naturel, via Prosernat Nos atouts : Une position parmi les leaders mondiaux Un large réseau international Une présence forte dans les pays émergents (Inde, Russie, Moyen-Orient, Amérique Latine) CHIFFRES CLES Chiffre d affaires 2011 : 344 M 845 collaborateurs, dont 72% à l international 2

3 Une couverture mondiale La force d un réseau de filiales sur tous les marchés porteurs France (siège) Russie Chine Etats-Unis Roumanie Corée Arabie Saoudite Inde Malaisie Ingénierie & management de projets Raffinage/ Pétrochimie / Hydrogène Gaz naturel (Prosernat) Fabrication Afrique du Sud 3

4 Faits marquants de l exercice 2011 Acquisition de Prosernat Forte croissance du chiffre d affaires : 344,3 M * (+46%) (+23% en organique et taux de change constant) Résultat d exploitation de 12,7 M ** (+35%) Succès commercial sur le marché russe Carnet de commandes de 321,7 M au 31 décembre 2011 * intégration de Prosernat à compter du 1er avril 2011 ** avant amortissement des écarts d évaluation de Prosernat pour 0,5 M 4

5 Sommaire 1 Faits marquants 2 Résultats financiers 3 Perspectives 5

6 Acquisition de Prosernat Société d ingénierie spécialisée dans le traitement du gaz naturel sur champ 72,1 M de chiffre d affaires en 2011 et 130 salariés Forte dimension technologique Un portefeuille de clients prestigieux Modalités de l opération Acquisition de 60% de Prosernat au prix de 22,6 M (dont 2,4 d earn out maximum) avec un paiement intégralement en numéraire Consolidation à partir du 1 er avril

7 Avantages de l opération Accès au marché en croissance de la production de gaz naturel Extension de l offre à une activité additionnelle et complémentaire Meilleure répartition des activités sur 2 cycles économiques différents Cycle aval pétrolier Cycle amont gazier Renforcement technologique et synergies métier Accélération du développement de Prosernat Expansion géographique Effet levier Groupe Opération relutive dès la première année 7

8 Un chiffre d affaires en croissance de 46% Chiffre d affaires (M ) 344,3 235,4 60,2 Prosernat Croissance globale : +46% (intégration de Prosernat depuis le 1 er avril 2011) 284,1 Périmètre historique Croissance organique : +21% Croissance organique à taux de change constant : +23%

9 Répartition du chiffre d affaires 2011 Répartition par activité Répartition par zone géographique Pétrochimie 11% Gaz naturel (Prosernat) 17% Raffinage 52% Moyen-Orient, Afrique 30% Europe, Russie 29% Hydrogène 20% Amériques 18% Asie, Inde, Océanie 23% 9

10 Prises de commandes de l exercice Zone géographique Montant total signé Principaux projets INDE/ ASIE/ OCEANIE 52 M BPCL - Raffinerie de Mumbai Inde (16 M ) SOGT : Petronas, Malaisie, Offshore (9 M ) Queensland Gas Company, Australie (13 M ) AFRIQUE/ MOYEN-ORIENT 63 M Tecnidas Reunidas/Saudi Aramco Raffinerie de Yanbu Arabie Saoudite (21 M ) SKEC/Saudi Aramco Raffinerie de Yanbu Arabie Saoudite (20 M ) NATREF Raffinerie de Sasolburg Afrique du Sud (14 M ) AMERIQUES 56 M Sables bitumineux Canada (12 M ) Chevron USA (5M ) Petrobras production d hydrogène Brésil (11 M ) EUROPE/ RUSSIE - CEI TOTAL 152 M 323 M * JSC Rosneft Raffinerie de Novokuibyshevsk Russie (16 M ) Gazpromneft Raffinerie de Moscou (5 M ) Gissar - Lukoil - Ouzbékistan (14 M ) Lussagnet - Total, France (3 M ) Shell Raffinerie de Pernis Pays-Bas (4 M ) JSC Rosneft raffineries de Tuapse, Syzran, Kuybishevsk, Angarsk Russie (107M ) Intégration des prises de commande de Prosernat sur 12 mois * Sur la base d un taux de change moyen /$ de 1,39 10

11 Forte percée commerciale en Russie 4 contrats avec JSC Rosneft pour 107 M Raffinage + Hydrogène Raffineries de Tuapse, Syzran, Kuybishevsk et Angarsk Décembre er contrat avec JSC Rosneft Contrat de 13 M pour la raffinerie de Novokuibyshevsk Mars 2011 Création d Heurtey Petrochem Russie 1 er contrat signé avec Alliance Contrat de 5 M pour la raffinerie de Khabarovsk Septembre

12 Un portefeuille de 240 M de contrats signés depuis 2009 avec des clients russes GAZPROMNEFT Moscou Russie Avril 2011 Raffinage ROSNEFT Novokuibyshevsk Russie Mars 2011 Raffinage ROSNEFT Kuibyshevsk Russie Décembre 2011 Raffinage TOTAL Kharyaga Russie Octobre 2009 Traitement de Gaz ROSNEFT Angarsk Russie Décembre 2011 Hydrogène GAZPROMNEFT / N.I.S. Pancevo Serbie Décembre 2009 Raffinage & Hydrogène LUKOIL Bourgas Bulgarie Mars 2010 Raffinage ALLIANCE Khabarovsk Russie Septembre 2010 Raffinage ROSNEFT Tuapse Russie Décembre 2011 Raffinage ROSNEFT Syzran Russie Décembre 2011 Raffinage 12

13 Principaux contrats livrés TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE 48 M Pétrochimie Fourniture clé en main de 2 fours d éthylène pour l usine de Gonfreville en Normandie. Technologie : Shaw Energy. 13

14 Principaux contrats livrés IOCL (Indian Oil Corporation Limited) INDE 3 contrats pour 43 M Raffinage Fourniture clé en main de 5 fours de raffinage pour une nouvelle raffinerie à Paradip, dans l état d Orissa. 14

15 Planning prévisionnel des principaux contrats en cours NIS - Serbie - hydrogène + raffinage (80 M ) KHARYAGA- Russie - gaz (22 M ) PDVSA SAN JOAQUIN - Venezuela - gaz (50 M ) DAS ISLAND Emirats Arabes Unis - gaz (19M ) TAKREER Abu Dhabi Raffinage (44 M ) LURGI Yanbu Arabie Saoudite Hydrogène (12 M ) SAUDI ARAMCO Yanbu Arabie Saoudite (41M ) ROSNEFT Russie Raffinage (16 M ) GISSAR -Ouzbékistan - gaz (14 M ) NATREF Sasolburg Afrique du Sud - Raffinage (14 M ) BPCL Mumbai Inde - Raffinage (16 M ) PETROBRAS Brésil Hydrogène (11 M ) QUEENSLAND GAS COMPANY Australie (13 M ) JSC ROSNEFT Russie raffinage + hydrogène (107 M ) SAMSUNG TOTAL Petrochemicals Corée pétrochimie (10 M ) 15

16 Principaux contrats en cours GS E&C / TAKREER ABU DHABI 44 M Raffinage 2 incinérateurs d oxyde de carbone pour l unité de craquage catalytique de la raffinerie de Ruwais à Abu Dhabi. 16

17 Principaux contrats en cours TOTAL KHARYAGA RUSSIE 22 M Gaz Unités de désacidification et de récupération de soufre entièrement modularisées pour la Sibérie. 17

18 Principaux contrats en cours NIS (Naphta Industrial Serbia) SERBIE 2 contrats pour 80 M Hydrogène et Raffinage Unité complète de production d Hydrogène et 2 fours de Raffinage dans le cadre de la modernisation de la raffinerie de Pancevo en Serbie. 18

19 Principaux contrats en cours PDVSA SAN JOAQUIN VENEZUELA 50 M Gaz Unité de déshydratation pour alimenter le complexe de JOSE. 19

20 Sommaire 1 Faits marquants 2 Résultats financiers 3 Perspectives 20

21 Compte de résultats consolidé Chiffres audités, M 2011 (1) 2010 Variation Chiffre d affaires 344,3 235,4 +46% Achats consommés (287,9) (196,1) Charges de personnel (37,9) (27,2) Autres charges et produits d exploitation (2,6) (0,2) Excédent brut d exploitation % du chiffre d affaires 16,1 4,7% 12,2 5,2% Dotation nette aux amortissements et provisions (3,4) (2) (2,8) Résultat d exploitation % du chiffre d affaires 12,7 (2) 3,6% 9,4 4,0% Résultat financier (0,9) (0,8) Résultat exceptionnel (0,5) (0,4) Impôt sur les sociétés (3,5) (1,7) Résultat net avant dotations aux amortissements des écarts d acquisition +32% +35% 7,3 6,5 +12% Dotations amortissements des écarts d acquisition (2,2) (1,5) Résultat net consolidé 5,1 4,9 Résultat net part du groupe 3,4 4,5-26% (1) Intégration de Prosernat à compter du 1er avril 2011 (2) Retraité des amortissements des écarts d évaluation de Prosernat pour 0,5 M 21

22 Bilan consolidé Chiffres audités, M ACTIF Actif immobilisé dont écarts d acquisition (1) Stocks Clients et rattachés (2) Autres créances d exploitation VMP et disponibilités 60,6 45,1 2,5 218,8 31,3 38,1 41,4 27,5 2,0 85,7 12,9 65,3 Total Actif 351,3 207,3 PASSIF Capitaux propres Provisions pour risques et charges Capitaux permanents Autres fonds propres Dettes financières Fournisseurs et rattachés (3) Autres dettes et comptes de régularisation (4) 37,6 7,3 44,9 2,1 31,3 164,4 108,6 33,0 2,7 35,7-12,7 75,5 83,4 Total Passif 351,3 207,3 (1) Dont écart d acquisition de Prosernat : 19,1 M (2) Effet périmètre : 86,7 M, (3) Effet périmètre : 40,9 M ( 4) Effet périmètre : 54,3 M 22

23 Position de trésorerie nette Chiffres audités, M (1) Trésorerie active 38,1 65,3 Dettes financières 31,3 12,7 Dont: Emprunts 21,4 (2) 5,4 Emprunt obligataire 3,9 3,7 Concours bancaires courants 5,7 3,1 Dettes de crédit bail et divers 0,3 0,5 Trésorerie nette 32,4 62,2 (1) Intégration de Prosernat, à compter du 1er avril 2011 (2) Total de la dette d acquisition de Prosernat : 18,9 M 23

24 Tableau des flux de trésorerie Chiffres audités, M (1) Capacité d autofinancement 11,6 Variation du BFR (54,9) (2) Flux de trésorerie générés par l activité (43,3) Acquisitions/cessions d immobilisations Variations de périmètre (1,7) 1,2 Flux de trésorerie générés par les investissements (0,6) Dividendes versés Émission d emprunts Remboursement d emprunts (1,6) 18,9 (2,6) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 14,7 Incidence de la variation des taux de change (0,5) Variation de la trésorerie (29,6) (1) Intégration de Prosernat, à compter du 1er avril 2011 (2) Croissance importante de l activité du groupe et consommation des acomptes reçus en fin d année

25 Evolution du chiffre d affaires et du résultat d exploitation depuis l IPO Chiffre d affaires (M ) Résultat d exploitation (M ) (M ) , ,2 235,4 200,1 122,6 81, (M ) 14 12,7* ,4 8,5 8 7,4 6 4,7 4 2, Un chiffre d affaires et un résultat d exploitation multipliés par 4 depuis l IPO * avant amortissement des écarts d évaluation de Prosernat pour 0,5 M 25

26 Heurtey Petrochem en Bourse Alternext Code ISIN FR Mnémonique ALHPC Nombre d actions : Cours au 12/03/2012 : 28,95 Capitalisation boursière : 95,4 M Variation sur 1 an : + 13% Volume moyen quotidien sur 1 an : titres Taux de rotation du capital sur 1 an : 23% Eligibilité des titres aux FCPI depuis septembre 2008, renouvelée en 2011 Répartition du capital au Evolution du cours de bourse sur 1 an au % IFP 38,8% Public 56,2% IFP 37,4% /03/ /06/ /09/ /12/2011-4% Public & Institutionnels 56,7% Management et salariés 5,9% Heurtey Petrochem Alternext Allshare (rebased) 26

27 Sommaire 1 Faits marquants 2 Résultats financiers 3 Perspectives 27

28 Notre environnement de marché Prix du brut à des niveaux historiquement élevés: brut en moyenne à plus de 110$/bl sur l année écoulée Raffinage/Pétrochimie: Maintien d un volume soutenu d investissements attendu dans les pays émergents Réduction des capacités attendues en Europe mais opportunités significatives liées à des investissements de modernisation Conjoncture favorable aux investissements dans la pétrochimie en Amérique du Nord du fait du faible coût des gaz non conventionnels Gaz Forte croissance de la demande (production d électricité, industrie) dans les pays émergents Demande mondiale de GNL estimée à +5% par an sur 2010/2020* Des fondamentaux de marché et des perspectives commerciales qui restent positifs sur le court et moyen terme * Source : Total / Cedigaz 28

29 Tendances de nos marchés en 2012/2013 AMERIQUES Opportunités attendues dans l éthylène aux USA, favorisées par les gaz non conventionnels Importants projets de Raffinage en Amérique Latine EUROPE Contexte toujours difficile en raffinage/ pétrochimie mais quelques investissements de modernisation significatifs attendus en 2012/2013 Redémarrage du marché des développements gaziers en Mer du Nord RUSSIE Poursuite d un fort volume d investissements dans l industrie du Raffinage Nombreuses opportunités dans le Gaz ASIE/OCEANIE MOYEN-ORIENT Redémarrage du marché indien attendu sur 2012/2013 Gros projets de raffineries en Asie du Sud-est Gros potentiel de projets gaziers au Venezuela AFRIQUE Peu de projets dans l aval Opportunités gazières en Angola Nouveaux pays gaziers: Mozambique, Ghana, Marché soutenu dans l aval en Arabie Saoudite et aux E.A.U. Opportunités dans le domaine gazier au Koweït Décalage des investissements en Irak 29

30 Carnet de commandes au Ecoulement du carnet de commandes et au delà TOTAL 220 à 240 M 82 à 102 M 322 M Répartition par activité Répartition par zone géographique Pétrochimie 2% Gaz naturel 20% Raffinage 58% Amériques 19% Moyen-Orient, Afrique 18% Europe, Russie 46% Hydrogène 20% Asie, Inde, Océanie 17% 30

31 Principaux contrats signés début 2012 CLIENT PAYS ACTIVITE MONTANT SAMSUNG TOTAL Petrochemicals COREE Pétrochimie 10 M ESSAR PROJECTS INDIA INDE Hydrogène 10 M ROSNEFT (Lettre d intention) RUSSIE Hydrogène 85 M AUTRES 15 M TOTAL COMMANDES FERMES+LOI 120 M * Sur la base d un taux de change moyen /$ de 1,39 31

32 Objectifs 2012 Continuer à tirer parti de la dynamique positive de nos marchés en Raffinage/Hydrogène Augmenter la part de la Pétrochimie et du Gaz dans notre carnet de commandes Développer les synergies commerciales Gaz/Fours Chiffre d affaires 2012 : 310 à 340 M * avant affectation des actifs de Prosernat 32

33 Contacts / Communication financière Heurtey Petrochem Actifin Dominique Henri, Président Directeur Général Communication financière Jacques Moulin, Directeur Général Délégué Anaïs de Scitivaux Gregory Matouskoff, Directeur Financier Tél : Valérie Garnier, Relations Investisseurs Tél : / Prochaine publication Chiffre d affaires 1 er trimestre 2012:

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