Rapport semestriel LBPAM ACTIONS TELECOM. au 31 décembre FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Actions internationales
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- Christine Plamondon
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1 Rapport semestriel au 31 décembre 2014 LBPAM ACTIONS TELECOM Part «R» Part «E» FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Actions internationales AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un fonds d investissement à vocation générale de capitalisation et/ou distribution et/ou report. Il pourra procéder à la distribution d acomptes. La société de gestion décide chaque année de l affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes. Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de euros RCS Paris labanquepostale-am.fr
2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L OPC Durant l été 2014, la mise à jour du prospectus de votre FCP a été effectuée afi n (i) de tenir compte des évolutions réglementaires liées à la Directive AIFM et (ii) de préciser l élément comptable suivant : la possibilité d utiliser le report sur les sommes distribuables, sans modification des modalités d affectation des parts concernées. À compter du 4 février 2015, les précisions suivantes liées à la réglementation américaine (Dodd Franck Act / FATCA) seront apportées au prospectus de votre FCP : - statut fi scal FATCA de votre FCP qui lui permet, le cas échéant, de bénéfi cier de dispositions fi scales plus favorables, - mention que les parts sont émises uniquement au porteur ou au nominatif administré. ÉTAT DU PATRIMOINE Eléments de l état du patrimoine Montant à l arrêté périodique * a) Titres financiers ,69 b) Avoirs bancaires ,61 c) Autres actifs détenus par l OPC ,47 d) Total des actifs détenus par l OPC ,77 e) Passif ,98 f) Valeur nette d inventaire ,79 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative LBPAM ACTIONS TELECOM R D , , ,24 LBPAM ACTIONS TELECOM E D ,48 705, ,62 ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Pourcentage Actif net Total des actifs 89,54 88,62 10,65 10,54 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00
3 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , , , ,18 0,00 0,00 Les autres actifs 0, ,00 DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE Part Montant net unitaire Crédits d impôt Montant brut unitaire Montant éligible à réfaction Dividendes versés 14/10/2014 LBPAM ACTIONS TELECOM R 1,43 0,05 1,48 1,4 Dividendes à verser L abattement (réfaction) de 50 % jusqu au 31/12/2005 et de 40 % à compter du 01/01/2006 ne s applique qu aux personnes physiques.
4 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE DEUTSCHE TELEKOM AG EUR ,00 4,84 FREENET NOM. EUR ,00 4,33 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N EUR ,00 3,74 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR ,00 6,92 TOTAL ALLEMAGNE ,00 19,83 BELGIQUE BELGACOM EUR ,00 1,23 TOTAL BELGIQUE ,00 1,23 DANEMARK TDC A/S DKK ,96 0,89 TOTAL DANEMARK ,96 0,89 ESPAGNE TELEFONICA EUR ,00 2,05 TOTAL ESPAGNE ,00 2,05 ETATS UNIS AMERIQUE AOL INC. USD ,03 0,98 APPLE INC / EX - APPLE SHS USD ,57 1,37 COMCAST CORP CLASS A SPECIAL USD ,83 1,52 GOOGLE USD ,87 0,85 GOOGLE C WHEN ISSUED USD ,97 0,84 LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C USD ,38 1,05 LIBERTY GLOBAL PLC USD ,77 1,05 THE WALT DISNEY USD ,09 2,16 VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC USD ,99 0,83 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,50 10,65 FRANCE BOUYGUES EUR ,00 2,00 CANAL PLUS (SOCIETE D EDITION) EUR ,00 0,50 EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR ,00 2,02 ILIAD EUR ,00 1,28 M6 METROPOLE TELEVISION EUR ,00 2,34 NUMERICABLE SAS EUR ,00 0,88 ORANGE EUR ,00 4,57 VIVENDI EUR ,00 1,02 TOTAL FRANCE ,00 14,61 ITALIE TELECOM ITALIA ORD SPA EUR ,00 5,50 TOTAL ITALIE ,00 5,50 LUXEMBOURG SES EUR ,00 4,73 TOTAL LUXEMBOURG ,00 4,73 NORVEGE TELENOR NOK ,13 3,06 TOTAL NORVEGE ,13 3,06 PAYS-BAS KONINKLIJKE KPN NV EUR ,00 3,39 TOTAL PAYS-BAS ,00 3,39
5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net ROYAUME UNI BRITISH SKY BROADCASTING GROUP GBP ,85 4,31 BT GROUP PLC GBP ,66 9,63 CABLE AND WIRELESS COMMUNICAT. GBP ,61 0,55 INMARSAT PLC GBP ,53 1,32 JAZZTEL EUR ,00 0,54 TALK TALK TELECOM GROUP GBP ,67 0,59 VODAFONE GROUP GBP ,56 9,52 TOTAL ROYAUME UNI ,88 26,46 SUEDE ERICSSON(LM) B SEK ,25 4,97 TELE2 AB SEK ,29 0,78 TELIA AB SEK ,68 1,73 TOTAL SUEDE ,22 7,48 TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé ,69 99,88 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,69 99,88 Organismes de placement collectif Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE FRANCE LBPAM EONIA 3-6 MOIS I FCP 5DEC EUR ,72 0,42 TOTAL FRANCE ,72 0,42 TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non ,72 0,42 professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE TOTAL Organismes de placement collectif ,72 0,42 Titres mis en déposit Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ORANGE EUR ,00 0,30 TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé ,00 0,30 TOTAL Titres mis en déposit ,00 0,30 Créances ,75 0,29 Dettes ,92-0,17 Comptes financiers ,45-0,72 Actif net ,79 100,00 LBPAM ACTIONS TELECOM E EUR 705, ,62 LBPAM ACTIONS TELECOM R EUR , ,24
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