OUTIL DE GESTION DE CAISSE Guide de prise en main rapide

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1 OUTIL DE GESTION DE CAISSE Guide de prise en main rapide Version /01/2010 Ce document et son contenu sont strictement confidentiels et la propriété de Natixis Paiements. Il n est pas contractuel. Toute reproduction et/ou distribution de ce document ou de toute ou partie de son contenu à une entité tiers sont strictement interdits ou sujet à une autorisation écrite préalable de Natixis Paiements. Tous droits réservés

2 Sommaire 1. OUTIL DE GESTION DE CAISSE : PRISE EN MAIN RAPIDE SE CONNECTER GÉRER SES PARAMÉTRAGES AGIR SUR LES TRANSACTIONS RECHERCHER LA TRANSACTION Se connecter en TEST Se connecter en PRODUCTION Effectuer la recherche APPLIQUER LA FONCTION SAISIR UN PAIEMENT Outil de gestion de caisse V1.1 - Copyright Natixis Paiements page 2/10

3 1. Outil de gestion de caisse : prise en main rapide 1.1. Se connecter L URL de connexion est la suivante : 1/ Saisir l identifiant qui vous a été transmis par lors de votre inscription. 2/ Saisir votre mot de passe personnalisé ou, s il s agit de votre première connexion, du mot de passe qui vous a été transmis par lors de votre inscription. 3/ Puis, cliquer sur pour vous connecter. S il s agit de votre 1ère connexion, vous devez en plus vous authentifier et personnaliser votre mot de passe dans la fenêtre qui s affiche : Présentation générale Cyberplus Paiement V0.2 page 3/10

4 1.2. Gérer ses paramétrages Tous les paramétrages disponibles sur l outil de gestion de caisse sont accessibles depuis le menu Paramétrage. Seuls les utilisateurs habilités au paramétrage peuvent y accéder Agir sur les transactions Toute action sur les transactions nécessite préalablement de rechercher la transaction concernée Rechercher la transaction Toutes les transactions, de test et de production, sont consultables sur l outil de gestion de caisse, depuis la même URL : Se connecter en TEST 1/ Cliquer sur le menu Gestion TEST, puis sélectionner «Transactions de TEST». 2/ L interface de test apparaît à l écran NB : Le mode TEST reste disponible même quand la boutique est en PRODUCTION. Ce mode nécessite l utilisation de cartes de tests spécifiques. (cf manuel cartes de test). Outil de gestion de caisse V1.1 - Copyright Natixis Paiements page 4/10

5 Se connecter en PRODUCTION 1/ Cliquer sur le menu Gestion, puis sélectionner «Transactions bancaires». 2/ L interface de production apparaît à l écran Effectuer la recherche La recherche d une transaction se fait en 3 étapes : Outil de gestion de caisse V1.1 - Copyright Natixis Paiements page 5/10

6 1/ Sélectionner l onglet sur lequel la recherche est à effectuer 2/ Renseigner les critères de recherche 3/ Consulter les résultats Sélectionner l onglet sur lequel la recherche doit être effectuée à l aide d un clic gauche: Nom de l onglet Contenu Actions possibles Paiement en Transactions non remisées Validation Duplication Modification Mise en attente / Réactivation Annulation Forçage Paiement remis Transactions remisées Remboursement Duplication Rapprochement Renseigner les critères de recherche, à l aide de l une des méthodes suivantes : o Saisir directement un (ou plusieurs) critère(s); o Utiliser un des critères de recherche rapide (cliquer sur Recherche Rapide, puis sur le critère de recherche souhaité) Outil de gestion de caisse V1.1 - Copyright Natixis Paiements page 6/10

7 o Utiliser la fonction Drag&Drop pour pré-renseigner un critère depuis une transaction déjà identifiée : Pour cela, sélectionner une transaction en cliquant dessus (clic dgauche). Tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, glisser la transaction vers le critère de recherche à alimenter automatiquement. Après positionnement des critères, il faut impérativement cliquer sur le bouton pour obtenir les résultats. Consulter les résultats Outil de gestion de caisse V1.1 - Copyright Natixis Paiements page 7/10

8 Personnalisation de l affichage des résultats (tri et/ ou modification des colonnes restituées) : Pour ajouter une colonne, cocher la rubrique concernée ; Décocher les rubriques dont l affichage n est pas souhaité Pour ordonnancer les colonnes, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le titre de la colonne à déplacer ; tout en maintenant le bouton appuyé, déplacer la colonne à l emplacement souhaité, puis relâcher le bouton. Pour trier une colonne, cliquer sur tri croissant ou tri décroissant sur la colonne à trier Résultats trouvés (1 ligne par résultat) Pagination Exportation des résultats Nombre de transactions répondant aux critères Pour visualiser le détail d une transaction, double-cliquer sur la transaction concernée ou bien, cliquer sur la transaction à l aide du bouton droit de la souris, et sélectionner Afficher le détail de la transaction : Outil de gestion de caisse V1.1 - Copyright Natixis Paiements page 8/10

9 NB : Avant toute modification de critères, il faut cliquer sur le bouton remettre à zéro les critères de recherche. pour Appliquer la fonction Après avoir recherché la transaction sur laquelle la fonction doit être réalisée, sélectionner la transaction, puis cliquer droit et sélectionner la fonction à appliquer, ou cliquer sur l icône correspondant dans la barre de menu. Fonction Onglet de recherche Paiements remis Paiements remis Paiements remis Statut transactions concernées A valider A valider et autoriser A valider A valider et autoriser En attente En attente d auto En attente de remise A valider A valider et autoriser En attente En attente d auto En attente de remise A forcer A valider A valider et autoriser En attente Annulé Expiré Présenté Présenté Présenté Objectif Permet d indiquer que la transaction peut être remisée à la date de présentation positionnée. Permet de diminuer le montant d une transaction à remiser et/ou d en modifier la date de présentation en remise Permet d annuler intégralement une transaction non encore remisée Permet de forcer une transaction après appel phonie Permet d isoler (= de geler) une transaction à valider Permet de dégeler une transaction en attente. Permet de créer une nouvelle transaction ayant exactement les mêmes caractéristiques que la transaction qui a servi de base à la duplication. Re-créditer le compte bancaire d un client Permet de rapprocher manuellement une transaction (pointage par rapport au compte bancaire) Astuce : Les fonctions Valider et Annuler peut être appliquées sur plusieurs transactions simultanément. Pour cela, il suffit de sélectionner plusieurs transactions possédant des statuts cohérents avec l action demandée. Outil de gestion de caisse V1.1 - Copyright Natixis Paiements page 9/10

10 1.4. Saisir un paiement Pour saisir manuellement un paiement, aller dans le menu Gestion / Transactions bancaires / onglet Paiement en / et cliquer sur. Renseigner le formulaire, puis cliquer sur «créer». Pour plus d informations, consulter le manuel : 1.7Manuel_utilisateur_Saisie_manuelle_de_transactions.pdf Outil de gestion de caisse V1.1 - Copyright Natixis Paiements page 10/10