Megastore Manager Tableau de Bord - Ventes 01-Entreprise 01 [1] Simulation d'hypermarché /T1

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1 Megastore Manager Tableau de Bord - Ventes 01-Entreprise 01 [1] Simulation d'hypermarché /T1 Charcuterie Fromage Fruits & Legumes Pain Patisserie Epicerie Textile Marketing Coefficient de Prix 1,5 1,8 2,1 2,5 1,5 2,1 1,7 2,5 1,6 2,2 C.A. Maxi/Espace C.A. Maxi/Vendeurs C.A. Maxi/Stock C.A. Possible C.A. Prévu C.A. Potentiel moyen C.A. Attribué Indice Marketing 55,7 64,81 63,78 55,11 42,49 63,03 41,61 68,15 52,68 48,77 56,98 C.A. Réalisé Qualité de Prévision 26,56 % 18,77 % 23,17 % 31,54 % 13,52 % 8,89 % 40,69 % 51,99 % 44,19 % 42,92 % 48,21 % Ventes Chiffre d'affaires (TTC) T.V.A. sur les ventes Chiffre d'affaires (HT) % C.A. Total (HT) 100,00 % 8,40 % 12,60 % 9,80 % 4,20 % 8,94 % 3,17 % 21,62 % 4,94 % 6,98 % 19,34 % Parts de Marché de la Période (T) 15,79 % 16,67 % 18,18 % 12,00 % 8,11 % 20,38 % 22,48 % 21,17 % 22,27 % 34,91 % Variation % (T-1) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Marge Commerciale Marge Commerciale % C.A. (H.T.) 38,38 % 29,67 % 41,39 % 49,76 % 57,80 % 20,27 % 43,05 % 29,65 % 52,16 % 34,06 % 45,64 % % M.C. Totale 100,00 % 6,49 % 13,59 % 12,71 % 6,33 % 4,72 % 3,55 % 16,70 % 6,72 % 6,20 % 23,00 % Charges directes (H.T.) Espace Coût de Stockage ( ) Coût des accessoires Personnel Direct Budget Promotions Budget Services Résultats Bruts (H.T.) Marge Brute (M.B.) % C.A. (H.T.) 10,94 % - 6,87 % 11,46 % 27,64 % 25,70 % - 36,32 % 15,96 % 7,40 % 30,31 % 11,68 % 26,44 % % M.B. Totale 100,00 % - 5,27 % 13,20 % 24,76 % 9,87 % - 29,67 % 4,62 % 14,63 % 13,68 % 7,45 % 46,74 %

2 Megastore Manager Tableau de Bord - Ressources 01-Entreprise 01 [1] Simulation d'hypermarché /T1 Charcuterie Fromage Fruits & Legumes Pain Patisserie Epicerie Textile Espace de Vente Espace dédié (m²) dont Espace Promo Stock Initial Stock Perdu - Coût H.T. Stock Initial - Coût H.T. - Stock Initial - Valeur H.T. - Assortiment initial (L/P) Achats Budget Achats (H.T.) Assortiment acheté (L/P) 50/60 50/60 50/50 50/50 50/55 40/50 60/60 50/50 50/50 60/60 Taux de remise (%) Délai Livraison (Jours) Coût Achats reçus (H.T.) T.V.A. sur Achats Achats reçus T.T.C Délai Règlement (Jours) Stock Offert Stock Offert -Coût H.T Stock Offert -Valeur H.T Assortiment Offert (L/P) 50/60 50/60 50/50 50/50 50/55 40/50 60/60 50/50 50/50 60/60 Stock Final Stock Vendu Stock Final - Coût H.T Stock Final - Valeur H.T Assortiment Final (L/P) 50/60 50/60 50/50 50/50 50/55 40/50 60/60 50/50 50/50 60/60 Taux de Stockage 59,62 % 78,88 % 73,93 % 64,52 % 84,79 % 54,23 % 41,52 % 50,29 % 51,72 % 45,76 % Personnel de Vente Productivité 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Indice des Salaires Nb de Vendeurs (Perm) Nb de Vendeurs (Temp) Coût d'un Vendeur /an Coût des Vendeurs Frais d'embauche Frais de Licenciement

3 Megastore Manager Tableau de Bord - Espace 01-Entreprise 01 [1] Simulation d'hypermarché 01-Dépenses par Rayon /T1 Jeu Charcuterie Fruits & Pain Epicerie Textile Fromage Legumes Patisserie C.A. Réalisé Ventes H.T Espace Espace Dédié (m²) dont Espace Promo (m²) Frais / Rayon Coût d'ouverture ( ) Coût de Fermeture ( ) Coût Montage/Démontage Coût d'entretien ( ) Frais Structure (Fixe) Frais Structure (Variable) Frais / Espace Rayon Période 2006/T1 Entreprise 1 Global Entreprise Frais Structure Fixe Tx Frais Structure Variable 3,00 % Frais Structure Variable Espace Espace Créé (m²) Coût d'achat d'espace Espace Total (m²) Espace Libre (%) 19,13 % Frais / Espace Gestion (Global) Frais sur Rayons Dépenses Globales

4 Megastore Manager Compte de Résultats 01-Entreprise 01 [1] Simulation d'hypermarché 01-Résultat par Rayon /T1 Charcuterie Fruits & Pain Epicerie Textile Fromage Legumes Patisserie Ventes T.T.C T.V.A.sur ventes Ventes H.T Achats T.T.C TVA sur Achats Achats (H.T.) Stock Perdu (H.T.) - Stock Initial (H.T.) - Stock Final (H.T.) Marge Commerciale = Coûts de l'espace Coût Stockage (H.T.) Coût Accessoires (H.T.) Coûts Personnel Direct Coûts Commerciaux Directs Marge Brute (H.T.) = Marge Brute (H.T.) Frais Généraux Autres Produits - Autres Charges - Résultat d'exploitation = Produits Financiers Charges Financières - Résultat Financier = Résultat Net (Avant Impôts) = Résultat / C.A. (H.T.) 1,29 % T.V.A./Ventes T.V.A./ Achats Assiette TVA/ Charges (H.T.) T.V.A. / Charges T.V.A. Nette (Période) = Résultat Général 03-T.V.A.

5 Megastore Manager Bilan 01-Entreprise 01 [1] Simulation d'hypermarché /T1 Période 2006/T1 Entreprise 1 ACTIF Actif Immobilisé Immos Incorporelles Immos Incorporelles Amort Immos Corporelles Immos Corporelles Amort Autres Immos Autres Immos Amort Actif Circulant Stocks Clients Crédit de T.V.A Autres Créances Disponibilités Total Actif PASSIF Capitaux Propres Capital Social Réserves Reports Résultat de la période Dettes Emprunts Concours Bancaires TVA à Payer Fournisseurs Dettes Fiscales Autres Dettes Total Passif Ecart [Actif-Passif]

6 Megastore Manager Compte de Trésorerie 01-Entreprise 01 [1] Simulation d'hypermarché Encaissements et Décaissements /T1 Ventes Encaissements Clients (TTC) Approvisionnement Règlement Fournisseurs (TTC) Personnel Direct Coût Salarial Vendeurs Emb./Lic. Vendeurs Frais Directs Coûts Access. et Stockage Budget Promotions Budget Services Gestion des Rayons Frais Généraux Frais de Structure (Fixe) Frais de Structure (Variable) Gestion Générale Publicité Générale Coût Salarial Caissiers Emb./Lic. Caissiers Budget Social Etudes T.V.A. TVA sur Charges Financier Intérêts de Placements Remboursement d'emprunt Intérêts sur Emprunts Agios sur Découvert TVA Payée TVA Remboursée Hors Exploitation Encaissement d'emprunt Coût d'achat d'espace Autres Produits Autres Charges Total Encaissements Total Décaissements Solde Initial Solde de la Période Solde Final