Funds For Good Présentation du Concept et Témoignages de Courtier(s) impliqué(s)

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1 PARTIE #2 Innovation, Technologies & Communication Funds For Good Présentation du Concept et Témoignages de Courtier(s) impliqué(s) Orateur: Monsieur Patrick Somerhausen Managing Partner Funds For Good

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3 Combiner placements de qualité et impact sociétal Conception et commercialisation de produits de placement de qualité En collaboration avec les meilleurs specialistes autour d une approche unique Nous reversons 50% de nos propres profits à notre fondation Generation For Good

4 Aucun surcoût pour le client final Rendement Net Frais 5% 1,5% Gérant Funds For Good Foundation Funds For Good 100 Invest. initial 100 Après 1 an Carmignac: 1,5% Ethna: 1,5% + 20% Perf. Fee Funds FFG est For le Good seul fonds 1,5% du marché à donner une partie de ses revenus Ce process est audité par un organisme externe indépendant : Forum Ethibel

5 Le comité de gestion de Generation For Good Bruno Colmant Managing Partner, Roland Berger Professor: Vlerick Business School & Université catholique de Louvain Member of the Royal Academy of Belgium Karine Beckers Chairman of Generation For Good Lucas Willemyns Administrator, Union Nationale des Mutualités Libres & Euromut Invited Professor, Haute Ecole de la Province de Liège Nicholas Cator CEO Armonea Jean-Claude Ettinger Professor emeritus, Solvay Business School

6 Le travail de Generation For Good Objectif: aider des entrepreneurs pauvres en moyens qui n ont pas accès au crédit bancaire à lancer leur entreprise GFG est abrité à la Fondation Roi Baudouin Partenariat avec les principaux acteurs de la microfinance : microstart, BruSoc Funds For Good participe toutes les semaines aux comités de crédit pour valider les dossier financés 37 entrepreneurs soutenus depuis juillet 2013

7 Impact concret et mesurable

8 Impact Réalisé Ligne du temps Dec 2012 S S S S Creation de Generation For Good avec la Fondation Roi Baudoin Constitution du comité de gestion Contrats avec les IMF 15 entrepreneurs lancés Démarrage du travail sur le coaching 29 entrepreneurs lancés Démarrage de la plateforme de coaching Montants prêtés Secteurs Sexe Videos Women 48% Man 52% Age % % % %

9 Le coaching comme facteur de réussite Coaching par : Les specialistes de nos partenaire : microstart et Brusoc La communauté de Funds For Good Les courtiers et clients privés qui le demandent L équipe Funds For Good développe les outils de coaching Resultats* Integration des micro-entrepreneurs: 79% Durée de vie des micro-entreprises : 68% après 2 ans Défauts: 5 à 8% (comparé à 10% - 15% pour la finance classique) * Sources : Etude de 2010 en France sur base de 1300 prêts Données de pérennité étude ADIE prêts Observatoir du Crédit & de la Dette 2012

10 Plateforme coaching GFG

11 Associés actifs de Funds For Good Nicolas Crochet Managing Partner, Funds For Good B.A. in applied economics, Louvain School of Management Series 3 & 7 at NASD 15 years experience in the financial sector Patrick Somerhausen Managing Partner, Funds For Good Business Management Engineer, Solvay Business School Master in Private Wealth Management, ICHEC 14 years experience in multinationals & entrepreneurship Marc Verhaeren Managing Partner, Funds For Good Business Management Engineer, Solvay Business School MBA Kellogg School of Management 16 jaar experience in consulting (McKinsey & Co) & entrepreneurship Pierre-Olivier Beckers Chairman of the Board, Funds For Good MBA Harvard Business School B.A. in applied economics, Louvain School of Management 15 years CEO Delhaize Group

12 Les courtage comme réseau privilégié Plus de 60% des actifs de notre fonds phare viennent du courtage. Epargne récurrente comme primes uniques. Valeur partagées autours de la responsabilité et de l entrepreneuriat. Partenaires assureurs Delta Lloyd Life Strategie Scala FUNDS FOR GOOD ARCHITECT STRATEGY BL EMERGING MARKET PEL / NELL / etc FUNDS FOR GOOD ARCHITECT STRATEGY Ergo Life BL GLOBAL FLEXIBLE, BL GLOBAL EQUITY

13 FFG Architect Strategy

14 BLI : Le team de gestion Funds For Good Architect Strategy Fabrice Kremer Gérant responsable du fonds Jusque 2011: directeur de l sélection des fonds externe pour BLI Doctorat en Produits Financiers & Multi-Management 9 ans d expérience, chez BLI depuis 2006 Fanny Nosetti Gérant En poste de puis le début de la stratégie 16 ans d expérience, chez BLI depuis 2008 Guy Wagner Economist Directeur, Chief Economist et Chief Investment Officer de BLI

15 La genèse de la stratégie La stratégie Funds For Good Architect a été conçue avec pour objectifs de : Protéger le capital Offrir un rendement régulier à des investisseurs prudents/défensifs En s adaptant à l environnement de taux exceptionnellement bas Tout en maîtrisant efficacement le risque de l exposition «actions», aujourd hui inévitable

16 Le fonds FFG Architect Strategy Composition du fonds : 4 piliers de 25% + Fonds Action Fonds Obligataires Fonds Flexibles Fonds décorellés Croissance long terme Protection contre l inflation Rendement régulier Volatilité controlée Profiter de la croissance des marchés Se protéger contre les chutes Rendement régulier Décoréllation des marchés

17 La meilleure allocation dans un seul fonds Architect Strategy + de 20 fonds dans 1 seule sicav (diversification maximale, faible risque gérant) Une allocation adaptée aux conditions de marché par un des meilleurs gérants du marché Confiance d investisseurs institutionnels et l équipe FFG investie elle-même dans le fonds Objectif de protection du capital (volatilité 4-6%) et d un rendement régulier (4 à 8%/an) 10

18 Performance depuis le lancement Sicav launch 2014 Net Performance: +7,85% Annualized Volatility: 4,40% 1 month 3 month ytd 1 year 2013 since strategy inception since sicav creation FFG Architect B 1,37% 3,80% 7,85% 7,85% 4,33% 12,73% 10,47% FFG Architect C 1,42% 3,93% 8,44% 8,44% 4,33% 13,48% 11,16% Benchmark Global 1,95% 4,01% 13,99% 13,99% 0,79% 14,33% 15,02% Lipper Conservative 0,08% 0,66% 5,03% 5,03% 3,44% 9,65% 7,44% Difference Lipper 1,34% 3,27% 3,41% 3,41% 0,99% 3,83% 3,72%

19 Evolution de la taille du fonds $ AUM FFG Architect Strat $ $ $ 0 $ AUM % AUM growth in 2014 Augmentation mensuelle des AUM