Tableau n 1 ACTIF EUROBOURSE S.A. Situation au EXERCICE
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- Marie-Dominique Vachon
- il y a 7 ans
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1 Tableau n 1 ACTIF PRECEDENT ACTIF Brut Amortissements et provisions Net Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) * Frais préliminaires - - * Charges à répartir sur plusieurs exercices - - * primes de remboursement des obligations - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) , , , ,38 * Immobilisations en recherche et développement - - * Brevets, marques, droits, et valeurs similaires - - * Fonds commercial - - * Logiciel , , , ,38 * Autres immobilisations incorporelles , , ,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) , , , ,56 * Terrains , , ,00 * Constructions , , , ,17 * Installations techniques, matériel et outillage , , , ,99 * Matériel transport , , , ,84 * Mobilier, matériel de bureau et aménagements , , , ,92 divers - - * Autres immobilisations corporelles , , , ,64 * Immobilisations corporelles en cours , , ,00 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) , , , ,99 * Prêts immobilisés , , ,75 * Autres créances financières , , ,38 * Titres de participation et emplois assimilés - - * Titres de participation dans la société gestionnaire , , ,86 * Autres titres immobilisés , , ,00 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) * Diminution des créances immobilisées - - * Augmentation des dettes financières - - TOTAL I (A+B+C+D+E) , , , ,93 STOCKS (F) * Matières et fournitures consommables - - ACQUISITION ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES(G) * Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension - - * Créances représentatives de titres et valeurs empruntés - - * Autres opérations - - CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H) , , ,75 * Fournis. débiteurs, avances et acomptes , , ,50 * Clients et comptes rattachés , , ,43 * Personnel , , ,52 * Etat , , ,13 * Comptes d'associés - - * Compte de négociation et de règlement , , ,47 * Autres débiteurs , , ,14 * Comptes de régularisations. Actif , , ,56 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I) , , , ,00 * Titres et valeurs de placement côtés , , , ,00 * Titres et valeurs de placement non côtés * Titres et valeurs donnés en pension * Titres et valeurs prêtés ECART DE CONVERSION - ACTIF (J) - - TOTAL II (F+G+H+I+J) , , , ,75 TRESORERIE - ACTIF * Cheques et valeurs à encaisser - - * Banque, T.G. et C.C.P , , ,13 * Caisse, Régies d'avances et accréditifs 3 424, , ,11 TOTAL III , , ,24 TOTAL GENERAL I+ II + III , , , ,92
2 Tableau n 1 PASSIF PASSIF PRECEDENT CAPITAUX PROPRES (A) * capital , ,00 * moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé * Prime d'émission, de fusion, d'apport * Ecarts de réévaluation * Réserve légale , ,35 * Autres réserves ,00 * Report à nouveau , ,41 * Résultats nets en instance d'affectation * Résultat net de l'exercice ( ,97) ,99 Total des capitaux propres (A) , ,75 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) - - * Subventions d'investissement * Provisions réglementées - 0,00 DETTES DE FINANCEMENT (C) , ,62 * Emprunts obligataires * Autres dettes de financement , ,62 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) - - * Provisions pour risques * Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) * Augmentation des créances immobilisées * Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) , ,37 DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F) - - * Dette représentatives de titres et valeurs donnés en pension * Dette représentatives de titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme * Dette représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension * Dette représentatives de titres prêtés * Autres opérations DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G) , ,74 * Fournisseurs et comptes rattachés , ,18 * Clients créditeurs, avances et acomptes * Personnel , ,59 * Organismes sociaux , ,56 * Etat , ,53 * Comptes d'associés ,11 * Comptes de négociation et de règlement , ,18 * Autres créditeurs , ,43 * Comptes de régularisation - passif , ,27 DEPOT DE LA CLIENTELE (H) , ,19 Compte de dépôt de la clientèle , ,19 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I) , ,00 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF(Eléments circulants) (J) - - TOTAL II (F+G+H+I+J) , ,93 TRESORERIE - PASSIF * Crédit d'escompte * Crédits de trésorerie * Banques de régularisation , ,62 TOTAL III , ,62 TOTAL GENERAL I + II + III , ,92
3 OPERATIONS TOTAUX DE Propres à Concernant les TOTAUX DE L' l'exercice exercices précédents L' PRECEDENT NATURE 1 3=1+2 4 PRODUITS D'EXPLOITATION * Commissions des transactions sur valeurs mobilières , , ,46 * Commissions sur activités connexes , , ,24 * Produits sur prestations de services , , ,62 * Immobilisations produites par la société de bourse pour elle-même - - * Subventions d'exploitation - - * Autres produits d'exploitation * Reprises d'exploitations : transferts de charges , ,00 - TOTAL I , , ,32 CHARGES D'EXPLOITATION * Achats consommés de matières et fournitures , , ,83 * Charges externes , , ,77 * Autres charges externes , , ,23 * Impôts et taxes , , , ,62 * Charges de personnel , , ,62 * Autres charges d'exploitation * Dotations d'exploitation , , ,01 TOTAL II , , , ,08 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) ( ,36) (3 300,00) ( ,36) ( ,76) PRODUITS FINANCIERS * Intérêts sur prêts , , ,59 * Produits des titres de participation et autres titres immobilisés , , ,00 * Gains de change - - * Revenus et produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement , , ,55 * Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme - - * Indemnités de rémérés - - * Intérêts et autres produits financiers - - * Reprises financières : transferts de charges , , ,82 TOTAL IV , , ,96 CHARGES FINANCIERES * Charges d'intérêts , , ,76 * Pertes sur cession de titres et valeurs de placement , , ,59 * Pertes de change - - * Perte sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme * Indemnités de rémérés - - * Autres charges financières - - * Dotations financières , , ,27 TOTAL V , , ,62 RESULTAT FINANCIER (IV - V) ( ,83) - ( ,83) ,34 RESULTAT COURANT (III + VI) ( ,19) (3 300,00) ( ,19) (4 691,42) (1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) COMPTES PRODUITS ET CHARGES
4 Tableau n: 2 COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (hors taxes) ( suite) (modèle normal) NATURE OPERATIONS TOTAUX DE Propres à Concernant les TOTAUX DE L' l'exercice exercices précédents L' PRECEDENT 1 2 3=1+2 4 VII RESULTAT COURANT (reports) ( ,19) (3 300,00) ( ,19) (4 691,42) VIII PRODUITS NON COURANTS * Produits des cessions d'immobilisation , , ,00 * Subvention d'équilibre - - N * Reprises sur subventions d'investissement - - O * Autres produits non courants 9 112, , ,02 N * Reprises non courantes, transferts de charges ,00 TOTAL VIII , , ,02 C IX CHARGES NON COURANTES O * Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées , , ,00 U * Subventions accordées - - R * Autres charges non courantes , , ,61 A * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions - - N TOTAL IX , , ,61 T X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) , , ,41 RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ou-X) ( ,97) (3 300,00) ( ,97) ,99 XII IMPOTS SUR LES RESULTATS , , ,00 XIII RESULTAT NET (XI-XII) ( ,97) (3 300,00) ( ,97) ,99 XIV TOTAL DES PRODUITS (1+IV+VIII) , , ,30 XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) , , , ,31 XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges) ( ,97) (3 300,00) ( ,97) ,99
5 Tableau n 5 ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.) I- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.) PRECEDENT I + PRODUCTION DE L' : (1+2+3) , ,32 1. Commissions des transactions sur valeurs mobilières , ,46 2. Commissions sur activités connexes , ,24 3. Produits sur prestations de service , ,62 4. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même II - CONSOMMATION DE L' : (4+5+6) ( ,30) ( ,83) 5. Achats consommés de matières et fournitures ( ,74) ( ,83) 6. Charges externes ( ,54) ( ,77) 7. Autres charges externes ( ,02) ( ,23) IV = VALEURS AJOUTEE (I+II+III) ( ,55) , Subventions d'exploitation V 9 - Impôts et taxes ( ,62) ( ,62) 10 - Charges de personnel ( ,31) ( ,62) = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) = OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) ( ,48) ( ,75) 11 + Autres produits d'exploitation Autres charges d'exploitation Reprises d'exploitation : transferts de charges , Dotations d'exploitation ( ,88) ( ,01) VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) ( ,36) ( ,76) VII +ou- RESULTAT FINANCIER ( ,83) ,34 VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) ( ,19) (4 691,42) IX +ou- RESULTAT NON COURANT , , Impôts sur les résultats (22 578,00) ( ,00) X = RESULTAT NET DE L' (+ ou -) ( ,97) ,99 II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT 1 Résultat net de l'exercice ( ,97) ,99. Bénéfice ,99. Perte - ( ,97) Dotations d'exploitation (1) , , Dotations financières (1) , Dotations non courantes (1) 5 - Reprises d'exploitation (2) Reprises financières 7 - Reprises non courantes (2) (3) , Produits de cession d'immobilisations , , Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées , ,00 I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) ( ,36) , Distributions de bénéfices II AUTOFINANCEMENT ( ,36) ,00 (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulant et à la trésorerie. (2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie. (3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.
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