Qu est ce que ETATSFIN? ETATSFIN a été conçu par des ingénieurs et Analystes financiers pour répondre aux normes de l OHADA en matière de réalisation des Etats Financiers. ETATSFIN vous permet à partir d une balance, de générer de façon rapide et conviviale : Le Bilan, les Comptes de Résultats, les TAFIRE et tous les autres états annexes à partir de la balance. ETATSFIN propose aussi un module fiscalité qui vous permettra de faire vos états en limitant tous risque fiscaux auxquels votre société pourrait faire face. Enfin il propose des états de contrôle (une centaine de contrôles automatisés) qui permettent de mettre en relief les incohérences constatées dans votre liasse fiscale. Les modules de ETATSFIN ETATSFIN est structuré autour d une puissante base de données relationnelle. Le traitement de la balance générale (importation ou saisie) est le point d entrée du système. ETATSFIN est constitué des modules suivants : La gestion des paramètres (Identification) Les Saisies La Fiscalité Les Editions Le Traitement de la Balance Les Utilitaires Office (Outils divers ) Fonctionnalités : Multipostes Multi Sociétés Multi-exercices Pré requis : Systèmes d exploitation : Win 2000, Win XP Base de données : SQL serveur MSDE Mémoire minimum : 128 MB Disque dur : 250 MB Résolution d écran :1024*768
ETATSFIN SYSTEME DE CONFIGURATION FLEXIBLE ARCHITECTURE ETATSFIN BDD Réseau Communications et données ETATSFIN ETATSFIN ETATSFIN
IDENTIFICATIONS ETATSFIN épouse parfaitement la structure de votre société grâce à son module IDENTIFICATIONS. L objectif de ce module est de permettre à tout nouvel utilisateur de ETATSFIN de faire les paramétrages nécessaires pour une utilisation optimale du logiciel. ETATSFIN s adapte très facilement à un société de taille réduite ou une société à structure complexe et/ou décentralisée. Toutes les informations de base dont a besoin ETATSFIN sont paramétrables : ainsi, l utilisateur saisie et codifie selon ses besoins les informations de base de la société (Exemple : Pays, Monnaies, Banques, Actionnaires etc.) Fonctionnalités : Saisie Pays Saisie Monnaies Saisie Exercices Saisie Banques Saisie Activités société Saisie Dirigeants,Actionnaires,Membres Saisie Filiales Saisie Formes juridiques Saisie Activités économiques Saisie plan Syscoa Liaisons : Avec tous les modules de ETATSFIN
TRAITEMENT DE LA BALANCE (Importation ) Le TRAITEMENT DE LA BALANCE représente le point d entrée de ETATSFIN. Il est essentiel et conditionne le bon déroulement de l application. Ainsi il permet de : Fiche fonctionnelle : Importation de la balance Analyse Importation Importer la balance générale, Analyser l importation ETATSFIN permet l importation de la balance à partir de plusieurs sources de données : Excel Format texte (csv, txt) TOMPRO (logiciel de gestion financière et comptable édité par TOMATE) FINPRONET (logiciel de gestion financière et comptable édité par TOMATE) Construisons ensemble votre solution informatique
TRAITEMENT DE LA BALANCE (Analyse Importation) L analyse d importation de ETATSFIN permet d obtenir des écrans de synthèses suivant : Liaisons : Saisies Editions Comptes rattachés Comptes à rattacher Soldes incohérents, Montants négatifs. Rattachement des comptes inexistants à un compte Syscoa Comptes de rattachement Syscohada Description de l erreur Liste des montants négatifs Comptes importés Solde de la balance importée Liste des soldes incohérents
SAISIES Le module SAISIES permet d enregistrer dans le système toutes les information nécessaires à la production des états financiers notamment : Saisie des balances N et N-1 Saisie des écrans alimentant les TAFIRE 1 et 2 Saisie des pages (page 1 à la page 17) Saisie des Tableaux annexes (tableau 1 à 13) Clôture exercice. Fiche fonctionnelle : Saisie Balance N et N-1 Saisie TAFIRE(Immobilisations,Cessions,Amortissements Provisions,Variations des ressources stables..) Saisies Pages (1 à 17) Saisie Tableaux annexes (1 à 13) Saisie Tableaux complémentaires. Liaison : Editions Traitement de la balance
FISCALITES Le Module FISCALITES de ETATSFIN a pour objectif d assister les utilisateurs dans la revue des risques fiscaux. Cet assistant fiscal servira en bonne partie à couvrir les impôts clés (TVA, ITS, BIC, IMF, Patente et Foncier ) et à mettre en exergue la plupart des risques qui doivent en principe faire l objet d une revue fiscale plus poussée. Fiche fonctionnelle Paramétrage de l impôt (par taux ou grille) Déclaration BIC Assistant fiscal Risque fiscal
EDITIONS Ce module permet l édition de toute la liasse fiscale notamment : Edition des états financiers (Bilan,Comptes de Résultat,Tafire 1 et 2) Edition des imprimés fiscaux (BIC,IMF) Edition des références Fiche fonctionnelle Traitement des données Liasses fiscales Imprimés fiscaux Etats de contrôle Liste des références Il permet d éditer également un état de contrôle afin de s assurer de la cohérence d ensemble des états financiers contrôlés
EDITIONS (Suite) Les éditions disponibles sont les suivantes : Bilan Compte résultat Tafire 1, Tafire 2 Page 1 à 17 Tableau annexe (Tableau 1 à 13)
UTILITAIRES Le module UTILITAIRES permet d effectuer sur votre base de données les opérations de : Sauvegarde Restitution Purge Fiche fonctionnelle Sauvegarde de données Restitution de données Purges de données Exportations Importations UTILITAIRES permet également les échanges de données entre sociétés à travers plusieurs formats (xml, sqlserveur, oracle) grâce à ses outils d importation et d exportation
Tour Europa 125 94532 THIAIS Cedex FRANCE Tél. : 33 1 46 86 57 14 Fax : 33 1 49 78 96 31 Web : www.tomate.com E-mail : info@tomate.com