RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2014 "PARC AUTO BUIRETTE" SAEM au Capital de 720 000 Siège social : 1C rue Henri Jadart CS50032-51723 REIMS CEDEX Registre du Commerce : REIMS B 305 533 069
RAPPORT D'ACTIVITE 2014 I - RAPPORT COMMERCIAL A - Le stationnement horaire B - Les abonnements C - Synthèse commerciale II - RAPPORT TECHNIQUE A Investissements B Entretien réparation travaux C Fournitures stockées/non stockées et produits d entretien III - RAPPORT ADMINISTRATIF A - Mouvements de personnel B - Formation IV - RAPPORT FINANCIER V TARIFS HORAIRES ET ABONNEMENTS BUIRETTE 2014-2 -
PREAMBULE BUIRETTE 2014-3 -
Par convention de concession en date du 28 juin 1991, modifié par les avenants n 1 (du 25 mai 1992), n 2 (13 mars 2001), n 3 (5 janvier 2005), n 4 (9 novembre 2005), n 5 (23 octobre 2009), n 6 (12 décembre 2013), et n 7 (9 octobre 2014) la ville de Reims a confié, pour une durée de 50 ans, la construction et l exploitation du parc de stationnement «Buirette» à la société Champagne Parc Auto. L instauration de la gratuité inconditionnelle de la première heure dès le 10 octobre 2015 a sensiblement modifié les critères d appréciation des chiffres fournis. BUIRETTE 2014-4 -
I - RAPPORT COMMERCIAL BUIRETTE 2014-5 -
A - LE STATIONNEMENT HORAIRE La baisse récurrente de fréquentation s est poursuivie jusqu à la mise en place de la gratuité de la première heure. De janvier à septembre, elle était de 3,2 % soit près de 6 100 véhicules. D octobre à décembre, la fréquentation a augmenté de 7,2 %, soit 5 600 véhicules de plus qu en 2013 pour la même période. Cette augmentation de fréquentation a été limitée par la saturation récurrente de ce parc, notamment au mois de décembre. FREQUENTATION HORAIRE 2010 2011 2012 2013 2014 Ecart Janvier 25 371 26 182 20 890 24 092 23 387-2,93% Février 21 509 24 190 18 983 17 927 18 865 5,23% Mars 22 872 22 675 18 886 20 166 18 719-7,18% Avril 27 544 27 237 26 249 19 701 18 790-4,62% Mai 23 821 22 593 19 348 24 996 23 959-4,15% Juin 24 621 23 429 20 491 21 209 21 140-0,33% Juillet 32 614 25 553 24 732 19 844 19 823-0,11% Août 21 381 15 570 12 605 18 291 16 429-10,18% Septembre 27 018 22 535 19 584 19 934 18 952-4,93% Octobre 35 211 27 256 25 978 24 764 26 927 8,73% Novembre 27 029 21 478 24 132 22 181 23 005 3,71% Décembre 35 965 37 017 36 960 31 017 33 657 8,51% Total 324 956 295 715 268 838 264 122 263 653-0,18% BUIRETTE 2014-6 -
FREQUENTATION HORAIRE CUMULEE TABLEAU COMPARATIF DU NOMBRE DE SORTIES HORAIRES CUMULEES 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUTION 2013/2014 JANVIER 25 371 26 182 20 890 24 092 23 387-2,9% FEVRIER 46 880 50 372 39 873 42 019 42 252 0,6% MARS 69 752 73 047 58 759 62 185 60 971-2,0% AVRIL 97 296 100 284 85 008 81 886 79 761-2,6% MAI 121 117 122 877 104 356 106 882 103 720-3,0% JUIN 145 738 146 306 124 847 128 091 124 860-2,5% JUILLET 178 352 171 859 149 579 147 935 144 683-2,2% AOÛT 199 733 187 429 162 184 166 226 161 112-3,1% SEPTEMBRE 226 751 209 964 181 768 186 160 180 064-3,3% OCTOBRE 261 962 237 220 207 746 210 924 206 991-1,9% NOVEMBRE 288 991 258 698 231 878 233 105 229 996-1,3% DÉCEMBRE 324 956 295 715 268 838 264 122 263 653-0,2% 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0-2010 2013 2014 BUIRETTE 2014-7 -
CHIFFRE D AFFAIRES HORAIRE HT Le chiffre d affaires horaire subit une baisse globale de 10,4 %. Sur cet item également il convient de considérer la période de janvier à septembre où la baisse atteint 2,2 % en cohérence avec la baisse de la fréquentation enregistrée et la période d octobre à décembre où l impact de la première heure gratuite a engendré, malgré la hausse de la fréquentation, un manque à gagner de 62 726. 2010 2011 2012 2013 2014 Ecart Janvier 51 936 55 668 52 040 58 200 61 330 5,38% Février 44 002 52 021 48 781 45 499 49 215 8,17% Mars 49 650 51 359 49 121 54 447 49 594-8,91% Avril 62 501 64 418 70 807 54 061 50 179-7,18% Mai 55 455 53 914 54 276 69 397 63 928-7,88% Juin 58 003 57 868 57 120 57 731 58 968 2,14% Juillet 78 568 60 927 70 254 54 763 55 720 1,75% Août 50 243 41 223 37 275 49 741 44 495-10,55% Septembre 64 339 54 891 57 632 54 713 54 216-0,91% Octobre 81 057 63 960 72 000 67 673 53 665-20,70% Novembre 60 147 48 674 66 889 58 696 39 120-33,35% Décembre 72 913 74 653 94 984 81 142 52 000-35,91% Total 728 811 679 578 731 178 706 063 632 429-10,43% BUIRETTE 2014-8 -
CHIFFRE D'AFFFAIRES HORAIRE HT CUMULE TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES HORAIRES (HT) CUMULEES HORS RECETTES COMMERCIALES 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUTION 2013/2014 JANVIER 51 936 55 668 52 040 58 200 61 330 5,4% FEVRIER 95 937 107 690 100 821 103 699 110 544 6,6% MARS 145 587 159 049 149 941 158 146 160 138 1,3% AVRIL 208 088 223 466 220 749 212 207 210 317-0,9% MAI 263 543 277 380 275 025 281 604 274 245-2,6% JUIN 321 545 335 248 332 144 339 335 333 213-1,8% JUILLET 400 113 396 176 402 399 394 098 388 934-1,3% AOÛT 450 356 437 399 439 673 443 839 433 428-2,3% SEPTEMBRE 514 694 492 291 497 305 498 551 487 644-2,2% OCTOBRE 595 751 556 251 569 305 566 225 541 309-4,4% NOVEMBRE 655 898 604 925 636 194 624 921 580 429-7,1% DÉCEMBRE 728 811 679 578 731 178 706 063 632 429-10,4% DONT CARTES Stationnez Malin! 7 624 7 855 800000,0 700000,0 600000,0 500000,0 400000,0 300000,0 200000,0 100000,0-2010 2013 2014 BUIRETTE 2014-9 -
B - LES ABONNEMENTS Le nombre d abonnés ne connait pas de hausse significative. La répartition par type d abonnement reste, elle aussi, stable : - 899 permanents soit 26,5 %, - 1 316 travail lundi samedi soit 38,8 %, - 1 020 travail lundi vendredi soit 30 %, - 10 travail TGV soit 0,3 %, - 46 nuit soit 1,4 %, - 60 barman soit 1,8 %, - 39 moto permanent soit 1,2%. NOMBRE D ABONNES 2010 2011 2012 2013 2014 Ecart Janvier 280 291 279 266 283 6,39% Février 280 288 291 266 287 7,89% Mars 284 291 290 261 288 10,34% Avril 282 290 289 266 287 7,89% Mai 287 306 284 268 287 7,09% Juin 281 308 288 260 287 10,38% Juillet 274 307 279 261 276 5,75% Août 280 311 278 262 267 1,91% Septembre 279 306 280 272 288 5,88% Octobre 279 286 291 282 284 0,71% Novembre 285 282 289 284 286 0,70% Décembre 287 266 270 277 270-2,53% Total 3378 3532 3408 3225 3390 5,12% BUIRETTE 2014-10 -
NOMBRE D'ABONNES PAR MOIS EN 2014 DÉC JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC PERMANENT 24 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 JOUR L AU S 43 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 39 JOUR L AU V 43 49 49 49 49 49 49 48 48 48 47 47 47 ANNEE NUIT 1 1 1 BARMAN MOTO PERM MOTO JOUR MOTO NUIT TOTAL ANNEE 111 117 117 118 118 118 118 118 118 118 117 119 116 TOTAL 2013 115 108 110 111 113 112 112 112 112 111 113 113 111 PERMANENT 24 26 26 25 25 27 27 25 26 29 25 24 24 JOUR L AU S 39 43 43 42 40 41 43 38 38 41 42 42 42 JOUR L AU V 29 26 27 27 27 29 29 27 28 33 32 32 25 JOUR TGV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TRIMESTRE NUIT 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 BARMAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 MOTO PERM 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 MOTO JOUR MOTO NUIT TOTAL TRIMESTRE 102 105 106 105 101 106 108 98 100 112 108 106 99 TOTAL 2013 89 88 89 88 85 88 83 84 89 95 103 104 102 PERMANENT 20 21 20 21 21 21 22 21 15 22 23 24 23 JOUR L AU S 26 26 30 30 30 30 28 27 23 25 26 27 24 JOUR L AU V 13 9 9 9 11 9 8 9 7 8 7 7 6 MENSUEL NUIT 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 BARMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MOTO PERM 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 MOTO JOUR MOTO NUIT TOTAL MENSUEL 64 61 64 65 68 63 61 60 49 58 59 61 55 TOTAL 2013 66 70 67 62 68 68 65 65 61 66 66 67 64 PERMANENT 68 74 73 74 74 76 77 74 69 79 76 77 76 JOUR L AU S 108 110 114 113 111 112 112 107 103 108 110 111 105 JOUR L AU V 85 84 85 85 87 87 86 84 83 89 86 86 78 JOUR TGV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL NUIT 7 6 6 6 5 3 3 2 3 3 3 3 3 BARMAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 MOTO PERM 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 MOTO JOUR MOTO NUIT TOTAL 277 283 287 288 287 287 287 276 267 288 284 286 270 TOTAL 2013 270 266 266 261 266 268 260 261 262 272 282 284 277 NOMBRE D'ABONNES PAR MOIS AUTRES NUIT JOUR L AU V JOUR L AU S PERMANENT 350 300 250 200 150 100 50 0 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC BUIRETTE 2014-11 -
CHIFFRE D AFFAIRES ABONNES HT En l absence de modifications tarifaires, le chiffre d affaires «abonnés» suit la même évolution que le nombre d abonnés. 2010 2011 2012 2013 2014 Ecart Janvier 57 420 63 946 76 689 70 908 89 033 25,56% Février 13 070 8 720 17 558 17 321 6 038-65,14% Mars 5 606 6 055 9 529 10 972 8 284-24,50% Avril 39 203 24 958 19 833 16 512 19 566 18,50% Mai 4 919 5 644 4 859 5 360 5 033-6,11% Juin 4 894 5 957 4 838 7 951 7 889-0,77% Juillet 15 713 19 215 19 396 14 612 17 252 18,07% Août 4 018 4 880 4 202 4 609 4 024-12,69% Septembre 5 420 5 865 4 793 8 683 9 351 7,69% Octobre 16 741 22 136 21 121 17 989 17 881-0,60% Novembre 4 997 4 637 4 539 4 162 3 386-18,65% Décembre 5 919 4 946 4 002 4 109 4 341 5,67% Total 177 920 176 959 191 360 183 189 192 080 4,85% BUIRETTE 2014-12 -
CHIFFRE D'AFFAIRES ABONNES HT CUMULE TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES ABONNEMENTS (HT) CUMULEES 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUTION 2013/2014 JANVIER 57 420 63 946 76 689 70 908 89 033 25,6% FEVRIER 70 490 72 665 94 246 88 229 95 071 7,8% MARS 76 096 78 720 103 776 99 201 103 355 4,2% AVRIL 115 299 103 678 123 609 115 713 122 921 6,2% MAI 120 218 109 322 128 468 121 073 127 955 5,7% JUIN 125 112 115 280 133 306 129 024 135 844 5,3% JUILLET 140 825 134 494 152 702 143 636 153 096 6,6% AOÛT 144 843 139 375 156 905 148 245 157 120 6,0% SEPTEMBRE 150 263 145 239 161 698 156 928 166 472 6,1% OCTOBRE 167 004 167 376 182 820 174 918 184 352 5,4% NOVEMBRE 172 001 172 013 187 358 179 080 187 738 4,8% DÉCEMBRE 177 920 176 959 191 360 183 189 192 080 4,9% DONT PAIEMENTS EN LIGNE 7 326 9 491 Avril 2011 arrêt contrat longue durée Caisse d'epargne 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0-2010 2013 2014 BUIRETTE 2014-13 -
CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL HT CUMULE CUMUL CHIFFRE D'AFFAIRES 2013 2014 EVOLUTION HORAIRES ABONNES COMMER. AUTRES ACTIVITES TOTAL HORAIRES ABONNES COMMER. AUTRES ACTIVITES TOTAL EN VALEUR ABSOLUE en % JANVIER 58 200 70 908 948 905 130 962 61 330 89 033 306 844 151 513 20 551 15,7% FEVRIER 103 699 88 229 1 409 1 041 194 379 110 544 95 071 1 378 1 046 208 040 13 661 7,0% MARS 158 146 99 201 2 661 18 462 278 470 160 138 103 355 2 144 18 474 284 111 5 641 2,0% AVRIL 212 207 115 713 6 035 18 748 352 703 210 317 122 921 3 981 18 684 355 904 3 201 0,9% MAI 281 604 121 073 6 983 18 865 428 526 274 245 127 955 5 512 18 905 426 617-1 908-0,4% JUIN 339 335 129 024 10 815 19 170 498 344 333 213 135 844 10 286 19 065 498 408 65 0,0% JUILLET 394 098 143 636 13 119 19 383 570 236 388 934 153 096 12 991 19 251 574 272 4 036 0,7% AOÛT 443 839 148 245 14 656 23 377 630 117 433 428 157 120 14 829 22 737 628 115-2 002-0,3% SEPTEMBRE 498 551 156 928 16 960 23 630 696 070 487 644 166 472 17 126 23 097 694 339-1 731-0,2% OCTOBRE 566 225 174 918 21 560 24 210 786 912 541 309 184 352 18 657 23 316 767 634-19 277-2,4% NOVEMBRE 624 921 179 080 22 693 24 429 851 123 580 429 187 738 20 035 23 451 811 654-39 468-4,6% DÉCEMBRE 706 063 183 189 23 922 37 056 950 229 632 429 192 080 21 814 34 249 880 572-69 657-7,3% DONT CARTES Stationnez Malin! 7 624 289 7 913 7 855 125 7 980 DONT PAIEMENTS EN LIGNE 7 326 9 491 1000000,0 900000,0 800000,0 700000,0 600000,0 500000,0 400000,0 300000,0 200000,0 100000,0-1 409 2013 2014 BUIRETTE 2014-14 -
DUREE MOYENNE DE STATIONNEMENT PAR RAPPORT AUX SORTIES HORAIRES MOIS NBRE DE JOURS OUVERTS RECETTE HORAIRES HT NBRE DE SORTIES HORAIRES TICKET MOYEN HT DUREE MOYENNE DE STATIONNEMENT 1H00 = 1,25 HT JANVIER 32 61 330 23 387 2,62 2,06 FEVRIER 28 49 215 18 865 2,61 2,05 MARS 28 49 594 18 719 2,65 2,07 AVRIL 28 50 179 18 790 2,67 2,08 MAI 35 63 928 23 959 2,67 2,08 JUIN 28 58 968 21 140 2,79 2,14 JUILLET 28 55 720 19 823 2,81 2,15 AOÛT 26 44 495 16 429 2,71 2,10 SEPTEMBRE 28 54 216 18 952 2,86 2,17 OCTOBRE NOVEMBRE voir (1) DÉCEMBRE TOTAUX 261 487 644 180 064 2,71 2,10 RAPPEL EN 2010 : 2H 05 MN RAPPEL EN 2011 : 2H 08 MN RAPPEL EN 2012 : 2 H 10 MN RAPPEL EN 2013 : 2 H 08 MN DUREE MOYENNE DE STATIONNEMENT 1H00 = 1,25 HT 2,17 2,10 = 2 HEURES & 10 MN 2,14 2,15 2,10 HEURES 2,06 2,05 2,07 2,08 2,08 voir (1) BUIRETTE 2014-15 -
(1) L instauration d une période de gratuité rend caduque la formule de calcul de la durée moyenne de stationnement telle qu utilisée jusqu au 30 septembre. Nous vous proposons de remplacer le tableau et ce graphique précédent par : le nombre de véhicules / place / jour qui est pertinent lorsqu il est calculé sur les «horaires utiles». Pour le parc Buirette ces horaires calqués sur ceux des principaux générateurs de trafic ont été établis de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi. Le taux de rotation issu de cette nouvelle formulation est exprimé dans le tableau et le graphique ci-dessous. 2010 2011 2012 2013 2014 DUREE 1,41 1,45 1,48 1,45 1,62 De ces chiffres on extrapole le tableau et le graphique des taux d occupation suivants les critères d utilisation affectés aux abonnés qui sont : - 0,66 pour un résident, - 0,90 pour un pendulaire, - 1,00 pour un permanent, - 0,15 pour un abonné «Nuit». Le graphique «Rapport des durées moyennes de stationnement» ne pouvant différencier les périodes du 1er janvier au 9 octobre et du 10 octobre au 31 décembre, les chiffres ne seraient pas représentatifs de la réalité, ni comparables aux exercices précédents. Ils ne seront donc pas rendus dans le présent rapport. BUIRETTE 2014-16 -
2010 2011 2012 2013 2014 OCCUPATION 133% 146% 138% 132% 144% TICKET MOYEN HT 2010 2011 2012 2013 2014 Ecart Janvier 2,05 2,13 2,49 2,42 2,62 8,55% Février 2,05 2,15 2,57 2,54 2,61 2,79% Mars 2,17 2,26 2,60 2,70 2,65-1,87% Avril 2,27 2,37 2,70 2,74 2,67-2,68% Mai 2,33 2,39 2,81 2,78 2,67-3,89% Juin 2,36 2,47 2,79 2,72 2,79 2,48% Juillet 2,41 2,38 2,84 2,76 2,81 1,86% Août 2,35 2,65 2,96 2,72 2,71-0,41% Septembre 2,38 2,44 2,94 2,74 2,86 4,23% Octobre 2,30 2,35 2,77 2,73 1,99-27,07% Novembre 2,23 2,27 2,77 2,65 1,70-35,74% Décembre 2,03 2,02 2,57 2,62 1,55-40,94% Le ticket moyen étant la résultante du chiffre d affaires et du nombre de sorties, ce chiffre est intégralement affecté par la baisse de recettes due à l instauration de la première heure gratuite. L activité de ce parc est étroitement liée à des générateurs de trafic de type «commerces», ce type de générateur de trafic induit les durées de stationnement courtes, l impact de la gratuité de la première heure sur le ticket moyen s en trouve amplifié. BUIRETTE 2014-17 -
ROTATION DES VEHICULES PAR PLACE ET PAR JOUR ROTATION EN SORTIES 2013 ROTATION EN SORTIES 2014 425 places NBRE SORTIES HORAIRES NBRE SORTIES ABONNES NBRE TOTAL SORTIE ROTATION PAR MOIS NBRE DE JOURS OUVERTS ROTATION PAR JOUR NBRE SORTIES HORAIRES NBRE SORTIES ABONNES NBRE TOTAL SORTIE ROTATION PAR MOIS NBRE DE JOURS OUVERTS ROTATION PAR JOUR JANVIER 24 144 5 526 29 670 69 33 2,1 23 389 5 605 28 994 67 32 2,1 FEVRIER 17 947 4 369 22 316 52 28 1,9 18 865 4 989 23 854 55 28 2,0 MARS 20 201 4 671 24 872 58 29 2,0 18 719 4 945 23 664 55 28 2,0 AVRIL 19 727 4 143 23 870 56 27 2,1 18 790 4 936 23 726 55 28 2,0 MAI 25 030 5 341 30 371 71 35 2,0 23 959 5 719 29 678 69 35 2,0 JUIN 21 239 4 890 26 129 61 28 2,2 21 140 5 019 26 159 61 28 2,2 JUILLET 19 870 4 229 24 099 56 28 2,0 19 824 4 437 24 261 56 28 2,0 AOÛT 18 411 3 871 22 282 52 35 1,5 16 443 3 282 19 725 46 26 1,8 SEPTEMBRE 19 960 4 774 24 734 58 28 2,1 18 955 5 103 24 058 56 28 2,0 OCTOBRE 24 805 6 093 30 898 72 35 2,1 26 928 6 262 33 190 77 32 2,4 NOVEMBRE 22 214 5 071 27 285 63 28 2,3 23 006 4 946 27 952 65 26 2,5 DÉCEMBRE 31 038 4 940 35 978 84 31 2,7 33 657 5 286 38 943 91 30 3,0 MOYENNE 22 049 4 827 26 875 63 30 2,1 21 973 5 044 27 017 63 29 2,2 3,50.0 3,0.0 2,50.0 2,0.0 1,50.0 1,0.0,50.0 - ROTATION PAR JOUR ROTATION PAR JOUR ROTATION PAR MOIS ROTATION PAR JOUR = TOTAL SORTIES HORAIRES ET ABONNES PAR NOMBRE DE PLACES ROTATION PAR MOIS NOMBRE DE JOURS OUVERTS DANS LE MOIS BUIRETTE 2014-18 -
2010 2011 2012 2013 2014 ROTATION 3,60 3,36 3,12 3,01 3,34 BUIRETTE 2014-19 -
C - SYNTHESE SYNTHESE «HORAIRES» 2010 2011 2012 2013 2014 2,24 2,30 2,72 2,67 2,40 Ticket horaire moyen HT 2,46% 18,35% -1,71% -10,27% CA horaire mensuel par place HT 142,90 133,25 143,37 138,44 124,01-6,76% 7,59% -3,43% -10,43% SYNTHESE «ABONNES» Nombre d'abonnés mensuel moyen CA mensuel par place HT 2010 2011 2012 2013 2014 282 294 284 269 283 4,56% -3,51% -5,37% 5,12% 34,89 34,70 37,52 35,92 37,66-0,54% 8,14% -4,27% 4,85% GLOBAL CA mensuel par place HT 2010 2011 2012 2013 2014 177,79 167,95 180,89 174,36 161,67-5,54% 7,71% -3,61% -7,28% BUIRETTE 2014-20 -
II - RAPPORT TECHNIQUE BUIRETTE 2014-21 -
A - INVESTISSEMENTS PARC AUTO BUIRETTE INVESTISSEMENTS REALISES EN 2014 INVESTISSEMENT 2014 MONTANT HT DATE DE FACTURE OBSERVATIONS Fourniture du Mini laveuse 9 888,75 26/02/2014 LC DU 20/02/2014 Remplacement des groupes de traction sur les ascenseurs duplex 38 196,00 13/10/2014 LC DU 31/03/2014 Remplacement du module de variation de fréquence sur l'ascenseur triplex droit Remplacement du PC caisse automatique n 12 3 374,00 18/02/2014 LC DU 04/02/2014 809,04 03/03/2014 LC DU 26/09/2013 Remplacement du mobilier de cuisine 3 678,00 28/07/2014 LC DU 27/03/2014 Pose de barre de sécurité sur les caisses automatiques 1 865,00 31/10/2014 LC DU 26/09/2014 Remplacement du poste informatique 1 028,75 28/11/2014 LC DU 04/11/2014 TOTAL 58 839,54 BUIRETTE 2014-22 -
B - ENTRETIEN-REPARATION - TRAVAUX PARC AUTO BUIRETTE ENTRETIEN-REPARATIONS - TRAVAUX REALISES EN 2014 615 000 ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILISES MONTANT HT OBSERVATIONS Réfection des murs de la gaine de ventilation rampe de sortie 312,50 BC N 1 23/01/2014 Curage des canalisations et vidange du séparteur hydrocarbures 3 435,00 2014/LC/B/05 27/01/2014 Remplacement de la serrure Fichet du local technique au N1 615,30 BC N 45 17/12/2013 Fourniture d'une barre pivotante sur la porte piéton N3 769,65 BC N 9 25/02/2014 Réparation de la grille de sortie du privé 99,10 CS 17/07/2014 Réparation de la grille de sortie du privé 180,00 CS 05/09/2014 Remise en état des grilles pour fermeture du parc la nuit 2 809,50 CS 16/09/2014 Remplacé les silents blocks sur la barre de gabarit 201,10 CS 29/09/2014 Fourniture de 4 feux de voie à leds 1 190,53 2014/LC/E/50 02/10/2014 Remise en état de deux poteaux de clôture au N6 380,00 BC N 17 22/10/2014 Remplacé la carte de gestion sur la grille de sortie de droite 1 651,10 CS 21/01/2014 TOTAL HT 11 643,78 615 500 ENTRETIEN REPARARTION BIENS MOBILISES MONTANT HT OBSERVATIONS Remplacement de l'onduleur de la caisse manuelle 100,00 BC N 48 09/01/2014 Remplacement d'une caméra dôme 12V 285,83 BC N 13 10/03/2014 Remplacement d'un écran vidéo 275,00 BC N 44 24/07/2014 Rechargement d'un extincteur 62,44 CS 27/07/2014 Remplacement du lecteur piéton à défilement 694,80 BC N 48 11/08/2014 Remplacement d'un moniteur et de 5 caméras dôme couleur 1 644,16 2014/LC/B/38 25/08/2014 Remplacement du fin de course sur la grille d'entrée 123,60 CS 07/10/2014 Remplacement d'un écran led 260,83 CS 12/12/2014 TOTAL HT 3 446,66 615 610 ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION MONTANT HT OBSERVATIONS Pièces pour extincteurs suite à la visite de maintenance 838,61 CS 09/01/2014 Cartouche de CO2 pour les exutoires de fumée 33,06 CS 09/01/2014 Fourniture et remplacement de 5 extincteurs 334,54 BC N 4 24/01/2014 Mise en conformité des 2 ascenseurs suite au contrôle Véritas 2 684,00 2014/LC/B/06 04/02/2014 Dépannage du groupe électrogène 581,52 BC N 7 14/02/2014 Mise en place de 5 extincteurs 20,00 CS 07/02/2014 Dépannage de la serrure de porte de l'asc. duplex de droite 106,00 CS 08/03/2014 Conversion et paramétrage RIB/SEPA logiciel abonnés 289,80 CS 14/03/2014 Remplacement roulette de suspension sur l'asc. duplex gauche 221,37 CS 28/04/2014 Dépannage de la cellule de porte sur l'asc. Triplex gauche 109,00 CS 12/05/2014 Remplacement des batteries de la DI 590,84 BC N 31 17/06/2014 Réparation de l'autolaveuse CR 1200 suite fuite d'huile 426,50 BC N 38 11/07/2014 Dépannage d'une caméra vidéo au niveau 6 58,33 BC N 44 24/07/2014 Passage de câble pour les grilles de sortie 129,17 2014/LC/B/38 25/08/2014 Remise en état de l'autolaveuse CR 1200 267,60 BC N 4 28/08/2014 Changé le voyant 12V disjoncteur sur le groupe électrogène 65,75 2014/LC/E/43 22/09/2014 Mise à jour des 3 lecteurs de billets pour le nouveau 10 uros 765,00 2014/LC/E/49 29/09/2014 Tuyau de vidange + bouchon pour la mini laveuse 92,69 BC N 14 15/10/2014 Remplacement d'un déclencheur manuel vandalisé au N6 194,94 BC N 18 23/10/2014 Intervention pour contrôler et tester les talkies Motorola 600,00 BC N 20 24/10/2014 Remplacement des feux clignotants sur les grilles de sortie 227,10 CS 20/10/2014 Pièces pour l'extincteur près de l'escalier de secours au N6 37,34 CS 17/11/2014 Un support de racleur pour la mini laveuse 47,60 BC N 34 18/11/2014 Pièces suite maintenance détection CO NO du 08/07/14 222,32 CS 18/11/2014 Intervention sur l'ascenseur duplex droit 218,00 CS 05/12/2014 Cartouche de CO2 pour les exutoires de fumée 33,06 CS 15/12/2014 Intervention sur la porte ascenseur de droite 328,00 CS 16/12/2014 Intervention sur le duplex gauche suite parachutes déclenchés 872,50 CS 18/12/2014 Pièces suite maintenance détection CO NO 176,24 CS 30/12/2014 TOTAL HT 10 570,88 615 620 TRAVAUX PROVISIONNES MONTANT HT OBSERVATIONS Réfection du marquage et des numéros des emplacements au N6 2 350,00 2014/LC/B/16 17/03/2014 Peinture N1, rampe véhicules et carrelage de l'escalier 91 679,75 MARCHE 15/09/2014 Honoraires peintures 2 300,00 2014/LC/B/17 01/09/2014 TOTAL HT 96 329,75 TOTAL GENERAL REALISE HT 121 991,07 BUIRETTE 2014-23 -
C - FOURNITURES STOCKEES/NON STOCKEES ET PRODUITS D'ENTRETIEN PARC AUTO BUIRETTE FOURNITURES STOCKEES 2014 602 000 MATERIEL ELECTRIQUE MONTANT HT OBSERVATIONS Fourniture de 23 interrupteurs différentiels 1 751,08 2014/LC/B/10 20/02/2014 Câble électrique 2x6 mm2 37,04 BC N 6 20/03/2014 Répartiteurs Tetra Legrand 142,38 BC N 7 07/04/2014 TOTAL HT 1 930,50 602 001 TICKETS MONTANT HT OBSERVATIONS Rouleaux de caisses 68,38 BC N 47 08/01/2014 Chèques parking fond vert, rose et jaune 202,78 2014/LC/E/04 20/01/2014 Tickets d'entrée "Bonne année 2014" 193,32 BC N 36 02/12/2013 Tickets d'entrée 1 669,89 2014/LC/E/27 23/04/2014 Badges abonnés (50) 215,00 BC N 33 20/06/2014 Badges stationnez malin (100) 421,00 2014/LC/E/56 24/10/2014 TOTAL HT 2 770,37 FOURNITURES NON STOCKEES 2014 606 300 PETIT OUTILLAGE MONTANT HT OBSERVATIONS Pont de rangement pour cuisine bureau Chef de parc 3,25 CAISSE 21/07/2014 Un cylindre et du lubrifiant 56,73 BC N 10 08/09/2014 Dix serrures pour armoires électriques 99,70 BC N 11 02/12/2014 TOTAL HT 159,68 606 310 PETIT EQUIPEMENT MONTANT HT OBSERVATIONS Un chariot de lavage 150,00 BC N 49 13/01/2014 Deux fauteuils pour le bureau Chef de parc 180,00 EN LIGNE 23/01/2014 Présentoirs documents dans le hall caisses 95,92 EN LIGNE 27/01/2014 Lampe d'avertissement 29,00 BC N 8 14/02/2014 Mise en place de robinets près des rampes de sortie dans les niveaux 1 680,14 2014/LC/B/15 17/03/2014 Un épandeur à sel 245,00 BC N 46 18/12/2013 Casiers vestiaires 391,65 EN LIGNE 02/04/2014 Boite de 10 masques 3M avec soupape 34,41 EN LIGNE 31/07/2014 Un panneau horaires d'ouverture 170,00 BC N 8 25/09/2014 Mise à jour du panneau tarif suite à la 1ère heure gratuite 88,33 BC N 11 02/10/2014 Un booster de démarrage 222,20 BC N 26 27/10/2014 Adhésifs pour carte "Stationnez malin" (100) 108,00 BC N 31 31/10/2014 Un coffret pour extincteur de 6 kg 74,28 BC N 33 07/11/2014 Accessoires Orange 109,90 CAISSE 30/11/2014 Divers 4,17 CAISSE 05/12/2014 Deux panneaux pour l'accès piéton et quatre altu blanc pour feux de voie 107,50 BC N 38 11/12/2014 TOTAL HT 3 690,50 PRODUITS D'ENTRETIEN 2014 606 301 PRODUITS D'ENTRETIEN MONTANT HT OBSERVATIONS Produits d'entretien 226,15 2014/LC/E/11 26/04/2014 Produits d'entretien 564,36 2014/LC/E/42 22/09/2014 Produits de lavage des escaliers 148,44 BC N 32 31/10/2014 TOTAL HT 938,95 TOTAL GENERAL REALISE HT 9 490,00 BUIRETTE 2014-24 -
III - RAPPORT ADMINISTRATIF BUIRETTE 2014-25 -
A PERSONNEL SALARIES L ensemble de l équipe bénéficie du soutien et de l appui administratif et technique de la direction et des salariés du siège. L effectif affecté à l exploitation de cette installation se compose de : - 1 Chef de parc à 50 % de son temps, - 1 Adjoint au Chef de parc à 100 % de son temps, - 2 Agents d exploitation du stationnement à 100 % de leur temps, - 1 Agents de maintenance à 50 % de son temps. B - FORMATION Les salariés affectés à ce parc ont bénéficié de 166 heures de formations. Ils sont titulaires des qualifications suivantes : - habilitation niveau manœuvre pour la maintenance courante des installations d éclairage, - habilitation électrique pour les opérations d ordre électrique en basse et haute tension, - sécurité incendie action immédiate (première intervention), - sauveteurs secouristes du travail. - SSIAP1 SSIAP2 pour ¼ d entre eux. BUIRETTE 2014-26 -
IV - RAPPORT FINANCIER BUIRETTE 2014-27 -
RESULTAT 2014 CHARGES PARC AUTO BUIRETTE PRODUITS 2013 2014 2013 2014 Fournitures stockées 3 992 5 635 Fournitures non stockées 1 114 4 015 Recettes horaires et recettes commerciales 729 985 654 244 Energie 42 995 43 423 Abonnements mensuels 53 703 48 624 Fournitures d'entretien 1 525 939 Abonnements trimestriels 63 748 72 609 Rémunération de gestion - - Abonnements annuels 65 738 70 846 Loyers charges loc & copro 7 159 10 000 TOTAL ABONNEMENTS 183 189 192 080 Entretien et réparations 104 224 121 669 Maintenance 38 893 39 978 Récupération charges copro 17 241 17 251 Assurances 6 722 6 851 Autres activités 19 815 16 998 Communication - Publicité 178 1 393 CHIFFRE D'AFFAIRES 950 229 880 572 Transports déplts récept 421 1 425 Postes & télécommunications 3 456 2 630 Autres services extérieurs 3 654 5 195 Participation affermage - - CET & Taxes foncières 89 501 94 111 Subventions Ville de Reims - - Autres impôts & taxes 864-6 007 Produits financiers - - Personnel (Trait & charges) 171 823 200 423 Produits exceptionnels 799 482 Intéressement (provision) 12 268 11 696 Reprises provisions 101 000 327 472 Redevances d'affermage - - Autres charges 811 402 Charges financières 4 214 3 957 Amortissements & provisions 180 063 324 482 Charges de structure 127 309 131 154 Impôts sur les Sociétés 68 744 TOTAL CHARGES 869 930 1 003 371 TOTAL PRODUITS 1 052 028 1 208 526 RESULTAT 182 098 205 155 BUIRETTE 2014-28 -
COMPTE DE RESULTAT 1 Les charges Les charges de l exercice 2014, 1 003 371, sont en augmentation de 133 441 (13 %) par rapport aux charges de l exercice 2013. Evolutions notables : Dotations aux amortissements et provisions + 144 000 : la nature des dépenses de peinture et d électricité faisant l objet du plan de provisions pour grosses réparations ayant évolué dans le temps, sur demande de commissaire aux comptes, le Conseil d Administration du 23 juin 2015 a validé la proposition faite par la direction d actualiser ce plan. Cette évolution trouve sa contrepartie en produits. Entretiens et réparations + 17 400 en raison des travaux de peinture plus élevés que sur l exercice 2013. Personnel + 28 600 en raison des arrêts maladies enregistrés en 2013. 2 Les produits Les produits de l exercice 2014, 1 208 526, sont en augmentation de 156 498 (13 %) par rapport aux produits de l exercice 2013. Evolutions notables : Reprises de provisions + 226 400 : trouvent leur contrepartie en charges. Recettes horaires 73 634 en raison de la mise en place de la gratuité de la 1 ère heure : o 62 727 heure gratuite, o 10 907 constatés sur la période de janvier à septembre et qui est en corrélation avec la baisse de la fréquentation constatée en 2013 sur la même période. BUIRETTE 2014-29 -
SYNTHESE DES IMMOBILISTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DU PARC AUTO BUIRETTE ACTIF BRUT 2014 AMORT. PROVISIONS Actif immobilisé Concessions, brevets et droits similaires 499 193 306 Autres immobilisations incorporelles - Constructions 507 507 - Installations techniques mat. Outillages 5 013 083 3 024 488 1 988 595 Autres Immobilisations corporelles 33 784 37 298-3 514 NET PASSIF 2014 N 5 047 873 3 062 486 1 985 387 Autres fonds propres Autres fonds propres 498 096 Provisions pour risques et charges Provisions pour charges 317 385 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 5 047 873 3 062 486 1 985 387 TOTAL PASSIF AUTRES FONDS PROPRES ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 815 482 BUIRETTE 2014-30 -
DETAIL DES IMMOBILISTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DU PARC AUTO BUIRETTE BIENS APPORTES PAR LE CONCEDANT BIENS APPORTES PAR LE CONCESSIONNAIRE COMPTES COMPTABLE LIBELLES BIENS NON RENOUVELABLES AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES VALEUR NETTE COMPTABLE BIENS AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT 229003/28 229 000 RENOUVELABLES 65/28 156 002 BIENS NON RENOUVELABLES AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES 229504/28 AMORTISSEMENTS DE CADUCITE BIENS BIENS NON RENOUVELABLE 229 RENOUVELABLE 229 503 505 0 205000 LOGICIELS, BREVETS, LICENCES. 499,00 193,36 47,27 208800 AUTRES IMMOS INCORPORELLES 805,89 213500 AGENCEMENT, AMENAGEMENTS. 507,00 507,00 52,92 138,98 214100 CONSTRUCTION 215000 INSTALLATIONS TECHNIQUES 10 380,49 10 320,45 1 972,31 18 383,14 13 504,68 11 915,23 8 009,69 218100 INSTALLATIONS GENERALES 7 119,74 7 119,74 822,33 25 166,29 29 143,28 23 878,43 11 833,54 218200 MATERIEL DE TRANSPORT 218300 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE 218400 MOBILIER DE BUREAU 340,33 218800 AUTRES IMMOS CORPORELLES 1 497,99 1 034,55 5,69 5 227,04 220010 IMMOS INCORPORELLES MISES EN CONCES 2 631,60 2 431,70 222,80 233,56 225010 IMMOS CORP. EN CONCESSION 12 800,00 3 338,67 9 888,75 837,80 1 035,77 225130 BATIMENT MIS EN CONCESSION 1 067 143,12 482 039,93 585 103,19 4 092,00 4 092,00 222,92 2 280 049,78 1 045 925,32 1 004,97 930 215,72 225135 AGENCEMENTS, AMENAGTS, CONCESSION 6 862,02 6 862,02 634,62 130 485,21 121 069,27 2 477,80 34 889,06 225150 INSTAL. TECHNIQUE, CONCESSION 434 717,11 348 434,73 20 382,22 63 236,49 18 156,62 60 758,01 3 146,92 225181 AGENCEMENTS DIVERS, CONCESSION 366 694,03 366 694,03 98 292,40 599 260,25 599 260,25 247 728,00 254 289,40 225183 MAT. BUREAU & INFORM. CONCESSION 1 320,41 40,34 5 138,70 1 480,44 291,35 237,63 225188 IMMOS CORPORELLES DIVERSES 1 067 143,12 482 039,93 585 103,19 845 990,79 748 443,53 122 385,41 3 134 739,21 1 832 002,72 355 484,27 1 243 243,12 PROVISIONS POUR GROSSES 157200 REPARATIONS 195 000,00 229501 REP.PROV.RENOUV.BIENS CONCESSION. 146 268,29 DEBIT CREDIT 156001 PROV. RENOUV. BIENS CONCEDANT 156002 PROV. RENOUV. BIENS CONCESSIONNAIRE 122 385,41 122 385,41 157200 PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS 195 000,00 195 000,00 229000 APPORT DU CONCEDANT 1 067 143,12 229003 AMORTS. CONCES.BIENS NON RENOUVEL. 482 039,93 229500 DROIT DU CONCEDANT 229501 REP.PROV.RENOUV.BIENS CONCESSION. 146 268,29 146 268,29 229502 AMORTS.BIENS. CONCES.DERNIER BIENS 229503 AMORTS. CADUCITE BIENS RENOUVELABLE 355 484,27 355 484,27 229504 AMORT RENOUVE. CONCESSION 1 832 002,72 1 832 002,72 229505 AMORT.CADUCITE BIENS NON RENOUV. 1 243 243,12 1 243 243,12 2 314 042,65 2 812 138,80 498 096,15 280500 AMORT. LOGICIELS AUTRES IMMOS INCOR 193,36 280800 AMORT. DES AUTRES - 281350 AMORT. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 507,00 281400 AMORT. MOBILIER DE BUREAU - 281500 AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES 23 825,13 281810 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES 36 263,02 281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT - 281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQUE - 281840 AMORT MOBILIER BUREAU - 281880 AMORT.AUTRES IMMOS CORPORELLES 1 034,55 282018 AMORT. AGENCT, AMENGT CONCESSION 2 431,70 282501 AMORT. IMMOS INCORPORELLES 4 176,47 282513 AMORTISSEMENTS BATIMENTS 1 659 988,54 282515 AMORT. INSTAL. TECHNIQUE CONCESSION 366 591,35 282518 AUTRES IMMOS CORPORELLES 967 475,06 3 062 486,18 482 039,93 748 443,53 1 832 002,72 BUIRETTE 2014-31 -
V TARIFS HORAIRES ET ABONNEMENTS BUIRETTE 2014-32 -
Tarification TARIFS HORAIRES Parcs auto Buirette, Cathédrale, Erlon, Gambetta et Hôtel de Ville 1 h GRATUIT de 1h00 à 1h30 1,50 de 1h30 à 2h00 2,20 de 2h00 à 2h30 2,90 de 2h30 à 3h00 3,50 de 3h00 à 4h00 4,10 de 4h00 à 5h00 4,60 de 5h00 à 6h00 5,60 de 6h00 à 9h00 6,60 de 9h00 à 12h00 8,60 de 12h00 à 18h00 10,60 de 18h00 à 24h00 12,50 TARIFS FORFAITS Parcs auto Buirette, Cathédrale, Erlon, Gambetta et Hôtel de Ville FORFAIT 24 h - 1 jour 12,50 FORFAIT 48 h - 2 jours 23,00 TARIFS ABONNEMENTS AUTO Parcs auto Buirette, Cathédrale, Erlon et Hôtel de Ville Mensuel Trimestriel Annuel Jour 1 1 69 177 631 Jour TGV 2 69 177 631 Jour 2 3 77 206 783 Nuit 4 42 112 360 Permanent 5 95 269 1 020 TARIFS ABONNEMENTS AUTO Parc auto Gambetta Mensuel Trimestriel Annuel Jour 1 1 38 100 360 Jour TGV 2 38 100 360 Jour 2 3 50 135 470 Nuit 4 30 74 260 Permanent 5 79 213 807 Box simple fermé Box double fermé 100 120 260 1 000 350 1 350 TARIFS ABONNEMENTS MOTO Parcs auto Buirette, Cathédrale, Erlon, Gambetta et Hôtel de Ville Mensuel Trimestriel Annuel Jour 1 1 29 81 317 Nuit 2 25 71 276 Permanent 3 40 115 437 1 Jour : du lundi au samedi de 7 h à 23 h 2 Nuit : du lundi au vendredi de 18 h à 9 h et sam, dim et jours fériés 24 h/24 3 Permanent : 24 h /24, 7 j/7 A la souscription de tout abonnement : 10 de frais administratifs seront facturés pour les frais de dossier et la fourniture de la carte. En cas de carte perdue ou détruite, il vous sera facturé 10. FORFAIT 72 h - 3 jours 32,50 FORFAIT 96 h - 4 jours 36,50 Grand box double fermé 150 400 1 550 FORFAIT 120 h - 5 jours 40,50 FORFAIT 144 h - 6 jours 44,50 FORFAIT HEBDOMADAIRE - 7 jours 47,50 Les forfaits sont à souscrire impérativement dès votre arrivée au bureau du Chef de parc. 1 Jour 1 : du lundi au vendredi de 7 h à 23 h 2 Jour TGV : du lundi au vendredi de 6 h 30 à 22 h 30 3 Jour 2 : du lundi au samedi de 7 h à 23 h 4 Nuit : du lundi au samedi de 18 h à 9 h et dim et jours fériés 24 h/24 5 Permanent : 24 h /24, 7 j/7 5 Nuit : du lundi au vendredi de 18 h à 9 h et sam, dim et jours fériés 24 h/24 Edition : 05/09/2014 BUIRETTE 2014-33 -