INF'OGM page 1 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2017 31/12/2016 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 4 099 594 3 505 1,40 205000 Concessions et droits similaires, b 4 099 4 099 1,63 280500 Amortissement concessions et droits 594-594 -0,23 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 11 154 9 715 1 439 0,57 1 345 0,32 218300 Mobilier de bureau et matèriel informati 11 154 11 154 4,44 10 354 2,43 281830 Amortissements autres immobilisations co 9 715-9 715-3,86-9 009-2,11 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés 91 91 0,04 91 0,02 271000 Titres immobilisés autres que les titres 91 91 0,04 91 0,02 Prêts Autres immobilisations financières 1 096 1 096 0,44 1 096 0,26 275000 Dépôts et cautionnements versés 1 096 1 096 0,44 1 096 0,26 TOTAL (I) 16 440 10 309 6 131 2,44 2 532 0,59 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises 7 081 7 081 2,82 5 077 1,19 371000 Stock de marchandises 7 081 7 081 2,82 5 077 1,19 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 1 640 1 640 0,65 805 0,19 411110 Clients 805 0,19 411130 Factures actives 1 640 1 640 0,65 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres 69 000 69 000 27,48 205 291 48,20 409800 Avoir à recevoir 41 0,01 441100 Subventions à recevoir 67 000 67 000 26,68 205 250 48,19 448700 Produits à recevoir 2 000 2 000 0,80 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie
INF'OGM page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2017 31/12/2016 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Disponibilités 166 863 166 863 66,45 208 441 48,94 511200 Chèques à encaisser 3 332 3 332 1,33 8 029 1,89 512000 NEF - BFCC 58 855 58 855 23,44 15 615 3,67 512100 Compte Livret 31 217 31 217 12,43 106 054 24,90 512200 Livret A n 87630335332 72 619 72 619 28,92 77 067 18,09 512300 Compte Paypal 19 19 0,01 19 0,00 512400 Compte HelloAsso 677 677 0,27 1 122 0,26 531000 Caisse siège social 143 143 0,06 536 0,13 Charges constatées d'avance 393 393 0,16 3 762 0,88 486000 Charges constatées d'avance 393 393 0,16 3 762 0,88 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 244 977 244 977 97,56 423 376 99,41 TOTAL ACTIF 261 417 10 309 251 108 100,00 425 909 100,00
INF'OGM page 3 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2017 31/12/2016 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau 123 991 49,38 122 507 28,76 110000 Report à nouveau (solde créditeur) 123 991 49,38 122 507 28,76 Résultat de l'exercice -35 940-14,30 1 484 0,35 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) TOTAL(I) 88 050 35,06 123 991 29,11 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 35 161 14,00 35 161 8,26 153000 Provisions pour IFC 13 207 5,26 13 207 3,10 158000 Autres provisions pour charges 21 954 8,74 21 954 5,15 FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources TOTAL (II) 35 161 14,00 35 161 8,26 TOTAL(III) DETTES Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés 7 505 2,99 12 467 2,93 401000 Fournisseurs collectif 144 0,06 5 374 1,26 408100 Fournisseurs - factures non parvenues 7 361 2,93 7 093 1,67 Autres 46 611 18,56 37 518 8,81 425000 Notes de frais 429 0,17 523 0,12 428200 Dettes provisionnées pour congés à 12 492 4,97 9 673 2,27 431000 URSSAF 21 051 8,38 16 642 3,91 437300 Retraite MEDERIC Non cadre/cadre 5 152 2,05 4 387 1,03 437310 Prévoyance - AUDIENS 422 0,17 343 0,08 437320 Chorum Prevoyance 187 0,07 162 0,04 437800 ADREA Mutuelle 164 0,07 161 0,04 438200 Ch.sociales sur congés à payer 5 558 2,21 4 515 1,06 438600 Autres charges à payer 1 117 0,44 1 078 0,25 444000 Etat - Impôts sur les bénéfices 39 0,02 33 0,01 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 73 782 29,38 216 772 50,90 487000 Produits constatés d'avance 73 782 29,38 216 772 50,90 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) 127 897 50,93 266 757 62,63
INF'OGM page 4 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2017 31/12/2016 (12 mois) (12 mois) TOTAL PASSIF 251 108 100,00 425 909 100,00 ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS
INF'OGM page 5 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2017 31/12/2016 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises 1 259 1 259 3,64 565 3,86 694 122,83 707101 Ventes Publications autres 36 36 0,10 54 0,37-18 -33,32 707102 Vente Livres autres 49 49 0,14 18 0,12 31 172,22 707103 Ventes Médias autres 1 174 1 174 3,40 103 0,70 1 071 N/S 707104 Ventes Médias autres crowdfunding 390 2,67-390 -100,00 Production vendue de biens 22 481 22 481 65,05 11 420 78,10 11 061 96,86 701110 Abonnement Bulletin INF'OGM 17 212 17 212 49,80 5 931 40,56 11 281 190,20 701111 Abonnement Bulletin INF'OGM crowd 4 280 29,27-4 280-100,00 701500 BR Brochures réalisées par Info gm 5 269 5 269 15,25 1 027 7,02 4 242 413,05 701510 Brochures réalisées Infogm crowdfun 182 1,24-182 -100,00 Prestations de services 10 821 10 821 31,31 2 638 18,04 8 183 310,20 706010 Interventions INF'OGM 6 460 6 460 18,69 2 050 14,02 4 410 215,12 706020 Frais Interventions 1 076 1 076 3,11 471 3,22 605 128,45 708340 Refacturation achats fournitures 2 354 2 354 6,81 2 354 N/S 708500 PORT Frais de port 932 932 2,70 117 0,80 815 696,58 Montants nets produits d'expl. 34 561 34 561 100,00 14 623 100,00 19 938 136,35 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 190 900 552,36 207 372 N/S -16 472-7,93 740400 Aide emploi 5 400 15,62 6 434 44,00-1 034-16,06 741000 Subventions fonds publics 18 000 52,08 20 500 140,19-2 500-12,19 742000 Subventions fonds privés 167 500 484,65 180 438 N/S -12 938-7,16 Cotisations 10 210 29,54 11 450 78,30-1 240-10,82 756100 COTVJ Cotisation veille juridique 7 200 20,83 8 450 57,79-1 250-14,78 756200 ADH Cotisations adhérents 1 810 5,24 1 900 12,99-90 -4,73 756201 Adhésions Personnes Morales 1 200 3,47 1 100 7,52 100 9,09 (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits 4 0,01 11 0,08-7 -63,63 758000 Produits divers de gestion courante 4 0,01 11 0,08-7 -63,63 Reprise sur provisions, dépréciations Transfert de charges Sous-total des autres produits d'exploitation 201 114 581,91 218 832 N/S -17 718-8,09 Total des produits d'exploitation (I) 235 675 681,91 233 455 N/S 2 220 0,95 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Exédent transféré (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations 716 2,07 748 5,12-32 -4,27 761000 Intérêt reçu sur compte livret 716 2,07 748 5,12-32 -4,27 D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement PRODUITS EXCEPTIONNELS: Total des produits financiers (III) 716 2,07 748 5,12-32 -4,27
INF'OGM page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2017 31/12/2016 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) Sur opérations de gestion 26 327 76,18 35 307 241,45-8 980-25,42 771320 Soutiens et dons 10 292 29,78 18 158 124,17-7 866-43,31 771321 Soutiens de dons crowdfunding 16 010 46,32 17 148 117,27-1 138-6,63 771801 Dons exceptionnels sur ventes 1 0,01-1 -100,00 771802 Dons exceptionnels sur adhésions 10 0,03 0 0,00 10 N/S 771803 Autres produits exceptionnels 15 0,04 15 N/S Sur opérations en capital 100 0,29 100 N/S 775000 Produits des cessions éléments d'ac 100 0,29 100 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (IV) 26 427 76,46 35 307 241,45-8 880-25,14 TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 262 819 760,45 269 510 N/S -6 691-2,47 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -35 940-103,98-35 940 N/S TOTAL GENERAL 298 759 864,44 269 510 N/S 29 249 10,85 CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises 2 652 7,67 2 652 N/S 607000 Achats de marchandises 2 652 7,67 2 652 N/S Variations stocks de marchandises -2 003-5,79 2 752 18,82-4 755-172,77 603700 Variation des stocks de marchandise -2 003-5,79 2 752 18,82-4 755-172,77 Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements Autres achats non stockés 3 821 11,06 7 368 50,39-3 547-48,13 604000 Achats d'études et de prestations de services 2 562 7,41 6 635 45,37-4 073-61,38 606300 Petit équipement ( Investissement) 94 0,27 71 0,49 23 32,39 606400 Fournitures de bureau et informatique (Consommables) 1 164 3,37 662 4,53 502 75,83 Services extérieurs 16 110 46,61 15 211 104,02 899 5,91 613200 Locations immobilières 7 973 23,07 7 892 53,97 81 1,03 613210 Loyer et charges télétravail 1 668 4,83 1 670 11,42-2 -0,11 614000 Charges locatives et de copropriété 6 023 17,43 4 959 33,91 1 064 21,46 615000 Entretien et réparations 5 0,03-5 -100,00 616000 Primes d'assurance 413 1,19 637 4,36-224 -35,15 618100 Documentation Générale 34 0,10 39 0,27-5 -12,81 618500 Frais de colloques 9 0,06-9 -100,00 Autres services extérieurs 39 373 113,92 31 184 213,25 8 189 26,26 622200 Commissions crowdfunding 1 873 12,81-1 873-100,00 622600 Honoraires comptables 7 860 22,74 8 012 54,79-152 -1,89 623000 Publicité, publications, relations 20 0,06 20 N/S 623600 Photocopie et impression 3 602 10,42 1 255 8,58 2 347 187,01 623700 Fabrication bulletin Inf'Ogm 8 293 24,00 5 955 40,72 2 338 39,26 623800 DONS 220 1,50-220 -100,00 625000 Déplacements, missions et réception 1 270 3,67 1 402 9,59-132 -9,41 625450 Frais pour VCIS 64 0,19 1 080 7,39-1 016-94,06 625600 Missions - interventions 353 2,41-353 -100,00 625810 Frais réunion associative, séminaire, AG 8 523 24,66 2 870 19,63 5 653 196,97 625820 Frais d'évènements externes (autres qu'i 1 317 3,81 757 5,18 560 73,98 625825 Frais de Stand 119 0,34 236 1,61-117 -49,57 625830 Frais Europe 519 1,50 402 2,75 117 29,10 625840 Frais 450 1,30 12 0,08 438 N/S 625850 Frais bulletin 744 2,15 55 0,38 689 N/S 626000 Frais postaux 1 787 5,17 1 929 13,19-142 -7,35 626010 Frais postaux bulletins 3 042 8,80 2 483 16,98 559 22,51 626100 Internet 484 1,40 494 3,38-10 -2,01 626200 Téléphone Siège 6 0,02 16 0,11-10 -62,49 626300 Téléphone/internet hors siège 466 1,35 528 3,61-62 -11,73 627000 Services bancaires et assimiles 466 1,35 344 2,35 122 35,47 627100 Frais Paypal 21 0,14-21 -100,00 628100 Cotisations diverses 339 0,98 885 6,05-546 -61,68 Impôts, taxes et versements assimilés 1 117 3,23 1 078 7,37 39 3,62
INF'OGM page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2017 31/12/2016 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) 633300 Uniformation 1 117 3,23 1 078 7,37 39 3,62 Salaires et traitements 171 092 495,04 151 070 N/S 20 022 13,25 641100 Rémuneration du personnel 167 165 483,68 148 487 N/S 18 678 12,58 641110 Indemnités de stage non soumises 1 613 11,03-1 613-100,00 641200 Congés payés 2 819 8,16-188 -1,28 3 007 N/S 641300 Primes 286 0,83 4 0,03 282 N/S 641400 Indemnités et avantages divers 822 2,38 1 154 7,89-332 -28,76 Charges sociales 62 826 181,78 53 364 364,93 9 462 17,73 645100 Cotisations à l'urssaf 39 465 114,19 32 322 221,04 7 143 22,10 645300 retraite mederic 11 437 33,09 10 835 74,10 602 5,56 645310 Audiens prévoyance 1 503 4,35 1 636 11,19-133 -8,12 645320 Cotisation de Prévoyance Chrorum 362 1,05 236 1,61 126 53,39 645340 Agessa 41 0,12 41 N/S 645400 Cotisations aux ASSEDIC 7 011 20,29 6 336 43,33 675 10,65 645700 Charges sur CP 1 043 3,02 292 2,00 751 257,19 645800 Cotisations Mutuelle 1 177 3,41 807 5,52 370 45,85 647500 Médecine du travail 786 2,27 901 6,16-115 -12,75 Autres charges de personnel Subventions accordées par l'association 1 200 3,47 3 622 24,77-2 422-66,86 657000 Subventions versées par l'organisme 1 200 3,47 3 622 24,77-2 422-66,86 Dotations aux amortissements et aux dépréciations.sur immobilisations : dotation aux amortissements 1 750 5,06 1 066 7,29 684 64,17 681110 Dotations aux amort. immobilisations incorporelles 594 1,72 594 N/S 681120 Dotations aux amort. immobilisations corporelles 1 156 3,34 1 066 7,29 90 8,44.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations.sur actif circulant : dotation aux dépréciations.pour risques et charges : dotation aux provisions 961 6,57-961 -100,00 681530 Dotation aux provisions pour IFC 961 6,57-961 -100,00 (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges 458 1,33 316 2,16 142 44,94 651100 Redevances et droits 245 0,71 312 2,13-67 -21,46 651600 Droits d'auteur 200 0,58 200 N/S 658000 Charges diverses gestion courante 13 0,04 4 0,03 9 225,00 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II) CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements Total des charges d'exploitation (I) 298 396 863,39 267 993 N/S 30 403 Total des charges financières (III) CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 325 0,94 325 N/S 671000 Charges exceptionnelles 325 0,94 325 N/S Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Total des charges exceptionnelles (IV) 325 0,94 325 N/S Impôts sur les sociétés (VI) 39 0,11 33 0,23 6 18,18 695000 Impôts sur les bénéfices 39 0,11 33 0,23 6 18,18 TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 298 759 864,44 268 026 N/S 30 733 11,47
INF'OGM page 8 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2017 31/12/2016 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 1 484 10,15-1 484-100,00 TOTAL GENERAL 298 759 864,44 269 510 N/S 29 249 10,85 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole TOTAL