CARL INTERNATIONAL BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 200 Commentaires sur l activité de l exercice 200 Le chiffre d affaires de l exercice 200 progresse par rapport à celui de 2009, poursuivant une croissance ininterrompue depuis 996, soit 4 années consécutives de croissance. Cette croissance s est opérée tout en maintenant une rentabilité systématiquement positive depuis la création de l entreprise, sans aucune exception. On notera un résultat net à 547 K, soit 7,5% du CA (604 K en 2009. Le taux de rentabilité nette s inscrit dans la continuité de ces 6 dernières années : depuis 2005, celuici est compris entre 7 et 0%. Le résultat d exploitation à 728 K (contre 809 K en 2009 témoigne d une bonne maîtrise des charges. Ce bon niveau de rentabilité a été réalisé sans diminuer les dépenses de R&D. La croissance du CA n a pas pour autant entamé le niveau du portefeuille de commande. En effet, l entreprise a enregistré au cours de 200 pour 8 37 K de commandes fermes (soit davantage que le montant du CA facturé. Ce montant représente une progression de 23% par rapport aux commandes enregistrées en 2009. Les bons résultats 200 sont confirmés par la bonne situation de l ensemble des indicateurs de cashflow : Les disponibilités à fin 200 (disponibilités de trésorerie, cumulées aux valeurs mobilières de placement court terme, bien qu en baisse par rapport à 2009, demeurent élevés à 779 K. Cette baisse s explique principalement par le volume élevé des créances clients au 3/2/200 (2 945 K contre 700 K au 3/2/2009, ce montant provenant lui-même du niveau très élevé de la facturation sur les derniers mois de l année (novembre et décembre 200 ont représenté 35% du CA total 200. L endettement demeure à un niveau réduit : il n y a aucun emprunt moyen ou long terme en cours, et le montant des engagements de crédit bail en cours s établissait à 25 K au 3/2/200, soit seulement,7% du CA. Enfin, les fonds propres au 3/2/200 sont consolidés à un niveau élevé : 2 20 K (contre 2 060 K au 3/2/2009. Aucune opération de rachat ou de cession d activité n ayant eu lieu depuis 2002, il est possible d effectuer des comparaisons pertinentes entre ces différents exercices. CARL INTERNATIONAL Etats financiers 200
Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts. Désignation de l'entreprise : SA CARL INTERNATIONAL Adresse de l'entreprise 283, rue de L'Etang 69578 LIMONEST CEDEX Numéro SIRET * 3 8 4 8 4 2 5 0 0 0 0 2 8 Brut Capital souscrit non appelé (I AA DGFiP N 2050 20 BILAN - ACTIF Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 2 Durée de l'exercice précédent * 2 Néant *, clos le : N - 32200 322009 Amortissements, provisions Net Net 2 3 4 >=<;:EXEMPLAIRE Cegid ServantSoft - ETAFI A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES STOCKS * Comptes de ACTIF CIRCULANT régularisation DIVERS CRÉANCES Frais d'établissement * AB Frais de développement * CX Concessions, brevets et droits similaires AF Fonds commercial ( AH Autres immobilisations incorporelles AJ Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières * TOTAL (II AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ Matières premières, approvisionnements BL En cours de production de biens BN En cours de production de services BP Produits intermédiaires et finis BR Marchandises BT Avances et acomptes versés sur commandes BV Clients et comptes rattachés (3* BX Autres créances (3 BZ Capital souscrit et appelé, non versé CB Valeurs mobilières de placement CD (dont actions propres :... Disponibilités CF Charges constatées d'avance (3* CH TOTAL (III CJ Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV CW Primes de remboursement des obligations (V CM 5 329 530 744 509 394 9 000 500 09 76 274 727 59 659 620 2 998 809 335 594 57 75 26 340 30 245 5 304 442 AC CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK 04 499 447 936 552 436 53 666 53 666 0 829 530 744 6 457 9 000 500 09 76 722 29 59 659 620 2 945 43 335 594 57 75 26 340 30 245 5 250 776 22 93 530 744 70 552 9 000 843 500 28 478 763 309 35 787 5 479 700 0 209 53 003 24 298 63 20 948 4 473 599 Ecarts de conversion actif* (VI CN TOTAL GÉNÉRAL (I à VI CO 6 579 69 A 606 02 5 973 067 5 236 908 Renvois : ( Dont droit au bail : Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : (2 Part à moins d'un an des CP immobilisations financières nettes : (3 Part à plus d'un an : CR Stocks : Créances : * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032. 02 445
2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N 205 20 Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts Désignation de l'entreprise SA CARL INTERNATIONAL Néant * - Capital social ou individuel (* (Dont versé :... 54 276 Primes d'émission, de fusion, d'apport,... DA DB 54 276 54 276 Ecarts de réévaluation (2* (dont écart d'équivalence EK DC EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT CAPITAUX PROPRES Autres fonds propres Provisions pour risques et charges Réserve légale (3 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (3* Autres réserves Report à nouveau Produit des émissions de titres participatifs Emprunts obligataires convertibles Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* û û û û û Subventions d'investissement Provisions réglementées * Avances conditionnées Provisions pour risques Provisions pour charges Autres emprunts obligataires ( ( B EJ û û û DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT 5 428 5 428 007 825 890 229 546 60 604 322 2 20 30 2 060 254 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5 DU 30 DETTES (4 Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés EI DV DW DX 26 896 52 05 383 896 323 848 Dettes fiscales et sociales DY 797 569 492 294 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 40 Compte régul. Autres dettes Produits constatés d'avance (4 EA EB 30 08 6 646 63 328 30 72 û IJ EC 3 852 937 3 76 654 Ecarts de conversion passif * IJ ED RENVOIS ( (2 (3 Écart de réévaluation incorporé au capital Dont Réserve spéciale de réévaluation (959 Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (976 Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * û û ûûij EE B C D E EF 5 973 067 5 236 908 >=<;: Cegid ServantSoft - ETAFI (4 (5 onm Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EG EH 3 826 04 3 24 639 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.
4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite DGFiP N 2053 20 Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts Désignation de l'entreprise SA CARL INTERNATIONAL Néant * - EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT CHARGES PRODUITS EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital * Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (7 (VII Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis Charges exceptionnelles sur opérations en capital * Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (7 (VIII ûû û û IJ ûûij Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX Impôts sur les bénéfices * (X TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X ûû û û û û û ûû û û lk lk ( Dont produits nets partiels sur opérations à long terme produits de locations immobilières (2 Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8 ci-dessous - Crédit-bail mobilier * (3 Dont - Crédit-bail immobilier HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HY G HP HQ 489 8 489 8 (489 (8 65 304 52 860 25 85 68 29 7 288 475 7 27 573 6 74 874 6 63 25 546 60 604 322 00 070 90 568 (4 Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8 ci-dessous H (5 Dont produits concernant les entreprises liées J (6 Dont intérêts concernant les entreprises liées K (6bis Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I HX (9 (0 Dont transferts de charges Dont cotisations personnelles de l'exploitant (3 A A2 4 334 8 554 ( Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits A3 RENVOIS (2 (3 (7 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7 et le joindre en annexe : A4 Charges exceptionnelles Produits exceptionnels >=<;: Cegid ServantSoft - ETAFI (8 Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT >=<;: Cegid ServantSoft - ETAFI Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts Désignation de l'entreprise : DE L'ACTIF IMMOBILISÉ RENVOIS RENVOIS DE L'ACTIF CIRCULANT û Sécurité sociale et autres organismes sociaux Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques Emprunts obligataires convertibles ( Emprunts et dettes financières divers ( (2 Fournisseurs et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * 8SA CARL INTERNATIONAL Créances rattachées à des participations Prêts ( (2 R Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créance représentative de titres Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO Personnel et comptes rattachés État et autres Charges constatées d'avance ( (2 Autres emprunts obligataires ( Personnel et comptes rattachés État et autres collectivités publiques Groupe et associés (2 Produits constatés d'avance ( collectivités publiques Groupe et associés (2 û Montant des Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ( Autres impôts, taxes et versements assimilés Divers Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE* û û Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée û û à an maximum à l'origine à plus d' an à l'origine TOTAUX 7Y 7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K Z2 8L VY VJ VK TOTAUX UL S Montant brut UP UT VA UX Z UY UZ VM VB VN VP VC VR VS VT VD VE VF Montant brut A an au plus 2 UM A an au plus 2 A plus d' an et 5 ans au plus 3 3 826 04 VZ 3 826 04 (2 Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques UR DGFiP N 2057 20 A plus d'un an 3 UV UW 09 76 09 76 VU VV 3 574 409 3 362 203 22 206 A plus de 5 ans 4 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032 UN US VL Néant * 02 445 02 445 2 896 363 2 896 363 383 896 383 896 555 93 555 93 498 850 498 850 733 777 733 777 9 748 9 748 40 40 30 08 30 08 63 328 63 328 208 449 208 449 95 367 95 367 286 286 2 80 2 80 9 3 9 3 30 245 30 245