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Comptes annuels Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan) Sommaire 1 Comptes annuels 3 1.1 Bilan actif 4 1.2 Bilan passif (avant répartition) 5 1.3 Compte de résultat 6 1.4 Bilan actif (détail) 8 1.5 Bilan passif (détail) 10 1.6 Compte de résultat (détail) 11 04/03/2019 12:08:08
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Bilan actif * Mission de Présentation-Voir le rapport de l'expert Comptable Actif immobilisé Actif circulant Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières (2) Stocks et en-cours Actif Frais d établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commande Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Créances (3) Divers Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d avance (4) Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des emprunts Ecart de conversion Actif III IV V Total I Total II DE L ACTIF (I+II+III+IV+V) précédent Montant brut Amort. ou Prov. Montant net Au : 31/12/2017 2 683 2 057 625 1 183 2 683 2 057 625 1 183 64 526 38 103 26 423 33 470 308 240 262 532 45 708 46 390 175 204 166 091 9 113 10 662 547 972 466 727 81 244 90 523 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 558 155 468 785 89 370 99 206 8 918 8 918 17 921 44 318 44 318 40 228 53 236 53 236 58 149 19 241 19 241 18 766 181 494 181 494 154 242 261 261 242 254 233 254 233 231 400 812 389 468 785 343 603 330 606 Renvois Engagements reçus (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d un an (brut) Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres 04/03/2019 12:08:08 Page : 4 / 13
Bilan passif (avant répartition) * Mission de Présentation-Voir le rapport de l'expert Comptable Fonds associatifs Fonds propres Provisions et fonds dédiés Dettes Autres fonds associatifs Passif (avant répartition) Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l exercice Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d investissement sur biens non renouvelables par l organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat) Total I Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d avance Total II Total III Écart de conversion passif IV 332 012 64 418-91 980 4 988 précédent 306 012 64 418-118 133 26 153 309 438 278 450 4 261 16 814 15 452 16 342 14 451 18 999 34 165 52 156 Total du passif (I+II+III+IV) 343 603 330 606 Dettes sauf (1) à plus d un an Renvois Engagements donnés Dettes sauf (1) à moins d un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs Sur legs acceptés Autres 34 165 52 156 04/03/2019 12:08:08 Page : 5 / 13
Compte de résultat Période de l exercice Période de l exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018 01/01/2017 31/12/2017 * Mission de Présentation Voir le rapport Produits d exploitation Charges d exploitation Opér. commun Produits financiers Ventes de marchandises Production vendue : Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services Montant net du chiffre d affaires (dont à l exportation ) Production stockée Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Cotisations Dons Legs et donations Subventions d exploitation Produits liés à des financements réglementaires Ventes de dons en nature Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits Marchandises Achats Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks Autres achats et charges externes (1) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations d exploitation sur immobilisations Subventions accordées par l association Autres charges Excédents ou déficits transférés Déficits ou excédents transférés sur actif circulant : provisions pour risques et charges : provisions Total des produits d exploitation I amortissements provisions Total des charges d exploitation II Résultat d exploitation (I-II) Produits financiers de participations Produits financiers d autres valeurs mobilières de placement et créances d actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement III IV Total des produits financiers V précédent 1 863 200 92 428 94 291 23 828 33 277 223 751 215 387 30 720 53 311 53 511 12 318 6 883 384 910 5 916 19 683 51 173 360 233 6 641 16 677 179 127 159 344 4 896 3 889 104 235 85 654 34 798 29 065 37 491 42 495 300 207 260 386 357 344 329-1 446 15 904 806 393 806 393 Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières VI Résultat financier (V-VI) Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI) 304 645 304 645 501-251 -945 15 652 Renvois (1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier 04/03/2019 12:08:08 Page : 6 / 13
Compte de résultat Période de l exercice Période de l exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018 01/01/2017 31/12/2017 * Mission de Présentation Voir le rapport précédent Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés aux résultats Impôts sur les sociétés Total des produits exceptionnels VII Total des charges exceptionnelles VIII Résultat exceptionnel Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Engagements à réaliser sur ressources affectées Produits Charges Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Secours en nature Mise à disposition de biens et services Personnel bénévole Total des produits Total des charges Excédent ou déficit (VII-VIII) IX X XI XII (I+III+V+VII+XI) XIII (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV Évaluation des contributions volontaires en nature (XIII-XIV) 6 000 500 6 000 500 66 0 66 0 5 934 500 10 000 391 716 371 127 386 728 344 974 4 988 26 153 04/03/2019 12:08:08 Page : 7 / 13