EXERCICE 2009 1 sur 6 TABLEAU N 11 -VALEURS EN PORTEFEUILLE I - TITRES DE PARTICIPATIONS COMPTE 261 (annexe 1) 2 447 074,86 II - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS COMPTE 2671 (annexe 2) 2 168 623,26 III - TITRES ET VALEURS EN PORTEFEUILLE (annexe 3) 121 720 598,44 COMPTE 2711 Titres immobilisés (titre de propriété) 1 274 657,66 COMPTE 2721 Titres immobilisés (droit de créances) 4 844 355,76 COMPTE 2722 Bons du Trésor 10 960 273,32 COMPTE 2728 Titres immobilisés (autres) 82 503,45 COMPTE 507 Bons du Trésor et bons de caisse à CT 93 077 949,52 COMPTE 508 Autres valeurs et créances assimilées 11 480 858,73 IV - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES (annexe 4) 200 000,00 TOTAL 126 536 296,56
EXERCICE 2009 2 sur 6 Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre 2009 Annexe 1 C/ Désignation Nombre de titres unitaire d'acquisition nette 261 PARTS DE PARTICIPATIONS DANS SOCIETES IMMOBILIERES SCI LES LOZAITS-VILLEJUIF 4 784 1,52 7 293,16 7 293,16 CIRP IMMOBILIERE REGION PARISIENNE 1 221 30,49 37 228,05 37 228,05 SAIEM MALHERBE OLYMPIQUE GRENOBLE HABITAT 4 200 15,24 93 767,16 93 767,16 Sous-Total parts dans sociétés immobilières 138 288,37 138 288,37 261 PARTICIPATIONS AU CAPITAL DES FILIALES FIST SA 51 497 15,83 815 022,94 815 022,94 INIST DIFFUSION 49 990 16,00 799 840,00 799 840,00 CNRS-EDITIONS 49 991 15,24 762 107,88 264 898,00 497 209,88 INST D'INNOVATIONS THERAPEUTIQUES ( I2T ) 33 600 10,00 336 000,00 336 000,00 0,00 THEMIS 80 30,05 2 404,80 2 404,80 0,00 SYNCHROTRON SOLEIL 720 12,00 8 640,00 8 640,00 Sous -Total parts dans filiales 2 724 015,62 603 302,80 2 120 712,82 261 AUTRES PARTICIPATIONS ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY 13,75 152,45 2 096,17 2 096,17 IRAM - INSTITUT DE RADIO ASTRONOMIE MILLIMETRIQUE 47 15,24 716,51 716,51 COOPANORD 5 15,24 76,22 76,22 ILL - INSTITUT PAUL LANGEVIN 25 15,24 381,12 381,12 GENOPLANTE VALOR 400 381,00 152 400,00 17 596,36 134 803,64 EGO 50 000,00 50 000,00 Sous-Total autres participations 205 670,03 17 596,36 188 073,67 TOTAL compte 261 "Titres de participation" au 31/12/2009 3 067 974,02 620 899,16 2 447 074,86
EXERCICE 2009 3 sur 6 Etat détaillé des créances rattachées à des participations détenues au 31 décembre 2009 Annexe 2 C/ Désignation Date de comptabilisation Montant de la créance nette 2671 CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS FIST - IROC TECHNOLOGIES 02/11/2000 126 500,00 126 500,00 0,00 FIST - SICAT LLC 25/07/2008 1 913 403,00 229 667,00 1 683 736,00 FIST - VARIOPTIC 01/06/2005 122 441,30 122 441,30 0,00 FIST - SUPER SONIC IMAGINE 31/12/2008 484 887,26 484 887,26 TOTAL au 31/12/2009 2 647 231,56 478 608,30 2 168 623,26
EXERCICE 2009 4 sur 6 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre 2009 Annexe 3 C/ Désignation CODE ISIN Nombre de titres d'acquisition Cours unitaire au 31/12/2008 d'inventaire Plus values Moins values nette 2711 Actions françaises 916 056,24 2 347 580,08 11 745,37 11 745,37 904 310,87 CLUB MEDITERRANEE FR0000121568 55 5 894,44 12,85 706,75 5 187,69 5 187,69 706,75 ARKEMA FR0010313833 8 0,00 26,00 208,00 208,00 0,00 TOTAL FR0000120271 324 5 167,56 45,00 14 580,00 9 412,44 5 167,56 ATELIERS CONSTRUCTIONS NORD France (ANF) FR0000063091 28 173 79 681,60 30,90 870 545,70 790 864,10 79 681,60 UNION IMMOBILIERE DE FRANCE (UIF) FR0000121988 376 5 732,08 0,00 0,00 5 732,08 5 732,08 0,00 EDISSIMO (SCPI du Crédit Agricole AM) 33759653000010 685 73 175,53 194,00 132 890,00 59 714,47 73 175,53 TRANSGENE FR0005175080 30 000 68 602,06 21,00 630 000,00 561 397,94 68 602,06 M6 METROPOLE TV FR0000053225 300 5 412,00 17,97 5 391,00 21,00 21,00 5 391,00 CARREFOUR FR0000120172 1400 46 144,00 33,56 46 984,00 840,00 46 144,00 AXA FR0000120628 140 2 238,60 16,54 2 315,60 77,00 2 238,60 VIVENDI FR0000127771 500 10 220,00 20,80 10 397,50 177,50 10 220,00 France TELECOM FR0000133308 600 10 422,00 17,43 10 458,00 36,00 10 422,00 FONCIERE REGIONS GFR FR0000064578 60 4 087,20 71,38 4 282,80 195,60 4 087,20 NATIXIS FR0000120685 450 1 557,45 3,55 1 596,15 38,70 1 557,45 L'OREAL FR0000120321 160 12 296,00 78,00 12 480,00 184,00 12 296,00 WENDEL FR0000121204 150 6 262,50 42,80 6 420,00 157,50 6 262,50 SODEXO FR0000121220 150 5 853,00 39,87 5 979,75 126,75 5 853,00 SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 876 66 751,20 81,78 71 639,28 4 888,08 66 751,20 DASSAULT SYSTEMES FR0000130650 200 7 505,00 39,75 7 950,00 445,00 7 505,00 SOITEC FR0004025062 500 4 900,00 9,99 4 996,00 96,00 4 900,00 SAINT-GOBAIN FR0000125007 160 6 083,20 38,07 6 091,20 8,00 6 083,20 HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 320 30 569,60 93,31 29 859,20 710,40 710,40 29 859,20 CGG VERITAS FR0000120164 500 7 237,50 14,93 7 465,00 227,50 7 237,50 TOTAL FR0000120271 930 40 241,10 45,01 41 854,65 1 613,55 40 241,10 LAFARGE FR0000120537 732 41 401,92 57,81 42 316,92 915,00 41 401,92 LVMH MOET HENNESSY FR0000121014 590 43 931,40 78,38 46 244,20 2 312,80 43 931,40 PPR FR0000121485 150 12 162,00 84,24 12 636,00 474,00 12 162,00 ESSILOR INTL FR0000121667 180 7 303,50 41,75 7 515,00 211,50 7 303,50 BBR France FCP FR0007391495 430 234 397,30 562,30 241 789,00 7 391,70 234 397,30 GROUPE DANONE FR0000120644 160 6 648,80 42,83 6 852,80 204,00 6 648,80 BNP PARIBAS FR0000131104 80 4 380,80 55,90 4 472,00 91,20 4 380,80 SUEZ ENVIRONNEMENT FR0010613471 48 781,20 16,13 774,00 7,20 7,20 774,00 ACCOR FR0000120404 290 11 179,50 38,25 11 092,50 87,00 87,00 11 092,50 SOCIETE GENERALE FR0000130809 140 6 846,00 48,95 6 853,00 7,00 6 846,00 BBR France PERFORMANCE FR0007000245 190 35 967,00 193,98 36 856,20 889,20 35 967,00 GDF SUEZ FR0010208488 168 5 023,20 30,29 5 087,88 64,68 5 023,20 2711 Bons et droits 0,00 0,00 0,00 TAITTINGER DROIT D'ATTRIBUTION 91 963621 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2711 Actions étrangères 123 678,03 108 941,62 18 530,16 18 530,16 105 147,87 CANADIAN PACIFIC CA13645T1003 375 13 046,25 36,12 13 545,00 498,75 13 046,25 ENCANA CA2925051047 1 026 40 065,30 21,69 22 253,94 17 811,36 17 811,36 22 253,94 TECK COMINCO CLB CA8787422044 91 696,15 23,42 2 131,22 1 435,07 696,15 ADECCO CH0012138605 900 34 191,00 38,25 34 425,00 234,00 34 191,00 STIMICROELECTRONICS NL0000226223 900 5 319,00 6,43 5 782,50 463,50 5 319,00 DEXIA BE0003796134 400 2 502,80 4,46 1 784,00 718,80 718,80 1 784,00 ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 240 4 749,73 21,10 5 064,00 314,27 4 749,73 BBR EUROPE 3DEC FCP FR0010446096 228 23 107,80 105,07 23 955,96 848,16 23 107,80 2711 s diverses 265 198,92 278 259,52 265 198,92 FOND.SILVA PLANA PF S.1 FR0007336565 4 0,00 0,00 0,00 0,00 BBR OPPORTUNITE FCP FR0000992133 6874 265 198,92 40,48 278 259,52 13 060,60 265 198,92 TOTAL C/ 2711 "Titres immobilisés - Actions" 1 304 933,19 2 734 781,22 30 275,53 30 275,53 1 274 657,66 2721 SICAV et FCP 3 924 708,87 7 886 935,49 3 924 708,87 CDC TRESOR PREMIERE MONET FR0000292971 1 981 3 924 708,87 3 981,29 7 886 935,49 3 962 227,00 0,00 0,00 3 924 708,87 2721 Emprunts d'etat 920 044,23 972 732,91 397,34 919 646,89 O.A.T. 4% OCTOBRE 2013 FR0010011130 830 400 830 815,20 1,06 883 794,72 52 980,00 830 815,20 TOTAL 5,65 % 24/10/2010 FR0000187080 16000 16 679,34 1,03 16 408,00 271,34 16 408,00
EXERCICE 2009 5 sur 6 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre 2009 Annexe 3 C/ Désignation CODE ISIN Nombre de titres d'acquisition Cours unitaire au 31/12/2008 d'inventaire Plus values Moins values nette BBR CONVERTIBLE FCP FR0007479415 150 38 238,00 255,63 38 344,50 107,00 38 238,00 OBLIVAL FCP FR0007391537 63 34 311,69 542,63 34 185,69 126,00 34 185,69 TOTAL C/ 2721 "Titres immobilisés " - Obligations 4 844 753,10 8 859 668,40 397,34 4 844 355,76 2722 Bons du Trésor 10 960 273,32 10 960 273,32 10 960 273,32 BTF 3,92% échéance 19/06/2008 FR0116843519 10 960 273,32 1,00 10 960 273,32 0,00 0,00 0,00 10 960 273,32 TOTAL C/ 2722 "Titres immobilisés " - Bons 10 960 273,32 10 960 273,32 10 960 273,32 2728 Autres valeurs 82 503,45 82 505,39 82 503,45 JPM COURT TERME SICAV FR0000295883 67 18 473,24 275,72 18 473,24 18 473,24 ELITE 1818 PEA TRANQUIL FR0007474937 292 49 023,88 167,89 49 023,88 49 023,88 CAAM TRESO DOLLAR FCP FR0007451604 1 15 006,33 15 008,27 15 008,27 1,94 15 006,33 TOTAL C/ 2728 "Titres immobilisés " - Autres 82 503,45 82 505,39 82 503,45 507 Bons du Trésor et bons de caisse à CT 93 077 949,52 93 077 949,52 93 077 949,52 BTF 0,71% échéance 14/01/2010 FR01161142929 24 854 415,26 1,00 24 854 415,26 0,00 0,00 0,00 24 854 415,26 BTF 0,72% échéance 11/02/2010 FR0116114937 9 936 012,08 1,00 9 936 012,08 0,00 0,00 0,00 9 936 012,08 BTF 0,77% échéance 11/02/2010 FR0116114937 19 889 815,94 1,00 19 889 815,94 0,00 0,00 0,00 19 889 815,94 BTF 0,90 % échéance 03/06/2010 FR0116843402 3 469 640,64 1,00 3 469 640,64 0,00 0,00 0,00 3 469 640,64 BTF 0,77% échéance 16/12/2010 FR0117506040 34 928 065,60 1,00 34 928 065,60 34 928 065,60 5081 Autres valeurs mobilières et créances assimilées 11 480 858,73 13 265 470,35 11 480 858,73 FCP CDC PREMIERE OBLIG C FR0010112995 4 653 11 480 858,73 2 850,95 13 265 470,35 1 784 611,62 11 480 858,73 TOTAL du portefeuille VMP au 31/12/ 09 121 751 271,31 128 980 648,20 30 672,87 30 672,87 121 720 598,44
EXERCICE 2009 6 sur 6 Etat détaillé des comptes courants d'associés accordés au 31 décembre 2009 Annexe 4 C/ Désignation Date de comptabilisation Montant nette 2748 Comptes courants d'associés CNRS Editions 04/02/2008 50 000,00 50 000,00 CNRS Editions 15/07/2008 50 000,00 50 000,00 CNRS Editions 17/02/2009 50 000,00 50 000,00 CNRS Editions 23/06/2009 50 000,00 50 000,00 I2T SA 23/11/2005 150 000,00 150 000,00 0,00 TOTAL au 31/12/2009 350 000,00 150 000,00 200 000,00