Bilan actif Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 20/06/15 à 09:16:42 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles 9 206,92 7 938,79 1 268,13 537,79 Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes 9 206,92 7 938,79 1 268,13 537,79 Immobilisations financières Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières TOTAL II 9 206,92 7 938,79 1 268,13 537,79 Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. Créances 154 991,95 154 991,95 36 960,52 Clients et comptes rattachés 18 444,26 18 444,26 7 280,30 Autres créances Capital souscrit appelé non versé 136 547,69 136 547,69 29 680,22 Divers 62 698,78 62 698,78 28 036,54 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 62 698,78 62 698,78 28 036,54 Charges constatées d'avance 1 118,64 1 118,64 328,56 Charges constatées d'avance 1 118,64 1 118,64 328,56
Bilan actif Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 20/06/15 à 09:16:42 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions TOTAL III 218 809,37 218 809,37 65 325,62 Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I à VI) 228 016,29 7 938,79 220 077,50 65 863,41
Bilan passif Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 20/06/15 à 09:16:42 Page : 3 Capital social ou individuel 9 500,00 8 000,00 Fonds associatif 9 500,00 8 000,00 Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouve 1 086,10-14 625,83 Report à nouve 1 086,10-14 625,83 Résultat de l'exercice 45 454,12 15 711,93 Résultat de l'exercice 45 454,12 15 711,93 Subventions d'investissement 18 105,00 Subventions d'investissement 18 105,00 Provisions réglementées Provisions réglementées TOTAL (I) 56 040,22 27 191,10 Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 1 800,00 Provisions pour risques 1 800,00 Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (III) 1 800,00 Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires
Bilan passif Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 20/06/15 à 09:16:42 Page : 4 Emprunts & dettes p. étab. crédit Emprunts & dettes p. étab. crédit Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés 1 536,02 1 611,80 Dettes fourniss. & cptes rattachés AUTRES Dettes fiscales et sociales 1 536,02 6 365,26 1 611,80 16 073,01 Dettes fiscales et sociales 6 365,26 16 073,01 Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes Autres dettes Produits constatés d'avance 156 136,00 19 187,50 Produits constatés d'avance 156 136,00 19 187,50 TOTAL (IV) 164 037,28 36 872,31 Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I à V) 220 077,50 65 863,41
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 20/06/15 à 09:16:43 Page : 1 Au 311214 Au 311213 CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises 1 052,37 1 444,65 Achats de marchandises Variations de stocks de march. Consommation exercice /tiers 1 052,37 31 620,81 1 444,65 22 419,50 Achats matières premières Achats tres approvisionnements Variation de stocks Mat./approv. 17,90 902,64 Autres achats et charges externes 31 602,91 21 516,86 Impôts, taxes et vers. assimilés 1 982,00 1 882,20 Impôts, taxes et vers/ assimilés 1 982,00 1 882,20 Charges du personnel 81 607,32 103 854,07 Salaires et traitements 63 929,86 78 772,35 Charges sociales 17 677,46 25 081,72 Dotations x amortis. & provisions 229,66 1 912,13 Amort. sur immobilisations Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant 229,66 112,13 Amort. pour risque et charges 1 800,00 Autres charges 488,00 373,00 Autres charges 488,00 373,00 TOTAL I 116 980,16 131 885,55 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) 0,06 88,50 Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. 0,06 88,50 CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 4 109,18 54,11 Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations x amort. & provis. 4 109,18 54,11 PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices Solde créditeur 45 454,12 15 711,93 Bénéfice 45 454,12 15 711,93 TOTAL GENERAL (CHARGES) 166 543,52 147 740,09
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 20/06/15 à 09:16:43 Page : 2 Au 311214 Au 311213 PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) 29 077,13 18 231,24 Ventes de marchandises 1 396,73 2 058,34 Production vendue (B&S) 27 680,40 16 172,90 Autres produits d'exploitation (B) 119 100,88 129 448,71 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 108 997,01 121 262,44 Reprise /prov. & transferts charge 1 800,00 Autres produits 8 303,87 8 186,27 TOTAL (A+B) 148 178,01 147 679,95 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 251,41 44,14 De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac. 251,41 44,14 PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 18 114,10 16,00 Sur opérations de gestion Sur opér. de capital, cess. actifs 9,10 16,00 Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges Report des ressources non utilisées Solde débiteur Perte 18 105,00 TOTAL GENERAL (PRODUITS) 166 543,52 147 740,09