16-19 Résidence "Les Hautes Plaines" 91940 LES ULIS COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012
Sommaire Bilan 2 Compte de résultat 5 Annexes 8 SARL BECCA
Bilan SARL BECCA Page 1
BilanACTIF Présenté en Euros ACTIF Exercice clos le 31/12/2012 Exercice précédent 31/12/2011 Variation Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort.prov. Net Net Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 831 3 453 378 666-288 Autres immobilisations corporelles 38 054 35 140 2 914 5 650-2 736 Immobilisations grevées de droit Immobilisations en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Immobilisations financières Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l activité de portefeuile Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Stocks en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 41 885 38 593 3 292 6 315-3 023 Avances et acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 750 750 631 119 Autres créances. Fournisseurs débiteurs 150-150. Personnel 255-255. Organismes sociaux 670 670 670. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres 3 363 3 363 1 003 2 360 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 119 794 119 794 137 878-18 084 Charges constatées d'avance 237 237 479-242 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) (III) TOTAL (II) 124 815 124 815 140 396-15 581 TOTAL ACTIF 166 699 38 593 128 107 146 711-18 604 SARL BECCA Page 2
Bilan(suite)PASSIF Présenté en Euros PASSIF Exercice clos le 31/12/2012 Exercice précédent 31/12/2011 Variation Fonds associatifs et réserves Fonds propres. Fonds associatifs sans droit de reprise 18 983 18 983. Ecarts de réévaluation. Réserves 54 005 84 615-30 610. Report à nouveau. Résultat de l'exercice -6 172-30 610 24 438 Autres fonds associatifs. Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donations. Résultats sous contrôle de tiers financeurs. Ecarts de réévaluation. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 406 1 240-834. Provisions réglementées. Droits des propriétaires (commodat) Provisions pour risques et charges Fonds dédiés. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources Dettes TOTAL (I) 67 222 74 227-7 005 TOTAL (II) TOTAL (III) Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés 8 983 9 935-952 Autres 39 532 49 830-10 298 Produits constatés d'avance 12 370 12 719-349 Ecart de conversion passif (V) Engagements reçus Legs nets à réaliser. acceptés par les organes statutairement compétents. autorisés par l organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés TOTAL (IV) 60 885 72 484-11 599 TOTAL PASSIF 128 107 146 711-18 604 SARL BECCA Page 3
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Compte de résultat Exercice clos le 31/12/2012 Exercice précédent 31/12/2011 Présenté en Euros Variation % France Exportations Total Total Produits d exploitation Ventes de marchandises 116 116 116 N/S Production vendue biens 10 592 10 592 8 661 1 931 22,30 Production vendue services 9 214 9 214 13 230-4 016-30,36 Montants nets produits d expl. 19 921 19 921 21 891-1 970-9,00 Autres produits d exploitation Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 186 195 188 157-1 962-1,04 Dons Cotisations 1 246 1 165 81 6,95 Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs Autres produits 162-162 -100 Reprise de provisions Transfert de charges 27 183 30 452-3 269-10,73 Sous-total des autres produits d exploitation 214 624 219 937-5 313-2,42 Quotes-parts d éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) Total des produits d'exploitation (I) 234 545 241 827-7 282-3,01 Produits financiers De participations D autres valeurs mobilières et créances d actif Autres intérêts et produits assimilés 1 411 1 390 21 1,51 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (III) 1 411 1 390 21 1,51 Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 833 833 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges 951-951 -100 Total des produits exceptionnels (IV) 833 951-118 -12,41 TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 236 790 244 169-7 379-3,02 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -6 172-30 610 24 438 79,84 TOTAL GENERAL 242 962 274 779-31 817-11,58 SARL BECCA Page 5
Exercice clos le 31/12/2012 Exercice précédent 31/12/2011 Présenté en Euros Variation % Charges d exploitation Achats de marchandises et de matières premières 13 13 N/S Variation de stock marchandises et matières premières Autres achats non stockés 7 978 12 891-4 913-38,11 Services extérieurs 29 321 33 796-4 475-13,24 Autres services extérieurs 15 953 20 221-4 268-21,11 Impôts, taxes et versements assimilés 6 840 6 572 268 4,08 Salaires et traitements 131 622 146 507-14 885-10,16 Charges sociales 47 529 51 057-3 528-6,91 Autres charges de personnels Subventions accordées par l association Dotations aux amortissements 3 706 3 666 40 1,09 Dotations aux provisions (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges 2 69-67 -97,10 Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II) Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI) Total des charges d'exploitation (I) 242 962 274 779-31 817-11,58 Total des charges financières (III) Total des charges exceptionnelles (IV) TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 242 962 274 779-31 817-11,58 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL 242 962 274 779-31 817-11,58 Evaluation des contributions volontaires en nature Produits. Bénévolat 65 564 48 013 17 551 36,55. Prestations en nature 51 923 48 476 3 447 7,11. Dons en nature Total 117 487 96 489 20 998 21,76 Charges. Secours en nature. Mise à disposition gratuite de biens et services 51 923 48 476 3 447 7,11. Personnel bénévole 65 564 48 013 17 551 36,55 Total 117 487 96 489 20 998 21,76 SARL BECCA Page 6
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