40 rue Saint Honoré 75001 PARIS ARRÊTÉ AU 31/03/2013
Sommaire Bilan 2 ACTIF 2 Actif immobilisé 2 Actif circulant 2 PASSIF 3 Capitaux Propres 3 Provisions pour risques et charges 3 Emprunts et dettes 3 Compte de résultat 5 Bilan détaillé 8 ACTIF 8 Actif immobilisé 8 Actif circulant 8 PASSIF 10 Capitaux Propres 10 Provisions pour risques et charges 10 Emprunts et dettes 10 Compte de résultat détaillé 13 Annexes 18 Balance 29 Liasse 13 IS RN 34 SARL AVIS ET CONSEILS
SARL COIN DE RUE Bilan SARL AVIS ET CONSEILS Page 1
Bilan ACTIF Présenté en Euros ACTIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Brut Amort.prov. Net Net Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial 129 282 129 282 129 282 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions 114 479 97 051 17 428 16 167 1 261 Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 007 7 007 Autres immobilisations corporelles 73 025 63 110 9 915 290 9 625 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations 86 600 86 600 16 200 70 400 Créances rattachées à des participations 109 991 109 991 116 546-6 555 Autres titres immobilisés Prêts 39 500 39 500 38 760 740 Autres immobilisations financières 9 360 9 360 9 360 Actif circulant TOTAL (I) 569 245 167 168 402 076 326 606 75 470 Matières premières, approvisionnements 109 300 109 300 117 876-8 576 En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 43 157 43 157 34 418 8 739 Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 16 186 16 186 67 794-51 608 Autres créances. Fournisseurs débiteurs 898 898 2 831-1 933. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 447 1 447 2 037-590. Autres 29 710 29 710 15 351 14 359 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 67 899 67 899 129 111-61 212 Disponibilités 80 160 80 160 11 855 68 305 Instruments de trésorerie Charges constatées d'avance 44 829 44 829 43 239 1 590 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif (V) (III) (IV) TOTAL (II) 393 587 393 587 424 512-30 925 TOTAL ACTIF (0 à V) 962 831 167 168 795 663 751 118 44 545 SARL AVIS ET CONSEILS Page 2
Bilan (suite) PASSIF Présenté en Euros PASSIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : 83 847) 83 847 83 847 Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale 35 619 35 619 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 205 725 205 725 Report à nouveau 106 482 125 259-18 777 Résultat de l'exercice 73 305 61 222 12 083 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes TOTAL (I) 504 978 511 673-6 695 TOTAL (II) TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts 28 672 28 672. Découverts, concours bancaires 18 951-18 951 Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés 65 306 27 706 37 600 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 613 4 613 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 106 224 129 508-23 284 Dettes fiscales et sociales. Personnel 12 191 9 162 3 029. Organismes sociaux 20 463 19 152 1 311. Etat, impôts sur les bénéfices 9 630 12 902-3 272. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 17 615 19 689-2 074. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés 270 544-274 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 25 702 1 833 23 869 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif (V) TOTAL (IV) 290 685 239 446 51 239 TOTAL PASSIF (I à V) 795 663 751 118 44 545 SARL AVIS ET CONSEILS Page 3
SARL COIN DE RUE Compte de résultat SARL AVIS ET CONSEILS Page 4
Compte de résultat Présenté en Euros Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue % France Exportations Total Total Ventes de marchandises 121 841 121 841 128 582-6 741-5,24 Production vendue biens 553 935 553 935 596 858-42 923-7,19 Production vendue services 87 199 87 199 104 184-16 985-16,30 Chiffres d'affaires Nets 762 974 762 974 829 625-66 651-8,03 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 1 000 2 000-1 000-50,00 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 2 556 2 556 N/S Autres produits 0 27-27 -100 Total des produits d'exploitation (I) 766 529 831 652-65 123-7,83 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 84 880 87 135-2 255-2,59 Variation de stock (marchandises) -8 739-1 168-7 571 648,20 Achats de matières premières et autres approvisionnements 167 180 200 097-32 917-16,45 Variation de stock (matières premières et autres approv.) 11 132-9 120 20 252 222,06 Autres achats et charges externes 157 175 162 772-5 597-3,44 Impôts, taxes et versements assimilés 14 151 15 095-944 -6,25 Salaires et traitements 135 915 184 147-48 232-26,19 Charges sociales 91 347 98 193-6 846-6,97 Dotations aux amortissements sur immobilisations 11 935 11 873 62 0,52 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 2 556-2 556-100 Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 51 10 41 410,00 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Total des charges d'exploitation (II) 665 026 751 590-86 564-11,52 RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 101 503 80 061 21 442 26,78 Produits des autres valeurs mobilières et créances 1 011 660 351 53,18 Autres intérêts et produits assimilés 3 522 2 448 1 074 43,87 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 1 426 54 1 372 N/S Total des produits financiers (V) 5 959 3 162 2 797 88,46 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 987 1 168-181 -15,50 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 987 1 168-181 -15,50 RESULTAT FINANCIER (V-VI) 4 973 1 994 2 979 149,40 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III IV+V-VI) 106 476 82 055 24 421 29,76 SARL AVIS ET CONSEILS Page 5
Compte de résultat (suite) Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue Présenté en Euros % Produits exceptionnels sur opérations de gestion 162 247-85 -34,41 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 162 247-85 -34,41 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 540 550 990 180,00 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 31 31 N/S Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 571 550 1 021 185,64 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -1 409-304 - 1 105 363,49 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 31 761 20 529 11 232 54,71 Total des Produits (I+III+V+VII) 772 651 835 060-62 409-7,47 Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 699 345 773 838-74 493-9,63 RESULTAT NET 73 305 61 222 12 083 19,74 Dont Crédit-bail mobilier 7 922 7 504 418 5,57 Dont Crédit-bail immobilier SARL AVIS ET CONSEILS Page 6
SARL COIN DE RUE Bilan détaillé SARL AVIS ET CONSEILS Page 7
Bilan détailléactif ACTIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Présenté en Euros Variation Actif immobilisé Brut Amort.prov. Net Net Fonds commercial 129 282 129 282 129 282 207000 FONDS COMMERCIAL 129 282 129 282 129 282 Constructions 114 479 97 051 17 428 16 167 1 261 213500 AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS 114 479 114 479 102 929 11 550 281350 AMORT.AMENAGEMENT C. 97 051-97 051-86 763-10 288 Installations tech., matériel & outillage in 7 007 7 007 215400 MATERIEL & OUTILLAGE 7 007 7 007 7 007 281540 AMORT.MAT & OUTILLAGE 7 007-7 007-7 007 Autres immobilisations corporelles 73 025 63 110 9 915 290 9 625 218100 AGENCEMENTS 5 329 5 329 5 329 218300 MATERIEL BUREAU 4 451 4 451 4 336 115 218400 MOBILIER 63 245 63 245 53 743 9 502 281810 AMORT. AGENCEMENTS 5 329-5 329-5 166-163 281830 AMORT. MAT. BUREAU 3 089-3 089-4 299 1 210 281840 AMORT. MOBILIER 54 693-54 693-53 653-1 040 Autres participations 86 600 86 600 16 200 70 400 261100 ACTIONS MARCHE INCLUS 600 600 600 261101 ACTIONS MARCHE CONCLU 70 800 70 800 400 70 400 261800 TITRES GUILDE 15 200 15 200 15 200 Créances rattachées à des participations 109 991 109 991 116 546-6 555 267100 C/C MARCHE INCLUS 65 000 65 000 75 000-10 000 267101 C/C MARCHE CONCLU 41 546 41 546 41 546 267800 INTERETS COURUS / CREANCES 3 444 3 444 3 444 Prêts 39 500 39 500 38 760 740 274800 RISTOURNE GUILDE BLOQUEE 39 500 39 500 38 760 740 Autres immobilisations financières 9 360 9 360 9 360 275100 CAUTION FONCIA ST HONORE 9 360 9 360 9 360 Actif circulant TOTAL (I) 569 245 167 168 402 076 326 606 75 470 Matières premières, approvisionnements 109 300 109 300 117 876-8 576 311200 STOCKS MONTURE 109 300 109 300 120 432-11 132 391120 DEPRECIATION STOCK MONTURES -2 556 2 556 Marchandises 43 157 43 157 34 418 8 739 371050 STOCKS GROSSISSANT 669 669 482 187 371100 STOCKS SOLAIRE 22 857 22 857 17 494 5 363 371150 STOCKS DIVERS 977 977 1 822-845 371200 STOCKS LENTILLE 18 653 18 653 14 620 4 033 Clients et comptes rattachés 16 186 16 186 67 794-51 608 411100 CLIENTS 12 917 12 917 27 096-14 179 416000 CLIENTS IMPAYES 30-30 418100 FACTURES A ETABLIR 3 270 3 270 40 668-37 398. Fournisseurs débiteurs 898 898 2 831-1 933 401100 FOURNISSEURS 898 898 2 831-1 933. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 447 1 447 2 037-590 445660 TVA / AUTRES BIENS & S. 557-557 445662 TVA DEDUCTIBLE / ACQ. IC 60 60 61-1 445860 TVA / FACTURES NON PARVENUES 1 388 1 388 1 419-31. Autres 29 710 29 710 15 351 14 359 409800 FRS - AVOIRS A RECEVOIR 29 373 29 373 15 269 14 104 467100 PRO OPTIQUE 48-48 468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR 337 337 34 303 SARL AVIS ET CONSEILS Page 8
ACTIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation Brut Amort.prov. Net Net Valeurs mobilières de placement 67 899 67 899 129 111-61 212 508100 SGAM INVEST LIQUIDITES 10 079 10 079 10 114-35 508101 SGAM INVEST LIQUIDITES EUROS 13 768 13 768 31 812-18 044 508102 ACTIONS GUILDE 42 786-42 786 508106 ACTIONS MURANO + 44 398-44 398 508107 ACTIONS KRYS GROUP SERVICES 44 052 44 052 44 052 Disponibilités 80 160 80 160 11 855 68 305 511100 VALEURS A ENCAISSER 41 239 41 239 41 239 512100 SOCIETE GENERALE 16 774 16 774 16 774 531100 CAISSE 22 147 22 147 11 855 10 292 Charges constatées d'avance 44 829 44 829 43 239 1 590 486000 CHARGES CONSTATEES D'AV. 44 829 44 829 43 239 1 590 TOTAL (II) 393 587 393 587 424 512-30 925 TOTAL ACTIF (0 à V) 962 831 167 168 795 663 751 118 44 545 SARL AVIS ET CONSEILS Page 9
Capitaux Propres PASSIF Bilan détaillé (suite)passif Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Capital social ou individuel (dont versé : 83 847) 83 847 83 847 101300 CAPITAL SOCIAL 83 847 83 847 Réserve légale 35 619 35 619 106110 RESERVE LEGALE 35 619 35 619 Autres réserves 205 725 205 725 106880 AUTRES RESERVES 205 725 205 725 Présenté en Euros Variation Report à nouveau 106 482 125 259-18 777 110000 REPORT A NOUVEAU 106 482 125 259-18 777 Résultat de l'exercice 73 305 61 222 12 083 TOTAL (I) 504 978 511 673-6 695 Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes TOTAL (II) TOTAL (III). Emprunts 28 672 28 672 164100 EMPRUNT SG 30000 60 mois 01/13 28 625 28 625 168840 INTERETS COURUS / EMPRUNTS 48 48. Découverts, concours bancaires 18 951-18 951 512100 SOCIETE GENERALE 11 658-11 658 512999 VAE 7 293-7 293 Associés 65 306 27 706 37 600 455100 C/C Frédéric LEBLANC 12 258 3 458 8 800 455101 C/C Laurence LEBLANC 53 048 24 248 28 800 Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 4 613 4 613 419100 CLIENTS CREDITEURS 4 613 4 613 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 106 224 129 508-23 284 401100 FOURNISSEURS 97 993 120 200-22 207 408100 FRS - FACTURES NON PARVENUES 8 231 9 308-1 077. Personnel 12 191 9 162 3 029 421002 Jeremy BOUCHAN 179-179 428200 CONGES PAYES A PAYER 12 191 8 983 3 208. Organismes sociaux 20 463 19 152 1 311 431000 URSSAF 13 038 12 810 228 437200 MEDERIC 2 779 2 957-178 437800 AXA 48 332-284 438200 CHARGES SOCIALES / CP 4 597 3 053 1 544. Etat, impôts sur les bénéfices 9 630 12 902-3 272 444000 IMPOT SUR LES SOCIETES 9 630 12 902-3 272. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 17 615 19 689-2 074 445200 TVA DUE / ACQ. INTRACOMM 60 61-1 445510 TVA A PAYER 14 133 5 039 9 094 445660 TVA / AUTRES BIENS & S. 207 207 445719 TVA COLLECTEE 19.6 % 0 5 898-5 898 445729 TVA COLLECTEE 19.6 % / Encaissement 2 117 2 117 445861 TVA / AVOIR A RECEVOIR 562 2 020-1 458 445870 TVA / FACTURES A ETABLIR 536 6 670-6 134. Autres impôts, taxes et assimilés 270 544-274 448600 ETAT CHARGES A PAYER 270 544-274 SARL AVIS ET CONSEILS Page 10
PASSIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation Autres dettes 25 702 1 833 23 869 467101 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 24 000 24 000 468600 DIVERS CHARGES A PAYER 1 702 1 833-131 TOTAL (IV) 290 685 239 446 51 239 TOTAL PASSIF (I à V) 795 663 751 118 44 545 SARL AVIS ET CONSEILS Page 11
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Compte de résultat détaillé Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) France Exportations Total Total Variation absolue Présenté en Euros Ventes de marchandises 121 841 121 841 128 582-6 741-5,24 707100 VENTES SOLAIRE 28 403 28 403 29 837-1 434-4,81 707105 VENTES GROSSISSANT 1 931 1 931 1 178 753 63,92 707115 VENTES DIVERS 2 425 2 425 2 188 237 10,83 707120 VENTES LENTILLE 77 411 77 411 82 040-4 629-5,64 707125 VENTES PRODUIT LENT. 11 050 11 050 11 358-308 -2,71 707210 VENTES RETRO SOLAIRE 305 305 501-196 -39,12 707212 VENTES RETRO LENTILLES & 1 366-1 366-100 707250 VENTES PILE 250 250 74 176 237,84 707750 VENTES PRESTATION 66 66 41 25 60,98 Production vendue biens 553 935 553 935 596 858-42 923-7,19 701100 VENTES VERRE 377 009 377 009 412 573-35 564-8,62 701200 VENTES MONTURE 170 046 170 046 171 508-1 462-0,85 702120 RETROCESSIONS MONTURES 6 879 6 879 12 777-5 898-46,16 Production vendue services 87 199 87 199 104 184-16 985-16,30 706100 INTERETS / AVANCES TRESO 4 603-4 603-100 708300 COMM.E-COMMERCE 201 201 91 110 120,88 708401 INDEMNITE GERANCE 36 000 36 000 36 000 0,00 708402 DETACHEMENT PERSONNEL 42 860 42 860 36 450 6 410 17,59 708403 PRESTATIONS PRESIDENT AE 8 100 8 100 27 000-18 900-70,00 708500 PORT FACTURE 38 38 40-2 -5,00 Chiffre d'affaires Net 762 974 762 974 829 625-66 651-8,03 % Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue Présenté en Euros % Subventions d'exploitation 1 000 2 000-1 000-50,00 740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION 1 000 2 000-1 000-50,00 Reprises sur amortissements et provisions, transfert 2 556 2 556 N/S 781730 REPRISE / DEPRECIATION STOCKS 2 556 2 556 N/S Autres produits 0 27-27 -100 758000 PRODUITS DIVERS GESTION 0 27-27 -100 Total des produits d'exploitation (I) 766 529 831 652-65 123-7,83 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 84 880 87 135-2 255-2,59 607100 ACHATS SOLAIRE 21 846 18 608 3 238 17,40 607105 ACHATS GROSSISSANT 1 595 320 1 275 398,44 607115 ACHATS DIVERS 1 280 2 006-726 -36,19 607120 ACHATS LENTILLES & PR. 60 038 66 201-6 163-9,31 607250 ACHATS PILE 122 122 N/S Variation de stock (marchandises) -8 739-1 168-7 571 648,20 603710 VARIAT. STOCKS SOLAIRE -5 363 4 670-10 033 214,84 603711 VARIAT. STOCKS DIVERS 845 133 712 535,34 603712 VARIAT. STOCKS LENTILLE -4 034-6 271 2 237 35,67 603715 VARIAT. STOCKS GROSSIS. -187 300-487 162,33 Achats de matières premières et autres approvisionne 167 180 200 097-32 917-16,45 601100 ACHATS VERRE 130 075 141 070-10 995-7,79 601200 ACHATS MONTURE 73 266 98 790-25 524-25,84 609100 RRRO / ACHATS OPTIQUE -36 160-39 763 3 603 9,06 Variation de stock (matières premières et autres app 11 132-9 120 20 252 222,06 603120 VARIAT. STOCKS MONTURE 11 132-9 120 20 252 222,06 Autres achats et charges externes 157 175 162 772-5 597-3,44 604100 MONTAGES OPTIQUE 115 115 N/S 606100 EAU GAZ ELECTRICITE 3 652 3 708-56 -1,51 606300 PETIT OUTILLAGE 2 177 2 878-701 -24,36 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 819 1 564-745 -47,63 SARL AVIS ET CONSEILS Page 13
Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue 606800 FOURNITURES INFORMATIQUE 1 291 1 255 36 2,87 612200 LEASING CHAINE NUMERIQUE 7 922 7 504 418 5,57 613100 LOYER 40 rue St Honore 37 441 38 161-720 -1,89 613510 LOCATION MAT. INFORMATIQUE 2 972 2 972 0,00 614100 CHARGES LOCATIVES 3 181 2 998 183 6,10 615100 ENTRETIEN & REPARATIONS 4 171 659 3 512 532,93 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 744 1 636-892 -54,52 615600 MAINTENANCE 472 530-58 -10,94 616100 ASSURANCES 2 827 2 470 357 14,45 616200 ASSURANCE LEASING 544 515 29 5,63 618500 REUNIONS & ASSEMBLEES 947 759 188 24,77 621100 TRAVAUX EXTERIEURS 2 760 13 118-10 358-78,96 622600 HONORAIRES 8 730 9 965-1 235-12,39 622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 71 71 0,00 623100 PUBLICITE NATIONALE 28 973 29 914-941 -3,15 623110 PUBLICITE REGIONALE 2 735 393 2 342 595,93 623400 CADEAUX CLIENTELE 1 447 1 616-169 -10,46 623600 CATALOGUES & IMPRIMES 430 430 N/S 623700 AUTRES PUBLICITES 11 432 7 566 3 866 51,10 623801 POURBOIRES COTISATIONS 233 423-190 -44,92 623810 COTISATION GROUPEMENT 12 302 12 576-274 -2,18 623811 COTISATION AFNOR 92 92 N/S 623820 COTISATION RESOPHARMA 180 180 0,00 624100 TRANSPORT / ACHATS 5 119 4 854 265 5,46 624200 TRANSPORT / VENTES 299 152 147 96,71 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS 1 430 1 122 308 27,45 625600 MISSIONS 256-256 -100 625700 RECEPTIONS 929 1 332-403 -30,26 626100 AFFRANCHISSEMENTS 1 695 1 601 94 5,87 626200 TELEPHONE 3 172 3 194-22 -0,69 626300 INTERNET 456 383 73 19,06 627800 SERVICES BANCAIRES 4 465 5 530-1 065-19,26 628100 TELESURVEILLANCE 951 916 35 3,82 Impôts, taxes et versements assimilés 14 151 15 095-944 -6,25 631810 CSG DEDUCTIBLE 4 998 6 221-1 223-19,66 631820 CSG Non DEDUCTIBLE 2 843 3 538-695 -19,64 633300 FORMATION P. CONTINUE 932 1 190-258 -21,68 633500 TAXE D'APPRENTISSAGE 716 956-240 -25,10 635111 C.F.E. 1 084 1 070 14 1,31 635112 C.V.A.E. -2 544-546 100,37 635300 TAXES DIVERSES 309 250 59 23,60 635400 DROITS D'ENREGISTREMENT 2 002 2 002 N/S 637100 C3S 1 269 1 326-57 -4,30 Salaires et traitements 135 915 184 147-48 232-26,19 641100 SALAIRES BRUTS 112 582 124 169-11 587-9,33 641200 CONGES PAYES 3 208-322 3 530 N/S 641300 INDEMNITES DE STAGE 125 300-175 -58,33 644100 REMUNERATION F. LEBLANC 30 000-30 000-100 644101 REMUNERATION L. LEBLANC 20 000 30 000-10 000-33,33 Charges sociales 91 347 98 193-6 846-6,97 645100 URSSAF 26 072 31 247-5 175-16,56 645320 RETRAITE 7 067 7 116-49 -0,69 645400 ASSEDIC 4 522 4 769-247 -5,18 645800 CHARGES / CP 1 544-301 1 845 612,96 646101 MALADIE F. LEBLANC 3 246 3 550-304 -8,56 646102 MALADIE L. LEBLANC 1 972 2 978-1 006-33,78 646201 A.F. F. LEBLANC 2 477 2 731-254 -9,30 646202 A.F. L. LEBLANC 1 479 2 263-784 -34,64 646311 VIEILLESSE F. LEBLANC 6 067 5 886 181 3,08 646312 VIEILLESSE L. LEBLANC 4 567 5 886-1 319-22,41 646321 CPLT. VIEILLESSE F. LEBLANC 2 982 3 288-306 -9,31 646322 CPLT. VIEILLESSE L. LEBLANC 1 780 2 724-944 -34,65 % SARL AVIS ET CONSEILS Page 14
Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue 646331 INVALIDITE DECES F. LEBLANC 95 94 1 1,06 646332 INVALIDITE DECES L. LEBLANC 95 94 1 1,06 646401 AXA F LEBLANC 6 097 5 934 163 2,75 646402 AXA L. LEBLANC 3 655 3 662-7 -0,19 646413 AG2R MONDIALE Mutuelle Famille 3 744 4 291-547 -12,75 646421 AGIPI Prév Madelin F. LEBLANC 2 639 2 606 33 1,27 646431 MONDIALE Ret. Madelin F.L. 2 157 1 239 918 74,09 646432 MONDIALE Ret. Madelin L.L. 3 727 2 246 1 481 65,94 646441 MONDIALE Ret. Art 62 F.L. 1 242 724 518 71,55 647100 CARTES ORANGE 1 753 2 131-378 -17,74 647400 TICKETS RESTAURANT 1 958 2 637-679 -25,75 647500 MEDECINE DU TRAVAIL 410 400 10 2,50 Dotations aux amortissements sur immobilisations 11 935 11 873 62 0,52 681120 DOT.AMORT.IMMO. CORP. 11 935 11 873 62 0,52 Dotations aux provisions sur actif circulant 2 556-2 556-100 681730 DOT. DEPRECIAT. STOCKS 2 556-2 556-100 Autres charges 51 10 41 410,00 654100 CREANCES IRRECOUVRABLES 30 30 N/S 658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 21 10 11 110,00 Total des charges d'exploitation (II) 665 026 751 590-86 564-11,52 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 101 503 80 061 21 442 26,78 Produits des autres valeurs mobilières et créances 1 011 660 351 53,18 762600 REVENUS DES PRETS 1 011 660 351 53,18 Autres intérêts et produits assimilés 3 522 2 448 1 074 43,87 764100 REVENUS VMP 17-17 -100 765100 ESCOMPTES OBTENUS 39 51-12 -23,53 768800 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 3 483 2 380 1 103 46,34 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem 1 426 54 1 372 N/S 767000 PRODUITS / CESSIONS VMP 1 426 54 1 372 N/S Total des produits financiers (V) 5 959 3 162 2 797 88,46 Intérêts et charges assimilées 987 1 168-181 -15,50 661160 INTERETS DES EMPRUNTS 367 367 N/S 661600 INTERETS BANCAIRES 542 1 168-626 -53,60 661810 INTERETS DES DETTES CIALES 9 9 N/S 668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 69 69 N/S Total des charges financières (VI) 987 1 168-181 -15,50 RESULTAT FINANCIER (V-VI) 4 973 1 994 2 979 149,40 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 106 476 82 055 24 421 29,76 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 162 247-85 -34,41 771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION 162 247-85 -34,41 Total des produits exceptionnels (VII) 162 247-85 -34,41 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 540 550 990 180,00 671200 PENALITES NON DEDUCTIBLES 223 436-213 -48,85 671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 317 114 1 203 N/S Charges exceptionnelles sur opérations en capital 31 31 N/S 675200 VNC IMMO CORPORELLES 31 31 N/S Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 571 550 1 021 185,64 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -1 409-304 - 1 105 363,49 Impôts sur les bénéfices (X) 31 761 20 529 11 232 54,71 695100 IMPOT SUR LES BENEFICES 32 433 22 129 10 304 46,56 695500 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE -672-1 600 928 58,00 Total des Produits (I+III+V+VII) 772 651 835 060-62 409-7,47 Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 699 345 773 838-74 493-9,63 % SARL AVIS ET CONSEILS Page 15
Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue % RESULTAT NET 73 305 61 222 12 083 19,74 Dont Crédit-bail mobilier 7 922 7 504 418 5,57 612200 LEASING CHAINE NUMERIQUE 7 922 7 504 418 5,57 SARL AVIS ET CONSEILS Page 16
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Annexes SARL AVIS ET CONSEILS Page 18
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