ASSOCIATION BLOIS JUDO COMPTES ANNUELS Projection au 31/08/2018 ALLEE FRANCOIS 1ER 41000 BLOIS SIRET : 52349095100010
DETAIL DES COMPTES
Bilan Actif détaillé ACTIF Actif Immobilisé Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres Immobilisations en cours Avances Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Autres 218200 MATERIEL DE TRANSPORT 281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières Participations Titres immobilisés de l'activité en portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres Au Au 31/08/2018 31/08/2017 28 188 31 495-3 307 Montant 28 188 31 495-3 307 - Comptes de liaison TOTAL ( I ) 28 188 28 188 TOTAL ( II ) Actif circulant Stocks et en-cours Matières premières, autres approvisionnements En cours de production (biens et de services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Usagers et comptes rattachés Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de Trésorerie Disponibilités 512100 CREDIT MUTUEL 512150 CREDIT MUTUEL LIVRET Charges constatées d'avance Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV ) Primes de remboursement des obligations ( V ) 76 529 529 76 000 70 515 505 70 010 6 014 24 5 990 TOTAL ( III ) 76 529 70 515 6 014 9 9 5 9 ASSOCIATION BLOIS JUDO Bilan au 31/08/2018 1
Ecarts de conversion actif ( VI ) ACTIF Au Au 31/08/2018 31/08/2017 Montant TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI ) 104 717 70 515 34 202 49 ASSOCIATION BLOIS JUDO Bilan au 31/08/2018 2
PASSIF Bilan Passif détaillé Au Au 31/08/2018 31/08/2017 Montant Fonds Propres Fonds associatifs sans droit de reprise 70 515 23 319 47 196 202 102000 FONDS ASSOCIATIFS 70 515 23 319 47 196 202 Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 5 441 47 196 (41 755) (88) Autres fonds Associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 10 386 10 386 131000 SUBVENTION EQUIPEMENT 11 758 11 758-139000 SUBV.INSC.CPTE RESULTAT -1 372-1 372 - Provisions réglementées Droit des propriétaires Comptes de liaison Provisions et fonds dédiés Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL ( I ) 86 342 70 515 86 320 22 TOTAL ( II ) TOTAL ( III ) Emprunts et dettes Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 18 375 18 375 164100 EMPRUNT VEHICULE 18 375 18 375 - Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif ( V ) TOTAL ( IV ) 18 375 18 375 TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V ) 104 717 70 515 86 320 (74) ASSOCIATION BLOIS JUDO Bilan au 31/08/2018 3
Compte de résultat détaillé COMPTE DE RESULTAT 31/08/2018 31/08/2017 Montant Produits d'exploitation Vente de marchandises 1 000 514 486 95 707200 VENTES VETEMENTS 760 760-707300 PASSEPORTS 240 514-274 -53 Production vendue biens Production vendue services 8 779 5 464 3 315 61 706000 MISE A DISPOSITION 8 779 5 114 3 665 72 708810 PARTICIPATIONS STAGES 350-350 -100 Chiffre d'affaires Net 9 779 5 978 3 801 64 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 19 640 18 930 710 4 740000 SUBVENTIONS DIVERSES 340 340-741000 SUBVENTION CAP ASSO 5 800 5 800-742000 SUBVENTION VILLE DE BLOIS 12 000 12 000 743000 MECENAT 1 500 6 930-5 430-78 Dons 13 795 25 195-11 400-45 758100 SECOURS EN NATURE 4 995 7 531-2 536-34 758200 BENEVOLAT 8 800 17 664-8 864-50 Cotisations 40 860 40 632 228 756100 COTISATIONS 30 907 40 632-9 725-24 756200 LICENCES 9 953 9 953 - Legs et Donations Produits liés à des financements réglementaires Autres produits 119-119 -100 758000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE 119-119 -100 Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges TOTAL (I) 84 074 90 854 (6 780) (7) Charges d'exploitation Achats de marchandises 2 548 1 539 1 009 66 607200 ACHATS VETEMENTS 2 148 2 148-607300 PASSEPORTS JUDO 400 1 539-1 139-74 de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements de stock matières premières et autres appro. Autres achats et charges externes 18 567 19 244-677 -4 606140 CARBURANT 1 481 1 280 201 16 606300 FOURNITURES DIVERSES 1 847 2 828-982 -35 606310 INSCRIPTIONS TOURNOIS 496 496-613520 LOCATIONS VEHICULES 510 510-615520 ENTRETIEN VEHICULES 9 9-616000 ASSURANCES 2 189 2 412-224 -9 621000 PERSONNEL EXTERIEUR 7 466-7 466-100 623100 ANNONCES ET INSERTIONS 40-40 -100 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 959 4 484-1 525-34 625600 MANIFESTATIONS-SORTIES 7 871 435 7 436 +1 000 ASSOCIATION BLOIS JUDO Bilan au 31/08/2018 4
COMPTE DE RESULTAT 31/08/2018 31/08/2017 Montant 626000 FRAIS POSTAUX & TELECOM 35 181-146 -81 627500 FRAIS BANCAIRES 189 116 73 63 628100 COTISATIONS 980 980 - Impôts, taxes et versements assimilés 766 766-631300 PART.FORMATION CONTINUE 240 240-635800 AUTRES DROITS 526 526 - Salaires et traitements 20 591 10 193 10 398 102 641100 REMUNERATIONS NETTES 20 591 10 193 10 398 102 Charges sociales 10 650 3 589 7 061 197 645000 CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES 10 650 3 589 7 061 197 Dotations aux amortissements sur immobilisations 3 307 3 307-681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP. 3 307 3 307 - Dotations aux dépréciations sur immobilisations Dotations aux dépréciations sur actif circulant Dotations aux provisions Autres charges 23 748 37 461-13 713-37 651000 LICENCES FFJDA 9 953 12 176-2 223-18 658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 90-90 -100 658100 SECOURS EN NATURE 4 995 7 531-2 536-34 658200 BENEVOLAT 8 800 17 664-8 864-50 Excédent ou déficit transféré ( III ) Déficit ou excédent transféré ( IV ) Produits financiers TOTAL (II) 80 177 72 027 8 151 11 RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 3 896 18 827 (14 931) (79) Produits financiers de participation Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 257 257 768000 PRODUITS FINANCIERS 257 257 - Reprise sur provisions et transferts de charges Différence positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Charges financières Dotation financières aux amortissements et dépréciations TOTAL (V) 257 257 Intérêts et charges assimilées 85 85 661160 INTERETS EMPRUNTS 85 85 - Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements TOTAL (VI) 85 85 RESULTAT FINANCIER (V - VI) 173 173 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4 069 18 827 (14 758) (78) Produits Exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion 28 864-28 864-100 771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS 28 864-28 864-100 ASSOCIATION BLOIS JUDO Bilan au 31/08/2018 5
COMPTE DE RESULTAT 31/08/2018 31/08/2017 Montant Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 372 19 000-17 628-93 775000 PRODUITS CES.ELTS ACTIF 19 000-19 000-100 777000 SUBV.INSC.CPTE RESULTAT 1 372 1 372 - Reprises sur provisions et transferts de charges Charges Exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion TOTAL (VII) 1 372 47 864 (46 492) (97) Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 495-19 495-100 675000 VAL.COMPTA.ELTS ACTIFS CEDES 19 495-19 495-100 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices( IX ) TOTAL (VIII) 19 495 (19 495) (100) RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1 372 28 369 (26 997) (95) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X ) Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI ) TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X) 85 703 138 718 (53 015) (38) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI) 80 262 91 522 (11 260) (12) EXCEDENTS OU INSUFFISANCES 5 441 47 196 (41 755) (88) ASSOCIATION BLOIS JUDO Bilan au 31/08/2018 6