Document unique IDEA diagnostic et projet d exploitation Dispositif régional d Intervention pour le Développement Economique des Entreprises Agricoles, aquacoles, de pêche et d exploitation forestière PREAMBULE Le document unique IDEA «Diagnostic et projet global d exploitation» est un document de synthèse visant à présenter : 1. La situation de l exploitation : atouts et contraintes au regard des moyens de production, et des différentes activités de l exploitation. 2. Le projet global de développement de l exploitation : motivations, axes prioritaires de développement et plan d action pour l ensemble des composantes et activités de l exploitation, et notamment stratégie commerciale. Le document IDEA «Diagnostic et projet global d exploitation» est un document à vocation technique et économique. Il permet à la Région d instruire le dossier au regard de la cohérence et faisabilité du projet, de l amélioration des performances de l exploitation et de l intérêt du projet pour l économie régionale. Important : un seul projet global par exploitation est recevable pour une période de 3 ans. Le projet global peut comporter des demandes financières sur des activités différentes (selon les sousdispositifs d IDEA, cf tableau récapitulatif cidessous). Les différentes demandes financières doivent toutes être déposées dans l année suivant la première demande de financement (Attention, une seule demande financière par sousdispositif pour 3 ans). Le document IDEA «Diagnostic et projet global d exploitation» doit être associé aux formulaires administratifs Région FEADER correspondant aux demandes financières réalisées (Cf tableau récapitulatif des demandes financières prévues cidessous. Formulaires disponibles auprès de la Région). Il est fortement conseillé de compléter le document IDEA «Diagnostic et projet global d exploitation» avec l appui d un conseiller formé à l approche globale d exploitation. Nom, prénom, GAEC ou Société : Commune et département : IDENTIFICATION DU DEMANDEUR SYNTHESE DU PROJET D EXPLOITATION Présentation synthétique du projet à 3 ans : Demandes financières : Bâtiments et ateliers de transformation en élevage (PMBE mesure 121A) Caves particulière (mesure 121 C41) Transformation produits végétaux et micro filières (mesure 121 C42) Plantation de verger (producteur hors OP) Protection des vergers contre les aléas climatiques (producteur hors OP) Cultures spécialisées F&L (mesure 121 C6) : Diversification extra agricole (mesure 311) Equipements d élevage Autres : VISA TECHNIQUE Commentaire du conseiller sur la pertinence et la viabilité du projet : Conseiller accompagnateur et organisme : Date et signature du demandeur : Date et signature du conseiller Mise à jour février 2009
Année de référence DIAGNOSTIC DE L EXPLOITATION Productions et activités : Productions principales Productions secondaires Activités extra agricoles PRESENTATION DE L EXPLOITATION A remplir pour tous les demandeurs Superficie (ha) ou Nbre d animaux Hébergement touristique Restauration Accueil pédagogique Activités équestres Autres, préciser : % du Chiffre d Affaire Historique et étapes clés de développement Moyens de production : foncier, bâtiments et équipements Foncier Description Atouts Contraintes SAU total, en propriété, en fermage. Parcellaire regroupé, dispersé Axes de développement Bâtiments et équipements Etat des bâtiments, localisation Ateliers de transformation Moyens humains : main d œuvre Le cas échéant, joindre un organigramme. Noms et fonction de l ensemble des personnes travaillant sur l exploitation Statut (ATP, ATS, salarié, Cotisant solidarité, conjoint collaborateur,...) Date installation Activité extérieure Oui/non et préciser quel type d activité, et la part du revenu et du temps de travail Atouts Contraintes Axes de développement Main d œuvre organisation et temps du travail, savoirfaire et compétences,
Année de référence DIAGNOSTIC DE L EXPLOITATION PRODUCTIONS VEGETALES (HORS VITICULTURE) Ne remplir que si vous êtes concernés Adhérezvous à un groupement de producteurs? oui si oui : lequel? non Adhérezvous à des réseaux de producteurs, à des démarches collectives Circuits Courts? oui si oui : lesquelles? non Adhérezvous à Sud De France? oui non Production : Grandes cultures, semences, productions fruitières, cultures maraîchères et horticoles Chiffre d affaire Volume Culture Superficie (ou rendement) Production sous cahiers des charges (CCP, AB ) Commercialisation (coopérative, négociant, marchés, point de vente particulier) En Euros En % Si vous transformez des produits (ex. jus de fruits, confitures, farine, huiles ) : Possédezvous un atelier de transformation? oui non si oui, préciser : Utilisezvous un atelier collectif? oui non si oui, préciser : Faitesvous appel à un prestataire de services? oui non si oui, préciser : Type de produits transformés Volume Mode de commercialisation : Acheteurs Chiffre d affaire Démarche qualité Nom En Euros En % Si vous commercialisez en circuit court (au maximum un intermédiaire entre vous et le consommateur : vente directe, vente à un détaillant ), décrivez vos modes de commercialisation (type clientèle, prospection, contrats, participation à des actions collectives, point de vente à la ferme ) : Performances et résultats techniques Atouts Contraintes Axes de développement Valorisation et Qualité des produits Circuits de Commercialisation
Année de référence DIAGNOSTIC DE L EXPLOITATION PRODUCTION VITIVINICOLE VINIFICATION EN CAVE PARTICULIERE Ne remplir que si vous êtes concernés Eléments de Synthèse : Chiffre d affaires H.T total de l exploitation : Chiffre d affaires H.T de l atelier de vinification : Rémunération à l ha : SAU totale de l exploitation : Nom et adresse de l œnologue : Nom et adresse du comptable : Encépagement de l exploitation : Superficie du vignoble total : Superficie du vignoble en production : Superficies autres cultures et types :.% cépages améliorateurs Equipement de vinification dont dispose la cave avant ce projet d investissement : Déclaration récolte des 3 dernières années (en Volume vinifié en cave particulière Volume vinifié en cave coopérative Total *n = année de la demande hl) n3 n2 n1 Atouts Contraintes Axes de développement Positionnement actuel de l entreprise sur les marchés et dans son environnement (gamme de produits, organisation commerciale, circuits de commercialisation (dont caveau ), performances déjà réalisées, concurrence ) Description : Répartition des vins agréés en % (dernière déclaration de récolte) V.Q.P.R.D. Vins de table Total AOC ou VDQS Dont VDN De pays VCC En % En volume (hl)
Commercialisation (dernière campagne) cave particulière VRAC CONDITIONNE TOTAL HL C.A % C.A. HL C.A % C.A. HL C.A % C.A. Négoce Vente directe dont : GMS Caveau Dépôt vente VPC CHR Caviste Autre Total Dont export Nombre total de cols produits par la cave au cours de la dernière campagne : Etat des stocks en volume (hl) : VRAC CONDITIONNE Adhérezvous à Sud De France? oui non Synthèse : Opportunités Menaces
Année de référence DIAGNOSTIC DE L EXPLOITATION PRODUCTIONS ANIMALES ET APICULTURE Ne remplir que si vous êtes concernés Adhérezvous à un groupement de producteurs ou une coopérative? oui non si oui : lesquels? Adhérezvous à des réseaux de producteurs, à des démarches collectives Circuits Courts? oui si oui : lesquelles? Adhérezvous à Sud De France? oui non non Catégories d animaux / Produits vendus Effectif commercialisé Mode de commercialisation : Acheteurs Distinguer les catégories et produits vendus par type de circuit de commercialisation Chiffre d affaire Démarche qualité Nom En Euros En % Décrivez le système fourrager de votre exploitation : TOTAL Si vous transformez des produits (découpe viande, charcuterie, miel ) : Possédezvous un atelier de transformation : oui non Si non, utilisezvous un atelier collectif? oui non si oui, préciser : Faitesvous appel à un prestataire de services? oui non si oui, préciser : Quel(s) abattoir(s) utilisezvous? Décrivez votre gamme de produits : Si vous commercialisez en circuit court (au maximum un intermédiaire entre vous et le consommateur : vente directe, vente à un détaillant ), décrivez vos modes de commercialisation (type clientèle, prospection, contrats, participation à des actions collectives, point de vente à la ferme ) : Synthèse : Atouts Contraintes Axes de développement Performances et résultats techniques Valorisation et Qualité des produits Circuits de Commercialisation
Année de référence DIAGNOSTIC DE L EXPLOITATION ACTIVITES EXTRAAGRICOLES Ne remplir que si vous êtes concernés Description des activités extra agricoles développées : Hébergement touristique (gîtes, chambres d hôtes..) oui non Restauration (table d hôte, ferme auberge) oui non Accueil pédagogique oui non Activités équestres (enseignement, loisirs) oui non Prestations de travaux agricoles oui non Activités de service entretien de l espace oui non Autres, préciser : oui non Décrivez vos activités : Décrivez vos modes de prospection commerciale et de développement de l activité (type clientèle, prospection, contrats, participation à des actions collectives, inscription à une centrale de réservation ) : Services et/ou produits vendus Volume Type clients Chiffre d affaire En Euros En % TOTAL Adhérezvous à un réseau de professionnels du secteur concerné? oui non si oui : lesquels? Atouts Contraintes Axes de développement Performances et résultats techniques Commercialisation et Développement des activités
DIAGNOSTIC DE L EXPLOITATION ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE A remplir pour tous les demandeurs Cette fiche doit être visée par le comptable pour les exploitations viticoles vinifiant en cave particulière Chiffre d affaires HT E.B.E Annuités des emprunts à moyen et long terme Revenu disponible N2 N1 N Actif total Capitaux propres Dettes à moyen et long terme Atouts Contraintes Axes de développement Synthèse et conclusion du diagnostic (points faibles / points forts)
La description du projet de développement LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L EXPLOITATION à 3 ANS DESCRIPTION ET AXES PRIORITAIRES A remplir pour tous les demandeurs Le projet de développement de l exploitation doit être présenté globalement, c estàdire pour l ensemble des activités de l exploitation. Quels sont les axes prioritaires du projet de développement de l exploitation? Axes Améliorer la valorisation de la production Par exemple par l amélioration de la qualité des produits, la recherche de nouveaux débouchés commerciaux, le développement de la transformation à la ferme, Développer les activités agricoles de l exploitation Par exemple par le développement d une production déjà existante, la mise en place d une nouvelle production oui non oui non Résultats attendus Objectifs à 3 ans Objectifs chiffrés et pertinents Diversifier l exploitation vers des activités extra agricoles Par exemple par le développement d activités touristiques, de prestations de services. oui non Développer l emploi et améliorer les conditions de travail Par exemple si installation, création d emploi, amélioration des conditions de travail, formation oui non Améliorer la compétitivité de l exploitation et sa pérennité Par exemple par la réduction des coûts de production, l introduction de nouvelles techniques de production Améliorer la protection de l environnement et le bienêtre animal Par exemple : gestion des effluents d élevage, ambiance des bâtiments, insertion paysagère de l exploitation, économies énergétiques oui non oui non
LE PROJET DE L EXPLOITATION à 3 ANS DEVELOPPEMENT COMMERCIAL : ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET STRATEGIE A compléter particulièrement pour les exploitants ayant une démarche active de commercialisation (notamment : commerci alisation en circuits courts, développement d une activité agri touristique ) Quelle est votre stratégie commerciale et quels sont vos orientations et objectifs de développement commercial? Quels nouveaux clients et marchés visezvous? Comment avezvous estimé le potentiel de développement sur ces marchés? Quelle sera la gamme de vos produits et services? Quels sont les nouveaux produits et services que vous proposez? Quelle adéquation de la gamme de produits et services par rapport au marché identifié? Quels seront vos méthodes et moyens de prospection commerciale (selon type clientèle, prospection, contrats, participation à des actions collectives )? Quelle promotion de vos produits envisagezvous (marque propre, inscription dans des opérations collectives de promotion, )? Comment allezvous utiliser la marque Sud de France (sur quels produits, quels marchés )? Rappel : l adhésion à la marque Sud de France est demandée pour les exploitations ayant une démarche active de commercialisation de leurs produits. Joindre au dossier la validation d acceptation de candidature ou l attestation d engagement d adhésion à la marque Sud de France.
LE PROJET DE L EXPLOITATION à 3 ANS ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT A remplir pour tous les demandeurs Orientations et objectifs de développement par segments d activités de l entreprise Produits ou services Marchés type acheteurs, clientèle Objectifs globaux,,, amélio qualité. N+1 20 Vol CA % CA Total N+2 20 Vol CA % CA Total N+3 20 Vol CA % CA Total TOTAUX
LE PROJET DE L EXPLOITATION à 3 ANS PLAN D ACTION A remplir pour tous les demandeurs Quel est le plan d action pour mettre en œuvre votre projet? Actions prévues Période de réalisation Coût Financement Investissements matériels et équipements Investissements immatériels : études, conception marketing, Acquisition de compétences : formation, appui technique, conseil Nouveaux partenariats et relations techniques, commerciales, adhésion à un réseau professionnel
Commentaires sur le plan d action :
LE PROJET DE L EXPLOITATION à 3 ANS RESULTATS ECONOMIQUES PREVISIONNELS A remplir pour tous les demandeurs Chiffre d affaires (production vendue + marchandises vendues) Production vendue + Production stockée + Production immobilisée + Production autoconsommée = Production de l exercice (a) Ventes de marchandises coûts d achats des marchandises vendues = Marge commerciale (b) Achats animaux et plants + Frais de culture (engrais, phyto ) + Frais d élevage (aliments, vétérinaire.) + Emballages, + Autres = Total charges directes (c) Frais de location + Entretien & réparation + Assurances + Autres frais généraux = Total charges générales hors personnel et taxes (e) VALEUR AJOUTEE = (a) + (b) (c) (e) Valeur ajoutée + Indemnités et subventions d exploitation impôts et taxes charges de personnel (salaires, rémunération des associés, charges sociales et cotisations sociales de l exploitant) = Excédent Brut d exploitation (EBE) Excédent Brut d exploitation + autres produits d exploitation autres charges d exploitation = Capacité d autofinancement Capacité d autofinancement dotation aux amortissements = Résultat d exploitation Année de référence N 20 Prévisions à 3 ans N + 3 20 Observations Evolution prévue, points à maîtriser Annuités des emprunts à Long et Moyen Terme Revenu Disponible = EBE Annuités EBE / PRODUCTION (%) ANNUITES / EBE (%) Commentaires sur les résultats économiques prévisionnels