Catégorie : CONSO - Période : Décembre 2014 Entité émettrice : TTERA - Eiffage Energie Réseaux & Telecom Devise RA de conversion : EUR - Euro Code état : LGACTIF_E - Bilan actif CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (I) Décembre 2014 Décembre 2014 NET N Décembre 2013 BRUT AMORT & PROV NET Clôture Clôture Clôture 1090 Capital sscrit non appelé 0,00 ECART D'ACQUISITION 2040 Ecart acquisition positif 0,00 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2010 Frais d'établissement 0,00 2030 Frais rech.& dévelop. 0,00 2050 Conces., brevets & licences 4 455,41 4 455,41 2052 Immob.incorporelles - CB LLD 0,00 2070 Fond commercial 0,00 2080 Autres immob.incorporelles 0,00 2370 Avces/immob.incorporelles 0,00 4 455,41 4 455,41 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2110 Terrains 0,00 2112 Terrains - CB LLD 0,00 2114 Terrains des carrières 0,00 2130 Constructions 0,00 2132 Constructions - CB LLD 0,00 2150 Install.& mat.indust. 5 911,42 5 911,42 2152 Install.& mat.indust. - CB LLD 0,00 2180 Autres immob.corporelles 33 738,25 25 495,63 8 242,62 9 659,18 2182 Autres immob.corporelles - CB LLD 0,00 2310 Immob.corporelles en cours 0,00 2380 Avces/immob.corporelles 0,00 39 649,67 31 407,05 8 242,62 9 659,18 IMMOB. INCORPORELLES DU DOMAINE CONCEDE 2200 Immob.mise en concession 0,00 2202 Immob.mise en concession - CB LLD 0,00 IMMEUBLES DE PLACEMENT 2120 Immeubles de placement 0,00 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2610 Participations financières 0,00 261D Stés déconsolidées 0,00 261E Stés mises en équivalence 0,00 2670 Créances rattach.particip. 0,00 2720 Autres titres immobilisés 0,00 2740 Prêts 0,00 2744 Prêts au pers.actio.salarié 0,00 2750 Actifs financiers opérationnels + 1 an 0,00 2755 Actifs financiers opérationnels - 1 an 0,00 2760 Autres immob.financières 20 325,67 20 325,67 14 475,67 2768 Int.courus/créances fin. 0,00 2769 Intruments fi. dérivés actif 0,00 20 325,67 0,00 20 325,67 14 475,67 COMPTES DE LIAISON (Haut de bilan) 180L Réciprocité haut de bilan 0,00 189L Ecart récip.haut bilan 0,00 TOTAL (II) 64 430,75-35 862,46 28 568,29 24 134,85 STOCKS 3100 Stock mat.premières & approv. 0,00 3200 Stock autres approvis. 0,00 3300 Stock en-cours product.biens 0,00 3400 Stock en-cours product.serv. 0,00 3500 Stock pdts interm.& finis 0,00 3700 Stock marchandises 0,00 CREANCES 4091 Avces & acptes versés/cmdes 0,00 1 341,35 4097 Fourn.débit. - autres avoirs 392,40 392,40 1 554,80 4100 Créances clients & cptes ratt. 530 842,30 39 106,13 491 736,17 596 919,43 4140 Créances/immob.& cptes ratt. 11 200,00 11 200,00 4211 Personnel (débiteur) 321,40 321,40 1 251,40 4301 Organismes sociaux (débiteur) 244,37 244,37 184,00 4451 Etat-TVA et autres Tax.exploit.(deb.) 2 985,88 2 985,88 2 148,25 545 986,35 39 106,13 506 880,22 603 399,23 AUTRES CREANCES 4310 Autres créances d'exploit. 0,00 4441 Créances fiscales diverses (IS) 0,00 8 267,00 4510 Cptes courants débiteurs 0,00 4514 Cptes courants financiers débiteurs 0,00 4515 Cptes courants IS débiteurs 10 702,00 10 702,00 4518 Cptes cour.déb.-int.courus 0,00 4562 Capital sscrit appelé, n.versé 0,00 4610 Autres créances diverses 0,00 3 303,80 4687 Divers - Pdts à recev.tiers 0,00 2 433,86 4880 Impôts différés - Actif 0,00 10 702,00 0,00 10 702,00 14 004,66 1/9 Sage lidation et Reporting
Catégorie : CONSO - Période : Décembre 2014 Entité émettrice : TTERA - Eiffage Energie Réseaux & Telecom Devise RA de conversion : EUR - Euro Code état : LGACTIF_E - Bilan actif DISPONIBILITES Décembre 2014 Décembre 2014 NET N Décembre 2013 BRUT AMORT & PROV NET Clôture Clôture Clôture 5000 Valeurs mob. - autres titres 0,00 5020 Valeurs mob. - actions propres 0,00 5100 Disponibilités 0,00 5188 Intérêts courus/cptes financ. 0,00 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 4860 Charges constatées d'avance 8 105,00 8 105,00 4865 Charges constatées d'avance + 1 an 0,00 8 105,00 0,00 8 105,00 0,00 TOTAL (III) 564 793,35-39 106,13 525 687,22 617 403,89 COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF (IV) 1690 Primes de remboursement 0,00 4760 Ecart de conversion - Actif 0,00 4810 Chges à répartir/+ exercices 0,00 4814 Frais émission emprunt part - 1 an 0,00 4815 Frais émission emprunt part + 1 an 0,00 COMPTES DE LIAISON (Bas de bilan) (V) 476L Réciprocité - Bas de bilan 0,00 479L Ecart réciproques - Bas bilan 0,00 579L Ecart réciproques - C/C financiers 0,00 TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V) 629 224,10-74 968,59 554 255,51 641 538,74 Lien vers liasse globale Liens vers les états de flux Liens vers les états inter-entités 2/9 Sage lidation et Reporting
Catégorie : CONSO - Période : Décembre 2014 Entité émettrice : TTERA - Eiffage Energie Réseaux & Telecom RA Devise de conversion : EUR - Euro Code état : LGPASSIF_E - Bilan passif Clôture Clôture FONDS PROPRES 1010 Capital social 40 000,00 40 000,00 1040 Primes de fusion 1050 Ecart réévaluation 1061 Réserves légales 4 000,00 4 000,00 1063 Réserves stat.& contract. 1064 Réserves réglementées 1068 Autres réserves 106G Réserves - Groupe 106G1 latent s/ inst dérivés part groupe 106G2 latent s/ avantages au personnel part groupe 106M Réserves - Minoritaires 106M1 latent s/ inst dérivés part tiers 106M2 latent s/ avantages au personnel part tiers 106R Réserves retraitements 106R1 latent s/ inst dérivés 106R2 latent s/ avantages au personnel 106VG Réserves conv. - Grpe 106VM Réserves conv. - Mino. 106WG Ecarts conv. TC/TM - Grpe 106WM Ecarts conv. TC/TM - Mino. 106X Auto-contrôle 1100 Report à nouveau -3 435 273,42-2 967 449,79 1200-402 676,10-467 823,63 120G - Grpe 120M - Mino. 1295 Acptes/dividendes -3 793 949,52-3 391 273,42 SUBV. INVEST. ET PROV. REGLEMENTEES 1300 Subventions d'invest. 1320 Subventions d'équipt concessions 1402 Provision pour investissement 1405 Amortissements dérogatoires 1406 Provision spéciale réévaluation 1409 Autres provisions réglementées 1420 Prov.réglem./immob. 1431 Prov.hausse des prix 1432 Prov.fluctuation de cours 1440 Prov.autres élémts d'actif 1450 Amort.dérogatoires 1460 Prov.spéciale rééval. 1470 Plus values réinvesties 1480 Prov.implantation étranger 1490 Autres prov.réglementées CAPITAUX PROPRES (I) -3 793 949,52-3 391 273,42 AUTRES FONDS PROPRES (II) 1671 Pdt émission titres part. 1674 Avances conditionnées 2290 Apport gratuit du concédant PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 1510 Provisions pour risques 1511 Provisions garanties SAV décennales 1512 Provisions litiges et pénalités 1513 Provisions filiales et participations 1519 Provisions indexation emprunts 1530 Prov.engagemt retraites 1535 Prov.engagts retraites - 1 an 1540 Prov.médailles du travail 3 932,73 3 135,96 1545 Prov.médailles du travail - 1 an 1550 Impôts différés passif 1560 Prov.grosses réparat. et gros entretien + 1 an 1565 Prov.grosses réparat. et gros entretien - 1 an 1570 Provisions pour charges 1571 Provisions pertes à terminaison 985,00 405,00 1573 Provisions restructurations 1574 Provisions risques immobiliers 4 917,73 3 540,96 ECART D'ACQUISITION NEGATIF (IV) 1580 Ecart acquisition négatif 3/9 Sage lidation et Reporting
Catégorie : CONSO - Période : Décembre 2014 Entité émettrice : TTERA - Eiffage Energie Réseaux & Telecom RA Devise de conversion : EUR - Euro Code état : LGPASSIF_E - Bilan passif Clôture Clôture DETTES FINANCIERES 1610 Empts oblig.convertibles 1630 Autres emprunts 1640 Empts & dettes - éts crédit 1645 Emprunts crédit-bail 1648 Réévaluation de la dette part -1 an 1649 Réévaluation de la dette 1660 Participation des salariés 1670 Empts & dettes - éts crédit part -1 an 1675 Emprunts crédit bail part -1 an 1680 Empts & dettes fin.divers 1685 Empts & dettes fin.divers + 1 an 1687 Instruments fin. dérivés passif - 1 an 1688 Int.courus/empts & det.fin. 1689 Instruments fin.dérivés passif 5190 Soldes créditeurs de banque 31 834,61 222,39 5198 Int.courus/solde créd.banque 31 834,61 222,39 DETTES D'EXPLOITATION 4000 Dettes fourn.& cptes ratt. 179 591,26 124 585,58 4191 Avces & acptes reçus/cmdes 4197 Clts crédit. - autres avoirs 795,94 16 007,26 4200 Personnel & organ.sociaux 4210 Personnel 33 119,90 40 413,10 4300 Organismes sociaux 53 330,30 65 383,58 4320 Autres dettes d'exploit. 4450 Etat-TVA et autres Tax.exploit. 37 995,55 37 989,95 304 832,95 284 379,47 AUTRES DETTES 4040 Dettes/immob.& cptes ratt. 4440 Dettes fiscales diverses 4550 Cptes courants créditeurs 3 868 251,75 3 454 562,22 4554 Cptes courants financiers créditeurs 4555 Cptes courants IS créditeurs 4558 Cptes cour.créd.-int.courus 4620 Autres dettes diverses 5 836,58 1 314,88 4686 Charges à payer 1 933,14 4 010,51 3 876 021,47 3 459 887,61 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 4870 Produits constatés d'avance 130 598,27 284 781,73 4875 Produits constatés d'avance + 1 an 130 598,27 284 781,73 DETTES (V) 4 343 287,30 4 029 271,20 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (VI) 4770 Ecart de conversion - Passif TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V + VI) 554 255,51 641 538,74 TOTAL ACTIF RAPPEL TOTAL ACTIF 554 255,51 641 538,74 CONTROLE ACTIF=PASSIF -0,00-0,00 Lien vers liasse globale Liens vers les états de flux Liens vers les états inter-entités 4/9 Sage lidation et Reporting
Catégorie : CONSO - Période : Décembre 2014 Entité émettrice : TTERA - Eiffage Energie Réseaux & Telecom RA Devise de conversion : EUR - Euro Code état : LGRESUL1_E - Compte de résultat 1/2 Ventes de marchandises 7070 Ventes de marchandises Production vendue 7010 Ventes 7040 Travaux 1 095 700,70 1 101 359,58 7060 Prestations de services 28 897,82 31 756,33 7061 Péages 7062 Redevances install.commerciales 7063 Redevances install.telecom 7064 Travaux de construction_ifric 12 7080 Produits accessoires 1 124 598,52 1 133 115,91 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 1 124 598,52 1 133 115,91 Production stockée 7133 Var.stock en-cours biens 7134 Var.stock en-cours serv. 7135 Var.stock pdts interm.& finis Production immobilisée 7200 Production immobilisée 7209 Prod. immob.chges de perso. Subventions d'exploitation 7400 Subvention d'exploitation 7409 Subv.état liée au personnel Reprise d'amort et prov - Exploitation 7810 Rep.prov.& amort.exploit. 7811 Rep.prov.charges externes 7814 Rep.prov.retraites 7815 Rep.prov.R&C.exploit. 405,00 63 094,99 7817 Rep.prov.exploit./actif circ. 28 109,26 2 522,79 28 514,26 65 617,78 Transfert de charges d'exploitation 7910 Transfert de chges exploit. 7921 Transfert de chges externes 7924 Transfert de chges personnel 7925 Transfert autres chges exploit Autres produits 7500 Autres produits 9 247,74 644,68 7520 Pdts immeubles de placement 7552 Pdt ces.matériels 9 333,33 18 581,07 644,68 TOTAL (I) 1 171 693,85 1 199 378,37 Achats de marchandises & var. stocks 6037 Var.stock - marchandises 6070 Achats de marchandises Achats de MP & var. stocks 6010 Achats mat.prem.& approv. 6020 Autres fournitures 374 947,61 454 300,02 6031 Var.stock - mat.prem.& approv. 6032 Var.stock - autres approv. 374 947,61 454 300,02 5/9 Sage lidation et Reporting
Catégorie : CONSO - Période : Décembre 2014 Entité émettrice : TTERA - Eiffage Energie Réseaux & Telecom RA Devise de conversion : EUR - Euro Code état : LGRESUL1_E - Compte de résultat 1/2 Autres achats et charges externes 6040 Achats de sous-traitance 330,00 198,00 6060 Achats n.stockés mat.& fourn. 26 046,04 16 660,48 6100 Autres services exterieurs 6110 Sous-traitance 190 016,66 135 475,79 6122 Loyer/crédit-bail mob. 6125 Loyer/crédit-bail immob. 6130 Location 84 154,76 114 556,51 6140 Charges locatives 11 469,66 24 992,94 6150 Entretien et réparations 20 042,09 22 278,42 6160 Primes d'assurance 3 194,42 7 863,31 6170 Etudes et recherches 6180 Divers services extérieurs 216,41 6209 Personnel intérimaire 6210 Personnel extérieur 6220 Honoraires 12 948,23 9 184,68 6230 Publicité, relations publiques 904,89 1 474,53 6240 Transports 8 819,04 10 630,76 6250 Déplacemt, missions, récept. 36 277,30 29 202,97 6260 Postes et telecoms 6 771,96 6 779,21 6270 Services bancaires & ass. 822,49 1 582,27 6280 Divers autres services ext. 15 853,80 1 854,75 417 651,34 382 951,03 Impôts et taxes 6310 Impôts et taxes/rémun. 11 678,60 12 570,74 6350 Impôts et taxes - autres 12 266,69 903,63 23 945,29 13 474,37 Charges de Personnel 6410 Rémunération du personnel 416 917,29 433 390,90 6415 Intéressement sur salaires et appointmts 6450 Charges sociales 185 952,04 228 511,82 6452 Charges patronales sur retraites 25 759,56 28 410,86 6455 Abondement 165,65 6459 Crédit d'impôt Compétitivité et Emploi -10 702,00-8 267,00 6910 Participation des salariés 617 926,89 682 212,23 Dotations amort & prov - Exploitation 6811 Dot.amort.immobilisations 2 648,78 2 980,00 6812 Dot.amort.immos CB et LLD 6813 Dot.amort.chges à répartir 6814 Dot.prov.pour retraite 6815 Dot.prov.risques & charges 1 781,77 405,00 6816 Dot.prov.immobilisations 6817 Dot.prov.actif circulant 19 280,04 42 400,62 23 710,59 45 785,62 6500 Autres charges Autres charges 5 117,13 817,82 6520 Charges s/immeubles placement 6552 VNC matériels cédés 15 767,78 20 884,91 817,82 Compte de liaison exploitation 659L Op.réciproques - exploit. TOTAL (II) 1 479 066,63 1 579 541,09 1 - RESULTAT EXPLOITATION (I - II) -307 372,78-380 162,72 7550 QP sur opérations faites en commun (III) QP/op.faites en commun QP de charges sur opérations faites en commun (IV) 6550 QP charges/op.en commun 7610 Produits financiers de participation Dividendes reçus 7611 Acomptes/dividendes reçus 7612 positif des SNC-SCI 7615 s immobiliers (profits) 7617 s Snc non immob.(profits) 7620 Produits financiers sur créances de l'actif immob. Pdts autres immob.financ. Produits financiers/autres int. & pdts ass. 7630 /autres créances 7680 Autres produits financiers 299,00 330,36 7689 Pdts fi sur réévaluation de dette et autres pdts fi non cash Reprises sur provisions financières 299,00 330,36 6/9 Sage lidation et Reporting
Catégorie : CONSO - Période : Décembre 2014 Entité émettrice : TTERA - Eiffage Energie Réseaux & Telecom RA Devise de conversion : EUR - Euro Code état : LGRESUL1_E - Compte de résultat 1/2 7862 Rep.prov.titres de part. 7863 Rep.prov.créances financ. 7864 Rep.prov.trésorerie 7868 Rep.prov.autres tit.immob. Transfert de charges financières 7960 Transfert de chges financ. 7966 Transfert de chges fi intérêts Différences positives de change 7660 Différences positives change Produits nets sur cessions de VMP 7670 Produit net/cession de VMP TOTAL (V) 299,00 330,36 Dotations aux provisions financières 6862 Dot.prov.titres de part. 6863 Dot.prov.créances financ. 6864 Dot.prov.actif de trésorerie 6865 Dot.prov.fin. (actualisations) 6868 Dot.prov.autres titres immob. 6869 Dot.prov.fin. s/ endettemt Intérêts et charges assimilées 6610 Intérêts & chges financ.ass. 95 602,32 82 491,17 6611 Intérêts des emprunts & dettes 6612 négatif des SNC - SCI 6615 immobiliers (pertes) 6616 Abandon de créances 6617 Snc non immob.(pertes) 6618 Intérêts/crédit-bail 6619 Intérêts/réévaluation dette et autres intérêts non cash 6620 Intérêts nets sur instruments de couverture 6680 Autres charges financières 95 602,32 82 491,17 Différences négatives de change 6660 Différences négatives de chge Charges nettes sur cessions de VMP 6670 Charge nette/cessions VMP Compte de liaison financier 669L Op.réciproques - financiers TOTAL (VI) 95 602,32 82 491,17 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -95 303,32-82 160,81 3 - RESULTAT COURANT AVT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) -402 676,10-462 323,53 Lien vers l'état LGRESUL2_E Lien vers les états bilan Liens vers les états inter-entités 7/9 Sage lidation et Reporting
Catégorie : CONSO - Période : Décembre 2014 Entité émettrice : TTERA - Eiffage Energie Réseaux & Telecom Devise RA de conversion : EUR - Euro Code état : LGRESUL2_E - Compte résultat 2/2 7710 Pdt except./op.de gestion Produits except. sur opérations en capital 7751 Pdt ces./immob.incorp. 7752 Pdt ces./immob.corp. 7755 Gains/var.périm. 7756 Pdt ces./immob.financ. 7770 QP de subv.virée au résultat 7780 Autres pdts except./op.en cap. 7788 Rep.écart réévaluation 7870 Rep.prov.réglementées 7874 Rep.prov.exc./act.circ.& trés. 7875 Rep.prov.except./R&C. 7970 Transfert de chges except. TOTAL (VII) -402 676,10-462 323,53 6710 Chges except./op.de gestion 5 500,10 6711 Pénalités de marché 6719 Autres chges et pdts courants 6751 VNC immob.incorp.cédées 6752 VNC immob.corp.cédées 6755 Pertes/var.périm. 6756 VNC immob.fin.cédées 6780 Chges except.aut.opér.en cap. 6870 Dot.prov.réglementées 6874 Dot.prov.exc./act.circ.& trés. 6875 Dot.prov.R&C except. 6879 Dot./rep.courantes autres 679L Op.réciproques - exceptionnel TOTAL (VIII) 6950 Impôts/les bénéfices Rappel résultat courant Produits except. sur opérations de gestion 6951 Retenue source/divid.versées 6959 Charges d'impôts différés 6990 Produits d'impôts différés 880E QP résultat des stés MEE Dotations et reprises sur écarts d'acquisition 6804 Dot.amort.écart acquisition 7804 Rep.prov.écart acquisition Reprises sur provisions exceptionnelles Transfert de charges exceptionnelles Charges exceptionnelles Charges except. sur opérations en capital Dotations aux provisions exceptionnelles Compte de liaison exceptionnel 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Impôts des équivalences TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 5 - RESULTAT DE L'EXERCICE 0,00 5 500,10 0,00 5 500,10 0,00-5 500,10 1 574 668,95 1 667 532,36 1 171 992,85 1 199 708,73 8800 net -402 676,10-467 823,63 CONTROLE PRODUITS - CHARGES = RESULTAT - Lien vers l'état LGRESUL1_E Lien vers les états bilan Liens vers les états inter-entités 8/9 Sage lidation et Reporting
Catégorie : CONSO - Période : Décembre 2014 Entité émettrice : TTERA - Eiffage Energie Réseaux & Telecom RA Devise de conversion : EUR - Euro Code état : LGRESULG_E - Autres éléments du résultat global Eléments non recyclables en résultat net 9820 Gains et pertes actuariels sur avantages au personnel 9868 Impôts sur éléments non recyclables 9879 Gains et pertes sur éléments non recyclables Eléments recyclables en résultat net 9800 Ecarts de conversion 9810 Réevaluation des instruments dérivés de couverture 9869 Impôts sur éléments recyclables 9880 Gains et pertes sur éléments recyclables 9/9 Sage lidation et Reporting