1 - DONNEES DE GESTION LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE

MAISON DES PARCS ET DE LA M 256 RUE DE LA REPUBLIQUE 73000 CHAMBERY Exercice du : 01/01/2013 Comptes arrêtés au : SIRET : 42899117800016 au 31/12/2013 31/12/2013 Code NAF :9411Z 1 - DONNEES DE GESTION LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE 2 - COMPTES ANNUELS SAS MGD CONSEILS 1197 Avenue du Grand Arietaz 73000 CHAMBERY Numéro SIRET : 42402383600036 Tél : Fax : 04.79.71.36.35 04.79.33.59.35

Sommaire Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 DOSSIER GESTION 1 Du résultat à la trésorerie 2 Détail du compte de résultat 3 Détail de l' Actif 6 Détail du Passif 7 COMPTES ANNUELS 8 Compte de résultat page 1 9 Compte de résultat page 2 10 Bilan Actif 11 Bilan Passif 12 Tableau de suivi des fonds associatifs 13 Tableau de suivi des fonds dédiés 14 Immobilisations 15 Amortissements 16 Créances et dettes 17

Page : SAS MGD CONSEILS 1 Etats financiers au 31/12/2013 DOSSIER GESTION

Page : 2 Du résultat à la trésorerie Etat exprimé en euros Votre résultat comptable est de Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés) Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions,...) 31/12/2013 Impact sur la trésorerie Recette Dépense 348 31 212 19 663 Votre entreprise a en plus bénéficié de : Financement externe Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation Produits des cessions et réductions des immobilisations financières Apports et comptes courants Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice Subventions obtenues sur l'exercice Mais votre entreprise à des : Eléments à financer Dividendes Acquisitions d'éléments immobilisés Prélèvements et comptes courants Montant consacré au remboursement du capital des emprunts Charges à répartir sur plusieurs exercices Total des ressources externes Total des besoins de financement de l'exercice 11 896 15 158 50 000 65 158 17 721 50 000 67 721 Compte tenu de : La situation de trésorerie de l'exercice précédent La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à 46 923 56 256 Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours : Variation des stocks Acomptes versés Variation des créances clients Variation des autres créances Acomptes reçus Variation des dettes fournisseurs Variation des autres dettes Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de 42 347 8 570 19 966 52 148 108 404 18 734

Détail du compte de résultat Page : 3 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/2013 12 01/01/2012 mois 31/12/2012 12 mois Variations % Total des produits de fonctionnement 569 241,81 100,00 529 771,80 100,00 39 470,01 7,45 Prestations de services 127 415,28 22,38 71 917,10 13,58 55 498,18 77,17 706100 11,90 5,82 119,72 PROD. PREST.SERVIC.RENDUS 67 733,77 30 827,97 36 905,80 708400 MISE DISPO.PERS.FAC./FRAN 59 681,51 10,48 41 089,13 7,76 18 592,38 45,25 Subventions d'exploitation 416 943,23 73,25 437 188,33 82,52 (20 245,10) -4,63 741000 11,06 5,03 136,10 SUBVENT ETAT (FNADT...) 62 941,43 26 659,25 36 282,18 741100 SUBVENTION PDRN - FEADER 33 224,09 5,84 36 019,43 6,80 (2 795,34) -7,76 741200 FDS FRANCO-QUEBECOIS 17 000,00 2,99 17 000,00 741300 FNCOFOR 10 000,00 1,76 10 000,00 742000 SUBVENTION CR RHONE ALPES 162 454,41 28,54 142 702,48 26,94 19 751,93 13,84 742100 SUBVENTION FEDER 51 638,24 9,07 50 306,68 9,50 1 331,56 2,65 742300 SUBVENTION ADEME 23 766,83 4,49 (23 766,83) -100,00 743200 DROME CG 478,94 0,08 1 000,00 0,19 (521,06) -52,11 748000 SUBVENTION IFFC 38 275,80 6,72 45 254,00 8,54 (6 978,20) -15,42 748100 SUBVENTION FRANCE BOIS FORET 40 930,32 7,19 111 479,66 21,04 (70 549,34) -63,28 Cotisations 10 444,20 1,83 11 821,90 2,23 (1 377,70) -11,65 756000 1,83 2,23 COTISATIONS 10 444,20 11 821,90 (1 377,70) Autres produits de gestion courante 1,84 0,12 1,72 N/S 758000 PRDTS DIV. GEST. COUR. 1,84 0,12 1,72 N/S Reprises sur provisions et amortissements, transferts d 14 437,26 2,54 8 844,35 1,67 5 592,91 63,24 781500 REP / PROV ENGAGEMENT RETRAITE 4 853,00 4 853,00 791000 TRANSFERTS DE CHARGE 9 584,26 1,68 8 844,35 1,67 739,91 8,37 Total des charges de fonctionnement 577 542,60 101,46 533 694,10 100,74 43 848,50 8,22 Autres achats et charges externes 166 605,77 29,27 179 225,85 33,83 (12 620,08) -7,04 606140 CARBURANTS 2 388,41 0,42 1 649,22 0,31 739,19 44,82 606300 PETIT MATERIEL OUTILLAGE 3 532,52 0,62 3 816,21 0,72 (283,69) -7,43 606400 FOURNIT ADMINISTRATIVES 5 935,92 1,04 6 783,35 1,28 (847,43) -12,49 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 6 777,84 1,19 7 504,55 1,42 (726,71) -9,68 613210 LOCATIONS PARKING 2 004,00 0,35 1 990,50 0,38 13,50 0,68 613400 LOCATION VEHICULE CTT 6 440,17 1,13 6 162,56 1,16 277,61 4,50 613450 LOCATIONS VEHICULES 2 965,92 0,52 2 137,11 0,40 828,81 38,78 613500 LOCATION MATERIEL 1 963,88 0,34 1 313,00 0,25 650,88 49,57 615200 ENTRETIEN REP. IMMOBILIER 1 207,92 0,21 1 285,52 0,24 (77,60) -6,04 615520 ENTRETIEN MATERIEL 598,00 0,11 777,40 0,15 (179,40) -23,08 615600 MAINTENANCE 708,48 0,13 (708,48) -100,00 616100 ASSURANCE R.C. 965,27 0,17 620,34 0,12 344,93 55,60 617000 ETUDES ET RECHERCHES 23 744,53 4,17 65 213,55 12,31 (41 469,02) -63,59 618000 DOCUMENTATIONS 14,25 14,25 618500 FRAIS COLLOQUE 28,00 423,75 0,08 (395,75) -93,39 618510 FRAIS DE FORMATION 4 857,65 0,85 4 140,86 0,78 716,79 17,31 621000 PERS.EXTERIEUR ASSOC. 7 893,60 1,49 (7 893,60) -100,00 622610 HONORAIRES TECHNIQUES 2 459,60 0,43 598,00 0,11 1 861,60 311,30 622640 HONORAIRES COMPTABLES 8 440,91 1,48 5 588,44 1,05 2 852,47 51,04 622650 HONOS COMMISSARIAT AUX CO 4 132,60 0,73 4 063,80 0,77 68,80 1,69 622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 50,00 0,01 100,00 0,02 (50,00) -50,00 623100 COMMUNICATION 2 826,29 0,50 971,15 0,18 1 855,14 191,03 623400 CADEAUX CLIENTELE 223,20 0,04 287,75 0,05 (64,55) -22,43 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 7 825,43 1,37 12 926,37 2,44 (5 100,94) -39,46 624100 FRAIS DE TRANSPORT 42,60 0,01 42,60 625110 FRAIS DE DEPLACEMENT 4 995,22 0,88 4 201,89 0,79 793,33 18,88 625130 FRAIS DEPLACEMENT PESTOURIE 573,23 0,10 1 659,77 0,31 (1 086,54) -65,46 625140 FRAIS DEPLACT QUEBEC 33 453,02 5,88 33 453,02 625150 FR DE DEPLACT CHAUMONTET 9 812,44 1,72 7 171,54 1,35 2 640,90 36,82 0,85-11,65

Détail du compte de résultat Page : 4 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/2013 12 01/01/2012 mois 31/12/2012 12 mois Variations % 625160 FRAIS DEPLACEMENT MASSON 1 622,64 0,29 1 285,12 0,24 337,52 26,26 625170 FR. DEPLCMT MERRIEN 1 961,77 0,34 2 069,03 0,39 (107,26) -5,18 625180 FRAIS DEPLACEMT VEILLE 3 338,35 0,59 2 670,50 0,50 667,85 25,01 625190 FRAIS DEPLACEMENT BUISSON 1 633,39 0,29 605,64 0,11 1 027,75 169,70 625191 FRAIS DPLT CROSAZ 1 255,98 0,22 1 732,24 0,33 (476,26) -27,49 625192 FRAIS DEPL REVAKA 2 189,46 0,38 2 189,46 625700 RECEPTIONS 1 305,98 0,23 2 760,70 0,52 (1 454,72) -52,69 625701 FRAIS REPAS ACTIONS 1 465,85 0,26 6 851,82 1,29 (5 385,97) -78,61 626110 INTERNET 1 304,25 0,23 1 712,06 0,32 (407,81) -23,82 626300 AUTRES FRAIS DE TIMBRES 4 689,44 0,82 3 081,70 0,58 1 607,74 52,17 626500 TELEPHONE 2 052,72 0,36 1 923,15 0,36 129,57 6,74 626510 PORTABLE 2 820,18 0,50 2 524,46 0,48 295,72 11,71 627800 FRAIS S/SERV.BANCAIRE 879,31 0,15 644,76 0,12 234,55 36,38 628050 INFORMATIQUE 758,33 0,13 545,96 0,10 212,37 38,90 628100 COTISATIONS PROFESS. 1 069,30 0,19 830,00 0,16 239,30 28,83 Impôts, taxes, versements assimilés 21 091,92 3,71 15 688,19 2,96 5 403,73 34,44 631100 TAXE SUR LES SALAIRES 19 463,00 3,42 14 166,00 2,67 5 297,00 37,39 631300 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT 1 624,83 0,29 1 583,61 0,30 41,22 2,60 631800 CHARGES FISCALES SUR CP 4,09 (61,42) -0,01 65,51 106,66 Rémunération du personnel 249 609,01 43,85 214 229,20 40,44 35 379,81 16,51 641110 SALAIRES BRUT 246 186,31 43,25 208 934,88 39,44 37 251,43 17,83 641200 CONGES PAYER 744,05 0,13 5 294,32 1,00 (4 550,27) -85,95 641300 PRIMES GRATIF 2 678,65 0,47 2 678,65 Charges sociales 115 023,97 20,21 102 882,48 19,42 12 141,49 11,80 645100 MSA 99 811,27 17,53 84 971,18 16,04 14 840,09 17,46 645300 CCPMA 9 125,71 1,60 7 745,70 1,46 1 380,01 17,82 645800 CH/CONGES PAYES 1 170,08 0,21 2 528,25 0,48 (1 358,17) -53,72 647700 TICKETS RESTAURANT 4 721,61 0,83 3 769,05 0,71 952,56 25,27 648100 FRAIS STAGIAIRES 195,30 0,03 3 868,30 0,73 (3 673,00) -94,95 Dotation aux amortissements 19 591,56 3,44 16 812,96 3,17 2 778,60 16,53 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE. 13 335,62 2,34 11 621,82 2,19 1 713,80 14,75 681120 DOT AMORT S/IMMO CORP. 6 255,94 1,10 5 191,14 0,98 1 064,80 20,51 Dotation aux provisions 5 620,00 0,99 4 853,00 0,92 767,00 15,80 681500 PROVISION ENGAGEMENT RETRAITE 5 620,00 0,99 4 853,00 0,92 767,00 15,80 Autres charges 0,37 2,42 (2,05) -84,71 658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 0,37 2,42 RESULTAT COURANT NON FINANCIER (8 300,79) -1,46 (3 922,30) -0,74 (4 378,49) -111,63 RESULTAT FINANCIER (1 249,74) -0,22 (1 572,88) -0,30 323,14 20,54 Intérêts et produits financiers 435,13 0,08 469,45 0,09 (34,32) -7,31 768000 0,08 0,09 AUTRES PRODUITS FINANCIER 435,13 469,45 Intérêts et charges financières 1 684,87 0,30 2 042,33 0,39 (357,46) -17,50 661100 661600 0,30 0,39 INTERETS SUR EMPRUNTS 1 684,87 2 039,62 AGIOS, DECOUVERT 2,71 (2,05) (34,32) (354,75) (2,71) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (9 550,53) -1,68 (5 495,18) -1,04 (4 055,35) -73,80 Produits exceptionnels 16 044,08 2,82 8 936,34 1,69 7 107,74 79,54 772000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS 1 234,27 1 234,27 777000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT 14 809,81 2,60 8 936,34 1,69 5 873,47 65,73 0,22-84,71-7,31-17,39-100,00

Détail du compte de résultat Page : 5 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/2013 12 01/01/2012 mois 31/12/2012 12 mois Variations % Charges exceptionnelles 6 145,87 1,08 289,87 0,05 5 856,00 N/S 671210 AMENDES CONTRAVENTIONS 88,06 0,02 83,53 0,02 4,53 5,42 672000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS 57,81 0,01 206,34 0,04 (148,53) -71,98 687500 DAP RISQUES ET CHARGES 6 000,00 1,05 6 000,00 Résultat exceptionnel 9 898,21 1,74 8 646,47 1,63 1 251,74 14,48 TOTAL DES PRODUITS 585 721,02 102,89 539 177,59 101,78 46 543,43 8,63 TOTAL DES CHARGES 585 373,34 102,83 536 026,30 101,18 49 347,04 9,21 Résultat 347,68 0,06 3 151,29 0,59 (2 803,61) -88,97 Contribution en nature - Produits Contribution en nature - Charges

Détail de l' Actif Page : 6 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/2013 12 01/01/2012 mois 31/12/2012 12 mois Variations % TOTAL II - Actif Immobilisé NET 19 367,89 4,93 21 238,19 5,95 (1 870,30) -8,81 Concessions brevets et droits similaires 6 093,88 1,55 5 481,50 1,54 612,38 11,17 205000 5,86 2,54 13 948,00 154,21 205100 1,83 2,01 205200 9,23 10,16 280500-4,30-1,97 (9 880,68) -140,79 280510-1,83-2,01 280520-9,23-9,20-10,53 LOGICIELS 22 992,75 9 044,75 SITE INTERNET 7 176,00 7 176,00 CONCESS. BREVETS LICENCES 36 256,18 36 256,18 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL (16 898,87) (7 018,19) AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL (7 176,00) (7 176,00) AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL (36 256,18) (32 801,24) (3 454,94) Autres immobilisations corporelles 12 297,51 3,13 14 780,19 4,14 (2 482,68) -16,80 0,97 1,07 218100 AGENCEMENT DIVERS 3 818,50 3 818,50 218300 MATERIEL DE BUREAU 34 826,61 8,87 31 053,35 8,71 3 773,26 12,15 281810 AMORT.AAI DIVERS (1 778,50) -0,45 (1 543,04) -0,43 (235,46) -15,26 281830 AMORT MATERIEL BUREAU (24 569,10) -6,26 (18 548,62) -5,20 (6 020,48) -32,46 Autres immobilisations financières 976,50 0,25 976,50 0,27 275000 0,25 0,27 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES 976,50 976,50 TOTAL III - Actif Circulant NET 373 320,06 95,07 335 450,99 94,05 37 869,07 11,29 Créances usagers et comptes rattachés 23 771,97 6,05 5 037,50 1,41 18 734,47 371,90 418100 6,05 1,41 371,90 USAG. PROD.NON ENC.FACT. 23 771,97 5 037,50 18 734,47 Autres créances 240 835,72 61,33 282 197,68 79,12 (41 361,96) -14,66 040D Collectif fournisseurs débiteurs 870,50 0,24 (870,50) -100,00 437010 TITRES RESTAURANT 2 285,00 0,58 334,36 0,09 1 950,64 583,40 448700 ETAT -PRODUITS A RECEVOIR 188 315,08 47,96 229 163,19 64,25 (40 848,11) -17,82 467200 CHAUMONTET QUEBEC 596,24 0,15 596,24 468700 PRODUITS A RECEVOIR 49 639,40 12,64 51 829,63 14,53 (2 190,23) -4,23 Disponibilités 108 403,63 27,61 46 922,52 13,16 61 481,11 131,03 512110 CRCA 96622920050 58 005,51 14,77 1 384,11 0,39 56 621,40 N/S 512210 CRCA CPTE S/LIVRET 942180 50 398,12 12,83 45 538,41 12,77 4 859,71 10,67 Charges constatées d'avance 308,74 0,08 1 293,29 0,36 (984,55) -76,13 486000 0,08 0,36 CHARGES CONST.D AVANCE 308,74 1 293,29 (984,55) TOTAL DU BILAN ACTIF 392 687,95 100,00 356 689,18 100,00 35 998,77 10,09-76,13

Détail du Passif Page : 7 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/2013 12 01/01/2012 mois 31/12/2012 12 mois Variations % Total des fonds associatifs 163 273,46 41,58 162 577,62 45,58 695,84 0,43 Total des fonds propres 150 189,50 38,25 149 841,82 42,01 347,68 0,23 Réserves 146 690,53 37,36 146 690,53 41,13 106800 37,36 41,13 AUTRES RESERVES 146 690,53 146 690,53 Report à nouveau 3 151,29 0,80 3 151,29 110000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR 3 151,29 0,80 3 151,29 Résultat 347,68 0,09 3 151,29 0,88 (2 803,61) -88,97 Total des autres fonds associatifs 13 083,96 3,33 12 735,80 3,57 348,16 2,73 Subventions investissement 13 083,96 3,33 12 735,80 3,57 348,16 2,73 131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 61 931,52 15,77 46 773,55 13,11 15 157,97 32,41 139000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL (48 847,56) -12,44 (34 037,75) -9,54 (14 809,81) -43,51 TOTAL III - Total des Provisions 11 620,00 2,96 4 853,00 1,36 6 767,00 139,44 Provisions pour risques 6 000,00 1,53 6 000,00 151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 6 000,00 1,53 6 000,00 Provisions pour charges 5 620,00 1,43 4 853,00 1,36 767,00 15,80 153000 PROVISION ENGAGEMENT RETRAITE 5 620,00 1,43 4 853,00 1,36 767,00 15,80 Total des Fonds dédiés 12 200,00 3,11 16 105,00 4,52 (3 905,00) -24,25 Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 12 200,00 3,11 16 105,00 4,52 (3 905,00) -24,25 194000 3,11 4,52 FONDS DEDIES/SUBV FONCT. 12 200,00 16 105,00 (3 905,00) TOTAL IV - Total des dettes 205 594,49 52,36 173 153,56 48,54 32 440,93 18,74 Emprunts et dettes financières divers 50 000,00 12,73 50 000,00 14,02 168100 12,73 14,02 AUTRES EMPRUNTS 50 000,00 50 000,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37 372,76 9,52 28 802,50 8,07 8 570,26 29,76 040C Collectif fournisseurs créditeurs 5 255,00 1,34 14 546,44 4,08 (9 291,44) -63,87 408100 FOURN FACT NON PARVENUES 32 117,76 8,18 14 256,06 4,00 17 861,70 125,29 Dettes fiscales et sociales 75 433,39 19,21 68 351,06 19,16 7 082,33 10,36 421000 REMUN. DUES AU PERSONNEL 118,24 0,03 88,31 0,02 29,93 33,89 428200 DETTES PRO./CONGES A PAYE 19 393,37 4,94 18 649,32 5,23 744,05 3,99 431000 MSA 40 160,73 10,23 35 928,61 10,07 4 232,12 11,78 437000 CCPMA 3 462,91 0,88 3 299,38 0,93 163,53 4,96 438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER 8 721,64 2,22 8 487,25 2,38 234,39 2,76 447110 TAXE S/LES SALAIRES 1 845,00 0,47 212,00 0,06 1 633,00 770,28 448200 CHARG.FIS./CONGES A PAYER 106,67 0,03 102,58 0,03 4,09 3,99 448600 ETAT - CHARGES A PAYER 1 624,83 0,41 1 583,61 0,44 41,22 2,60 Autres dettes 42 788,34 10,90 26 000,00 7,29 16 788,34 64,57 467100 URACOF REGION PACA 32 000,00 8,15 26 000,00 7,29 6 000,00 23,08 467300 PROJET QUEBEC 10 788,34 2,75 10 788,34 Total du passif 392 687,95 100,00 356 689,18 100,00 35 998,77 10,09-24,25

Page : SAS MGD CONSEILS 8 Etats financiers au 31/12/2013 COMPTES ANNUELS

Page : 9 Compte de Résultat 1/2 Etat exprimé en euros 31/12/2013 31/12/2012 12 mois 12 mois Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux) 127 415 71 917 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Montant net du chiffre d'affaires Productions stockée 127 415 71 917 Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons 416 943 437 188 Cotisations 10 444 11 822 Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires 2 Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges 14 437 8 844 Autres produits Total des produits de fonctionnement 569 242 529 772 CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Subventions accordées par l'association Dotation aux amortissements et dépréciations Dotation aux provisions Autres charges 166 606 179 226 21 092 15 688 249 609 214 229 115 024 102 882 19 592 16 813 5 620 4 853 2 Total des charges de fonctionnement RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT 577 543 533 694 (8 301) (3 922)

Page : 10 Compte de Résultat 2/2 Etat exprimé en euros 31/12/2013 31/12/2012 PRODUITS Opéra. FINANCIERS comm. Excédent attribué ou insuffisance transférée Insuffisance supportée ou excédent transféré RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (8 301) (3 922) 435 469 435 469 CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières RESULTAT FINANCIER 1 685 2 042 1 685 2 042 (1 250) (1 573) RESULTAT COURANT (9 551) (5 495) PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Total des produits exceptionnels 1 234 14 810 8 936 16 044 8 936 CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux dépréciations Total des charges exceptionnelles 146 6 000 6 146 290 290 RESULTAT EXCEPTIONNEL PARTICIPATION DES SALAIRIES IMPOTS SUR LES BENEFICES (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES EXCEDENT ou DEFICIT 9 898 8 646 585 721 539 178 585 373 536 026 348 3 151 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole PRODUITS CHARGES

Page : 11 Bilan Actif 31/12/2013 31/12/2012 ACTIF IMMOBILISE Etat exprimé en euros IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Brut Amort. et Dépréc. Net Net 66 425 60 331 6 094 5 482 38 645 26 348 12 298 14 780 977 977 977 TOTAL ( I ) 106 047 86 679 19 368 21 238 ACTIF CIRCULANT COMPTES DE REGULARISATION STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance TOTAL ( II ) Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V ) 23 772 23 772 5 038 240 836 240 836 282 198 108 404 108 404 46 923 309 309 1 293 373 320 373 320 335 451 TOTAL ACTIF 479 367 86 679 392 688 356 689 (1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an ENGAGEMENTS RECUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents Dons en nature restant à vendre - autorisés par l'organisme de tutelle

Page : 12 Bilan Passif Etat exprimé en euros 31/12/2013 31/12/2012 Fonds associatifs Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Autres fonds associatifs Total des fonds propres Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables 146 691 146 691 3 151 348 3 151 150 190 149 842 Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 13 084 12 736 Provisions réglementées Total des autres fonds associatifs 13 084 12 736 Total des fonds associatifs 163 273 162 578 Provisions Fonds dédiés DETTES (1) Provisions pour risques Provisions pour charges Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance 6 000 5 620 4 853 Total des provisions 11 620 4 853 Total des fonds dédiés 12 200 16 105 12 200 16 105 50 000 50 000 37 373 28 803 75 433 68 351 42 788 26 000 Total des dettes 205 594 173 154 Ecarts de conversion passif TOTAL PASSIF 392 688 356 689 Résultat de l'exercice exprimé en centimes 347,68 3 151,29 (1) Dont à moins d'un an 205 594 173 154 (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP ENGAGEMENTS DONNES

Page : SAS MGD CONSEILS 13 Tableau de suivi des fonds associatifs Libellé Solde au début de l'exercice Augmentations Diminutions Solde à la fin de l'exercice A B C D = A + B - C Fonds associatifs sans droit de reprise - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 146 691 3 151 149 842 Résultat de l'exercice 3 151 3 151 Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissement sur biens renouvelables Résultats sous contrôle des tiers financeurs Droits des propriétaires (Commodat) Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées 12 736 12 736 TOTAL 162 578 3 151 3 151 162 578

Page : SAS MGD CONSEILS 14 Tableau de suivi des fonds dédiés I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES Ressources Fonds dédiés PROJET 66 FNCOFOR PROJET 81 LIVRE BLANC 2013 Engagement à Fonds à engager réaliser sur Fonds restant à Utilisation en au début nouvelles engager en fin cours d'exercice de l'exercice ressources d'exercice affectées A B C D = A - B + C 16 105 16 105 7 200 5 000 7 200 5 000 TOTAL 16 105 16 105 12 200 12 200 II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC Dons manuels Ressources Engagement à Fonds à engager réaliser sur Fonds restant à Utilisation en au début nouvelles engager en fin cours d'exercice de l'exercice ressources d'exercice affectées A B C D = A - B + C Legs et donations Total Total TOTAL

Page : 15 Immobilisations Etat exprimé en euros Valeurs brutes début d'exercice Mouvements de l'exercice Augmentations Diminutions Réévaluations Acquisitions Viremt p.à p. Cessions Valeurs brutes au 31/12/2013 INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 52 477 13 948 66 425 52 477 13 948 66 425 CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenct aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations grévées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 819 3 819 31 053 3 773 34 827 34 872 3 773 38 645 FINANCIERES Participations évaluées en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 977 977 977 977 TOTAL 88 325 17 721 106 047

Page : 16 Amortissements Etat exprimé en euros Amortissements début d'exercice Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions Amortissements au 31/12/2013 INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 46 995 13 336 60 331 46 995 13 336 60 331 CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations grevées de droits TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 543 235 1 779 18 549 6 020 24 569 20 092 6 256 26 348 TOTAL 67 087 19 592 86 679

Page : 17 Créances et Dettes Etat exprimé en euros 31/12/2013 1 an au plus plus d'1 an Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 977 977 CREANCES Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers 23 772 2 285 188 315 50 236 23 772 2 285 188 315 50 236 Charges constatées d'avances 309 309 TOTAL DES CREANCES 265 893 265 893 Prêts accordés en cours d'exercice Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) 31/12/2013 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance 50 000 37 373 19 512 52 345 3 577 42 788 50 000 37 373 19 512 52 345 3 577 42 788 TOTAL DES DETTES 205 594 205 594 Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts dettes associés (personnes physiques) 50 000 50 000