ASSOCIATION SANTÉ DIABÈTE 2011 Continuer pour Imprimer, Alt + Continuer pour Annuler Charges Produits N N-1 N N-1 60 Achats (sauf 603) 70 Ventes de produits finis, prestations de services, 60224 Consommables médicaux 87.886,59 7011 Ventes de marchandises 1 13,00 604 Achats d'études et prestations de services 15,24 6042 Frais sur partenariat 32.410,75 706 Prestations de services 724,00 6043 Impression sérigraphie 111,29 7062 Recettes manifestations 606,75 6044 Photos 644,33 7066 Divers 6046 Prestataires externes liés aux activités 11.147,83 74 Subvention d'exploitation 2.000,00 6047 Traduction 1.524,48 74111 Mairie de Grenoble EAD 6.000,00 60611 Electricité 2.026,24 74112 Mairie de Grenoble Burkina Faso 60612 Eau 129,70 742 Conseil Général 1.350,00 606141 Voiture 2.039,00 7421 Conseil Général de l'isère 606142 Moto 1.506,14 7451 Région Rhône alpes 14.990,00 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 3.648,10 74511 RRA Mali 2010 15.000,00 6064 Fournitures administratives 7.109,99 74512 RRA Mali 2011 7.500,00 6068 Autres matières et fournitures 352,76 74513 RRA EAD 2011 5.000,00 61 Services extérieurs 74514 RRA Burkina Faso 1.500,00 6132 Locations immobilières 13.264,25 74515 RRA Vie Associative 74516 RRA Emploi Tremplin 7.876,23 6134 Locations matériel et outillage 538,19 747 Ministères 75.404,00 6151 Entretien locaux 943,63 7471 Agence Française de Développement 226.000,00 1.086,96 7472 Ministère des Affaires Etrangères (MAE) 6.565,32 6152 Entretien matériel 1 1.558,13 748 Autres 425,95 7481 International Diabetes Federation (IDF) 20.555,00 6156 Maintenance 283,56 74811 IDF - Programme LFAC 17.482,55 6162 Assurance véhicules 236,14 74812 IDF - Programme Bridges 100.000,00 6163 Assurance locative 24,57 7482 World DiabetesFoundation (WDF) 10.000,00 6164 Assurance responsabilité civile 7483 Société Francophone du Diabète 150.000,00 6165 Assurance rapatriement 7484 Fondation Sanofi espoir 6168 Autres assurances 1.670,15 7485 Coopération Suisse au Développement 6.774,84 686,02 74851 Programme Santé Nomade 17.531,64 617 Études et recherches 5.921,49 74852 Programme appui CRS Sikasso 62 Autres services extérieurs 75 Autres produits de gestion courante 622 Rémunérations - honoraires 3.525,64 758 Produit divers de gestion courante 536,87 6222 Honoraires comptables 629,61 7581 Dons manuels non affectés 6224 Honoraires juridiques avocat 1.228,36 6225 Honoraires consultant 7582 Dons manuels affectés 1.614,54 6231 Annonces et insertions 15,24 33,08 6235 Publications 436,25 76 Produits financiers 4.823,83 6236 Catalogues et imprimés 80.029,59 765 Escomptes obtenus 6241 Transports sur achats 6242 Transports collectifs 10.065,05 767 Intérêts bancaires Page 1 sur 2 23/05/2014 16:45:53
Compte de Résultat Charges ASSOCIATION SANTÉ DIABÈTE 2011 Produits N N-1 N N-1 6243 Transports autres 105,24 6251 Voyages et déplacements 267,19 7671 Intérêts des comptes rémunérés 6256 Missions / réceptions 4.600,90 6257 Réceptions 2.618,46 6261 Affranchissements 622,41 6262 Téléphone 38,50 6263 Téléphone mobile 367,65 6264 Fournisseur Internet 287,53 6271 Frais tenue de compte et agios 6273 Intêrets débiteurs 1.235,28 6274 Frais bancaires plateforme dons 650,00 6275 Frais bancaires virement 347,79 63 Impôts, taxes et versements assimilés 578,91 6311 Taxe sur salaires 252,00 6313 Formation professionnelle continue 6314 Cotisation construction 81.092,11 6352 Droits d'enregistrement et de timbre 15.003,11 4.538,58 637 Autres impôts (Autres organismes) 7.620,00 3,81 64 Charges de personnel 1.556,00 6411 Salaires, appointements 2.140,00 6415 Indémnités 1 7.555,95 6451 URSSAF 178,06 64511 CFE 6452 Mutuelles 681,00 150,00 6453 Retraites 228,67 64541 GARP 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 64581 INPS 15,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 1.265,00 65 Autres charges de gestion courante 531,00 651 Redevances pour concessions, brevets 603,00 6511 SACEM 6581 Affiliation (fédération, ligue District,oms,...) 66 Charges financières 865,00 6616 Intérêts bancaires 306.188,22 666 Pertes de change 715.307,59 699.881,65 68 Dotations aux amortissements et aux provisions 681121 Voitures 9.000,00 681122 Motos 18.484,00 Page 2 sur 2 23/05/2014 16:45:53
Compte de Résultat Charges ASSOCIATION SANTÉ DIABÈTE 2011 Produits N N-1 N N-1 681123 Matériel informatique 18.484,00 681124 Matériel de bureau 9.000,00 Total I.Produits 681125 Mobilier 681126 Installations générales, agencements, 27.484,00 86. Emploi des Contributions volontaires 27.484,00 6894 Engagements à réaliser sur subventions 870 Bénévolat 742.791,59 871 Prestations en nature 875 Dons en nature 727.365,65 Total I.Charges 86. Emploi des Contributions volontaires Total II.Produits Exceptionnels 86 Répartition par nature de charges 860 Secours en nature Total I + Total II 861 Mise à disposition gratuite de biens 864 Personnel bénévole Total II.Charges Exceptionnels Total I + Total II Résultat Net de l'exercice -15.425,94 Page 3 sur 2 23/05/2014 16:45:53
ASSOCIATION SANTÉ DIABÈTE 2011 Continuer pour Imprimer, Alt + Continuer pour Annuler du 01/01/2011 au 31/12/2011 ACTIF IMMOBILISE Brut Amort. Net Exercice N-1 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 32.124,64 3.264,00 28.860,64 Immobilisations mises en concession Immobilisations financières 30.000,00 30.000,00 Total I 62.124,64 3.264,00 58.860,64 Comptes de liaison Total II ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Avances et acomptes versés sur Créances > Usagers et comptes rattachés Créances > Autres créances 420.307,44 420.307,44 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 503.526,72 503.526,72 274.557,66 Charges constatées d avance 2.932,58 2.932,58 Total III Charges à répartir sur plusieurs exercices Total IV Ecarts de conversion actif Total V 926.766,74 926.766,74 274.557,66 Total Actif 985.627,38 274.557,66
ASSOCIATION SANTÉ DIABÈTE 2011 Continuer pour Imprimer, Alt + Continuer pour Annuler du 01/01/2011 au 31/12/2011 FONDS ASSOCIATIFS Fonds Propres Fonds Associatif sans droit de reprise Net 141.794,81 Exercice N-1 Ecarts de réevaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l exercice -15.425,94 274.557,66 Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise 132.762,85 Ecarts de réevaluation Subventions d investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit de propriétaires Total I 259.131,72 274.557,66 Comptes de liaison PROVISIONS ET FONDS DEDIES Total II Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 306.188,22 Fonds dédiés sur autres ressources DETTES Total III 306.188,22 Emprunts et dettes auprès d établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d avance 420.307,44 Total IV 420.307,44 Ecarts de conversion passif Total V Total Passif 985.627,38 274.557,66
ASSOCIATION SANTÉ DIABÈTE 2012 Continuer pour Imprimer, Alt + Continuer pour Annuler du 01/01/2012 au 31/12/2012 ACTIF IMMOBILISE Brut Amort. Net Exercice N-1 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 33.950,74 12.061,92 21.888,82 28.860,64 Immobilisations mises en concession Immobilisations financières 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total I 63.950,74 12.061,92 51.888,82 58.860,64 Comptes de liaison Total II ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Avances et acomptes versés sur Créances > Usagers et comptes rattachés Créances > Autres créances 573.663,47 573.663,47 420.307,44 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 501.269,92 501.269,92 503.526,72 Charges constatées d avance 1.004,55 1.004,55 2.932,58 Total III Charges à répartir sur plusieurs exercices Total IV Ecarts de conversion actif Total V 1.075.937,94 1.075.937,94 926.766,74 Total Actif 1.127.826,76 985.627,38
ASSOCIATION SANTÉ DIABÈTE 2012 Continuer pour Imprimer, Alt + Continuer pour Annuler du 01/01/2012 au 31/12/2012 FONDS ASSOCIATIFS Fonds Propres Fonds Associatif sans droit de reprise Net 141.794,81 Exercice N-1 141.794,81 Ecarts de réevaluation Réserves Report à nouveau -15.425,94 Résultat de l exercice 32.893,92-15.425,94 Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise 132.762,85 Ecarts de réevaluation Subventions d investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit de propriétaires Total I 159.262,79 259.131,72 Comptes de liaison PROVISIONS ET FONDS DEDIES Total II Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 387.872,47 306.188,22 Fonds dédiés sur autres ressources DETTES Total III 387.872,47 306.188,22 Emprunts et dettes auprès d établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1.813,20 Dettes fiscales et sociales 5.214,83 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d avance 573.663,47 420.307,44 Total IV 580.691,50 420.307,44 Ecarts de conversion passif Total V Total Passif 1.127.826,76 985.627,38