IVERSUD LIEGE 1 A C T I F S I M M O B I L I S E S I. Frais d'établissement (annexe I) II. Immobilisations incorporelles (ann. II) III. Immobilisations corporelles (ann. III) A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant 2000 Mobilier et matériel roulant 2900 Amortissements actés 20/28 20 21 22/27 22 23 24 24 24 815,97 917,97 815,97 917,97 815,97 917,97 1.019,97 1.019,97 (204,00) (102,00) D. Location-f inancement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières (ann. IV et V) A. Entreprises liées 1. Participations 2. Créances B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 1. Participations 2. Créances C. Autres immobilisations f inancières 1. Actions et parts 2. Créances et cautionnements en numéraire 25 26 27 28 280/1 280 281 282/3 282 283 284/8 284 285/8 A C T I F S C I R C U L A N T S V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks 1. Approv isionnements 2. En-cours de f abrication 3. Produits f inis 4. Marchandises 5. Immeubles destinés à la vente 6. Acomptes versés B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 3120 Avance VI 2011 00 Subsides à recevoir 90 Subside à recevoir AMASCO 91 Subside à recevoir WBI Butembo Eau 4206 Subside à recevoir Post Urgence 4450 Subside à recevoir Ecosan 7000 Créances douteuses 9000 Réd. valeur sur créances 29/58 29 290 291 3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37 / 318.815,13 601.389,63 212.791,04 7.256,98 228.428,52 382.578,21 1.028,25 381.549,96 8.485,92 8.955,60 200.000,00 10.987,00 6.000,00 6.000,00 (6.000,00) (6.000,00) B. Autres créances 6001 Avance Terrain Amasco (15.637,48) 24.678,77 (83,39) 5.782,57 C Sage BOB - IVERSUD LIEGE
IVERSUD LIEGE 2 6002 Avance terrain Post urgence 6003 Avance Butembo_WBI_projet Eau 6004 Avance ECOSAN (5.698,09) 17.318,07 (11.203,81) 1.578,13 1.347,81 VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI) A. Actions propres B. Autres placements IX. Valeurs disponibles 550000 Général - 84 550010 GENERAL -84 (USD) 550050 ED - 19 550055 FP Dgd - 30 (EUR) 550060 FP Dgd - 30 (USD) 550100 WBI BUTEMBO - 16 550200 POST URGENCE -33 550300 GOPA -11 (USD) 550310 GOPA -11 (EUR) 5500 9EME FED USD 550700 AMASCO 2-78 550710 Ecosan 363-09961-67 550800 Livret vert 550900 Cecodel 570000 Caisse USD 570002 Caisse EUR 50/53 50 51/53 105.765, 193.544,63 17.9,54 56.489,71 7,97 2.883,56 35.567,58 (18,65) 21.160,50 14.490,57 96,05 9.968,54 (46,21) 53.642,85 3.886,04 4.247,11 4.116,50 214, 10,04 3.636,43 6,56 1.911,33 2.503,66 56.986,15 238,00 2.434,48 2.434,48 2.934,51 694,87 7, 454,93 X. Comptes de régularisation (ann. VII) 491110 Produits f inanciers_interets 490/1 490/1 258,48 588,02 258,48 588,02 T O T A L D E L' A C T I F 319.631,10 602.307,60 C Sage BOB - IVERSUD LIEGE
IVERSUD LIEGE 3 C A P I T A U X P R O P R E S I. Capital (ann. VIII) A. Capital souscrit B. Capital non appelé II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2. Autres C. Réserves immunisées 132000 Autres f onds af f ectes 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 132 4.382,01 48.451, 48.451, 48.451, 48.451, 48.451, 48.451, 48.451, D. Réserves disponibles V. Bénéfice reporté Perte reportée * 1000 Résultat de la période en cours 133 1 1 1 (44.069,60) (44.069,60) VI. Subsides en capital 15 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES VII. A. Provisions pour risques et charges 1. Pensions et obligations similaires 2. Charges f iscales 3. Grosses réparations et gros entretien 4. Autres risques et charges (ann. IX) B. Impôts différés 16 160/5 160 1 1 163/5 168 D E T T E S VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X) A. Dettes f inancières 1. Emprunts subordonnés 2. Emprunts obligataires non subordonnés 3. Dettes de location-f inancement et assimilées 4. Etablissements de crédit 5. Autres emprunts B. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2. Ef f ets à pay er C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus (ann. X) A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes f inancières 1. Etablissements de crédit 2. Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 4000 Fournisseurs 17/49 17 170/4 170 171 1 173 1 175 1750 1751 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 4/4 4/4 315.249,09 553.855,99 243.890,.307, 1.144,25 5.9,11 1.144,25 5.9,11 (5.576,08) 5.9,11 C Sage BOB - IVERSUD LIEGE
IVERSUD LIEGE 4 4400 Factures à recevoir 4/4 6.0,33 2. Ef f ets à pay er D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes f iscales, salariales et sociales 1. Impôts 453000 Précomptes retenus 4 46 45 450/3 450/3 10.846,66 9.5,14 236,96 236,95 236,96 236,95 2. Rémunérations et charges sociales 4500 O.N.S.S. 456000 Pécules de vacances 454/9 454/9 454/9 10.609,70 9.325,19 5.060,58 5.549,12 9.325,19 F. Autres dettes 489010 Subside DGCD non engagé 489011 Frais de structure non justif iés 489030 Subside WBI à rembourser 489050 Pret ULG pour projet Urgence 231.899,49 46.016,47 29.992,73.311,43 1.906,76 4.423,11 1.281,93 200.000,00 X. Comptes de régularisation (ann. XI) 492000 Charges à imputer 493000 Subside post Urgence 493001 Subside amascoii 493004 Projet WBI Butembo 493005 Projet Ecosan 71.358,69 492.548,27 1.295,05 2,78 25.848,89 385.673, 25.9,63 34.495, 35.479,34 18.2,12 36.897,00 T O T A L D U P A S S I F 319.631,10 602.307,60 C Sage BOB - IVERSUD LIEGE
IVERSUD LIEGE 5 I. Ventes et prestations A. Chif f re d'af f aires (ann. XII, A) B. Variation des en-cours de f abrication, des produits f inis et des commandes en cours d'exécution C. Production immobilisée 731000 Cotisations membres 732000 Dons sans droit de reprise (+/-) 7300 CECODEL 7300 ULG 7310 ULG- COSOCU 7360 WBI_subside COFIN 7361 Subside WBI Cof non engagé 7360 WBI_AMASCO2 7361 Subside Amasco 1 736420 WBI_SEM SOLID INTERNATIONALE 736430 WBI_subside Butembo volet Eau 736431 WBI_Projet ECOSAN 736500 DGCD_Post Urgence Goma 736600 DGCD pgr triennal 736601 DGCD non engagé 736602 Frais de structure non justif iés 736700 FOND ALLEMAND_ GOPA 737500 CNCD Operation 11 11 11 737600 SUBSIDES VI 737700 Subside Provincial 70/ 70 71 467.450,50 1.1.736,59 430.871,80 1.129.391,69 497,00 810,00 4.013,05 13.106,91 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 1.281,93 10.296,45 (1.893,) 23.775,73 31.039,53 2.289,24 7.000,00 35.355,30 9.298,66 18.712,88 283.928,85 512.2,26 202.690, 10.318,70 (17.098,39) 2.516,35 (1.371,83) 318.520,28 592,01 2.429,91 2.880,00 2.000,00 D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B) 7000 Autres produits d'exploitation 7100 QP Assist. technique, management Projet 3000 Produits d'exploitation divers 30 Subventions FOREM APE 3450 Récupération Précompte Prof essionnel 5000 Recoltes de f onds 36.578,70 32.344,90 14.515,57 9.0,68 215,00 21.6,52 22.179,95 207, 299,27 245,00 II. Coût des ventes et prestations A. Approvisionnements et marchandises 1. Achats 606000 DGD Butembo 606001 DGD Lubumbashi 606010 DGD Education Développement 606099 WBI Semaine Solidarité Internationale 6090 WBI AMASCO Bénin 6091 WBI_Butembo volet Eau 6000 FD ALLEMAND Projet Gopa 6005 DGD_Rutshuru - Urgence 6006 DGD Projet Transf usion sanguine 2 6050 ECOSAN 60/64 60 (509.2,34) (1.168.169,50) 385.465,27 1.014.491,96 385.465,27 1.014.491,96 108.596,14 82.380,09 11.8,86 7.000,00 32.5,93 28.217,15 38.943, 8.453,33 302.732,52 1.560,08 290.456,16 465.703,87 21.943,36 2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +) B. Services et biens divers 0100 Location salles 1000 Fournitures de bureau 1001 Imprimés, photocopies, rapports 1010 Livres documentation 1100 Fournitures inf ormatiques 1110 Réf ection bureaux 609 35.112,85 26.735,24 154,88 366,25 8,69 389,68 507,64 35,00 507,34 1.6,15 1.908,52 1.398,94 C Sage BOB - IVERSUD LIEGE
IVERSUD LIEGE 6 2000 Secrétariat social f rais de gestion 4500 Cadeaux, f leurs 5210 Honoraires comptables 5220 Honoraires réviseurs 5230 Honoraires expertise 52 Honoraires avocat 6000 Frais postaux, f rais d'expédition 00 Téléphone, GSM 6600 Frais de parking 6700 Frais de déplacement voiture Belgique 6701 Frais de transport en commun Belgique 6710 Frais de déplacement Etranger 6850 Frais de réception 9710 Cotisations 90 Formalités Moniteur B 2.337,30 1.924,69 22,90 1,24 839,66 1.936,00 1.936,00 18.467,35 363,00 717,20 76,38 365,58 235,36 875,39 54,80 921,46 2.202,90 91,00 237,60 7.235,05 10.290,71 248,34 1.259,50 450,00 475,00 (114,59) 229,18 C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2) 0200 Employés 0220 pécule de vacances employés 02 prime de f in d'année employés 00 Jobistes 1000 Cotisations patronales d'assurances soc 1010 Rbt onss exercice antérieure 3000 Formation du personnel 3050 Médecine du Travail Service médical ext. 3100 Assurance-Loi Accidents du Travail 3200 Assurance RC 3300 Frais de déplacement Employés 3500 Chèques-cadeaux 3900 Provision PV année en cours 3901 Utilisation prov. PV 82.981,22 119.928, 81.144,37 99.959,51 14.128,17 2.7,26 153,44 1.639,12 2.804,66 4.449,52 (548,64) 453,75 235, 150,81 499, 526,97 263,70 303,29 1.751,21 1.207,70 449, (3.776,07) 9.325,19 (14.983,54) D. Amortissements et réductions de v aleur sur f rais d'établissement, sur immobisations incorporelles 630200 Amortiss. sur Immob. corporelles 630 630 102,00 102,00 102,00 102,00 E. Réductions de v aleur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances 6300 Réduction de val. sur créance Delos 631/4 631/4 6.000,00 6.000,00 F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(ann. XII, C3 et E) G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F) 643100 Opération 11 11 11 643212 VI 2012 643300 Droits constatés DGCD 635/7 6/8 6/8 6/8 6/8 5.601,00 911,69 657,00 4.944,00 911,69 H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de f rais de restructuration III. Bénéfice d'exploitation Perte d'exploitation IV. Produits financiers A. Produits des immobilisations f inancières B. Produits des actif s circulants 751000 Produits des actif s circulants 649 70/64 64/70 75 750 751 751 (.811,84) (6.432,91) 258,63 644,21 258,63 644,10 258,63 644,10 C. Autres produits f inanciers (ann. XIII, A) 7500 Dif f. de change (Gain) 752/9 752/9 0,11 0,11 C Sage BOB - IVERSUD LIEGE
IVERSUD LIEGE 7 V. Charges financières A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C) 650000 Intérêts, commissions, f rais dettes 65 650 650 (2.957,50) (3.559,36) 11,86 29,89 11,86 29,89 B. Réductions de valeur sur actif s circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises - C. Autres charges f inancières (ann. XIII, E) 6500 Dif f. de change (Perte) 657000 Charges f inancières diverses 651 652/9 652/9 652/9 2.945,64 3.529,47 1.5,23 2.945,64 1.968,24 VI. Bénéfice courant avant impôts Perte courante avant impôts VII. Produits exceptionnels A. Reprises d'amortissements et de réductions de v aleur sur immobilisations incorporelles et B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations f inancières C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels D. PLus-values sur réalisation d'actif s immobilisés E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A) 7600 Autres produits exceptionnels 70/65 65/70 76 760 7 7 763 764/9 764/9 (44.510,71) (9.348,06) 4,11 94,99 4,11 94,99 4,11 94,99 VIII. Charges exceptionnelles A. Amortissements et réductions de v aleur exceptionnels sur f rais d'établissement, sur B. Réductions de valeur sur immobilisations f inancières C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, reprises -) D. Moins-values sur réalisation d'actif s immobilisés E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B) F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de f rais de restructuration IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts Perte de l'exercice avant impôts IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés B. Transf ert aux impôts dif f érés X. Impôts sur le résultat A. Impôts (ann. XV) B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions f iscales XI. Bénéfice de l'exercice Perte de l'exercice XII. Prélèvements sur les réserves immunisées Transfert aux réserves immunisées XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter Perte de l'exercice à affecter 66 660 6 6 663 664/8 669 70/66 66/70 780 680 67/77 670/3 77 70/67 67/70 789 689 (70/68) (68/70) C Sage BOB - IVERSUD LIEGE
IVERSUD LIEGE 8 A. Bénéfice à affecter Perte à af f ecter 1. Bénéf ice de l'exercice à af f ecter Perte de l'exercice à af f ecter 2. Bénéf ice reporté de l'exercice précédent Perte reportée de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres 1. sur le capital et les primes d'émission 791000 Prélèv ements sur les f onds af f ectés 70/69 69/70 70/68 68/70 790 690 791/2 791 791 9.253,07 9.253,07 9.253,07 2. sur les réserves C. Affectations aux capitaux propres 1. au capital et aux primes d'émission 2. à la réserv e légale 3. aux autres réserves D. Résultat à reporter 1. Bénéf ice à reporter 2. Perte à reporter E. Intervention d'associés dans la perte F. Bénéfice à distribuer 1. Rémunération du capital 2. Administrateurs ou gérants 3. Autres allocataires H O R S B I L A N 792 691/2 691 6920 6921 793/693 693 793 794 694/6 694 695 696 44.069,60 44.069,60 C Sage BOB - IVERSUD LIEGE