Bilan actif ACTIF CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets et droits assimilés 3 874 3 830 44 231 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 14 089 14 089 Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage 93 383 80 789 12 594 21 377 Autres immobilisations corporelles 11 760 9 925 1 835 1 718 Immob. en cours / Avances & acomptes Immobilisations financières Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE 123 106 108 633 14 473 23 326 Stocks Matières premières et autres approv. En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 4 550 4 550 5 862 Créances Clients et comptes rattachés 1 020 1 020 19 065 Fournisseurs débiteurs 70 70 1 625 Personnel Etat, Impôts sur les bénéfices Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires Autres créances 6 940 6 940 5 627 Divers Avances et acomptes versés sur commandes 1 617 1 617 1 305 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 229 520 229 520 197 635 Charges constatées d'avance 949 949 2 490 TOTAL ACTIF CIRCULANT 244 666 244 666 233 608 Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF 367 773 108 633 259 139 256 934 Page n 1
Bilan passif PASSIF Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport,... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 134 380 142 068 Résultat de l'exercice 30 069-7 688 Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL CAPITAUX PROPRES 164 449 134 380 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts Découverts et concours bancaires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits Emprunts et dettes financières diverses Emprunts et dettes financières diverses - Associés Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 405 15 555 Personnel 2 207 Organismes sociaux 2 995 2 398 Etat, Impôts sur les bénéfices Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires Etat, Obligations cautionnées Autres dettes fiscales et sociales 182 Dettes fiscales et sociales 2 995 4 787 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 79 289 102 211 Produits constatés d'avance TOTAL DETTES 94 690 122 554 Ecarts de conversion - Passif TOTAL PASSIF 259 139 256 934 Page n 2
Détail du bilan actif ACTIF Immobilisations incorporelles - 205100 Logiciels 3 873,84 3 873,84 3 754,84-280500 Amortis. Logiciels 3 829,88-3 829,88-3 523,84 Concessions, brevets et droits assimilés 3 873,84 3 829,88 43,96 231,00-208000 Autres immobilisat. incorporelles 14 088,88 14 088,88 14 088,88-280800 Amortis. autres immobil. incorpor. 14 088,88-14 088,88-14 088,88 Autres immobilisations incorporelles 14 088,88 14 088,88 Immobilisations corporelles - 215100 Installations complexes spécialis. 92 383,31 92 383,31 92 383,31-215400 Matériel industriel 1 000,00 1 000,00 1 000,00-281500 Amortis. matériel et outillage 80 789,47-80 789,47-72 006,08 Installations techniques, matériel et outillage 93 383,31 80 789,47 12 593,84 21 377,23-218310 Matériel informatique 10 863,35 10 863,35 13 218,32-218400 Mobilier 897,00 897,00 897,00-281830 Amortis. matér.bureau et informat. 9 028,18-9 028,18-11 500,46-281840 Amortis. mobilier 897,00-897,00-897,00 Autres immobilisations corporelles 11 760,35 9 925,18 1 835,17 1 717,86 Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE 123 106,38 108 633,41 14 472,97 23 326,09 Stocks - 370000 Stocks de marchandises 4 550,18 4 550,18 5 862,08 Marchandises 4 550,18 4 550,18 5 862,08 Créances - 411000 Clients 1 020,40 1 020,40 19 064,67 Clients et comptes rattachés 1 020,40 1 020,40 19 064,67-401000 Fournisseurs 70,00 70,00 1 625,15 Fournisseurs débiteurs 70,00 70,00 1 625,15-441000 Etat - subvention à recevoir 5 500,00 5 500,00-467200 Remb. frais participations épreuves 1 626,96-468700 Divers - produits à recevoir 1 440,00 1 440,00 4 000,00 Autres créances 6 940,00 6 940,00 5 626,96 Divers - 409100 Fournisseurs - acomptes s/commandes 1 617,00 1 617,00 1 305,00 Avances et acomptes versés sur commandes 1 617,00 1 617,00 1 305,00-511200 Chèques à encaisser 1 568,80-512000 Banque 56 442,29 56 442,29 14 348,04-512100 Banque compte livret 68 589,77 68 589,77 77 617,68-512300 Compte à terme 100 000,00 100 000,00 100 000,00-512500 CSL Caisse d'épargne 4 487,92 4 487,92 4 100,05 Disponibilités 229 519,98 229 519,98 197 634,57-486000 Charges constatées d'avance 948,77 948,77 2 489,90 Charges constatées d'avance 948,77 948,77 2 489,90 TOTAL ACTIF CIRCULANT 244 666,33 244 666,33 233 608,33 COMPTES DE REGULARISATION Page n 3
Détail du bilan actif TOTAL ACTIF 367 772,71 108 633,41 259 139,30 256 934,42 Page n 4
Détail du bilan passif PASSIF - 110000 Report à nouveau (solde créditeur) 134 380,28 142 068,28 Report à nouveau 134 380,28 142 068,28 Résultat de l'exercice 30 069,17-7 688,00-131000 Subventions d'équipement 21 500,00 21 500,00-139000 Subventions inscrites au C/R -21 500,00-21 500,00 TOTAL CAPITAUX PROPRES 164 449,45 134 380,28 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits - 401000 Fournisseurs 1 895,87 9 634,21-408100 Fournisseurs - fact. non parvenues 10 509,50 5 921,25 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 405,37 15 555,46-421000 Personnel - rémunérations dues 2 207,33 Personnel 2 207,33-431000 Sécurité sociale 2 400,00 1 754,00-437200 Caisse de retraite salariés 595,00 644,00 Organismes sociaux 2 995,00 2 398,00-448633 Formation continue CAP 182,00 Autres dettes fiscales et sociales 182,00 Dettes fiscales et sociales 2 995,00 4 787,33-411000 Clients 10 587,67-467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs 150,36-467001 Divers 2004 79 077,48 89 022,57-467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs 440,00-467200 Remb. frais participations épreuves 212,00 1 972,11-467250 Remb. de frais aux participants 38,64 Autres dettes 79 289,48 102 211,35 TOTAL DETTES 94 689,85 122 554,14 TOTAL PASSIF 259 139,30 256 934,42 Page n 5