Interface COMPTABILITEEXPERT

Interface COMPTABILITEEXPERT Immobilisations format IM COMPTABILITEEXPERT peut recevoir en entrée un fichier d'interface d'immobilisations dont vous trouverez ci-dessous les caractéristiques. - NOM : C DDDDDDDDDD IM C DDDDDDDDDD IM Code Cabinet installé par COMPTABILITEEXPERT Code du dossier comptable auquel appartient le fichier (de 4 à 10 caractères) Code précisant qu'il s'agit du fichier interface d'immobilisations Le respect de cette codification permet de reconnaître aisément les fichiers pouvant être récupérés par COMPTABILITEEXPERT. - ORGANISATION Fichier ASCII simple avec retour chariot (0D0A). Les zones numériques sont cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros. Les zones Alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées par des blancs à droite. - STRUCTURE Les enregistrements sont reconnus par un code enregistrement situé en début (XXX_TYP) Codifications possibles : "1" Informations immobilisations "2" Paramétrage général des d'immobilisations "4" Informations de dotations exceptionnelles "5" Informations de regroupements ou de sections "6" Informations dossier NOTA : Les types de lignes ne sont pas tous obligatoires au sein d'un même fichier, mais à partir du moment ou un de ces types est présent, toutes les zones marquées d'une «*» dans son format sont obligatoires. Pour les champs facultatifs, s'ils sont indiqués comme non utilisés ou si vous ne possédez pas de données à y associer, vous devez tout de même les renseigner. Pour cela, mettez autant de caractères que la zone possède de positions (dans le cas de zones numériques des "0", dans le cas de zones alphanumériques des " "). ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 1/15

Enregistrement immobilisation (type 1) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IMT_TYPE * 1 1 1 Alphanumériques IMT_CLE * 2 7 6 Alphanumériques IMT_NPC * 8 19 12 Alphanumériques IMT_REG 20 23 4 Alphanumériques IMT_SEC 24 27 4 Alphanumériques IMT_NOM 28 57 30 Alphanumériques IMT_FOU 58 72 15 Alphanumériques IMT_QTE * 73 78 6 Numérique MT_SQTE 79 79 1 Alphanumériques IMT_DEN * 80 87 8 Numérique IMT_DDA * 88 95 8 Numérique IMT_VEN * 96 107 12 Numérique IMT_SVEN 108 108 1 Alphanumériques IMT_TVA 109 120 12 Numérique IMT_STVA 121 121 1 Alphanumériques IMT_ORD 122 124 3 Alphanumériques IMT_MDE * 125 125 1 Alphanumériques IMT_BASE * 126 137 12 Numérique IMT_SBASE 138 138 1 Alphanumériques IMT_DUR * 139 140 2 Numérique IMT_TAU * 141 144 4 Numérique IMT_ANT 145 156 12 Numérique IMT_SANT 157 157 1 Alphanumériques IMT_VNC 158 169 12 Numérique IMT_SVNC 170 170 1 Alphanumériques IMT_MD2 * 171 171 1 Alphanumériques IMT_BS2 * 172 183 12 Numérique IMT_SBS2 184 184 1 Alphanumériques IMT_DU2 * 185 186 2 Numérique IMT_TA2 * 187 190 4 Numérique IMT_AN2 191 202 12 Numérique ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 2/15

IMT_SAN2 203 203 1 Alphanumériques IMT_VN2 204 215 12 Numérique IMT_SVN2 216 216 1 Alphanumériques IMT_DD2 * 217 224 8 Numérique IMT_VOR * 225 236 12 Numérique IMT_SVOR 237 237 1 Alphanumériques IMT_NPCA 238 249 12 Alphanumériques IMT_NPCD 250 261 12 Alphanumériques IMT_NPCC 262 273 12 Alphanumériques IMT_DEVISE 274 274 1 Alphanumériques IMT_DTE 275 282 8 Numérique IMT_AAC 283 283 1 Alphanumériques IMT_VCE 284 295 12 Numérique IMT_SVCE 296 296 1 Alphanumériques IMT_RTVA 297 298 2 Alphanumériques IMT_QTC 299 304 6 Alphanumériques IMT_MTVA 305 316 12 Alphanumériques IMT_SMTVA 317 317 1 Alphanumériques IMT_CESDEV 318 318 1 Alphanumériques IMT_DTE2 319 326 8 Numérique IMT_AAC2 327 327 1 Alphanumériques IMT_VCE2 328 339 12 Numérique IMT_SVCE2 340 340 1 Alphanumériques IMT_RTVA2 341 342 2 Alphanumériques IMT_QTC2 343 348 6 Alphanumériques IMT_MTVA2 349 360 12 Alphanumériques IMT_SMTVA2 361 361 1 Alphanumériques IMT_CESDEV2 362 362 1 Alphanumériques IMT_DTE3 363 370 8 Numérique IMT_AAC3 371 371 1 Alphanumériques IMT_VCE3 372 383 12 Numérique IMT_SVCE3 384 384 1 Alphanumériques IMT_RTVA3 385 386 2 Alphanumériques IMT_QTC3 387 392 6 Alphanumériques ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 3/15

IMT_MTVA3 393 404 12 Alphanumériques IMT_SMTVA3 405 405 1 Alphanumériques IMT_CESDEV3 406 406 1 Alphanumériques IMT_DTE4 407 414 8 Numérique IMT_AAC4 415 415 1 Alphanumériques IMT_VCE4 416 427 12 Numérique IMT_SVCE4 428 428 1 Alphanumériques IMT_RTVA4 429 430 2 Alphanumériques IMT_QTC4 431 436 6 Alphanumériques IMT_MTVA4 437 448 12 Alphanumériques IMT_SMTVA4 449 449 1 Alphanumériques IMT_CESDEV4 450 450 1 Alphanumériques IMT_DTE5 451 458 8 Numérique IMT_AAC5 459 459 1 Alphanumériques IMT_VCE5 460 471 12 Numérique IMT_SVCE5 472 472 1 Alphanumériques IMT_RTVA5 473 474 2 Alphanumériques IMT_QTC5 475 480 6 Alphanumériques IMT_MTVA5 481 492 12 Alphanumériques IMT_SMTVA5 493 493 1 Alphanumériques IMT_CESDEV5 494 494 1 Alphanumériques IMT_AN_ECO_VIRG 495 498 4 Numérique IMT_AN_FIS_VIRG 499 502 4 Numérique IMT_PROF 503 503 1 Alphanumériques IMT_VEH_DATE 504 511 8 Numérique Descriptif des zones : IMT_TYPE : "1" IMT_CLE : Numéro d'immobilisation Nota : Par convention on utilise l'année sur 2 positions, suivie du mois sur 2 positions et du numéro d'ordre dans l'année et le mois. Exemple : 1 ère Immobilisation entrée en Octobre 1999 «991001» A partir de 2000 on utilise des lettres 1 ère Immobilisation entrée en février 2007 «A70201» 2 ème Immobilisation entrée en février 2007 «A70202» 1 ère Immobilisation entrée en Novembre 2011 «B11101» ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 4/15

Toute autre codification reste néanmoins possible. IMT_NPC : IMT_REG : IMT_SEC : IMT_NOM : Numéro de plan comptable d'immobilisation Code regroupement Code section Libellé de l'immobilisation IMT_FOU : Nom du fournisseur IMT_QTE : IMT_SQTE : Quantité immobilisée La gestion d'avoir se fait à l'aide de cette zone. "N" ou " " pour une immobilisation classique "O" pour une immobilisation en avoir IMT_DEN : IMT_DDA : IMT_VEN : IMT_SVEN : IMT_TVA : IMT_STVA : IMT_ORD : IMT_MDE : Date d'entrée au format AAAAMMJJ Date de début d'amortissement économique au format AAAAMMJJ Valeur d'entrée Montant de T.V.A. Mode d'amortissement économique "L" pour un mode linéaire "D" pour un mode dégressif "N" ou " " pour un mode non amortissable "M" pour les immobilisations en unités d'œuvres IMT_BASE : IMT_SBASE : IMT_DUR : IMT_TAU : IMT_ANT : IMT_SANT : IMT_VNC : IMT_SVNC : IMT_MD2 : Base d'amortissement économique Durée économique (si celle-ci est indiquée en années pleines) Taux économique Amortissement antérieur économique Mode d'amortissement fiscal "L" pour un mode linéaire "D" pour un mode dégressif "N" ou " " pour un mode non amortissable "M" pour les immobilisations en unités d'œuvres IMT_BS2 : Base d'amortissement fiscale ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 5/15

IMT_SBS2 : IMT_DU2 : IMT_TA2 : IMT_AN2 : IMT_SAN2 : IMT_VN2 : IMT_SVN2 : IMT_DD2 : IMT_VOR : IMT_SVOR : IMT_NPCA : IMT_NPCD : IMT_NPCC : IMT_DEVISE : Durée fiscale (si celle-ci est indiquée en années pleines) Taux fiscal Amortissement antérieur fiscal Date de début d'amortissement fiscal au format AAAAMMJJ Valeur d'origine Numéro de plan comptable lié aux amortissements Numéro de plan comptable lié aux dotations Numéro de plan comptable lié aux sorties Devise Pour la première sortie IMT_DTE : IMT_AAC : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE : IMT_SVCE : IMT_RTVA : IMT_QTC : IMT_MTVA : IMT_SMTVA : Valeur de vente Quantité sortie IMT_CESDEV : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée Pour la deuxième sortie IMT_DTE2 : IMT_AAC2 : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE2 : Valeur de vente ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 6/15

IMT_SVCE2 : IMT_RTVA2 : IMT_QTC2 : Quantité sortie IMT_MTVA2 : IMT_SMTVA2 : IMT_CESDEV2 : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée Pour la troisième sortie IMT_DTE3 : IMT_AAC3 : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE3 : IMT_SVCE3 : IMT_RTVA3 : IMT_QTC3 : Valeur de vente Quantité sortie IMT_MTVA3 : IMT_SMTVA3 : IMT_CESDEV3 : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée Pour la quatrième sortie IMT_DTE4 : IMT_AAC4 : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE4 : IMT_SVCE4 : IMT_RTVA4 : IMT_QTC4 : Valeur de vente Quantité sortie IMT_MTVA4 : IMT_SMTVA4 : IMT_CESDEV4 : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 7/15

Pour la cinquième sortie IMT_DTE5 : IMT_AAC5 : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE5 : IMT_SVCE5 : IMT_RTVA5 : IMT_QTC5 : Valeur de vente Quantité sortie IMT_MTVA5 : IMT_SMTVA5 : IMT_CESDEV5 : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée IMT_AN_ECO_VIRG : Durée d'amortissement économique (si celle-ci est indiquée en années et mois) cette zone vient en remplacement de IMT_DUR Exemple : 0350 pour 3 ans et 6 mois 0225 pour 2 ans et 3 mois IMT_AN_FIS_VIRG : Durée d'amortissement fiscale (si celle-ci est indiquée en années et mois) cette zone vient en remplacement de IMT_DU2 Exemple : IMT_PROF : 0350 pour 3 ans et 6 mois 0225 pour 2 ans et 3 mois Soumission à la taxe professionnelle "O" pour les immobilisations soumises à taxe professionnelle "N" pour les immobilisations non soumises à taxe professionnelle IMT_VEH_DATE : Date de première mise en circulation (pour les véhicules de société) au format AAAAMMJJ ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 8/15

Enregistrement paramètres (type 2) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IMR_TYPE * 1 4 4 Alphanumérique IMR_PJAL 5 8 4 Alphanumérique IMR_PREG 9 10 2 Alphanumérique IMR_PCIID 11 22 12 Alphanumérique IMR_PCICD 23 34 12 Alphanumérique IMR_PDEF 35 42 8 Alphanumérique IMR_PINT 43 43 1 Alphanumérique IMR_PCIIC 44 55 12 Alphanumérique IMR_PCICC 56 67 12 Alphanumérique Descriptif des zones : IMR_TYPE : "2" IMR_PJAL : IMR_PREG : Code du journal de transfert IMR_PCIID : Numéro de plan comptable pour les dotations d'immobilisations incorporelles IMR_PCICD : Numéro de plan comptable pour les dotations d'immobilisations corporelles IMR_PDEF : IMR_PINT : IMR_PCIIC : Numéro de plan comptable pour les sorties d'immobilisations incorporelles IMR_PCICC : Numéro de plan comptable pour les sorties d'immobilisations corporelles ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 9/15

Enregistrement de dotations exceptionnelles (type 4) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IMM_TYPE * 1 1 1 Alphanumérique IMM_NUM * 2 7 6 Alphanumérique IMM_ORD 8 8 1 Alphanumérique IMM_AN * 9 12 4 Numérique IMM_BASE 13 24 12 Alphanumérique IMM_SBASE 25 25 1 Alphanumérique IMM_MON * 26 37 12 Numérique IMM_SMON 38 38 1 Alphanumérique Descriptif des zones : IMM_TYPE : "4" IMM_NUM : "1" du fichier IMM_ORD : IMM_AN : Le code indiqué dans cette zone doit obligatoirement exister dans un des types Année de l'annuité au format AAAA IMM_BASE : IMM_SBASE : IMM_MON : Montant de l'annuité IMM_SMON : ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 10/15

Enregistrement de regroupement ou section (type 5) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IML_TYPE * 1 1 1 Alphanumérique IML_TYP * 2 2 1 Numérique IML_NUM * 3 6 4 Alphanumérique IML_NOM 7 36 30 Alphanumérique Descriptif des zones : IML_TYPE : "4" IML_TYP : Identificateur de code "1" pour un code section "0" pour un code regroupement IML_NUM : IML_NOM : Code de la section ou du regroupement Intitulé de la section ou du regroupement ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 11/15

Enregistrement dossier (type 6) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IND_TYP * 1 1 1 Numérique IND_CAB * 2 2 1 Alphanumériques IND_NUM * 3 6 4 Alphanumériques IND_NOM 7 36 30 Alphanumériques IND_NUV 37 40 4 Alphanumériques IND_NAV 41 65 25 Alphanumériques IND_CPLT 66 95 30 Alphanumériques IND_POS 96 100 5 Numérique IND_BUD 101 124 24 Alphanumériques IND_DEX * 125 132 8 Numérique IND_FEX * 133 140 8 Numérique IND_DEX1 141 148 8 Numérique IND_FEX1 149 156 8 Numérique IND_DEX2 157 164 8 Numérique IND_FEX2 165 172 8 Numérique IND_SEL 173 192 20 Alphanumériques IND_OBS 193 252 60 Alphanumériques IND_COMP 253 264 12 Alphanumériques IND_SIR * 265 278 14 Numérique IND_APE 279 283 5 Alphanumériques IND_PRAC 284 313 30 Alphanumériques IND_TDO 314 316 3 Alphanumériques IND_REG 317 318 2 Alphanumériques IND_IMP 319 319 1 Alphanumériques IND_JD 320 323 4 Alphanumériques IND_FRP 324 338 15 Alphanumériques IND_LONG 339 340 2 Numérique IND_CEE 341 357 17 Alphanumériques IND_CDI 358 359 2 Alphanumériques IND_INSP 360 362 3 Alphanumériques IND_REGI 363 364 2 Alphanumériques ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 12/15

IND_CM 365 365 1 Numérique IND_OPT 366 366 1 Numérique IND_MON 367 367 1 Alphanumériques IND_TEL 368 382 15 Alphanumériques IND_QTE 383 383 1 Alphanumériques IND_INSEE 384 388 5 Alphanumériques IND_FAX 389 400 12 Alphanumériques IND_DGS 401 408 8 Numérique IND_DGS1 409 416 8 Numérique IND_DDE 417 424 8 Alphanumériques IND_DAT 425 432 8 Numérique IND_JAL 433 436 4 Alphanumériques IND_CPTDEB 437 448 12 Alphanumériques IND_CPTCRE 449 460 12 Alphanumériques IND_CANA 461 461 1 Alphanumériques IND_DOS_CODE * 462 471 10 Alphanumériques IND_AZ 472 472 1 Alphanumériques IND_DEX3 473 480 8 Numérique IND_FEX3 481 488 8 Numérique IND_DEX4 489 496 8 Numérique IND_FEX4 497 504 8 Numérique IND_DEX5 505 512 8 Numérique IND_FEX5 513 520 8 Numérique IND_DEX6 521 528 8 Numérique IND_FEX6 529 536 8 Numérique IND_DEX7 537 544 8 Numérique IND_FEX7 545 552 8 Numérique IND_DEX8 553 560 8 Numérique IND_FEX8 561 568 8 Numérique IND_DEX9 569 576 8 Numérique IND_FEX9 577 584 8 Numérique ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 13/15

Descriptif des zones : IND_TYP : "6". IND_CAB : IND_DOS : IND_NOM : IND_NUV : IND_NAV : IND_CPLT : IND_POS : IND_BUD : IND_DEX : IND_FEX : IND_DEX1 : IND_FEX1 : IND_DEX2 : IND_FEX2 : IND_SEL : IND_OBS : Code de cabinet. Code dossier sur 4 positions. Nom ou raison sociale du dossier. Numéro de la voie. Nature de la voie. Complément d adresse. Code postal. Bureau distributeur. Date de début d exercice N au format AAAAMMJJ. Date de fin d exercice N au format AAAAMMJJ. Date de début d exercice N-1 au format AAAAMMJJ. Date de fin d exercice N-1 au format AAAAMMJJ. Date de début d exercice N-2 au format AAAAMMJJ. Date de fin d exercice N-2 au format AAAAMMJJ. Codes sélectifs. Zone pour les observations liées au dossier. IND_COMP : Code comptable. IND_SIR : IND_APE : Numéro de SIRET. Code APE. IND_PRAC : Profession ou activité. IND_TDO : Type de dossier (BIC, AGR, BNC,... ). IND_REG : IND_IMP : Régime (RN, RS, SS). Imposition (S pour Société, R pour revenu). IND_JD : Forme juridique (SA, SARL,...). IND_FRP : Code FRP. IND_LONG : Longueur des comptes spécifiques au dossier. IND_CEE : Code CEE. Les 3 zones qui suivent sont utilisées dans la révision sur les déclarations de TVA. IND_CDI : IND_INSP : IND_REGI : Centre des impôts. Code INSP. Régime. ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 14/15

IND_CM : IND_OPT :.. IND_MON : Devise du dossier sur N. IND_TEL : IND_QTE : Numéro de téléphone. Gestion des quantités. IND_INSEE : Code INSEE des communes. IND_FAX : Numéro de fax. IND_DGS : Plus grande date de saisie sur N. IND_DGS1 : IND_DDE : IND_DAT : IND_JAL : Plus grande date de saisie sur N+1. Date d'édition définitive. Date de révision. Journal d'opérations diverses. IND_CPTDEB : Compte d'écart de règlement débit. IND_CPTCRE : Compte d'écart de règlement crédit. IND_CANA : Indique le niveau de comptabilité analytique (de 1 à 3). IND_DOS_CODE : Code dossier (sur 10 positions). IND_AZ : (Zone réservée). IND_DEX3 : Début d'exercice N-3 au format AAAAMMJJ. IND_FEX3 : Fin d'exercice N-3 au format AAAAMMJJ. IND_DEX4 : Début d'exercice N-4 au format AAAAMMJJ. IND_FEX4 : IND_DEX5 : IND_FEX5 : IND_DEX6 : IND_FEX6 : IND_DEX7 : IND_FEX7 : Fin d'exercice N-4 au format AAAAMMJJ. Début d'exercice N-5 au format AAAAMMJJ. Fin d'exercice N-5 au format AAAAMMJJ. Début d'exercice N-6 au format AAAAMMJJ. Fin d'exercice N-6 au format AAAAMMJJ. Début d'exercice N-7 au format AAAAMMJJ. Fin d'exercice N-7 au format AAAAMMJJ. IND_DEX8 : Début d'exercice N-8 au format AAAAMMJJ. IND_FEX8 : IND_DEX9 : IND_FEX9 : Fin d'exercice N-8 au format AAAAMMJJ. Début d'exercice N-9 au format AAAAMMJJ. Fin d'exercice N-9 au format AAAAMMJJ. ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 15/15