ComptabilitéExpert version 13.0

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1 ComptabilitéExpert version 13.0 IMPORTANT : Information Prérequis Système Si votre matériel informatique est équipé du système d exploitation Windows XP et/ou votre serveur de Windows Server 2003, nous vous conseillons de migrer sur une version plus actuelle. Microsoft n en assurant plus le support, nous ne pourrons pas maintenir sur le long terme la compatibilité de nos solutions avec ces systèmes. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 1/23

2 Sommaire ComptabilitéExpert version 13.0 Généralités... 5 Les éditions... 5 Editions avec Clients du collaborateur interne (avec DiaClient SQL)... 5 Destinataires de notes... 5 Tableau de bord... 5 Recherche d écriture... 5 Aide... 5 Menu Fichier... 6 Fiche Cabinet... 6 Paramètres comptables au niveau cabinet... 6 Fiche dossier... 6 Paramètres comptables au niveau dossier... 6 Ecritures types... 6 Sécurités... 6 Menu Saisie... 6 Plan comptable... 6 Saisie comptable... 7 Saisie analytique... 7 Révision des comptes... 7 Révision des comptes / Situation sur N Intégration des relevés bancaires Journaux Menu Gestion Règlements fournisseurs / Prélèvements clients Règlement fournisseurs Lettrage manuel Menu Traitements EDI REQUETE Archivage de balance Distributions des dividendes et Intérêts de Compte Courant Imprimé 2065Bis et liste des Associés Gestion de la TVA Déclaration de TVA / Acompte TVA Génération de la plaquette Multitraitement Menu Editions Généralités Dossier annuel Edition du Grand Livre Edition balances âgées Edition de balances Edition des notes de compte ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 2/23

3 Edition Suivi des dossiers Edition Liste des dossiers Edition des Tiers Menu Fin d'année/validation Validation d'écritures Report à nouveau Menu Outils Importation Import FEC Export FEC Import interface Export de balance ASCII Liaison serveur Liaison Cabinet/Entreprise Intégration I-Compta Tableau d'avancement Récupération plan comptable/journaux/paramètres Contrôle des comptes Transfert d'imputation multi-journaux Configuration des applications Amélioration liasses fiscales millésime Régime BA - Imprimé 2139C «Composition du capital social» Régime SCI - Imprimé 2072-AN1 «Immeuble» Imprimé 2082 «Zone franche d activité» Régime BNC - «Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion» Liasse fiscale - Imprimés bilan/compte de résultat et colonne N Régime BIC - Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion - TSIG 5 ans Régime BIC - Imprimé 2050 «Bilan actif» Tableau OG OGBNC00 «Déclaration du professionnel de l expertise comptable» Imprimé 2079-CICE «Crédit d Impôt Compétitivité Emploi» Nouveauté Annexe comptable «Stocks et en-cours» Annexe comptable et zone de commentaire Etat comptable - Affichage section analytique ORI Généralités Cycle Tous ORI Abonnements et Répartitions Cycle B - Trésorerie/Finances Intérêts de compte courant VMP Emprunts Cycle D - Charges externes Charges constatées d'avance ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 3/23

4 Cycle E - Ventes Factures à établir/avoirs à établir/produits constatés d'avance Créances douteuses Cycle G - Immobilisations Immobilisations Cycle H - Personnel Rapprochement DADS Cycle I - Etat Contrôle de TVA Contribution sociale de solidarité CET Acompte IS Gestion IS Cycle J - Capitaux et Provisions Affectation du résultat ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 4/23

5 ComptabilitéExpert version 13.0 Généralités Les éditions En visualisation des éditions, une option supplémentaire Exporter dans un fichier texte a été ajoutée au menu déroulant du bouton afin de pouvoir exporter le contenu de l'édition dans un fichier texte. En sélectionnant cette option, un écran permet d'indiquer le chemin d'enregistrement du fichier à générer. Editions avec Clients du collaborateur interne (avec DiaClient SQL) Dans le cas d'une configuration multi-environnements (avec plusieurs Cabinets), un paramétrage est nécessaire dans DIACLIENT pour permettre l'édition des données en fonction des collaborateurs. Précisez dans le menu Généralités de DIACLIENT - Cabinets - onglet Compta/Fact, pour chaque entité, le Code cabinet et le Dossier qui centralise tous les clients confondus. Destinataires de notes L'accès à la gestion Destinataires de notes est géré dans les Sécurités par le code fonction CPNS - Paramétrage des notes de synthèse. Tableau de bord L'indication du Chiffre d'affaire a été ajoutée dans le Tableau de bord. L'accès à la Saisie comptable est maintenant possible depuis la visualisation dans le Grand Livre d'un compte de Trésorerie (disponible via un double clic - bouton Visu. écr.). Recherche d écriture En Recherche libellé, la recherche s'effectue également sur le contenu des notes d écritures et les lignes des écritures. Aide Le contenu du menu Aide a été entièrement revu. Vous bénéficiez désormais d'un accès à des Fiches de synthèse, que vous pouvez consulter à tout moment pour vous guider dans votre travail. Ces fiches ont été développées principalement pour vous accompagner dans vos démarches, pour la mise en place de particularités dans COMPTABILITEEXPERT. La mise en place étant récente, le nombre de fiches de synthèse est donc appelé à évoluer. Il est maintenant possible de transmettre une Demande d'assistance par depuis nos programmes. En cliquant sur cet icône, la messagerie ouvre un mail de demande de maintenance prérempli à destination de notre service d'assistance à l'adresse assisttours.logiciel@acd-groupe.com ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 5/23

6 Nous vous invitons à compléter le contenu du message afin d'apporter des précisions sur le problème rencontré, ce qui facilitera le travail de la maintenance. Le Lisez-moi a également été intégré au menu Aide, afin que tous les collaborateurs puissent consulter en temps réel les corrections et améliorations apportées aux programmes pour la version en cours. Menu Fichier Fiche Cabinet La zone de saisie de la Raison sociale du Cabinet a été agrandie et passe de 30 à 50 caractères. Dans l'onglet Autres, une nouvelle option Affichage des informations de la nouvelle mise à jour au lancement de l'application permet d'obtenir le détail du Lisez-moi à l'ouverture des programmes dès lors qu'une mise à jour a été téléchargée. Paramètres comptables au niveau cabinet Le paramétrage du mode d'édition de l'inventaire, au format paysage ou portrait, a été ajouté dans l'onglet Immobilisations. Fiche dossier Dans la fiche Dossier - onglet Fiscal, l'indication de la Forme juridique n'est plus obligatoire. Paramètres comptables au niveau dossier Dans l'onglet Saisie, une nouvelle option Activer la gestion automatique du multi hors taxe permet de gérer l'activation de la gestion Multi hors taxe sur le dossier. Dès lors que la Gestion multidevises n'est pas activée sur le dossier, l'option Ne pas afficher 'Exprimé en euros' est proposée. En cochant cette option, la mention Exprimé en euros n'apparaît plus sur vos éditions. La modification de la Longueur des comptes n'est plus possible, dès lors que le dossier est publié sur le Web. Ecritures types En saisie de formule (colonne Montant/Formule), le bouton Procédure est remplacé par une info bulle. Sécurités Vous bénéficiez désormais d'un accès à l'aide spécifique sur les sécurités, directement depuis le module de gestion des Sécurités. Menu Saisie Plan comptable La saisie du Code regroupement passe de 3 à 20 caractères et son libellé peut comporter jusqu'à 50 caractères. Par conséquent, la sélection des Codes regroupements des éditions du Grand Livre, des Balances âgées, et des Relances a été modifiée. Le menu déroulant du bouton Outils comporte un module supplémentaire Gestion des regroupements. Celuici permet de gérer le paramétrage des Codes regroupements à affecter. Une nouvelle fonction Gestion des unités a également été ajoutée au menu déroulant du bouton Outils, pour une gestion plus souple des quantités sur de multiples déclinaisons. Les différentes unités ainsi associés à vos comptes de classe 6 et 7, par le biais du nouvel onglet Quantité, seront ensuite proposées au moment de la saisie. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 6/23

7 Le paramétrage des unités pourra être repris lors de la Récupération du plan comptable/journaux/paramètres, ainsi que lors des imports/exports. Dans la colonne Note, la coche apparaît en rouge lorsqu'il s'agit d'un Point en suspens - Non réglé. Dans le paramétrage du Multi hors taxe pour un compte, la coche Apprentissage automatique est remplacée par la zone Présenter les comptes hors taxe. Vous pouvez désormais choisir de définir l'ordre de présentation des comptes Par ordre de fréquence d'utilisation (mode automatique) ou Dans un ordre défini par l'utilisateur (mode manuel). Saisie comptable Le solde de l écriture est présenté dès lors que plusieurs comptes HT se suivent, et que l écriture commence par un compte de Tiers. En Sélection des factures du règlement, la liste des factures comprend également les écritures issues des journaux d'a nouveaux. La saisie d un achat, directement sur le compte courant 455, permet désormais d'obtenir le calcul automatique du montant HT pour le compte de classe 6 ainsi que pour le compte de TVA sur l écriture. Saisie analytique La Saisie analytique gère désormais les quantités avec un calcul automatique du montant, pour les dossiers paramétrés en Gestion des quantités. En saisie des clés de répartition analytique, il est maintenant impossible de valider une ligne à vide. Lors de l'ajout d'une ligne avec une clé de répartition automatique, un message apparaît lorsque la ventilation globale a atteint 100%. Lorsque le niveau analytique ne correspond pas au paramétrage de section, un #ANA apparaît dans le ou les niveaux manquants. Révision des comptes Généralités De nouvelles options sont proposées dans le clic droit sur un cycle de la révision : Pour le Visa de révision : - Réviser tous les comptes non mouvementés pour N - Réviser tous les comptes non mouvementés pour N et N-1 - Réviser tous les comptes tiers non mouvementés pour N - Réviser tous les comptes tiers non mouvementés pour N et N-1 Pour le Visa de supervision : - Superviser tous les comptes non mouvementés pour N - Superviser tous les comptes non mouvementés pour N et N-1 - Superviser tous les comptes tiers non mouvementés pour N - Superviser tous les comptes tiers non mouvementés pour N et N-1 L'option Edition des feuilles de travail a été ajoutée dans les options du clic droit sur l'arborescence des cycles. Cette nouvelle fonction permet de visualiser et de paramétrer les éditions liées à un cycle en vue de leur édition. Chaque cycle de révision est doté d'un encadré permettant d'assurer le suivi de l'état d'avancement de la révision. Une bande bleue indique la progression de ce travail de révision. Celle-ci est alors remplacée par une coche bleue lorsque l'ensemble du cycle est révisé et par une double coche bleue lorsque l'ensemble du cycle est révisé et supervisé. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 7/23

8 Un filtre d'affichage supplémentaire Uniquement Points en suspens a été ajouté, permettant de ne faire apparaître que la liste des comptes comportant des points en suspens Non réglés. Le filtre d'affichage Eviter comptes non mouvementés comporte désormais un bouton de sélection, permettant de filtrer l'affichage des comptes sur l'exercice ou les exercices de votre choix. Révision mode Balance Les coches signalant la présence de notes dans la colonne "Nt" comportent à présent un code couleur différent selon le type de note : - : indique la présence d'une simple note ou d'un point en suspens réglé, - : indique la présence d'une note de tiers, - : indique la présence d'une note ayant un point un suspens non réglé. Un double clic dans la colonne GED permet d accéder au document GED, et un double clic dans la colonne Note permet à présent d ouvrir le module de saisie des Notes, comme en mode Grand Livre. Il est maintenant possible de gérer le défilement de la liste des comptes avec la molette de la souris. Une nouvelle option Permanente a été ajoutée afin de pouvoir gérer la reprise des notes de compte lors du Report à nouveau. Désormais, la Liste des points en suspens peut rester ouverte tout en continuant à travailler dans la Révision. Avec le Transfert de comptes, il est maintenant possible de transférer des écritures non validées sur un compte détenant des écritures validées. Seules les écritures non validées seront transférées sur N et les années antérieures. Révision mode Grand Livre L'accès aux Documents GED du compte a été ajouté dans le menu déroulant du bouton Gérer. Dans la zone Options, le filtre d'affichage du Lettrage comporte un menu déroulant permettant d'afficher les écritures au choix Avec ou Sans lettrage ou En N+1. Le menu déroulant du champ Exercice propose à présent l'affichage de Tous les exercices antérieurs. Vous pouvez ainsi obtenir la liste de toutes les écritures des années antérieures. L'affichage des informations avancées sur les Notes, Notes de calcul, Suivi de tiers et Echéances (coche Avancé), comporte un onglet supplémentaire Informations. Cet onglet indique les informations sur la date de saisie de l écriture, ainsi que sur la date de validation et le code collaborateur à l'origine du traitement. Les colonnes Débit org. et Crédit org. s'intitulent désormais Montant et Montant org.. Un clic sur l'entête de ces colonnes permet de modifier l'ordre de tri. Les écritures validées sont bloquées et ne peuvent faire l'objet de modifications. Toutefois, le libellé de ces écritures peut désormais être modifié par le biais du bouton Modif. Lib.. Note de compte La fenêtre Notes de compte comporte une nouvelle option Permanente, permettant de conserver la note du compte lors du Report à nouveau. Une nouvelle option Imprimer le grand livre permet d'ajouter les écritures du Grand Livre du compte dans l'édition de la Note de compte. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 8/23

9 Révision des comptes / Situation sur N+1 La Révision des comptes a été entièrement revue pour proposer une situation sur N+1 pour tous les comptes, dans la visualisation de la révision en mode Balance et en mode Grand Livre. Dans le cas d'une révision sur N+1, le résultat de la balance à la date de révision est calculé à partir du 1 er jour de l'exercice N+1 et non à partir du 1 er jour de l'exercice N. Changement de la date de révision La Date de révision est maintenant modifiable depuis une nouvelle fenêtre Initialisation de la Révision, accessible dans le bandeau latéral d'accueil ou dans la Révision des comptes, par le biais du bouton Initialisation en remplacement du bouton Paramètres. Celui-ci ouvre un écran de gestion de l'initialisation de la révision dans lequel peuvent être modifiés le paramétrage de la Date de révision du dossier ainsi que le Code journal de révision utilisé. Une coche Initialisation ORIs permet de réinitialiser tous les comptes des ORI sur la nouvelle date de révision pour les ORI Charges mixtes, Charges/Produits constaté(e)s d'avance, Charges à payer, Produits à recevoir, Factures/Avoirs non parvenus (immobilisations), Factures/Avoirs à établir, Sommes dues aux/par les fournisseurs, Sommes dues aux/par les clients (immobilisations) et Agios à payer. Vous pouvez également paramétrer l'effacement des différentes notes et visas de révision/supervision du dossier, et procéder à une Simulation de l'écriture de report et/ou des extournes, dès lors que la date de révision est renseignée sur N+1. Cette simulation s'effectue sur l'ensemble de l'exercice N+1, de la date de début d'exercice N+1 à la date de révision N+1 indiquée. En cas de situation sur N+1 En mode Balance, dès lors que la Date de révision est sur N+1, les colonnes Notes (Nt), Révision (Rv), Collaborateur (Collab.) et Supervision (Superv.) sont gérés uniquement pour une situation sur N+1. Celles-ci sont donc réinitialisées et apparaissent sur fond jaune. En mode Grand-Livre, l'affichage se positionne automatiquement sur l'exercice N+1. Toutes les Notes (Notes de comptes, Notes de calcul, Points en suspens, Notes de cycles, Notes de synthèse) sont gérées sur N+1. Gestion des visas de révision/supervision dans le cas d'une situation sur N+1 : Toute saisie sur l exercice N, sur un compte de bilan révisé, le dérévise à la fois sur N et sur N+1. Toute saisie sur l exercice N, sur un compte de gestion révisé, dérévise ce compte sur N, et dérévise également le compte 12 sur N+1. Car lors du Report à nouveau, les comptes 6 et 7 sont soldés par le compte 12 sur l'écriture d'a Nouveau. En cas de saisie sur l'exercice N+1 avant la Date de révision pour un compte révisé, cela dérévise uniquement N+1. Lors d'une Initialisation de la révision avec une Date de révision sur N+1 vers une Date de révision sur N : - S'il existe l'écriture de simulation, celle-ci est supprimée et tous les comptes présents dans cette écriture sont dérévisés sur N+1. - S'il n'existe pas d'écriture de simulation, tous les comptes sont dérévisés sur N+1. - Les notes ne sont pas touchées par l'initialisation. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 9/23

10 Contrôle sur l'écriture simulée d'à nouveau Lors de la saisie sur N pour un dossier avec une Date de révision sur N+1 et une écriture simulée d'à nouveau, un icône apparaît en révision des comptes à côté de la date de révision, pour indiquer que l'écriture d'à nouveau doit être réinitialisée. Editions Les éditions de Journaux, Balances et Grand-Livre tiennent compte de l'écriture de simulation si la période d'édition concerne uniquement N+1. Les notes et les visas de révision apparaissent dans ces éditions, si la période d'édition concerne uniquement N+1. Lors de la sélection de l'exercice N+1, la date de début est positionnée automatiquement au 1 er jour de l'exercice N+1. Report d'à nouveau Par défaut, la note présente sur N+1 est reportée sur N. En cochant l'option Dupliquer, celle-ci peut également s'ajouter à la note au niveau du report d'à nouveau. Les visas de révision d'une situation de N+1 se reportent sur N. S'il existe une écriture de simulation, celle-ci est supprimée. ORI La gestion de la révision sur N+1 a été mise en place dans les ORI. Vous disposez désormais de deux révisions distinctes : une révision pour N et une révision pour N+1, tout en conservant la possibilité de revenir sur la révision N. Intégration des relevés bancaires Lors de la reprise des relevés de banque, de nouveaux types d'informations complémentaires sont récupérés. Bien que le collaborateur n'ait pas accès à la fonction TPRB - Paramétrage relevés bancaires niveau commun, il est tout de même possible de consulter le paramétrage défini au niveau Général. Dans ce cas, la gestion de la coche Activer le paramétrage général pour ce dossier reste accessible. Liste des relevés bancaires Lorsque l'option Dossier en cours est désactivée, la liste de sélection des dossiers gérés par le Cabinet est proposée, afin de pouvoir visualiser les affectations de relevés pour un des dossiers de la liste. La liste des options du clic droit de la fenêtre est complétée par une nouvelle option Fusionner entre 2 dates. Celle-ci permet de fusionner un ensemble de relevés de RIB identiques en fonction d'une fourchette de dates. Une option supplémentaire Marquer comme transféré a également été ajoutée, afin de considérer un relevé comme transféré en comptabilité et d'apposer une date de transfert. Désormais, un relevé ayant toutes les lignes en ignorées peut être considéré comme transféré. Récupération de relevés bancaires Depuis le menu déroulant du bouton Ajouter, il est maintenant possible de récupérer des fichiers au format QIF. Dans la fenêtre d'import des relevés Format interbancaire (CFONB/ETEBAC via EBICS) (bouton Ajouter), un menu déroulant permet le choix des récupérations suivantes : ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 10/23

11 - Reprendre tous les relevés, - Reprendre les relevés des dossiers identifiés, - Reprendre les relevés du dossier en cours. Dans le paramétrage des règles de ventilation, une liste de choix de Séparateur de décimale permet désormais l'utilisation au choix de Virgule ou point, Virgule, Point et Espace. Pour un paramétrage de la Ventilation par mots clés au niveau Dossier, comme pour le paramétrage au niveau Général, si le libellé n'est pas renseigné c'est le libellé du relevé qui est utilisé. S'il est renseigné, la mention [CPT_LIB] est remplacée par le libellé du compte. Affectation des comptes Une nouvelle option Ignorer les lignes du relevé ayant une date inférieure ou égale à celle de la ligne sélectionnée, a été ajoutée dans les options du clic droit. Un nouveau bouton Ctrl. Doublons permet d'ignorer toutes les lignes du relevé qui sont strictement similaires. Dans l'option Rechercher/Remplacer dans le libellé du clic droit sur le détail du relevé, les fonctions Rechercher et Remplacer se distinguent désormais sous deux onglets. Des touches de raccourcis ont été mises en place pour les fonctions du clic droit suivantes : - F9 - Ignorer - F5 - Ajouter le libellé complémentaire au libellé - CTRL + F - Rechercher/remplacer dans le libellé. Transfert des relevés Dans la fenêtre de paramétrage du Transfert des relevés, une nouvelle option Lettrage automatique permet de lettrer les écritures des relevés transférés. Journaux Pour éviter des erreurs lors de la génération des écritures dans les ORI, il n'est plus possible de modifier la Nature du Journal de révision. Dans ce cas, un message d'avertissement "Le journal est le journal de révision. Il est impossible de changer sa nature!" apparaît. Menu Gestion Règlements fournisseurs / Prélèvements clients La vitesse de chargement des fournisseurs/clients a été améliorée. Dans le cas de la suppression de l'écriture issue des prélèvements clients et règlements fournisseurs, les factures d'origine seront délettrées ET dévalidées en même-temps. En Génération des prélèvements clients, l'option Lettrage est maintenant sélectionnée par défaut. Dans le Choix de la période, si la date de fin renseignée est supérieure à la date du jour, celle-ci est proposée comme Date de prélèvement. Si aucune date de fin de période n'est renseignée ou que celle-ci est inférieure ou égale à la date du jour, c'est la date du jour + 2 jours qui est proposée. Lors d'un virement, si le journal de banque est paramétré en contrepartie Automatique sur le compte fréquent 0, une ligne de contrepartie est alors générée sur chaque règlement. Un contrôle a été ajouté lors de la génération des fichiers, afin de contrôler que la banque utilisée est bien présente sur le tiers. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 11/23

12 Règlement fournisseurs En édition des chèques, l'adresse du client n'apparaît plus sur la seconde page. Lettrage manuel Les intitulés des colonnes Débit org. et Crédit org. sont remplacés par Montant et Montant org.. Un clic sur les entêtes de ces colonnes permet de modifier l'ordre d'affichage des lignes d'écritures. Menu Traitements EDI REQUETE Cette nouvelle procédure, mise en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, consiste à récupérer auprès de la DGFiP une liste des locaux occupés par l entreprise, afin ensuite de lui transmettre, par l intermédiaire de l imprimé DECLOYER en EDI TDFC, le montant du loyer annuel. Aussi vous trouverez dans COMPTABILITEEXPERT de nouveaux menus : - Traitement\EDI Requête\Demande EDI Requête - Traitement\EDI Requête\Récupération des réponses EDI Requête - Traitement\Gestion des locaux La fonction Demande EDI requête permet d adresser à la DGFIP une demande LOC - Liste des locaux pour un ou plusieurs dossiers. La fonction Récupération des réponses EDI Requête permet de traiter le retour fait par la DGFiP suite à la demande. La fonction Gestion des locaux correspond aux différents locaux que l entreprise peut occuper et dont les informations ont été remplies automatiquement lors de l étape Récupération des réponses. Seuls seront à renseigner pour chacun des locaux, les éléments suivants : mode d occupation, montant du loyer annuel et éventuellement date de fin d occupation. Le loyer est celui au 1 er janvier de l année de dépôt de la déclaration ; loyer pour l année civile, hors taxe et hors charge. Cette liste donnée par la DGFiP peut ne pas comporter l exhaustivité des locaux occupés. Dans ce cas, seuls les locaux récupérés par EDI Requête devront être renvoyés avec le loyer et le mode d occupation ; en aucun cas il faudra compléter cette liste des locaux manquants. Toutefois si des locaux sont transmis par EDI Requête, alors qu ils n appartiennent pas à l entreprise, il faudra le signaler par le choix Local inconnu pour l entreprise, dans la zone Mode d occupation. Les informations seront ensuite reportées sur l imprimé DECLOYER qui sera à transmettre en procédure EDI TDFC. En Génération de plaquette, un enchaînement spécifique Déclaration des loyers professionnels - DECLOYER a été créé. Cette déclaration peut être jointe à la déclaration de résultat dans le même délai ou être envoyée seule. Pour cette première année, à titre exceptionnel, son dépôt peut se faire jusqu au 15/09/2015. Archivage de balance Les options Suite à l'archivage, positionner la date de révision à la fin de l'exercice et Suite à l'archivage, les comptes archivés ne seront plus révisés et supervisés ont été supprimées. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 12/23

13 Désormais, ces paramètres sont gérés à l'issue de l'archivage. La fenêtre Initialisation de la révision apparaît afin de pouvoir indiquer la Nouvelle date de révision et gérer l'effacement des visas de révision et supervision sur les comptes archivés. Distributions des dividendes et Intérêts de Compte Courant Cette fonction permet désormais de récupérer les intérêts de compte courant d associés en vue de les reporter sur l imprimé 2777D et A cet effet, l écran Gestion des associés est complété d une nouvelle zone Intérêts de compte courant, sur laquelle vous devez compléter le numéro de compte comptable lié à l associé et cocher éventuellement le Prélèvement acompte 24%. La reprise du montant des intérêts payés se fait lors de la récupération des associés, depuis la fenêtre de détail de la distribution des dividendes. Dans cette fenêtre des colonnes ICC calculé et ICC saisi ont été ajoutées. Le montant ICC calculé est repris en automatique de la comptabilité, en fonction du compte indiqué dans la fiche Associé. Ce compte doit comporter une écriture issue du journal de Trésorerie, avec un montant au débit à la même date que celle indiquée dans le champ Date de paiement ICC de la fenêtre de distribution. Ce montant peut être modifié en le saisissant dans la colonne ICC saisi. L'édition de la Distribution des dividendes et l édition du Dossier annuel ont été améliorées pour comporter ces nouvelles informations. L édition des dividendes comporte volontairement un décalage des montants sur chaque ligne d associé, pour les colonnes Montant dividende et Montant ICC afin que cette base soit lue en face du montant correspondant dans la colonne Prélèvement 21% 24%. Imprimé 2065Bis et liste des Associés La génération des extra comptables relative aux coordonnées des associés - accessible depuis la Distribution des dividendes ou depuis l ORI Capital social - pour compléter l imprimé 2065Bis cadre G «Rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés» dispose d une nouvelle option pour les exercices comptables décalés par rapport à l année civile. En effet il est possible de générer deux lignes par associé et ceci afin de renseigner pour chacune des années civiles de l exercice leur rémunération. Cette option se valide en répondant «oui» à la question «Vous êtes sur un exercice décalé. Désirez-vous, sur la 2065BIS, une génération d extra comptable par année?», qui se situe après la question relative à la génération des extra comptables pour laquelle une réponse est «oui». Gestion de la TVA Le paramétrage de TVA est maintenant possible sur les comptes 4886 et 4887 pour pouvoir les utiliser lors de la Saisie comptable. En cas de changement de régime de TVA (par exemple, passage d'un régime CA12 à CA3), les données sont mémorisées pour permettre d'établir les déclarations correspondantes. Une nouvelle édition du total des Encaissements sans ventilation est maintenant disponible dans le menu déroulant du bouton Editions. La fenêtre Génération d'une déclaration (bouton Générer) comporte à présent une coche Génération d'une déclaration à néant. La déclaration est alors générée automatiquement à néant avec les montants Hors taxe, TVA collectée, TVA déductible, Report crédit, à payer et à reporter à zéro. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 13/23

14 Dans un souci de gain de temps, la déclaration n'est pas présentée à l'écran. Vous pouvez toutefois accéder à la déclaration pour procéder à d'éventuelles modifications. Si des montants sont renseignés, la coche Néant est alors automatiquement retirée de la déclaration. Déclaration de TVA / Acompte TVA Lors de l'impression et du classement dans la GED, le document s intitule à présent Déclaration TVA mois/année. Le programme reprenait l intitulé paramétré dans le masque définit sur la fonction RTVA au niveau du Paramétrage des masques de documents et des Plans de classements GED-Expert par fonction. CA3 Déclaration 3310 Le cadre «Opérations imposables HT» comporte une nouvelle ligne 2B, code taxe 0045 «Importations (option pour le dispositif d autoliquidation de la TVA à l importation)». Le paramétrage des comptes HT comporte en conséquence ce nouveau code ligne cerfa. La TVA relative à cette base devra être mentionnée ligne 7C, code taxe 0046 «Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d autoliquidation». Afin que le report du montant de TVA ligne 7C soit automatique - à l instar du lien entre la ligne 03 «Acquisition intracommunautaire» et la ligne 17 «Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires» - le compte HT devra comporter la coche IC. Et la comptabilisation de la TVA devra être générée en amont de la déclaration de TVA, par la fonction «Ecritures de TVA autoliquidation» qui permet de comptabiliser à la fois la TVA collectée et la TVA déductible (autoliquidation). Imprimé Demande de remboursement Il est maintenant possible de générer et transmettre l'imprimé Demande de remboursement de TVA, dans le cas d'un dossier en Régime Agricole. Lors de la génération de l'acompte 3525bis, une nouvelle coche Demande de remboursement 3519 permet de générer, compléter et transmettre l'imprimé en EDI. Par conséquent, l'imprimé 3525bis est automatiquement coché Néant. Génération de la plaquette Les graphiques et histogrammes ont fait l'objet d'une refonte graphique. La sélection des codes regroupements a été revue. Un bouton de sélection permet le choix des codes regroupements paramétrés en Gestion des codes regroupements (fonction Plan comptable). Si la Date de fin ne correspond pas à la Date de fin d'exercice, les contrôles EDI s'effectuent à présent uniquement sur cette période et non plus sur l'exercice complet. Les éditions centralisées du Plan d'amortissement fiscal et économique ont été ajoutées dans la Plaquette au niveau du bouton Avancé - Etat interne pour le cycle G - Immobilisations. Dans le cas d'une gestion de Groupes, l écran Liste des sociétés membres comporte un bouton Etats saisis permettant d'obtenir une visualisation des états de l'ensemble des sociétés, pour lesquels des valeurs ont été enregistrées. L'édition des Etats saisis est également disponible pour chaque société. Dès lors qu'aucune information n'a été enregistrée, un message "Aucun état à afficher" apparaît. La création d'enchaînements personnalisés à partir d'un modèle existant, est maintenant possible depuis la fenêtre Détail de la sélection (bouton Avancé) à l'aide du nouveau bouton Créer ench.. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 14/23

15 Ce bouton n'est accessible que pour les collaborateurs ayant le code fonction QPPE - Paramétrage enchainements (base personnelle) et/ou QPCE - Paramétrage enchainements standard paramétré dans leurs Sécurités. En interaction dans les déclarations, la saisie assistée de la calculatrice peut être activée sur une cellule par la touche F12. Multitraitement Désormais, le Multitraitement tient compte des sécurités paramétrées pour le collaborateur. Par exemple, un message bloquant apparaît au moment du traitement, si le collaborateur n'a pas accès à la fonction Edition définitive. Menu Editions Généralités Il est maintenant possible de naviguer avec la molette de la souris dans les aperçus des éditions, ainsi qu'en prévisualisation de la Génération de la plaquette en mode Interaction (F2). Un bouton Export au format CSV a été créé dans la prévisualisation des éditions suivantes : - la Balance générale - la Balance comparative - la Balance analytique - la Balance analytique par section - la Balance par code regroupement - le Grand-livre - le Grand-livre analytique - le Grand-livre analytique par section - les Journaux La fenêtre de paramétrage des comptes à éditer des éditions du Grand Livre, de Balances et de Notes de comptes comporte une nouvelle option Type de sélection, proposant au choix la sélection d'une fourchette de comptes ou la sélection d'une liste de comptes définie. Dossier annuel Les éditions suivantes ont été ajoutées dans l'édition du Dossier annuel : Cycle B - Trésorerie / Finances - Emprunts - Liste des emprunts (avec les comptes) Cycle G - Immobilisations - Edition des dotations en mode paysage (fiscal seul) - Edition du plan d amortissement - Edition du suivi de l historique - Editions d inventaire (fiscal seul) - Editions d inventaire (fiscal et économique) Cycle I - Etat - TVA - Détail des encaissements - Gestion IS - Edition du calcul de l'is 2058A - Gestion IS - Edition du calcul de l'is 2033B - Gestion IS - Edition du calcul de l'is Mère ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 15/23

16 Désormais un cycle apparaît dans le Dossier annuel, uniquement dès lors qu'un compte lié au cycle est trouvé dans la balance du dossier. Les documents liés aux comptes apparaissent désormais dans le Dossier annuel, même si les comptes sont révisés. Auparavant, le programme se basait sur le paramétrage des comptes de cycles. Edition du Grand Livre La présentation de l'édition du Grand Livre a été revue. Il est maintenant possible de faire une édition des écritures du Grand Livre triée en fonction du Libellé des comptes Clients et/ou Fournisseurs. Edition balances âgées Le Type de règlement apparaît désormais dans l'édition de la balance âgée. Edition de balances Les colonnes Cumul Débit et Cumul Crédit ont été déplacées à côté des colonnes Solde N Débiteur et Créditeur, pour les éditions Cumuls et Soldes et Cumuls et Soldes à nouveaux N-1 N-2 avec la coche Edition de la récapitulation. Edition des notes de compte Lorsque la coche Imprimer le Grand Livre est sélectionnée dans la fiche Notes sur le compte (Révision des comptes), les écritures du Grand Livre pour le compte sont reprises dans l'édition uniquement si la coche Sans le détail des comptes n'est pas sélectionnée. Cette option est conservée lors du Transfert de compte avec les notes et lors de la Récupération du plan comptable avec les notes. Edition Suivi des dossiers Le choix Client du collaborateur interne a été ajouté dans les paramètres de l'édition, afin de permettre une édition des dossiers clients gérés uniquement par le collaborateur indiqué. Cette option n'est disponible que pour les utilisateurs de DIACLIENT, sur le dossier du Cabinet. Il est maintenant possible de sélectionner l'ensemble des dossiers à éditer suivant différents modes de sélection : Tous les dossiers, Par fourchette de compte, Sélection multiple, Par code sélectif. Edition Liste des dossiers Il est maintenant possible de sélectionner l'ensemble des dossiers à éditer suivant différents modes de sélection : Tous les dossiers, Par fourchette de compte, Sélection multiple, Par code sélectif. Edition des Tiers La fenêtre de paramétrage de l'édition propose au choix l'édition de la liste des tiers Clients ou des tiers Fournisseurs. Menu Fin d'année/validation Validation d'écritures Une nouvelle coche Validation des OD de situation et inventaire, permet de prendre en compte les écritures des journaux d'od de situation dans la procédure de validation. Un message de confirmation indique que l'opération va valider toutes les écritures générées par les ORI. La sauvegarde du dossier s'effectue désormais lors de la Validation d'écritures et non plus au moment de l'edition définitive. Le paramétrage du chemin de sauvegarde du dossier se fait à présent dans la fenêtre Validation d'écritures. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 16/23

17 En Saisie comptable et en Révision des comptes, les écritures validées apparaissent sur fond orange. Report à nouveau Le contrôle des écritures validées avant le Report à nouveau a été renforcé. Lors du Report à nouveau, la date de pièce d'origine est automatiquement ajoutée au début du libellé de l'écriture. Dans un dossier en multidevise, il est maintenant possible de récupérer le détail des écritures non lettrées ainsi que le solde des comptes non lettrés en devise d'origine. Dans le libellé des écritures non soldées, le code journal d'origine a été ajouté en plus de la date d'origine. Menu Outils Importation Les écritures antérieures à la date d'édition définitive du dossier récepteur sont ignorées. Lorsque c'est le cas, un message "Impossible de remonter une écriture antérieure à la date d'édition définitive!" apparaît pour chaque ligne concernée. Import FEC Dans la fenêtre de paramétrage de l'import FEC, il est maintenant possible de supprimer le radical Client et Fournisseur et de saisir les racines de comptes à supprimer. Export FEC Mise en conformité du FEC pour les exercices clos avant la mise en œuvre de la norme dans nos programmes, par l'ajout automatique d'une référence sur les écritures qui en étaient dépourvues. Import interface Lors de l'import d'interfaces, la suppression d'historique Exercice en cours (N et N+1) et Exercices antérieurs et balances archivées tient compte de la présence d'écritures validées et de la présence d'une date d'édition définitive. L'écran Import interface générique a été modifié pour ne plus comporter les flèches de navigation d'un fichier d'interface à l'autre et le bouton Chercher. La sélection du fichier d'interface à utiliser s'effectue désormais par le biais d'un bouton de sélection. La liste qui apparaît propose aussi bien les interfaces du Dossier que les interfaces issues de tous les dossiers. Dans le cas d'un import de Balance, la Date de reprise est renseignée par défaut et dans le cas d'un import de balance seule, le Code journal de récupération doit être indiqué. En Paramétrage d'interface générique, une nouvelle zone Paramétrage permet à présent de mettre à disposition le paramétrage soit au niveau Général, pour tous les dossiers du Cabinet, soit uniquement au niveau du Dossier en cours. Export de balance ASCII Le fichier d'export de balance ASCII a été amélioré pour que celui-ci corresponde à l'écran récapitulatif. Liaison serveur En récupération de dossier en local, une nouvelle option Récupération des sécurités permet de reprendre les codes Collaborateurs ainsi que le paramétrage des sécurités associé aux collaborateurs. Liaison Cabinet/Entreprise La présentation du module a été modifiée. La récupération des notes de comptes est maintenant gérée par une coche. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 17/23

18 Intégration I-Compta Lors de l'intégration des écritures d'i-compta dans COMPTABILITEEXPERT, le message "Cette écriture n'est pas intégrable, la longueur d'un des comptes est incorrecte!" précise désormais les comptes en erreur. Tableau d'avancement Dans l'alimentation du tableau d'avancement, la date de dépôt de la 2572 est différente suivant la date de clôture : - si clôture au 31/12 : alors la date de dépôt est le 15/05/N+1 - si clôture autre que 31/12 : alors la date de dépôt est le 15 du 4 ème mois suivant le mois de clôture. Récupération plan comptable/journaux/paramètres Une nouvelle zone Héritage a été créée pour permettre de lier le dossier en cours au Dossier référent. Dès lors qu'une modification est effectuée dans le dossier référent, les dossiers liés à celui-ci sont automatiquement mis à jour en fonction des paramètres défini pour chaque dossier, dans la fiche de récupération de plan comptable/journaux/paramètres. Contrôle des comptes Dans l'édition du Contrôle des comptes, les écritures ayant le même numéro de pièces sont désormais classées par pièces et dates quel que soit l'ordre de saisie des écritures. Transfert d'imputation multi-journaux Ce nouveau module, disponible dans le menu Outils - Utilitaires, a été développé pour permettre le transfert d'écritures de N et N+1, d'un journal à un autre jusqu'à une date limite. Configuration des applications Pour simplifier le paramétrage des applications, le champ Racine permet de renseigner le répertoire d'installation des programmes. Suite à la sélection du répertoire Racine, le bouton Appliquer met à jour le répertoire renseigné dans les champs Programmes, Communs, Comptabilité/Immobilisations, Paie, Etats, Images. Le bouton Avancé rend accessible les champs de saisie Programmes, Communs, Comptabilité/Immobilisations, Paie, Etats, Images, Chemin de transfert sur le serveur et Répertoire Scanbank, afin de pouvoir renseigner des paramètres spécifiques. Amélioration liasses fiscales millésime 2015 Régime BA - Imprimé 2139C «Composition du capital social» 9 feuillets supplémentaires ont été ajoutés afin de permettre une capacité totale de 40 associés personne physique. Régime SCI - Imprimé 2072-AN1 «Immeuble» La ligne 17 «Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année antérieure par les copropriétaires bailleurs» prenait le solde créditeur du compte 6141, ce qui entrainait une somme dans la totalisation au lieu d une déduction. Ce solde créditeur se déduit maintenant automatiquement sur la ligne 16 «Provisions pour charges de copropriétés payées au titre de l'année considérée» tel que mentionné dans la notice du cerfa. Imprimé 2082 «Zone franche d activité» La zone «Nombre de salarié» reprend désormais la zone «Effectif moyen du personnel» renseignée sur les imprimés de la liasse fiscale, soit 2058C, 2033B, 2139B, 2151Ter, 2035A, 2036 selon le régime du dossier. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 18/23

19 Régime BNC - «Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion» Dans l enchaînement «Dossier BNC» a été mis en place le détail du TSIG. Liasse fiscale - Imprimés bilan/compte de résultat et colonne N-1 Depuis le millésime 2015, la DGFIP ne présente plus que l exercice en cours et plus l exercice N-1 qui permettait le comparatif avec l exercice précédent. En effet depuis l ouverture de la campagne EDI TDFC 2015 début avril, la télétransmission EDI-TDFC ne comporte que l envoi des seules valeurs de l exercice en cours. Toutefois, nous laissons encore visible l exercice N-1 sur les documents en prévisualisation dans la génération de la plaquette, afin de répondre à la demande de comparatif lors du travail d établissement des comptes annuels. Cependant, cette colonne comparative est légèrement grisée pour présenter un visuel différent des zones blanches qui elles sont télétransmises lors de dépôt de la déclaration. Régime BIC - Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion - TSIG 5 ans L application de certains styles personnalisés, applicables aux différents états de la plaquette, ne permettait pas un affichage complet des années, dans les dates disposées dans les en-têtes des colonnes. Régime BIC - Imprimé 2050 «Bilan actif» L actif immobilisé, pour les lignes «Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles» et «Avances et acomptes (sur immobilisations corporelles)» ne permettait pas de recevoir les valeurs issues de la comptabilisation des comptes 2937 et Tableau OG OGBNC00 «Déclaration du professionnel de l expertise comptable» Les champs d adresse n étaient pas accessibles en modification, ce qui pouvait présenter, dans un certain cas, une adresse différente de celle mentionnée sur la déclaration 2035 lors de la modification de cette dernière sur cette déclaration de résultat. Imprimé 2079-CICE «Crédit d Impôt Compétitivité Emploi» La cadre IV-1 de la page 2 «Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise» se complète par report des valeurs calculées sur la page 1. Cependant dans certains cas, pour les GIE ou SCM, ce cadre ne doit pas être complété. Aussi, une nouvelle zone, visible en mode interaction, placée sur la ligne nommée «Cas général», permet de saisir le code 1 afin d annuler les montants affichés. Nouveauté Annexe comptable «Stocks et en-cours» Mise en place de l annexe des stocks et en-cours. Ce nouveau tableau est accessible dans les enchaînements suivants : «BIC Comptes annuels» «BIC Annexe grandes sociétés» «BIC Annexe des petites sociétés». Annexe comptable et zone de commentaire Ajout d une zone de commentaire sur plusieurs annexes permettant la saisie d informations complémentaires. Etat comptable - Affichage section analytique En plus du compte de résultat et du bilan, de nouveaux états comportent l affichage des sections analytiques, tels que les TSIG, les annexes immobilisations, amortissements, provisions, créances et dettes, stocks. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 19/23

20 ORI Généralités Dans les ORI qui utilisent l'edi-paiement (Taxes sur les salaires, Acomptes IS, Gestion IS, CET-CVAE, Distribution des dividendes 2777D), un contrôle de validation des écritures a été ajouté. L'accès au paramétrage commun des ORI Intérêts des Comptes Courants, TVS, Taxe sur les salaires et Contribution Sociale de Solidarité est maintenant géré par le code fonction RPGO - Paramétrage général des ORIs. La gestion de la révision sur N+1 a été mise en place dans tous les ORIs. Cycle Tous ORI Abonnements et Répartitions Un nouvel ORI Abonnements et répartitions est présent dans le cycle Tous, permettant le paramétrage d écritures. Un paramétrage d'abonnement permet de mettre en place des écritures de nature régulière, dont la comptabilisation sera assurée par le programme. Un paramétrage de Répartition permet, dans le cadre d établissement de situation intermédiaire, l affectation d une écriture aux comptes 4886 ou La comptabilisation automatique comportera également les écritures d inventaire pour solder les comptes 488 en fin d exercice. Cycle B - Trésorerie/Finances Intérêts de compte courant Le taux de chaque mois est automatiquement ajouté à la liste Taux maximum déductible. Dans l'edition du calcul des intérêts, la notion Intérêts à verser est remplacée par la notion Revenus comptes courant, dès lors que les comptes courants sont débiteurs. Dans ce cas, la Limite de taux déductible disparaît. VMP Le prix unitaire des VMP est maintenant sur 5 décimales. La fenêtre de paramétrage de l'edition valeurs mobilières de placement comporte les nouvelles options Affichage du calcul des cessions et Ne pas afficher l'historique. L'option Affichage du calcul des cessions permet d'afficher pour chaque ligne de cession une ligne supplémentaire en grisée, qui comportera la date du ou des achats correspondants, la différence de prix et la plus ou moins-value de cession. L'option Ne pas afficher l'historique permet de ne pas afficher les lignes d'achat et de cession antérieures à une cession amenant le nombre de titres restants à zéro. Ce qui permet de visualiser les seuls titres restants. Par conséquent, l'intégralité des mouvements n'apparaît pas dans l'édition. L'édition ne comporte pas les +/- values de cession, le solde théorique du compte, les +/- values latentes. Emprunts Dans le cas d'un remboursement anticipé, il est maintenant possible de conserver soit l'amortissement, soit l'échéance, soit la durée. Le tableau d'amortissement est calculé en tenant compte de l'option choisie. ACD Groupe Mise à jour annuelle ComptabilitéExpert 2015 Page 20/23