Le portefeuille d Inter Actions et le CAC 40 au 11/12/2014 à la clôture CAC 40 Total 5,29% 9,89% 7,76% 5,62% Poids Potentiel Performance depuis le 05/12/2014 Défensive TMT 17,14% 15,31% 16,16% 7,08% 36,78% 30,64% Financière Cyclique Conso. Cyclique Semi Cyclique 16,56% 24,33% INTER ACTIONS 99,69% 92,87% CAC 40 Total Défensive TMT 0,74% 1,41% 1,21% 0,65% 3,12% 3,00% 1,57% 1,62% INTER ACTIONS 3,57% 3,45% Financière Cyclique Conso. Cyclique Semi Cyclique 3,43% 5,79% 13,65% 13,19% CAC 40-4,38% -4,58% INTER ACTIONS Total Défensive TMT -1,36% -1,35% Financière Cyclique -0,80% -0,63% -1,24% -1,62% -0,15% -0,46% -0,27% -0,30% Conso. Cyclique -0,60% -0,24% Semi Cyclique
Le portefeuille d Inter Actions «semaine» Performances : Inter Actions -4,58%, CAC 40-4,38% Au 11/12/2014 Depuis le 05/12/2014 Valeur Nature Secteur Poids Performance Contribution Contribution Relative ALTRAN TMT Technologie 0,00% -3,03% 0,00% 0,00% SANOFI Défensive Santé 0,00% -1,26% 0,00% 0,00% ALLIANZ Financière Société financière 2,51% -0,79% -0,02% -0,02% VEOLIA ENVIRON. Défensive Services aux collectivités 3,20% -2,11% -0,07% -0,05% VIVENDI TMT Services aux consommateurs 3,18% -2,17% -0,07% -0,01% THALES Semi Cyclique Industries 3,33% -2,88% -0,07% -0,07% GROUPE EUROTUNNEL Semi Cyclique Industries 4,29% -1,73% -0,07% -0,07% TELEFONICA Défensive Télécommunications 2,20% -3,37% -0,07% -0,07% ACCOR Conso. Cyclique Services aux consommateurs 2,09% -4,14% -0,09% -0,06% VINCI Semi Cyclique Industries 3,92% -2,40% -0,09% -0,03% FAURECIA Cyclique Biens de consommation 2,38% -4,44% -0,11% -0,11% SCHNEIDER Semi Cyclique Industries 3,75% -3,07% -0,11% 0,01% NEOPOST TMT Technologie 3,34% -3,49% -0,12% -0,12% BOUYGUES Semi Cyclique Industries 3,34% -3,62% -0,12% -0,10% RENAULT Conso. Cyclique Biens de consommation 3,28% -3,93% -0,13% -0,07% Lyxor CAC 40 Indice Indice 19,97% -4,73% -0,14% -0,14% TOTAL Défensive Pétrole & Gaz 2,78% -5,79% -0,16% 0,47% AXA Financière Société financière 5,19% -3,30% -0,17% -0,03% EDF Défensive Services aux collectivités 4,12% -4,24% -0,18% -0,14% REPSOL Cyclique Pétrole & Gaz 2,89% -6,01% -0,18% -0,18% ESSILOR INTL. Défensive Santé 5,17% -3,58% -0,18% -0,11% SANTANDER Financière Société financière 3,89% -5,00% -0,20% -0,20% IBERDROLA Défensive Services aux collectivités 4,00% -4,89% -0,20% -0,20% ORANGE Défensive Télécommunications 4,21% -4,96% -0,21% -0,06% GDF SUEZ Défensive Services aux collectivités 4,18% -5,24% -0,22% -0,05% CREDIT AGRICOLE Financière Société financière 3,57% -6,13% -0,22% -0,14% LAFARGE Semi Cyclique Industries 3,17% -6,86% -0,23% -0,14% CAP GEMINI TMT Technologie 4,42% -5,94% -0,27% -0,21% AIRBUS GROUP Semi Cyclique Industries 4,46% -17,08% -0,90% -0,33%
Le portefeuille d Inter Actions «création» Performances depuis le lancement : Inter Actions 2,54%, CAC 40 2,44% Au 11/12/2014 Depuis le 24/10/2014 Valeur Nature Secteur Poids Performance Contribution Contribution Relative ORANGE Défensive Télécommunications 4,21% 20,77% 0,97% 0,44% CAP GEMINI TMT Technologie 4,42% 13,26% 0,52% 0,40% FAURECIA Cyclique Biens de consommation 2,38% 21,91% 0,45% 0,45% THALES Semi Cyclique Industries 3,33% 13,55% 0,42% 0,42% BOUYGUES Semi Cyclique Industries 3,34% 14,00% 0,42% 0,34% RENAULT Conso. Cyclique Biens de consommation 3,28% 12,18% 0,39% 0,23% GROUPE EUROTUNNEL Semi Cyclique Industries 4,29% 9,83% 0,37% 0,37% AXA Financière Société financière 5,19% 6,45% 0,34% 0,07% VEOLIA ENVIRON. Défensive Services aux collectivités 3,20% 9,46% 0,28% 0,22% GDF SUEZ Défensive Services aux collectivités 4,18% 6,99% 0,26% 0,04% ESSILOR INTL. Défensive Santé 5,17% 6,12% 0,26% 0,14% VIVENDI TMT Services aux consommateurs 3,18% 8,80% 0,24% 0,01% EDF Défensive Services aux collectivités 4,12% 5,45% 0,23% 0,18% IBERDROLA Défensive Services aux collectivités 4,00% 2,31% 0,19% 0,19% VINCI Semi Cyclique Industries 3,92% 0,35% 0,12% 0,07% LAFARGE Semi Cyclique Industries 3,17% 6,01% 0,10% 0,04% ALLIANZ Financière Société financière 2,51% 11,95% 0,09% 0,09% SANTANDER Financière Société financière 3,89% -0,43% 0,07% 0,07% TELEFONICA Défensive Télécommunications 2,20% 12,89% 0,02% 0,02% REPSOL Cyclique Pétrole & Gaz 2,89% -1,29% -0,02% -0,02% ALTRAN TMT Technologie 0,00% -5,42% -0,11% -0,11% TOTAL Défensive Pétrole & Gaz 2,78% -5,09% -0,13% 0,36% Lyxor CAC 40 Indice Indice 19,97% 1,81% -0,14% -0,14% ACCOR Conso. Cyclique Services aux consommateurs 2,09% 12,89% -0,14% -0,12% SCHNEIDER Semi Cyclique Industries 3,75% 6,39% -0,29% -0,10% CREDIT AGRICOLE Financière Société financière 3,57% -8,58% -0,29% -0,17% AIRBUS GROUP Semi Cyclique Industries 4,46% -8,77% -0,39% -0,13% NEOPOST TMT Technologie 3,34% -14,43% -0,54% -0,54% SANOFI Défensive Santé 0,00% -11,13% -0,77% 0,22%
Les performances au 11/12/2014 2,44% 2,54% CAC 40 Inter Actions Depuis la création au 24/10/2014 1 2 Sur la semaine depuis le 05/12/2014-4,38% -4,58%
Le tableau de bord au 09/12/2014 1.Niveau des perturbations 2.Niveau de dispersion des perf. 3.Stress de liquidité 4.Stress de refinancement 5.Aversion au risque 6.Stress de volatilité 7.Dynamique du momentum de marché 8.Dynamique des corrélations 9.Momentum macroéconomique 10.Momentum microéconomique 11.Sentiment économique 12.Suivi des valorisations des actions
10. Momentummicro-économique 2,00 1,75 Indicateur Seuil d'équilibre 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Les modes de risques --- Echelle du niveau de risque ressenti sur les marchés, modes 1 à 4* ++ + Avis de beau temps, croissance robuste Avis de temps clair, croissance fragile Temps incertain, inversion Avis de tempête, Crise/récession 1 2 3 4 Séquence des modes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *Les modes sont définis en fonction du contexte de marché selon une mesure déterminée par.
Indicateur d activité PMI depuis janvier 2011 60 55 50 45 40 35 USA UE Chine Japon France Allemagne Italie Médiane
Performance relative par nature depuis le lancement