Tableau n 1 ACTIF PRECEDENT ACTIF Brut Amortissements et provisions Net Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) - - - - * Frais préliminaires - - * Charges à répartir sur plusieurs exercices - - * primes de remboursement des obligations - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 1 510 419,00 1 094 951,18 415 467,82 490 508,38 * Immobilisations en recherche et développement - - * Brevets, marques, droits, et valeurs similaires - - * Fonds commercial - - * Logiciel 1 300 519,00 1 094 951,18 205 567,82 280 608,38 * Autres immobilisations incorporelles 209 900,00 209 900,00 209 900,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 14 443 509,17 3 611 900,51 10 831 608,66 11 923 007,56 * Terrains 1 794 000,00 1 794 000,00 1 794 000,00 * Constructions 7 829 500,00 1 006 020,83 6 823 479,17 7 214 954,17 * Installations techniques, matériel et outillage 1 016 259,16 421 263,07 594 996,09 655 838,99 * Matériel transport 98 100,00 71 433,34 26 666,66 267 134,84 * Mobilier, matériel de bureau et aménagements 3 644 835,00 2 098 980,40 1 545 854,60 1 941 505,92 divers - - * Autres immobilisations corporelles 29 615,01 14 202,87 15 412,14 18 373,64 * Immobilisations corporelles en cours 31 200,00 31 200,00 31 200,00 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 2 538 774,62 20 000,00 2 518 774,62 2 567 133,99 * Prêts immobilisés 323 369,38 323 369,38 351 728,75 * Autres créances financières 355 929,38 355 929,38 355 929,38 * Titres de participation et emplois assimilés - - * Titres de participation dans la société gestionnaire 1 839 475,86 1 839 475,86 1 839 475,86 * Autres titres immobilisés 20 000,00 20 000,00-20 000,00 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) - - - - * Diminution des créances immobilisées - - * Augmentation des dettes financières - - TOTAL I (A+B+C+D+E) 18 492 702,79 4 726 851,69 13 765 851,10 14 980 649,93 STOCKS (F) - - - - * Matières et fournitures consommables - - ACQUISITION ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES(G) - - - - * Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension - - * Créances représentatives de titres et valeurs empruntés - - * Autres opérations - - CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H) 42 919 694,58-42 919 694,58 112 103 482,75 * Fournis. débiteurs, avances et acomptes 69 845,50 69 845,50 69 845,50 * Clients et comptes rattachés 343 122,17 343 122,17 165 391,43 * Personnel 197 395,97 197 395,97 159 979,52 * Etat 2 097 614,28 2 097 614,28 2 045 176,13 * Comptes d'associés - - * Compte de négociation et de règlement 19 537 225,06 19 537 225,06 90 893 106,47 * Autres débiteurs 20 498 523,81 20 498 523,81 18 583 424,14 * Comptes de régularisations. Actif 175 967,79 175 967,79 186 559,56 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I) 55 890,55 3 733,94 52 156,61 2 345 784,00 * Titres et valeurs de placement côtés 55 890,55 3 733,94 52 156,61 2 345 784,00 * Titres et valeurs de placement non côtés * Titres et valeurs donnés en pension * Titres et valeurs prêtés ECART DE CONVERSION - ACTIF (J) - - TOTAL II (F+G+H+I+J) 42 975 585,13 3 733,94 42 971 851,19 114 449 266,75 TRESORERIE - ACTIF * Cheques et valeurs à encaisser - - * Banque, T.G. et C.C.P.. 12 177 988,81 12 177 988,81 15 171 486,13 * Caisse, Régies d'avances et accréditifs 3 424,00 3 424,00 2 735,11 TOTAL III 12 181 412,81-12 181 412,81 15 174 221,24 TOTAL GENERAL I+ II + III 73 649 700,73 4 730 585,63 68 919 115,10 144 604 137,92
Tableau n 1 PASSIF PASSIF PRECEDENT CAPITAUX PROPRES (A) * capital 11 500 000,00 11 500 000,00 * moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé * Prime d'émission, de fusion, d'apport * Ecarts de réévaluation * Réserve légale 159 795,35 127 097,35 * Autres réserves 780 000,00 * Report à nouveau 1 036 648,40 1 195 386,41 * Résultats nets en instance d'affectation * Résultat net de l'exercice (5 611 927,97) 653 959,99 Total des capitaux propres (A) 7 864 515,78 13 476 443,75 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) - - * Subventions d'investissement * Provisions réglementées - 0,00 DETTES DE FINANCEMENT (C) 4 532 520,45 5 369 229,62 * Emprunts obligataires * Autres dettes de financement 4 532 520,45 5 369 229,62 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) - - * Provisions pour risques * Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) * Augmentation des créances immobilisées * Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 12 397 036,23 18 845 673,37 DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F) - - * Dette représentatives de titres et valeurs donnés en pension * Dette représentatives de titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme * Dette représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension * Dette représentatives de titres prêtés * Autres opérations DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G) 23 932 789,10 81 751 655,74 * Fournisseurs et comptes rattachés 2 648 749,31 1 589 853,18 * Clients créditeurs, avances et acomptes * Personnel 10 835,53 37 835,59 * Organismes sociaux 116 710,36 151 462,56 * Etat 283 411,61 758 677,53 * Comptes d'associés 5 045 111,11 * Comptes de négociation et de règlement 15 449 114,93 79 052 273,18 * Autres créditeurs 265 487,62 97 857,43 * Comptes de régularisation - passif 113 368,63 63 696,27 DEPOT DE LA CLIENTELE (H) 14 290 686,58 23 227 547,19 Compte de dépôt de la clientèle 14 290 686,58 23 227 547,19 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I) 110 717,42 117 125,00 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF(Eléments circulants) (J) - - TOTAL II (F+G+H+I+J) 38 334 193,10 105 096 327,93 TRESORERIE - PASSIF * Crédit d'escompte * Crédits de trésorerie * Banques de régularisation 18 187 885,77 20 662 136,62 TOTAL III 18 187 885,77 20 662 136,62 TOTAL GENERAL I + II + III 68 919 115,10 144 604 137,92
OPERATIONS TOTAUX DE Propres à Concernant les TOTAUX DE L' l'exercice exercices précédents L' PRECEDENT NATURE 1 3=1+2 4 PRODUITS D'EXPLOITATION * Commissions des transactions sur valeurs mobilières 2 321 342,30 2 321 342,30 7 511 987,46 * Commissions sur activités connexes 1 094 079,71 1 094 079,71 2 162 025,24 * Produits sur prestations de services 88 692,74 88 692,74 235 503,62 * Immobilisations produites par la société de bourse pour elle-même - - * Subventions d'exploitation - - * Autres produits d'exploitation - - - * Reprises d'exploitations : transferts de charges 117 125,00 117 125,00 - TOTAL I 3 621 239,75-3 621 239,75 9 909 516,32 CHARGES D'EXPLOITATION * Achats consommés de matières et fournitures 211 390,74 211 390,74 299 408,83 * Charges externes 360 644,54 360 644,54 661 001,77 * Autres charges externes 4 274 021,02 4 274 021,02 5 035 812,23 * Impôts et taxes 155 193,62 3 300,00 158 493,62 145 091,62 * Charges de personnel 3 659 579,31 3 659 579,31 4 821 870,62 * Autres charges d'exploitation - - - * Dotations d'exploitation 1 163 802,88 1 163 802,88 1 215 793,01 TOTAL II 9 824 632,11 3 300,00 9 827 932,11 12 178 978,08 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) (6 203 392,36) (3 300,00) (6 206 692,36) (2 269 461,76) PRODUITS FINANCIERS * Intérêts sur prêts 143 671,76 143 671,76 147 296,59 * Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 367 832,00 367 832,00 317 832,00 * Gains de change - - * Revenus et produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement 499 961,23 499 961,23 5 190 381,55 * Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme - - * Indemnités de rémérés - - * Intérêts et autres produits financiers - - * Reprises financières : transferts de charges 787 693,27 787 693,27 533 463,82 TOTAL IV 1 799 158,26-1 799 158,26 6 188 973,96 CHARGES FINANCIERES * Charges d'intérêts 761 304,97 761 304,97 806 303,76 * Pertes sur cession de titres et valeurs de placement 1 605 692,18 1 605 692,18 2 330 206,59 * Pertes de change - - * Perte sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme - - - * Indemnités de rémérés - - * Autres charges financières - - * Dotations financières 23 733,94 23 733,94 787 693,27 TOTAL V 2 390 731,09-2 390 731,09 3 924 203,62 RESULTAT FINANCIER (IV - V) (591 572,83) - (591 572,83) 2 264 770,34 RESULTAT COURANT (III + VI) (6 794 965,19) (3 300,00) (6 798 265,19) (4 691,42) (1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) COMPTES PRODUITS ET CHARGES
Tableau n: 2 COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (hors taxes) ( suite) (modèle normal) NATURE OPERATIONS TOTAUX DE Propres à Concernant les TOTAUX DE L' l'exercice exercices précédents L' PRECEDENT 1 2 3=1+2 4 VII RESULTAT COURANT (reports) (6 794 965,19) (3 300,00) (6 798 265,19) (4 691,42) VIII PRODUITS NON COURANTS * Produits des cessions d'immobilisation 2 680 000,00 2 680 000,00 1 783 880,00 * Subvention d'équilibre - - N * Reprises sur subventions d'investissement - - O * Autres produits non courants 9 112,98 9 112,98 65 441,02 N * Reprises non courantes, transferts de charges - 1 000 000,00 TOTAL VIII 2 689 112,98-2 689 112,98 2 849 321,02 C IX CHARGES NON COURANTES O * Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées 1 436 496,15 1 436 496,15 1 783 880,00 U * Subventions accordées - - R * Autres charges non courantes 43 701,61 43 701,61 79 435,61 A * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions - - N TOTAL IX 1 480 197,76-1 480 197,76 1 863 315,61 T X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) 1 208 915,22-1 208 915,22 986 005,41 RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ou-X) (5 586 049,97) (3 300,00) (5 589 349,97) 981 313,99 XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 22 578,00 22 578,00 327 354,00 XIII RESULTAT NET (XI-XII) (5 608 627,97) (3 300,00) (5 611 927,97) 653 959,99 XIV TOTAL DES PRODUITS (1+IV+VIII) 8 109 510,99-8 109 510,99 18 947 811,30 XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 13 718 138,96 3 300,00 13 721 438,96 18 293 851,31 XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges) (5 608 627,97) (3 300,00) (5 611 927,97) 653 959,99
Tableau n 5 ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.) I- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.) PRECEDENT I + PRODUCTION DE L' : (1+2+3) 3 504 114,75 9 909 516,32 1. Commissions des transactions sur valeurs mobilières 2 321 342,30 7 511 987,46 2. Commissions sur activités connexes 1 094 079,71 2 162 025,24 3. Produits sur prestations de service 88 692,74 235 503,62 4. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même II - CONSOMMATION DE L' : (4+5+6) (4 846 056,30) (5 996 222,83) 5. Achats consommés de matières et fournitures (211 390,74) (299 408,83) 6. Charges externes (360 644,54) (661 001,77) 7. Autres charges externes (4 274 021,02) (5 035 812,23) IV = VALEURS AJOUTEE (I+II+III) (1 341 941,55) 3 913 293,49 8 + Subventions d'exploitation V 9 - Impôts et taxes (158 493,62) (145 091,62) 10 - Charges de personnel (3 659 579,31) (4 821 870,62) = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) = OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) (5 160 014,48) (1 053 668,75) 11 + Autres produits d'exploitation - 12 - Autres charges d'exploitation - 13 + Reprises d'exploitation : transferts de charges 117 125,00-14 - Dotations d'exploitation (1 163 802,88) (1 215 793,01) VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) (6 206 692,36) (2 269 461,76) VII +ou- RESULTAT FINANCIER (591 572,83) 2 264 770,34 VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) (6 798 265,19) (4 691,42) IX +ou- RESULTAT NON COURANT 1 208 915,22 986 005,41 15 - Impôts sur les résultats (22 578,00) (327 354,00) X = RESULTAT NET DE L' (+ ou -) (5 611 927,97) 653 959,99 II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT 1 Résultat net de l'exercice (5 611 927,97) 653 959,99. Bénéfice + - 653 959,99. Perte - (5 611 927,97) - 2 + Dotations d'exploitation (1) 1 053 085,46 1 098 668,01 3 + Dotations financières (1) 20 000,00 4 + Dotations non courantes (1) 5 - Reprises d'exploitation (2) - 6 - Reprises financières 7 - Reprises non courantes (2) (3) 1 000 000,00 8 - Produits de cession d'immobilisations 2 680 000,00 1 783 880,00 9 + Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées 1 436 496,15 1 783 880,00 I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) (5 782 346,36) 752 628,00 10 - Distributions de bénéfices II AUTOFINANCEMENT (5 782 346,36) 752 628,00 (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulant et à la trésorerie. (2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie. (3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.