Table des matières. Introduction.......... Saisie des paiements....2 Transmission des paiements à l institut financier... 5.3 Comptabilisation des paiements dans le Cash... 7. Introduction A-TWIN.eBanking est un module complémentaire à A-TWIN Cash, qui permet de saisir des paiements électroniques et de transmettre l ordre de paiement électronique à l institut financier, poste et/ou banque. Ce document sert d aide-mémoire à la préparation et à l envoi des paiements à l institut financier.. Saisie des paiements Pour saisir un/des paiement/s, vous pouvez utiliser un lecteur optique (à acheter dans le commerce par vos soins) ou saisir les paiements manuellement : Source : Impression d écran logiciel AgroTwin, 06.207 Publié le : 06.07.207 Page /8
Si vous utilisez un lecteur optique : (Sinon passer à l étape 4) ) Cliquer sur «lecteur optique» dans la barre de menu à gauche 2) Scanner la ligne de codage tel qu indiqué par le cadre rouge sur l exemple à l écran 3) Passer à l étape 7) Si i vous n utilisez pas de lecteur optique : 4) Cliquer sur «Saisie manuelle des paiements» 5) Dans la fenêtre «compte», indiquer le CCP indiqué sur le bulletin de versement (tel qu indiqué par le cadre rouge sur l exemple à l écran 2 2 Source : Impression d écran logiciel AgroTwin, 06.207 Publié le : 06.07.207 Page 2/8
6) Cliquer sur «Suivant». Selon le type de bulletin de versement, différentes informations vous seront demandées par le programme. L exemple ci-dessous concerne un bulletin de versement rouge : 2 3 4 3 7) Saisir les informations demandées. Dans l exemple ci-dessus (Bulletin de versement orange), les informations suivantes doivent être saisies:. Compte de donneur d ordre, 2. Coordonnées du client, 3. Montant, 4. Date de paiement. Les informations à saisir dépendent du type de bulletin. 8) Vous avez ensuite deux choix : - entrer le compte comptable où la facture doit être comptabilisée (permet d avoir terminé la saisie en quelques secondes) - ou laisser le compte comptable de côté pour le moment et saisir d autres paiements (permet d envoyer rapidement un lot de paiements à la banque, en laissant la saisie comptable pour un moment ultérieur) 33 Source : Impression d écran logiciel AgroTwin, 06.207 Publié le : 06.07.207 Page 3/8
Pour saisir un nouveau paiement, cliquer sur le bouton «Enregistrer -> paiement suivant». Vous devrez alors refaire les mêmes opérations qu aux étapes précédentes. Lorsque tous vos paiements auront été saisis, passer au chapitre «Transmission des paiements à l institut financier». Pour terminer la saisie comptable, cliquer sur le bouton «Enregistrer -> données comptables» et continuer la procédure ci-dessous 9) Vous allez atteindre une fenêtre où vous devrez compléter le libellé puis choisir le compte comptable où la facture devra apparaître. Par défaut, le programme considère que la facture doit être comptabilisée en entier dans un seul compte. Toutefois, l exemple ci-dessous vous montre le cas d une facture dont une partie (CHF 50.-) doit être comptabilisée dans un compte (6670) et une seconde partie (CHF 400.-) dans un compte comptable différent (63), en utilisant le bouton «ajouter une écriture» : 4 Dès que le total de la facture est attribué, cliquer sur «enregistrer». Vous aurez alors terminé la saisie de la facture. Vous pourrez alors soit saisir d autres paiements, en suivant la même procédure (retour à l étape.), soit envoyer le paiement à l institut financier (chapitre suivant). Pour le moment, vous n avez ni envoyé le paiement à l institut financier, ni comptabilisé les factures dans le Cash. 4 Source : Manuel A-TWIN Ebanking, Avril 204 V..8 Publié le : 06.07.207 Page 4/8
.2 Transmission des paiements à l institut financier Lorsqu une facture (ou un lot de facture) doit être envoyé à la banque, il faut aller sous le menu «Paiements à effectuer» (barre de menu à gauche). ) Sélectionner le compte par lequel le paiement doit être effectué, grâce à la liste en haut de l écran (voir le numéro. sur l image). Vous verrez alors toutes les factures à payer par ce compte. Le bouton à droite «AGRO-TWIN» sera toujours en couleur : - Rouge, si les données comptables n ont pas encore été saisies - Vert, si les données comptables ont été saisies 2) Par défaut, tous les paiements saisis sous ce compte seront sélectionnés pour l envoi à l institut financier. Si certaines factures ne doivent pas être envoyées, il faut donc les dé-cocher (voir le numéro 2. sur l image) 3) Cliquer ensuit sur «Envoyer sélectionnés» (voir le numéro 3. sur l image) 2 3 5 4) L ordre de paiement apparaît à l écran et peut être imprimée si vous le souhaitez : 5 Source : Manuel A-TWIN Ebanking, Avril 204 V..8 Publié le : 06.07.207 Page 5/8
6 5) Après avoir vérifié qu il est correct, à sa fermeture, le message suivant apparaît : 7 6) Si l on décide de continuer en cliquant sur «Oui», un nouveau message indique alors - Que le paiement a été envoyé à l institut financier, si aucun problème n a été rencontré - Que le paiement n a pas pu être transmis. Il faut alors essayer de renvoyer à nouveau le paiement en cliquant sur «envoyer sélectionnés» ; si le problème persiste, il faut comprendre ce qui s est passé et contacter le support IT Fidasol au besoin (notamment si c est la première fois que vous envoyez un paiement par ce biais). Pour le moment, vous avez envoyé le paiement à l institut financier mais n avez pas p encore comptabilisé les factures dans le Cash. 6 Source : Manuel A-TWIN Ebanking, Avril 204 V..8 7 Source : Manuel A-TWIN Ebanking, Avril 204 V..8 Publié le : 06.07.207 Page 6/8
.3 Comptabilisation des paiements dans le Cash Dès qu un paiement (ou un lot de paiement) a été envoyé à l institut financier, les lignes correspondantes disparaissent du menu «Paiements à effectuer» (dans la barre de menu à gauche). Ces lignes apparaissent maintenant dans le menu «Archive des paiements». Dans ce menu, il faut faire attention aux filtres prédéfinis, notamment celui indiqué sous le chiffre : 2 8 Sur cet exemple, les factures ont déjà été comptabilisées ; le bouton à droite a donc changé de couleur et apparaît en bleu. Pour voir la liste des paiements envoyés à l institut financier mais qui n ont pas encore été comptabilisés, il faut sélectionner «données comptables non comptabilisées» : ) Sélectionner les factures à comptabiliser (en utilisant les coches en dessus du numéro 2. sur l image ci-dessus) 2) Cliquer sur «Comptabiliser sélectionnées» 3) Un message de confirmation indiquera le nombre d écritures comptabilisés 8 Source : Impression d écran logiciel AgroTwin, 06.207 Publié le : 06.07.207 Page 7/8
4) Pour terminer, ne pas oublier de retourner dans le Cash, d ouvrir le compte financier concerné et cliquer sur l icône Actualiser (en orange ci-dessous). Vous verrez alors les lignes de vos paiements apparaître : 9 9 Source : Impression d écran logiciel AgroTwin, 06.207 Publié le : 06.07.207 Page 8/8