19, Rue Du Pré de Challes COMPTES ANNUELS 57 RUE CASSIOPEE PARC ALTAIS 74650 CHAVANOD 04.50.23.24.96
Page : 1 BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 Brut Amortissements et Provisions Net Net Ecart N / N-1 Euros % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 111 384 100 223 11 161 3 366 7 795 231.59 ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 349 634 451 823 24 026 354 504 19 990 1 901 894 20 540 22 000 85 328 20 341 250 324 349 634 366 495 3 686 104 180 19 990 1 901 894 20 540 22 000 349 634 381 541 447 125 044 69 990 2 034 263 20 000 22 000 15 046-3.94-3 239 724.62 20 863-16.68-50 000-132 369-540 71.44-6.51-2.70 TOTAL I 3 255 795 456 216 2 799 580 3 006 284 206 704-6.88- Comptes de liaison TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 166 906 166 906 412 204 598 412-37 692-100.00-18.42- Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 420 381 1 487 830 5 069 420 381 1 487 830 5 069 481 760 1 149 840 8 162 61 379-337 990 3 093-12.74-29.39 37.90- Comptes de Régularisation TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 2 080 186 2 080 186 1 844 772 235 414 12.76 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 5 335 981 456 216 4 879 766 4 851 056 28 710 0.59 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
Page : 2 BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 Ecart N / N-1 Euros % Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 1 008 153 4 201 996 637 725-1 008 153 4 201 996 986 479-348 754 35.35 FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires 44 217 128 211 348 754 141 920 304 538-13 709-87.32-9.66- TOTAL I 4 744 853 4 714 344 30 508 0.65 Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III 5 000 5 000 5 000-100.00-5 000-100.00- Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers 1 830 49 1 830 49-100.00- DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 50 266 82 817 30 323 97 626 19 944 14 810-65.77 15.17- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie 1 883 1 883-100.00- Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) 134 913 131 711 3 202 2.43 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 4 879 766 4 851 056 28 710 0.59 (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 134 913 132 468
Page : 3 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2013 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2012 12 Euros % PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 52 783 24 15 627 24-37 156 100.00-237.76 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 140 000 11 765 1 090 170 1 527 5 000 13 378 1 511 540 19 135 000 1 613-421 370-1 508 NS 12.06-27.88- NS TOTAL I 1 296 245 1 545 588 249 343-16.13- CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 465 656 112 392 536 503 83 199 521 021 61 072 500 833 154 171 55 365-51 319 35 670 70 973-10.63-84.03 7.12 46.03- Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 55 116 62 920 7 804-12.40- Subventions accordées par l'association Autres charges (2) 141 66 75 113.25 TOTAL II 1 253 006 1 300 083 47 078-3.62-1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 43 239 245 505 202 265-82.39- QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 304 178
Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2013 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2012 12 Euros % PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 556 35 692 45 670 10 940 13 4 922 24 752 114-13- 4 878-226.26 17.01-100.00-99.09- TOTAL V 36 293 16 545 19 748 119.36 CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 57 47 10 20.76 TOTAL VI 57 47 10 20.76 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 36 235 16 497 19 738 119.64 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 79 475 262 002 182 527-69.67- PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 1 432 13 709 304 123 709 1 128 110 000-371.05 88.92- TOTAL VII 15 141 124 013 108 872-87.79- CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 50 623 22 240 90 825 28 383 127.62 90 825-100.00- TOTAL VIII 50 623 113 066 62 443-55.23-4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 35 482-10 947 46 429-424.13- Impôts sur les bénéfices (IX) 4 776 304 4 472 NS TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 1 347 679 1 308 462 1 686 145 1 413 501 338 467-105 039-20.07-7.43- SOLDE INTERMEDIAIRE 39 217 272 645 233 428-85.62- + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5 000 81 110 5 000 76 110-93.84-5 000-100.00-5. EXCEDENTS OU DEFICITS 44 217 348 754 304 538-87.32-
Page : 5 ANNEXE Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 - REGLES ET METHODES COMPTABLES - Principes et conventions générales Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice. Permanence des méthodes Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Etat des immobilisations Valeur brute Augmentations début d'exercice Réévaluations Acquisitions Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 96 384 15 000 Terrains 349 634 Constructions sur sol propre 451 823 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 20 391 3 635 Installations générales agencements aménagements divers 239 772 825 Matériel de transport 15 000 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 88 127 10 780 TOTAL 1 164 747 15 240 Autres participations 2 054 253 145 291 Autres titres immobilisés 20 000 540 Prêts, autres immobilisations financières 22 000 TOTAL 2 096 253 145 831 TOTAL GENERAL 3 357 383 176 072
Page : 6 ANNEXE Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice Autres immobilisations incorporelles TOTAL 111 384 111 384 Terrains 349 634 349 634 Constructions sur sol propre 451 823 451 823 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 24 026 24 026 Installations générales agencements aménagements divers 240 598 240 598 Matériel de transport 15 000 15 000 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 98 907 98 907 TOTAL 1 179 987 1 179 987 Autres participations 277 660 1 921 884 1 921 884 Autres titres immobilisés 20 540 20 540 Prêts, autres immobilisations financières 22 000 22 000 TOTAL 277 660 1 964 424 1 964 424 TOTAL GENERAL 277 660 3 255 795 3 255 795 Etat des amortissements Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice Autres immobilisations incorporelles TOTAL 93 018 7 205 100 223 Constructions sur sol propre 70 282 15 046 85 328 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 19 944 397 20 341 Installations générales agencements aménagements divers 145 373 23 842 169 216 Matériel de transport 5 556 3 000 8 556 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 66 926 5 626 72 552 TOTAL 308 082 47 911 355 992 TOTAL GENERAL 401 100 55 116 456 216 Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises Autres immob.incorporelles TOTAL 7 205 Constructions sur sol propre 15 046 Instal.techniques matériel outillage indus. 397 Instal.générales agenc.aménag.divers 23 842 Matériel de transport 3 000 Matériel de bureau informatique mobilier 5 626 TOTAL 47 911 TOTAL GENERAL 55 116
Page : 7 ANNEXE Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 Tableau des variations des fonds associatifs Nature des provisons Montant Affectation Dotation Reprise Montant et des réserves début résultats exercice exercice fin d'exercice et retraitement exercice Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise 1 008 153 1 008 153 Réserves : Autres réserves 4 201 996 4 201 996 Report à nouveau 986 479-348 754 0-637 725- RESULTAT DE L'EXERCICE 348 754 348 754-44 216-44 217 Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Subventions d'investissement 141 920 132 251 145 959 128 211 Provisions réglementées TOTAL I 4 714 344 348 754-481 005 101 743 4 744 853 Etat des provisions Néant Etat des échéances des créances et des dettes Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Créances rattachées à des participations 1 901 894 0 1 901 894 Autres immobilisations financières 22 000 22 000 Personnel et comptes rattachés 4 500 4 500 Débiteurs divers 162 406 162 406 Charges constatées d'avance 5 069 5 069 TOTAL 2 095 869 171 975 1 923 894
Page : 8 ANNEXE Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes financières divers 1 830 1 830 Fournisseurs et comptes rattachés 50 266 50 266 Personnel et comptes rattachés 12 434 12 434 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 536 53 536 Impôts sur les bénéfices 4 776 4 776 Taxe sur la valeur ajoutée 88 88 Autres impôts taxes et assimilés 11 982 11 982 TOTAL 134 913 134 913 Evaluation des immobilisations corporelles La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Evaluation des créances et des dettes Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Evaluation des valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti). Produits à recevoir Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Autres créances 153 573 Total 153 573 Charges à payer Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 871 Dettes fiscales et sociales 35 871 Total 47 742
Page : 9 ANNEXE Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 Charges et produits constatés d'avance Charges constatées d'avance Montant Charges d'exploitation 5 069 Total 5 069 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - Liste des filiales et participations Filiales et participations Quote part du Résultat du Capitaux capital détenue dernier propres en pourcentage exercice clos A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - SCI A CHACUN SON EVEREST 20 000 99.95 60 415 B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations
ANNEXLIB01 - Fonds de Dotation ACSE Page 10 Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION A CHACUN SON EVEREST 31/12/2013 L'association a constitué en 2010 le Fonds de Dotation A chacun son Everest et lui a apporté 50 000. Statutairement le Président et le Conseil d'administration de l'association ACSE sont le président et le Conseil d'administration du Fonds. Le résultat du Fonds de Dotation ACSE en 2013 est de 13 150.
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Page : 12 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 Ecart N / N-1 Euros % CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 11 161.06 3 365.93 7 795.13 231.59 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR 111 384.36 96 384.14 15 000.22 15.56 28050000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM 100 223.30-93 018.21-7 205.09-7.75- TERRAINS 349 633.80 349 633.80 21100000 TERRAINS 349 633.80 349 633.80 CONSTRUCTIONS 366 494.89 381 540.58 15 045.69-3.94-21300000 CONSTRUCTIONS 451 822.50 451 822.50 28130000 AMORTIS. CONSTRUCTIONS 85 327.61-70 281.92-15 045.69-21.41- INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 3 685.55 446.94 3 238.61 724.62 21541000 MATÉRIEL CHAMONIX 24 026.27 20 391.03 3 635.24 17.83 28154100 AMORTIS. MATÉRIEL OUTILLAGE CH 20 340.72-19 944.09-396.63-1.99- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 104 180.32 125 043.63 20 863.31-16.68-21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT. 240 597.68 239 772.44 825.24 0.34 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT 15 000.00 15 000.00 21830000 MATÉRIEL BUREAU & MATÉRIEL INF 16 844.27 6 064.41 10 779.86 177.76 21831000 MATÉRIEL PHOTO & VIDÉO 7 634.90 7 634.90 21841000 MOBILIER CHAMONIX 74 427.58 74 427.58 28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT 169 215.57-145 373.16-23 842.41-16.40-28182000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT 8 556.16-5 556.16-3 000.00-53.99-28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR 9 251.55-5 405.81-3 845.74-71.14-28184000 AMORTIS. MOBILIER 2 597.64-2 597.64 100.00 28184100 AMORTIS. MOBILIER CHAMONIX 63 300.83-58 922.93-4 377.90-7.43- AUTRES PARTICIPATIONS 19 990.00 69 990.00 50 000.00-71.44-26110000 PARTICIPATION CAPITAL SCI 19 990.00 19 990.00 26130000 PARTICIPATION FONDS DOTATION A 50 000.00 50 000.00-100.00- CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 1 901 894.07 2 034 262.63 132 368.56-6.51-26700000 CRÉANCES RATTACH. À DES PARTIC 1 901 894.07 2 034 262.63 132 368.56-6.51- AUTRES TITRES IMMOBILISES 20 540.00 20 000.00 540.00 2.70 27180000 PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE 20 540.00 20 000.00 540.00 2.70 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 22 000.00 22 000.00 27510000 DEPOT SCI ACSE 22 000.00 22 000.00 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 799 579.69 3 006 283.51 206 703.82-6.88- CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 412.06 412.06-100.00-41100000 CLIENTS 412.06 412.06-100.00- AUTRES CREANCES 166 905.91 204 597.85 37 691.94-18.42-40110000 FOURNISSEURS 1 098.10 2 222.04 1 123.94-50.58-42110051 NICOLAS-CHARLES LAURENT 4 500.00 4 500.00 43720000 ASSEDIC-GARP 22.00 22.00-100.00-43870000 CHARGES SOCIALES - PRODUITS À 1 085.57 1 085.57-100.00-46720000 CREANCES FONDS DE DOTATION 5 979.65 127 716.24 121 736.59-95.32-46750000 TICKETS RESTAURANT 1 755.00 3 770.00 2 015.00-53.45-46760000 RETENUE ALICANTE 3 300.00 3 300.00-100.00-46871000 DONS À ENCAISSER 153 573.16 66 482.00 87 091.16 131.00
Page : 13 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 Ecart N / N-1 Euros % VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 420 381.36 481 760.40 61 379.04-12.74-50700000 BONS DU TRÉSOR & BONS DE CAISS 400 000.00 400 000.00 50780000 INTÉRÊTS COURUS SUR BONS DE CA 20 381.36 6 781.00 13 600.36 200.57 50800000 TITRES CD SOP 74 979.40 74 979.40-100.00- DISPONIBILITES 1 487 829.79 1 149 840.05 337 989.74 29.39 51210000 CAISSE D'EPARGNE COMPTE COURAN 358 580.34 195 103.46 163 476.88 83.79 51211000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A 77 394.06 78 221.25 827.19-1.06-51212000 CSL - ASSOCIATIS 1 051 578.73 872 437.50 179 141.23 20.53 51400000 LA POSTE COMPTE COURANT 161.64 4 025.44 3 863.80-95.98-53110000 CAISSE PRINCIPALE 115.02 52.40 62.62 119.50 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 5 068.87 8 161.92 3 093.05-37.90-48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 5 068.87 8 161.92 3 093.05-37.90- TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 080 185.93 1 844 772.28 235 413.65 12.76 TOTAL GENERAL 4 879 765.62 4 851 055.79 28 709.83 0.59
Page : 14 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 1 008 153.14 1 008 153.14 10210000 FOND ASSOCIATIF 111 696.84 111 696.84 10250000 LEGS & DONATIONS / ACTIFS IMMO 896 456.30 896 456.30 Ecart N / N-1 Euros % AUTRES RESERVES 4 201 996.34 4 201 996.34 10681000 AUTRES RÉSERVES 4 201 996.34 4 201 996.34 REPORT A NOUVEAU 637 725.01-986 479.37-348 754.36 35.35 11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE 637 725.01-986 479.37-348 754.36 35.35 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 44 216.69 348 754.36 304 537.67-87.32- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES 128 211.43 141 919.97 13 708.54-9.66-13100000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 274 170.79 274 170.79 13190000 SUBVENTIONS VIRÉES AU RÉSULTAT 145 959.36-132 250.82-13 708.54-10.37- TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 4 744 852.59 4 714 344.44 30 508.15 0.65 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 5 000.00 5 000.00-100.00-19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBV. FONCT. 5 000.00 5 000.00-100.00- TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 5 000.00 5 000.00-100.00- EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 48.90 48.90-100.00-51860000 INTÉRETS COURUS À PAYER 48.90 48.90-100.00- EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 1 830.00 1 830.00 16500000 DÉPÔTS & CAUTIONNEMENTS REÇUS 1 830.00 1 830.00 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 50 266.46 30 322.88 19 943.58 65.77 40110000 FOURNISSEURS 38 395.84 13 638.45 24 757.39 181.53 40810000 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU 11 870.62 16 684.43 4 813.81-28.85- DETTES FISCALES ET SOCIALES 82 816.57 97 626.44 14 809.87-15.17-42110038 CHRISTINE JANIN 43.81 43.81-100.00-42110042 LABAYE SYLVIE 45.54 45.54 42110054 DREVAL REGIS 1 099.71 1 099.71-100.00-42110058 STAGIAIRE 149.50 149.50-100.00-42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY 12 388.48 18 341.87 5 953.39-32.46-43100000 URSSAF 20 917.00 21 011.00 94.00-0.45-43731000 MEDERIC 14 969.00 17 816.00 2 847.00-15.98-43750000 APRIL MUTUELLE 3 380.51 4 062.22 681.71-16.78-43760000 AG2R LA MONDIALE 2 769.00 3 132.00 363.00-11.59-43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA 7 004.91 10 382.64 3 377.73-32.53-43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À P 4 495.64 5 134.69 639.05-12.45-44200000 ETAT - IMPÔTS ET TAXES RECOUV. 1 454.00 1 454.00-100.00-44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE 4 776.00 304.00 4 472.00 NS 44580000 TVA A REGULARISER 88.49 88.49 44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER 11 982.00 14 695.00 2 713.00-18.46- AUTRES DETTES 1 883.13 1 883.13-100.00-41100000 CLIENTS 1 828.68 1 828.68-100.00-47100000 COMPTE GÉNÉRAL D'ATTENTE 54.45 54.45-100.00-
Page : 15 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 Ecart N / N-1 Euros % TOTAL DETTES 134 913.03 131 711.35 3 201.68 2.43 TOTAL GENERAL 4 879 765.62 4 851 055.79 28 709.83 0.59
Page : 16 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 Ecart N / N-1 Euros % VENTES DE MARCHANDISES 23.70 23.70-100.00-70700000 VENTES DE LIVRES 23.70 23.70-100.00- PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 52 782.86 15 627.17 37 155.69 237.76 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 14 465.52 14 465.52 70800000 PARTICIPATION AUX FRAIS 1 763.84 353.15 1 410.69 399.46 70810000 SOUS LOCATION CHALET 35 346.00 35 346.00 70830000 LOCATIONS SALLE ESCALADE 1 207.50 808.50 399.00 49.35 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 140 000.00 5 000.00 135 000.00 NS 74100000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL 140 000.00 140 000.00 74600000 SUBVENTIONS DIVERSES 5 000.00 5 000.00-100.00- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 11 764.64 13 377.59 1 612.95-12.06-79100000 AVANTAGES EN NATURE 10 209.13 7 820.79 2 388.34 30.54 79100100 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT 1 504.47 5 556.80 4 052.33-72.93-79110000 INDEMNITÉS IJSS 51.04 51.04 COLLECTES 1 090 170.42 1 511 540.30 421 369.88-27.88-75450000 DONS TRONC COMMUN (PARTICULIER 67 663.12 1 113 706.75 1 046 043.63-93.92-75450100 DONS TRONC COMMUN (FONDAT.SUBV 1 000.00 80 600.00 79 600.00-98.76-75450200 DONS ENFANTS (PARTICULIERS) 635 765.67 100 000.00 535 765.67 535.77 75450300 DONS ENFANTS (FONDAT.SUBV.ENTI 185 680.00 5 000.00 180 680.00 NS 75450400 DONS FEMMES (PARTICULIERS) 1 965.10 1 965.10 75450500 DONS FEMMES (FONDAT.SUBV.ENTI) 41 320.00 41 320.00 75451000 COTISATIONS DE SOUTIEN 840.00 840.00-100.00-75453000 DONS JP LAFAY 6 977.05 7 440.70 463.65-6.23-75454000 DONS INTERNET (TRONC COMMUN) 39 805.00 35 090.00 4 715.00 13.44 75455000 DONS SUR PRESTATIONS 1 207.83 1 207.83-100.00-75460000 LEGS ENCAISSÉS 109 994.48 167 655.02 57 660.54-34.39- AUTRES PRODUITS 1 527.25 19.24 1 508.01 NS 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN 157.83 19.24 138.59 720.32 75810000 REMBOURSEMENT FORMATIONS 1 369.42 1 369.42 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 296 245.17 1 545 588.00 249 342.83-16.13- AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 465 655.70 521 021.02 55 365.32-10.63-60410000 GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS MM 26 713.66 28 745.00 2 031.34-7.07-60420000 ENCADREMENT ESCALADE 4 799.73 4 229.45 570.28 13.48 60430000 SALLES ET ACTIVITÉS 7 993.00 5 674.50 2 318.50 40.86 60610000 ACHATS FOURN. N/STOCK. EAU, ÉN 761.68 761.68 60611000 EDF ANNECY-LE-VIEUX 6 820.22 13 956.31 7 136.09-51.13-60612000 EDF CHAMONIX 6 712.40 7 365.87 653.47-8.87-60613000 EAU CHAMONIX 1 688.45 1 500.65 187.80 12.51 60614000 CARBURANTS 1 477.84 1 712.46 234.62-13.70-60616000 GAZ CHALET 16 034.51 11 182.96 4 851.55 43.38 60620000 PHARMACIE ET PDTS PHARMACEUTIQ 258.84 352.87 94.03-26.65-60630000 ACHATS PETIT MATÉRIEL 5 317.03 6 021.24 704.21-11.70-60632000 ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES 1 087.58 1 269.84 182.26-14.35-60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTATI 754.03 2 481.56 1 727.53-69.61-60641000 ACHATS MATÉRIEL INFORMATIQUE 275.60 283.42 7.82-2.76-61320000 LOCATION BUREAU AVX 24 699.56 18 576.68 6 122.88 32.96 61323000 LOCATION CHALET CHAMONIX 203 990.77 228 275.38 24 284.61-10.64-61352000 LOCATIONS DIVERSES 459.02 459.02-100.00-
Page : 17 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 Ecart N / N-1 Euros % 61410000 CHARGES LOCATIVES ANNECY LE VI 400.00 360.00 40.00 11.11 61420000 CHARGES LOCATIVES CHAMONIX 3 312.49-3 312.49-61430000 CHARGES LOCATIVES SUR LEGS 526.77 526.77 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 463.40 463.40 61520000 ENTRETIEN DES VÉHICULES 142.20 89.00 53.20 59.78 61530000 ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQU 1 611.05 1 611.05 61550000 ENTRETIEN DES BUREAUX AVX 5 533.10 3 580.08 1 953.02 54.55 61552000 CONTRAT MAINTENANCE XEROX 265.36 229.97 35.39 15.39 61553000 ENTRETIEN CHALET CHAMONIX 7 861.82 12 575.54 4 713.72-37.48-61554000 ENTRETIEN LINGE DE NUIT 1 569.11 1 565.53 3.58 0.23 61555000 ENTRETIEN LEGS 335.00 3 175.72 2 840.72-89.45-61560000 MAINTENANCE SITE INTERNET ET L 664.51 589.59 74.92 12.71 61610000 ASSURANCES DIVERSES 1 377.91-1 582.73 2 960.64-187.06-61620000 ASSURANCE VÉHICULES 3 020.50 3 646.42 625.92-17.17-61630000 ASSURANCES BUREAU AVX 429.81 20.34 409.47 NS 61641000 ASSURANCES MATÉRIEL INFORMATIQ 362.54 48.53 314.01 647.04 61642000 ASSURANCES RC ACSE 3 823.26 4 461.41 638.15-14.30-61643000 ASSURANCE CHALET CHAMONIX 2 325.45 2 325.45 61644000 ASSURANCES STAGES 501.62 501.62-100.00-61645000 ASSURANCES RAPATRIEMENT ETRANG 612.00 612.00-100.00-61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE 317.56 317.56 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 919.38 913.93 5.45 0.60 62110000 PERSONNEL INTÉRIMAIRE 8 947.18 17 343.60 8 396.42-48.41-62211000 COMMISSIONS 253.32 487.21 233.89-48.01-62260000 LIDAL CONTROLES SANITAIRES 677.74 670.46 7.28 1.09 62261000 PHOTOGRAPHES 14 445.50 15 108.50 663.00-4.39-62262000 VIDÉASTES 540.00 720.00 180.00-25.00-62263000 HONORAIRES CPS 6 818.65 6 845.89 27.24-0.40-62264000 HONORAIRES MBM CONSEIL 6 760.00 5 146.00 1 614.00 31.36 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 1 060.25 500.00 560.25 112.05 62280000 RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS 506.13 12 733.55 12 227.42-96.03-62310000 PUBLICITÉ 201.74 1 803.26 1 601.52-88.81-62340000 CADEAUX ENFANTS 1 154.54 1 154.54 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS 9 487.06 4 329.17 5 157.89 119.14 62380000 CADEAUX, DONS FAMILLES 20.00 40.00 20.00-50.00-62410000 TRANSPORT PAR BUS 18 792.00 17 416.00 1 376.00 7.90 62420000 REMONTÉES MÉCANIQUES 3 049.40 3 726.40 677.00-18.17-62430000 TRANSPORT PAR TRAIN 73.90 155.50 81.60-52.48-62440000 TRANSPORT PAR AVION 844.88 768.64 76.24 9.92 62480000 TRANSPORTS DIVERS 345.00 345.00-100.00-62512000 FRAIS DE DÉPLACEMENT 1 876.44 5 738.29 3 861.85-67.30-62513000 FRAIS CHRISTINE JANIN 9 694.55 10 624.81 930.26-8.76-62514000 FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES 886.08 87.40 798.68 913.82 62515000 FRAIS ERIC MASSOT 1 401.42 1 272.53 128.89 10.13 62516000 FRAIS JP LAFAY 8 358.89 8 414.45 55.56-0.66-62518000 FRAIS EVELYNE DEBROSSE 194.00 1 041.41 847.41-81.37-62523000 FRAIS VISITES DES HOPITAUX 3 775.47 3 775.47-100.00-62550000 FRAIS ET DÉMÉNAGEMENT 1 775.40 1 775.40 62570000 FRAIS DE RÉCEPTIONS 2 311.30 6 228.30 3 917.00-62.89-62620000 AFFRANCHISSEMENTS 6 637.82 5 865.50 772.32 13.17 62621000 ROUTAGE ET MAILING 3 156.87 3 682.08 525.21-14.26-62630000 COLIS (UPS...) 141.03 141.03-100.00-62640000 TÉLÉPHONIE & INTERNET (ANNECY) 7 386.70 6 310.49 1 076.21 17.05 62642000 TÉLÉPHONIE & INTERNET (CHAMONI 1 179.22-4 418.20 5 597.42-126.69-62650000 HÉBERGEMENT DE SITE INTERNET 8 053.69 5 281.59 2 772.10 52.49
Page : 18 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 Ecart N / N-1 Euros % 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ 1 063.37 975.83 87.54 8.97 62710000 COMMISSIONS SUR DONS EN LIGNE 211.58 237.80 26.22-11.03-62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.. 2 580.00 2 747.04 167.04-6.08-62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON 2 349.20 2 349.20 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 112 391.66 61 072.17 51 319.49 84.03 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES 44 754.00 42 838.69 1 915.31 4.47 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE 14 524.50 12 356.34 2 168.16 17.55 63340000 TAXE 1% SUR CDD 156.95 596.95 440.00-73.71-63380000 IMPOTS&TAXES S/REMUNERATIONS 46 958.21 46 958.21 63511000 CFE 4 936.00 4 275.19 660.81 15.46 63512000 TAXES FONCIÈRES 1 062.00 1 005.00 57.00 5.67 SALAIRES ET TRAITEMENTS 536 503.13 500 833.05 35 670.08 7.12 64110000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 455 807.91 481 644.26 25 836.35-5.36-64120000 CONGÉS PAYÉS 16 336.03-7 936.87 24 272.90-305.82-64140000 PRIMES ET GRATIFICATIONS 5 286.11 5 286.11-100.00-64150000 INDEMNITES DE RUPTURES 97 031.25 695.65-97 726.90 NS 64160000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES 6 661.46 6 661.46-100.00- CHARGES SOCIALES 83 198.60 154 171.30 70 972.70-46.03-64500000 REGULARISATIONS CHARGES SOCIAL 639.98-639.98 100.00 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF 122 034.46 134 426.49 12 392.03-9.22-64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES 8 388.58 7 192.68 1 195.90 16.63 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET 39 203.36 43 276.85 4 073.49-9.41-64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC 19 620.85 18 602.20 1 018.65 5.48 64550000 AG2R LA MONDIALE 9 124.88 10 323.18 1 198.30-11.61-64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES 7 004.91 4 268.64 2 736.27 64.10 64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES 5 889.00 6 708.00 819.00-12.21-64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL 1 187.29 820.12 367.17 44.77 64810000 DÉBOURS FRAIS DE PERSONNEL 129 254.73-70 806.88-58 447.85-82.55- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 55 115.82 62 919.81 7 803.99-12.40-68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 55 115.82 62 919.81 7 803.99-12.40- AUTRES CHARGES 140.94 66.09 74.85 113.25 65110000 DEPOT DE MARQUE 47.19 47.19-100.00-65160000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE 131.00 131.00 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA 9.94 18.90 8.96-47.41- TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 253 005.85 1 300 083.44 47 077.59-3.62- RESULTAT D'EXPLOITATION 43 239.32 245 504.56 202 265.24-82.39- PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS 556.00 670.00 114.00-17.01-76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 556.00 670.00 114.00-17.01- AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 35 691.66 10 939.75 24 751.91 226.26 76810000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 35 691.66 10 939.75 24 751.91 226.26 DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE 12.54 12.54-100.00-76600000 GAINS DE CHANGE 12.54 12.54-100.00-
Page : 19 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2013 12 31/12/2012 12 Ecart N / N-1 Euros % PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 44.87 4 922.38 4 877.51-99.09-76700000 PRODUITS NETS S/ CESSIONS VMP 44.87 4 922.38 4 877.51-99.09- TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 36 292.53 16 544.67 19 747.86 119.36 INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 57.07 47.26 9.81 20.76 66160000 INTERÊTS ET AGIOS DÉBITEURS 30.57 21.26 9.31 43.79 66800000 DROITS DE GARDE 26.50 26.00 0.50 1.92 TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 57.07 47.26 9.81 20.76 RESULTAT FINANCIER 36 235.46 16 497.41 19 738.05 119.64 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 79 474.78 262 001.97 182 527.19-69.67- PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 1 432.37 304.08 1 128.29 371.05 77200000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEU 1 432.37 304.08 1 128.29 371.05 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 13 708.54 123 708.54 110 000.00-88.92-77500000 PRODUITS DE CESSIONS IMMOBILIS 110 000.00 110 000.00-100.00-77700000 SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT 13 708.54 13 708.54 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 140.91 124 012.62 108 871.71-87.79- CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 50 623.00 22 240.33 28 382.67 127.62 67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES FISCALES 370.22 370.22 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 000.00 22 061.96 27 938.04 126.63 67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS 252.78 178.37 74.41 41.72 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 90 825.48 90 825.48-100.00-67500000 VNC ELEMENTS ACTIF CEDES 90 825.48 90 825.48-100.00- TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 623.00 113 065.81 62 442.81-55.23- RESULTAT EXCEPTIONNEL 35 482.09-10 946.81 46 428.90-424.13- IMPOTS SUR LES BENEFICES 4 776.00 304.00 4 472.00 NS 69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 4 776.00 304.00 4 472.00 NS TOTAL PRODUITS 1 347 678.61 1 686 145.29 338 466.68-20.07- TOTAL DES CHARGES 1 308 461.92 1 413 500.51 105 038.59-7.43- SOLDE INTERMEDIAIRE 39 216.69 272 644.78 233 428.09-85.62- REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 5 000.00 81 109.58 76 109.58-93.84-78940000 REPRISES S/FONDS DEDIES 5 000.00 81 109.58 76 109.58-93.84- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 5 000.00 5 000.00-100.00-68940000 ENGAGEMENTD A REALISER S/ SUBV 5 000.00 5 000.00-100.00- EXCEDENTS OU DEFICITS 44 216.69 348 754.36 304 537.67-87.32-
Page : 20 ANNEXE A LA LIASSE FISCALE COMPTES D'ACTIF Ecritures d'inventaires Débit Crédit Montant 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 5 068.87 31/12/2013 EI CCA ASS MACIF VEHICULES 3/12 791.00 31/12/2013 EI CCA ASS MACIF FIAT DOBLO 3/12 166.00 31/12/2013 EI CCA ASS MACIF BUREAUX 105.00 31/12/2013 EI CCA ALLIANZ ASS MAISON 2/12 99.00 31/12/2013 EI CCA MEMENTO 94.32 31/12/2013 EI CCA ABO LIDAL 2014 113.00 31/12/2013 EI CCA NEOPOST 2014 702.77 31/12/2013 EI CCA ORANGE 01/2014 23.00 31/12/2013 EI CCA ORANGE 01/2014 23.00 31/12/2013 EI CCA ABO EDF ANNECY LE VX 49.00 31/12/2013 EI CCA DALLOZ 2014 180.00 31/12/2013 EI CCA TEE SHIRTS 397 1 137.00 31/12/2013 EI CCA ORANGE BUSINESS 01/2014 88.10 31/12/2013 EI CCA ORANGE FIXE&MOBILES 01/20 227.00 31/12/2013 EI CCA ORANGE CHAM 01 02 57.00 31/12/2013 EI CCA GAZ CHAM ABO 01 12.00 31/12/2013 EI CCA ALTHAYS MAINT 01 A 11/14 685.00 31/12/2013 EI CCA APRIL ASS COMBLOUX 2014 369.00 31/12/2013 EI CCA PRIME FIXE CHAM 01 147.68 46871000 DONS À ENCAISSER 153 573.16 31/12/2013 ODB PROV DONS EN LIGNE 02/01/2014 2 875.00 31/12/2013 ODB PROV DONS ENFANTS JANV/2014/2 57 193.16 31/12/2013 ODB PROV DONS JANV 2014/2013 6 625.00 31/12/2013 ODB PROV FDS DOT HANDICAP SOLID 0 15 000.00 31/12/2013 ODB PROV DON INSTITUT FRANCE 01/2 8 000.00 31/12/2013 ODB PROV REMISE CHEQUES FEMMES 20.00 31/12/2013 ODB PROV REMISE CHEQUES FEMMES 01 390.00 31/12/2013 ODB DON HUMANIS A RECEVOIR 38 470.00 31/12/2013 EI PAR DON BIKRAM 25 000.00 COMPTES DE PASSIF 40810000 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU 11 870.62 31/12/2013 EI CAP FS ACTES 2013 50.00 31/12/2013 EI CAP CPS SOCIAL 2E S 2013 1 407.94 31/12/2013 EI CAP CAC MBM 2013 5 980.00 31/12/2013 EI CAP EDF FA MANQUANTE 521.68 31/12/2013 EI CAP EAU CHAM 549.00 31/12/2013 EI CAP CONSO GAZ CHAM 12 2 022.00
Page : 21 ANNEXE A LA LIASSE FISCALE Ecritures d'inventaires Débit Crédit Montant 31/12/2013 EI CAP XEROX 12 16.00 31/12/2013 EI CAP CONSO EDF ANNECY LE VX 426.00 31/12/2013 EI CAP CONSO EDF CHAM 575.00 31/12/2013 EI CAP ORANGE 12-2013 323.00 42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY 12 388.48 31/12/2013 EI Provisions pour congés payés 18 360.01 31/12/2013 ODB AJUST PROV CONGES PAYES 5 971.53 43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA 7 004.91 31/12/2013 EI Provisions pour congés payés 10 539.46 31/12/2013 ODB AJUST PROV CH / CONGES PAYES 3 534.55 43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À P 4 495.64 31/12/2013 EI CAP AGESSA 19.00 31/12/2013 EI CAP COMPL AGESSA GORIN 4.00 31/12/2013 EI CAP UNIFAF SOLDE 2013 2 556.76 31/12/2013 EI CAP SOLDE ASP 2013 127.63 31/12/2013 EI CAP COMPL CSP NP 1 631.30 31/12/2013 EI CAP UNIFAF 1% CDD 156.95 44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER 11 982.00 31/12/2013 EI CAP SOLDE TAXE S/ SAL 2013 11 982.00
Page : 22 ANNEXE A LA LIASSE FISCALE Ecritures d'inventaires Débit Crédit Montant CHARGES EXCEPTIONNELLES 67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES FISCALES 370.22 18/03/2013 ACH PENALITES TAXES SALAIRES 2012 327.00 31/12/2013 ODB INT ET IND DE RETARD EDF 43.22 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 000.00 31/12/2013 ODB PERTE/ PARTICIPATION FONDS DO 50 000.00 67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS 252.78 31/12/2013 ODB RGLT MEDERIC 252.78 31/12/2013 ODB TAXE FONCIERE 2011 SCI 5 291.00 31/12/2013 ODB TAXE BUREAU 2012 NON IDENTIFI 5 291.00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 77200000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEU 1 432.37 31/12/2013 ODB P/SOLDE DREVAL REGIS 1 099.71 31/12/2013 ODB P/SOLDE STAGIAIRE 149.50 31/12/2013 ODB p:solde SALARIE ACSE 183.16 77700000 SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT 13 708.54 31/12/2013 ODB Subventions virées au résulta 13 708.54