Bilan
Bilan Actif BRUT Amortissements Net (N) Net (N-1) 31/12/2010 31/12/2009 Frais de développement Concession, brevets et droits similaires Fonds commercial 484 305 180 Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL immobilisations financières : 484 305 180 16 395 15 515 880 16 395 15 515 880 61 61 3 160 3 160 3 221 3 221 251 251 1 020 61 3 160 4 241 ACTIF IMMOBILISÉ 20 100 15 819 4 281 4 492 STOCKS ET EN-COURS Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises CRÉANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé DISPONIBILITÉS ET DIVERS Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance TOTAL stocks et en-cours : TOTAL créances : TOTAL disponibilités et divers : ACTIF CIRCULANT 1 502 1 502 1 502 1 502 7 733 7 733 3 527 3 527 11 261 45 888 762 11 261 45 888 762 46 650 46 650 59 412 59 412 300 300 5 784 3 425 9 209 32 124 32 124 41 633 Ecart de convertion actif 79 512 15 819 63 693 46 125 Page 2
Bilan Passif SITUATION NETTE Fonds Associatif. Net (N) 31/12/2010 Net (N-1) 31/12/2009 Réserve légale Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TOTAL situation nette : 1 075 475 1 570 22 046 26 318 (20 477) 28 962 2 045 CAPITAUX PROPRES 28 962 2 045 AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DETTES FINANCIÈRES Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers TOTAL dettes financières : AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS DETTES DIVERSES Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes TOTAL dettes diverses : PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE DETTES 900 900 900 900 7 247 19 450 24 417 23 731 31 664 43 181 2 167 34 731 44 081 Ecarts de conversion passif 63 693 46 125 Page 3
Compte de Résultat
Compte de Résultat (Première Partie) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Total ventes et prestations services Net (N) Net (N-1) 31/12/2010 31/12/2009 7 563 2 873 18 543 8 817 26 106 11 690 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits CHARGES EXTERNES Achats de marchandises Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION TOTAL charges externes : TOTAL charges de personnel : TOTAL dotations d'exploitation : CHARGES D'EXPLOITATION 60 381 54 442 364 1 271 153 949 155 589 240 799 222 992 (939) 128 (5) 69 895 79 367 68 956 79 489 3 946 3 969 101 296 112 555 35 886 39 054 137 182 151 608 1 055 2 642 1 055 2 642 2 837 2 922 213 976 240 631 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 26 823 (17 640) Page 5
Compte de Résultat (Seconde Partie) RÉSULTAT D'EXPLOITATION Net (N) 31/12/2010 Net (N-1) 31/12/2009 26 823 (17 640) PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement 1 331 1 331 RÉSULTAT FINANCIER 1 331 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 26 824 (17 309) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions 1 637 741 1 637 741 2 143 3 909 2 143 3 909 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (506) (3 168) TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES 242 436 224 063 216 119 244 540 EXCEDENT OU PERTE 26 318 (20 477) Page 6
Immobilisations Frais d'établissement et de développement Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mises en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL immobilisations financières : Valeur brute début exercice 29 379 Augmentations par réévaluation Acquisitions apports, création virements 484 29 379 1 100 1 020 61 3 160 4 241 484 1 100 33 621 1 584 Diminutions par virement Diminutions par cessions mises hors service Valeur brute fin d'exercice Réévaluations légales Frais d'étab. et de développement Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Install. techn., matériel et out. industriels Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations mises en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immo. financières TOTAL immobilisations financières : 484 484 14 085 16 395 14 085 16 395 1 020 61 3 160 1 020 3 221 15 105 20 100 Page 7
Amortissements IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Montant début exercice Augmentations dotations Diminutions reprises Montant fin exercice Frais d'étab. et de développement. 305 305 305 305 Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers 29 128 750 14 364 15 515 29 128 750 14 364 15 515 29 128 1 055 14 364 15 819 IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE Amortissements linéaires Amortissements dégressifs Amortissements exceptionnels Frais d'établissement et de développement Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Frais d'acquisition de titres de participations Page 8
Provisions Inscrites au Bilan Montant début exercice Augmentations dotations Diminutions reprises Montant fin exercice Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées PROVISIONS RÉGLEMENTÉES Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges PROV. POUR RISQUES ET CHARGES Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION Page 9