Bilan actif Brut Amortissements Dépréciations ACTIF Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets et droits assimilés 75 543 54 087 21 455 19 723 Droit au bail Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains 91 500 91 500 91 500 Constructions 922 942 64 196 858 746 895 664 Installations techniques, matériel et outillage 64 847 17 749 47 098 45 477 Autres immobilisations corporelles 70 892 41 747 29 146 21 830 Immob. en cours / Avances et acomptes Immobilisations financières Participations et créances rattachées TIAP & autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 210 210 210 ACTIF IMMOBILISE 1 225 934 177 779 1 048 155 1 074 405 Stocks Matières premières et autres approv. En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 37 985 37 985 1 668 Créances Usagers et comptes rattachés 27 261 27 261 44 476 Autres créances 191 576 191 576 265 449 Divers Valeurs mobilières de placement 109 332 109 332 261 173 Instruments de trésorerie Disponibilités 609 022 609 022 548 591 Charges constatées d'avance 49 391 49 391 57 194 ACTIF CIRCULANT 1 024 567 1 024 567 1 178 552 Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL DE L'ACTIF 2 250 502 177 779 2 072 722 2 252 957 Page n 1
Bilan passif PASSIF Fonds associatifs sans droit de reprise 159 076 159 076 Ecarts de réévaluation Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 119 913 92 630 RESULTAT DE L'EXERCICE -118 604 27 283 Subventions d'investissement 18 903 21 768 Provisions réglementées FONDS PROPRES 179 288 300 757 Apports Legs et donations Subventions affectées Fonds associatifs avec droit de reprise Résultat sous contrôle Droit des propriétaires AUTRES FONDS ASSOCIATIFS Provisions pour risques 147 835 138 463 Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 147 835 138 463 Fonds dédiés sur subventions 11 900 Fonds dédiés sur autres ressources FONDS DEDIES 11 900 Emprunts obligataires convertibles Emprunts 930 624 960 085 Découverts et concours bancaires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 930 624 960 085 Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47 243 51 372 Dettes fiscales et sociales 74 459 72 688 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 95 947 71 407 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 597 327 646 285 DETTES 1 745 600 1 801 837 Ecarts de conversion - Passif ECARTS DE CONVERSION TOTAL DU PASSIF 2 072 722 2 252 957 Page n 2
Détail du bilan actif ACTIF Amortissements Brut Dépréciations Immobilisations incorporelles - LOGICIELS 75 542,81 75 542,81 92 662,40 - AMORT. LOGICIELS 54 087,33-54 087,33-72 939,29 Concessions, brevets et droits assimilés 75 542,81 54 087,33 21 455,48 19 723,11 Immobilisations corporelles - TERRAIN 27/31 RUE DECAEN 91 500,00 91 500,00 91 500,00 Terrains 91 500,00 91 500,00 91 500,00 - ENSEMBLE IMMOBILIER 27 RUE DECAEN 922 941,67 922 941,67 922 941,67 - AMORT.IMMEUBLE RUE DECAEN 64 195,72-64 195,72-27 278,05 Constructions 922 941,67 64 195,72 858 745,95 895 663,62 - IMMO CORPOREL MATERIEL 64 847,26 64 847,26 56 047,51 - AMORT.MATERIEL 17 749,42-17 749,42-10 570,04 Installations techniques, matériel et outillage 64 847,26 17 749,42 47 097,84 45 477,47 - INSTAL.AGENCEMENTS DIVERS 2 594,40 2 594,40 2 594,40 - MATERIELS INFORMATIQUES 39 606,73 39 606,73 51 448,61 - MOBILIER 28 691,32 28 691,32 27 181,02 - AMORT. AGENCEMENTS DIVERS 879,21-879,21-360,33 - AMORT. MATERIELS INFO. 18 212,43-18 212,43-37 704,17 - AMORT. MOBILIERS BUREAU 22 654,96-22 654,96-21 329,10 Autres immobilisations corporelles 70 892,45 41 746,60 29 145,85 21 830,43 Immobilisations financières - DEPOTS & CAUTIONNEMENTS 210,00 210,00 210,00 Autres immobilisations financières 210,00 210,00 210,00 ACTIF IMMOBILISE 1 225 934,19 177 779,07 1 048 155,12 1 074 404,63 Stocks - STOCK LICENCES ATALANTE 4 455,00 - PROV.DEP.STOCK LICENCES ATALANTE -4 455,00 - FOURN.ACPTES S/COMMANDES 37 985,22 37 985,22 1 668,41 Avances et acomptes versés sur commandes 37 985,22 37 985,22 1 668,41 Créances - CLIENTS 6 980,00 6 980,00 70,00 - STAGIAIRES 14 254,02 14 254,02 44 406,28 - CLIENTS FACT. A ETABLIR 6 026,68 6 026,68 Usagers et comptes rattachés 27 260,70 27 260,70 44 476,28 - FOURNISSEURS 724,77 - COLLECTIFS SALARIES 92,64 92,64 62,70 - AVANCES SUR SALAIRES 11 731,46 11 731,46 1 000,00 - ORGANISMES SOCIAUX PRODUIT A RECEVO 10 475,84 - DEB CREDITEURS DIVERS 2 917,24 - SCP DIETSCH & BOKOBZA 658,33 - INTERVENANTS 6 394,46 6 394,46 3 554,52 - PRODUITS A RECEVOIR 170 057,67 170 057,67 249 972,75 - REMB FORMATION A RECE 3 300,00 3 300,00 - PROV.DEPRE.DEBITEURS DIVERS -3 917,24 Autres créances 191 576,23 191 576,23 265 448,91 Page n 3
Détail du bilan actif Brut Amortissements Dépréciations Divers - ECUREUIL EXP.C FCP 3DEC 5750581782 60 122,91 60 122,91 60 122,91 - ECUREUIL EXP.C FCP 3DEC 6699650749 49 208,89 49 208,89 49 208,89 - ECUREUIL EURIBOR FCP 6699650749 151 841,69 Valeurs mobilières de placement 109 331,80 109 331,80 261 173,49 - JANVIER CHQ A ENCAISSER 670,00 670,00 35 691,23 - FEVRIER CHQ A ENCAISSER 1 355,00 1 355,00 6 950,80 - MARS CHQ A ENCAISSER 664,00 664,00 5 054,30 - AVRIL CHQ A ENCAISSER 200,00 200,00 6 653,63 - MAI CHQ A ENCAISSER 3 504,70 - JUIN CHQ A ENCAISSER 3 504,70 - JUILLET CHQ A ENCAISSER 6 825,56 - AOUT CHQ A ENCAISSER 1 523,40 - SEPTEMBRE CHQ A ENCAISSER 357,20 - OCTOBRE CHEQUE A ENCAISSER 2 691,50 - CAISSE D'EPARGNE 516 653,15 516 653,15 391 307,08 - LIVRET A CAISSE EPARGNE 82 051,45 82 051,45 80 697,05 - LIVRET ASSOCIATIS 5 338,65 5 338,65 2 641,93 - BANQUES PROD. A RECEVOIR 14,80 14,80 - CAISSE 1 082,95 1 082,95 855,46 - CAISSE EN DEVISES DOLLARS US 895,64 895,64 255,83 - CAISSE EN DEVISES YUAN 41,52 41,52 40,69 - CAISSE EN DEVISES IRA 4,46 4,46 4,46 - CAISSE LIVRES TURQUES 31,37 31,37 31,37 - CAISSE PATACAS 19,24 19,24 - CAISSE DOLLARS HONG KONG 0,08 0,08 Disponibilités 609 022,31 609 022,31 548 590,89 - CHARGES CONSTAT.D AVANCE 49 391,09 49 391,09 57 194,35 Charges constatées d'avance 49 391,09 49 391,09 57 194,35 ACTIF CIRCULANT 1 024 567,35 1 024 567,35 1 178 552,33 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL DE L'ACTIF 2 250 501,54 177 779,07 2 072 722,47 2 252 956,96 Page n 4
Détail du bilan passif PASSIF - FONDS ASSOCIATIFS 159 075,77 159 075,77 Fonds associatifs sans droit de reprise 159 075,77 159 075,77 - REPORT A NOUVEAU 177 063,80 149 780,48 - REP.A NOUVEAU DEFICIT.2007-57 150,97-57 150,97 Report à nouveau 119 912,83 92 629,51 RESULTAT DE L'EXERCICE -118 604,01 27 283,32 - SUBVENT EN ATTENTE 2006 352,15 352,15 - SUBVENTION MATELAS 13 856,00 13 856,00 - SUBVENTION RING 14 791,85 14 791,85 - SUBV.MATELAS VIRE AU RESULTAT -4 849,60-3 464,00 - SUBV.RING VIRE AU RESULTAT -5 246,98-3 767,80 Subventions d'investissement 18 903,42 21 768,20 FONDS PROPRES 179 288,01 300 756,80 Fonds associatifs avec droit de reprise AUTRES FONDS ASSOCIATIFS - PROV.POUR RISQUES ET CHARGES 36 000,00 16 500,00 - PROVISION F.I.R.E.1 60 057,60 51 485,19 - PROVISION F.I.R.E.2 51 777,23 70 478,00 Provisions pour risques 147 834,83 138 463,19 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 147 834,83 138 463,19 - FONDS DEDIES CO 11 11 900,00 Fonds dédiés sur subventions 11 900,00 FONDS DEDIES 11 900,00 Emprunts obligataires convertibles - EMPRUNT IMMOB CAISSE EPAR 19 081,30 26 968,54 - EMP.CAISSE EPARGNE 965000 /04.2011 901 245,70 922 668,84 - INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.CREDIT 10 297,40 10 448,00 Emprunts 930 624,40 960 085,38 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 930 624,40 960 085,38 - FOURNISSEURS 22 276,26 28 426,44 - FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 24 966,50 22 945,69 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47 242,76 51 372,13 - CONGES PAYES DUS 25 247,00 18 499,00 - URSSAF A PAYER 12 219,00 18 808,00 - PREVOYANCE AGRR A PAYER 1 212,71 2 178,01 - CAISSE RETRAITE CRIS A PAYER 12 424,00 11 776,00 - MUTUELLES A PAYER 1 458,00 - CHARGES SOC/CP A PAYER 13 015,00 9 135,00 - CONTRIB. FORMATION A PAYER 5 083,28 7 736,00 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES 760,00 647,00 - TAXE SUR LES SALAIRES 3 040,00 3 909,00 Dettes fiscales et sociales 74 458,99 72 688,01 - CLIENTS 8 974,00 3 532,00 - STAGIAIRES 10,00 840,00 - DEB CREDITEURS DIVERS 950,00 Page n 5
Détail du bilan passif - COMITES REGIONAUX 57 473,00 47 463,48 - INTERVENANTS 14 291,82 4 834,84 - CHARGES A PAYER 14 247,93 14 736,60 Autres dettes 95 946,75 71 406,92 - PROD.CONSTATES D AVANCE 553 213,00 646 284,53 - PDTS CONST.AVANCE COPIEURS 44 113,73 Produits constatés d'avance 597 326,73 646 284,53 DETTES 1 745 599,63 1 801 836,97 ECARTS DE CONVERSION TOTAL DU PASSIF 2 072 722,47 2 252 956,96 Page n 6