Bilan actif Sage 30 Comptabilité 16.01 Date de tirage 13/01/12 à 15:50:11 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 311211 Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles 22 035,81 16 173,05 5 862,76 5 862,76 Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles 22 035,81 16 173,05 5 862,76 5 862,76 Matériel de bure et informatique 218300 11 421,16 11 421,16 11 421,16 Talkie Walkies 218350 4 610,14 4 610,14 4 610,14 Matériel divers 218360 6 004,51 6 004,51 6 004,51 Amort matériel de bure & informat 281830 5 967,92-5 967,92-5 967,92 Amortissement T.Walkies 281835 4 469,19-4 469,19-4 469,19 Amortissement Matériel divers 281836 5 735,94-5 735,94-5 735,94 Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières TOTAL II 22 035,81 16 173,05 5 862,76 5 862,76 Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. Créances 12 969,00 12 969,00 12 600,00 Clients et comptes rattachés Autres créances 12 969,00 12 969,00 12 600,00 Fournisseurs 401000 369,00 369,00 Personnel - Avances & acomptes 425000 100,00 100,00 100,00 Produits à recevoir 468700 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Bilan actif Sage 30 Comptabilité 16.01 Date de tirage 13/01/12 à 15:50:11 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 311211 Capital souscrit appelé non versé Divers 4 029,95 4 029,95 7 664,54 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 4 029,95 4 029,95 7 664,54 Société Générale 512150 3 634,59 Compte sur livret SG 512160 755,33 755,33 755,33 Société Générale Seniors LR 512190 1 401,41 1 401,41 1 401,41 CCP - La Poste Golf Entreprises 514100 126,23 126,23 126,23 CCP Livret A Golf Entreprises 514200 1 641,02 1 641,02 1 641,02 Caisse 531100 105,96 105,96 105,96 Charges constatées d'avance 1 197,75 1 197,75 1 197,75 Charges constatées d'avance 1 197,75 1 197,75 1 197,75 Charges constatées d'avance 486000 1 197,75 1 197,75 1 197,75 TOTAL III 18 196,70 18 196,70 21 462,29 Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I à VI) 40 232,51 16 173,05 24 059,46 27 325,05
Bilan passif Sage 30 Comptabilité 16.01 Date de tirage 13/01/12 à 15:50:11 Page : 3 Valeurs nettes Au 311211 Capital social ou individuel Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouve -21 150,30 Report à nouve -21 150,30 Report à nouve (solde créditeur) 110000-21 150,30 Résultat de l'exercice -21 150,30 Résultat de l'exercice -21 150,30 Subventions d'investissement 2 425,42 2 425,42 Subventions d'investissement 2 425,42 2 425,42 Subventions d'équipement 131000 9 700,00 9 700,00 Subvention Invest Inscrite résultat 139000-7 274,58-7 274,58 Provisions réglementées Provisions réglementées TOTAL (I) -18 724,88-18 724,88 Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles
Bilan passif Sage 30 Comptabilité 16.01 Date de tirage 13/01/12 à 15:50:11 Page : 4 Valeurs nettes Au 311211 Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes p. étab. crédit 7 626,09 Emprunts & dettes p. étab. crédit 7 626,09 Société Générale 512150 7 626,09 Emprunts et dettes financ. divers 19 495,80 19 495,80 Emprunts et dettes financ. divers 19 495,80 19 495,80 Fonds Fédérx FFG 455000 19 495,80 19 495,80 Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés 10 891,68 Dettes fourniss. & cptes rattachés 10 891,68 Fournisseurs 401000 10 891,68 Dettes fiscales et sociales 11 414,87 11 414,87 Dettes fiscales et sociales 11 414,87 11 414,87 Personnel.Opp.Saisie-arrêt 427000 3 241,15 3 241,15 Dettes provisionnées p/congés à pay 428200 435,70 435,70 URSSAF 431000 5 699,78 5 699,78 Caisse de retraite 437300 869,77 869,77 Assedic 437400 661,07 661,07 Prévoyance 437600 139,22 139,22 CHARGES SOCIALE CP 438200 208,18 208,18 ETAT DETTES FISCALE 448600 160,00 160,00 Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes 4 247,58 4 247,58 Autres dettes 4 247,58 4 247,58 Comités départementx 467350 3 783,00 3 783,00 Charges à payer 468600 464,58 464,58 Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance TOTAL (IV) 42 784,34 46 049,93 Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I à V) 24 059,46 27 325,05
Sage 30 Comptabilité 16.01 Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 1 CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises Achats de marchandises Variations de stocks de march. Consommation exercice /tiers 186 636,62 Achats matières premières Achats tres approvisionnements Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes 186 636,62 Gaz 606200 400,00 Fournitures divers - Petit outilla 606300 3 438,40 Fournitures de bure 606310 1 727,28 Fournitures informatique 606320 613,58 Achats Divers 606400 1 372,70 Achat vêtements ligue 606410 5 591,33 Loyer 613200 4 746,96 Loyer Maison des Sports 613210 360,00 Locations diverses 613500 109,00 Locations véhicules 613510 2 987,31 Location de salles 613520 120,00 Machine Affranchir 613540 51,13 Entretien réparations locx 615200 549,78 Entretien réparations matériels 615500 587,88 Entretien réparations divers 615520 131,00 Maintenance materiels 615600 170,08 Assurances multirisques 616100 371,99 Documentation 618100 417,80 Honoraires comptables 622600 774,96 Honoraires pros indépendants 622630 17 770,00 Honoraires pros indép.omnium 622631 2 350,00 Cadex 623400 1 138,70 Coupes, trophées et prix 623500 2 411,30 Dons, pourboires 623800 10,00 Frais de déplacement permanents 625100 19 598,50 Frais de déplacements joueurs 625110 578,58 Frais de déplacements bénévoles 625130 8 594,56 Frais de déplacement Pros 625150 4 225,31 Frais séjour, rest.permanents 625200 8 193,05 Frais séjour, restrant, joueurs 625210 14 554,81 Frais séjour, restrant, bénévoles 625230 10 458,04 Frais séjour, restrant, arbitrage 625240 14 022,60 Frais séjour, restrant, pros 625250 1 397,85 Missions, réceptions et comité 625700 2 139,40 Frais postx 626100 417,01 Téléphone, fax, internet 626200 3 815,60 Frais bancaires 627200 151,28 Frais bancaires Golf.Ent. 627260 86,36 Cotisations 628100 261,00 Droits d'engagements 628200 24 809,20 Activités Golf Entreprise 628260 13 723,10 Activités Seniors LR 628270 7 124,19
Sage 30 Comptabilité 16.01 Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 2 Opérations sportives 628300 4 285,00 Impôts, taxes et vers. assimilés 182,15 Impôts, taxes et vers/ assimilés 182,15 Formation professionnelle continue 631300 150,15 Redevance radio 635300 32,00 Charges du personnel 33 612,20 Salaires et traitements 21 975,34 Salaires bruts JMD 641110 17 702,66 Salaires bruts JMM 641112 5 314,80 Congés payés 641200-695,30 Autres ch de personnel 648000-346,82 Charges sociales 11 636,86 Cotisations à l'urssaf 645100 8 583,30 Cotisations caisses de retraites 645300 1 912,87 Cotisations x Assedics 645400 1 268,64 Cotisations prévoyance 645500 84,92 Médecine du travail, pharmacie 647500 133,95 Autres ch de personnel 648000-346,82 Dotations x amortis. & provisions 3 273,57 Amort. sur immobilisations 3 273,57 Amort immobilisations corporelles 681120 3 273,57 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges Autres charges 9 635,00 Autres charges 9 635,00 Subvent Ligue attribuées x CD 658200 8 235,00 SUB LR attribuées G.Entreprise 658260 1 000,00 Sub Ligue Seniors 658270 400,00 TOTAL I 233 339,54 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 6 291,08 Sur opérations de gestion 6 291,08 Charges s/exercices antérieurs 672100 6 291,08 Sur opérations en capital Dotations x amort. & provis. PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices
Sage 30 Comptabilité 16.01 Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 3 Solde créditeur Bénéfice TOTAL GENERAL (CHARGES) 239 630,62
Sage 30 Comptabilité 16.01 Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 4 PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) 213 473,32 Ventes de marchandises Production vendue (B&S) 213 473,32 Subv FFG Dotation Fédérale 703100 110 235,00 Subv FFG Autres aides & dotations 703110 510,00 CNDS 703150 12 000,00 Dotations Golf St Cyprien 703235 1 500,00 Dotations CONSEIL REGIONAL 703300 22 000,00 Dixicom Partenaire 703500 4 824,00 Droits d'inscriptions 703600 35 422,00 Participation PGA 703610 750,00 Droits.Inc.Golf Entreprise 703660 12 387,70 Droits insc.seniors LR 703670 6 726,88 Cotisations AS 703710 4 500,00 Produits des activités annexes 708800 2 617,74 Autres produits d'exploitation (B) 3 626,00 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise /prov. & transferts charge 3 626,00 Remboursements frais divers 791100 2 118,00 Rembts frais G.Entreprise 791160 1 108,00 Rembts Seniors circuit 791170 400,00 Autres produits TOTAL (A+B) 217 099,32 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 503,29 De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change 503,29 INTERET CAPITALISES 766000 503,29 Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 1 224,53 Sur opérations de gestion Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv. 1 224,53 Quote part Subv.Invest.Virée résult 777000 1 224,53 Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges Solde débiteur 21 150,30
Sage 30 Comptabilité 16.01 Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 5 Perte 21 150,30 TOTAL GENERAL (PRODUITS) 239 977,44