RENTE À CAPITALISATION FLEXIBLE ET FONDS DE REVENU FLEXIBLE DE LA GREAT-WEST

RENTE À CAPITALISATION FLEXIBLE ET FONDS DE REVENU FLEXIBLE DE LA GREAT-WEST ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LES FONDS DE PLACEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2006

TABLE DES MATIÈRES Renseignements supplémentaires (non vérifiés) Frais de gestion de placement... 220 États financiers additionnels... 220 Frais de gestion de placement, ratio des frais de gestion et frais des avantages garantis améliorés par année selon le fonds Unités sans frais d acquisition ni frais de sortie et unités avec frais de sortie... 221 Frais de gestion de placement, ratio des frais de gestion et frais des avantages garantis améliorés par année selon le fonds Unités de gestion monétaire... 223 Taux de rendement... 225 i

Renseignements supplémentaires (non vérifiés) 219

Frais de gestion de placement Pour administrer les fonds de placement, nous exigeons des frais de gestion de placement, lesquels sont déduits, ainsi que la TPS, de l actif de chaque fonds de placement le jour de son évaluation, avant le calcul de sa valeur unitaire. Les frais de gestion de placement sont versés à la Great-West. Les frais en question correspondent à un pourcentage de la valeur marchande de chaque fonds de placement. Le montant des frais dépend de la nature du fonds et de celle des unités, c est-à-dire : des unités sans frais d acquisition ni frais de sortie, avec frais de sortie ou de gestion de l actif. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les tableaux ci-après Frais de gestion de placement, ratio des frais de gestion et frais des avantages garantis améliorés par année selon le fonds. Les frais de gestion de placement des unités avec frais de sortie sont inférieurs à ceux des unités sans frais d acquisition ni frais de sortie, mais des frais de retrait anticipé peuvent s appliquer. Les frais de placement des unités de gestion de l actif sont inférieurs à ceux des unités sans frais d acquisition ni frais de sortie et des unités avec frais de sortie, mais des frais de services-conseils et de gestion sont applicables. Nous négocions ces frais de services-conseils et de gestion avec vous et votre conseiller en sécurité financière. Les unités de gestion de l actif ne sont offertes qu aux personnes qui peuvent investir 250 000 $ et plus. En ce qui concerne nos fonds de placement qui investissent dans d autres fonds, il n y a pas de duplication des frais de gestion de placement; les montants indiqués représentent les frais de gestion de placement totaux, imputés par le fonds de placement et le fonds sous-jacent. Frais d exploitation En plus des frais de gestion de placement, les frais d exploitation des fonds de votre contrat sont imputés aux fonds de placement. Ceux-ci englobent notamment les frais juridiques, les honoraires du dépositaire, les frais de courtage, les frais d administration et de vérification, et les impôts. Les frais relatifs à l option des avantages garantis améliorés sont des frais distincts qui ne sont pas inclus dans les frais de gestion de placement et les autres frais. Ils sont expliqués ci-après. Nous déduisons ces autres frais et, s il y a lieu, la TPS, de l actif de chaque fonds de placement le jour de son évaluation, avant de calculer sa valeur unitaire. Les autres frais sont identiques pour toutes les catégories d unités de fonds de placement c est-à-dire : sans frais d acquisition ni frais de sortie, avec frais de sortie et de gestion de l actif. Frais des avantages garantis améliorés Si vous décidez d ajouter l option des avantages garantis améliorés à votre régime, vous aurez à acquitter des frais supplémentaires. Le montant de ces frais varie selon la nature de vos fonds de placement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le tableau de la rubrique plus loin Frais de gestion de placement, ratio des frais de gestion et frais des avantages garantis améliorés par année selon le fonds. Nous déduisons les frais des avantages garantis améliorés de l actif de votre régime une fois par mois, en vendant des unités de vos fonds de placement. Nous déterminons quelles unités seront vendues conformément à nos règles administratives alors en vigueur. Nous avons le droit de changer les frais des avantages garantis améliorés en tout temps. Le cas échéant, nous vous enverrons un préavis écrit de soixante (60) jours avant l exécution du changement. Sous réserve d'une garantie applicable au décès ou à l'échéance, tout montant alloué à un fonds de placement est investi aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. États financiers additionnels Les états financiers semestriels non vérifiés, en date du 30 juin 2007, seront disponibles en présentant une demande écrite, après le 30 septembre 2007, à l adresse ci-dessous. Par ailleurs, il est possible de se procurer des exemplaires du prospectus simplifié, de la notice annuelle, des faits saillants de nature financière, des états financiers vérifiés ou des documents d information de tous les fonds secondaires ou sous-jacents en faisant parvenir une demande écrite à la Great-West à l adresse suivante : La Great-West, compagnie d assurance-vie 255, avenue Dufferin London (Ontario) N6A 4K1 À l attention de : États financiers semestriels Marketing, Retraite et Investissement, Individuelle Bureau 660 220

Frais de gestion de placement, ratio des frais de gestion et frais des avantages garantis améliorés annuels par fonds - Unités sans frais d acquisition ni frais de sortie et unités avec frais de sortie Le tableau suivant montre les frais de gestion des placements actuels, le ratio des frais de gestion et les frais des avantages garantis améliorés au 31 décembre 2006 pour chacun des nos fonds de placement.. Nom du fonds Frais de gestion de placement Ratio des frais de gestion # (au 31 décembre 2006) Frais des avantages garantis améliorés Unités sans frais d acquisition ni frais de sortie Unités avec frais de sortie Unités sans frais d acquisition ni frais de sortie Unités avec frais de sortie Fonds de répartition de l actif Fonds Portefeuille prudent 2,40 2,20 2,73 2,52 0,10 Fonds Portefeuille modéré 2,55 2,35 2,89 2,68 0,20 Fonds Portefeuille équilibré 2,70 2,50 3,03 2,81 0,30 Fonds Portefeuille accéléré 2,75 2,55 3,10 2,89 0,30 Fonds Portefeuille énergique 2,80 2,60 3,17 2,96 0,50 Fonds de revenu avec répartition de l actif Fonds Portefeuille de revenu prudent 1 2,40 2,20 2,74 2,50 0,10 Fonds Portefeuille de revenu modéré 1 2,50 2,30 2,82 2,63 0,20 Fonds Portefeuille de revenu équilibré 1 2,65 2,45 2,99 2,79 0,30 Fonds Portefeuille de revenu accéléré 1 2,75 2,55 3,27 2,88 0,30 Fonds de liquidités et équivalents Marché monétaire (SGIGWL) 0,95 1,05 1,03 1,28 0,00 Fonds à revenu fixe Fonds Portefeuille de revenu fixe 2,20 2,00 2,52 2,31 0,10 Obligations du gouvernement (SGIGWL) 1,85 1,65 2,16 1,95 0,20 Hypothécaire (SGIGWL) 2,25 2,05 2,56 2,35 0,20 Obligations canadiennes (SGIGWL) 1,85 1,65 2,13 1,92 0,20 Obligations à rendement accru (Laketon) 1 1,90 1,70 2,19 1,97 0,20 Obligations (GPLL) [ 1,95 1,75 2,15 1,93 0,20 Fonds équilibrés Revenu (SGIGWL) 2,05 1,85 2,36 2,14 0,20 Diversifié (SGIGWL) 2,45 2,25 2,78 2,57 0,30 ObligAction (SGIGWL) 2,45 2,25 2,78 2,57 0,30 Revenu (Mackenzie) 2,10 1,90 2,41 2,20 0,20 Croissance et revenu (Mackenzie) 2,40 2,20 2,73 2,52 0,30 Équilibré canadien (Mackenzie) 2,60 2,40 2,98 2,77 0,30 Équilibré (AIM Trimark) 2,60 2,40 2,95 2,74 0,30 Croissance et revenu (AGF) 2,60 2,40 2,96 2,75 0,30 Équilibré (Beutel, Goodman) 2,60 2,40 2,95 2,74 0,30 Fonds d actions canadiennes Fonds Portefeuille d actions canadiennes 2,75 2,55 3,11 2,90 0,40 Dividendes (SGIGWL) 2,40 2,20 2,72 2,51 0,50 Indice-actions (SGIGWL) 2,25 2,05 2,57 2,35 0,50 Sociétés moy. cap. can. (SGIGWL) 2,60 2,40 2,94 2,73 0,65 Actions canadiennes (SGIGWL) 2,50 2,30 2,83 2,61 0,50 Actions (Mackenzie) 2,65 2,45 3,00 2,78 0,50 Petites entreprises (Mackenzie) 2,65 2,45 3,01 2,80 0,65 Actions croissance canadien (Mackenzie) 2,65 2,45 3,04 2,82 0,50 # Les frais des avantages garantis améliorés ne sont pas comptés dans le ratio des frais de gestion.

Nom du fonds Frais de gestion de placement Ratio des frais de gestion # Unités sans frais d acquisition ni frais de sortie Unités avec frais de sortie (au 31 décembre 2006) Unités sans frais d acquisition ni frais de sortie Unités avec frais de sortie Frais des avantages garantis améliorés Fonds d actions canadiennes (suite) Dividendes (Mackenzie) 2,55 2,35 2,89 2,68 0,50 Valeur canadien (AIM Trimark) 2,65 2,45 3,00 2,79 0,50 Actions de croissance (AGF 3,05 2,85 3,32 3,11 0,65 Actions canadiennes (Beutel, Goodman) 2,65 2,45 3,00 2,79 0,50 Actions (Bissett) 2,65 2,45 3,00 2,79 0,50 Fonds spécialisés canadiens Immobilier (SGIGWL) 2,80 2,60 3,14 2,93 0,40 Science et technologie (SGIGWL) 2,75 2,55 3,16 2,94 0,65 Éthique (SGIGWL) 2,55 2,35 2,90 2,69 0,50 Occasions investis. can. (Mackenzie) 2,70 2,50 3,11 2,90 0,65 Ressources canadiennes (AGF) 3,10 2,90 3,48 3,27 0,80 Fonds d actions étrangères Fonds Portefeuille d actions mondiales 2,95 2,75 3,36 3,14 0,65 Actions américaines (SGIGWL) 2,60 2,40 2,94 2,73 0,50 Américain de soc. à moyenne cap. (SGIGWL) 2,80 2,60 3,17 2,95 0,65 Croissance américain (AGF) 2,95 2,75 3,22 3,01 0,50 Valeur américain (GPLL) 1 2,60 2,40 2,95 2,72 0,50 Actions internationales (JPMorgan) 2,75 2,55 3,11 2,90 0,50 Actions internationales (UBS) 2,70 2,50 3,06 2,85 0,50 Actions étrangères (Mackenzie) 2,70 2,50 3,06 2,85 0,50 Actions mondiales (Setanta) 1 2,70 2,50 3,10 2,87 0,50 Fonds spécialisés étrangers Croissance asiatique (AGF) 3,00 2,80 3,74 3,52 0,80 Actions européennes (Setanta) 2,80 2,60 3,13 2,92 0,65 Obligations internationales (Brandywine) 2,35 2,15 2,69 2,48 0,40 Occasions invest. inter. (JPMorgan) 2,80 2,60 3,27 3,05 0,80 Marchés émergents (Mackenzie) 3,00 2,80 3,38 3,17 0,80 Actions japonaises (Mackenzie) 2,90 2,70 3,31 3,10 0,80 # Les frais des avantages garantis améliorés ne sont pas comptés dans le ratio des frais de gestion. Nous avons le droit de rectifier les frais de gestion de placement à tout moment. En pareil cas, nous vous fournirons un préavis écrit de soixante (60) jours avant l exécution de la rectification. 222

Frais de gestion de placement, ratio des frais de gestion, frais de services-conseils et de gestion, et frais des avantages garantis améliorés par année selon le fonds Unités de gestion de l actif. Le tableau suivant montre les frais de gestion des placements actuels, le ratio des frais de gestion et les frais des avantages garantis améliorés au 31 décembre 2006 pour chacun des nos fonds de placement. Nom du fonds Frais de gestion Ratio des frais de de placement gestion # 1 ( au 31 de base décembre 2006 ) Ratio des frais de gestion plus frais minimums de services-conseils et de gestion^ Ratio des frais de gestion plus frais maximums de services-conseils et de gestion Frais des avantages garantis améliorés Fonds de répartition de l actif Fonds Portefeuille prudent 1,15 1,40 1,90 3,40 0,10 Fonds Portefeuille modéré 1,20 1,45 1,95 3,45 0,20 Fonds Portefeuille équilibré 1,25 1,48 1,98 3,48 0,30 Fonds Portefeuille accéléré 1,30 1,56 2,06 3,56 0,30 Fonds Portefeuille énergique 1,35 1,62 2,12 3,62 0,50 Fonds de revenu avec répartition de l actif Fonds Portefeuille de revenu prudent 1,15 s.o. s.o. s.o. 0,10 Fonds Portefeuille de revenu modéré 1,20 1,44 1,94 3,44 0,20 Fonds Portefeuille de revenu équilibré 1,25 1,50 2,00 3,50 0,30 Fonds Portefeuille de revenu accéléré 1,30 s.o. s.o.. s.o. 0,30 Fonds de liquidités et équivalents Marché monétaire (SGIGWL) 0,65 0,86 1,36 2,86 0,00 Fonds à revenu fixe Fonds Portefeuille de revenu fixe 1,10 1,35 1,85 3,35 0,10 Obligations gouvernementales (SGIGWL) 0,90 1,15 1,65 3,15 0,20 Hypothécaire (SGIGWL) 1,00 1,23 1,73 3,23 0,20 Obligations canadiennes (SGIGWL) 0,90 1,12 1,62 3,12 0,20 Obligations à rendement accru (Laketon) 1 0,95 1,17 1,67 3,17 0,20 Obligations (Capitaux London) 0,90 1,13 1,63 3,13 0,20 Fonds équilibrés Revenu (SGIGWL) 0,95 1,18 1,68 3,18 0,20 Diversifié (SGIGWL) 1,00 1,23 1,73 3,23 0,30 ObligAction (SGIGWL) 1,00 1,23 1,73 3,23 0,30 Revenu (Mackenzie) 1,00 1,24 1,74 3,24 0,20 Croissance et revenu (Mackenzie) 1,20 1,46 1,96 3,46 0,30 Équilibré canadien Mackenzie) 1,20 1,49 1,99 3,49 0,30 Équilibré (AIM Trimark) 1,20 1,46 1,96 3,46 0,30 Croissance et revenu (AGF) 1,20 1,47 1,97 3,47 0,30 Équilibré (Beutel, Goodman) 1,20 1,46 1,96 3,46 0,30 Fonds d actions canadiennes Fonds Portefeuille d actions canadiennes 1,30 1,57 2,07 3,57 0,40 Dividendes (SGIGWL) 1,00 1,23 1,73 3,23 0,50 Indice-actions (SGIGWL) 1,00 1,24 1,74 3,24 0,50 Sociétés moy. cap. can. (SGIGWL) 1,20 1,45 1,95 3,45 0,65 Actions canadiennes (SGIGWL) 1,00 1,23 1,73 3,23 0,50 Actions (Mackenzie) 1,20 1,45 1,95 3,45 0,50 Petites entreprises (Mackenzie) 1,20 1,47 1,97 3,47 0,65 Actions croissance canadien (Mackenzie) 1,20 1,49 1,99 3,49 0,50 Dividendes (Mackenzie) 1,20 1,45 1,95 3,45 0,50 Valeur canadien (AIM Trimark) 1,20 1,45 1,95 3,45 0,50 Actions de croissance (AGF) 1,50 1,78 2,28 3,78 0,65 Actions canadiennes (Beutel, Goodman) 1,20 1,45 1,95 3,45 0,50 Actions canadiennes (Bissett) 1,20 1,46 1,96 3,46 0,50 # Les frais de services-conseils et de gestion, et les frais des avantages garantis améliorés ne sont pas compris dans le ratio des frais de gestion. 223

Nom du fonds Frais de gestion de placement de base Ratio des frais de gestion # 1 ( au 31 décembre 2006 ) Ratio des frais de gestion plus frais minimums de servicesconseils et de gestion^ Ratio des frais de gestion plus frais maximums de servicesconseils et de gestion Frais des avantages garantis améliorés Fonds spécialisés canadiens Immobilier (SGIGWL) 1,50 1,76 2,26 3,76 0,40 Science et technologie (SGIGWL) 1,35 1,66 2,16 3,66 0,65 Éthique (SGIGWL) 1,10 1,35 1,85 3,35 0,50 Occasions canadiennes (Mackenzie) 1,35 1,67 2,17 3,67 0,65 Ressources canadiennes (AGF) 1,50 1,78 2,28 3,78 0,80 Fonds d actions étrangères Fonds Portefeuille d actions mondiales 1,50 1,81 2,31 3,81 0,65 Actions américaines (SGIGWL) 1,20 1,45 1,95 3,45 0,50 Américain de sociétés à moyenne 1,35 1,47 1,97 3,47 0,65 capitalisation (SGIGWL) Croissance américaine (AGF) 1,35 1,62 2,12 3,62 0,50 Valeur américain (Capitaux London) 1 1,20 1,45 1,95 3,45 0,50 Actions internationales (JPMorgan) 1,35 1,62 2,12 3,62 0,50 Actions internationales (UBS) 1,35 1,62 2,12 3,62 0,50 Actions étrangères( Mackenzie) 1,35 1,63 2,13 3,63 0,50 Actions mondiales (Setanta) 1,35 1,65 2,15 3,65 0,50 Fonds spécialisés étrangers Croissance asiatique (AGF) 1,60 2,22 2,72 4,22 0,80 Actions européennes (Setanta) 1,35 1,69 2,19 3,69 0,65 Obligations internationales (Brandywine) 1,20 1,56 2,06 3,56 0,40 Occasions d investissement international 1,50 1,88 2,38 3,88 0,80 (JPMorgan) Marchés émergents (Mackenzie) 1,60 1,89 2,39 3,89 0,80 Actions japonaies (Mackenzie ) 1,60 1,95 2,45 3,95 0,80 # Les frais de services-conseils et de gestion, et les frais des avantages garantis améliorés ne sont pas compris dans le ratio des frais de gestion. ^ Le ratio des frais de gestion et les frais annuels de services-conseils et de gestion pour les régimes de plus de 500 000 $. Nous avons le droit de rectifier les frais de gestion de placement à tout moment. En pareil cas, nous vous fournirons un préavis écrit de soixante (60) jours avant l exécution de la rectification.. 224

Fonds de placement de la Great-West Valeur unitaire $ Taux de rendement en date du 29 décembre 2006 sans frais d'acquisition ni frais de sortie Date de 1 mois 3 mois CDA 1 an 2 ans Taux de rendement annuel composé 3 ans 5 ans 10 ans Depuis Fonds de répartition de l'actif Fonds Portefeuille prudent 304,72 24-09-96-0,17 1,95 3,88 3,88 3,55 3,75 4,10 4,66 4,98 Fonds Portefeuille modéré 324,32 24-09-96 0,08 3,17 5,17 5,17 5,17 5,15 4,67 5,18 5,62 Fonds Portefeuille équilibré 342,34 24-09-96 1,09 5,82 8,98 8,98 8,28 7,40 4,88 5,63 6,18 Fonds Portefeuille accéléré 366,12 24-09-96 1,55 7,38 10,78 10,78 10,18 8,97 6,03 6,34 6,87 Fonds Portefeuille énergique 351,09 24-09-96 2,03 8,60 11,89 11,89 10,72 9,34 5,41 5,83 6,44 Fonds Portefeuille de revenu prudent 1 210,00 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Portefeuille de revenu modéré 1 213,19 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Portefeuille de revenu équilibré 1 219,165 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Portefeuille de revenu accéléré 1 224,858 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds de liquidités et équivalents Marché monétaire (SGIGWL)* 206,95 31-12-80 0,26 0,81 3,02 3,02 2,35 1,99 1,87 2,53 6,22 Fonds à revenu fixe Fonds Portefeuille de revenu fixe 253,09 12-12-00-0,79 0,38 1,69 1,69 1,92 2,56 3,62 s.o. 3,97 Obligations du gouvernement (SGIGWL) 305,61 08-11-94-0,44 0,20 1,81 1,81 1,27 1,78 2,31 3,14 4,45 Hypothécaire (SGIGWL) 303,10 31-01-79-0,46 0,23 2,13 2,13 2,63 3,18 4,14 4,51 7,73 Obligations canadiennes (SGIGWL) 309,51 31-01-79-0,93 0,18 1,95 1,95 2,86 3,44 4,24 4,64 7,67 Obligations (GPLL) 2 310,23 23-01-96-0,92 0,20 1,90 1,90 3,03 3,54 4,19 4,68 5,10 Obligations à rendement accru (Laketon) 1 206,77 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds équilibrés Revenu (SGIGWL) 406,13 08-11-94 0,08 1,38 4,32 4,32 4,52 4,67 4,80 5,44 6,93 Diversifié (SGIGWL) 360,92 01-01-85 0,66 5,83 7,90 7,90 8,74 8,01 5,60 5,93 7,40 ObligAction (SGIGWL) 378,52 31-03-88 0,43 5,64 6,96 6,96 8,26 7,54 5,09 5,50 7,35 Revenu (Mackenzie) 375,28 23-01-96 0,93 3,35 7,09 7,09 6,55 7,24 6,93 6,57 6,95 Croissance et à revenu (Mackenzie) 408,23 23-01-96 1,03 6,07 6,69 6,69 6,16 6,42 4,94 6,52 7,77 Équilibré canadien (Mackenzie) 270,30 12-12-00 0,96 5,19 9,56 9,56 12,88 10,41 7,07 s.o. 5,11 Croissance et à revenu (AGF) 343,64 23-01-96 0,04 9,49 13,92 13,92 13,05 11,22 7,61 5,32 6,09 Équilibré (AIM Trimark) 380,39 23-01-96 1,70 6,54 11,57 11,57 8,67 8,13 6,02 6,39 7,08 Équilibré (Beutel, Goodman) 351,43 23-01-96 1,49 5,83 9,75 9,75 8,59 8,05 5,47 5,59 6,31 Fonds d'actions canadiennes Fonds Portefeuille d'actions canadiennes 287,85 12-12-00 1,62 8,53 10,41 10,41 10,57 10,39 7,15 s.o. 6,20 Dividendes (SGIGWL) 437,00 25-11-97 2,20 3,99 7,18 7,18 11,04 11,33 10,81 s.o. 8,97 Indice-actions (SGIGWL) 343,87 28-02-83 1,30 9,77 14,38 14,38 17,45 15,37 10,07 7,15 8,15 Can. de soc. à moy. capitalisation (SGIGWL) 613,81 25-11-97 0,72 10,91 9,13 9,13 14,24 14,65 12,97 s.o. 13,12 Actions canadiennes (GWLIM) 433,26 31-01-87-0,42 7,69 8,04 8,04 13,70 12,39 9,70 7,79 8,03 Actions (Mackenzie) 402,73 23-01-96 1,18 7,04 6,73 6,73 6,51 7,11 4,63 6,41 7,64 Petites entreprises (Mackenzie) 321,56 23-01-96 0,71 6,81 6,21 6,21 2,88 5,00 4,69 4,26 5,45 Actions de croissance canadien (Mackenzie) 301,87 12-12-00 1,75 8,44 14,78 14,78 19,75 15,21 9,90 s.o. 7,04 Dividendes (Mackenzie) 334,79 12-12-00 3,10 6,98 11,75 11,75 9,56 10,66 8,74 s.o. 8,89 Actions de croissance (AGF) 478,33 23-01-96 1,53 14,78 18,17 18,17 21,58 16,61 12,46 7,88 9,35 Valeur canadien (AIM Trimark) 364,93 25-11-97 2,50 7,47 11,09 11,09 11,13 11,11 7,35 s.o. 6,83 Actions canadiennes (Beutel, Goodman) 3 428,93 23-01-96 2,78 8,93 13,25 13,25 12,79 11,63 7,26 6,99 8,26 Actions canadiennes (Bissett) 380,07 23-01-96 0,18 9,33 10,37 10,37 14,81 13,11 7,16 5,53 7,07 Suite á la page suivante 225

Fonds de placement de la Great-West Valeur unitaire $ Taux de rendement en date du 29 décembre 2006 sans frais d'acquisition ni frais de sortie Date de 1 mois 3 mois CDA 1 an Taux de rendement annuel composé 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis Fonds spécialisés canadiens Immobilier (SGIGWL) 186,07 30-06-80 0,83 3,77 14,63 14,63 12,73 10,07 7,66 8,15 5,53 Science et technologie (SGIGWL) 4 100,09 12-12-00 2,96 6,46 9,63 9,63 1,75 6,20-1,91 s.o. -10,81 Éthique (SGIGWL) 323,11 12-12-00 2,14 9,65 9,36 9,36 16,74 15,32 12,52 s.o. 8,25 Occasions d'invest. canadien (Mackenzie) 327,10 25-11-97 0,09 9,20 14,56 14,56 9,64 6,78 3,27 s.o. 5,56 Ressources canadiennes (AGF) 550,32 23-01-96 1,60 17,59 28,37 28,37 34,68 29,24 29,26 9,08 10,76 Fonds d'actions étrangères Fonds Portefeuille d'actions mondiales 164,17 12-12-00 3,37 11,15 13,55 13,55 9,46 6,69-0,05 s.o. -3,21 Actions américaines (SGIGWL) 290,02 08-11-94 2,87 9,53 5,02 5,02 1,88 1,14-3,92 1,82 4,00 Américain de soc. à moy. capitalisation (SGIGWL) 166,25 12-12-00 1,88 10,64-2,34-2,34 1,40 2,00-1,35 s.o. -3,01 Croissance américaine (AGF) 203,92 25-11-97 1,62 9,81 11,10 11,10 7,78 3,73-4,85 s.o. 0,21 Actions internationales (JPMorgan) 337,94 19-07-04 4,53 12,69 20,18 20,18 12,84 s.o. s.o. s.o. 13,11 Valeur américain (GPLL) 1/2 242,67 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Actions mondiales (Setanta) 1 248,35 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Actions internationales (UBS) 364,84 08-11-94 5,38 14,43 21,68 21,68 12,79 9,57 1,93 5,35 5,99 Actions étrangères (Mackenzie) 168,20 12-12-00 2,29 6,63 15,34 15,34 8,74 6,89-0,58 s.o. -2,82 Fonds spécialisés étrangers Croissance asiatique (AGF) 269,24 25-11-97 5,64 18,75 29,43 29,43 17,04 10,84 3,76 s.o. 3,32 Actions européennes (Setanta) 258,76 25-11-97 4,57 13,39 27,13 27,13 15,91 12,84 4,59 s.o. 2,87 Obligations internationales (Brandywine) 233,92 08-11-94-0,36 5,62 2,68 2,68-2,27-2,26 0,44 1,33 2,18 Occ. d'invest. international (JPMorgan) 316,51 25-11-97 4,50 12,62 17,77 17,77 12,85 9,75 3,40 s.o. 5,17 Marchés émergents (Mackenzie) 371,80 12-12-00 7,29 21,68 31,87 31,87 32,81 24,08 13,60 s.o. 10,79 Actions japonnaises (Mackenzie) 169,14 12-12-00 2,76 4,76-7,02-7,02 10,70 7,96 5,28 s.o. -2,73 Tout montant affecté à un fonds de placement est investi aux risques du propriétaire de police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les principales caractéristiques de la Rente à capitalisation flexible (RCF) et du Fonds de revenu flexible (FRF) de la Great-West sont présentées dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller en sécurité financière. Les taux de rendement indiqués dans les colonnes des périodes de un, deux, trois, cinq et dix ans ainsi que dans la colonne << Depuis >> sont des rendements annuels composés pour la période se terminant le 29 décembre 2006 et tiennent compte des variations des valeurs unitaires, mais non des frais de rachat et autres frais payables par le propriétaire de la police. Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion de placement et des frais d'exploitation, mais ne tiennent pas compte des frais de rachat et autres frais. Par conséquent, les rendements réels sont inférieurs aux rendements indiqués. Il est à noter que les valeurs unitaires et les rendements des placements fluctueront et que le rendement passé n'est pas garant du rendement à venir. * Les rendements annualisés courant et réel du Fonds du marché monétaire de la Great-West (SGIGWL) pour une période de sept jours prenant fin le 29 décembre 2006 sont respectivement de 3,219 et 3,270. Il s'agit d'un rendement historique annualisé qui repose sur la période de sept jours prenant fin le 29 décembre 2006; il ne représente pas un rendement réel d'un an. 1 Les données relatives au rendement des nouveaux fonds ne sont disponibles qu'après un an d'existence des fonds concernés. 2 En août 2006, Gestion de placements London Life Ltée a changé sa dénomination sociale, adoptant plutôt Gestion des capitaux London ltée. En conséquence, une mise à jour des systèmes visant à uniformiser l appellation des fonds conformément à la nouvelle dénomination sociale sera effectuée prochainement. 3 En date du 12 juin 2006, le Fonds d'actions nord-américaines (Beutel, Goodman) a été rebaptisé Fonds d'actions canadiennes (Beutel, Goodman). 4 En date du 12 juin 2006, le Fonds canadien science et technologie (SGIGWL) a été rebaptisé Fonds science et technologie (SGIGWL). 226

Fonds de placement de la Great-West Taux de rendement en date du 29 décembre 2006 avec frais de sortie Valeur unitaire $ Date de 1 mois 3 mois CDA 1 an 2 ans Taux de rendement annuel composé 3 ans 5 ans 10 ans Depuis Fonds de répartition de l'actif Fonds Portefeuille prudent 312,04 24-09-96-0,15 2,01 4,10 4,10 3,77 3,97 4,32 4,90 5,22 Fonds Portefeuille modéré 332,11 24-09-96 0,10 3,22 5,40 5,40 5,39 5,38 4,89 5,42 5,86 Fonds Portefeuille équilibré 350,57 24-09-96 1,11 5,88 9,21 9,21 8,51 7,63 5,11 5,88 6,42 Fonds Portefeuille accéléré 374,92 24-09-96 1,57 7,44 11,01 11,01 10,41 9,20 6,26 6,59 7,12 Fonds Portefeuille énergique 359,53 24-09-96 2,04 8,66 12,13 12,13 10,95 9,57 5,63 6,07 6,68 Fonds Portefeuille de revenu prudent 1 210,30 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Portefeuille de revenu modéré 1 213,42 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Portefeuille de revenu équilibré 1 219,28 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Portefeuille de revenu accéléré 1 225,13 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds de liquidités et équivalents Marché monétaire (SGIGWL)* 208,14 31-12-80 0,24 0,75 2,76 2,76 2,09 1,73 1,63 2,53 6,24 Fonds à revenu fixe Fonds Portefeuille de revenu fixe 256,35 12-12-00-0,77 0,43 1,90 1,90 2,14 2,78 3,84 s.o. 4,19 Obligations du gouvernement (SGIGWL) 314,01 08-11-94-0,43 0,25 2,03 2,03 1,49 1,99 2,53 3,38 4,69 Hypothécaire (SGIGWL) 311,69 31-01-79-0,45 0,29 2,35 2,35 2,85 3,40 4,37 4,75 7,83 Obligations canadiennes (SGIGWL) 318,34 31-01-79-0,91 0,23 2,16 2,16 3,08 3,66 4,46 4,88 7,78 Obligations (GPLL) 2 318,24 23-01-96-0,90 0,25 2,12 2,12 3,25 3,76 4,41 4,93 5,35 Obligations à rendement accru (Laketon) 1 207,01 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds équilibrés Revenu (SGIGWL) 417,30 08-11-94 0,10 1,43 4,54 4,54 4,74 4,89 5,03 5,69 7,17 Diversifié (SGIGWL) 371,24 01-01-85 0,67 5,89 8,13 8,13 8,97 8,24 5,83 6,18 7,54 ObligAction (SGIGWL) 389,31 01-04-88 0,45 5,69 7,19 7,19 8,49 7,77 5,31 5,74 7,51 Revenu (Mackenzie) 384,96 23-01-96 0,95 3,40 7,32 7,32 6,78 7,47 7,16 6,82 7,20 Croissance et à revenu (Mackenzie) 418,75 23-01-96 1,05 6,12 6,91 6,91 6,39 6,65 5,16 6,77 8,02 Équilibré canadien (Mackenzie) 273,82 12-12-00 0,97 5,25 9,79 9,79 13,12 10,65 7,30 s.o. 5,33 Croissance et à revenu (AGF) 352,51 23-01-96 0,05 9,54 14,16 14,16 13,29 11,45 7,84 5,56 6,34 Équilibré (AIM Trimark) 390,20 23-01-96 1,72 6,60 11,81 11,81 8,90 8,36 6,25 6,64 7,33 Équilibré (Beutel, Goodman) 360,51 23-01-96 1,51 5,89 9,99 9,99 8,82 8,28 5,69 5,83 6,55 Fonds d'actions canadiennes Fonds Portefeuille d'actions canadiennes 291,59 12-12-00 1,64 8,59 10,64 10,64 10,80 10,63 7,38 s.o. 6,43 Dividendes (SGIGWL) 446,16 25-11-97 2,22 4,04 7,41 7,41 11,27 11,57 11,05 s.o. 9,22 Indice-actions (SGIGWL) 353,67 28-02-83 1,32 9,83 14,62 14,62 17,70 15,62 10,30 7,39 8,27 Can. de soc. à moy. capitalisation (SGIGWL) 626,67 25-11-97 0,73 10,97 9,37 9,37 14,48 14,89 13,21 s.o. 13,37 Actions canadiennes (GWLIM) 445,61 31-01-87-0,41 7,75 8,27 8,27 13,94 12,63 9,94 8,04 8,18 Actions (Mackenzie) 413,12 23-01-96 1,19 7,10 6,95 6,95 6,73 7,33 4,86 6,65 7,89 Petites entreprises (Mackenzie) 329,87 23-01-96 0,72 6,87 6,44 6,44 3,09 5,22 4,91 4,50 5,69 Actions de croissance canadien (Mackenzie) 305,80 12-12-00 1,76 8,49 15,02 15,02 20,00 15,45 10,14 s.o. 7,27 Dividendes (Mackenzie) 339,14 12-12-00 3,12 7,04 11,98 11,98 9,79 10,90 8,97 s.o. 9,12 Actions de croissance (AGF) 490,67 23-01-96 1,55 14,84 18,42 18,42 21,84 16,86 12,70 8,13 9,60 Valeur canadien (AIM Trimark) 372,57 25-11-97 2,52 7,52 11,33 11,33 11,36 11,35 7,58 s.o. 7,08 Actions canadiennes (Beutel, Goodman) 3 440,00 23-01-96 2,80 8,99 13,49 13,49 13,03 11,87 7,49 7,24 8,51 Actions canadiennes (Bissett) 389,88 23-01-96 0,20 9,39 10,61 10,61 15,05 13,35 7,39 5,77 7,32 Suite á la page suivante 227

Fonds de placement de la Great-West Taux de rendement en date du 29 décembre 2006 avec frais de sortie Valeur unitaire $ Date de 1 mois 3 mois CDA 1 an 2 ans Taux de rendement annuel composé 3 ans 5 ans 10 ans Depuis Fonds spécialisés canadiens Immobilier (SGIGWL) 190,85 30-06-80 0,84 3,82 14,87 14,87 12,96 10,29 7,89 8,38 5,63 Science et technologie (SGIGWL) 4 101,39 12-12-00 2,98 6,52 9,86 9,86 1,97 6,43-1,70 s.o. -10,62 Éthique (SGIGWL) 327,31 12-12-00 2,16 9,71 9,59 9,59 16,98 15,56 12,76 s.o. 8,48 Occasions d'invest. canadien (Mackenzie) 333,95 25-11-97 0,11 9,26 14,80 14,80 9,87 7,00 3,50 s.o. 5,80 Ressources canadiennes (AGF) 564,54 23-01-96 1,62 17,65 28,64 28,64 34,97 29,52 29,54 9,33 11,01 Fonds d'actions étrangères Fonds Portefeuille d'actions mondiales 166,31 12-12-00 3,39 11,21 13,79 13,79 9,70 6,91 0,16 s.o. -3,00 Actions américaines (SGIGWL) 297,98 08-11-94 2,89 9,59 5,25 5,25 2,10 1,35-3,72 2,05 4,24 Américain de soc. à moy. capitalisation (SGIGWL) 168,41 12-12-00 1,90 10,69-2,13-2,13 1,62 2,22-1,14 s.o. -2,80 Croissance américaine (AGF) 208,20 25-11-97 1,64 9,87 11,34 11,34 8,01 3,95-4,64 s.o. 0,44 Actions internationales (JPMorgan) 339,24 19-07-04 4,55 12,75 20,44 20,44 13,08 s.o. s.o. s.o. 13,29 Valeur américain (GPLL) 1/2 242,95 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Actions mondiales (Setanta) 1 248,64 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Actions internationales (UBS) 374,85 08-11-94 5,40 14,49 21,94 21,94 13,03 9,81 2,15 5,59 6,22 Actions étrangères (Mackenzie) 170,39 12-12-00 2,31 6,69 15,58 15,58 8,98 7,12-0,37 s.o. -2,61 Fonds spécialisés étrangers Croissance asiatique (AGF) 274,89 25-11-97 5,65 18,81 29,70 29,70 17,29 11,08 3,98 s.o. 3,56 Actions européennes (Setanta) 264,18 25-11-97 4,59 13,45 27,40 27,40 16,15 13,08 4,82 s.o. 3,11 Obligations internationales (Brandywine) 240,35 08-11-94-0,34 5,68 2,90 2,90-2,06-2,05 0,66 1,56 2,41 Occ. d'invest. international (JPMorgan) 323,15 25-11-97 4,52 12,67 18,02 18,02 13,09 9,98 3,62 s.o. 5,41 Marchés émergents (Mackenzie) 376,64 12-12-00 7,31 21,75 32,15 32,15 33,09 24,34 13,84 s.o. 11,03 Actions japonnaises (Mackenzie) 171,35 12-12-00 2,78 4,82-6,82-6,82 10,93 8,19 5,51 s.o. -2,52 Tout montant affecté à un fonds de placement est investi aux risques du propriétaire de police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les principales caractéristiques de la Rente à capitalisation flexible (RCF) et du Fonds de revenu flexible (FRF) de la Great-West sont présentées dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller en sécurité financière. Les taux de rendement indiqués dans les colonnes des périodes de un, deux, trois, cinq et dix ans ainsi que dans la colonne << Depuis >> sont des rendements annuels composés pour la période se terminant le 29 décembre 2006 et tiennent compte des variations des valeurs unitaires, mais non des frais de rachat et autres frais payables par le propriétaire de la police. Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion de placement et des frais d'exploitation, mais ne tiennent pas compte des frais de rachat et autres frais. Par conséquent, les rendements réels sont inférieurs aux rendements indiqués. Il est à noter que les valeurs unitaires et les rendements des placements fluctueront et que le rendement passé n'est pas garant du rendement à venir. * Les rendements annualisés courant et réel du Fonds du marché monétaire de la Great-West (SGIGWL) pour une période de sept jours prenant fin le 29 décembre 2006 sont respectivement de 2,969 et 3,013. Il s'agit d'un rendement historique annualisé qui repose sur la période de sept jours prenant fin le 29 décembre 2006; il ne représente pas un rendement réel d'un an. L'option avec frais de sortie existe depuis 1994. Les rendements de dix ans et depuis (pour les fonds lancés avant 1994 seulement) indiqués ci-dessus sont fondés sur les rendements de l'option sans frais d'acquisition ni frais de sortie, ceux-ci ayant été rajustés afin de tenir compte des frais de gestion de placement inférieurs exigés à l'égard de l'option avec frais de sortie. 1 Les données relatives au rendement des nouveaux fonds ne sont disponibles qu'après un an d'existence des fonds concernés. 2 En août 2006, Gestion de placements London Life Ltée a changé sa dénomination sociale, adoptant plutôt Gestion des capitaux London ltée. En conséquence, une mise à jour des systèmes visant à uniformiser l appellation des fonds conformément à la nouvelle dénomination sociale sera effectuée prochainement. 3 En date du 12 juin 2006, le Fonds d'actions nord-américaines (Beutel, Goodman) a été rebaptisé Fonds d'actions canadiennes (Beutel, Goodman). 4 En date du 12 juin 2006, le Fonds canadien science et technologie (SGIGWL) a été rebaptisé Fonds science et technologie (SGIGWL). 228

Fonds de placement de la Great-West Valeur unitaire $ Taux de rendement en date du 29 décembre 2006 Programme de gestion de l'actif Date de 1 mois 3 mois CDA 1 an 2 ans Taux de rendement annuel composé 3 ans 5 ans 10 ans Depuis Fonds de répartition de l'actif Fonds Portefeuille prudent 273,82 12-12-00-0,07 2,29 5,27 5,27 4,93 5,13 5,47 s.o. 5,33 Fonds Portefeuille modéré 273,61 12-12-00 0,19 3,53 6,69 6,69 6,69 6,62 6,09 s.o. 5,32 Fonds Portefeuille équilibré 265,95 12-12-00 1,21 6,22 10,67 10,67 9,97 9,00 6,38 s.o. 4,82 Fonds Portefeuille accéléré 279,95 12-12-00 1,68 7,79 12,50 12,50 11,89 10,59 7,55 s.o. 5,72 Fonds Portefeuille énergique 254,15 12-12-00 2,15 9,01 13,62 13,62 12,44 10,96 6,91 s.o. 4,04 Fonds Portefeuille de revenu prudent 1 211,52 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Portefeuille de revenu modéré 1 214,78 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Portefeuille de revenu équilibré 1 220,79 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Portefeuille de revenu accéléré 1 226,74 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds de liquidités et équivalents Marché monétaire (SGIGWL)* 230,57 12-12-00 0,27 0,85 3,19 3,19 2,53 2,16 2,07 s.o. 2,38 Fonds à revenu fixe Fonds Portefeuille de revenu fixe 271,11 12-12-00-0,70 0,67 2,88 2,88 3,12 3,75 4,81 s.o. 5,16 Obligations du gouvernement (SGIGWL) 253,30 12-12-00-0,37 0,45 2,84 2,84 2,30 2,79 3,32 s.o. 3,98 Hypothécaire (SGIGWL) 277,05 12-12-00-0,36 0,56 3,50 3,50 4,00 4,54 5,51 s.o. 5,53 Obligations canadiennes (SGIGWL) 278,40 12-12-00-0,85 0,43 2,98 2,98 3,91 4,47 5,27 s.o. 5,62 Obligations (GPLL) 2 276,09 12-12-00-0,84 0,45 2,94 2,94 4,07 4,59 5,25 s.o. 5,47 Obligations à rendement accru (Laketon) 1 207,91 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds équilibrés Revenu (SGIGWL) 285,80 12-12-00 0,17 1,67 5,54 5,54 5,75 5,87 5,97 s.o. 6,08 Diversifié (SGIGWL) 268,34 12-12-00 0,78 6,24 9,57 9,57 10,43 9,59 7,08 s.o. 4,98 ObligAction (SGIGWL) 256,37 12-12-00 0,55 6,04 8,62 8,62 9,95 9,12 6,56 s.o. 4,19 Revenu (Mackenzie) 320,91 12-12-00 1,02 3,65 8,35 8,35 7,80 8,49 8,16 s.o. 8,13 Croissance et à revenu (Mackenzie) 285,69 12-12-00 1,13 6,40 8,05 8,05 7,53 7,75 6,22 s.o. 6,07 Équilibré canadien (Mackenzie) 293,35 12-12-00 1,07 5,58 11,20 11,20 14,58 11,99 8,55 s.o. 6,54 Croissance et à revenu (AGF) 302,75 12-12-00 0,15 9,89 15,63 15,63 14,75 12,81 9,09 s.o. 7,09 Équilibré (AIM Trimark) 307,00 12-12-00 1,82 6,93 13,24 13,24 10,30 9,68 7,48 s.o. 7,34 Équilibré (Beutel, Goodman) 297,25 12-12-00 1,61 6,22 11,40 11,40 10,22 9,60 6,92 s.o. 6,77 Fonds d'actions canadiennes Fonds Portefeuille d'actions canadiennes 309,15 12-12-00 1,74 8,94 12,12 12,12 12,29 12,03 8,39 s.o. 7,46 Dividendes (SGIGWL) 377,91 12-12-00 2,32 4,37 8,79 8,79 12,70 12,93 12,34 s.o. 11,09 Indice-actions (SGIGWL) 285,15 12-12-00 1,41 10,13 15,91 15,91 19,02 16,90 11,51 s.o. 6,04 Can. de soc. à moy. capitalisation (SGIGWL) 339,56 12-12-00 0,83 11,31 10,77 10,77 15,95 16,29 14,53 s.o. 9,14 Actions canadiennes (GWLIM) 294,69 12-12-00-0,30 8,12 9,78 9,78 15,53 14,08 11,26 s.o. 6,62 Actions (Mackenzie) 277,97 12-12-00 1,30 7,45 8,38 8,38 8,16 8,70 6,13 s.o. 5,59 Petites entreprises (Mackenzie) 313,11 12-12-00 0,83 7,22 7,86 7,86 4,48 6,56 6,19 s.o. 7,69 Actions de croissance canadien (Mackenzie) 328,33 12-12-00 1,87 8,85 16,55 16,55 21,61 16,92 11,46 s.o. 8,54 Dividendes (Mackenzie) 362,93 12-12-00 3,22 7,36 13,36 13,36 11,15 12,21 10,21 s.o. 10,35 Actions de croissance (AGF) 375,57 12-12-00 1,65 15,22 20,01 20,01 23,47 18,34 14,07 s.o. 10,98 Valeur canadien (AIM Trimark) 342,42 12-12-00 2,62 7,87 12,82 12,82 12,85 12,76 8,89 s.o. 9,30 Actions canadiennes (Beutel, Goodman) 3 320,64 12-12-00 2,90 9,34 15,00 15,00 14,54 13,29 8,80 s.o. 8,11 Actions canadiennes (Bissett) 272,52 12-12-00 0,30 9,75 12,09 12,09 16,59 14,79 8,69 s.o. 5,25 Suite á la page suivante 229

Fonds de placement de la Great-West Valeur unitaire $ Taux de rendement en date du 29 décembre 2006 Programme de gestion de l'actif Date de 1 mois 3 mois CDA 1 an 2 ans Taux de rendement annuel composé 3 ans 5 ans 10 ans Depuis Fonds spécialisés canadiens Immobilier (SGIGWL) 335,24 12-12-00 0,92 4,10 16,19 16,19 14,24 11,52 9,07 s.o. 8,91 Science et technologie (SGIGWL) 4 108,88 12-12-00 3,08 6,86 11,27 11,27 3,28 7,74-0,53 s.o. -9,56 Éthique (SGIGWL) 351,03 12-12-00 2,26 10,07 11,05 11,05 18,55 17,01 14,09 s.o. 9,75 Occasions d'invest. canadien (Mackenzie) 219,96 12-12-00 0,20 9,58 16,21 16,21 11,22 8,29 4,71 s.o. 1,58 Ressources canadiennes (AGF) 857,23 12-12-00 1,74 18,08 30,57 30,57 36,99 31,30 31,19 s.o. 27,20 Fonds d'actions étrangères Fonds Portefeuille d'actions mondiales 178,75 12-12-00 3,50 11,57 15,31 15,31 11,16 8,27 1,38 s.o. -1,84 Actions américaines (SGIGWL) 151,70 12-12-00 2,99 9,93 6,60 6,60 3,41 2,58-2,60 s.o. -4,47 Américain de soc. à moy. capitalisation (SGIGWL) 181,02 12-12-00 2,00 11,06-0,82-0,82 2,98 3,52 0,06 s.o. -1,63 Croissance américaine (AGF) 131,24 12-12-00 1,75 10,24 12,89 12,89 9,51 5,31-3,47 s.o. -6,73 Actions internationales (JPMorgan) 279,78 19-07-04 4,65 13,10 21,98 21,98 14,53 s.o. s.o. s.o. 14,71 Valeur américain (GPLL) 1/2 244,63 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Actions mondiales (Setanta) 1 250,29 12-06-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Actions internationales (UBS) 199,40 12-12-00 5,50 14,83 23,43 23,43 14,42 11,12 3,34 s.o. -0,05 Actions étrangères (Mackenzie) 182,36 12-12-00 2,40 7,01 17,00 17,00 10,32 8,38 0,77 s.o. -1,51 Fonds spécialisés étrangers Croissance asiatique (AGF) 244,53 12-12-00 5,76 19,19 31,36 31,36 18,80 12,44 5,22 s.o. 3,38 Actions européennes (Setanta) 219,08 12-12-00 4,68 13,79 28,96 28,96 17,58 14,43 6,05 s.o. 1,52 Obligations internationales (Brandywine) 228,30 12-12-00-0,27 5,91 3,84 3,84-1,17-1,15 1,60 s.o. 2,21 Occ. d'invest. international (JPMorgan) 180,25 12-12-00 4,61 13,00 19,40 19,40 14,42 11,26 4,81 s.o. -1,70 Marchés émergents (Mackenzie) 404,75 12-12-00 7,41 22,13 33,84 33,84 34,79 25,89 15,22 s.o. 12,36 Actions japonnaises (Mackenzie) 182,44 12-12-00 2,87 5,12-5,73-5,73 12,24 9,43 6,60 s.o. -1,51 Tout montant affecté à un fonds de placement est investi aux risques du propriétaire de police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les principales caractéristiques de la Rente à capitalisation flexible (RCF) et du Fonds de revenu flexible (FRF) de la Great-West sont présentées dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller en sécurité financière. Les taux de rendement indiqués dans les colonnes des périodes de un, deux, trois, cinq et dix ans ainsi que dans la colonne << Depuis >> sont des rendements annuels composés pour la période se terminant le 29 décembre 2006 et tiennent compte des variations des valeurs unitaires, mais non des frais de rachat et autres frais payables par le propriétaire de la police. Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion de placement et des frais d'exploitation, mais ne tiennent pas compte des frais de rachat et autres frais. Par conséquent, les rendements réels sont inférieurs aux rendements indiqués. Il est à noter que les valeurs unitaires et les rendements des placements fluctueront et que le rendement passé n'est pas garant du rendement à venir. * Les rendements annualisés courant et réel du Fonds du marché monétaire de la Great-West (SGIGWL) pour une période de sept jours prenant fin le 29 décembre 2006 sont respectivement de 3,385 et 3,442. Il s'agit d'un rendement historique annualisé qui repose sur la période de sept jours prenant fin le 29 décembre 2006; il ne représente pas un rendement réel d'un an. 1 Les données relatives au rendement des nouveaux fonds ne sont disponibles qu'après un an d'existence des fonds concernés. 2 En août 2006, Gestion de placements London Life Ltée a changé sa dénomination sociale, adoptant plutôt Gestion des capitaux London ltée. En conséquence, une mise à jour des systèmes visant à uniformiser l appellation des fonds conformément à la nouvelle dénomination sociale sera effectuée prochainement. 3 En date du 12 juin 2006, le Fonds d'actions nord-américaines (Beutel, Goodman) a été rebaptisé Fonds d'actions canadiennes (Beutel, Goodman). 4 En date du 12 juin 2006, le Fonds canadien science et technologie (SGIGWL) a été rebaptisé Fonds science et technologie (SGIGWL). 230

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