C A B I N E T J U L I E N & A s s o c i é s Société d'expertise Comptable Inscrite au tableau de l'ordre des Experts Comptables de la région PACAC SAS PROTECT FOREST 45, AVENUE DES RIBAS 13770 VENELLES Exercice du 01/04/2009 au 31/03/2010 SIRET : 38223381500036 B â t i m e n t L e G a m m a 9 5 A v e n u e d e s L o g i s s o n s 1 3 7 7 0 V e n e l l e s TEL: 04.42.54.06.22 - FAX: 04.42.54.07.50 - SIRET 434 232 666 000 25 - NAF 6920Z SARL au capital de 8000 - Site Web : www.cja-experts.fr E-mail : contact@cja-experts.fr
SAS PROTECT FOREST Exercice clos le 31/03/2010 Sommaire Attestation Annexes Liasse fiscale Réel Normal IS Dossier de Gestion
RAPPORT DE L EXPERT COMPTABLE Dans le cadre de la mission d établissement des comptes annuels de la société SAS PROTECT FOREST Pour l exercice du 01 avril 2009 au 31 mars 2010 Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'ordre des experts comptables. A la date de nos travaux et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Les comptes annuels ci joints, qui comportent 50 pages, se caractérisent par les données suivantes : Montant en euros Total bilan 1 224 540 Chiffre d affaires 429 375 Résultat net comptable (Bénéfice) 1 644 Fait à Le 01 janvier 1900 Expert comptable Signature
08/12/2010 Bilan Simplifié 2/51 ACTIF Immobilisations incorporelles Brut Amortissements Dépréciations Net au 31/03/2010 Net au 31/03/2009 Concessions, brevets et droits assimilés 814 616 3 679 810 937 111 Immobilisations corporelles Installations techniques, matériel et outillage 22 429 18 899 3 531 5 454 Autres immobilisations corporelles 17 710 13 559 4 151 3 545 Immobilisations financières Autres immobilisations financières 8 945 8 945 15 564 ACTIF IMMOBILISE 863 701 36 137 827 564 24 673 Stocks Matières premières et autres approv. 7 958 232 7 726 7 952 Marchandises 194 678 6 415 188 263 186 010 Créances Clients et comptes rattachés 180 524 180 524 71 705 Etat, Taxes sur le chiffre d affaires 11 366 11 366 4 219 Autres créances 8 528 8 528 5 475 Divers Disponibilités 570 570 764 ACTIF CIRCULANT 403 623 6 647 396 976 276 125 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF 1 267 324 42 784 1 224 540 300 798
08/12/2010 Bilan Simplifié 3/51 PASSIF Net au 31/03/2010 Net au 31/03/2009 Capital social ou individuel 920 000 76 225 Réserve légale 7 622 7 622 Report à nouveau 3 878 1 333 Résultat de l exercice 1 644 6 321 CAPITAUX PROPRES 933 145 91 501 AUTRES FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts 1 111 1 778 Découverts et concours bancaires 23 735 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 1 111 25 512 Emprunts et dettes financières diverses Associés 413 24 954 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 102 671 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144 427 96 419 Personnel 3 117 5 029 Organismes sociaux 16 614 21 834 Etat, Impôts sur les bénéfices 290 1 154 Etat, Taxes sur le chiffre d affaires 11 202 27 093 Autres dettes fiscales et sociales 7 593 6 711 Dettes fiscales et sociales 38 816 61 821 Autres dettes 3 957 591 DETTES 291 395 209 298 TOTAL PASSIF 1 224 540 300 798
08/12/2010 Compte de résultat Simplifié 4/51 du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois Variation absolue (montant) Var. abs. (%) PRODUITS Ventes de marchandises 429 375 228 884 200 491 87,59 Autres produits 11 839 64 553-52 714-81,66 Total 441 214 293 437 147 777 50,36 CONSOMMATION M/SES & MAT Achats de marchandises 229 576 101 996 127 579 125,08 Variation de stock (m/ses) -1 738-1 180-558 47,30 Achats de m.p & aut.approv. 1 316 888 428 48,24 Variation de stock (m.p.) 226-881 1 107-125,60 Autres achats & charges externes 138 609 110 425 28 184 25,52 Total 367 989 211 249 156 740 74,20 MARGE SUR M/SES & MAT 73 226 82 188-8 963-10,91 CHARGES Impôts, taxes et vers. assim. 683 5 067-4 384-86,52 Salaires et Traitements 42 723 40 287 2 436 6,05 Charges sociales 8 690 13 341-4 651-34,86 Amortissements et provisions 10 977 12 313-1 337-10,86 Autres charges 383 17 366 NS Total 63 456 71 025-7 570-10,66 RESULTAT D EXPLOITATION 9 770 11 163-1 393-12,48 Produits financiers 2 005 10 1 995 NS Charges financières 5 956 3 305 2 651 80,21 Résultat financier -3 950-3 295-656 19,90 RESULTAT COURANT 5 820 7 869-2 049-26,04 Charges exceptionnelles 2 685 394 2 292 582,16 Résultat exceptionnel -2 685-394 -2 292 582,16 Impôts sur les bénéfices 1 490 1 154 336 29,12 RESULTAT DE L EXERCICE 1 644 6 321-4 677-73,99
08/12/2010 Soldes intermédiaires de gestion Simplifié 5/51 du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois % du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois % Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Ventes de marchandises 429 375 100,00 228 884 100,00 200 491 87,59 Coût d achats marchandises vendues 227 838 53,06 100 817 44,05 127 021 125,99 MARGE COMMERCIALE 201 537 46,94 128 068 55,95 73 469 57,37 Cie de matières et sous traitance 3 188 755 2 433 322,22 MARGE DE PRODUCTION -3 188-755 -2 433 322,22 CHIFFRE D AFFAIRES H.T 429 375 100,00 228 884 100,00 200 491 87,59 MARGE BRUTE GLOBALE 198 349 46,19 127 313 55,62 71 036 55,80 Autres achats et charges externes 136 963 31,90 109 677 47,92 27 286 24,88 VALEUR AJOUTEE 61 386 14,30 17 635 7,70 43 751 248,08 Impôts, taxes et verst assimilés 683 0,16 5 067 2,21-4 384-86,52 Charges de personnel 51 413 11,97 53 628 23,43-2 215-4,13 EXCEDENT BRUT D EXPLOITATION 9 290 2,16-41 060-17,94 50 350-122,63 Reprises s/ charges et Transferts 9 975 2,32 64 399 28,14-54 424-84,51 Autres produits 1 864 0,43 154 0,07 1 710 NS Dot. amortissements et provisions 10 977 2,56 12 313 5,38-1 337-10,86 Autres charges 383 0,09 17 0,01 366 NS RESULTAT D EXPLOITATION 9 770 2,28 11 163 4,88-1 393-12,48 Produits financiers 2 005 0,47 10 1 995 NS Charges financières 5 956 1,39 3 305 1,44 2 651 80,21 RESULTAT COURANT AVANT IMPÔ 5 820 1,36 7 869 3,44-2 049-26,04 Charges exceptionnelles 2 685 0,63 394 0,17 2 292 582,16 Résultat exceptionnel -2 685-0,63-394 -0,17-2 292 582,16 Impôts sur les bénéfices 1 490 0,35 1 154 0,50 336 29,12 RESULTAT DE L EXERCICE 1 644 0,38 6 321 2,76-4 677-73,99
08/12/2010 Bilan Détaillé 6/51 ACTIF Immobilisations incorporelles Brut Amortissements Dépréciations Net au 31/03/2010 Net au 31/03/2009 Concessions et droits similaires 810 000 810 000 Logiciels 4 616 4 616 2 721 Amort Logiciels 3 679-3 679-2 611 Concessions, brevets et droits assimilés 814 616 3 679 810 937 111 Immobilisations corporelles Matiel Et Outillage 22 429 22 429 22 429 Amortis. matériel et outillage 18 899-18 899-16 975 Installations techniques, matériel et outillage 22 429 18 899 3 531 5 454 Matériel de transport 2 752 2 752 2 752 Matériel de bureau 12 774 12 774 10 598 Mobilier 2 185 2 185 2 185 Amortis. matériel de transport 2 752-2 752-2 752 Amortis. matér.bureau et informat. 9 424-9 424-8 073 Amortis. mobilier 1 384-1 384-1 165 Autres immobilisations corporelles 17 710 13 559 4 151 3 545 Immobilisations financières Dépots 8 645 8 645 7 264 Reserve Facto (Urssaf) 8 000 Caution Poste Neopost 300 300 300 Autres immobilisations financières 8 945 8 945 15 564 ACTIF IMMOBILISE 863 701 36 137 827 564 24 673 Stocks Stocks matières premières 3 165 3 165 3 165 Stocks matières consommables 4 793 4 793 5 018 Prov. deprec. matières premières 232-232 -232 Matières premières et autres approv. 7 958 232 7 726 7 952 Stocks de marchandises 139 506 139 506 135 095 Marchandise (ou groupe) A 55 172 55 172 57 845 Prov. dépréc. stocks de marchand. 6 415-6 415-6 930 Marchandises 194 678 6 415 188 263 186 010 Créances Clients 6 692 6 692 4 245 Clients factures à établir 173 831 173 831 67 460 Clients et comptes rattachés 180 524 180 524 71 705 TVA ded. acquisitions intraco 122 TVA déductible sur achats 11 366 11 366 4 098 Etat, Taxes sur le chiffre d affaires 11 366 11 366 4 219 Etat produits à recevoir 2 591 2 591 Autres comptes débiteurs/créditeurs 4 437 4 437 2 516 RGT HUISSIER 2 959 SAISIE ATTRIBUTION CAISSE EPARGNE 1 500 1 500 Autres créances 8 528 8 528 5 475 Divers
08/12/2010 Bilan Détaillé 7/51 Brut Amortissements Dépréciations Net au 31/03/2010 Net au 31/03/2009 Caisse Epargne 259 259 CPTE A CREER Caisse en francs 310 310 764 Disponibilités 570 570 764 ACTIF CIRCULANT 403 623 6 647 396 976 276 125 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF 1 267 324 42 784 1 224 540 300 798
08/12/2010 Bilan Détaillé 8/51 PASSIF Net au 31/03/2010 Net au 31/03/2009 Capital souscrit appelé, versé 920 000 76 225 Capital social ou individuel 920 000 76 225 Réserve légale proprement dite 7 622 7 622 Réserve légale 7 622 7 622 Report à nouveau (solde créditeur) 3 878 1 333 Report à nouveau 3 878 1 333 Résultat de l exercice 1 644 6 321 CAPITAUX PROPRES 933 145 91 501 AUTRES FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts ets de crédit à + 5 ans 1 111 1 778 Emprunts 1 111 1 778 Bnp 19 500 Caisse Epargne 4 235 Découverts et concours bancaires 23 735 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 1 111 25 512 Associés comptes courants 413 24 954 Emprunts et dettes financières diverses Associés 413 24 954 Clients acomptes sur commandes 102 671 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 102 671 Fournisseurs 144 427 96 133 Fournisseurs fact. non parvenues 286 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144 427 96 419 Magnan Sylvie 577 Erraji Ahmed 1 275 Dettes provis. pr congés à payer 1 594 3 178 Personnel autres charges à payer 1 523 Personnel 3 117 5 029 Sécurité sociale 15 140 16 007 ASSEDIC 2 828 Caisse de congés payés 1 467 Charges sociales s/congés à payer 420 1 086 Charges sociales charges à payer 1 054 445 Organismes sociaux 16 614 21 834 Etat impôts sur les bénéfices 290 1 154 Etat, Impôts sur les bénéfices 290 1 154 TVA coll. acquis. intracomm. 122 TVA à décaisser 11 142 5 489 TVA sur factures à établir 11 055 tva coll à régulariser 60 10 427 Etat, Taxes sur le chiffre d affaires 11 202 27 093 Etat autres charges à payer 7 593 6 711 Autres dettes fiscales et sociales 7 593 6 711 Dettes fiscales et sociales 38 816 61 821
08/12/2010 Bilan Détaillé 9/51 Net au 31/03/2010 Net au 31/03/2009 SCP MOUTOUT AFFAIRE COFACE 3 902 Divers charges à payer 591 Compte général d attente 55 Autres dettes 3 957 591 DETTES 291 395 209 298 TOTAL PASSIF 1 224 540 300 798
08/12/2010 Compte de résultat Détaillé 10/51 du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois Variation absolue (montant) Var. abs. (%) PRODUITS Ventes de marchandise B 311 948 259 362 52 586 20,28 Facture à établire 117 427-30 478 147 905-485,29 Ventes de marchandises 429 375 228 884 200 491 87,59 Produits divers gestion courante 1 864 154 1 710 1 111,75 Repris.s/prov.dépréc. stocks 6 930 54 611-47 681-87,31 Transfert de charges d exploitation 3 045 9 788-6 743-68,89 Autres produits 11 839 64 553-52 714-81,66 Total 441 214 293 437 147 777 50,36 CONSOMMATION M/SES & MAT Achats marchandise (ou groupe) A 80 749 32 016 48 733 152,21 Achats Cee 620-620 -100,00 Achats marchandise (ou groupe) B 50 079 12 147 37 932 312,28 Achats Importation 98 747 57 213 41 535 72,60 Achats de marchandises 229 576 101 996 127 579 125,08 Variat. stocks marchandises -4 411-1 180-3 231 273,92 Variation Stock Systes 2 673 2 673 Variation de stock (m/ses) -1 738-1 180-558 47,30 achat matières à 19.6% 309 309 FRAIS ACCESSOIRE SUR ACHAT 1 007 888 119 13,40 Achats de m.p & aut.approv. 1 316 888 428 48,24 Variat. stocks Mat. premières/fourn -1 733 1 733-100,00 Var Fourn Consommables 226 852-627 -73,54 Variation de stock (m.p.) 226-881 1 107-125,60 Achats d études et prestations 1 646 748 898 120,05 Achats fournitures non stockable 3 473 4 700-1 227-26,10 Fournitures combustibles 42 42 Bouteilles Gaz 141 141 Achats de petit équipement 3 432 6 783-3 352-49,41 Achats fournitures administratives 3 119 1 302 1 817 139,55 CB FORD RANGER 4*4 5 779 5 779 CB FORD TRANSIT 6 112 6 119-7 -0,11 Locations 361 361 Loyer Venelles 16 264 12 640 3 624 28,67 Locations immobilières 552 516 36 6,93 Charges locatives & copropriété 1 021 300 721 240,17 Entretien et réparations 1 104 622 481 77,31 Primes d assurance 12 025 3 732 8 294 222,25 Documentation générale 95 79 16 20,25 Commissions et courtages sur achats 213 213 Royalties 5 308 3 602 1 706 47,36 Rémunérations d affacturage 4 912 8 248-3 336-40,44 Honoraires 4 644 6 176-1 533-24,81 HONORAIRE POUR BREVET 5 575 6 300-725 -11,51 HONORAIRE AVOCAT 4 880 4 880 HONORAIRE DIVERS 6 500 6 500
08/12/2010 Compte de résultat Détaillé 11/51 du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Frais d actes et contentieux 2 134 82 2 052 2 513,19 Publicité 315 315 Foires et expositions 5 335 1 842 3 493 189,63 Catalogues et imprimés 617 617 Transports sur achats 1 922 3 838-1 917-49,93 Transports sur ventes 4 165 596 3 569 598,53 Dlacements, Missions, Reptions 8 952 8 315 637 7,66 Voyages et déplacements 9 910 8 541 1 369 16,03 Frais postaux 545 2 309-1 764-76,40 Frais de télécommunication 2 510 3 042-532 -17,50 Internet 573 225 348 154,33 Services Bancaires Et Assimil 1 811 1 367 444 32,50 Frais sur titres 12 123 11 702 422 3,60 Cotisation CGA 502 920-418 -45,45 Autres achats & charges externes 138 609 110 425 28 184 25,52 Total 367 989 211 249 156 740 74,20 MARGE SUR M/SES & MAT 73 226 82 188-8 963-10,91 CHARGES Taxe d apprentissage 246 280-34 -12,27 Formation continue (Trésor) 204-204 -100,00 Formation continue (organisme) 299 176 123 69,72 Taxe professionnelle 138 1 847-1 709-92,53 Autres impôts locaux 1 260-1 260-100,00 Ifa 1 300-1 300-100,00 Impôts, taxes et vers. assim. 683 5 067-4 384-86,52 Salaires appointements commissions 29 506 34 988-5 483-15,67 Rémunération du gérant 14 545 3 777 10 768 285,10 Cot TNS PRIS EN CHARGE 255 255 Congés payés -1 584 1 522-3 106-204,09 Salaires et Traitements 42 723 40 287 2 436 6,05 Cotisations à l URSSAF 5 266 8 381-3 115-37,17 Cotisations aux caisses de retraite 2 064 1 994 69 3,48 Cotisations aux ASSEDIC 1 197 1 439-242 -16,81 Medecine Du Travail 221 126 95 75,72 Charges Sur Cp -667 501-1 168-232,93 Cotisations autres organism. socx 609 609 Formation du personnel 900-900 -100,00 Charges sociales 8 690 13 341-4 651-34,86 Dot. amort. s/immobil. incorporel. 1 069 1 879-811 -43,14 Dot. amort. s/immobil. corporel. 3 493 3 272 220 6,73 Dot. prov. dépréc. stocks en cours 6 415 7 161-746 -10,42 Amortissements et provisions 10 977 12 313-1 337-10,86 Charges diverses gestion courante 383 17 366 2 212,92 Autres charges 383 17 366 NS
08/12/2010 Compte de résultat Détaillé 12/51 du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Total 63 456 71 025-7 570-10,66 RESULTAT D EXPLOITATION 9 770 11 163-1 393-12,48 Produits de participations 9-9 -100,00 Revenus autres créances 8 2 7 386,39 Escomptes obtenus 3 3 Gains de change 1 994 1 994 19 939 100,00 Produits financiers 2 005 10 1 995 NS Charges d intérêts 9 608-599 -98,54 Intérêts comptes courants dépôts CR 468 3 638-3 170-87,13 Pertes de change 5 479 172 5 307 3 082,93 Ecart de conversion EURO -1 113 1 113-100,00 Charges financières 5 956 3 305 2 651 80,21 Résultat financier -3 950-3 295-656 19,90 RESULTAT COURANT 5 820 7 869-2 049-26,04 Pénalités et amendes 177-177 -100,00 Dons et libéralités 2 685 216 2 469 1 140,89 Charges exceptionnelles 2 685 394 2 292 582,16 Résultat exceptionnel -2 685-394 -2 292 582,16 Impôts sur les bénéfices 1 490 1 154 336 29,12 Impôts sur les bénéfices 1 490 1 154 336 29,12 RESULTAT DE L EXERCICE 1 644 6 321-4 677-73,99
08/12/2010 Soldes intermédiaires de gestion Détaillé 13/51 du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois % du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois % Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Ventes de marchandise B 311 948 72,65 259 362 113,32 52 586 20,28 Facture à établire 117 427 27,35-30 478-13,32 147 905-485,29 Ventes de marchandises 429 375 100,00 228 884 100,00 200 491 87,59 Variat. stocks marchandises -4 411-1,03-1 180-0,52-3 231 273,92 Variation Stock Systes 2 673 0,62 2 673 Achats marchandise (ou groupe) A 80 749 18,81 32 016 13,99 48 733 152,21 Achats Cee 620 0,27-620 -100,00 Achats marchandise (ou groupe) B 50 079 11,66 12 147 5,31 37 932 312,28 Achats Importation 98 747 23,00 57 213 25,00 41 535 72,60 Coût d achats marchandises vendues 227 838 53,06 100 817 44,05 127 021 125,99 MARGE COMMERCIALE 201 537 46,94 128 068 55,95 73 469 57,37 achat matières à 19.6% 309 309 Variat. stocks Mat. premières/fourn -1 733 1 733-100,00 Var Fourn Consommables 226 852-627 -73,54 Achats d études et prestations 1 646 748 898 120,05 FRAIS ACCESSOIRE SUR ACHAT 1 007 888 119 13,40 Cie de matières et sous traitance 3 188 755 2 433 322,22 MARGE DE PRODUCTION -3 188-755 -2 433 322,22 CHIFFRE D AFFAIRES H.T 429 375 100,00 228 884 100,00 200 491 87,59 MARGE BRUTE GLOBALE 198 349 46,19 127 313 55,62 71 036 55,80 Achats fournitures non stockable 3 473 0,81 4 700 2,05-1 227-26,10 Fournitures combustibles 42 0,01 42 Bouteilles Gaz 141 0,03 141 Achats de petit équipement 3 432 0,80 6 783 2,96-3 352-49,41 Achats fournitures administratives 3 119 0,73 1 302 0,57 1 817 139,55 CB FORD RANGER 4*4 5 779 1,35 5 779 2,52 CB FORD TRANSIT 6 112 1,42 6 119 2,67-7 -0,11 Locations 361 0,08 361 Loyer Venelles 16 264 3,79 12 640 5,52 3 624 28,67 Locations immobilières 552 0,13 516 0,23 36 6,93 Charges locatives & copropriété 1 021 0,24 300 0,13 721 240,17 Entretien et réparations 1 104 0,26 622 0,27 481 77,31 Primes d assurance 12 025 2,80 3 732 1,63 8 294 222,25 Documentation générale 95 0,02 79 0,03 16 20,25 Commissions et courtages sur achats 213 0,05 213 Royalties 5 308 1,24 3 602 1,57 1 706 47,36 Rémunérations d affacturage 4 912 1,14 8 248 3,60-3 336-40,44 Honoraires 4 644 1,08 6 176 2,70-1 533-24,81 HONORAIRE POUR BREVET 5 575 1,30 6 300 2,75-725 -11,51 HONORAIRE AVOCAT 4 880 1,14 4 880 HONORAIRE DIVERS 6 500 1,51 6 500 Frais d actes et contentieux 2 134 0,50 82 0,04 2 052 2 513,19
08/12/2010 Soldes intermédiaires de gestion Détaillé 14/51 du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois % du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois % Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Publicité 315 0,07 315 Foires et expositions 5 335 1,24 1 842 0,80 3 493 189,63 Catalogues et imprimés 617 0,14 617 Transports sur achats 1 922 0,45 3 838 1,68-1 917-49,93 Transports sur ventes 4 165 0,97 596 0,26 3 569 598,53 Dlacements, Missions, Reptions 8 952 2,08 8 315 3,63 637 7,66 Voyages et déplacements 9 910 2,31 8 541 3,73 1 369 16,03 Frais postaux 545 0,13 2 309 1,01-1 764-76,40 Frais de télécommunication 2 510 0,58 3 042 1,33-532 -17,50 Internet 573 0,13 225 0,10 348 154,33 Services Bancaires Et Assimil 1 811 0,42 1 367 0,60 444 32,50 Frais sur titres 12 123 2,82 11 702 5,11 422 3,60 Cotisation CGA 502 0,12 920 0,40-418 -45,45 Autres achats et charges externes 136 963 31,90 109 677 47,92 27 286 24,88 VALEUR AJOUTEE 61 386 14,30 17 635 7,70 43 751 248,08 Taxe d apprentissage 246 0,06 280 0,12-34 -12,27 Formation continue (Trésor) 204 0,09-204 -100,00 Formation continue (organisme) 299 0,07 176 0,08 123 69,72 Taxe professionnelle 138 0,03 1 847 0,81-1 709-92,53 Autres impôts locaux 1 260 0,55-1 260-100,00 Ifa 1 300 0,57-1 300-100,00 Impôts, taxes et verst assimilés 683 0,16 5 067 2,21-4 384-86,52 Salaires appointements commissions 29 506 6,87 34 988 15,29-5 483-15,67 Rémunération du gérant 14 545 3,39 3 777 1,65 10 768 285,10 Cot TNS PRIS EN CHARGE 255 0,06 255 Congés payés -1 584-0,37 1 522 0,66-3 106-204,09 Cotisations à l URSSAF 5 266 1,23 8 381 3,66-3 115-37,17 Cotisations aux caisses de retraite 2 064 0,48 1 994 0,87 69 3,48 Cotisations aux ASSEDIC 1 197 0,28 1 439 0,63-242 -16,81 Medecine Du Travail 221 0,05 126 0,05 95 75,72 Charges Sur Cp -667-0,16 501 0,22-1 168-232,93 Cotisations autres organism. socx 609 0,14 609 Formation du personnel 900 0,39-900 -100,00 Charges de personnel 51 413 11,97 53 628 23,43-2 215-4,13 EXCEDENT BRUT D EXPLOITATION 9 290 2,16-41 060-17,94 50 350-122,63 Repris.s/prov.dépréc. stocks 6 930 1,61 54 611 23,86-47 681-87,31 Transfert de charges d exploitation 3 045 0,71 9 788 4,28-6 743-68,89 Reprises s/ charges et Transferts 9 975 2,32 64 399 28,14-54 424-84,51 Produits divers gestion courante 1 864 0,43 154 0,07 1 710 1 111,75 Autres produits 1 864 0,43 154 0,07 1 710 NS Dot. amort. s/immobil. incorporel. 1 069 0,25 1 879 0,82-811 -43,14 Dot. amort. s/immobil. corporel. 3 493 0,81 3 272 1,43 220 6,73
08/12/2010 Soldes intermédiaires de gestion Détaillé 15/51 du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois % du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois % Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Dot. prov. dépréc. stocks en cours 6 415 1,49 7 161 3,13-746 -10,42 Dot. amortissements et provisions 10 977 2,56 12 313 5,38-1 337-10,86 Charges diverses gestion courante 383 0,09 17 0,01 366 2 212,92 Autres charges 383 0,09 17 0,01 366 NS RESULTAT D EXPLOITATION 9 770 2,28 11 163 4,88-1 393-12,48 Produits de participations 9-9 -100,00 Revenus autres créances 8 2 7 386,39 Escomptes obtenus 3 3 Gains de change 1 994 0,46 1 994 19 939 100,00 Produits financiers 2 005 0,47 10 1 995 NS Charges d intérêts 9 608 0,27-599 -98,54 Intérêts comptes courants dépôts CR 468 0,11 3 638 1,59-3 170-87,13 Pertes de change 5 479 1,28 172 0,08 5 307 3 082,93 Ecart de conversion EURO -1 113-0,49 1 113-100,00 Charges financières 5 956 1,39 3 305 1,44 2 651 80,21 RESULTAT COURANT AVANT IMPÔ 5 820 1,36 7 869 3,44-2 049-26,04 Pénalités et amendes 177 0,08-177 -100,00 Dons et libéralités 2 685 0,63 216 0,09 2 469 1 140,89 Charges exceptionnelles 2 685 0,63 394 0,17 2 292 582,16 Résultat exceptionnel -2 685-0,63-394 -0,17-2 292 582,16 Impôts sur les bénéfices 1 490 0,35 1 154 0,50 336 29,12 Impôts sur les bénéfices 1 490 0,35 1 154 0,50 336 29,12 RESULTAT DE L EXERCICE 1 644 0,38 6 321 2,76-4 677-73,99
08/12/2010 Règles et méthodes comptables 16/51 Désignation de la société : SAS PROTECT FOREST Annexe au bilan avant répartition de l exercice clos le 31/03/2010, dont le total est de 1 224 540 euros et au compte de résultat de l exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 644 euros. L exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2009 au 31/03/2010 Les notes ou tableaux ci après font partie intégrante des comptes annuels. Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l entreprise. Règles générales Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2010 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999, la loi n 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs. Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l exploitation, permanence des méthodes comptables d un exercice à l autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Immobilisations corporelles et incorporelles Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d échange. Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l actif en place et en état de fonctionner conformément à l utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. * Constructions : 10 à 50 ans * Agencements des constructions : 10 à 20 ans * Installations techniques : 5 à 10 ans * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans * Matériel de transport : 4 à 5 ans * Matériel de bureau : 5 à 10 ans * Matériel informatique : 3 ans * Mobilier : 10 ans La durée d amortissement retenue par simplification est la durée d usage pour les biens non décomposables à l origine.
08/12/2010 Règles et méthodes comptables 17/51 Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Stocks Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d acquisition. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entrée, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
08/12/2010 Actif immobilisé 18/51 au début d'exercice Augmentation Diminution en fin d'exercice Frais d établissement et de développement Autres postes d immobilisations incorporelles 2 721 811 895 814 616 Immobilisations incorporelles 2 721 811 895 814 616 Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 22 429 22 429 Installations générales, agencements aménagements divers Matériel de transport 2 752 2 752 Matériel de bureau et informatique, mobilier 12 783 2 176 14 959 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles 37 964 2 176 40 140 Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières 15 564 1 381 8 000 8 945 Immobilisations financières 15 564 1 381 8 000 8 945 ACTIF IMMOBILISE 56 249 815 452 8 000 863 701
08/12/2010 Amortissement 19/51 Valeur en début d'exercice Augmentations dotations Diminutions sorties reprises Valeur en fin d'exercice Immobilisations incorporelles Autres immobilisations incorporelles (II) 2 611 1 069 3 679 Immobilisations corporelles Install. techniques, matériel et outillage industr 16 975 1 924 18 899 Matériel de transport 2 752 2 752 Matériel de bureau et informatique, mobilier 9 238 1 569 10 807 Total II 28 965 3 493 32 458 TOTAL GÉNÉRAL (I+II+ 31 576 4 561 36 137
08/12/2010 Tableau des provisions 20/51 Provisions au début de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Provisions à la fin de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour dépréciation 7 161 6 415 6 930 6 647 Total 7 161 6 415 6 930 6 647 Exploitation 6 415 6 930 Financières Exceptionnelles
08/12/2010 Variation détaillée des stocks 21/51 A la fin de l'exercice Au début de l'exercice Augmentation des stocks Diminution des stocks Marchandises Marchandises revendues en l état 194 678 192 940 1 738 Approvisionnements Matières premières 3 165 3 165 Autres approvisionnements 4 793 5 018 226 Total I 202 636 201 123 1 738 226 Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels Autres Total II Production en cours Produits Travaux Etudes Prestations de services Autres Total III Production stockée
08/12/2010 Echéances des créances 22/51 Montant brut Echéances à moins d'un an Echéances à plus d'un an Créances de l actif immobilisé : Créances rattachées à des participations Prêts Autres 8 945 8 945 Créances de l actif circulant : Créances Clients et Comptes rattachés 180 524 180 524 Autres 19 894 19 894 Capital souscrit appelé, non versé Charges constatées d avance Total 209 362 200 417 8 945 Prêts accordés en cours d exercice Prêts récupérés en cours d exercice
08/12/2010 Echéances des dettes 23/51 Montant brut Echéances à moins d'un an Echéances à plus d'un an Echéances à plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont : à 2 ans au maximum à l origine à plus de 2 ans à l origine 1 111 1 111 Emprunts et dettes financières divers Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 144 427 144 427 Dettes fiscales et sociales 38 816 38 816 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 4 370 4 370 Produits constatés d avance Total 188 724 188 724 Emprunts souscrits en cours d exercice Emprunts remboursés sur l exercice 667
08/12/2010 Produits à recevoir & Charges constatés d'avance 24/51 DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois Créances rattachées à des participations Autres titres immobiliseés Prêts Autres immobilisations financières Clients factures à établir 173 831 67 460 Créances clients et comptes rattachés 173 831 67 460 Etat produits à recevoir 2 591 Autres créances 2 591 Valeurs mobilière de placement Disponibilités Total général 176 422 67 460 DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D AVANCE du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois Charges constatées d avance Total général
08/12/2010 Charges à payer 25/51 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Titres au début d'exercice Titres créés d'exercice Titres remboursés Titres en fin d'exercice TOTAL 5 000 5 000 DETAIL DES CHARGES A PAYER du 01/04/09 au 31/03/10 12 mois du 01/04/08 au 31/03/09 12 mois Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs fact. non parvenues 286 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 286 Dettes provis. pr congés à payer 1 594 3 178 Personnel autres charges à payer 1 523 Charges sociales s/congés à payer 420 1 086 Charges sociales charges à payer 1 054 445 Etat autres charges à payer 7 593 6 711 Dettes fiscales et sociales 12 184 11 420 Divers charges à payer 591 Autres dettes 591 TOTAL GENERAL 12 184 12 297
s appliquent : elles garan Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique et libertés, modifiée par la loi n 2004 801 du 6 août 2004 tissent pour les données vous concernant, un droit d accès et de rectification, auprès de votre service des impôts. Direction Générale des Finances Publiques Exercice ouvert le 01/04/2009 et clos le 31/03/2010 Déclaration souscrite pour le résultat d ensemble du groupe Adresse du service où doit être déposée cette déclaration A IDENTIFICATION Identification du destinataire Préciser éventuellement : l ancienne adresse en cas de changement : le téléphone : C 1 Résultat fiscal 1 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Insp.,IFU N dossier N Siret Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % N 2065 (2010) Timbre à date du service Régime simplifié d imposition Réel normal X Comptabilité super simplifiée Bénéfice imposable Déficit 0 1 934 (report de la lignes XO 0 au taux de 15 % du 2058 A ou 372 du 2033 B) 2 Plus values Plus-values à long Résultat net de la concession de licences d exploitation de brevet au taux de 15 % 2 terme imposables au (ligne 17 du tableau n 2059A ou 591 du 2033C) taux de 15 % (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre1) Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Entreprises nouvelles art. 44 sexies Entreprises nouvelles art. 44 septies Sociétés d investissements immobiliers cotées D Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) Autres plus values imposables au taux de 19% Jeunes entreprises Zones franches urbaines innovantes Zones franches d activités art. 44 quaterdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou selon le cas) Adresse du déclarant (quand celle ci est différente de l adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement : 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d Outre Mer, un crédit d impôt représentatif de l impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l imprimé n 2066 B ACTIVITÉ Activités exercées (souligner l activité principale) : Si vous avez changé d activité, cochez la case 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C 1 et C 2 IMPUTATIONS SIE AIX EN PCE NORD 3, Allée d'estienne d'orves 13090 AIX EN PROVENCE SAS PROTECT FOREST 45, AVENUE DES RIBAS 13770 VENELLES RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.page 4) (cf.page 4) Liberté. Égalité. Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 652 317839 38223381500036 0442542528 Plus-values à long teme imposables au taux de 0% VENTE MATERIEL INCENDIE Zone franche Corse Plus values exonérées art. 238 quindecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense art. 44 terdecies Plus values exonérées relevant du taux à 15 % Les crédits d impôt indiqués aux 1 et 2 ci dessous ne sont imputables que pour partie s ils n ont pas été comptabilisés par l entreprise (66,66 %). 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d un certificat de crédit d impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement Pôle de compétitivité 3 3. Crédits d impôt et imputations Crédit d'impôt en faveur de la recherche Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants Crédit d'impôt famille Réduction d'impôt en faveur du mécénat E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.page 4) Ebis Crédit d'impôt pour investissement en Corse VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% Report colonne B de la ligne OG du tableau 2059-E ou colonne B ligne 137 du 2033-E Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr Autres imputations 77 804 Cegid Group Nom, adresse, téléphone, télécopie : du comptable et/ou du conseil n d agrément du CGA SARL CABINET JULIEN ET ASSOCIES 43423266600025 Visa et cachet du membre de l Ordre des experts comptables ou de l association de gestion et de comptabilité ** * Préciser dans le cadre s il fait ou non partie du personnel salarié de l entreprise (S : Salarié, I : Indépendant). ** Lorsque la déclaration de résultat et la liasse fiscale d un adhérent d un centre de gestion agréé sont transmises via la procédure TDFC, la partie relative au visa doit comporter les informations suivantes : nom et n SIRET du cabinet d expertise comptable ou de l association de gestion et de comptabilité. I * SARL CABINET JULIEN ET ASSOCIES 95, AVENUE DES LOGISSONS 13770 VENELLES SARL CABINET JULIEN ET ASSOCIES BAT LE GAMMA 13770 VENELLES 0442540622 0442540750 À VENELLES..., le... 15/07/2010 Signature et Monsieur LEJOSNE ALAIN qualité du déclarant PRESIDENT La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.
Cegid Group Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) Désignation de l entreprise SAS PROTECT FOREST et Date de clôture de l exercice 31/03/2010 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N 2065 N 2065 bis (2010) (À ne remplir que sur les exemplaires «en continu») F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, { AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 4 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées Payées par la société elle même 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) 5 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci dessus 6 (A préciser par nature sur les lignes e à h) 5. Montant des revenus distribués éligibles à l abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l article 158 du CGI 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l article 158 du CGI 7 (Voir renvois page 4) Payées par un établissement chargé du service des titres (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 7. Montant des revenus répartis 8 total (a à h) G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48 3 à 6 ann. III au CGI) : SARL tous les associés ; SCA associés gérants ; SNC ou SCS associés en nom ou commandités ; SEP et sté de copropriétaires de navires associés, gérants ou coparticipants. Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit Sommes versées, au cours de la période retenue pour l assiette de l impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué Montant des sommes versées : à titre à titre de frais de représentation, à titre de frais professionnels de traitements de mission et de déplacement autres que ceux visés dans les émoluments colonnes 5 et 6 et indemnités proprement Indemnités Remboursements forfaitaires sements Indemnités Rembour- dits forfaitaires 1 2 3 4 5 6 7 8
Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) Désignation de l entreprise SAS PROTECT FOREST et Date de clôture de l exercice 31/03/2010 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N 2065 N 2065 Ter (2010) (À ne remplir que sur les exemplaires «en continu») H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME Caractéristiques marque et puissance Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle. Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation Caractéristiques marque et puissance Service auquel la voiture est affectée Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) I DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION RÉMUNÉRATIONS Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figu rant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2009, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l employeur à l acquisition des chèques vacances par les salariés. K Rétrocessions d honoraires, de commissions et de courtages CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n 2033-NOT, n 2033-C, Cadre III) MVLT restant à reporter à l ouverture de l exercice MVLT imputée sur les PVLT de l exercice MVLT réalisée au cours de l exercice MVLT restant à reporter Taux de 15 % (art. 219 I a ter et aquater du CGI) L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du C.G.I.) Date d entrée dans le groupe de la société déclarante Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n 2058 A bis). bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19% Chiffre d affaires TTC plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 % os Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d imposition et n d identification de la société mère. Cegid Group n SIRET
1 BILAN - ACTIF DGFiP N 2050 2010 EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT Cegid Group Désignation de l entreprise : SAS PROTECT FOREST Adresse de l entreprise Numéro SIRET* ACTIF IMMOBILISÉ* ACTIF CIRCULANT Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Comptes de régularisation IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) STOCKS * CRÉANCES DIVERS Capital souscrit non appelé Frais d établissement * Frais de développement * Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisa tions incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières* Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3)* Autres créances (3) Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :...) CD Disponibilités Charges constatées d avance (3)* Frais d émission d emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif* Renvois : (1) Dont droit au bail : Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : 45, AVENUE DES RIBAS 13770 VENELLES 3 8 2 2 3 3 8 1 5 0 0 0 3 6 (I) TOTAL (II) TOTAL (III) AA AB CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CF CH CJ (IV) CW (V) CM (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032 CN CO Brut 1 814 616 22 429 17 710 8 945 863 701 7 957 194 677 180 523 19 893 569 403 622 1 267 323 (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : AC CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK 1A CP Amortissements, provisions 2 Durée de l exercice exprimée en nombre de mois* 3 679 18 898 13 558 36 136 231 6 415 6 646 42 783 Durée de l exercice précédent* Néant * Exercice N clos le, N-1 31/03/2010 31/03/2009 Net 3 810 936 (3) Part à plus d un an 3 530 4 151 8 945 827 564 7 725 188 262 180 523 19 893 569 396 975 1 224 540 CR Stocks : Créances : Net 4 12 12 110 5 454 3 544 15 563 24 673 7 951 186 010 71 704 9 693 764 276 124 300 798
Exercice N Exercice N 1 Autres fonds propres CAPITAUX PROPRES Provisions pour risques et charges RENVOIS DETTES (4) Cegid Group 2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N 2051 2010 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l entreprise SAS PROTECT FOREST Néant * EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT Compte régul. (1) (2) (3) (4) (5) Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :...) 920 000 DA 920 000 76 224 Primes d émission, de fusion, d apport,... Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d équivalence Réserve légale (3) Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (3)* Autres réserves Report à nouveau RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d investissement Provisions réglementées * Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes ( ( Produits constatés d avance (4) Ecarts de conversion passif* Écart de réévaluation incorporé au capital { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Dont Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) Dont réserve spéciale des plus values à long terme * Dettes et produits constatés d avance à moins d un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EK Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 Dont réserve relative à l achat d oeuvres originales d artistes vivants* EJ EI ) ) ) TOTAL (I) TOTAL (II) TOTAL (III) ) TOTAL (IV) (V) TOTAL GÉNÉRAL (I à V) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032 DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE 1B 1C 1D 1E EF EG EH 7 622 7 622 3 878 1 644 933 144 1 111 413 102 671 144 427 38 815 3 956 291 395 1 224 540 1 332 6 320 91 500 25 512 24 954 96 419 61 820 591 209 297 300 798 188 724 207 519 23 734
3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N 2052 2010 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l entreprise : SAS PROTECT FOREST Néant * EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT Cegid Group CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises* Production vendue Chiffres d affaires nets * Production stockée* Production immobilisée* Subventions d exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) Autres produits (1) (11) Achats de marchandises (y compris droits de douane)* Variation de stock (marchandises)* Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* Impôts, taxes et versements assimilés* Salaires et traitements* Charges sociales (10) Autres charges (12) Bénéfice attribué ou perte transférée* Perte supportée ou bénéfice transféré* Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations financières aux amortissements et provisions* Intérêts et charges assimilées (6) Différences négatives de change { biens * services * Sur immobilisations FA FD FG France Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement FJ dotations aux amortissements* dotations aux provisions* Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) opérations en commun CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS DOTATIONS D'EXPLOITATION 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) { Exercice N Exportations et livraisons intracommunautaires Total Exercice (N 1) 429 374 FB FC 429 374 228 884 FE FH FF FI 429 374 FK FL 429 374 228 884 Total des produits d'exploitation (2) (I) Total des charges d'exploitation (4) (II) (III) (IV) Total des produits financiers (V) FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT Total des charges financières (VI) GU (RENVOIS : voir tableau n 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032. GV GW 9 975 64 399 1 864 153 441 214 293 437 229 575 101 996 ( 1 737) ( 1 179) 1 316 888 225 ( 880) 138 608 110 425 683 5 067 42 722 40 287 8 690 13 340 4 561 5 151 6 415 7 161 383 16 431 444 282 273 9 770 11 163 1 993 8 11 1 2 005 10 477 3 132 5 478 172 5 955 3 305 ( 3 950) ( 3 294) 5 819 7 868