DEPENSES EXERCICE 2013/2014 BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2014/2015 SAUVEGARDE DE L'IMMEUBLE Contentieux et expertises 15 573,77 11 000,00 13 741,71 14 000,00 Achats: ventilation du stock 7 932,78 7 000,00 10 568,23 7 000,00 Achats divers 8 157,11 10 000,00 9 524,88 10 000,00 Main d'oeuvre: salaires et charges 56 114,43 52 000,00 53 188,99 53 600,00 Main d'oeuvre: sal et charges vernis boiseries 19 810,00 19 800,00 18 767,00 20 400,00 Régularisation taux horaire service entretien -10 188,14 0,00-8 944,39 0,00 Désinfection et désinsectisation des communs 3 510,26 5 700,00 6 833,58 6 000,00 Protection incendie et vérifications périodiques 12 128,58 12 000,00 9 163,07 11 000,00 Travaux Entreprises extérieures 16 712,16 20 000,00 35 660,80 27 000,00 Frais du Conseil Syndical 7 649,80 9 000,00 9 727,56 10 000,00 Indemnité occupation parties communes -2 451,00-1 000,00-1 565,00-1 600,00 Assurances de l'immeuble 76 587,10 79 600,00 79 572,60 82 800,00 Veilleur de nuit (3/4 salaire) 47 969,02 48 900,00 58 809,96 48 900,00 Logement et frais de personnel 2 437,50 2 500,00 1 308,00 2 400,00 Surveillant général (1/4 salaire) 9 392,20 9 600,00 9 453,17 9 800,00 Garantie totale chaufferie (P3) 21 888,37 22 500,00 22 601,23 23 100,00 Financement travaux chauffage (P3 bis) 20 889,60 20 900,00 21 377,65 21 800,00 Entretien groupe électrog, 1 884,85 1 900,00 1 956,84 2 000,00 Entretien du défébrilateur 202,12 200,00 202,12 200,00 total rubrique 01 316 200,51 331 600,00 351 948,00 348 400,00 FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT Taxe foncière s/ parties comunes 1 331,00 1 400,00 1 381,00 1 400,00 Fournitures de bureau 818,13 500,00 334,78 500,00 Affranchissements et téléphone 11 704,43 10 700,00 12 198,99 11 100,00 Honoraires Syndic (h.t.) 152 860,00 155 920,00 155 920,00 159 000,00 T.v.a. sur honoraires syndic 29 960,56 31 028,00 31 028,08 31 800,00 Frais de banques 322,75 50,00 45,75 50,00 Location salle de réunion Assemblée Générale 110,00 160,00 161,00 170,00 Contrôle des comptes 4 207,53 3 600,00 3 707,60 3 800,00 total rubrique 02 201 314,40 203 358,00 204 777,20 207 820,00 08/12/2014 1/8
REFECTION COULOIRS ET ESCALIERS Remplacement revêtement de sols couloirs 25 297,58 19 000,00 18 775,54 20 000,00 Achats: ventilation du stock 0,00 500,00 0,00 0,00 Achats divers et prestations entreprises exter. 32 030,76 35 000,00 34 021,34 34 000,00 Main d'oeuvre: salaires et charges 0,00 5 000,00 0,00 0,00 total rubrique 03 57 328,34 59 500,00 52 796,88 54 000,00 TRAVAUX DE MAINTENANCE Achats: ventilation du stock 0,00 0,00 0,00 0,00 Achats divers 0,00 0,00 0,00 0,00 Main d'oeuvre: salaires et charges 0,00 0,00 0,00 0,00 Remboursement travaux ventilation 0,00 0,00 0,00 0,00 Peintures extérieures hors contrat: vernis volets 11 760,82 15 000,00 13 501,95 15 000,00 Travaux de maintenance des installations 21 550,32 37 000,00 38 861,19 39 000,00 total rubrique 04 33 311,14 52 000,00 52 363,14 54 000,00 ENTRETIEN CIRCULATIONS ET ESCALIERS Entretien matériel de nettoyage 1 188,57 4 000,00 0,00 4 000,00 Achats: Ventilation du stock 7 499,18 8 000,00 9 441,30 7 500,00 Achats divers et prestations entreprises exter. 12 210,75 13 000,00 9 925,91 10 500,00 Main d'oeuvre : salaires et charges 136 652,89 148 600,00 138 234,54 147 100,00 Logement et frais de personnel 7 574,85 7 000,00 6 337,00 7 000,00 Electricité des couloirs 10 509,10 11 100,00 10 352,06 10 800,00 Eau des communs 3 054,53 3 900,00 2 514,99 3 600,00 total rubrique 05 178 689,87 195 600,00 176 805,80 190 500,00 08/12/2014 2/8
ASCENSEURS-PORTES AUTOMATIQUES Contrats d'entretien des ascenseurs 53 240,60 54 840,00 54 762,29 56 400,00 Contrats d'entretien des portes automatiques 11 474,89 11 820,00 12 009,44 12 400,00 Achats: ventilation du stock 1 413,68 1 000,00 36,85 1 000,00 Achats divers, travaux entretien 215,28 800,00 211,34 600,00 Main d'oeuvre : salaires et charges 9 543,40 13 150,00 9 143,07 11 400,00 Electricité des appareils 8 598,40 9 090,00 8 469,88 8 800,00 Entretien hors contrat 1 934,61 6 000,00 7 056,60 6 900,00 Téléphone de cabines 1 273,06 1 300,00 1 278,71 1 200,00 total rubrique 06 87 693,92 98 000,00 92 968,18 98 700,00 EVACUATION DES ORDURES Achats: ventilation du stock 391,93 400,00 630,62 600,00 Achats divers et prestations entreprises exter. 6 673,65 6 650,00 4 159,59 5 000,00 Main d'oeuvre : salaires et charges 61 861,86 73 800,00 65 912,33 72 900,00 total rubrique 07 68 927,44 80 850,00 70 702,54 78 500,00 RATELIERS A SKIS Achats: ventilation du stock 29,95 100,00 25,95 100,00 Achats divers, travaux entretien 0,00 200,00 0,00 0,00 Main d'oeuvre : salaires et charges 5 535,57 5 650,00 5 518,84 5 700,00 total rubrique 08 5 565,52 5 950,00 5 544,79 5 800,00 SURVEILLANCE DE L'IMMEUBLE Veilleur de nuit (1/4 salaire) 15 989,66 16 310,00 19 603,29 16 800,00 Surveillant général (3/4 salaire) 28 176,50 28 760,00 28 359,45 29 300,00 Logement et frais veilleur de nuit 812,50 850,00 436,00 860,00 total rubrique 09 44 978,66 45 920,00 48 398,74 46 960,00 08/12/2014 3/8
ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES Prestations entreprises extérieures 2 040,38 3 390,00 4 172,91 4 000,00 Achats: ventilation du stock 3 394,74 2 900,00 3 124,86 3 000,00 Achats divers 3 511,15 4 300,00 2 148,87 2 500,00 Achats: petit outillage 4 092,28 3 000,00 2 880,35 3 000,00 Main d'oeuvre: salaires et charges 99 996,16 86 000,00 70 180,69 81 000,00 Logement et frais de personnel 32 109,77 30 000,00 25 930,62 26 400,00 Frais de transport 600,87 700,00 962,40 1 000,00 total rubrique 11 145 745,35 130 290,00 109 400,70 120 900,00 ENTRETIEN DES ABORDS Achats: ventilation du stock 13,89 100,00 28,56 100,00 Achats divers et prestations entreprises exter. 1 408,89 500,00 0,00 400,00 Main d'oeuvre : salaires et charges 15 164,87 14 900,00 11 869,88 12 800,00 Déneigement 400,00 400,00 400,00 400,00 total rubrique 13 16 987,65 15 900,00 12 298,44 13 700,00 CHAUFFAGE ET CHAUFF. EAU - HIVER Combustible (P1) 374 013,85 418 900,00 306 781,37 380 000,00 Combustible eau chaude ( P1) 84 459,52 91 220,00 68 374,88 85 000,00 Prestations de service ( 2/3 P2 ) 35 493,62 36 200,00 36 478,42 37 500,00 Entretien hors contrat 10 168,57 8 000,00 8 329,00 8 500,00 total rubrique 14 504 135,56 554 320,00 419 963,67 511 000,00 08/12/2014 4/8
CHAUFFAGE ET CHAUFF. EAU - ETE Combustible eau chaude ( P1) 18 041,52 19 000,00 13 724,04 19 000,00 Prestations de service ( 1/3 P2 ) 17 746,79 18 280,00 18 239,21 18 800,00 Entretien hors contrat 0,00 0,00 0,00 0,00 total rubrique 15 35 788,31 37 280,00 31 963,25 37 800,00 COTISATIONS ET REDEVANCES Redevance ordures ménagères logements 130 680,00 135 900,00 135 036,00 143 000,00 total rubrique 16 130 680,00 135 900,00 135 036,00 143 000,00 ELECTRICITE DES COMMUNS Electricité des parties communes (hiver) 22 208,22 23 320,00 21 515,76 22 200,00 Electricité des parties communes (été) 5 497,71 5 800,00 5 776,04 6 200,00 total rubrique 18 27 705,93 29 120,00 27 291,80 28 400,00 EAU COMMUNE Eau froide et eau à chauffer ( hiver ) 144 012,51 148 330,00 145 371,92 148 300,00 Surtaxe communale - rappel 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 Eau froide et eau à chauffer ( été ) 64 025,08 66 300,00 64 112,17 61 300,00 total rubrique 19 208 037,59 214 630,00 209 484,09 209 600,00 ACHATS : STOCK MARCHANDISES Achats marchandises (stockées) 68 557,03 0,00 73 348,74 0,00 Marchandises ventilées dans autres rubriques -68 804,46 0,00-75 570,89 0,00 total rubrique -247,43 0,00-2 222,15 0,00 ACCES SANS FIL INTERNET Achat divers 0,00 0,00 4 057,99 0,00 Abonnements ADSL "Orange-Pro" 3 241,19 4 400,00 3 223,33 3 280,00 Installation du matériel 5 669,04 0,00 5 669,04 5 780,00 Contrat matériel wifi "Caîman Télécom" 12 826,79 12 830,00 12 857,66 3 200,00 total rubrique 21 21 737,02 17 230,00 25 808,02 12 260,00 08/12/2014 5/8
CHARGES PARTICULIERES Achats: ventilation du stock 44 036,03 0,00 48 834,17 0,00 Achats divers 410,11 0,00 475,20 0,00 Main d'oeuvre: salaires et charges 52 003,00 0,00 58 023,00 0,00 Electricité studios srba 42 903,41 0,00 39 587,08 0,00 Répartition à certains copropriètaires -139 352,55 0,00-146 919,45 0,00 total rubrique 0,00 0,00 0,00 0,00 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2 084 579,78 2 207 448,00 2 025 329,09 2 161 340,00 08/12/2014 6/8
ANALYSE DES BUDGETS REALISATIONS BUDGET REALISATIONS BUDGET FRAIS DE PERSONNEL Salaires et Charges Sociales 496 018,42 522 470,00 480 096,82 509 700,00 Logements et frais de Personnel 42 934,62 40 350,00 34 011,62 36 660,00 total 538 953,04 562 820,00 514 108,44 546 360,00 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET ACHATS Travaux d'entretien 68 788,30 83 390,00 97 638,75 92 000,00 Vernis balcons 0,00 0,00 0,00 0,00 Achats divers et autres achats 81 995,41 77 450,00 69 260,70 71 300,00 Contrats protections et assurances 88 715,68 91 600,00 88 735,67 93 800,00 total 239 499,39 252 440,00 255 635,12 257 100,00 AMENAGEMENTS ET GROS TRAVAUX Travaux et Aménagements exceptionnels 33 311,14 52 000,00 52 363,14 54 000,00 total 33 311,14 52 000,00 52 363,14 54 000,00 COTISATIONS ET REDEVANCES Ramassage des ordures ménagères 130 680,00 135 900,00 135 036,00 143 000,00 total 130 680,00 135 900,00 135 036,00 143 000,00 CONTRATS Chauffage :Prestations (P2) 53 240,41 54 480,00 54 717,63 56 300,00 Chauffage :Garantie totale (P3)+(P3bis) 42 777,97 43 400,00 43 978,88 44 900,00 Ascenseurs : Prestations 64 715,49 66 660,00 66 771,73 68 800,00 Accès sans fil internet (wifi) 21 737,02 17 230,00 25 808,02 12 260,00 Contrat entretien groupe élect, 1 884,85 1 900,00 1 956,84 2 000,00 total 184 355,74 183 670,00 193 233,10 184 260,00 08/12/2014 7/8
REALISATIONS BUDGET REALISATIONS BUDGET ELECTRICITE Electricité des parties communes 46 813,43 49 310,00 46 113,74 48 000,00 total 46 813,43 49 310,00 46 113,74 48 000,00 EAU Eau froide et eau à chauffer 211 092,12 218 530,00 211 999,08 213 200,00 total 211 092,12 218 530,00 211 999,08 213 200,00 FRAIS GENERAUX Frais de contentieux 15 573,77 11 000,00 13 741,71 14 000,00 Frais du Conseil Syndical 7 649,80 9 000,00 9 727,56 10 000,00 Indemnité occupation pharmacie -2 451,00-1 000,00-1 565,00-1 600,00 Impots, fournitures administ., frais de banque 2 471,88 1 950,00 1 761,53 1 950,00 Frais d'affranchissement et téléphone 12 977,49 12 000,00 13 477,70 12 300,00 Honoraires Syndic (ttc) 182 820,56 186 948,00 186 948,08 190 800,00 Location salle de réunion 110,00 160,00 161,00 170,00 Honoraires contrôle des comptes 4 207,53 3 600,00 3 707,60 3 800,00 total 223 360,03 223 658,00 227 960,18 231 420,00 SOUS TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT 1 608 064,89 1 678 328,00 1 636 448,80 1 677 340,00 COMBUSTIBLE Achat combustible ( fioul ) 476 514,89 529 120,00 388 880,29 484 000,00 total 476 514,89 529 120,00 388 880,29 484 000,00 CHARGES FONCTIONNEMENT 2 084 579,78 2 207 448,00 2 025 329,09 2 161 340,00 08/12/2014 8/8