Titulaire du compte Reporting Muster Répartition des investissements Répartition des monnaies SITUATION EN AU 30.06.2015 Liquidité 270983 17.40 % Investissements à court terme Obligations (intérêts courus inclus) Actions Investissements alternatifs Matières premières Divers Total des investissements 255238 648404 254558 127822 1557005 16.39 % 41.64 % 16.35 % 8.21 % 100.00 % 1057110 67.89 % 272002 17.47 % 227893 14.64 % Total des investissements 1557005 100.00 % GBP 1.465 différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 1 de 8
LIQUIDITE Monnaie CZK OBLIGATIONS Monnaie Montant Description du Compte 265707.75 Nominal 4827.05 COMPTE COURANT 001-00 001 COMPTE COURANT 001-00 978 0.00 COMPTE COURANT 001-00 898 266.07 COMPTE COURANT 001-00 333 LIQUIDITE FRANC SUISSE 1700 CONVENTUM SICAV - SAFETY CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT 25508989/0 LU1117651890 FRANC SUISSE Rend. prix dachat Rend. prix actuel Performance en -1.47% -0.07% -170 30.11.2010 dachat Prix dachat historique 259046 152.380 255238 150.140 en 265708 17.31% 5027 0.33% 0 0.00% 248 0.02% en Int. courus en 270983 17.66% 255238 0 16.63% 255238 0 16.63% différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 2 de 8
OBLIGATIONS Monnaie ACTIONS Nominal Quantité 500 200 2580 1500 600 (SUITE) SUISSE OBLIGATIONS BALOISE-HOLDING BASEL ACTIONS NOM. 1241051/0 CH0012410517 GEBERIT AG ACTIONS NOM. 3017040/0 CH0030170408 INGENIUM SICAV - SWISS VALUE CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT 2905028/0 LU0285847413 LOGITECH INTERNATIONAL SA ACTIONS NOM. 2575132/0 CH0025751329 NESTLE AG ACTIONS NOM. 3886335/0 CH0038863350 Rend. prix dachat Rend. prix actuel Performance en Performance en 36.53% -8.29% -5300 44.31% -6.32% -4278 8.65% -0.24% -722 28.08.2013 102.42% 1.86% 375 6.47% -5.54% -2425 dachat Prix dachat historique dachat Prix dachat historique 41750 83.500 43200 216.000 280916 108.882 10152 6.768 38040 63.400 57000 114.000 62340 311.700 305214 118.300 20550 13.700 40500 67.500 en Int. courus en en Int. courus en 255238 0 16.63% 57000 3.71% 62340 4.06% 305214 19.89% 20550 1.34% 40500 2.64% différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 3 de 8
ACTIONS (SUITE) Quantité 400 385 400 SUISSE INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS Quantité SONOVA HOLDING SA ACTIONS NOM. 1254978/0 CH0012549785 OPE AIR LIQUIDE 502455/0 (SUITE) ESSILOR INTL (CIE GENERALE DOPTIQUE) 497537/0 FR0000121667 SUISSE OPE ACTIONS FR0000120073 Performance en 21.31% -13.06% -7675 11.74% -2.21% -1044 17.82% 2.78% 1212 Performance en dachat Prix dachat historique 41680 104.200 32804 85.206 1.2410 30486 76.214 1.2410 dachat Prix dachat historique 50560 126.400 43678 113.450 42800 107.000 en Int. courus en 50560 3.29% 536164 34.93% 45491 2.96% 44576 2.90% 90067 5.87% 626231 40.80% en différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 4 de 8
INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS (SUITE) Quantité 30 1430 200 11.46 OPE JULIUS BAER PRECIOUS METALS - JULIUS BAER PHYSICAL GOLD FUND KLASSE -AX- () UNITS 4482169/0 CH0044821699 ETATS-UNIS DAMÉRIQUE INGENIUM SICAV - FLEXIBLE CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT 19823038/0 LU0848875521 PARVEST SICAV - EQUITY USA CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT 596647/0 LU0012181318 PARVEST SICAV - EQUITY WORLD TECHNOLOGY CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT 21164775/0 LU0823421333 OPE ETATS-UNIS DAMÉRIQUE INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS Performance en -47.29% -15.78% -5043 12.09.2011-8.96% -6.56% -13877 13.01.2012 45.93% -4.91% -1200 27.11.2012 42.28% -0.95% -66 07.12.2012 dachat Prix dachat historique 42364 1412.130 1.2057 212231 148.413 1.0225 17122 85.610 0.9302 5125 447.231 0.9354 25850 861.650 212169 148.370 24960 124.800 7325 639.200 en 26922 1.75% 26922 1.75% 197572 12.87% 23243 1.51% 6821 0.44% 227636 14.83% 254558 16.59% différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 5 de 8
POSITIONS DIVERS Quantité/Nominal 150000 540 7 1/2 % CAPITAL RAG GMBH 2002-OHNE FESTEN VERFALL 1516872/0 DE0007490724 INGENIUM SICAV - BALANCED CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT 2310780/0 LU0233408011 POSITIONS DIVERS Performance en 95.44% -0.48% -109 19.11.2012-35.49% -12.62% -14414 30.10.2009 dachat Prix dachat historique DE LEVALUATION -4.67% 1534832 différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 6 de 8 7140 4.760% 1.2046 101561 188.077 1.5228 16140 10.760% 95801 177.410 en Int. courus en 16810 11235 1.83% 99777 6.50% 116587 11235 8.33%
STRUCTURE DES INVESTISSEMENTS EN AU 30.06.2015 Monnaie Liquidité Court terme Obligations Actions Alternatifs Matières premières Divers Total 265708 17.07 % 255238 536164 16.39 % 34.44 % 1057110 67.89 % 5027 0.32 % 112231 7.21 % 26922 1.73 % 127822 8.21 % 272002 17.47 % 248 0.02 % 9 0.00 % 227636 14.62 % 227893 14.64 % Total des investissements 270983 255238 648404 254558 127822 1557005 17.40 % 16.39 % 41.64 % 16.35 % 8.21 % 100.00 % différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 7 de 8
Titulaire du compte Reporting Muster Etat 31.12.2014 Etat 30.06.2015 PERFORMANCE EN DU 01.01.2015 AU 30.06.2015 Entrée titre Entrée monnaie Sortie titre Sortie monnaie Total entr/sorties Capital investi moyen 1848596 1557006 0 0 0-210500 -210500 1736329 Revenus crédités Revenus crédités en % Performance Performance en % 6564 0.38 % -81090-4.67 % différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 8 de 8