Comptes annuels 31/12/2017 Ce document contient 6 pages
Comptes annuels Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan) Sommaire 0.1 Bilan actif 3 0.2 Bilan passif (avant répartition) 4 0.3 Compte de résultat 5 07/03/2018 11:14:14
Bilan actif * Mission de Présentation-Voir le rapport de l'expert Comptable Actif immobilisé Actif circulant Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières (2) Stocks et en-cours Actif Frais d établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commande Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Créances (3) Divers Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d avance (4) Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des emprunts Ecart de conversion Actif III IV V Total I Total II DE L ACTIF (I+II+III+IV+V) précédent Montant brut Amort. ou Prov. Montant net Au : 31/12/2016 2 683 1 500 1 183 704 2 683 1 500 1 183 704 64 526 31 056 33 470 40 516 283 822 237 431 46 390 59 662 171 966 161 304 10 662 16 628 520 316 429 792 90 523 116 807 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 530 499 431 293 99 206 125 012 17 921 17 921 34 991 40 228 40 228 117 308 58 149 58 149 152 299 18 766 18 766 18 668 154 242 154 242 18 219 242 242 10 594 231 400 231 400 199 782 761 900 431 293 330 606 324 794 Renvois Engagements reçus (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d un an (brut) Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres 07/03/2018 11:14:14 Page : 3 / 6
Bilan passif (avant répartition) * Mission de Présentation-Voir le rapport de l'expert Comptable Passif (avant répartition) précédent Fonds associatifs Fonds propres Autres fonds associatifs Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l exercice Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d investissement sur biens non renouvelables par l organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat) 306 012 64 418-118 133 26 153 276 379 64 418-71 501-46 632 2 519 Total I 278 450 225 182 Provisions pour risques Provisions et fonds dédiés Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations) Total II 10 000 10 000 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Dettes Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d avance 16 814 29 026 16 342 39 596 18 999 11 488 9 500 Total III 52 156 89 611 Écart de conversion passif IV Total du passif (I+II+III+IV) 330 606 324 794 Dettes sauf (1) à plus d un an Renvois Engagements donnés Dettes sauf (1) à moins d un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs Sur legs acceptés Autres 52 156 89 611 07/03/2018 11:14:14 Page : 4 / 6
Compte de résultat Période de l exercice Période de l exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2016 31/12/2016 * Mission de Présentation Voir le rapport précédent Produits d exploitation Charges d exploitation Opér. commun Ventes de marchandises Production vendue : Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services Montant net du chiffre d affaires (dont à l exportation ) Production stockée Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Cotisations Dons Legs et donations Subventions d exploitation Produits liés à des financements réglementaires Ventes de dons en nature Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits Marchandises Achats Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements Autres achats et charges externes (1) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations d exploitation sur immobilisations Subventions accordées par l association Autres charges Excédents ou déficits transférés Déficits ou excédents transférés sur actif circulant : provisions pour risques et charges : provisions Total des produits d exploitation I Achats Variation de stocks amortissements provisions Total des charges d exploitation II Résultat d exploitation (I-II) III IV 200 10 137 981 53 311 82 855 53 511 93 973 33 277 9 617 215 387 170 248 6 883 5 698 51 173 360 233 6 641 16 677 5 273 284 810 4 571 14 109 159 344 153 484 3 889 1 713 85 654 85 401 29 065 28 029 42 495 46 365 300 260 344 329 333 675 15 904-48 864 Produits financiers Produits financiers de participations Produits financiers d autres valeurs mobilières de placement et créances d actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 393 560 Total des produits financiers V 393 560 Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières VI Résultat financier (V-VI) Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI) 645 975 645 975-251 -415 15 652-49 280 Renvois (1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier 07/03/2018 11:14:14 Page : 5 / 6
Compte de résultat Période de l exercice Période de l exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2016 31/12/2016 * Mission de Présentation Voir le rapport précédent Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels VII 500 46 500 46 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés aux résultats Impôts sur les sociétés Total des charges exceptionnelles VIII Résultat exceptionnel (VII-VIII) IX X 0 399 0 399 500-352 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Engagements à réaliser sur ressources affectées Total des produits Total des charges Excédent ou déficit XI XII (I+III+V+VII+XI) XIII (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV (XIII-XIV) 10 000 13 000 10 000 371 127 298 418 344 974 345 050 26 153-46 632 Produits Charges Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Secours en nature Mise à disposition de biens et services Personnel bénévole Évaluation des contributions volontaires en nature 07/03/2018 11:14:14 Page : 6 / 6