ANIS ASSOCIATION 139 RUE DES ARTS

139 RUE DES ARTS Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Activité principale de l'association : Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice. Fait à LILLE Le 07/05/2015 Georges-Henri ELIOT 41 RUE LEONARD DANEL 59000 LILLE 0344866279

139 RUE DES ARTS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2014 - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail bilan - Détail Compte de résultat 41 RUE LEONARD DANEL 59000 LILLE 0344866279

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ANIS ASSOCIATION 139 RUE DES ARTS pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014, et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation. Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes : - Total du bilan, 112 098 Euros - Chiffre d'affaires HT, 10 373 Euros - Résultat net comptable, 2 027 Euros Fait à LILLE Le 06/05/2015 Georges-Henri ELIOT 41 RUE LEONARD DANEL 59000 LILLE

BILAN ACTIF ACTIF Brut Amortissements et Provisions Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 5791 646 5791 646 196 646 196-100.00- TOTAL I 6437 5791 646 842 196-23.26- Comptes de liaison TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 93011 93011 730 46000 730-47011 100.00-102.20 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 18441 18441 32155 153 13 714-42.65-153- 100.00- Comptes de Régularisation TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 111 452 111 452 79038 32415 41.01 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 117 889 5791 112 098 79879 32219 40.33 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF PASSIF Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 35364 29134 6231 21.39 FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires 2027 6231 4204-67.47- TOTAL I 37391 35364 2027 5.73 Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 1725 7822 4750 9765 3025-1943- 63.68-19.90- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) 35160 44707 14515 35160 30192 208.01 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 112 098 79879 32219 40.33 (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 9547 14515

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 10373 38017 27 645-72.72- Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 109 187 0 120 960 653 12 11 773-9.73-653- 100.00-12- 100.00-0 TOTAL I 119 560 159 643 40 083-25.11- CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 79 79 Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 64488 245 39718 13060 79945 165 29725 11939 15 457-80 9993 1121 19.33-48.41 33.62 9.39 Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 196 1359 1163-85.59- Subventions accordées par l'association Autres charges (2) 382 382 TOTAL II 118 167 123 132 4966-4.03-1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1393 36510 35 117-96.18- QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 191 3 188 NS TOTAL V 191 3 188 NS CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 191 3 188 NS 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 1584 36514 34 930-95.66- PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 443 94 349 372.94 TOTAL VII 443 94 349 372.94 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions TOTAL VIII 4116 4116 4116-100.00-4116- 100.00-4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 443 4022-4465 111.01 Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 120 193 118 167 159 740 127 249 39 546-9082- 24.76-7.14- SOLDE INTERMEDIAIRE 2027 32491 30 464-93.76- + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 3739 26261 702.25 5. EXCEDENTS OU DEFICITS 2027 6231 4204-67.47-

DETAIL BILAN ACTIF ACTIF AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 196 196-100.00-218 MATERIEL INFORMATIQUE 5 159 5 159 21840000 MOBILIER 632 632 28183000 AMORTISSEMENT INFORMATIQUE 5 159-5 065-94- 1.86-28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER 632-530- 102-19.21- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 646 646 27510000 DEPOTS VERSES 646 646 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 646 842 196-23.26- CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 730 730-100.00-41100000 CLIENTS 730 730-100.00- AUTRES CREANCES 93 011 46 000 47 011 102.20 44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR 46000 46000-100.00-44113010 SUBV CPO 2013 10000 10000 44113020 SUBV PROJET TEC 2013 6 000 6 000 44114010 SUBV 2014 NPDC CPO 15 000 15 000 44114030 SUBV 2014 ROUBAIX FABLAB 14-15 27 075 27 075 44114050 SUBV 2014 CG59 ROUMICS ET ASSO 14 000 14 000 44114060 SUBV 2014 FIDESS SIMPLON 8 936 8 936 44114070 SUBV 2014 DUI FABLAB 10 000 10 000 44114080 SUBV 2014 LILLE CATALYST 2 000 2 000 DISPONIBILITES 18 441 32 155 13 714-42.65-51210000 CREDIT COOPERATIF 18 047 11 971 6 075 50.75 51220000 LIVRET A 294 20 103 19 809-98.54-53100000 CAISSE 100 80 20 25.00 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 153 153-100.00-48600000 CCA 153 153-100.00- TOTAL ACTIF CIRCULANT 111 452 79 038 32 415 41.01 TOTAL GENERAL 112 098 79 879 32 219 40.33

DETAIL BILAN PASSIF PASSIF FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 35364 29134 6231 21.39 10200000 FONDS ASSOCIATIFS 35 364 29 134 6 231 21.39 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 2027 6231 4204-67.47- TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 37 391 35 364 2 027 5.73 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 19440000 FONDS DEDIES 30 000 30 000 TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 1725 4750 3025-63.68-40100000 FOURNISSEURS 1 545 935 610 65.22 40810000 FNP 180 3 815 3 635-95.28- DETTES FISCALES ET SOCIALES 7 822 9 765 1 943-19.90-42100000 SALAIRES 17 17-100.00-42820000 PROVISION CP 477 3 748 3 271-87.28-43100000 URSSAF 5 789 3 493 2 296 65.73 437 RETRAITE 1 102 713 389 54.56 43820000 CS SUR CP 209 1 629 1 420-87.17-44860000 CAP ETAT 245 165 80 48.41 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 35160 35160 48700000 PCA 35 160 35 160 TOTAL DETTES 44 707 14 515 30 192 208.01 TOTAL GENERAL 112 098 79 879 32 219 40.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 10373 38017 27645-72.72-70500000 ETUDES 8 088 1 500 6 588 439.17 706 ADHESIONS 85 947 862-91.02-70665500 FETE INTERNET 1 800 1 800 70668000 EVENEMENTS 300 300-100.00-70680000 REDACTION 1 200 1 200-100.00-70686000 FORMATIONS 34 070 34 070-100.00-70690000 FORMATIONS 400 400 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 109 187 120 960 11 773-9.73-74000000 SUBVENTIONS 109 187 120 960 11 773-9.73- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 653 653-100.00-79145000 SERVICE CIVIQUE 653 653-100.00- COLLECTES 12 12-100.00-75400000 RISTOURNES 12 12-100.00- AUTRES PRODUITS 0 0 75800000 0 0 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 119 560 159 643 40 083-25.11- ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 79 79 60220000 MATERIEL ATELIERS 79 79 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 64488 79945 15457-19.33-60400000 ACHAT D'ETUDES ET SCES 5117 5117 60410000 DEVELOPPEMENT INTERNET 80 80 60420000 HEBERGEMENT 2 232 1 363 869 63.70 604 NOMS DE DOMAINE 18 18 0 0.33 60440000 FORMATIONS 540 20 930 20 390-97.42-60445000 ANIMATION ATELIERS SCOLAIRES 30 667 16 977 13 689 80.63 60445500 FABLAB 2 650 2 650 60445600 ANIMATION DUI 360 360 60450000 CONSEIL 4 000 4 000-100.00-60460000 GRAPHISME ET ILLUSTRATION 684 1148 464-40.43-60470000 VIDEOS 6 324 6 324-100.00-60480000 REDACTION 200 4 640 4 440-95.69-60610000 ELECTRICITE 2 207 2 207-100.00-606 PETIT EQUIPEMENT 981 784 197 25.09 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 306 319 13-4.05-60650000 ACHATS SPECIAUX 527 527 61320000 LOYER BUREAU 7 197 5 583 1 615 28.92 61321000 LOCATIONS DE LIEUX 405 405 61400000 CHARGES LOCATIVES 3 005 3 005 61520000 ENTRETIEN ET REPARATION IMMOBI 317 626 309-49.40-61610000 ASSURANCE BUREAUX 322 968 646-66.72-61640000 ASSURANCE PORTABLE 120 120 61810000 DOCUMENTATION 18 18 618 DOCUMENTATION TECHNIQUE 188 188-100.00-62260000 HONORAIRES 1 454 3 962 2 508-63.31-62310000 INSERTIONS 109 762 652-85.63-62380000 DONS POURBOIRES 500 500 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 426 3 757 331-8.81-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT 62560000 MISSIONS 357 210 147 70.02 62570000 RECEPTIONS 973 2 602 1 629-62.59-62610000 AFFRANCHISSEMENT 270 674 403-59.89-62620000 PORTABLE 591 550 41 7.37 62625000 PHOTOCOPIES 180 180-100.00-62780000 FRAIS BANCAIRES 235 180 55 30.63 62810000 COTISATIONS 813 230 583 253.48 62820000 GESTION CHEQUES DEJ 14 240 226-94.16-62825000 GESTION CHEQUES CADHOC 22 22-100.00- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 245 165 80 48.41 631 FORMATION PRO 245 165 80 48.41 SALAIRES ET TRAITEMENTS 39 718 29 725 9 993 33.62 64100000 REMUNERATIONS 37 389 30 000 7 389 24.63 64110000 INDEMN RUPTURE CONVENTIONNELLE 5600 5600 64120000 CONGES PAYES 3 271-192- 3 079- NS 64125000 PROVISION RTT 82-82 100.00 CHARGES SOCIALES 13 060 11 939 1 121 9.39 64510000 URSSAF 12 633 8 614 4 019 46.66 645 RETRAITE 2 150 1 712 438 25.56 64585000 CHARGES SUR CP 1 420-289- 1 130-390.83-64586000 CHARGES SUR RTT 28-28 100.00 64770000 TITRES RESTAURANT 303-1 035 1 338-129.28-64775000 CHEQUES CADEAUX 154 154-100.00-64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 585 585-100.00-64850000 PRIME DE TRANSPORT 156 156-100.00- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 196 1 359 1 163-85.59-68110000 DAP 196 1 359 1 163-85.59- AUTRES CHARGES 382 382 65800000 CHARGES DIVERSES 382 382 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 118 167 123 132 4 966-4.03- RESULTAT D'EXPLOITATION 1 393 36 510 35 117-96.18- AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 191 3 188 NS 76400000 REVENUS VMP 191 191 76800000 PRODUITS FINANCIERS 3 3-100.00- TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 191 3 188 NS RESULTAT FINANCIER 191 3 188 NS RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 584 36 514 34 930-95.66- PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 443 94 349 372.94 771 DONS 443 443 77200000 PRODUITS SUR EXE ANT 94 94-100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 443 94 349 372.94 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 4116 4116-100.00-671 DONS LIBERALITES 10 10-100.00-67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT 4 106 4 106-100.00- TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 4116 4116-100.00- RESULTAT EXCEPTIONNEL 443 4 022-4 465 111.01 TOTAL PRODUITS 120 193 159 740 39 546-24.76- TOTAL DES CHARGES 118 167 127 249 9 082-7.14- SOLDE INTERMEDIAIRE 2 027 32 491 30 464-93.76- REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 3739 26261 702.25 78900000 REPRISE ENG A REALISER 30 000 3 739 26 261 702.25 ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 30 000 30 000 68940000 FONDS DEDIES 30 000 30 000 EXCEDENTS OU DEFICITS 2 027 6 231 4 204-67.47-