Prix des services de fourniture de gaz naturel et du gaz de compression pour les 12 mois débutant le 1 janvier 2014 Taux de fourniture de gaz naturel Coûts Quantité unitaire Taux (PJ) ($/GJ) ( /m 3 ) Prix variables - Nouveaux contrats 75,780 3,585 Impact des prix protégés et fixés par dérivés financiers (Voir Annexe 2) 0,111 Écart de coût cumulatif de la fourniture de gaz naturel et du gaz de compression courant au 1 janvier 2014 0,085 Estimation du coût de la fourniture de gaz naturel et du gaz de compression pour les prochains douze mois 3,781 Taux de fourniture de gaz naturel pour les prochains douze mois 3,78$ /GJ 14,322 Prix de fourniture de gaz naturel et de gaz de compression Prix de fourniture de gaz naturel 3,78$ /GJ 14,322 Prix de migration aux services de fourniture de gaz naturel et de gaz de compression 0,00$ /GJ 0,000 Prix du gaz de compression Sud Nord Prix de fourniture de gaz naturel au 1 janvier 2014 3,78$ /GJ 3,78$ /GJ Ratio de gaz de compression au 1 janvier 2014 5,54% 4,31% Prix du gaz de compression ($/GJ) 0,2094 0,1629 Prix du gaz de compression ( /m 3 ) 0,793 0,617 Produit par Approvisionnement gazier Page 1
Achats de fourniture de gaz naturel et de gaz de compression pour les 12 mois débutant le 1 janvier 2014 (Pétajoules) Répartition par type d'usage: MOIS janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 TOTAL Achats totaux de fourniture de gaz prévus 6,259 5,654 6,259 6,057 6,259 6,057 6,259 6,259 6,057 6,259 6,057 6,259 73,698 Achats totaux de gaz de compression prévus 0,345 0,147 0,161 0,156 0,161 0,156 0,161 0,161 0,156 0,161 0,156 0,161 2,082 Achats totaux prévus 6,604 5,801 6,420 6,213 6,420 6,213 6,420 6,420 6,213 6,420 6,213 6,420 75,780 Répartition par type de contrat d'achat: MOIS janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 TOTAL Achats de fourniture de gaz - Prix variables - Contrats négociés 10,658 9,626 5,109 0,612 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 26,103 Achats de fourniture de gaz - Prix variables - Contrats non encore négociés -4,054-3,826 1,311 5,601 6,408 6,201 6,408 6,408 6,201 6,408 6,201 6,408 49,677 Achats de fourniture de gaz - Prix variables - Total 6,604 5,801 6,420 6,213 6,420 6,213 6,420 6,420 6,213 6,420 6,213 6,420 75,780 Page 2
Projection des besoins de gaz de compression pour les 12 mois débutant le 1 janvier 2014 (Pétajoules) Ratio de gaz de compression janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 Total Fourniture transportée - Zone Est (PJ) 5,87 5,30 5,87 5,68 5,87 5,68 5,87 5,87 5,68 5,87 5,68 5,87 69,062 Ratio de gaz de compression 5,54% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% Gaz de compression requis 0,325 0,137 0,151 0,146 0,151 0,146 0,151 0,151 0,146 0,151 0,146 0,151 1,952 Fourniture transportée - Zone Nord (PJ) 0,39 0,36 0,39 0,38 0,39 0,38 0,39 0,39 0,38 0,39 0,38 0,39 4,636 Ratio de gaz de compression 4,31% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% Gaz de compression requis 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,130 Besoins totaux (PJ) 0,345 0,147 0,161 0,156 0,161 0,156 0,161 0,161 0,156 0,161 0,156 0,161 2,082 Page 3
Frais reportés des services de fourniture de gaz et de gaz de compression Évaluation au 31 décembre 2013 Besoins de gaz de compression pour le mois Zone Est Zone Nord Total Achat de fourniture de gaz (GJ/jour) 323 436 17 669 GJ/Mois 10 026 528 547 747 Taux de compression 5,54% 4,31% Besoins de gaz de compression (GJ) 555 471 23 608 579 079 Achats totaux (GJ) Points de livraison (Estimés au 31 décembre 2013) (GMIT EDA) (5) (GMIT EDA) (3) (Empress) (1) (Empress) (2) (Empress) (3) (Dawn) (1) (Dawn) (2) (Dawn) (3) (Dawn) (4) (Dawn) (6) TOTAL Fourniture de gaz: 24 800 0 0 0 425 476 0 3 038 000 1 475 000 0 5 611 000 10 574 276 Gaz de compression: 1 358 0 0 0 23 300 0 166 370 80 775 0 307 275 579 079 (1) Contrats livrés au prix de l'indice mensuel AECO, plus prime 26 158 0 0 0 448 776 0 3 204 370 1 555 775 0 5 918 275 11 153 355 (2) Contrats livrés au prix de l'indice journalier AECO, plus prime (3) Fourniture achetée sur le marché spot au prix moyen (4) Contrat livré au prix de l'indice journalier NGX Union-Dawn Spot Day Ahead Index (5) Contrat livré au prix de l'indice mensuel EMPRESS (6) Contrat livré au prix de l'indice Henry Hub Close ("Last Day Settle") sur NYMEX, plus prime Coût unitaire ($/GJ) Indice Enerdata 3,2684$ 3,2040$ 3,6575$ 3,2040$ 3,6575$ 4,4560$ 3,8167$ Différentiel de lieu AECO-Empress (*) (0,0100$) (0,0100$) (0,0100$) (0,0100$) (0,0100$) Différentiel de lieu Dawn-Empress (0,8668$) (0,8986$) (0,7985$) (0,4757$) Prix moyen des achats SPOT 0,0000$ 3,7930$ 4,5903$ Primes 0,0000$ 0,0000$ 0,0000$ 0,8668$ 0,3165$ 3,2684$ 0,0000$ 3,2040$ 3,6575$ 3,7930$ 3,1940$ 3,6475$ 3,6817$ 3,6475$ 3,6475$ (*) Valeur au marché du différentiel de lieu AECO-Empress (D-2012-158) Coûts (000$) $/GJ Coût du gaz 85 0 0 0 1 702 0 11 688 5 728 0 21 587 40 791 3,6573 Effet des dérivés financiers 2 786 0,2498 Total 43 577 3,9070 Écart de prix $/GJ GJ 000 $ Tarif actuellement en vigueur 3,3900$ Moins le(s) taux unitaire(s) de remboursement en vigueur 0,0000$ Coûts projetés d'acquisition selon la mécanique de calcul 3,3900$ 11 153 355 37 810 Coûts projetés selon indice Enerdata 3,9070$ 11 153 355 43 577 Total (5 767) À récupérer des clients Décembre 2013 (5 767) Écart de coût cumulatif 000 $ Soldes aux livres au 30 novembre 2013 (À récupérer des clients) 661 Coût des primes des dérivés financiers contractés du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 (Voir Annexe 3) 0 Écart de prix du mois courant 5 767 Ecart cumulatif projeté à récupérer des clients 6 427 Page 4
Frais reportés des services de fourniture de gaz et de gaz de compression Évaluation au 31 décembre 2013 (suite) TRANSFERT DANS UN COMPTE TEMPORAIRE POUR REMBOURSEMENT (Milliers $) Ecart cumulatif projeté à récupérer des clients 6 427 (a) Solde du montant transféré vers l'équilibrage (2 485) (b) Solde du compte excluant les montants transférés à l'équilibrage 8 912 (c = a-b) Balise maximale selon décision D-2008-083 40 000 Nombre de mois consécutif où le solde du compte est supérieur à 40 millions 0 Solde admisible à un remboursement via un taux unitaire 8 912 (d) Solde minimal selon décision D-2008-083 20 000 (e) Montant transféré pour remboursement 0 (f = d-e) Solde du compte d'écart de coût cumulatif projeté à remettre aux clients 6 427 (g = a-f) Volume projeté d'achat 75 780 (h) Impact unitaire de l'écart de coût cumulatif courant 0,085 (g h) COMPTE TEMPORAIRE DE REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DE L'ÉCART CUMULÉ Montant transféré pour remboursement (milliers $) 0 (a) Volume projeté d'achat en date du 1 janvier 2014 (milliers Gj) 75 780 (b) Taux unitaire de remboursement débutant le 1 janvier 2014 ($/Gj) 0,000 (a b) Page 5
Frais reportés des services de fourniture de gaz et de gaz de compression Évaluation au 31 décembre 2013 (suite) Détail des achats SPOT à Dawn en vigueur dans le mois Date de la Jour de la Quantité Indice journalier transaction livraison (GJ) AECO NIT 5A 2013-12-04 2013-12-04 85 000 3,5646 2013-12-05 2013-12-06 60 000 3,8320 2013-12-06 2013-12-07 100 000 3,8320 2013-12-06 2013-12-08 100 000 3,8320 2013-12-06 2013-12-09 100 000 3,6857 2013-12-09 2013-12-10 120 000 3,7622 2013-12-10 2013-12-11 140 000 3,7027 2013-12-11 2013-12-12 140 000 3,7923 2013-12-11 2013-12-13 90 000 3,6824 2013-12-12 2013-12-13 50 000 3,6824 2013-12-13 2013-12-14 100 000 3,6824 2013-12-13 2013-12-15 100 000 3,6824 2013-12-13 2013-12-16 150 000 3,5322 2013-12-16 2013-12-17 140 000 3,5337 TOTAL: 1 475 000 Moyenne pondérée: 3,6917 Achats SPOT à Dawn lors des dernières journées du mois précédent, à titre informatif, tels que comptabilisés au "Soldes aux livres au 30 novembre 2013 " (sous le bloc intitulé "Écart de coût cumulatif ") en page 4 du rapport Date de la Jour de Quantité Indice journalier transaction livraison (GJ) AECO NIT 5A 2013-11-25 2013-11-26 240 000 3,3519 2013-11-26 2013-11-26 100 000 3,3519 2013-11-26 2013-11-27 360 000 3,4467 2013-11-26 2013-11-28 360 000 3,4467 2013-11-26 2013-11-29 360 000 3,4467 2013-11-26 2013-11-30 360 000 3,4467 TOTAL: 1 780 000 Indice 5A final du mois de novembre 2013: 3,2462 Page 6
Frais reportés des services de fourniture de gaz et de gaz de compression pour les 12 mois débutant le 1 janvier 2014 Évaluation au 31 décembre 2013 (suite) Impact des dérivés financiers pour le mois Nombre de jours du mois : 31 par jour mensuel Indice---> 3,2040 # (GJ) (GJ) Prix Impact ($) Prix fixe Plancher 924 2 500 77 500 4,965 136 477,50 929 2 500 77 500 4,850 127 565,00 930 2 500 77 500 4,880 129 890,00 934 5 000 155 000 4,650 224 130,00 938 2 500 77 500 4,580 106 640,00 940 5 000 155 000 4,620 219 480,00 944 5 000 155 000 4,580 213 280,00 945 5 000 155 000 4,800 247 380,00 948 2 500 77 500 4,720 117 490,00 956 2 500 77 500 4,770 121 365,00 957 2 500 77 500 4,745 119 427,50 959 2 500 77 500 4,790 122 915,00 961 2 500 77 500 4,825 125 627,50 962 2 500 77 500 4,745 119 427,50 973 2 500 77 500 4,590 107 415,00 977 2 500 77 500 4,545 103 927,50 Prix fixe (avec option) Plancher Limite de protection Collier Plancher Plafond 965 2 500 77 500 4,130 5,500 71 765,00 981 2 500 77 500 3,990 5,500 60 915,00 984 2 500 77 500 3,950 5,500 57 815,00 986 2 500 77 500 3,950 5,500 57 815,00 990 2 500 77 500 3,830 5,500 48 515,00 992 2 500 77 500 3,750 5,500 42 315,00 996 2 500 77 500 3,700 5,500 38 440,00 1000 2 500 77 500 3,650 5,500 34 565,00 1004 2 500 77 500 3,540 5,500 26 040,00 1011 5 000 155 000 3,235 5,000 4 805,00 1015 2 500 77 500 2,710 5,500 0,00 1022 5 000 155 000 3,050 4,500 0,00 1027 2 500 77 500 2,680 4,500 0,00 1031 2 500 77 500 2,580 4,500 0,00 1036 2 500 77 500 2,600 4,500 0,00 1038 2 500 77 500 2,550 4,500 0,00 1044 2 500 77 500 2,980 4,500 0,00 1046 2 500 77 500 2,900 4,500 0,00 1048 2 500 77 500 2,890 4,500 0,00 1052 2 500 77 500 2,800 4,500 0,00 1059 2 500 77 500 3,050 4,500 0,00 1060 2 500 77 500 2,975 4,500 0,00 1063 2 500 77 500 3,000 4,500 0,00 1065 2 500 77 500 3,010 4,500 0,00 1066 2 500 77 500 3,090 4,500 0,00 1070 2 500 77 500 2,925 4,500 0,00 1073 2 500 77 500 2,850 4,500 0,00 1076 2 500 77 500 2,770 4,500 0,00 1079 2 500 77 500 2,750 4,500 0,00 1082 2 500 77 500 2,680 4,500 0,00 1083 2 500 77 500 2,640 4,500 0,00 Collier - Remboursement limité Plancher Plafond Limite de protection TOTAL 132 500 4 107 500 2 785 427,50 $ Page 7
Amortissement du montant transféré à l'équilibrage sept. 2013 oct. 2013 nov. 2013 déc. 2013 janv. 2014 févr. 2014 mars 2014 avr. 2014 mai 2014 juin 2014 juil. 2014 août 2014 sept. 2014 Prévision 12 mois (TJ) 74 579 75 780 75 780 75 780 75 780 Volume d'achat réel mensuel (TJ) 2 483 3 265 7 233 Volume d'achats estimés du dernier mois (TJ) 11 153 Montant transféré (milliers $) 0 6 443 0 0 Solde du début (milliers $) (10 147) (9 809) (3 221) (2 914) Taux unitaire sur prévision 12 mois ($) (0,136) (0,044) (0,043) (0,038) Amortissement (milliers $) (338) (145) (307) (429) Solde de la fin (milliers $) (9 809) (3 221) (2 914) (2 485) Amortissement du montant transféré pour remboursement via un taux unitaire janv. 2014 Solde du montant transféré pour remboursement via un taux unitaire (milliers $) 0 Transfert (milliers $) 0 Taux unitaire identifié lors du transfert ($) 0,000 Volume d'achat du mois précédent applicable au remboursement (TJ) 0 Amortissement (milliers $) 0 Solde à amortir (milliers $) 0 Date du transfert Page 8
Évaluation du coût du gaz pour les 12 mois débutant le 1 janvier 2014 Quantité: 75,780 PJ Période: 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 Différenciel de lieu Différenciel de lieu Fournisseurs Indice Points de Quantité Indice Prime AECO-Empress versus Empress $MM $/GJ livraison (PJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) 1 CGPR - NYMEX (6) DAWN 0,623 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 2,25 3,622 1 CGPR - NYMEX (5) DAWN 0,623 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 2,25 3,622 1 CGPR - NYMEX (5) DAWN 0,950 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 3,44 3,622 2 CGPR - NYMEX (6) DAWN 1,888 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 6,84 3,622 2 CGPR - NYMEX (6) DAWN 1,265 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 4,58 3,622 2 CGPR - NYMEX (5) DAWN 1,180 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 4,27 3,622 2 CGPR - NYMEX (5) DAWN 1,180 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 4,27 3,622 2 CGPR - AECO (7) DAWN 0,300 3,585$ N/A (0,0100) N/A 1,07 3,575 2 CGPR - AECO (7) DAWN 0,300 3,585$ N/A (0,0100) N/A 1,07 3,575 3 CGPR - AECO (2) DAWN 1,350 3,585$ N/A (0,0100) N/A 4,83 3,575 4 CGPR - NYMEX (5) DAWN 0,885 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 3,21 3,622 4 CGPR - NYMEX (5) DAWN 1,350 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 4,89 3,622 5 CGPR - AECO (1) DAWN 1,170 3,585$ N/A (0,0100) N/A 4,18 3,575 5 CGPR - AECO (2) DAWN 1,800 3,585$ N/A (0,0100) N/A 6,44 3,575 6 CGPR - EMPRESS (3) GMIT EDA 0,146 3,622$ N/A N/A N/A 0,53 3,622 6 CGPR - EMPRESS (4) GMIT EDA 0,036 3,622$ N/A N/A N/A 0,13 3,622 7 CGPR - NYMEX (5) DAWN 1,475 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 5,34 3,622 7 CGPR - NYMEX (5) DAWN 1,800 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 6,52 3,622 8 CGPR - NYMEX (5) DAWN 0,590 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 2,14 3,622 9 CGPR - AECO (2) DAWN 0,450 3,585$ N/A (0,0100) N/A 1,61 3,575 9 CGPR - AECO (2) DAWN 0,450 3,585$ N/A (0,0100) N/A 1,61 3,575 9 CGPR - AECO (2) DAWN 0,450 3,585$ N/A (0,0100) N/A 1,61 3,575 9 CGPR - AECO (5) DAWN 3,150 3,585$ N/A (0,0100) N/A 11,26 3,575 10 CGPR - NYMEX (5) DAWN 0,852 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 3,09 3,622 10 CGPR - NYMEX (5) DAWN 1,840 4,162$ N/A (0,0100) (0,5300) 6,67 3,622 11 CGPR - AECO (8) N/D 49,676 3,585$ 0,0000 $ (0,0100) N/A 177,59 3,575 75,780 271,69 Coût moyen du gaz: 3,585 Types de contrats: (1) Contrats négociés débutant en décembre 2010 (2) Contrats négociés débutant en décembre 2011 (3) Contrats négociés débutant en juin 2013 (4) Contrats négociés débutant en novembre 2013 (5) Contrats négociés débutant en décembre 2013 (6) Contrats négociés débutant en janvier 2014 (7) Contrats négociés débutant en avril 2014 (8) Contrats non encore négociés Page 9
ANNEXE 1 Période: Janvier, février et mars 2014 Période: Avril, mai, juin, juillet, août, Période: Novembre et décembre 2014 Prix Prix Prix septembre et octobre 2014 moyen moyen moyen pondéré pondéré pondéré Indices: AECO/NIT Empress NYMEX Indices: AECO/NIT Empress NYMEX Indices: AECO/NIT Empress NYMEX à AECO/NIT à Empress NYMEX Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Date Moyen Moyen Moyen Date Moyen Moyen Moyen Date Moyen Moyen Moyen ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) 26 novembre 2013 3,351$ 3,430$ 3,861$ 26 novembre 2013 3,386$ 3,403$ 3,916$ 26 novembre 2013 3,601$ 3,638$ 4,164$ 3,413$ 3,449$ 3,944$ 27 novembre 2013 3,370$ 3,459$ 3,902$ 27 novembre 2013 3,403$ 3,415$ 3,951$ 27 novembre 2013 3,609$ 3,643$ 4,191$ 3,429$ 3,464$ 3,978$ 29 novembre 2013 3,412$ 3,465$ 3,909$ 29 novembre 2013 3,445$ 3,421$ 3,958$ 29 novembre 2013 3,647$ 3,653$ 4,203$ 3,471$ 3,471$ 3,987$ 2 décembre 2013 3,438$ 3,525$ 4,020$ 2 décembre 2013 3,458$ 3,467$ 4,025$ 2 décembre 2013 3,659$ 3,701$ 4,261$ 3,486$ 3,521$ 4,063$ 3 décembre 2013 3,495$ 3,497$ 4,013$ 3 décembre 2013 3,462$ 3,472$ 4,030$ 3 décembre 2013 3,668$ 3,691$ 4,272$ 3,504$ 3,515$ 4,066$ 4 décembre 2013 3,503$ 3,503$ 4,010$ 4 décembre 2013 3,483$ 3,486$ 4,036$ 4 décembre 2013 3,696$ 3,712$ 4,285$ 3,524$ 3,528$ 4,071$ 5 décembre 2013 3,608$ 3,622$ 4,158$ 5 décembre 2013 3,564$ 3,572$ 4,120$ 5 décembre 2013 3,752$ 3,778$ 4,349$ 3,606$ 3,619$ 4,168$ 6 décembre 2013 3,620$ 3,688$ 4,153$ 6 décembre 2013 3,593$ 3,602$ 4,140$ 6 décembre 2013 3,775$ 3,798$ 4,369$ 3,630$ 3,656$ 4,181$ 9 décembre 2013 3,698$ 3,765$ 4,260$ 9 décembre 2013 3,662$ 3,659$ 4,216$ 9 décembre 2013 3,822$ 3,848$ 4,428$ 3,697$ 3,717$ 4,262$ 10 décembre 2013 3,695$ 3,762$ 4,256$ 10 décembre 2013 3,661$ 3,666$ 4,212$ 10 décembre 2013 3,832$ 3,864$ 4,423$ 3,698$ 3,723$ 4,258$ 11 décembre 2013 3,735$ 3,812$ 4,345$ 11 décembre 2013 3,682$ 3,686$ 4,232$ 11 décembre 2013 3,850$ 3,878$ 4,436$ 3,723$ 3,750$ 4,294$ 12 décembre 2013 3,715$ 3,810$ 4,437$ 12 décembre 2013 3,668$ 3,677$ 4,255$ 12 décembre 2013 3,857$ 3,886$ 4,467$ 3,711$ 3,745$ 4,336$ 13 décembre 2013 3,606$ 3,908$ 4,352$ 13 décembre 2013 3,583$ 3,782$ 4,195$ 13 décembre 2013 3,783$ 3,941$ 4,408$ 3,622$ 3,840$ 4,270$ 16 décembre 2013 3,564$ 3,693$ 4,296$ 16 décembre 2013 3,583$ 3,590$ 4,205$ 16 décembre 2013 3,788$ 3,827$ 4,425$ 3,613$ 3,655$ 4,265$ 17 décembre 2013 3,610$ 3,740$ 4,324$ 17 décembre 2013 3,611$ 3,612$ 4,219$ 17 décembre 2013 3,809$ 3,836$ 4,435$ 3,644$ 3,682$ 4,281$ 3,561 $ 3,645 $ 4,153 $ 3,550 $ 3,567 $ 4,114 $ 3,743 $ 3,780 $ 4,341 $ 3,585 $ 3,622 $ 4,162 $ Page 10
ANNEXE 2 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO Impact des prix protégés et fixés par dérivés financiers Pour la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 Total 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 Prix projeté-> 3,561 3,561 3,561 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,743 3,743 # Quantité Prix Limite de Transaction journalière fixe protection (GJ) ($/GJ) ($/GJ) # Quantité Prix Transaction journalière fixe (GJ) ($/GJ) 924 2 500 4,965 108 810 98 280 108 810 106 125 422 025 929 2 500 4,850 99 898 90 230 99 898 97 500 387 525 930 2 500 4,880 102 223 92 330 102 223 99 750 396 525 934 5 000 4,650 168 795 152 460 168 795 165 000 655 050 938 2 500 4,580 78 973 71 330 78 973 77 250 306 525 940 5 000 4,620 164 145 148 260 164 145 160 500 637 050 944 5 000 4,580 157 945 142 660 157 945 154 500 613 050 945 5 000 4,800 192 045 173 460 192 045 187 500 745 050 948 2 500 4,720 89 823 81 130 89 823 87 750 348 525 956 2 500 4,770 93 698 84 630 93 698 91 500 363 525 957 2 500 4,745 91 760 82 880 91 760 89 625 356 025 959 2 500 4,790 95 248 86 030 95 248 93 000 369 525 961 2 500 4,825 97 960 88 480 97 960 95 625 380 025 962 2 500 4,745 91 760 82 880 91 760 89 625 356 025 973 2 500 4,590 79 748 72 030 79 748 78 000 309 525 977 2 500 4,545 76 260 68 880 76 260 74 625 296 025 # Quantité Prix Prix Transaction journalière plancher plafond (GJ) ($/GJ) ($/GJ) 925 2 500 3,750 6,500 15 500 15 000 15 500 15 500 15 000 15 500 92 000 952 2 500 4,040 6,000 37 975 36 750 37 975 37 975 36 750 37 975 225 400 965 2 500 4,130 5,500 44 098 39 830 44 098 43 500 171 525 967 2 500 3,900 5,500 27 125 26 250 27 125 27 125 26 250 27 125 161 000 978 2 500 3,690 5,500 10 850 10 500 10 850 10 850 10 500 10 850 64 400 981 2 500 3,990 5,500 33 248 30 030 33 248 33 000 129 525 984 2 500 3,950 5,500 30 148 27 230 30 148 30 000 117 525 986 2 500 3,950 5,500 30 148 27 230 30 148 30 000 117 525 990 2 500 3,830 5,500 20 848 18 830 20 848 21 000 81 525 992 2 500 3,750 5,500 14 648 13 230 14 648 15 000 57 525 995 2 500 3,610 5,500 4 650 4 500 4 650 4 650 4 500 4 650 27 600 996 2 500 3,700 5,500 10 773 9 730 10 773 11 250 42 525 997 2 500 4,100 5,500 26 775 27 668 54 443 999 2 500 3,970 5,500 17 025 17 593 34 618 1000 2 500 3,650 5,500 6 898 6 230 6 898 7 500 27 525 1002 2 500 3,950 5,500 15 525 16 043 31 568 1004 2 500 3,540 5,500 0 0 0 0 0 1007 2 500 3,900 5,500 11 775 12 168 23 943 1009 2 500 3,700 5,000 0 0 0 1011 5 000 3,235 5,000 0 0 0 0 0 1012 2 500 3,700 5,000 0 0 0 1013 2 500 3,390 5,500 0 0 0 1015 2 500 2,710 5,500 0 0 0 0 0 1016 2 500 2,740 5,500 0 0 0 0 0 0 0 1019 2 500 2,720 5,500 0 0 0 1021 2 500 3,190 5,000 0 0 0 1022 5 000 3,050 4,500 0 0 0 0 0 1027 2 500 2,680 4,500 0 0 0 0 0 1028 2 500 2,630 4,500 0 0 0 0 0 0 0 1029 2 500 3,230 4,500 0 0 0 1031 2 500 2,580 4,500 0 0 0 0 0 1032 2 500 3,110 4,500 0 0 0 1035 2 500 3,180 4,500 0 0 0 1036 2 500 2,600 4,500 0 0 0 0 0 1038 2 500 2,550 4,500 0 0 0 0 0 1039 2 500 3,020 4,500 0 0 0 1040 2 500 2,940 4,500 0 0 0 1042 2 500 2,850 4,500 0 0 0 0 0 0 0 1044 2 500 2,980 4,500 0 0 0 0 0 1046 2 500 2,900 4,500 0 0 0 0 0 1047 2 500 3,390 4,500 0 0 0 1048 2 500 2,890 4,500 0 0 0 0 0 1052 2 500 2,800 4,500 0 0 0 0 0 1053 2 500 3,300 4,500 0 0 0 1055 2 500 3,290 4,500 0 0 0 1056 2 500 3,200 4,500 0 0 0 1059 2 500 3,050 4,500 0 0 0 0 1060 2 500 2,975 4,500 0 0 0 0 1061 2 500 3,250 4,500 0 0 0 1063 2 500 3,000 4,500 0 0 0 0 1065 2 500 3,010 4,500 0 0 0 0 1066 2 500 3,090 4,500 0 0 0 0 1067 2 500 3,010 4,500 0 0 0 0 0 0 0 1068 2 500 3,530 4,500 0 0 0 1070 2 500 2,925 4,500 0 0 0 0 1071 2 500 3,360 4,500 0 0 0 1073 2 500 2,850 4,500 0 0 0 0 1074 2 500 3,300 4,500 0 0 0 1076 2 500 2,770 4,500 0 0 0 0 1077 2 500 3,150 4,500 0 0 0 1079 2 500 2,750 4,500 0 0 0 0 1081 2 500 3,130 4,500 0 0 0 1082 2 500 2,680 4,500 0 0 0 0 1083 2 500 2,640 4,500 0 0 0 0 1084 2 500 2,970 4,500 0 0 0 1085 2 500 2,480 4,500 0 0 0 0 0 0 0 # Quantité Prix Prix Limite de Transaction journalière plancher plafond protection (GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) TOTAL 220 000 1 979 893 1 788 290 1 979 893 1 939 125 96 100 93 000 96 100 96 100 93 000 96 100 71 100 73 470 8 402 170 Prévision de volume (GJ) 75 780 000 Impact Unitaire ($/GJ) 0,111 Page 11
ANNEXE 3 Sommaire cumulatif des transactions de dérivatifs financiers de type «Collier» en date du 1 janvier 2014 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO Coût Coût total de la Période # Date de Quantité Prix Prix Limite de Coût Quantité de la prime prime à l'extérieur Répartition Répartition Répartition Transaction transaction journalière plancher plafond protection de la prime totale (janvier 2014 à décembre 2014) de la période de calcul (nov-oct) (nov-oct) (nov-oct) du contrat (GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) De À (GJ) ($) ($) 13/14 14/15 15/16 (GJ) (GJ) (GJ) 925 2010-10-15 2 500 3,750 6,500-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 952 2011-04-06 2 500 4,040 6,000-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 965 2011-06-22 2 500 4,130 5,500-0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 967 2011-06-23 2 500 3,900 5,500-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 978 2011-07-20 2 500 3,690 5,500-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 981 2011-08-04 2 500 3,990 5,500-0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 984 2011-08-29 2 500 3,950 5,500-0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 986 2011-09-15 2 500 3,950 5,500-0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 990 2011-10-13 2 500 3,830 5,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 992 2011-10-26 2 500 3,750 5,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 995 2011-11-04 2 500 3,610 5,500-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 996 2011-11-07 2 500 3,700 5,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 997 2011-11-11 2 500 4,100 5,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 999 2011-11-28 2 500 3,970 5,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1000 2011-11-30 2 500 3,650 5,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1001 2011-12-01 2 500 3,790 5,500-0,000 2015-05-01 2015-10-31 460 000 0 0 460 000 0 1002 2011-12-05 2 500 3,950 5,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1004 2011-12-05 2 500 3,540 5,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1007 2011-12-07 2 500 3,900 5,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1009 2012-01-06 2 500 3,700 5,000-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1011 2012-01-06 5 000 3,235 5,000-0,000 2013-12-01 2014-04-30 755 000 0 755 000 0 0 1012 2012-01-10 2 500 3,700 5,000-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1013 2012-01-17 2 500 3,390 5,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1014 2012-01-17 2 500 3,290 5,500-0,000 2015-05-01 2015-10-31 460 000 0 0 460 000 0 1015 2012-01-17 2 500 2,710 5,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1016 2012-01-17 2 500 2,740 5,500-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 1019 2012-01-31 2 500 2,720 5,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1021 2012-02-17 2 500 3,190 5,000-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1022 2012-02-24 5 000 3,050 4,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 755 000 0 755 000 0 0 1026 2012-03-02 2 500 3,180 4,500-0,000 2015-05-01 2015-10-31 460 000 0 0 460 000 0 1027 2012-03-02 2 500 2,680 4,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1028 2012-03-02 2 500 2,630 4,500-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 1029 2012-03-02 2 500 3,230 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1031 2012-03-07 2 500 2,580 4,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1032 2012-03-07 2 500 3,110 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1035 2012-04-12 2 500 3,180 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1036 2012-04-13 2 500 2,600 4,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1038 2012-04-17 2 500 2,550 4,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1039 2012-04-17 2 500 3,020 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1040 2012-04-20 2 500 2,940 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1042 2012-05-10 2 500 2,850 4,500-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 1043 2012-05-10 2 500 3,250 4,500-0,000 2015-05-01 2015-10-31 460 000 0 0 460 000 0 1044 2012-05-11 2 500 2,980 4,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1046 2012-05-14 2 500 2,900 4,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1047 2012-05-23 2 500 3,390 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1048 2012-05-24 2 500 2,890 4,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1052 2012-05-29 2 500 2,800 4,500-0,000 2013-12-01 2014-04-30 377 500 0 377 500 0 0 1053 2012-05-30 2 500 3,300 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1055 2012-06-06 2 500 3,290 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1056 2012-06-13 2 500 3,200 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1059 2012-07-06 2 500 3,050 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1060 2012-07-06 2 500 2,975 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1061 2012-07-06 2 500 3,250 4,500-0,000 2014-11-01 2015-10-31 912 500 0 0 912 500 0 1063 2012-07-16 2 500 3,000 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1065 2012-07-26 2 500 3,010 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1066 2012-07-26 2 500 3,090 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1067 2012-07-27 2 500 3,010 4,500-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 1068 2012-07-27 2 500 3,530 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1070 2012-08-02 2 500 2,925 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1071 2012-08-02 2 500 3,360 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1073 2012-08-03 2 500 2,850 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1074 2012-08-03 2 500 3,300 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1076 2012-08-14 2 500 2,770 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1077 2012-08-14 2 500 3,150 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 Sous-total des transactions de type «Collier» (GJ) 27 872 500 0 0 15 165 000 12 707 500 0 Page 12
ANNEXE 3 Sommaire cumulatif des transactions de dérivatifs financiers de type «Collier» en date du 1 janvier 2014 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO Coût Coût total de la Période # Date de Quantité Prix Prix Limite de Coût Quantité de la prime prime à l'extérieur Répartition Répartition Répartition Transaction transaction journalière plancher plafond protection de la prime totale (janvier 2014 à décembre 2014) de la période de calcul (nov-oct) (nov-oct) (nov-oct) du contrat (GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) De À (GJ) ($) ($) 13/14 14/15 15/16 (GJ) (GJ) (GJ) 1079 2012-08-20 2 500 2,750 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1081 2012-08-27 2 500 3,130 4,500-0,000 2014-11-01 2015-04-30 452 500 0 0 452 500 0 1082 2012-08-30 2 500 2,680 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1083 2012-09-06 2 500 2,640 4,500-0,000 2013-12-01 2014-03-31 302 500 0 302 500 0 0 1084 2012-09-07 2 500 2,970 4,500-0,000 2014-11-01 2015-10-31 912 500 0 0 912 500 0 1085 2012-09-07 2 500 2,480 4,500-0,000 2014-05-01 2014-10-31 460 000 0 460 000 0 0 Sous-total cumulatif des transactions de type «Collier» (GJ) 2 732 500 0 0 1 367 500 1 365 000 0 Total cumulatif des transactions de type «Collier» (GJ) 30 605 000 0 0 16 532 500 14 072 500 0 TRANSACTIONS CONTRACTÉES EN DÉCEMBRE 2013: 0 0 0 Sommaire cumulatif des transactions de dérivatifs financiers de type «Collier à remboursement limité» en date du 1 janvier 2014 Coût Coût total de la Période # Date de Quantité Prix Prix Limite de Coût Quantité de la prime prime à l'extérieur Répartition Répartition Répartition Transaction transaction journalière plancher plafond protection de la prime totale (janvier 2014 à décembre 2014) de la période de calcul (nov-oct) (nov-oct) (nov-oct) du contrat (GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) De À (GJ) ($) ($) 13/14 14/15 15/16 (GJ) (GJ) (GJ) Total cumulatif des transactions de type «Collier à remboursement limité» (GJ) 0 0 0 0 0 0 TRANSACTIONS CONTRACTÉES EN DÉCEMBRE 2013: 0 0 0 Sommaire cumulatif des transactions de dérivatifs financiers de type «prix fixe» en date du 1 janvier 2014 Coût Coût total de la Période # Date de Quantité Prix Prix Limite de Coût Quantité de la prime prime à l'extérieur Répartition Répartition Répartition Transaction transaction journalière plancher plafond protection de la prime totale (janvier 2014 à décembre 2014) de la période de calcul (nov-oct) (nov-oct) (nov-oct) du contrat (GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) De À (GJ) ($) ($) 13/14 14/15 15/16 (GJ) (GJ) (GJ) 924 2010-10-15 2 500 4,965 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 929 2010-10-22 2 500 4,850 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 930 2010-11-01 2 500 4,880 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 934 2011-02-08 5 000 4,650 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 905 000 0 905 000 0 0 938 2011-02-25 2 500 4,580 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 940 2011-03-03 5 000 4,620 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 905 000 0 905 000 0 0 944 2011-03-08 5 000 4,580 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 905 000 0 905 000 0 0 945 2011-03-21 5 000 4,800 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 905 000 0 905 000 0 0 948 2011-03-30 2 500 4,720 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 956 2011-04-07 2 500 4,770 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 957 2011-04-13 2 500 4,745 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 959 2011-05-17 2 500 4,790 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 961 2011-06-03 2 500 4,825 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 962 2011-06-13 2 500 4,745 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 973 2011-07-19 2 500 4,590 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 977 2011-07-20 2 500 4,545 - - 0,000 2013-11-01 2014-04-30 452 500 0 452 500 0 0 Total cumulatif des transactions de type «prix fixe» (GJ) 9 050 000 0 0 9 050 000 0 0 TRANSACTIONS CONTRACTÉES EN DÉCEMBRE 2013: 0 0 0 Coût Coût total de la Période # Date de Quantité Prix Prix Limite de Coût Quantité de la prime prime à l'extérieur Répartition Répartition Répartition Transaction transaction journalière plancher plafond protection de la prime totale (janvier 2014 à décembre 2014) de la période de calcul (nov-oct) (nov-oct) (nov-oct) du contrat (GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) ($/GJ) De À (GJ) ($) ($) 13/14 14/15 15/16 (GJ) (GJ) (GJ) Total cumulatif des transactions de type «prix fixe à remboursement maximal» (GJ) 0 0 0 0 0 0 TRANSACTIONS CONTRACTÉES EN DÉCEMBRE 2013: 0 0 0 GRAND TOTAL CUMULATIF DES DÉRIVÉS FINANCIERS (GJ) 39 655 000 0 0 25 582 500 14 072 500 0 GRAND TOTAL DU COÛT DES PRIMES DES DÉRIVÉS FINANCIERS CONTRACTÉS EN DÉCEMBRE 2013 0 0 Coût des primes des dérivés financiers contractés en décembre 2013 pour la période de calcul (janvier 2014 à décembre 2014) ($) 0 Coût total des primes des dérivés financiers contractés en décembre 2013 pour la période de calcul, aux fins des frais reportés ($) 0 Coût des primes des dérivés financiers contractés en décembre 2013, en vigueur à l'extérieur de la période de calcul ($) 0 Coûts totaux projetés de fourniture de gaz et de gaz de compression pour janvier 2014 ($) 271 694 384 Enveloppe budgétaire permise des primes (max. 1,5%) ($) 4 075 416 Coût cumulatif des primes des dérivés financiers pour la période de calcul ($) 0 Enveloppe budgétaire permise non utilisée ($) 4 075 416 Page 13