Qui n a pas vu sur internet au moins une publicité vantant les mérites du Forex comme un bon moyen de gagner facilement et rapidement de l argent?

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2 Introduction : Au fil des années le Forex c est démocratisé. L'accès aux plateformes en ligne permettant d'opérer directement de chez soi, comme la très connue plateforme MT4, a permis d ouvrir le marché des devises aux particuliers. Qui n a pas vu sur internet au moins une publicité vantant les mérites du Forex comme un bon moyen de gagner facilement et rapidement de l argent? Si effectivement on peut gagner beaucoup, on peut également y perdre toutes ses économies si on n y prend pas garde. Une règle importante pour réussir dans ce milieu c est de trader avec une stratégie qui correspond parfaitement à notre personnalité. Si on est plus à l aise avec le long terme alors on ne tradera pas sous des times frames inférieurs à 30 min par exemple. Il faut savoir que plus on monte dans les times frames et moins on aura de signaux mais meilleurs ils seront. Un autre point important c est qu il faut absolument maitriser sa stratégie sur le bout des doigts. Il faut réussir à comprendre les indicateurs qu on utilise et surtout savoir pourquoi les indicateurs réagissent ainsi par rapport au cours et non l inverse. C est pourquoi dans cet Ebook je vais vous expliquer comment je conçois mes stratégies, afin de vous permettre de trouver une stratégie qui convienne à votre personnalité. Pour cela je vous dévoile plusieurs de mes stratégies que j utilise régulièrement. Cet Ebook s adresse à des traders possédant au minimum les bases du trading. Il est nécessaire notamment de connaitre les notions de pips, spreads, money management, marge et effet de levier, ainsi que le fonctionnement d une plateforme de trading comme MT4. Vous pouvez trouver toutes ces notions gratuitement sur n importe quel site internet parlant du Forex. Je vous conseille dans un premier temps, afin de bien comprendre leurs mécanismes, de vous entrainer sur un compte démo. Quand vous déciderez de passer à un compte réel, ne commencez pas à trader de gros lots, limitez-vous à des mini-lots et effectuez plusieurs trades. De cette façon vous apprendrez ainsi mieux à vous connaître en action. Quand vous vous sentirez à l'aise, augmentez le nombre de contrats progressivement. Je dirais que le contrôle de ses émotions est ce qu il y a de plus important au Forex. ENTRAINEZ-VOUS! Encore et encore jusqu à ce que votre stratégie n ai plus de secret pour vous. 2

3 Sommaire 1. REGLES IMPORTANTES CONSTRUIRE UNE STRATEGIE CHOISIR LE TIME FRAME (TF) DEFINIR LE TYPE DE MARCHE DEFINIR LA TENDANCE DEFINIR LE POINT D ENTREE FILTRER LES SIGNAUX DEFINIR SON STOP-LOSS DEFINIR SON TAKE PROFIT TESTER SA STRATEGIE MegaForexEA-TRAP LES INDICATEURS LA STRATEGIE DE TRADING EXEMPLES DE TRADE MegaForexEA-SECURE LES INDICATEURS LA STRATEGIE DE TRADING EXEMPLES DE TRADE ADAPTATION DE LA STRATEGIE EN M PROGRAMMER LES ALERTES CONCLUSION

4 1. REGLES IMPORTANTES Avant de commencer je tiens à vous mettre en garde sur certaines choses. Une stratégie n est pas responsable à elle seule de vos résultats. Le plus important, et cela tous les traders gagnants vous le diront, c est principalement l individu qui conditionne les gains. Une mauvaise maitrise de ses émotions et de son stress, un manque de concentration, une erreur d analyse et votre trade se transforme généralement en une perte. C est pourquoi ci-dessous je vais vous énoncer certaines règles à prendre en compte et ceux tout particulièrement pour les débutants qui vont se lancer tête baissée dans le trading en réel. 1. Ne jamais prendre position en cours de trade, attendre toujours un nouveau signal. Même s il est possible de prendre position en cours de trade afin de pyramider nos prises de positions, cela reste très fortement déconseillé aux débutants. Cela nécessite une lecture parfaite de la mécanique des cours et une maitrise sans faille de ses émotions. 2. Toujours trader dans le sens de la tendance. Apprenez-vous à lire les cours en visualisant des graphiques. Il n y a pas de secret plus vous verrez des graphes évoluer plus vous arriverez à anticiper les cours. 3. Ne laissez jamais un profit se transformer en perte. Lorsque vous avez réalisé un profit, remontez votre ordre stop de façon à ne pas perdre d'argent. Cette règle simple est souvent oubliée par l appât du gain. Personnellement je préfère finir un trade en breakeven plutôt que de risquer une perte. 4. Si vous avez des doutes, sortez du marché et/ou n'y entrez tout simplement pas. Il est important au moindre doute de prendre ses gains ou bien de se mettre en breakeven. Un trade gagnant clôturé ne peut plus finir en perte. Et au moindre doute attendez un nouveau signal avant d entrer. 5. Suivez à la lettre le money management que vous vous êtes fixé. Tout bon trader vous le dira, le money management est une condition indispensable à votre réussite. N en deviez jamais au risque de le regretter. Le trading demande énormément de rigueur et cela commence par le suivi de votre money management. Ces 5 règles que je viens de vous citer sont les plus importantes du trading. Faites l impasse sur une seule d entre elles et vos résultats en seront impactés négativement. Lorsque vous aurez suffisamment d expérience vous pourrez faire une entorse sur la première règle afin de multiplier vos gains. 4

5 2. CONSTRUIRE UNE STRATEGIE On voit souvent des graphiques surcharger d indicateurs. Souvent un même indicateur va faire double emploi avec un autre et cela aura pour conséquence d embrouiller notre prise de position. C est pourquoi je préconise toujours d utiliser le minimum d indicateurs possible. Je vais vous proposer ci-dessous une méthodologie afin de construire votre propre stratégie. Nous allons suivre le schéma suivant : CHOISIR LE TIME FRAME DEFINIR LE TYPE DE MARCHE DEFINIR LA TENDANCE DEFINIR LE POINT D ENTREE FILTRER LES SIGNAUX DEFINIR SON STOP-LOSS DEFINIR LE TAKE PROFIT TESTER SA STRATEGIE Pour chacune des étapes je vais vous proposer des indicateurs ou des techniques qu il vous sera possible de reprendre pour créer votre propre stratégie. Afin de rendre toutes ces étapes plus concrètes je vais prendre pour exemple la création de la stratégie MegaForexEA-Trap. 5

6 2.8 TESTER SA STRATEGIE Tester sa stratégie est la phase la plus fastidieuse et pourtant elle est indispensable. Il faut au minimum tester sa stratégie sur 3 mois. Soit en temps réel sur un compte démo, soit en utilisant le passé avec l aide de LFH_Trading_Simulator que vous pouvez retrouver avec ce Ebook. Le mieux reste de tester sur un compte démo en temps réel. Pour cela j ai créé un fichier Excel qui permet de noter toutes ses prises de positions suivant la stratégie utilisée. Cela nous permet d éviter de faire des erreurs de prises de positions et également de revoir chacune de nos positions et de les analyser. Dans cette partie nous allons noter toutes les informations concernant notre stratégie. Les paires, les conditions d entrée et de sortie, etc. On n hésitera pas à noter en gros et en rouge ce qui peut nous poser problème comme par exemple une fâcheuse tendance à ne pas respecter une donnée de notre stratégie. Ainsi nous aurons une vision globale de notre stratégie. Dans cette seconde partie on notera toutes nos prises de position sans exception. On veillera à noter si nous avons respecté ou non les règles de la stratégie. Cette partie nous servira également de checklist afin de vérifier que nous avons pris tous les éléments en compte. Après une trentaine de trades vous aurez assez de recul pour analyser votre stratégie et déceler ce qui vous pose problème. Remarque : Lorsque vous testez votre stratégie et afin de gagner du temps n hésitez pas à tester plusieurs solutions en même temps. Ainsi à la fin de vos testes vous pourrez comparer et choisir la meilleure solution. Il n est pas inutile d utiliser ce tableau même après les tests et durant les sessions de trading quotidienne. Cela permet de ne jamais oublier les règles de notre stratégie et donc de ne pas en dévier. 6

7 VOICI LES RESULTATS DES TESTES SUR LA PAIRE EURUSD POUR JANVIER, FEVRIER ET MARS 2013 Stratégie avec sortie sur Bandes de Bollinger = +260 pips Stratégie avec sortie sur niveaux de Fibonacci = +905 pips On peut facilement en conclure que la sortie sur niveaux de Fibonacci est la meilleure solution pour cette stratégie. On s aperçoit que l on clôture plus souvent en breakeven mais que nous aurons moins de trade perdant. De plus elle permet de prendre beaucoup plus de pips sur des tendances bien marquées. Vous trouverez ci-dessous la stratégie que nous venons de concevoir ensemble. 7

8 TRAP 39

9 3.3 EXEMPLES DE TRADE AVRIL min EUR/USD Nous allons trader uniquement les signaux correspondant à la tendance haussière représentée sur le graphique par le fond bleu. 1. Le signal apparait le 05 avril 2013 à 11h30. Remarque : Trade particulièrement long mais qui termine sur un joli gain. La difficulté ici était psychologique, il ne fallait pas perdre patience et clôturer son trade sur un coup de tête.

10 1. Le signal apparait le 09 avril 2013 à 14h15. Remarque : Le cours va directement rejoindre notre Take Profit. Pas de difficultés particulières pour ce genre de trade. Conclusion : En sélectionnant mes paires grâce au TF H1, et pour ce début du mois d avril, j obtiens +260 pips avec seulement 3 paires. Résultat plus que raisonnable.

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12 4. MegaForexEA-SECURE Time Frame: M30 Paires: EURUSD-GBPUSD-AUDUSD-USDJPY NZDUSD- EURJPY-USDCHF Pour les plus téméraires il est possible de trader sur du 5 min (M5). Votre session de trading sera plus dynamique mais vous demandera beaucoup plus de réflexion sur votre prise de position et sur le suivit de votre trade. Avec un tel Time Frame il est préférable de se concentrer sur très peu de paires afin d éviter les erreurs. 4.1 LES INDICATEURS Pour cette stratégie nous allons utiliser des indicateurs plutôt basiques mais avec des réglages particuliers. Il s agit de 3 moyennes mobiles, d un Commodity Channel Index (CCI) et d un Relative Strength Index (RSI). Les moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont des indicateurs de tendance. Elles ont plusieurs horizons de temps, court terme, moyen terme et long terme. Comme leurs noms l indiquent ce sont une moyenne des derniers cours. Ainsi cela permet de lisser l évolution des cours et de ses extrêmes. - La moyenne mobile arithmétique(mma) : C est la plus courante du fait que c est la plus simple à calculer. Il suffit d additionner l ensemble des cours sur une période donnée et diviser le tout par le nombre de période correspondant. Ainsi, si la moyenne mobile est la MMA5, il nous faudra les cours de clôture de la bougie actuelle ainsi que les 4 bougies précédentes. - La moyenne mobile exponentielle(mme) : La moyenne mobile exponentielle attribue plus de poids au prix le plus récent. Une période ou un pourcentage exponentiel sont nécessaires pour le calcul de la moyenne mobile. Le calcul de la moyenne mobile exponentielle s effectue en multipliant la dernière donnée (le dernier cours) avec le pourcentage exponentiel. On ajoute à ce résultat la multiplication entre la dernière moyenne mobile exponentielle (celle de la veille) et le solde du pourcentage exponentiel (100% - le pourcentage exponentiel). - La moyenne mobile pondérée(mmp) : Son objectif est le même que la MME, donner plus d importance au cours récents. C est juste la méthode de pondération qui diffère. Ici, c est un coefficient qui est appliqué. Sur une MM5, le cours en N aura un coefficient de 5(5*le cours N). En N- 1, le cours aura un coefficient de 4(4* le cours). 12

13 4.3 EXEMPLES DE TRADE SEPTEMBRE min EUR/USD Nous ne traderons uniquement les paires EUR/USD et GBP/USD. On admet que nous avons un Spread de 2 pips. Afin de se faire une idée de la stratégie nous allons partir d un compte de 500 euros et nous ne prendrons position uniquement sur 3% de notre capital. La taille des lots sera modulée en fonction du Stop-Loss et de notre capital. Pour cela j utiliserai le tableau Excel. Voici une règle importante pour notre stratégie qui va nous garantir un taux de réussite de plus de 80%. Prendre uniquement les signaux dont le cours est très proches des LWMA. Exemple : 13

14 RESULTATS Je rappelle donc que nous avions un compte de départ de 500 euros, que nous prenons position avec un risque de 3% sur chacun de nos trades et uniquement les paires EURUSD et GBPUSD. En 1 mois nous avons réussi à réaliser une plus-value de euros. Certains vont me dire que ce n est pas beaucoup certes, mais il ne faut pas voir cela de cette façon. Tout abord nous avons commencé avec un compte à 500 euros et maintenant nous avons un compte à presque 700 euros ce qui nous permet de trader avec des lots un peu plus important. Chaque fois que le compte augmentera nous augmenterons également nos lots mais toujours dans la proportion des 3% maximum de risque. Par ailleurs nous n avons tradé uniquement 2 paires. Bien évidement ceux qui ont les moyens de commencer avec un compte à 5000 euros auraient gagné 10 fois plus. Mais je ne pense pas que ce soit le cas de beaucoup d entre vous et personnellement je ne le conseil pas. Pourquoi? Tout simplement parce que j estime qu il est plus facile de trader avec de l argent gagné directement au Forex plutôt qu avec de l argent que nous avons-nous même déposé (coté psychologique). Au premier retrait d au moins 500 euros vous ne traderez plus qu avec de l argent gagné donc théoriquement vous tarderez avec moins de peur. 14

15 4.4 ADAPTATION DE LA STRATEGIE EN M5 SEPTEMBRE min EUR/USD Malgré que la stratégie soit préconisée en M30 il est tout à fait possible de l utiliser en M5 mais cela vous sera plus difficile et comme je sais que certains vont vouloir trader sur ce Time Frame voici donc la partie pour les plus téméraires. Ici nous allons visualiser quelques trades en Time Frame M5 afin de bien comprendre les spécificités de cette échelle de temps. Nous traderons uniquement la paire EUR/USD. On admet que nous avons un spread de 2 pips. La taille des lots sera modulée en fonction du Stop-Loss et de notre capital. Pour cela j utiliserai le tableau Excel. Nous allons également partir du principe que nous n allons trader principalement durant la période la plus volatile c est-à-dire durant la session de Londres. Les parties bleues de mes graphes correspondent à la période entre 08h00 et 20h00 soit environ la période de la session de Londres. 15

16 RESULTATS Je rappelle donc que nous avions un compte de départ de 500 euros, que nous prenons position avec un risque de 3% sur chacun de nos trades et uniquement la paire EURUSD. Avec le Time Frame M5 nous avons réalisé sur la paire EURUSD en 1 mois euros de plus-value. Mieux qu en M30 sur 2 paires mais cela nous a donné tout de même beaucoup plus de travail et de réflexion pour notre prise de position. Le M5 reste tout de même conseillé à ceux qui maitrisent parfaitement la stratégie et la théorie de Dow. 16

17 5. CONCLUSION Vous voici maintenant à la fin de cet Ebook et vous allez pouvoir tester toutes ces connaissances. Vous avez le choix entre reprendre la stratégie MegaForexEA-TRAP pour trader si vous réussissez à la maitriser ou bien vous créer votre propre stratégie. Prenez votre temps pour bien comprendre toutes les subtilités du trading sur le marché du Forex selon cette méthode. Ne vous lancez pas directement en réel. Ouvrez tout d'abord un compte démo et entraînez-vous jusqu'à pouvoir obtenir le même type de résultats que dans les exemples traités dans cet Ebook. Quand vous faites une erreur, notez la et revoyez votre trade en détail pour déceler ce que vous avez oublié d'appliquer. N'hésitez pas à m'envoyer un en cas de mauvaise compréhension. Choisissez les meilleurs moments pour trader et privilégiez de préférence les paires de devises qui sont en phase d'achat ou de vente. Ne tradez jamais plus de 3 % de votre capital. Lorsque vous commencez en réel, tradez avec moins de 3% de votre capital afin de tester vos réactions psychologiques face au marché des devises. Lorsque vous vous sentirez à l aise vous pourrez trader jusqu à 3% de votre capital. Restez toujours prudent. Et surtout n oubliez pas les 5 règles les plus importantes que je vous ai citées au chapitre 1. Montez progressivement votre capital et augmentez le nombre de lots au fur et à mesure. Retrouvez ci-dessus les stratégies MegaForexEA-Trap & MegaForexEA-Secure que vous pouvez soit utiliser comme telle ou la reprendre comme inspiration pour créer votre propre stratégie. Il ne me reste plus qu à vous souhaiter tous les meilleurs trades du monde. 17