CAMGESTION, une société de gestion appartenant au groupe BNP Paribas.

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1 CAMGESTION, une société de gestion appartenant au groupe BNP Paribas. Objectif de gestion : De classification «Actions de pays de la zone Euro» qui a pour objectif de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée. Le portefeuille est constitué sans référence à un indicateur de référence. Caractéristiques essentielles du FCP : L objectif est atteint au travers d une gestion discrétionnaire des actions de la zone Euro, de petite et très petite capitalisation, généralement inférieures à 500 millions d euros. Le FCP étant éligible au PEA, le portefeuille est investi à hauteur de 75% minimum sur les marchés d actions de pays de l Union Européenne dont les marchés de la zone Euro. Il est constitué au terme d un processus comportant l analyse de la stratégie et du secteur de la société, de ses ratios financiers et la rencontre dans de nombreux cas avec les dirigeants. Le FCP est autorisé à investir à hauteur de 25% maximum de l actif net en titres de créance et/ou instruments du marché monétaire libellés en euro et/ou en devises, émis sur un marché réglementé d'un pays de l'ocde par des organismes privés, publics, supranationaux ou par un Etat. La notation des titres de créances en portefeuille ne devra pas être inférieure à Baa3 (Moody s) et/ou BBB- (Standard & Poor s) et celle des instruments du marché monétaire de P2 (Moody s) et/ou A2 (Standard & Poor s). Le gérant peut utiliser des instruments dérivés négociés sur des marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, en couverture ou en exposition. Du fait de l utilisation des instruments financiers à terme, le FCP pourra présenter une exposition globale jusqu à 100% de l actif net. Le FCP expose le résident de la zone Euro à un risque de change de 10% maximum de l actif net. Les porteurs peuvent demander le rachat de leurs parts quotidiennement jusqu à 13h (heure de Paris). Les demandes de rachats sont centralisées par BNP Paribas Securities Services sur la base de la valeur liquidative datée du jour J. Affectation des sommes distribuables : Résultat net et Plus-values nettes réalisées : capitalisation. Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus du FCP. Autres informations : Le FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP ; La catégorie de risque associée à ce FCP n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps ; La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Le FCP est dans la catégorie 6 du fait de son investissement dans des instruments de type actions. Risques(s) important(s) non pris en compte dans l indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative : Risque de crédit : Ce risque est lié à la capacité d un émetteur à honorer ses engagements. La dégradation de la signature d un émetteur ou la défaillance de cet émetteur peuvent ainsi entrainer une baisse de la valeur des instruments auxquels le compartiment est exposé. Impact des techniques telles que des produits dérivés : L attention des investisseurs est attirée sur le fait que par ce biais, la volatilité du rendement du compartiment peut être accrue et que l utilisation de ces instruments peut modifier de manière importante l exposition du portefeuille par rapport à un simple investissement en direct. 1/2

2 Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation du FCP, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Les frais d'entrée et de sortie sont des maxima. Dans certains cas, ces frais sont moindres. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. Frais d entrée Néant Frais de sortie Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Frais prélevés par le FCP sur une année Frais courants 0, 56% (*) Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances (*) Le montant des frais courants se fonde sur une estimation des frais qui seront facturés au FCP. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et commissions" du prospectus de ce FCP, disponible auprès de CAMGESTION à l adresse suivante TSA Paris cedex 09. Commission de surperformance 15% TTC de surperformance dès lors que la performance du FCP est supérieure ou égale à la performance cumulée équivalente à un taux de 10% annuels, sur une même période. Le montant maximum de cette commission de est plafonné à 3% de l actif net du FCP. Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures. Les performances sont calculées nettes des frais de gestion. Le FCP a été créé le 28 mars Les performances passées ont été évaluées en euro. Dépositaire : BNP Paribas Securities Services La valeur liquidative du FCP est disponible sur le site internet de Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de ce FCP peuvent être soumis à imposition. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d un conseiller fiscal. La responsabilité de CAMGESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP. Les documents d informations clés pour l investisseur (DICI) des autres catégories de parts, le prospectus et les derniers documents annuels et périodiques du FCP rédigés en français sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de: CAMGESTION - TSA Paris cedex 09. 2/2

3 CAMGESTION, une société de gestion appartenant au groupe BNP Paribas. Objectif de gestion : De classification «Actions de pays de la zone Euro» qui a pour objectif de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée. Le portefeuille est constitué sans référence à un indicateur de référence. Caractéristiques essentielles du FCP : L objectif est atteint au travers d une gestion discrétionnaire des actions de la zone Euro, de petite et très petite capitalisation, généralement inférieures à 500 millions d euros. Le FCP étant éligible au PEA, le portefeuille est investi à hauteur de 75% minimum sur les marchés d actions de pays de l Union Européenne dont les marchés de la zone Euro. Il est constitué au terme d un processus comportant l analyse de la stratégie et du secteur de la société, de ses ratios financiers et la rencontre dans de nombreux cas avec les dirigeants. Le FCP est autorisé à investir à hauteur de 25% maximum de l actif net en titres de créance et/ou instruments du marché monétaire libellés en euro et/ou en devises, émis sur un marché réglementé d'un pays de l'ocde par des organismes privés, publics, supranationaux ou par un Etat. La notation des titres de créances en portefeuille ne devra pas être inférieure à Baa3 (Moody s) et/ou BBB- (Standard & Poor s) et celle des instruments du marché monétaire de P2 (Moody s) et/ou A2 (Standard & Poor s). Le gérant peut utiliser des instruments dérivés négociés sur des marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, en couverture ou en exposition. Du fait de l utilisation des instruments financiers à terme, le FCP pourra présenter une exposition globale jusqu à 100% de l actif net. Le FCP expose le résident de la zone Euro à un risque de change de 10% maximum de l actif net. Les porteurs peuvent demander le rachat de leurs parts quotidiennement jusqu à 13h (heure de Paris). Les demandes de rachats sont centralisées par BNP Paribas Securities Services sur la base de la valeur liquidative datée du jour J. Affectation des sommes distribuables : Résultat net et Plus-values nettes réalisées : capitalisation. Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus du FCP. Autres informations : Le FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP ; La catégorie de risque associée à ce FCP n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps ; La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Le FCP est dans la catégorie 6 du fait de son investissement dans des instruments de type actions. Risques(s) important(s) non pris en compte dans l indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative : Risque de crédit : Ce risque est lié à la capacité d un émetteur à honorer ses engagements. La dégradation de la signature d un émetteur ou la défaillance de cet émetteur peuvent ainsi entrainer une baisse de la valeur des instruments auxquels le compartiment est exposé. Impact des techniques telles que des produits dérivés : L attention des investisseurs est attirée sur le fait que par ce biais, la volatilité du rendement du compartiment peut être accrue et que l utilisation de ces instruments peut modifier de manière importante l exposition du portefeuille par rapport à un simple investissement en direct. 1/2

4 Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation du FCP, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Les frais d'entrée et de sortie sont des maxima. Dans certains cas, ces frais sont moindres. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. Frais d entrée 2% si souscriptions inférieures à % si souscriptions supérieures ou égales à et inférieures à ,75% si souscriptions supérieures ou égales à et inférieures à ,50 % si souscriptions supérieures ou égales à (*) Le montant des frais courants se fonde sur une estimation des frais qui seront facturés au FCP. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et commissions" du prospectus de ce FCP, disponible auprès de CAMGESTION à l adresse suivante TSA Paris cedex 09. Frais de sortie Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Frais prélevés par le FCP sur une année Frais courants 2, 31% (*) Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances Commission de surperformance 15% TTC de surperformance dès lors que la performance du FCP est supérieure ou égale à la performance cumulée équivalente à un taux de 10% annuels, sur une même période. Le montant maximum de cette commission de est plafonné à 3% de l actif net du FCP. Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures. Les performances sont calculées nettes des frais de gestion. Le FCP a été créé le 28 mars Les performances passées ont été évaluées en euro. Dépositaire : BNP Paribas Securities Services La valeur liquidative du FCP est disponible sur le site internet de Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de ce FCP peuvent être soumis à imposition. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d un conseiller fiscal. La responsabilité de CAMGESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP. Les documents d informations clés pour l investisseur (DICI) des autres catégories de parts, le prospectus et les derniers documents annuels et périodiques du FCP rédigés en français sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de: CAMGESTION - TSA Paris cedex 09. 2/2

5 Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non.. Catégorie de part "CamGestion PME I" - BNP PARIBAS ACTIONS PME (FR ) CAMGESTION, une société de gestion appartenant au groupe BNP Paribas. Objectifs et politique d'investissement Objectif de gestion : De classification Actions de pays de la zone Euro, le FCP a pour objectif de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée. Le portefeuille est constitué sans référence à un indicateur de référence. Caractéristiques essentielles du FCP : L'objectif est atteint au travers d'une gestion discrétionnaire des actions de la zone Euro, de petite et très petite capitalisation, généralement inférieures à 500 millions d'euros. Le FCP étant éligible au PEA, le portefeuille est investi à hauteur de 75% minimum sur les marchés d'actions de pays de l'union Européenne dont les marchés de la zone Euro. Il est constitué au terme d'un processus comportant l'analyse de la stratégie et du secteur de la société, de ses ratios financiers et la rencontre dans de nombreux cas avec les dirigeants. Le FCP est autorisé à investir à hauteur de 25% maximum de l'actif net en titres de créance et/ou instruments du marché monétaire libellés en euro et/ou en devises, émis sur un marché réglementé d'un pays de l'ocde par des organismes privés, publics, supranationaux ou par un Etat. La notation des titres de créances en portefeuille ne devra pas être inférieure à Baa3 (Moody's) et/ou BBB- (Standard & Poor's) et celle des instruments du marché monétaire de P2 (Moody's) et/ou A2 (Standard & Poor's). Le gérant peut utiliser des instruments dérivés négociés sur des marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, en couverture ou en exposition. Du fait de l'utilisation des instruments financiers à terme, le FCP pourra présenter une exposition globale jusqu'à 100% de l'actif net. Le FCP expose le résident de la zone Euro à un risque de change de 10% maximum de l'actif net. Les porteurs peuvent demander le rachat de leurs parts quotidiennement jusqu'à 13h (heure de Paris). Les demandes de rachats sont centralisées par BNP Paribas Securities Services sur la base de la valeur liquidative datée du jour J. Affectation des sommes distribuables: Résultat net et plus-values nettes réalisées : Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus du FCP. Autres informations : Le FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Profil de risque et de rendement Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP ; La catégorie de risque associée à ce FCP n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps ; La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Le FCP est dans la catégorie 6 du fait de son investissement dans des instruments de type actions. Risques(s) important(s) non pris en compte dans l indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative : Risque de crédit : Ce risque est lié à la capacité d un émetteur à honorer ses engagements. La dégradation de la signature d un émetteur ou la défaillance de cet émetteur peuvent ainsi entrainer une baisse de la valeur des instruments auxquels le compartiment est exposé. Impact des techniques telles que des produits dérivés : L attention des investisseurs est attirée sur le fait que par ce biais, la volatilité du rendement du compartiment peut être accrue et que l utilisation de ces instruments peut modifier de manière importante l exposition du portefeuille par rapport à un simple investissement en direct. 1 / 2

6 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 3,00 % Frais de sortie Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Frais prélevés par le FCP sur une année Frais courants 2,12 % (*) Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances Commission de surperformance 15% TTC de surperformance dès lors que la performance du FCP est supérieure ou égale à la performance cumulée équivalente à un taux de 10% annuels, sur une même période. Les frais d'entrée et de sortie sont des maxima. Dans certains cas, ces frais sont moindres. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. (*) Le pourcentage de frais courants se fonde sur les frais annualisés précédemment facturés au FCP. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas : les commissions de surperformance ; les frais d intermédiation, excepté dans le cas de frais d entrée et/ou de sortie payés par le FCP lorsqu il achète ou vend des parts d un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et commissions" du prospectus de ce FCP, disponible auprès de CAMGESTION à l'adresse suivante TSA Paris Cedex 09.. Performances passées % ,8 38, Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures ; Les performances sont calculées nettes de frais de gestion ; Le FCP a été créé le 28 mars 2011 ; La part a été créée le 28 mars 2011 ; Les performances passées ont été évaluées en Euros.. Catégorie de part CamGestion PME I - BNP PARIBAS ACTIONS PME Indicateur de référence Informations pratiques. Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES La valeur liquidative du FCP est disponible sur le site Internet Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de ce FCP peuvent être soumis à imposition. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d un conseiller fiscal. La responsabilité de CAMGESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP. Le(s) document(s) d informations clés pour l investisseur (DICI) de(s) (l')autre(s) catégorie(s) de parts du FCP, le prospectus et les derniers documents annuels et périodiques rédigés en français sont adressés gratuitement dans un délai d une semaine sur simple demande écrite auprès de : CAMGESTION - TSA Paris cedex 09 France. Ce FCP est agréé en France et réglementé par l Autorité des marchés financiers. CAMGESTION est agréée en France et réglementée par l Autorité des marchés financiers. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14 février / 2

7 Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non.. Catégorie de part "CamGestion PME O" - BNP PARIBAS ACTIONS PME (FR ) CAMGESTION, une société de gestion appartenant au groupe BNP Paribas. Objectifs et politique d'investissement Objectif de gestion : De classification Actions de pays de la zone Euro, le FCP a pour objectif de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée. Le portefeuille est constitué sans référence à un indicateur de référence. Caractéristiques essentielles du FCP : L'objectif est atteint au travers d'une gestion discrétionnaire des actions de la zone Euro, de petite et très petite capitalisation, généralement inférieures à 500 millions d'euros. Le FCP étant éligible au PEA, le portefeuille est investi à hauteur de 75% minimum sur les marchés d'actions de pays de l'union Européenne dont les marchés de la zone Euro. Il est constitué au terme d'un processus comportant l'analyse de la stratégie et du secteur de la société, de ses ratios financiers et la rencontre dans de nombreux cas avec les dirigeants. Le FCP est autorisé à investir à hauteur de 25% maximum de l'actif net en titres de créance et/ou instruments du marché monétaire libellés en euro et/ou en devises, émis sur un marché réglementé d'un pays de l'ocde par des organismes privés, publics, supranationaux ou par un Etat. La notation des titres de créances en portefeuille ne devra pas être inférieure à Baa3 (Moody's) et/ou BBB- (Standard & Poor's) et celle des instruments du marché monétaire de P2 (Moody's) et/ou A2 (Standard & Poor's). Le gérant peut utiliser des instruments dérivés négociés sur des marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, en couverture ou en exposition. Du fait de l'utilisation des instruments financiers à terme, le FCP pourra présenter une exposition globale jusqu'à 100% de l'actif net. Le FCP expose le résident de la zone Euro à un risque de change de 10% maximum de l'actif net. Les porteurs peuvent demander le rachat de leurs parts quotidiennement jusqu'à 13h (heure de Paris). Les demandes de rachats sont centralisées par BNP Paribas Securities Services sur la base de la valeur liquidative datée du jour J. Affectation des sommes distribuables: Résultat net et plus-values nettes réalisées : Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus du FCP. Autres informations : Le FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Profil de risque et de rendement Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP ; La catégorie de risque associée à ce FCP n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps ; La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Le FCP est dans la catégorie 5 du fait de son investissement dans des instruments de type actions. Risque(s) important(s) non pris en compte dans l indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative : Risque de crédit : risque de dégradation de la signature d'un émetteur ou sa défaillance pouvant entrainer une baisse de la valeur des instruments auxquels le FCP est exposé. Impact des techniques telles que des produits dérivés : l'utilisation de produits dérivés peut amplifier les variations de la valeur liquidative du FCP. 1 / 2

8 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 3,00 % Frais de sortie Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Frais prélevés par le FCP sur une année Frais courants 2,31 % (*) Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances. Les frais d'entrée et de sortie sont des maxima. Dans certains cas, ces frais sont moindres. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. (*) Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et commissions" du prospectus de ce FCP, disponible auprès de CAMGESTION à l'adresse suivante TSA Paris Cedex 09. Commission de surperformance 15% TTC de surperformance dès lors que la performance du FCP est supérieure ou égale à la performance cumulée équivalente à un taux de 10% annuels, sur une même période.. Performances passées La catégorie de part a été créée en date du 2 décembre Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées. Informations pratiques.. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures ; Les performances sont calculées nettes de frais de gestion ; Le FCP a été créé le 28 mars 2011; La part a été créée le 2 décembre 2013 ; Les performances passées ont été évaluées en Euros. Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES La valeur liquidative du FCP est disponible sur le site internet Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de ce FCP peuvent être soumis à imposition. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d un conseiller fiscal. La responsabilité de CAMGESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP. Le(s) document(s) d informations clés pour l investisseur (DICI) de(s) (l')autre(s) catégorie(s) de parts du FCP, le prospectus et les derniers documents annuels et périodiques rédigés en français sont adressés gratuitement dans un délai d une semaine sur simple demande écrite auprès de : CAMGESTION - TSA Paris cedex 09 France. Ce FCP est agréé en France et réglementé par l Autorité des marchés financiers. CAMGESTION est agréée en France et réglementée par l Autorité des marchés financiers. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14 février / 2

9 PROSPECTUS DU FCP BNP Paribas Actions PME Prospectus BNP Paribas Actions PME 1/23

10 Prospectus de BNP Paribas Actions PME I - CARACTERISTIQUES GENERALES FCP conforme aux normes européennes I-1 FORME DE L'OPCVM DENOMINATION : BNP Paribas Actions PME FORME JURIDIQUE ET ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L OPCVM A ETE CONSTITUE : Fonds commun de placement (FCP) de droit français. DATE DE CREATION ET DUREE D'EXISTENCE PREVUE : FCP agréé par l Autorité des marchés financiers (AMF) le 04 mars 2011 pour une durée de 99 ans. Il a été créé le 28 mars 2011(date d attestation du dépôt des fonds). SYNTHESE DE L'OFFRE DE GESTION : Caractéristiques Codes ISIN Affectation des sommes distribuables Catégorie de part «CAMGESTION PME I» Catégorie de part «CAMGESTION PME O» Catégorie de part «N» Catégorie de part «P» FR Résultats nets : Plus-values nettes réalisées : FR Résultats nets : Plus-values nettes réalisées : FR Résultats nets : Plus-values nettes réalisées : FR Résultats nets : Plus-values nettes réalisées : Devise de libellé Euro Euro Euro Euro Souscripteurs concernés Tous souscripteurs. Destinée plus particulièrement aux investisseurs institutionnels, aux entreprises industrielles et commerciales. Tous souscripteurs. Le FCP pourra servir de support à des contrats d assurance vie et/ou de capitalisation en unités de compte. Réservée aux fonds nourriciers gérés par le groupe BNP Paribas. Tous souscripteurs. Destinée plus particulièrement aux agences et sociétés du groupe BNP Paribas. Le FCP pourra servir de support à des contrats d assurance vie et/ou de capitalisation en unités de compte. Montant minimum de souscription Souscription initiale : 1 part Souscriptions ultérieures : 1 fraction de part. Souscription initiale : 1 part Souscriptions ultérieures : 1 fraction de part. Souscription initiale : 1 part Souscriptions ultérieures : 1 part et/ou fraction de part. Souscription initiale : 1 part Souscriptions ultérieures : 1 part et/ou fraction de part. Fractionnement Centième de part Centième de part Centième de part Millième de part Prospectus BNP Paribas Actions PME 2/23

11 LIEU OU L'ON PEUT SE PROCURER LE DERNIER RAPPORT ANNUEL ET LE DERNIER ETAT PERIODIQUE : Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de : CAMGESTION TSA PARIS Cedex 09 Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès de CAMGESTION Secrétariat (n de téléphone : ). I-2 ACTEURS SOCIETE DE GESTION : CAMGESTION Société anonyme au capital de euros, dont le siège social est à PARIS, 9ème, 1 boulevard Haussmann, RCS PARIS , agréée le 26/11/97 par la COB sous le numéro GP Adresse des bureaux : TSA PARIS Cedex 09 DEPOSITAIRE ET CONSERVATEUR : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Société en Commandite par Actions au capital de euros, dont le siège social est à PARIS 2 ème, 3, rue d Antin, RCS Paris , agréée par l Autorité de contrôle prudentiel. Adresse des bureaux : Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère Pantin CENTRALISATEUR DES ORDRES DE SOUSCRIPTION OU DE RACHAT PAR DELEGATION: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES TENEUR DE COMPTE EMETTEUR PAR DELEGATION : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES COMMISSAIRE AUX COMPTES : DELOITTE & ASSOCIES 185, avenue Charles de Gaulle Neuilly-sur-Seine Représenté par Gérard VINCENT-GENOD COMMERCIALISATEURS : CAMGESTION, «agences» et «sociétés» du groupe BNP PARIBAS. CAMGESTION, Société anonyme au capital de euros, dont le siège social est à PARIS, 9ème, 1 boulevard Haussmann, RCS PARIS , agréée le 26/11/97 par l AMF sous le numéro GP Adresse des bureaux : TSA PARIS Cedex 09 Le FCP étant admis en Euroclear France, ses parts peuvent être souscrites ou rachetées auprès d intermédiaires financiers ou commercialisateurs qui ne sont pas connus de la société de gestion. DELEGATAIRES : Délégation administrative : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Société par actions simplifiée française dont le siège social est situé au 1, Boulevard Haussmann PARIS, Société de gestion de portefeuilles agréée par l AMF sous le numéro GP 96-02, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro La délégation administrative porte sur toutes les classes d actifs. Délégation comptable : BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE Société par actions simplifiées au capital de EUR , dont le siège social est situé au 3, rue d Antin PARIS, et l adresse postale située Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - Prospectus BNP Paribas Actions PME 3/23

12 93500 PANTIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro La délégation comptable porte sur toutes les classes d actifs. CONSEILLERS : néant II - MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION II-1 CARACTERISTIQUES GENERALES : CARACTERISTIQUES DES PARTS : - NATURE DU DROIT ATTACHE A LA CATEGORIE DE PARTS : Chaque porteur de parts dispose d un droit de copropriété sur les actifs du FCP proportionnel au nombre de parts possédées. - INSCRIPTION A UN REGISTRE OU MODALITE DE TENUE DU PASSIF : Le FCP est enregistré en Euroclear France. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES assure la tenue de compte du passif de l OPCVM : elle centralise les souscriptions et rachats, maintient le compte émission. - DROIT DE VOTE : S agissant d un FCP, aucun droit de vote n est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion. Toutefois, une information sur les modifications du fonctionnement du FCP est donnée aux porteurs soit individuellement, soit par voie de presse soit par tout autre moyen conformément à l instruction AMF n FORME DES PARTS : Nominatif administré ou au porteur. Le FCP est admis en Euroclear France. - DECIMALISATION : Les parts N, «Camgestion PME I», «Camgestion PME O» du FCP sont décimalisées. Les souscriptions et rachats portent en conséquence sur un nombre entier de parts ou sur une fraction de parts (centième). Les parts P du FCP sont décimalisées. Les souscriptions et rachats portent en conséquence sur un nombre entier de parts ou sur une fraction de part (millième). DATE DE CLOTURE : dernier jour de Bourse de Paris du mois de mars (Date de clôture du 1 er exercice : dernier jour de Bourse du mois de mars 2012). INDICATIONS SUR LE REGIME FISCAL : - Le FCP est éligible au Plan d Epargne en Actions (PEA). - Le FCP n est pas assujetti à l impôt sur les Sociétés. Cependant, les distributions et les plus-values sont imposables entre les mains de ses porteurs. - Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par le FCP et aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l investisseur et/ou de la juridiction d investissement du FCP. - L attention de l investisseur est spécialement attirée sur tout élément concernant sa situation particulière. Le cas échéant, en cas d incertitude sur sa situation fiscale, il doit s adresser à un conseiller fiscal professionnel. Prospectus BNP Paribas Actions PME 4/23

13 II-2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CLASSIFICATION : OPCVM «Actions des pays de la zone Euro» Le degré d exposition minimum du FCP aux marchés d actions est de 60% de l actif net. OBJECTIF DE GESTION : Le FCP a pour objectif d offrir une performance, sur la durée minimale de placement recommandée de 5 ans, au travers d une gestion discrétionnaire. Pour y parvenir, le FCP investira principalement sur des petites ou très petites valeurs cotées, sur un ou plusieurs marchés d'actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro. INDICATEUR DE REFERENCE : En l absence d indice représentatif de l univers d investissement du FCP, sa performance ne peut être directement comparée à celle d un indicateur de référence. STRATEGIE D'INVESTISSEMENT : 1. STRATEGIE UTILISEE POUR ATTEINDRE L OBJECTIF DE GESTION : La performance est obtenue pour l essentiel par une gestion active de stock picking (sélection de titres) sur les actions de petites ou très petites valeurs capitalisations boursières, généralement inférieures à 500 millions d euros au moment de l investissement en portefeuille, dont l émetteur a son siège social situé dans un des pays de la zone Euro. La sélection des valeurs est effectuée de façon régulière par le gestionnaire. Pour être intégrée au portefeuille une valeur doit répondre aux critères non cumulatifs suivants : - Sociétés positionnées sur des marchés en croissance ; - Taux de croissance des résultats significatifs ; - Structure financière solide, respect des ratios financiers (gearing : endettement net divisé par les fonds propres, couverture des frais financiers par le résultat opérationnel) ; - Qualité du management : analyse du «track record» de l équipe dirigeante (décisions stratégiques, capacité à intégrer des opérations de croissance externe, gestion de l entreprise dans le cadre d un retournement de cycle) et crédibilité auprès des marchés financiers (respect des objectifs présentés lors de réunions avec les analystes financiers et les gérants). De manière plus marginale, le FCP peut être investi dans des sociétés en phase de retournement, des entreprises dont la croissance est relativement faible mais qui affichent des critères de valorisation excessivement bas, des sociétés qui pourraient faire l objet d une évolution capitalistique. Une fois cette première sélection réalisée, le gestionnaire analyse les sociétés à travers une logique fondamentale afin d aboutir à un objectif de cours (la question majeure étant de savoir si un titre est sous ou sur évalué). Cette démarche l amène à réaliser les étapes suivantes : - Analyse financière de la société et de son marché (historique et perspectives) ; - Visite privée, dans la mesure du possible, avec le management de la société et des sites de production ; - Evaluation de la société (comparaisons boursières, ratios financiers ) ; - Prise en compte d éléments techniques : la taille du flottant et la liquidité du titre doivent être suffisamment importants. - A la suite de cette sélection, une liste de valeurs est établie, aboutissant à la construction du portefeuille relativement diversifié en termes de valeurs. Les valeurs détenues par le FCP font régulièrement l objet d une revue systématique : - contacts réguliers avec la société permettant de faire le point avec le management ; Prospectus BNP Paribas Actions PME 5/23

14 - participation à des réunions lors des publications de résultats semestriels, annuels, Assemblée Générale... ; - remise en cause régulière de ses convictions. Cette démarche s intègre au processus de gestion de CAMGESTION : réunion mensuelle spécifique au cours de laquelle sont confrontées les conclusions du scénario macro économique élaboré par la société de gestion pour les trois mois à venir complétée par une réunion hebdomadaire plus tactique. Le FCP est soumis à un risque de change à titre accessoire. 2. PRINCIPALES CATEGORIES D ACTIFS UTILISES (HORS DERIVES INTEGRES) : Le portefeuille est constitué des catégories d actifs et d instruments financiers suivantes : Actions : L'actif du FCP est investi en permanence à hauteur de 75% minimum sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs Etats membres de l Union européenne. L'exposition du portefeuille, même dans le cas d'une baisse de la valorisation de ces marchés, ne pourra pas être inférieure au seuil de 60% de l'actif net. Ces actions seront sélectionnées conformément au I de la STRATEGIE D INVESTISSEMENT Instruments du marché monétaire ou titres de créance : Le FCP est autorisé à investir, à hauteur de 25% maximum de son actif net, en titres de créance et/ou instruments du marché monétaire, libellés en euro et/ou en devises, et émis par des organismes privés, publics, supranationaux ou par un Etat, sur un marché réglementé d'un pays de l'ocde, ou non réglementé dans la limite de 10% maximum de l'actif net. 100% des placements de trésorerie seront effectués sur ces différents supports selon les opportunités de marché. La notation minimale des titres de créances en portefeuille ne devra pas être inférieure à Baa3 et/ou BBB- Moody s et / ou Standard & Poor s. La notation minimale des instruments du marché monétaire en portefeuille est : P2 et/ou A2 Parts ou actions d OPCVM ou de fonds d investissement : Dans le cadre de sa gestion de trésorerie et afin de réaliser l objectif de gestion, le FCP peut investir jusqu à 10% de son actif en parts ou actions d OPCVM : - de droit français coordonnés de toute nature de classification AMF, fonds à formule, ainsi que les OPCVM indiciels cotés ; - et/ou européens coordonnés, - de droit français ou étrangers ou fonds d investissement de droit étranger européens ou non répondant aux quatre critères fixés par l article R du code monétaire et financier. Les OPCVM dans lesquels le FCP est susceptible d investir sont gérés ou non par CAMGESTION et les sociétés de gestion du groupe BNP Paribas. 3. INSTRUMENTS DERIVES : Le FCP peut intervenir sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, autorisés par l arrêté du 6 septembre 1989 et les textes le modifiant. Sur ces marchés, le gérant peut investir sur les instruments dérivés suivants: - Contrats à terme sur indices d'actions européens et options sur ces mêmes contrats (en couverture et/ou en exposition) ; - Options sur actions européennes (en couverture et/ou en exposition) ; - Contrats à terme sur taux d'intérêts européens et options sur ces mêmes contrats (en couverture et/ou en exposition) ; - Contrats de change à terme, options et swap de change, swap de taux (en couverture et/ou en exposition). Prospectus BNP Paribas Actions PME 6/23

15 Le gérant peut reconstituer des actifs synthétiques en utilisant des instruments dérivés. En d autres termes, il utilisera les contrats à terme pour régler l exposition du portefeuille à la hausse ou à la baisse en bénéficiant ainsi de la souplesse et de la grande liquidité de ces instruments. La limite d exposition sur les marchés d actions (via des titres vifs, des OPCVM, des dérivés et des titres intégrant des dérivés) est de 100 % de l actif net du FCP. Les contreparties éligibles à ces opérations sont sélectionnées en fonction de différents critères. Elles peuvent être des sociétés liées au groupe BNP Paribas. La ou les contreparties éligibles ne dispose(nt) d aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du FCP. Afin de se prémunir d un défaut d une contrepartie, ces opérations peuvent donner lieu à la remise de titres et/ou d espèces en garantie. Les garanties financières reçues sous la forme de titres présenteront les caractéristiques définies dans le tableau ci-dessous. L éligibilité des titres listés ci-dessous est définie conformément à des contraintes d investissement et selon une procédure de décote définis par les départements Risques de la société de gestion. Espèces (EUR, USD et GBP) Actifs Instruments de taux Titres d états émis ou garantis par un Etat des Pays de l OCDE Eligibles Titres supranationaux et titres émis par des «Agencies» Titres d états émis ou garantis par un Etat des Autres Pays Eligibles Titres de créances et obligations émis par une entreprise dont le siège social se situe dans les Pays de l OCDE Eligibles Obligations convertibles émises par une entreprise dont le siège social se situe dans les Pays de l OCDE Eligibles Parts ou actions d'opcvm monétaires (1) IMM (Instruments du marché monétaire) émis par des entreprises dont le siège social se situe dans les Pays de l OCDE Eligibles et Autres Pays Eligibles. (1) Uniquement les OPCVM gérés par les sociétés du Groupe BNP Paribas Investment Partners. Indices éligibles & actions liées Les garanties financières autres qu'en espèces ne doivent pas être vendues, réinvesties ou mises en gage. Les garanties financières reçues en espèces pourront être réinvesties conformément à la position AMF n Ainsi, les espèces reçues pourront être placées en dépôt, investies dans des obligations d Etat de haute qualité, utilisées dans le cadre de prises en pension, investies dans des OPCVM monétaires court terme. 4. TITRES INTEGRANT DES DERIVES Le FCP pourra détenir des bons de souscription ou des warrants à titre accessoire à la suite d opérations sur titres entraînant l attribution de ce type de titre. Si entre plusieurs titres émis par la société cotée, le choix des obligations convertibles s avère plus pertinent pour réaliser l objectif de gestion, le FCP peut également investir à hauteur de 25% maximum de son actif net en obligations convertibles, conformément à la stratégie d'investissement définie préalablement. 5. DEPOTS Dans le cadre de la gestion de trésorerie, le FCP se réserve la possibilité d effectuer des dépôts, en fonction des configurations de marchés, dans la limite de 100% de l actif, dans l attente d investissements ou d opportunités de marché. Prospectus BNP Paribas Actions PME 7/23

16 6. EMPRUNTS D ESPECES Pour faire face à un éventuel découvert et uniquement en cas de rachat non prévus, le FCP se réserve la possibilité d emprunter des espèces de manière temporaire jusqu à 10% de l actif net. 7. OPERATIONS D ACQUISITION ET CESSION TEMPORAIRE DE TITRE Dans la limite de 100% de l actif net, le FCP se réserve la possibilité d effectuer des opérations d acquisition ou de cession temporaire de titre, en fonction d opportunités de marchés, conformément à la réglementation en vigueur. Ces opérations pourront prendre la forme de prêts de titres, mises en pension, emprunts de titres, prises en pension. Ces opérations pourront être effectuées avec des sociétés liées au groupe BNP Paribas. Afin de se prémunir d un défaut d une contrepartie, ces opérations peuvent donner lieu à la remise de titres et/ou d espèces en garantie répondant aux conditions décrites dans le paragraphe PROFIL DE RISQUE : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés financiers. Le FCP est classifié "Actions de pays de la zone Euro". Il est exposé en permanence à hauteur de 60% minimum sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro, dont éventuellement le marché français. En conséquence, il présente : - un risque de perte en capital : l investisseur est averti que la performance du FCP peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital investi (déduction faite des commissions de souscription) peut ne pas lui être totalement restitué ; - un risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés de l univers d investissement. Il existe un risque que l'opcvm ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants ; - un risque actions : le degré d exposition minimum aux marchés d actions des pays de la zone Euro est 60 %. La variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser; - un risque lié aux actions de petites et de très petites capitalisations : l'attention des investisseurs est également attirée, en tant que de besoin, sur le fait que le marché réglementé en France ou d'autres marchés équivalents à l'étranger sont des marchés destinés à accueillir des entreprises qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs ; - un risque de taux : la hausse des taux se traduit par un mouvement de baisse du cours des titres de créance sur lesquels le FCP peut investir, qui entraîne une baisse de la valeur liquidative du FCP. - un risque lié aux obligations convertibles : Le FCP peut connaître un risque indirect d actions ou de taux/crédit, lié à l investissement dans des OPCVM de convertibles. La valeur liquidative du FCP est également susceptible de connaître des variations en fonction de l évolution de la valeur de l option de conversion des obligations convertibles (c'est-à-dire la possibilité de convertir l obligation en action). En cas de baisse de ces marchés, la valeur liquidative du FCP pourrait baisser. Ce risque peut représenter au maximum 25 % de l actif net. - un risque de crédit : Ce risque est lié à la capacité d un émetteur à honorer ses dettes et à la dégradation de la notation d un émetteur. La détérioration de la situation financière d un émetteur dont les titres sont détenus en portefeuille, aura un impact baissier sur la valeur liquidative du FCP. Prospectus BNP Paribas Actions PME 8/23

17 - un risque de contrepartie : sur les marchés de gré à gré, représentant une perte en capital en cas de défaillance d'une contrepartie ou dans le cadre des opérations de cessions ou acquisitions temporaires de titres ou encore dans le cadre d un dépôt. - un risque de conflit d intérêts potentiels : le FCP est exposé au risque de conflit d intérêt en particulier lors de la conclusion d opérations de cession ou d acquisition temporaires de titres avec des contreparties liées au groupe auquel appartient la société de gestion. - un risque accessoire de change : risque de baisse des devises d'investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, dans la limite de 10 % de l actif net. En cas de baisse d une devise par rapport à l euro, la valeur liquidative du FCP pourra baisser. - un risque accessoire de liquidité : en cas de rachat important de l actif du FCP, le gérant pourra être amené à céder une partie du portefeuille ; dans ce cadre, le prix de cession sera tributaire de la liquidité de marché du moment. GARANTIE OU PROTECTION : Néant. SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE : Catégorie de part «Camgestion PME I» : Destinée plus particulièrement aux investisseurs institutionnels, aux entreprises industrielles et commerciales. Catégorie de part «Camgestion PME O» : Tous souscripteurs. Le FCP pourra servir de support à des contrats d assurance vie et/ou de capitalisation en unités de compte. Catégorie de part «N» : Réservée aux fonds nourriciers gérés par le groupe BNP Paribas. Catégorie de part «P» : Tous souscripteurs. Destinée plus particulièrement aux agences et sociétés du groupe BNP PARIBAS. Le FCP pourra servir de support à des contrats d assurance vie et/ou capitalisation en unités de compte. Ce FCP s adresse aux investisseurs qui acceptent de supporter un risque d actions de petites ou très petites capitalisations des pays de la zone euro. Le montant qu il est raisonnable d investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de l investisseur. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée recommandée de placement mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP. La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans. MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES : FCP de capitalisation CARACTERISTIQUES DES PARTS : Tableau récapitulatif des principales caractéristiques des parts Prospectus BNP Paribas Actions PME 9/23

18 Caractéristiques Codes ISIN Affectation des sommes distribuables Catégorie de part «CAMGESTION PME I» Catégorie de part «CAMGESTION PME O» Catégorie de part «N» FR Résultats nets : Plus-values nettes réalisées : FR Résultats nets : Plus-values nettes réalisées : FR Résultats nets : Plus-values nettes réalisées : Devise de libellé Souscripteurs concernés Euro Tous souscripteurs. Destinée plus particulièrement aux investisseurs institutionnels, aux entreprises industrielles et commerciales. Euro Tous souscripteurs. Le FCP pourra servir de support à des contrats d assurance vie et/ou de Euro capitalisation en unités de compte. Réservée aux fonds nourriciers gérés par le groupe BNP Paribas. Montant minimum de souscription Souscription initiale : 1 part Souscriptions ultérieures : 1 fraction de part. Souscription initiale : 1 part Souscriptions ultérieures : 1 fraction de part. Souscription initiale : 1 part Souscriptions ultérieures : 1 part et/ou fraction de part. Fractionnement Centième de part Centième de part Centième de part Catégorie de part «P» FR Résultats nets : Plus-values nettes réalisées : Euro Tous souscripteurs. Destinée plus particulièrement aux agences et sociétés du groupe BNP Paribas. Le FCP pourra servir de support à des contrats d assurance vie et/ou de capitalisation en unités de compte. Souscription initiale : 1 part Souscriptions ultérieures : 1 part et/ou fraction de part. Millième de part MODALITES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT : - Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats par délégation: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Adresse des bureaux : Grands Moulins de Pantin, 9 rue du débarcadère Pantin. - Les souscriptions et les rachats sont effectués sur la base de la prochaine valeur liquidative. Les demandes de souscription et de rachat parvenant au dépositaire sont centralisées chaque jour ouvré à 13 heures. Les demandes parvenues avant 13 heures le jour J sont exécutées le jour J + 1 sur la base de la valeur liquidative datée du jour J, et réglées ou livrées dans un délai maximum de 5 jours suivant celui de l'évaluation de la part. Toutefois, les demandes de souscription et de rachat parvenant avant 13 heures la veille d'une période chômée et/ou fériée sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du dernier jour chômé et/ou férié de la période, et réglées ou livrées dans un délai maximum de 5 jours suivant celui de l'évaluation de la part. Afin d être en mesure de respecter l heure limite de centralisation fixée ci-dessus, votre interlocuteur (s il est différent du dépositaire centralisateur) peut recevoir vos ordres de souscriptions et de rachats jusqu à une heure limite avancée par rapport à celle indiquée ci-dessus. Prospectus BNP Paribas Actions PME 10/23

19 Il convient de vous renseigner auprès de votre interlocuteur qui communiquera lui-même l'heure limite qu'il applique. Catégorie de part «Camgestion PME I» : Le montant minimal de souscription initiale est de 1 part. Les souscriptions ultérieures sont au minimum d un centième de part ou du montant équivalent. Catégorie de part «Camgestion PME O» : Le montant minimal de souscription initiale est de 1 part. Les souscriptions ultérieures sont au minimum d un centième de part ou du montant équivalent. Catégorie de part «N» : Le montant minimal de souscription est de 1 part. Les souscriptions ultérieures sont au minimum d un centième de part ou du montant équivalent. Catégorie de part «P»: Le montant minimal de souscription est de 1 part. Les souscriptions ultérieures sont au minimum d un millième de part ou du montant équivalent. - Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne. La valeur liquidative est calculée chaque jour de Bourse de Paris, à l exception des jours fériés légaux en France. - La valeur liquidative précédant une période non ouvrée (week-end et jours fériés) tient compte des intérêts courus de cette période. Elle est datée du dernier jour de la période non ouvrée. - La valeur liquidative d origine est de : Catégorie de part «Camgestion PME I» : euros Catégorie de part «Camgestion PME O» : 100 euros Catégorie de part «N»: 100 euros Catégorie de part «P» : 100 euros - Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : o Communication dans les bureaux de la société de gestion COMMISSIONS ET FRAIS : Commissions de souscription et de rachat : Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à compenser les frais supportés par le FCP pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc. FRAIS A LA CHARGE DE L'INVESTISSEUR, PRELEVES LORS DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS COMMISSION DE SOUSCRIPTION NON ACQUISE AU FCP ASSIETTE Valeur liquidative x nombre de parts souscrites TAUX BAREME Catégories de Parts «Camgestion PME I», et «Camgestion PME O» : 3% maximum Catégories de Part «P» : 2 % si souscriptions inférieures à % si souscriptions supérieures ou égales à et inférieures à ,75% si souscriptions supérieures ou égales à et inférieures à ,50 % si souscriptions supérieures ou égales à Catégories de Part «N» : Néant COMMISSION DE SOUSCRIPTION ACQUISE AU FCP - Néant COMMISSION DE RACHAT NON ACQUISE AU FCP - Néant COMMISSION DE RACHAT ACQUISE AU FCP - Néant Prospectus BNP Paribas Actions PME 11/23

20 Frais facturés au FCP : Ces frais recouvrent les frais de gestion propres à la société de gestion, les frais de gestion externes à la société de gestion (commissaire aux comptes, dépositaire, distribution, avocats ) et les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion). Une partie des frais facturés au FCP peut également être destinée à rémunérer le(s) distributeur(s) du FCP au titre de son (leur) activité de conseil et de placement (entre 18 % et 65% selon le(s) distributeur(s) et le type de parts). Aux frais facturés au FCP peuvent s ajouter : - des commissions de performance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le FCP a dépassé ses objectifs. - des commissions de mouvement facturées au FCP ; FRAIS FACTURES AU FCP FRAIS DE GESTION (TTC) COMMISSIONS DE MOUVEMENTS (TTC) Prestataire percevant des commissions de mouvement : CAMGESTION ASSIETTE TAUX BAREME (TTC) Catégorie de part «Camgestion PME I» : 2 % maximum Actif net, OPC inclus. Catégorie de part «Camgestion PME O» : 2 %maximum Catégorie de part «N» : 0,25% maximum Catégorie de part «P» : 2% maximum Montant brut Actions en contrevaleur 0.359% maximum Euro Options Prime Par option Options françaises : 1%. maximum Options étrangères : 10 euros Contrats à Terme Par contrat 10 euros COMMISSION DE PERFORMANCE (TTC) (1) Actif net quotidien, OPC inclus, après imputation des frais de gestion fixes La commission de surperformance est constatée dès lors que la performance du FCP est supérieure ou égale à la performance cumulée équivalente à un taux de 10% annuels, sur une même période. 15% TTC de surperformance est prélevé. Le montant maximum de commission de surperformance est plafonné à 3% de l actif net du FCP. (1) DESCRIPTION DE LA METHODE DE CALCUL DE LA COMMISSION DE PERFORMANCE : La commission de performance est constatée dès lors que la performance, après imputation des frais de gestion fixes, du FCP est supérieure ou égale à 10% annuels, sur une même période. La commission de performance s élève à 15% TTC de la sur performance calculée, elle est provisionnée chaque jour de calcul de la valeur liquidative. En cas de sous performance du FCP par rapport à la performance de référence, la commission de performance est réajustée par le biais d une reprise de provision à hauteur des dotations existantes. L assiette de calcul du montant de la commission de performance est l actif net quotidien : actif net du FCP après imputation des frais de gestion fixes. La provision pour commission de performance est gérée sur une période d un an. La somme des frais de gestion ayant plus d un an d ancienneté est rendue indisponible et devient acquise au gestionnaire financier, sa facturation est effectuée à la fin de chaque période de référence. Prospectus BNP Paribas Actions PME 12/23

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