Performance, Indépendance, Engagement GROUPE QUILVEST. Juin 2011 QUILVEST ASSET MANAGEMENT

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1 Performance, Indépendance, Engagement GROUPE QUILVEST ASSET MANAGEMENT Juin 2011

2 SOMMAIRE 1. Le Groupe Quilvest Historique et présentation Quilvest Private Equity Quilvest Wealth Management 2. Quilvest Asset Management Historique et présentation Notre offre Contacts Juin

3 1. Le Groupe Quilvest Historique et présentation Quilvest Private Equity Quilvest Wealth Management Juin

4 Historique 1888 Otto Peter Bemberg fonde à Paris, la Brasserie Argentine (Quinsa) 1890 Début de la production, sous la marque «Quilmes» : dénomination de la localité de production au sud de Buenos Aires 1913 Quinsa est coté à la bourse de Paris (puis New York en 1996) 1917 La banque Quilvest est fondée à Paris 1938 Quilvest est coté à la bourse de Luxembourg 1950 Développement des activités d investissement aux US er investissement en Private Equity er investissement dans un Hedge Funds : Un Groupe pionnier sur les classes d actifs alternatifs 2006 Quinsa est cédé à InBev, 1 er brasseur mondial 2010 La sixième génération de la famille des actionnaires préside un groupe dont les activités sont très variées: industrie (100% du groupe Peñaflor), immobilier, art, philanthropie et activités financières 2011 Création de Quilvest Wealth Management qui regroupe les 3 entités de gestion de Paris, Luxembourg et Zurich : 10 milliards sous gestion 2011 Intégration de la Compagnie de Banque Privée (Luxembourg), 2.4 Md, lors de la création de QWM Juin

5 Présence sur les principales places financières Paris Fondé en experts en Private Equity et Real Estate 95 experts en Asset Management Londres Luxembourg New York Fondé en experts en Private Equity et Real Estate Fondé en équipe Private Equity Fondé en 1938 Quilvest SA cotée en Bourse au Luxembourg 2 équipes en Private Equity et Corporate CBP Quilvest 80 personnes en Private banking Zurich Fondé en experts MFO 12 experts en Private Equity Dubai Fondé en équipe Private Equity et Real Estate Hong Kong Fondé en équipe Placements et Investissements Singapour Fondé en équipe Placements et Investissements Montevideo Fondé en équipe en Gestion Privée Juin

6 Présentation Groupe Quilvest : 13 milliards d d actifs sous gestion Private Equity Quilvest Private Equity Quilvest SA 100% 66,3% Gestion d actifs 33,7% Quilvest Wealth Management Vauban Participations SA Points clés Plus d un siècle d expérience Groupe coté à la bourse de Luxembourg 600 millions de fonds propres 11 implantations dans 9 pays : Paris, New York, Zurich, Londres, Dubaï, Luxembourg, Hong Kong, Montevideo, Singapour Private Equity Gestion de Fortune 400 collaborateurs Real Estate Asset Management 13 Mds d'actifs sous gestion Quilvest Asset Management 3 3 7,1 Front Offices : Paris, Londres, New York, Dubai, Montevideo, Luxembourg, Zurich Depuis 1972 Fonds de fonds et Investissements directs 3 Md d actifs Paris, Zurich, Luxembourg, Singapour, Montevideo Depuis Md d actifs Asset Management Private Equity Gestion de Fortune Juin

7 Quilvest Private Equity Les métiers historiques du groupe Quilvest Points clés Quilvest Private Equity 3 Md sous gestion, dont environ 40% sont des actifs «propriétaires» Des investissements : - dans plus de 250 fonds - dans plus de 150 sociétés en direct 64 personnes sur Paris, Londres, New York (investissement), Zurich et Luxembourg (middle-office), Dubaï et Montevideo (placement) Un acteur historique du Private Equity : - depuis 1972, plus de 4 Md investis Une approche différente Investissement des fonds propres - Quilvest est le principal investisseur (30% à 70% du montant total) dans chaque transaction ou programme de fonds de fonds - Alignement des intérêts avec les co-investisseurs / souscripteurs et frais de gestion minimum LBO Investissements dans des fonds Venture Capital Opportunistic 10 à 15 commitments par an Buyout, venture capital, secondaire et distressed Essentiellement USA, Europe et Asie Lead Investissements en direct Coinvestissement 10 à 15 investissements directs par an Plus de 2 Md$ investis en Buy Out, Venture Capital et Growth Capital Essentiellement US et Europe Juin

8 L offre Private Equity Les métiers historiques du groupe Quilvest Gestion directe et Fonds de Fonds de Private Equity Investissements directs Prises de participation dans des entreprise européennes et américaines PME valorisées entre 50 et 250 M Prises de participation majoritaire ou minoritaire LBO, Capital Développement Clauses fortes de gouvernance et de sortie QS PEP Diversification stratégique : LBO, Capital Risque, Capital Développement, Opportuniste Diversification géographique: Europe, Etats-Unis, pays émergents Programmes de Fonds de Fonds Quilvest Ventures Investissements dans des fonds visant à prendre des participations dans des sociétés à forte croissance (start-ups) Diversification sectorielle : biotechnologies, internet, IT, sciences de la nature, énergie QS GEO PEP (Global Emerging Opportunities) Investissements dans des fonds visant à prendre des participations dans des sociétés situées dans les pays émergents Diversification géographique : Asie, Amérique Latine QS REP (Real Estate Program) Programme international d nvestissements dans des fonds locaux spécialisés dans le financement de projets immobiliers Juin

9 Quilvest Wealth Management Les métiers historiques du groupe Quilvest Quilvest Wealth Management Paris, Quilvest Banque Privée 1918 la banque d affaires Une large offre à destination des clients privés et institutionnel Gouvernance Zurich, Quilvest Switzerland 1932 la gestion de fortune internationale Luxembourg, CBP Quilvest 2007 le private banking Conseil de Surveillance Directoire Jusqu'à la seconde guerre mondiale, la banque joue un rôle actif dans le placement de la dette argentine et dans le développement des échanges entre l'amérique du Sud et l'europe Puis la banque se concentre sur la gestion du patrimoine des familles héritières de la famille fondatrice Bemberg Une des dernières banques privées indépendantes, loin des solutions standardisées Etablissement de crédit agréé en France, Luxembourg et Suisse, habilité à traiter toutes les opérations de banque Adhérent de la Fédération Bancaire Française 10 Md d actifs sous gestion 270 collaborateurs Serge de Ganay : Président Christian Baillet : Vice Président Michel Abouchalache : - CEO Groupe Quilvest François Manset Jean-Yves Durance : - Vice-président de la CCIP - Ancien Président de Marsh France et ancien membre du COMEX du Crédit Lyonnais Alec de Lézardière : - Président de Aval Fund Mgt - Ancien Président de la CPR et responsable des marchés de Crédit Agricole Indosuez Stéphane Chrétien : Président du Directoire Xavier Leroy : Gestion d Actifs Jean d Albis : Secrétaire Général Répondre aux besoins des clients privés et institutionnels d une manière totalement personnalisée Juin

10 Quilvest Wealth Management Les métiers historiques du groupe Quilvest Pôles d expertises Compétences Responsables Une large offre à destination des clients privés et institutionnel Pôle Gestion d Actifs Gestion d Actifs Pôles d expertises Gestion sous mandat Gestion collective Gestion patrimoniale profilée Compétences Xavier Leroy Dominique Boisseau Pôle Bancaire Banque Services bancaires traditionnels : chéquiers, CB, crédits court et moyen terme adossés, long terme Notre offre est conçue autour d entités disposant de leur savoir-faire propre Pôle Services Pôles d expertises Family Office Corporate Finance Compétences Gestion des structures patrimoniales (juridique, fiscal, comptable, social), affaires privées Dédié aux entrepreneurs : M&A, levée de fonds, Ingénierie financière, restructuration de capital Quilvest Assurances Société de courtage en assurance-vie Société de Gestion associée à Quilvest Pôles d expertises Eraam (17% Quilvest) Compétences Multigestion alternative Juin

11 2. Quilvest Asset Management Historique et présentation Notre offre Contacts Juin

12 Historique Points clés 1998 : Création du pôle de Gestion de Quilvest 1999 : Prise de participation dans Gestor 2005 : Prise de participation dans Copagest Finance 2011 : Création de Quilvest Wealth Management Actifs sous gestion en millions d euros Juin

13 Présentation 30/06/2011 Répartition des effectifs : 30 professionnels à votre service Recherche 3 Actions Taux 5 5 Gestion Multigestion 2 Contrôle 3 Middle Office 7 Supports Développement 4 Administration 4 Juin

14 Présentation Les comités de Gestion de Quilvest Processus d investissement International Advisory Board Recherche interne Experts externes Comité Macro-économique Comité Taux et Devises Comité Actions Comité Matières Premières Comité d Allocation Gestion Privée Gestion Institutionnelle Gestion Conseillée Juin

15 Présentation 11% Une offre répondant à tous : Mutuelles de santé, 49% 40% Mandats OPCVM ouverts OPCVM dédiés Caisses de Retraite, Assurances, Entreprises, 5% 13% Banques, Foncières, Sociétés de HLM, 82% Actions Taux Diversifé Sociétés de Gestion, Family Offices Fondations Associations Congrégations 8% 19% 7% 66% Institutionnels Fondations-Associations Gestion Privée Multigérants Juin

16 Risque Notre offre Une offre globale allant de l horizon de placement le plus court au plus long Le pôle de développement de Quilvest présente l ensemble de l offre du Groupe Quilvest aux investisseurs institutionnels et privés Fonds diversifiés Fonds multigestion Fonds actions Actions - Taux Diversifié Gestion sous mandat Gestion profilée Gestion sous objectif de passif Gestion LDI Fonds obligataires Fonds monétaires 0 0 Durée de placement Juin

17 L offre Asset Management Mandat de gestion Gestion pour le compte d investisseurs institutionnels et privés Mandats sur mesure de taux et actions Mandats profilés et discrétionnaires Gestion sous objectif de passif LDI dédiés (Liability Driven Investment) La gestion sous objectif de passif comporte deux aspects liés l un à l autre. - La gestion des actifs avec un objectif de rendement sous contrainte de règles de solvabilité selon un cadre comptable, économique et réglementaire. - La gestion des actifs selon des engagements de passif afin de couvrir le risque de passif. Nous gérons en LDI pour le compte de mutuelles, compagnies d'assurance et instituts de prévoyance. OPCVM dédiés Gamme de fonds dédiés pour un groupe d investisseurs déterminés (jusqu à 20 porteurs) Fonds dédiés monétaires Fonds dédiés obligataires, dont un fonds dédié aux acteurs du logement social Fonds dédiés actions et diversifiés Juin

18 L offre Asset Management La performance passée d'un OPCVM ou du gestionnaire ne préjuge pas de ses résultats futurs Gamme OPCVM Saint Germain Fiche Trésorerie Convictions Court Terme Première Obligations Opportunités Classification AMF Monétaire Euro Obligations et autres TCN Classification Europerformance Trésorerie régulière Obligations Euro CT Obligations Euro MT Obligations Euro LT Indice de référence EONIA capitalisé (O.I.S.) 50% EuroMTS 1-3 ans 50% iboxx Corporates 1-3 EuroMTS 3-5 ans EuroMTS 5-7 ans Horizon de placement 1 jour 1 an 3 ans 5 ans Dépositaire Caceis Bank Caceis Bank Conditions de souscription Avant 12h00 cours connu, en valeur jour Avant 14h00 cours inconnu Avant 17h00, veille de valorisation à cours connu Avant 14h30 avant-veille de valorisation Frais de gestion 0,10 % TTC 0,20 % TTC (Parf I) 0,50% TTc (Part P) 0,598% TTC max. 0,50 % TTC (part I) 1% TTC (part C & D) Commission de surperformance 30 % de la surperformance plafonnés à 0,06 % au-delà de l éonia capitalisé 20% de la surperformance plafonnés à 20 bp au-delà de son indice de référence Néant Néant Droit d entrée / sortie Néant 2% max à l entrée 0% à la sortie 1% maximum 2% max non acquis au FCP Volatilité annualisée «pas hebdo» 0,03 % 0,5 % 1,82 % 1,86% Atouts Frais de gestion très faibles Maîtrise des risques via de multiples contraintes de gestion Pas d exposition au risque de change Diversification sectorielle de l actif net du portefeuille Faible duration (44 jours) Investir dans un fonds moins risqué que l obligataire 1-3 ans et plus performant que la trésorerie régulière Profiter d une diversification sectorielle du portefeuille Eviter tout risque systémique Pas d exposition au risque de change Une rémunération obtenue sans risque de signature Maîtrise des risques via de multiples contraintes de gestion Pas d exposition au risque de change Profiter d une gestion du potentiel de la courbe de taux Profiter du rendement attractif des obligations corporates de bonne qualité «Investment Grade» Obtenir un rendement global performant et une volatilité maîtrisée, en assurant une relative sécurité du capital Juin

19 L offre Asset Management La performance passée d'un OPCVM ou du gestionnaire ne préjuge pas de ses résultats futurs Gamme OPCVM Saint Germain Fiche Evolution Librairies Siloë Europe Opportunités Classification AMF Classification Europerformance Diversifié Internationale Allocation Mixte Diversifié Diversifié Euro Mixte Actions zone euro Actions Européennes Général Indice de référence 35 % MSCI Ac World Index 65% Eonia capitalisé 50 % Eurostoxx + 50 % EuroMTS 3-5 ans Dow Jones Stoxx Europe 600 Horizon de placement 5 ans Supérieur à 3 ans 5 ans minimum Dépositaire Banque Fédératrice du Crédit Mutuel Banque Fédératrice du Crédit Mutuel Caceis Banque Conditions de souscription Avant 10h30 tous les jours à cours connu Jeudi avant 16h00 à cours inconnu Avant 11h00 tous les jours à cours connu Frais de gestion 1,25 % TTC (Part I) 1.75% TTC (Part P) 1.5 % maximlum 2% TTC (Parts C et D) 1 % TTC (Part I et A) Commission de surperformance 15 % TTC l an de la surperformance du fonds par rapport à l indice de référence Néant 15 % TTC l an de la surperformance du fonds par rapport à l indice de référence Droit d entrée / sortie 5 % maximum non acquis au FCP 1 % non acquis à l OPCVM 2,5 % max. (Part C et D) et 1% max (Part A et I) non acquis à l OPCVM Volatilité annualisée «pas hebdo» 4.94 % 4.95 % - Atouts Délivrer une performance régulière et peu volatile avec une gestion de type patrimonial, à la fois flexible et diversifiée. Délivrer une performance régulière et peu volatile avec une gestion de type patrimonial, à la fois flexible et diversifiée. Une expertise forte dans la sélection de vos actions européennes Un fonds qui reflète la stratégie d'allocation de Quilvest que le gérant dynamise en mettant en œuvre ses convictions. Juin

20 L offre Asset Management La performance passée d'un OPCVM ou du gestionnaire ne préjuge pas de ses résultats futurs Gamme OPCVM Saint Germain Fiche Multi USA Multi Japon Multi Emerging Market Classification AMF Actions internationales (fonds de f.) Classification Europerformance Diversifiés Inter. dominante actions Stratégies Actions Actions Marchés Emergents Indice de référence MSCI USA Index en euros MSCI Japan Index en euros MSCI Emerging Markets en Horizon de placement 5 ans 5 ans 5 ans minimum Dépositaire Banque Fédératrice du Crédit Mutuelle Conditions de souscription 9h30 tous les jours à cours connu du lendemain 09h30 le jeudi sur la VL du vendredi Avant 11h00 tous les jours à cours connu Frais de gestion 1,60% maximum (Part I) 1,90% maximum (Part P) 1,60 % maximum TTC (Part I) 1,60 % maximum TTC (Part I) Commission de surperformance 15% TTC l an de la surperformance du fonds par rapport à l indice de référence 15 % TTC l an de la surperformance du fonds par rapport à l indice de référence 15 % TTC l an de la surperformance du fonds par rapport à l indice de référence Droit d entrée / sortie 5% maximum non acquis au FCP 2,5 % maximum non acquis au FCP 5 % maximum non acquis au FCP Volatilité annualisée «pas hebdo» % % % Atouts Investir dans un OPCVM dont les performances égalent ou dépassent celles de l'indice MSCI USA Index Investir dans un OPCVM dont les performances égalent ou dépassent celles de l'indice MSCI Japan Index. Investir dans un OPCVM dont les performances égalent ou dépassent celles de l'indice MSCI Emerging Markets. Juin

21 Présentation Dominique Boisseau : Gérant - Directeur Général Une équipe de gestion complémentaire et expérimentée Gérant Obligataire & Diversifié Sorbonne, ISUP Deuts d Actuariat En 1985, Dominique Boisseau a débuté sa carrière au sein de sociétés de bourse. Dominique est fondateur de COPAGEST FINANCE avec Xavier Leroy en Dominique Boisseau est le directeur de la gestion et gère les mandats principaux du pôle Asset Management de Quilvest. Valérie Maillard : Gérant Actions Gestion Action DESS Gestion Internationale et Droit des Affaires Européennes de la Sorbonne MSG Dauphine - Diplômée du CFAF/CEFA Valérie a débuté sa carrière chez Nesbitt Thomson Deacon Inc à Toronto, puis chez Cheuvreux de Virieu en tant que Sales Trader Actions. Elle a ensuite rejoint VIEL comme courtier Taux, clientèle SVT. Arrivée en 1996 dans le groupe ABN AMRO, Valérie a géré plusieurs fonds récompensés par des Lipper Fund Award en 2007 et en Valérie est responsable de notre gestion actions depuis 2010 et travaille au lancement d une nouvelle gamme de fonds Actions Quilvest. Thibault Prebay : Gérant Taux Gestion Taux - Major de Promotion du DEA 103 «Aide à la Décision Recherche Opérationnelle» (Dauphine Polytechnique Mines de Paris) Thibault nous rejoint en 2003 pour mettre en place des outils d aide à la décision et de mesure de performance. Après avoir été risk manager, Thibault est aujourd hui en charge de la gestion monétaire et obligataire avec notamment Saint Germain Trésorerie et Saint Germain Obligations Opportunités. Rémi Lelu de Brach : Gérant Taux Gestion Taux - Diplômé de l'ecole Centrale de Marseille et de l'enst Bretagne. Rémi a commencé sa carrière en 2005 en tant que Business Analyst dans l équipe de Mesure de Performance de BNP Paribas. Il a ensuite travaillé en tant que Contrôleur des Risques chez L2S Capital. Rémi nous a rejoint en 2009, pour développer nos outils d'aide à la décision et participer à la gestion monétaire et obligataire. Juin

22 Présentation Une équipe de gestion complémentaire et expérimentée Matthias Bernard : Multigérant Multigestion - DESS Techniques Financières et Bancaires Paris II Panthéon-Assas - Major de la SFAF/CIIA promo Enseignant SFAF gestion de portefeuilles. Matthias a rejoint Quilvest en Il participe rapidement à la gestion de fonds diversifiés, actions internationales et de multigestion. Matthias a pris à partir de 2008 la responsabilité de la multigestion traditionnelle et est le gérant de la gamme de fonds de fonds long-only et sélectionneur de fonds en architecture ouverte. Hervé Galabert : Gérant de portefeuilles Gestion Actions et Obligations - Membre du Directoire de Quilvest Gestion. En 1993, Hervé a débuté sa carrière chez Gestor Finance, société de gestion reprise par Quilvest en 1999, en tant que gérant de portefeuilles. Hervé est responsable du département Gestion sous Mandats. Jean-Christophe Bollecker : Gérant de portefeuilles Gestion Actions et Diversifiée (OPCVM et mandats). Après avoir été Fondé de pouvoir au sein de différentes sociétés de bourse : Bacot-Allain, Ferri, Wargny notamment, Jean-Christophe a été précédemment Directeur de clientèle chez BGP Indosuez (Nantes). Depuis 2009, Jean-Christophe est venu renforcer les équipes de Quilvest en apportant son expérience en allocation d actifs et son sens du suivi commercial. Dylan Baron : Gérant Actions Diplômé de l Université Paris Dauphine et titulaire d un master en Gestion de Portefeuille de l IAE Gustave Eiffel. Dylan a débuté sa carrière en 2007 en tant que Gestionnaire Middle Office auprès de LCF Edmond De Rothschild Asset Management. Il a ensuite rejoint Quilvest en 2008 en tant qu assistant gérant à la gestion privée, puis comme Gérant Diversifiés et Actions et analyste sectoriel. Juin

23 Présentation Une équipe de gestion complémentaire et expérimentée Anca Condurache : Recherche Recherche Obligataire - Diplômée de l'institut d Administration des Entreprises de Paris I Anca nous a rejoint en 2009 en tant que Chargée de suivi des mandats (états réglementaires, attribution de performance). Elle est depuis 2010, assistante de gestion et participe à l analyse des émetteurs au sein de l équipe de gestion dirigée par Dominique Boisseau Jean Raoul-Duval : Analyste crédit Analyste crédit Gestion Taux - Magistère de Banque Finance de l Université Panthéon-Assas Paris II. Membre de la SFAF et CIIA Jean a commencé sa carrière en 2005 en tant qu Analyste Gérant chez Quilvest & Associés - Gestion d actifs. Jean nous a rejoint en 2011, en tant que responsable de l analyse crédit. Aymeric Lockhart : Gestion Analyste Analyste Actions - Diplômé de l école d ingénieur ENSEA et titulaire du master Administration des Entreprises de l IAE Paris Sorbonne. Aymeric est arrivé chez Quilvest en 2009 en tant qu assistant gérant au sein de l équipe de Gestion Actions. Il participe activement à l analyse sectorielle des valeurs européennes. Hugues de Tressan : Gestion Analyste Actions - Diplômé de l Université Montpellier I et titulaire du master de Finance de marché et Analyse des risques Hugues a rejoint Quilvest début Il est responsable de l implémentation et de l optimisation de l outil de gestion du risque APT. Juin

24 Contacts Quilvest Asset Management France 243, boulevard Saint-Germain PARIS Site web Asset Management Thierry DUFAY Directeur Commercial Jean-François GUYOT Fondations - Associations Sixte de GEFFRIER Développement Institutionnel Marie-Noëlle TITUS - BELLAH Relation Client Juin

25 Quilvest dans le monde Quilvest France 243, boulevard Saint-Germain PARIS France Quilvest Banque Privée 243, boulevard Saint-Germain PARIS France Quilvest Copagest Finance 241, boulevard Saint-Germain PARIS France Quilvest SA Luxembourg 84, Grand-Rue L-1660 Luxembourg Quilvest UK Ltd 46 Albemarle Street London W1S 4JN Royaume Uni +44 (0) (0) Quilvest Switzerland Ltd Stockerstrasse 23, CH-8002 Zurich Suisse Quilvest USA Inc. 598 Madison Avenue, 8th floor New York, NY USA Quilvest Dubai Ltd. Office 27, Level 12, The Gate, DIFC PO Box Dubai Emirats Arabes Unis Juin

TABLE DES MATIÈRES 7 QUILVEST WEALTH MANAGEMENT 9 LE GROUPE QUILVEST WEALTH MANAGEMENT 13 LES VALEURS 19 LES SERVICES 23 LE GROUPE QUILVEST

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