Bilan interne ASBL : Schéma Complet Exercice 2009
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- Quentin Viau
- il y a 6 ans
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1 ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/ ,66 III. Immobilisations corporelles (ann. III) C. Mobilier et matériel roulant 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 22/ , , , Matériel (bureau, informatique, form.) ,17 Amortissements (7 302,51) ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus B. Autres créances 29/ ,08 40/ , , Subsides à recevoir: CF ,15 IX. Valeurs disponibles / ,93 Compte Administratif ,70 Compte Dons ,89 Compte DGCD ED ,26 Compte DGCD FP ,66 Compte BK CFA: BICIA Koudougou 3 877,86 Compte SN CFA: CA Tamba 110,08 Compte Bénin: Bank OF Africa Abomey 3 902,89 Compte Mali: BNDA Ségou 38,44 Comptes Jeunes ,05 CAISSE EURO- Belgique 109,22 CAISSE FCFA BELGIQUE 6 744,88 Montant total de l'actif ,74
2 FONDS SOCIAL Page : 2 10/ ,92 I. Fonds associatifs A. Patrimoine de départ , , PATRIMOINE DE DEPART ,63 V. Bénéfice reporté ,29 Résultat reporté ,29 *** Solde entre 6 et 7 (10,00) (10,00) PROVISIONS VII. A. Provisions pour risques et charges 4. Autres risques et charges (ann. IX) ,00 160/ ,00 163/ , Provision Si S/N ,00 IX. DETTES Dettes à un an au plus (ann. X) C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 17/ ,82 42/ , ,30 440/ , FOURNISSEURS 2 613,10 FACTURES A RECEVOIR 5 108,20 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 1. Impôts ,52 450/ , PRECOMPTES RETENUS 6 375,27 2. Rémunérations et charges sociales 454/ , OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE 4 269,99 PROVISION PECULE DE VACANCES ,26 Montant total du passif ,74
3 COMPTE DE RESULTATS Page : 3 I. Ventes et prestations A. Chiffre d affaires (annexe XII; A) / , ,35 Payement Jeunes: DO IT ,00 Payement ER : DO IT ,35 Payement Séjours Scolaires (50,00) D. Cotisations; dons; Payement legs et Séjours subsides Scolaires (ann. XII; B) , Payement Dons Parrains Séjours (avec Scolaires Exonération) , Dons Sans Exonération 5 919,52 Dons en nature ,00 Subsides DGCD-ED ,90 Subsides DGCD- FP ,79 Subsides CF ,04 E. Autres produits d'exploitation , Subsides PRODUITS CF D'EXPLOITATION DIVERS 6 603,13 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 ( ,91) B. Services et biens PRODUITS divers D'EXPLOITATION DIVERS 61 ( ,51) PRODUITS Electricité locaux D'EXPLOITATION DIVERS (65,00) Loyer bureaux (6 170,64) Entretien bureaux (931,08) Chauffage (466,80) Electricité (657,84) Eau (690,53) Assurance Incendie, Dégats Naturels (145,12) Fournitrues Bureau (1 544,53) Imprimés, Lettres, Enveloppes Personali. (152,95) Livres et documentation (3 608,35) Photocopies (1 388,85) Timbres (4 209,75) Envoi/Livraison par Porteur (812,30) Téléphone Fixe (2 608,79) Fax (513,46) Téléphone Mobile (621,78) Internet (108,80) Petit Matériel Bureau (347,43) Matériel Informatique (567,57) Entretien Matériel Informatique (656,04) Logiciels Informatiques (2 121,68) Cotisations (1 607,00) Réunion AG/CA DBA (288,20) Alimentation - Formation Jeunes (9 361,69) Photos, Dias (68,50) DVD (314,19) Petit Matériel de formation (415,74) Publications JNS (3 356,41) Publications DABA (1 357,62) Publications GA (997,40) Publications Dossiers (1 740,43) Publication formulaire inscription DO IT (600,05)
4 Promotions Affiches (1 320,54) Promotion T-shirt, bics (4 452,44) Communiqués de Presse (83,49) Publication Brochure (989,15) Publication PA (390,11) Déplacement Voiture, parcking (347,72) Déplacements Train-Tram-Bus (5 153,95) Transport ALE (108,00) Déplacements Avion- Missions (7 611,48) Déplacements Avion- SI ( ,15) Frais Divers- Avant Missions (324,58) Frais Divers- Avant DO IT (4 288,96) Frais en Missions en Afrique (3 825,23) DO IT (64 589,93) Frais en Mission Retour Partenaires (2 210,63) Assurance Voyage EP (812,75) Honoraires Secrétariat Social (2 477,68) Honoraires Chèques Repas (1 133,21) Honoraires Prestations de Services (1 500,00) Prestations Equipes Bénévoles (34 331,00) Honoraires Expert Screening (8 782,00) Honoraires Réviseur (1 900,91) Formation du Personnel (604,50) Programme CoddéSud BK - AMB (77 508,87) Programme CoddéSud Bénin - ALDIPE (22 000,00) Projet BE Bénin - ALDIPE (5 586,41) MP Bénin - ALDIPE (654,00) Projet BE Sénégal- Sadio (4 788,25) Projet BE Mali -PAJ (3 353,45) Programme PAISA-TN (3 500,00) MP BK- Sandié (4 396,84) MP BK- Ouahigouya (2 747,32) MP Reboisement DO IT (119,26) ALE- Entretien Locaux (304,95) Frais médicaux avant voyage (104,28) Assurance Accident du Travail (2 182,63) Assurance RC- Formation (2 988,32) Page : 4 C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 ( ,21) Assurance Rémunération RC- Avantages Formation Employés ( ,15) Appointements divers (776,29) Pécule de vacances (10 990,95) Cotisations Patronales employés (32 607,66) Cotisation Modération Salaire Employés (8 495,47) Provision Pécule de Vancances (14 796,26) Reprise provision pécule de vacances ,08 Tickets Repas (5 646,00) Intervention chèques repas 1 025,69 Eco Chèques (375,00) Exonération précompte pro. 351,13
5 Autres Frais Personnel liés au Salaire (8 725,33) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (2 903,19) Autres DOTATIONS Frais Personnel AUX AMORT liés au SUR Salaire IMMO CORPO (2 903,19) F. Provisions pour DOTATIONS risques et charges AUX AMORT (dotations SUR -; IMMO utilisations CORPO et reprises 635/8 (20 850,00) +) DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO (20 850,00) G. Autres charges d exploitation (-) 640/8 (85,00) DOTATIONS DONS SANS FRAIS DROIT DE REPRISES (85,00) III. Bénéfice d'exploitation DONS SANS FRAIS DROIT DE REPRISES 70/ ,73 Perte d'exploitation DONS SANS FRAIS DROIT DE REPRISES 64/70 IV. Produits financiers DONS SANS FRAIS DROIT DE REPRISES ,26 A. Produits des immobilisations DONS SANS FRAIS financières DROIT DE REPRISES , DONS PRODUITS SANS DES FRAIS IMMO DROIT FINANCIERES DE REPRISES 71,66 C. Autres produits PRODUITS financiers (ann. DES XIII; IMMO A) FINANCIERES 752/ , PRODUITS DIFFERENCES DES DE IMMO CHANGE FINANCIERES 1, PRODUITS FINANCIERS DIVERS 1 837,25 V. Charges financières 65 (1 669,55) A. Charges des dettes PRODUITS (ann. XIII; FINANCIERS B et C) DIVERS 650 (625,04) PRODUITS Frais de banque FINANCIERS DIVERS (625,04) C. Autres charges Frais financières de banque (ann. XIII; E) 652/9 (1 044,51) Frais DIFFERENCES de banque DE CHANGE (3,20) CHARGES FINANCIERES DIVERSES (1 041,31) VI. Bénéfice courant 70/ ,44 Perte courante CHARGES FINANCIERES DIVERSES 65/70 IX. Bénéfice de l'exercice CHARGES FINANCIERES DIVERSES 70/ ,44 Perte de l'exercicecharges FINANCIERES DIVERSES 66/ CHARGES FINANCIERES DIVERSES Page : 5
6 Comptes hors PCMN RESULTAT PROVISOIRE REPORTE (10) Page : 6 Reclassement bilantaire
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