FONDS DE PLACEMENT. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS et RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LES FONDS DE PLACEMENT

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1 FONDS DE PLACEMENT ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS et RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LES FONDS DE PLACEMENT au 31 décembre 2006

2 TABLE DES MATIÈRES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (non vérifiées) Frais de gestion de placement États financiers additionnels Taux de rendement i

3 DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (non vérifiées) 187

4 Frais de gestion de placement Pour administrer les fonds de placement, nous exigeons des frais de gestion de placement, lesquels sont déduits, ainsi que la TPS, de l actif de chaque fonds de placement le jour de son évaluation, avant le calcul de sa valeur unitaire. Les frais de gestion de placement sont versés à la London Life. Les frais en question correspondent à un pourcentage de la valeur marchande de chaque fonds de placement. Le montant des frais varie selon la nature du fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la rubrique Frais de gestion de placement ci-après. En ce qui concerne nos fonds de placement qui investissent dans d autres fonds, il n y a pas de duplication des frais de gestion de placement; les montants indiqués représentent les frais de gestion de placement totaux exigés par le fonds de placement et le fonds sous-jacent. Frais d exploitation En plus des frais de gestion de placement, d autres frais qui se rapportent à l exploitation des fonds et de votre contrat sont imputés aux fonds de placement, notamment les frais juridiques, les honoraires du dépositaire, les frais de courtage, les frais d administration et de vérification, et les impôts. Nous déduisons ces autres frais et, s il y a lieu, la TPS, de l actif de chaque fonds de placement le jour de son évaluation, avant de calculer sa valeur unitaire. Frais de gestion de placement et ratios des frais de gestion annuels Nom du fonds Fonds de répartition de l actif Frais de gestion de placement Ratio des frais de gestion (au 31 décembre 2006) Fonds Profil conservateur 2,20 2,51 Fonds Profil modéré 2,40 2,72 Fonds Profil équilibré 2,55 2,88 Fonds Profil accéléré 2,65 2,99 Fonds Profil dynamique 2,70 3,04 Fonds de liquidités et équivalents Fonds du marché monétaire (GPLL) 1,05 1,29 Fonds à revenu fixe Fonds Profil de revenu fixe 2,00 2,30 Fonds d obligations (GPLL) 1,65 1,92 Fonds de revenu (GPLL) 1,85 2,13 Fonds hypothécaire (GPLL) 2,05 2,34 Fonds d obligations gouv. (SGIGWL) 1,65 1,92 Fonds de revenu fixe canadien (Laketon) 1,85 2,14 Fonds équilibrés Fonds diversifié (GPLL) 2,35 2,67 Fonds de croissance équilibré (GPLL) 2,30 2,63 Fonds équilibré nord-américain (GPLL) 2,30 2,62 Fonds d actions et d obligations (SGIGWL) 2,30 2,62 Fonds équilibré canadien (Mackenzie) 2,45 2,77 Fonds de revenu (Mackenzie) 1,90 2,19 Fonds de croissance et de revenu 2,25 2,56 (Mackenzie) Fonds équilibré (AIM Trimark) 2,45 2,78 Fonds de croissance et de revenu (AGF) 2,45 2,78 Fonds équilibré (Beutel, Goodman) 2,45 2,79 Fonds d actions canadiennes Fonds Profil d actions canadiennes 2,60 2,94 Fonds d actions canadiennes (GPLL) 2,40 2,72 Fonds de dividendes (GPLL) 2,30 2,61 Fonds d actions de croissance (GPLL) 2,45 2,79 Fonds d actions canadiennes (SGIGWL) 2,40 2,72 Fonds de sociétés canadiennes à 2,55 2,89 moyenne capitalisation (SGIGWL) Fonds de dividendes (Mackenzie) 2,45 2,77 Fonds d actions de croissance canadien 2,55 2,89 (Mackenzie) Fonds de grandes entreprises (Mackenzie) 2,55 2,90 Fonds d actions (Mackenzie) 2,55 2,88 Fonds de petites entreprises (Mackenzie) 2,60 2,95 Fonds d actions de croissance 2,65 2,99 canadien (AIM Trimark) Fonds d actions de croissance (AGF) 3,00 3,36 Fonds d actions canadiennes (Beutel, Goodman) 2,55 2,89 188

5 Nom du fonds Frais de gestion de placement Ratio des frais de gestion (au 31 décembre 2006) Fonds spécialisés canadiens Fonds éthique (SGIGWL) 2,45 2,82 Fonds immobilier (SGIGWL) 2,70 3,04 Fonds science et technologie (SGIGWL) 2,70 3,09 Fonds de ressources canadiennes 3,00 3,36 (Mackenzie) Fonds de métaux précieux (Mackenzie) 3,00 3,38 Fonds d occasions d investissement canadien (Mackenzie) 2,65 3,01 Fonds d actions étrangères Fonds Profil d actions mondiales 2,85 3,23 Fonds en actions américaines (GPLL) 2,50 2,83 Fonds en actions mondiales (GPLL) 2,65 2,99 Fonds d actions internationales 2,65 3,00 (JPMorgan) Fonds d actions internationales 2,70 3,00 (Mackenzie) Fonds d actions étrangères (Mackenzie) 2,65 2,94 Fonds Fonds croissance maximale 2,75 3,12 É.-U. (Mackenzie) Fonds d occasions d investissement 2,75 3,12 mondial (Mackenzie) Fonds de croissance américain (AGF) 2,85 3,21 États financiers additionnels Les états financiers semestriels non vérifiés, en date du 30 juin 2006, seront disponibles en présentant une demande écrite, après le 30 septembre 2006, à l adresse ci-dessous. Il est également possible de se procurer des exemplaires du prospectus simplifié, de la notice annuelle, des faits saillants de nature financière, des états financiers vérifiés ou des documents d information de tous les fonds secondaires ou sousjacents, en envoyant une demande écrite à la London Life, à l adresse suivante : London Life, Compagnie d Assurance-Vie 255, avenue Dufferin London (Ontario) N6A 4K1 À l attention de : États financiers semestriels Marketing, Retraite et Investissement, Individuelle Bureau 660 Fonds spécialisés étrangers Fonds des secteurs de croissance 2,70 3,08 américains (GPLL) Fonds de croissance asiatique (AGF) 3,00 3,56 Fonds d actions européennes (Setanta) 2,80 3,24 Nous avons le droit de rectifier les frais de gestion de placement à tout moment. Le cas échéant, nous vous fournirons un préavis écrit de soixante (60) jours avant l exécution de la rectification. Sous réserve d'une garantie applicable au décès ou à l'échéance; Tout montant alloué à un fonds de placement est investi aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. 189

6 decembre 2006 Valeur Unitaire $ date de création Taux de rendement annuels composés à la fin du mois Fonds de répartition de l'actif Fonds Profil conservateur 14, oct-99 5,47 4,68 4,87 4,40 s.o. 5,19 Fonds Profil modéré 15, oct-99 7,12 6,61 6,21 4,98 s.o. 5,99 Fonds Profil équilibré 14, oct-99 8,65 8,38 7,71 4,93 s.o. 5,65 Fonds Profil accéléré 14, oct-99 11,94 10,67 9,63 5,65 s.o. 5,66 Fonds Profil dynamique 16, oct-99 13,97 13,27 11,62 7,33 s.o. 7,41 Fonds Profil cycle de vie Fonds Profil de revenu 3 9, déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil , déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil , déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil , déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil , déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil , déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil , déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil , déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil , déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds Profil , déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds de liquidités et équivalents Fonds du marché monétaire (Capitaux London) 1,2 23, nov-88 2,59 1,99 1,68 1,63 2,58 4,79 Fonds à revenu fixe Fonds Profil de revenu fixe 12, nov-01 2,11 3,13 3,68 4,24 s.o. 3,86 Fonds d'obligations (Capitaux London) 2 271, déc-61 2,20 3,31 3,92 4,68 4,82 7,63 Fonds de revenu (Capitaux London) 2 17, juil-98 4,81 6,14 6,28 6,64 s.o. 6,68 Fonds hypothécaire (Capitaux London) 2 187, juil-69 2,46 2,25 2,75 3,34 4,23 8,15 Fonds d'obligations gouvernementales (SGIGWL) 13, juil-98 2,04 1,50 1,96 2,50 s.o. 3,22 Fonds de revenu fixe canadien (Laketon) 13, juil-98 2,42 2,72 3,29 3,82 s.o. 3,33 Fonds équilibrés Fonds diversifié (Capitaux London) 2 245, janv-88 9,73 9,12 8,51 5,07 5,65 7,76 Fonds de croissance équilibré (Capitaux London) 2 13, juil-98 9,08 10,02 7,88 5,37 s.o. 3,99 Fonds nord-américain équilibré (Capitaux London) 2 13, juil-98 8,78 8,48 7,90 4,36 s.o. 3,34 Fonds d'actions et d'obligations (SGIGWL) 14, juil-98 6,79 8,07 7,43 5,13 s.o. 4,65 Fonds équilibré canadien (Mackenzie) 17, juil-98 9,04 12,65 10,37 7,18 s.o. 6,66 Fonds de revenu (Mackenzie) 17, juil-98 7,14 6,72 7,46 7,06 s.o. 6,77 Fonds de croissance et de revenu (Mackenzie) 15, juil-98 6,85 6,28 6,60 5,10 s.o. 5,39 Fonds équilibré (AIM Trimark) 13, nov-01 11,48 8,41 7,45 5,93 s.o. 6,48 Fonds de croissance et de revenu (AGF) 16, juil-98 14,18 13,13 11,32 7,70 s.o. 6,24 Fonds équilibré (Beutel, Goodman) 15, juil-98 9,83 8,58 8,06 5,46 s.o. 5,11 Fonds d'actions canadiennes Fonds Profil d'actions canadiennes 16, nov-01 13,02 14,16 13,18 8,97 s.o. 10,21 Fonds Profil d'actions 3 10, déc-06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds d'actions canadiennes (Capitaux London) 2 625, déc-61 17,33 19,14 17,06 9,87 8,76 9,64 Fonds de dividendes (Capitaux London) 2 26, juil-98 12,69 14,94 13,62 11,81 s.o. 12,12 Fonds d'actions de croissance (Capitaux London) 2 17, juil-98 14,75 16,71 12,50 8,41 s.o. 6,65 Fonds d'actions canadiennes (SGIGWL) 2 18, juil-98 7,89 13,44 12,11 9,75 s.o. 7,64 Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation (SGIGWL) 23, juil-98 8,60 13,88 14,38 12,91 s.o. 10,91 Fonds de dividendes (Mackenzie) 22, juil-98 12,15 9,62 10,81 8,77 s.o. 9,85 Fonds de croissance d'actions canadiennes (Mackenzie) 15, juil-98 13,91 19,53 15,28 9,92 s.o. 5,53 Fonds de grandes entreprises (Mackenzie) 15, juil-98 11,77 11,90 11,75 5,98 s.o. 5,36 Fonds d'actions (Mackenzie) 15, juil-98 6,77 6,56 7,16 4,72 s.o. 5,23 Fonds de petites entreprises (Mackenzie) 13, nov-01 6,19 2,98 4,95 4,59 s.o. 6,59 Fonds de croissance d'actions canadiennes (AIM Trimark) 18, nov-01 19,32 24,68 21,68 10,43 s.o. 12,19 Fonds d'actions de croissance(agf) 19, juil-98 18,21 21,65 16,85 13,23 s.o. 8,29 Fonds d'actions canadiennes (Beutel, Goodman) 17, juil-98 13,00 12,61 11,61 7,33 s.o. 6,90 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans depuis création Suite á la page suivante 190

7 decembre 2006 Valeur Unitaire date de création Taux de rendement annuels composés à la fin du mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans depuis création Fonds spécialisés canadiens Fonds éthique (SGIGWL) 18, nov-01 9,40 16,20 14,68 11,17 s.o. 12,99 Fonds immobilier (SGIGWL) 17, juil-98 14,37 13,21 10,54 7,64 s.o. 7,09 Fonds science et technologie (SGIGWL) 10, nov-01 9,24 2,49 6,73-1,68 s.o. 0,27 Fonds de ressources canadiennes (Mackenzie) 44, juil-98 17,25 25,52 23,66 27,71 s.o. 19,42 Fonds de métaux précieux (Mackenzie) 36, juil-98 47,53 36,16 13,42 27,77 s.o. 16,75 Fonds d'occasions d'investissement canadien (Mackenzie) 15, juil-98 12,42 8,78 6,36 3,07 s.o. 5,61 Fonds d'actions étrangères Fonds Profil d'actions mondiales 10, nov-01 16,37 10,76 7,77 0,69 s.o. 1,49 Fonds d'actions américaines (Capitaux London) 2 26, janv-88 10,98 3,83 2,67-4,47 1,29 5,20 Fonds d'actions mondiales (Capitaux London) 2 9, juil-98 15,35 7,97 6,73-0,08 s.o. -0,18 Fonds d'actions internationales (JPMorgan) 16, juil-95 20,07 12,51 11,18 4,55 4,63 4,52 Fonds d'actions internationales (Mackenzie) 12, nov-01 21,04 14,90 11,30 4,29 s.o. 3,97 Fonds d'actions étrangères (Mackenzie) 12, nov-01 15,40 8,84 6,99 2,67 s.o. 3,63 Fonds croissance maximale États-Unis (Mackenzie) 9, juil-98 2,93 4,22 0,18-6,71 s.o. -1,19 Fonds d'occasions d'investissement mondial (Mackenzie) 9, juil-98 19,74 12,81 8,80-1,57 s.o. -0,34 Fonds de croissance américain (AGF) 7, juil-98 10,94 7,36 3,32-5,13 s.o. -4,10 Fonds spécialisés étrangers Fonds des secteurs de croissance américains (Capitaux London) 2 7, nov-01 6,59 1,64 1,74-7,26 s.o. -6,58 Fonds de croissance asiatique (AGF) 17, juil-98 29,06 17,41 11,30 3,92 s.o. 6,66 Fonds d'actions européennes (Setanta) 10, juil-98 26,49 15,66 12,25 4,13 s.o. 0,32 Tout montant affecté à un fonds de placement est investi aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable associé aux Fonds Liberté, au Portefeuille sentinelle et aux FERR, FRV et FRRI Fonds Liberté sont présentées dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55. Les taux de rendement indiqués pour un an, deux ans, trois ans, cinq ans et dix ans, de même que ceux depuis la création, sont les taux de rendement annuels composés pour la période se terminant le day month year. Ceux-ci comprennent les variations des valeurs unitaires, mais ne prennent pas en considération les frais de rachat du compte ni les autres frais applicables que le titulaire de la police doit payer. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion de placement et d'exploitation, mais ne tiennent pas compte des frais de rachat ni des autres frais. Par conséquent, les rendements réels seront inférieurs à ceux illustrés. Notez que les valeurs unitaires et le rendement des placements varieront et que le rendement passé n'est pas nécessairement garant du rendement futur. 1 Le taux de rendement courant annualisé et le taux de rendement réel du Fonds du marché monétaire London Life (GPLL), pour la période de sept jours se terminant le 29 décembre 2006, se chiffrent respectivement à 2,935 et à 2,978. Il s agit de taux de rendement annualisés historiques pour la période de sept jours se terminant le 29 décembre 2006 et non de taux de rendement réels pendant un an. 2 En août 2006, Gestion de placements London Life Ltée a changé sa raison sociale, adoptant plutôt Gestion des capitaux London ltée. 3 Les données relatives au rendement des nouveaux fonds ne sont disponibles qu'après un an d'existence des fonds concernés. 4 Le Fonds canadien science et technologie (SGIGWL) a été renommé et s appelle maintenant le Fonds science et technologie (SGIGWL). 5 Le Fonds d'actions nord-américaines (Beutel, Goodman) a été rebaptisé Fonds d'actions canadiennes (Beutel, Goodman). Fonds Liberté, London Life et le symbole social sont des marques de commerce de la London Life, Compagnie d Assurance-Vie. 191

8 London Life et le symbole social, et Fonds Liberté, sont des marques de commerce de la London Life, Compagnie d'assurance-vie. F