EMPLOI Analyses par Activité et prévisionnels SOMMAIRE Pages 1 structure charges 2008 2 structure produits 2008 3 structure charges prévisionnel 2009 4 structure produits prévisionnel 2009 5 A I charges 6 A I produits 7 P A E charges 8 P A E produits 9 Chantier charges 10 Chantier produits Documents élaborés Nadine Roulleau Date 19/06/2009
2008 EMPLOI Structure 31/12/2008 EMPLOI CHARGES 2008 AI 08 PAE 08 CHANT 08 RM Johann AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 602000 Matières consomable 0,00 0 0,00 0 606101 EDF 3440,05 1720,02 1290,01 430,02 606140 EAU 148,23 74,11 55,59 18,53 606301 Fournitures entretien 315,30 105,66 80,86 128,78 606335 Petit équipement 4577,49 114,47 82,96 4380,06 606401 Fournitures administratives 2635,58 2145,38 369,37 120,83 606604 Carburant 3349,38 0 0,00 3349,38 613201 Vêtement de travail 1142,59 0 0,00 1142,59 613201 Loyers 20554,10 9182,94 6887,28 4483,88 613501 Location materiel 4229,52 2266,54 1716,57 246,41 614100 Charges locatives 459,00 229,5 172,12 57,38 615510 Entretien materiel bureau 639,86 319,93 239,95 79,98 615524 Entretien mat.transport 1391,45 0 0,00 1391,45 615525 Entretien matériel 2973,20 0 0,00 2973,2 615601 Contrat de maintenance 2556,10 1491 886,86 178,24 615602 Entretien des locaux 567,80 283,89 212,93 70,98 616101 Assurances 3121,64 1777,13 366,88 890,62 87,01 616101 Assurances VAM 0,00 0 0,00 0 618100 Documentation 1691,96 686,33 995,15 10,48 618501 Formation 814,10 814,1 0,00 0 6226 Honoraires 3742,28 2769,28 299,39 673,61 622000 Frais de ménage 1682,06 841,03 630,77 210,26 622701 Frais actes et contentieux 0,00 0 0,00 0 623101 Publicite 438,38 310,67 53,14 74,57 6251 Frais de déplacements 3970,28 1139,61 871,45 246,18 1713,04 6256 Mission réception 766,64 325,53 243,20 197,91 626301 Affranchissements 2779,83 2503,83 156,00 120 626302 Telecom 3522,31 2270,84 831,12 420,35 626303 Internet 0,00 0 0,00 0 627801 Frais D'effet 0,00 0 0,00 0 628 Cotisation COORACE 4515,00 4515 0,00 0 0,00 0 0,00 0 628 autres frais 287,38 263,14 7,46 16,78 TOTAL 76311,51 36149,93 16449,06 21912,47 1800,05 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts 662107,22 575202,06 86905,16 0,00 perso insertion 453291,27 366386,11 86905,16 permanents 208815,95 208815,95 6412 Congés payés 3920,97 2391,79 509,73 705,77 313,68 6451 URSSAF 83963,63 78563,97 5399,66 0,00 perso insertion 24835,18 19435,52 5399,66 permanents 59128,45 59128,45 0,00 6453 RETRAITE 39667,21 34713,53 4953,68 0,00 perso insertion 25837,28 20883,60 4953,68 permanents 13829,93 13829,93 6454 ASSEDIC 27317,77 23732,10 3585,67 0,00 perso insertion 18704,56 15118,89 3585,67 permanents 8613,21 8613,21 6311 Taxe sur les salaires 28503,00 30048,54-474,41-718,22-352,91 perso insertion 13613,54 13613,54 permanents 14889,46 16435,00-474,41-718,22-352,91 6333 Formation 12780,24 11928,36-117,58 1050,30-80,84 perso insertion 9823,09 8603,77 1219,32 permanents 2957,15 3324,59-117,58-169,02-80,84 6334 Effort construction 2588,51 2588,51 0,00 perso insertion 1648,82 1648,82 permanents 939,69 939,69 6414 Indemnités et avantages 472,50 472,50 6476 Tickets restaurant 3588,77 1746,27 594,88 837,62 410,00 6475 Médecine du travail 1540,00 371,00 110,00 989,00 70,00 ss totperso insertion 547753,74 445690,25 0,00 102063,49 0,00 ss tot permanent 309173,84 311086,82-591,99-887,24-433,75 ss tot permanent 150680,27 51409,59 73380,46 35616,50 solde des permanents 309173,84 150680,27 50817,60 72493,22 35182,75 TOTAL 866449,82 600879,58 52032,21 177561,60 35976,43 681101 dotation amortissements 15024,68 3939,73 2944,15 8140,80 6817 dotation 10494,52 3448 1167,00 5879,52 TOTAL 25519,20 7387,73 4111,15 14020,32 0 660000 Charges financières 156,96 155,97 0,00 0,99 TOTAL 156,96 155,97 0 0,99 0 671000 Charges exceptionnelles 1370,48 1370,48 0,00 0,00 TOTAL 1370,48 1370,48 0 0 0 pg 1
2008 EMPLOI Structure TOTAL DES CHARGES 969807,97 645943,69 72592,42 213495,38 37776,48 pg 1
2008 EMPLOI Structure EMPLOI 31/12/2008 PRODUITS 2008 AI 2008 PAE 2008 CHANTIER 2008 RM Johann 70000 CHIFFRES D'AFFAIRES 706001 PARTICULIERS 2373,70 2373,70 706002 COMMERCANTS ARTISAN 6134,70 6134,70 706004 ENTREPRISES 24262,82 24262,82 706008 ASSOCIATIONS 33981,93 33981,93 706009 COLLECTIVITES LOCALES 415040,89 415040,89 706010 PRESTATIONS 0,00 0,00 706030 CHANTIER PRESTATIONS 61034,29 61034,29 706099 AUTRES AI 6226,72 6226,72 706101 EMPLOIS FAMILIAUX 125583,46 125583,46 708800 COTISATIONS ADHERENTS 2276,00 2276,00 TOTAL 676914,51 615880,22 0 61034,29 0 740 SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 5495,00 5495,00 aides accompagnement 26583,00 17000,00 9583 Rennes Métropole 11400,00 6200,00 2000 3200 0 PLIE /FSE 21100,00 5600,00 5500 10000 Conseil Général 46197,00 13905 32292 SYRENOR 46802,52 46802,52 ASI 8000,00 8000,00 TOTAL 165577,52 42295,00 68207,52 55075 0 42295,00 68207,52 55075,00 760 PRODUITS FINANCIERS 9601,69 7506,46 644,68 1450,55 TOTAL 9601,69 7506,46 644,68 0 0 780 REPRISE PROVISION 5064,7 914,70 0 4150 0 TOTAL 5064,70 914,70 0,00 0,00 0,00 790 TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CES CNASEA 95924,07 0,00 0 95924,07 transfert Charges 40364,48 2530,01 0 57,99 37776,48 TOTAL 136288,55 2530,01 0 95982,06 37776,48 774 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,81 0,81 0,00 0 TOTAL 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES PRODUITS 993447,78 669127,20 68852,20 217691,90 37776,48 SOLDE 23639,81 23183,51-3740,22 4196,52 0,00 pg 2
Previsionnel 2009 EMPLOI Structure 28 000 EMPLOI heures 1,7 ETP CHARGES PREVI 2009 AI 09 PAE 09 CHANT 09 RM 09 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 602000 Matières consomable 0,00 0,00 0,00 0,00 606101 EDF 2800,00 1300,00 1000,00 500,00 606140 EAU 190,00 75,00 75,00 40,00 606301 Fournitures entretien 160,00 40,00 40,00 80,00 606335 Petit équipement 5820,00 120,00 200,00 5500,00 606401 Fournitures administratives 2700,00 2000,00 620,00 80,00 606604 Carburant 3700,00 0,00 0,00 3700,00 613201 Vêtement de travail 1150,00 0,00 0,00 1150,00 613201 Loyers 24900,00 9200,00 6500,00 9200,00 613501 Location materiel 4300,00 2300,00 1700,00 300,00 614100 Charges locatives 280,00 230,00 0,00 50,00 615510 Entretien materiel bureau 500,00 100,00 300,00 100,00 615524 Entretien mat.transport 2000,00 0,00 0,00 2000,00 615525 Entretien matériel 1000,00 0,00 0,00 1000,00 615601 Contrat de maintenance 2630,00 1500,00 900,00 230,00 615602 Entretien des locaux 560,00 300,00 200,00 60,00 616101 Assurances 2740,00 1500,00 340,00 900,00 616101 Assurances VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 618100 Documentation 1850,00 700,00 1150,00 0,00 618501 Formation 0,00 0,00 0,00 0,00 6226 Honoraires 3810,00 2800,00 310,00 700,00 622000 Frais de ménage 1510,00 700,00 610,00 200,00 622701 Frais actes et contentieux 0,00 0,00 0,00 0,00 623101 Publicite 2575,00 1460,00 425,00 690,00 6251 Frais de déplacements 2180,00 1150,00 830,00 200,00 6256 Mission réception 700,00 300,00 200,00 200,00 626301 Affranchissements 2730,00 2500,00 120,00 110,00 626302 Telecom 3180,00 2000,00 750,00 430,00 626303 Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 627801 Frais d'effet 0,00 0,00 0,00 0,00 628 Cotisation COORACE 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 628 autres frais 295,00 230,00 15,00 50,00 TOTAL 78260,00 34505,00 16285,00 27470,00 0,00 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts 373000,00 283000,00 90000,00 0,00 intermitents 373000,00 283000,00 90000,00 permanents 0,00 0,00 6412 Congés payés 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 6451 URSSAF 16350,00 15000,00 1350,00 0,00 intermitents 16350,00 15000,00 1350,00 permanents 0,00 0,00 6453 RETRAITE 21200,00 16100,00 5100,00 0,00 intermitents 21200,00 16100,00 5100,00 permanents 0,00 0,00 6454 ASSEDIC 15400,00 11700,00 3700,00 0,00 intermitents 15400,00 11700,00 3700,00 permanents 0,00 0,00 6311 Taxe sur les salaires 10500,00 10500,00 0,00 0,00 0,00 intermitents 10500,00 10500,00 0,00 permanents 0,00 0,00 0,00 0,00 6333 Formation 7856,00 6641,00 1215,00 0,00 intermitents 7856,00 6641,00 1215,00 permanents 0,00 0,00 0,00 6334 Effort construction 1300,00 1300,00 0,00 intermitents 1300,00 1300,00 0,00 permanents 0,00 0,00 0,00 6414 Indemnités et avantages 7000,00 0,00 0,00 7000,00 6476 Tickets restaurant 3125,00 1750,00 450,00 850,00 75,00 6475 Médecine du travail 1100,00 350,00 100,00 650,00 0,00 ss tot intermitent 445606,00 344241,00 0,00 101365,00 0,00 ss tot permanent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 réaffect charges permanent 301268,00 138010,00 74400,00 78551,00 10307,00 301268,00 138010,00 74400,00 78551,00 TOTAL 758609,00 484351,00 74950,00 188416,00 10892,00 681101 dotation amortissements 16800,00 5460,00 2200,00 9140,00 TOTAL 16800,00 5460,00 2200,00 9140,00 0,00 660000 Charges financières 380,00 180,00 0,00 200,00 TOTAL 380,00 180,00 0,00 200,00 0,00 671000 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 pg 3
Previsionnel 2009 EMPLOI Structure TOTAL DES CHARGES 854049,00 524496,00 93435,00 225226,00 10892,00 taux de progression normal 2,5 % pg 3
2009 EMPLOI Structure EMPLOI 28 000 heures 1,7 ETP PRODUITS PREVI 2009 AI 09 PAE 09 CHANT 09 RM 09 70000 CHIFFRES D'AFFAIRES 706001 PARTICULIERS 1800,00 1800,00 706002 COMMERCANTS ARTISAN 4700,00 4700,00 706004 ENTREPRISES 18800,00 18800,00 706008 ASSOCIATIONS 26200,00 26200,00 706009 COLLECTIVITES LOCALES 321000,00 321000,00 706010 PRESTATIONS 0,00 0,00 706030 CHANTIER PRESTATIONS 68020,00 0,00 68020,00 706099 AUTRES AI 4800,00 4800,00 706101 EMPLOIS FAMILIAUX 97000,00 97000,00 708800 COTISATIONS ADHERENTS 1800,00 1800,00 TOTAL 544120,00 476100,00 0,00 68020,00 0,00 740 SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 5300,00 5300,00 0,00 0,00 aides accompagnement 29700,00 19200,00 0,00 10500,00 Rennes Métropole 11700,00 6300,00 2000,00 3400,00 PLIE /FSE 22400,00 5700,00 6500,00 10200,00 Conseil Général 42997,00 0,00 13905,00 29092,00 SYRENOR 50645,00 0,00 50645,00 0,00 ASI/ai et CG 2007/chantier 8000,00 8000,00 0,00 0,00 TOTAL 170742,00 44500,00 73050,00 53192,00 0,00 760 PRODUITS FINANCIERS 3900,00 3000,00 400,00 500,00 0,00 TOTAL 3900,00 3000,00 400,00 500,00 0,00 780 REPRISE PROVISION 7000 0,00 0,00 7000,00 0,00 TOTAL 7000,00 0,00 0 7000 0 790 TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CES CNASEA 94500,00 0,00 0,00 94500,00 transfert Charges 10892,00 0,00 0,00 0,00 10892,00 TOTAL 105392,00 0,00 0,00 94500,00 10892,00 774 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES PRODUITS 831154,00 523600,00 73450,00 223212,00 10892,00 SOLDE -22895,00-896,00-19985,00-2014,00 0,00 Document interne détails pour l'exercice passé des annexes du cabinet comptable pg 4
31/12/2008 EMPLOI 2008 EMPLOI Association Intermédiaire heures 37000 37556 28000 CHARGES 2008 AI 2008 AI 2007 previ 09 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 0 602000 Matières consomable 0,00 606101 EDF 3440,05 1720,02 920,06 1300,00 606140 EAU 148,23 74,11 44,17 75,00 606301 Fournitures entretien 315,30 105,66 43,13 40,00 606335 Petit équipement 4577,49 114,47 734,25 120,00 606401 Fournitures administratives 2635,58 2145,38 1632,44 2000,00 606604 Carburant 3349,38 613201 Vêtement de travail 1142,59 613201 Loyers 20554,10 9182,94 7730,11 9200,00 613501 Location materiel 4229,52 2266,54 2579,37 2300,00 614100 Charges locatives 459,00 229,50 193,07 230,00 615510 Entretien materiel bureau 639,86 319,93 64,69 100,00 615524 Entretien mat.transport 1391,45 615525 Entretien matériel 2973,20 615601 Contrat de maintenance 2556,10 1491,00 870,58 1500,00 615602 Entretien des locaux 567,80 283,89 169,42 300,00 616101 Assurances 3121,64 1777,13 1539,47 1500,00 616101 Assurances VAM 0,00 618100 Documentation 1691,96 686,33 577,97 700,00 618501 Formation 814,10 6226 Honoraires 3742,28 2769,28 2748,12 2800,00 622000 Frais de ménage 1682,06 841,03 602,43 700,00 622701 Frais actes et contentieux 623101 Publicite 438,38 310,67 240 1460,00 6251 Frais de déplacements 3970,28 1139,61 1144,49 1150,00 6256 Mission réception 766,64 325,53 1485,01 300,00 626301 Affranchissements 2779,83 2503,83 2460 2500,00 626302 Telecom 3522,31 2270,84 1545,66 2000,00 626303 Internet 0,00 160,27 627801 Frais d'effet 0,00 628 Cotisation COORACE 4515,00 4515,00 4687 4000,00 628 autres frais cesu archives cadeau 287,38 263,14 223,41 230,00 TOTAL 76311,51 36149,93 32395,12 34505,00 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts 662107,22 575202,06 525947,81 283000,00 intermitents 453291,27 366386,11 349151,53 283000,00 permanents 208815,95 208815,95 176796,28 6412 Congés payés 3920,97 2391,79 10150,20 0,00 6451 URSSAF 83963,63 78563,97 72794,91 15000,00 intermitents 24835,18 19435,52 22467,65 15000,00 permanents 59128,45 59128,45 50327,26 6453 RETRAITE 39667,21 34713,53 31740,42 16100,00 intermitents 25837,28 20883,60 19902,51 16100,00 permanents 13829,93 13829,93 11837,91 6454 ASSEDIC 27317,77 23732,10 21827,88 11700,00 intermitents 18704,56 15118,89 14489,84 11700,00 permanents 8613,21 8613,21 7338,04 6311 Taxe sur les salaires 28503,00 30048,54 25293,00 10500,00 intermitents 13613,54 13613,54 13108,38 10500,00 permanents 14889,46 16435,00 12184,62 0,00 6333 Formation 12780,24 11928,36 12432,91 6641,00 intermitents 9823,09 8603,77 9427,39 6641,00 permanents 2957,15 3324,59 3005,52 6334 Effort construction 2588,51 2588,51 2366,89 1300,00 intermitents 1648,82 1648,82 1571,20 1300,00 permanents 939,69 939,69 795,69 6476 Tickets restaurant 3588,77 1746,27 1701,99 1750,00 6475 Médecine du travail 1540,00 371,00 344,00 350,00 ss tot intermitent 547753,74 445690,25 430118,50 344241,00 ss tot permanent 309173,84 311086,82 262285,32 0,00 réaffect charges permanent 0,00 150680,27 133369,29 138010,00 solde des permanents 150680,27 133369,29 138010,00 TOTAL 866449,82 600879,58 575683,98 484351,00 681101 dotation amortissements 15024,68 3939,73 2674,83 5460,00 6815 dotation provision retraite 10494,52 3448 TOTAL 25519,20 7387,73 2674,83 5460,00 660000 Charges financières 156,96 155,97 159,77 180,00 TOTAL 156,96 155,97 159,77 180,00 671000 Charges exceptionnelles 1370,48 1370,48 190,89 0,00 TOTAL 1370,48 1370,48 190,89 0,00 TOTAL DES CHARGES 969807,97 645943,69 611104,59 524496,00 pg 5
2008 EMPLOI Association Intermédiaire EMPLOI 37000 37556 28000 PRODUITS 2008 AI 2008 AI 2007 previ 09 70000 CHIFFRES D'AFFAIRES 706001 PARTICULIERS 2373,70 2373,70 4082,57 1800 706002 COMMERCANTS ARTISAN 6134,70 6134,70 7930,16 4700 706004 ENTREPRISES 24262,82 24262,82 20386,47 18800 706008 ASSOCIATIONS 33981,93 33981,93 22302,67 26200 706009 COLLECTIVITES LOCALES 415040,89 415040,89 397011,49 321000 706010 PRESTATIONS 0,00 706030 CHANTIER PRESTATIONS 61034,29 706099 AUTRES AI 6226,72 5103,06 4800 706101 EMPLOIS FAMILIAUX 125583,46 125583,46 127282,58 97000 708800 COTISATIONS ADHERENTS 2276,00 2276,00 2300,00 1800 TOTAL 676914,51 615880,22 586399,00 476100,00 740 SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 5495 5495 5308,2 5300 Aide à l'accompagnement 26583 17000 17000 19200 Rennes Métropole 11400 6200 6200 6300 PLIE /FSE 21100 5600 5600 5700 Conseil Général 46197 SYRENOR 46802,52 ASI 8000,00 8000 8000 TOTAL 165577,52 42295,00 34108,20 44500 760 PRODUITS FINANCIERS 9601,69 7506,46 7018,61 3000 TOTAL 9601,69 7506,46 7018,61 3000 780 REPRISE PROVISION 5064,7 914,7 TOTAL 5064,70 914,70 0,00 0 790 TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP / CNASEA 95924,07 2367,72 transfert Charges 40364,48 2530,01 2219,5 0 TOTAL 136288,55 2530,01 4587,22 0 774 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,81 0,81 1336,18 0 TOTAL 0,81 0,81 1336,18 0,00 TOTAL DES PRODUITS 993447,78 669127,20 633449,21 523600,00 SOLDE 23639,81 23183,51 22344,62-896,00 pg 6
2008 EMPLOI STRUCTURE P A E 31/12/2008 EMPLOI REEL 1,7 ETP CHARGES 2008 PAE 2008 PAE 2007 previ 09 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 602000 Matières consomable 0,00 606101 EDF 3440,05 1290,01 920,06 1000,00 606140 EAU 148,23 55,59 44,16 75,00 606301 Fournitures entretien 315,30 80,86 49,07 40,00 606335 Petit équipement 4577,49 82,96 117,43 200,00 606401 Fournitures administratives 2635,58 369,37 618,73 620,00 606604 Carburant 3349,38 613201 Vêtement de travail 1142,59 613201 Loyers 20554,10 6887,28 7730,11 6500,00 613501 Location materiel 4229,52 1716,57 1429,32 1700,00 614100 Charges locatives 459,00 172,12 193,07 615510 Entretien materiel bureau 639,86 239,95 49,25 300,00 615524 Entretien mat.transport 1391,45 615525 Entretien matériel 2973,20 615601 Contrat de maintenance 2556,10 886,86 749,88 900,00 615602 Entretien des locaux 567,80 212,93 169,39 200,00 616101 Assurances 3121,64 366,88 344,06 340,00 616101 Assurances VAM 0,00 618100 Documentation 1691,96 995,15 1010,93 1150,00 618501 Formation 6226 Honoraires 3742,28 299,39 297,09 310,00 622000 Frais de ménage 1682,06 630,77 602,43 610,00 622701 Frais actes et contentieux 623101 Publicite 438,38 53,14 146,57 425,00 6251 Frais de déplacements 3970,28 871,45 707,44 830,00 6256 Mission réception 766,64 243,20 194,15 200,00 626301 Affranchissements 2779,83 156,00 156,00 120,00 626302 Telecom 3522,31 831,12 1079,78 750,00 626303 Internet 0,00 217,76 627801 Frais d'effet 0,00 628 Cotisation COORACE 4515,00 628 autres frais 287,38 7,46 14,52 15,00 TOTAL 76311,51 16449,06 16841,20 16285,00 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts 662107,22 0,00 0,00 intermitents 453291,27 permanents 208815,95 6412 Congés payés 3920,97 509,73 3034,00 0,00 6451 URSSAF 83963,63 0,00 0,00 intermitents 24835,18 permanents 59128,45 6453 RETRAITE 39667,21 0,00 0,00 intermitents 25837,28 permanents 13829,93 6454 ASSEDIC 27317,77 0,00 0,00 intermitents 18704,56 permanents 8613,21 6311 Taxe sur les salaires 28503,00-474,41 0,00 0,00 intermitents 13613,54 permanents 14889,46-474,41 0,00 0,00 6333 Formation 12780,24-117,58 0,00 intermitents 9823,09 permanents 2957,15-117,58 6334 Effort construction 2588,51 0,00 0,00 intermitents 1648,82 permanents 939,69 6476 Tickets restaurant 3588,77 594,88 503,95 450,00 6475 Médecine du travail 1540,00 110,00 90,00 100,00 ss tot intermitent 547753,74 0,00 0,00 ss tot permanent 309173,84-591,99 0,00 0,00 réaffect charges permanent 0,00 51409,59 44508,09 74400,00 solde des permanents 50817,60 44508,09 74400,00 TOTAL 866449,82 52032,21 48136,04 74950,00 681101 dotation amortissements 15024,68 2944,15 1440,31 2200,00 6815 dotation provision retraite 10494,52 1167,00 TOTAL 25519,20 4111,15 1440,31 2200 660000 Charges financières 156,96 0,00 0,00 TOTAL 156,96 0 0 0 671000 Charges exceptionnelles 1370,48 2271,63 TOTAL 1370,48 0 2271,63 0 TOTAL DES CHARGES 969807,97 72592,42 68689,18 93435,00 pg 7
2008 EMPLOI STRUCTURE P A E EMPLOI REEL 1,7 ETP PRODUITS 2008 PAE 2008 PAE 2007 previ 09 70000 CHIFFRES D'AFFAIRES 706001 PARTICULIERS 2373,70 706002 COMMERCANTS ARTISAN 6134,70 706004 ENTREPRISES 24262,82 706008 ASSOCIATIONS 33981,93 706009 COLLECTIVITES LOCALES 415040,89 706010 PRESTATIONS 0,00 706030 CHANTIER PRESTATIONS 61034,29 706099 AUTRES AI 706101 EMPLOIS FAMILIAUX 125583,46 708800 COTISATIONS ADHERENTS 2276,00 TOTAL 676914,51 0 0 740 SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 5495 F D I 26583 Rennes Métropole 11400 2000 2000 2000 PLIE /FSE 21100 5500 5500 6500 Conseil Général 46197 13905 13905 13905 SYRENOR 46802,52 46802,52 45726,6 50645 TOTAL 165577,52 68207,52 67131,6 73050 760 PRODUITS FINANCIERS 9601,69 644,68 389,89 400 TOTAL 9601,69 644,68 389,89 400 780 REPRISE PROVISION 5064,7 TOTAL 5064,70 0,00 0,00 0 790 TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CNASEA 95924,07 629,38 transfert Charges 40364,48 70 0 TOTAL 136288,55 0 699,38 0 774 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,81 884,49 TOTAL 0,81 0,00 884,49 0,00 TOTAL DES PRODUITS 993447,78 68852,20 69105,36 73450,00 SOLDE 23639,81-3740,22 416,18-19985,00 pg 8
2008 EMPLOI Chantier 31/12/2008 EMPLOI 10100 9500 heures 1100 heures CHARGES 2008 CHANTIER 2008 CHANTIER 2007 PREV CH 09 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 602000 Matières consomable 0,00 2230,92 0 606101 EDF 3440,05 430,02 299,56 500,00 606140 EAU 148,23 18,53 14,37 40,00 606301 Fournitures entretien 315,30 128,78 41,96 80,00 606335 Petit équipement 4577,49 4380,06 2388,27 5500,00 606401 Fournitures administratives 2635,58 120,83 78,09 80,00 606604 Carburant 3349,38 3349,38 2696,87 3700,00 613201 Vêtement de travail 1142,59 1142,59 2384,95 1150,00 613201 Loyers 20554,10 4483,88 4460,90 9200,00 613501 Location materiel 4229,52 246,41 639,91 300,00 614100 Charges locatives 459,00 57,38 62,86 50,00 615510 Entretien materiel bureau 639,86 79,98 5,66 100,00 615524 Entretien mat.transport 1391,45 1391,45 1104,60 2000,00 615525 Entretien matériel 2973,20 2973,20 478,12 1000,00 615601 Contrat de maintenance 2556,10 178,24 89,71 230,00 615602 Entretien des locaux 567,80 70,98 235,39 60,00 616101 Assurances 3121,64 890,62 800,13 900,00 616101 Assurances VAM 0,00 618100 Documentation 1691,96 10,48 106,27 618501 Formation 6226 Honoraires 3742,28 673,61 668,45 700,00 622000 Frais de ménage 1682,06 210,26 196,14 200,00 622701 Frais actes et contentieux 623101 Publicite 438,38 74,57 47,72 690,00 6251 Frais de déplacements 3970,28 246,18 257,34 200,00 6256 Mission réception 766,64 197,91 105,27 200,00 626301 Affranchissements 2779,83 120,00 120,00 110,00 626302 Telecom 3522,31 420,35 369,37 430,00 626303 Internet 0,00 627801 Frais d'effet 0,00 628 Cotisation COORACE 4515,00 628 autres frais 287,38 16,78 16,91 50,00 TOTAL 76311,51 21912,47 19899,74 27470,00 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts 662107,22 86905,16 66862,20 90000,00 CA 73360,56 intermitents 453291,27 86905,16 66862,20 90000,00 CAE 13544,6 permanents 208815,95 6412 Congés payés 3920,97 705,77 4158,72 0,00 6451 URSSAF 83963,63 5399,66 200,56 1350,00 intermitents 24835,18 5399,66 200,56 1350,00 permanents 59128,45 0,00 0,00 0,00 6453 RETRAITE 39667,21 4953,68 3811,06 5100,00 intermitents 25837,28 4953,68 3811,06 5100,00 permanents 13829,93 6454 ASSEDIC 27317,77 3585,67 2774,90 3700,00 intermitents 18704,56 3585,67 2774,90 3700,00 permanents 8613,21 6311 Taxe sur les salaires 28503,00-718,22 0,00 0,00 intermitents 13613,54 0,00 0,00 permanents 14889,46-718,22 0,00 6333 Formation 12780,24 1050,30 1136,67 1215,00 intermitents 9823,09 1219,32 1136,67 1215,00 permanents 2957,15-169,02 0,00 6334 Effort construction 2588,51 0,00 0,00 0,00 intermitents 1648,82 permanents 939,69 6414 Indemnités et avantages 472,50 460,00 7000,00 6476 Tickets restaurant 3588,77 837,62 847,87 850,00 6475 Médecine du travail 1540,00 989,00 644,11 650,00 c patronale 5509,87 ss tot intermitent 547753,74 102063,49 74785,39 101365,00 ces 1718 ss tot permanent 309173,84-887,24 0,00 0,00 réaffect charges permanent 0,00 73380,46 69717,50 78551,00 solde des permanents 72493,22 69717,50 78551,00 TOTAL 866449,82 177561,60 150613,59 188416,00 681101 dotation amortissements 15024,68 8140,80 5253,99 9140,00 6815 dotation provision retraite 10494,52 5879,52 TOTAL 25519,20 14020,32 5253,99 9140 660000 Charges financières 156,96 0,99 77,22 200,00 TOTAL 156,96 0,99 77,22 200 671000 Charges exceptionnelles 1370,48 159,84 TOTAL 1370,48 0 159,84 0,00 Document interne et provisoire non certifié TOTAL DES CHARGES 969807,97 213495,38 176004,38 225226,00 pg 9
2008 EMPLOI Chantier EMPLOI 31/12/2008 10100 9500 heures 11000 PRODUITS 2008 CHANTIER 2008 CHANTIER 2007 PREV CH 09 70000 CHIFFRES D'AFFAIRES 706001 PARTICULIERS 2373,70 706002 COMMERCANTS ARTISAN 6134,70 706004 ENTREPRISES 24262,82 706008 ASSOCIATIONS 33981,93 706009 COLLECTIVITES LOCALES 415040,89 706010 PRESTATIONS 0,00 706030 CHANTIER PRESTATIONS 61034,29 61034,29 49163,81 68020,00 706099 AUTRES AI 706101 EMPLOIS FAMILIAUX 125583,46 708800 COTISATIONS ADHERENTS 2276,00 TOTAL 676914,51 61034,29 49163,81 68020,00 740 SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 5495 Aide à l'accompagnement 26583 9583 9128 10500 Rennes Métropole 11400 3200 3200 3400 PLIE /FSE 21100 10000 10000 10200 Conseil Général 46197 32292 29092 29092 SYRENOR 46802,52 TOTAL 165577,52 55075 51420 53192 760 PRODUITS FINANCIERS 9601,69 1450,55 877,25 500 TOTAL 9601,69 1450,55 877,25 500 780 REPRISE PROVISION 5064,7 4150 7000 TOTAL 5064,70 4150,00 0,00 7000 790 TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CNASEA 95924,07 95924,07 69681,3 94500 transfert Charges 40364,48 57,99 140 TOTAL 136288,55 95982,06 69821,3 94500,00 774 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,81 1635,73 TOTAL 0,81 0,00 1635,73 0,00 TOTAL DES PRODUITS 993447,78 217691,90 172918,09 223212,00 SOLDE 23639,81 4196,52-3086,29-2014,00 Document interne et provisoire non certifié pg 10