MAISON DE QUARTIER DES CHAMPS Comptes Annuels Du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010
BILAN - ACTIF Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 01/01/2009 au 23 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/2009 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Frais d'établissement Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Immobilisations Corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériels,... Autres immobilisations corporelles 25 863.43 16 874.94 8 988.49 8 885.00 Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations Financières Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 30.00 30.00 Comptes de liaison (I) 25 893.43 16 874.94 9 018.49 8 885.00 (II) ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières et autres appros Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances redevables et comptes rattachés Autres 31 176.60 31 176.60 24 756.77 Valeurs mobilières de placement 8 000.00 8 000.00 8 000.00 Instruments de trésorerie Disponibilités 160 459.42 160 459.42 185 427.53 Charges constatées d'avance 1 608.03 1 608.03 513.00 Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecarts de conversion actif (VI) (III) 201 244.05 201 244.05 218 697.30 GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 227 137.48 16 874.94 210 262.54 227 582.30 (1) Dont à moins d'un an (2) Dont à plus d'un an 2
BILAN - PASSIF FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Fonds associatif sans droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Du 01/01/2010 Du 01/01/2009 PASSIF au 31/12/2010 au 31/12/2009 Report à nouveau 192 127.85 135 044.74 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -19 151.35 57 083.11 Autres fonds associatifs Fonds associatif avec droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droits des propriétaires (Commodat) Comptes de liaison Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources DETTES Dettes financières Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation (I) 172 976.50 192 127.85 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 553.00 2 193.02 Dettes fiscales et sociales 19 880.04 13 419.43 Redevables créditeurs Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 16 853.00 19 842.00 Ecarts de conversion passif (II) (III) (IV) (V) 37 286.04 35 454.45 (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 210 262.54 227 582.30 3
COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises 941.14 au 31/12/10 au 31/12/09 Production vendue (biens et services) 17 390.90 16 364.23 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 158 145.60 163 080.60 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45.30 593.29 Cotisations Autres produits 0.20 1.57 CHARGES D'EXPLOITATION Achat de marchandises Variation des stocks de marchandises Achats stockés d'approvisionnements Variation des stocks d'approvisionnements PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 176 523.14 180 039.69 Autres charges externes 85 747.01 75 503.52 Impôts, taxes et versements assimilés 2 320.78 1 447.69 Rémunérations du personnel 76 930.78 46 352.95 Charges sociales 30 339.22 18 307.01 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 095.69 4 753.51 Dotations aux Sur immobilisations : dotations aux dépréciations amortissements et dépréciations Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges 451.39 350.13 CHARGES D'EXPLOITATION (II) 198 884.87 146 714.81 Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) (III) (IV) -22 361.73 33 324.88 PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 709.82 520.05 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V) 709.82 520.05 CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) 709.82 520.05 4
COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/10 au 31/12/09 PRODUITS EXCEPTION. Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 647.40 23 238.18 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 2 647.40 23 238.18 CHARGES EXCEPTION. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 146.84 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 146.84 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) 2 500.56 23 238.18 Participation des salariés aux résultats (V) Impôt sur les bénéfices (VI) SOLDE INTERMÉDIAIRE + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X) -19 151.35 57 083.11 ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS DES CHARGES 179 880.36 203 797.92 199 031.71 146 714.81 EXCÉDENT OU DÉFICIT -19 151.35 57 083.11 PRODUITS CHARGES ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Bénévolat Prestations en nature 255 037.80 208 975.42 Dons en nature PRODUITS 255 037.80 208 975.42 Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services 220 037.80 208 975.42 Personnel bénévole 35 000.00 CHARGES 255 037.80 208 975.42-19 151.35 57 083.11 5
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION en % en % Au 31/12/10 Au 31/12/09 DES RESSOURCES 18 332.04 100.00 16 364.23 100.00 Ventes de marchandises 941.14 100.00 - Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE 941.14 100.00 Taux de marge commerciale Production vendue 17 390.90 6.38 16 364.23 7.26 + / - Production stockée 255 037.80 93.62 208 975.42 92.74 + Production immobilisée + Autres PRODUCTION DE L'EXERCICE 272 428.70 100.00 225 339.65 100.00 + Cotisations et dons + Subventions d'exploitation 158 145.60 862.67 163 080.60 996.57 - Consommation en provenance des tiers 305 784.81 284 478.94 - Subventions accordées VALEUR AJOUTÉE 125 730.63 685.85 103 941.31 635.17 - Impôts, taxes et versements assimilés 2 320.78 12.66 1 447.69 8.85 - Charges de personnel 142 270.00 776.07 64 659.96 395.13 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION -18 860.15-102.88 37 833.66 231.20 + Produits de gestion courante 45.50 0.25 594.86 3.64 - Charges de gestion courante 451.39 2.46 350.13 2.14 + Produits exceptionnels 2 647.40 14.44 23 238.18 142.01 - Charges exceptionnelles 146.84 0.80 - Provisions à caractère de charges EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ -16 765.48-91.45 61 316.57 374.70 + Produits financiers 709.82 3.87 520.05 3.18 - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières COÛT DE FINANCEMENT -16 055.66-87.58 61 836.62 377.88 - Impôts sur les bénéfices - Participation CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT -16 055.66-87.58 61 836.62 377.88 + Résultat sur cessions d'actifs - Dotation aux amortissements 3 095.69 16.89 4 753.51 29.05 + Reprise sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprise sur provisions - Dotation aux fonds dédiés + Reprise aux fonds dédiés + Subvention d'équipement virée au résultat RÉSULTAT NET -19 151.35-104.47 57 083.11 348.83 6
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 01/01/2009 au 3 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/2009 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Autres immobilisations corporelles 25 863.43 16 874.94 8 988.49 8 885.00 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO 19 113.06 19 113.06 17 032.02 21840000 MOBILIER 6 750.37 6 750.37 5 632.23 28183000 AMORT MAT DE BUR ET INFORM 13 509.14-13 509.14-11 472.99 28184000 AMORT DU MOBILIER 3 365.80-3 365.80-2 306.26 Immobilisations Financières Autres immobilisations financières 30.00 30.00 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT 30.00 30.00 (I) 25 893.43 16 874.94 9 018.49 8 885.00 (II) ACTIF CIRCULANT Stocks Créances Autres 31 176.60 31 176.60 24 756.77 42870000 PRODUITS A RECEVOIR 21.52 44173000 SUBV A RECEVOIR CAF 12 653.07 12 653.07 12 335.25 44174000 SUBV A RECEVOIR CAF 18 000.00 18 000.00 12 400.00 46870000 PRODUITS A RECEVOIR 523.53 523.53 Valeurs mobilières de placement 8 000.00 8 000.00 8 000.00 50800000 VALEURS MOBILIERES DE PLACT 8 000.00 8 000.00 8 000.00 Disponibilités 160 459.42 160 459.42 185 427.53 51200000 BPRP N 04068001608 95 271.44 95 271.44 120 740.07 51200100 BPRP N 04068021661 1 859.14 1 859.14 1 350.93 51220000 BPRP COMPTE SUR LIVRET 62 737.69 62 737.69 62 260.37 53100000 CAISSE 591.15 591.15 1 076.16 Charges constatées d'avance 1 608.03 1 608.03 513.00 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1 608.03 1 608.03 513.00 (III) 201 244.05 201 244.05 218 697.30 GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 227 137.48 16 874.94 210 262.54 227 582.30 (1) Dont à moins d'un an (2) Dont à plus d'un an 7
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ Du 01/01/2010 Du 01/01/2009 PASSIF au 31/12/2010 au 31/12/2009 FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Report à nouveau 192 127.85 135 044.74 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 192 127.85 135 044.74 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -19 151.35 57 083.11 Autres fonds associatifs Provisions pour risques et charges Fonds dédiés DETTES Dettes financières Dettes d'exploitation (I) 172 976.50 192 127.85 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 553.00 2 193.02 40100000 FOURNISSEURS 385.00 2 074.58 40810000 FOURN FACT NON PARVENUES 168.00 118.44 Dettes fiscales et sociales 19 880.04 13 419.43 42820000 CONGES A PAYER 2 222.46 560.66 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER 46.70 43100000 URSSAF 10 944.00 8 020.00 43730000 MEDERIC RETRAITE 2 421.00 1 778.00 43735000 PREVOYANCE CHORUM MEDERIC 219.10 160.40 43740000 POLE EMPLOI 1 731.00 1 273.00 43820000 CHARGES SOCIALES S/CP 957.78 256.86 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER 1 338.00 957.82 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 412.69 Dettes diverses Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 16 853.00 19 842.00 48700000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE 16 853.00 19 842.00 (II) (III) (IV) Ecarts de conversion passif (V) 37 286.04 35 454.45 (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 210 262.54 227 582.30 8
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises 941.14 70700000 VENTES DE MARCHANDISES 941.14 au 31/12/10 au 31/12/09 Production vendue (biens et services) 17 390.90 16 364.23 70610000 USAGERS ADHESIONS 2 519.00 2 246.00 70611000 USAGERS BONS VACANCES 560.00 70612000 USAGERS COTISATIONS 5 663.00 6 116.30 70613000 ACTIVITES LOISIRS 6 320.88 5 836.21 70614000 ACTIVITES CULTURELLES 602.76 737.60 70615000 PARTICIPATIONS SEJOURS 879.00 70616000 PARTICIPATIONS KERMESSE 1 382.22 868.12 70880000 AUTRES PROD DES ACTIV ANNEXES 24.04 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 158 145.60 163 080.60 74100000 SUBV PREFECTURE 2 000.00 4 000.00 74200000 SUBV REGION IDF 5 130.00 5 130.00 74300000 SUBV CONSEIL GENERAL 8 000.00 15 000.00 74312000 SUBV CONSEIL GENERAL CLAS 7 390.00 4 900.00 74313000 SUBV CONSEIL GENERAL FD AIDE P 5 000.00 7 300.00 74400000 SUBV VILLE EVRY 42 000.00 44 000.00 74510000 SUBV ACSE CLAS 3 850.00 3 733.00 74600000 SUBV CAF FONCTIONNEMENT 57 320.40 45 461.10 74630000 SUBV CAF CLAS 27 455.20 33 556.50 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45.30 593.29 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES 45.30 593.29 Cotisations Autres produits 0.20 1.57 75800000 PROF DIVERS DE GEST COUR 0.20 1.57 CHARGES D'EXPLOITATION Achat de marchandises Variation des stocks de marchandises Achats stockés d'approvisionnements Variation des stocks d'approvisionnements PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 176 523.14 180 039.69 Autres charges externes 85 747.01 75 503.52 60620000 ALIMENTATION GENERALE 2 647.28 2 425.37 60630000 PETIT EQUIPEMENT 2 596.48 1 447.30 60630100 FOURNITURES ATELIER ET ACTIVIT 3 715.74 5 523.20 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 541.49 2 445.79 61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE 19.90 61110000 INTERVENANTS 22 097.68 19 221.24 61300000 LOCATIONS 3 140.70 2 979.55 61310000 LOCATIONS ORANGE MAT TELEPH 1 105.44 1 105.44 61560000 MAINTENANCE 2 298.71 2 314.08 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 2 113.87 1 964.48 61800000 DOCUMENTATION 136.08 265.40 62140000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 1 711.30 62260000 HONORAIRES 1 794.00 2 272.40 62300000 PUBLICITE 2 386.16 3 440.48 62380000 DONS ET POURBOIRES 375.00 9
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/12/10 au 31/12/09 62510000 DEPLACEMENTS 157.98 62560000 MISSIONS 869.54 626.76 62570000 RECEPTIONS 2 436.52 1 405.20 62600000 FRAIS POSTAUX 995.51 850.69 62600100 TELECOM 2 802.23 3 096.97 62610000 ORANGE INTERNET 540.45 538.32 62700000 SERVICES BANCAIRES 163.79 173.22 62800100 TRANSPORTS D'ACTIVITES 13 712.16 9 221.39 62800200 DROITS D'ENTREE 13 461.04 9 810.10 62810000 COTISATIONS 2 929.26 2 664.84 62860000 FORMATION PERSONNEL 710.00 Impôts, taxes et versements assimilés 2 320.78 1 447.69 63130000 FORMATION CONTINUE 2 320.78 1 447.69 Rémunérations du personnel 76 930.78 46 352.95 64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL 74 284.51 45 673.71 64120000 CONGES A PAYER 1 661.80 281.11 64160000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES 398.13 64170000 CACHETS GUSO INTERMITTENT 984.47 Charges sociales 30 339.22 18 307.01 64510000 URSSAF 19 929.12 13 269.36 64520000 CHARGES SUR CONGES A PAYER 700.92 131.71 64530000 MEDERIC RETRAITE 4 234.41 2 603.51 64535000 PREVOYANCE CHORUM 383.33 235.75 64540000 POLE EMPLOI 3 268.43 1 945.79 64570000 CHARGES GUSO INTERMITTENT 765.54 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 507.97 64800000 TITRES DE TRANSPORT 549.50 120.89 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 095.69 4 753.51 68110000 DOT AUX AMORTISSEMENTS 3 095.69 4 753.51 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges 451.39 350.13 65160000 DROITS D'AUTEUR 449.18 333.51 65800000 CHARG.DIV.DE GEST.COUR. 2.21 16.62 CHARGES D'EXPLOITATION (II) 198 884.87 146 714.81 Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) (III) (IV) -22 361.73 33 324.88 PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 709.82 520.05 76800000 PRODUITS FINANCIERS 709.82 520.05 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement au 31/12/10 au 31/12/09 DES PRODUITS FINANCIERS (V) 709.82 520.05 DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) 709.82 520.05 PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 647.40 23 238.18 77200000 PROD S/EXERCICES ANTERIEURS 31.55 1 320.28 77201000 PROD S/EXO ANTERIEURS CAF 2 615.85 16 667.90 77202000 PROD S/EXO ANTERIEURS CONS GEN 5 250.00 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 2 647.40 23 238.18 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 146.84 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.97 67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU 145.87 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 146.84 Participation des salariés aux résultats (V) Impôt sur les bénéfices (VI) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) 2 500.56 23 238.18 SOLDE INTERMÉDIAIRE + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X) -19 151.35 57 083.11 ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS DES CHARGES 179 880.36 203 797.92 199 031.71 146 714.81 ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat EXCÉDENT OU DÉFICIT -19 151.35 57 083.11 11
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ CHARGES au 31/12/10 au 31/12/09 Prestations en nature 255 037.80 208 975.42 87100000 PRESTATIONS EN NATURE 255 037.80 208 975.42 Dons en nature Secours en nature PRODUITS 255 037.80 208 975.42 Mise à disposition gratuite de biens et services 220 037.80 208 975.42 86100000 MISE A DISPO GRATUITE DE BIENS 16 980.15 16 980.15 86200000 PRESTATIONS 203 057.65 191 995.27 Personnel bénévole 35 000.00 86400000 BENEVOLAT 35 000.00 CHARGES 255 037.80 208 975.42-19 151.35 57 083.11 12
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS en % en % Au 31/12/10 Au 31/12/09 DES RESSOURCES 18 332.04 100.00 16 364.23 100.00 Ventes de marchandises 941.14 100.00 70700000 VENTES DE MARCHANDISES 941.14 100.00 MARGE COMMERCIALE 941.14 100.00 Taux de marge commerciale Production vendue 17 390.90 6.38 16 364.23 7.26 70610000 USAGERS ADHESIONS 2 519.00 0.92 2 246.00 1.00 70611000 USAGERS BONS VACANCES 560.00 0.25 70612000 USAGERS COTISATIONS 5 663.00 2.08 6 116.30 2.71 70613000 ACTIVITES LOISIRS 6 320.88 2.32 5 836.21 2.59 70614000 ACTIVITES CULTURELLES 602.76 0.22 737.60 0.33 70615000 PARTICIPATIONS SEJOURS 879.00 0.32 70616000 PARTICIPATIONS KERMESSE 1 382.22 0.51 868.12 0.39 70880000 AUTRES PROD DES ACTIV ANNEXES 24.04 0.01 + / - Production stockée 255 037.80 93.62 208 975.42 92.74 87100000 PRESTATIONS EN NATURE 255 037.80 93.62 208 975.42 92.74 PRODUCTION DE L'EXERCICE 272 428.70 100.00 225 339.65 100.00 + Subventions d'exploitation 158 145.60 862.67 163 080.60 996.57 74100000 SUBV PREFECTURE 2 000.00 10.91 4 000.00 24.44 74200000 SUBV REGION IDF 5 130.00 27.98 5 130.00 31.35 74300000 SUBV CONSEIL GENERAL 8 000.00 43.64 15 000.00 91.66 74312000 SUBV CONSEIL GENERAL CLAS 7 390.00 40.31 4 900.00 29.94 74313000 SUBV CONSEIL GENERAL FD AIDE P 5 000.00 27.27 7 300.00 44.61 74400000 SUBV VILLE EVRY 42 000.00 229.11 44 000.00 268.88 74510000 SUBV ACSE CLAS 3 850.00 21.00 3 733.00 22.81 74600000 SUBV CAF FONCTIONNEMENT 57 320.40 312.68 45 461.10 277.81 74630000 SUBV CAF CLAS 27 455.20 149.77 33 556.50 205.06 - Consommation en provenance des tiers 305 784.81 284 478.94 60620000 ALIMENTATION GENERALE 2 647.28 14.44 2 425.37 14.82 60630000 PETIT EQUIPEMENT 2 596.48 14.16 1 447.30 8.84 60630100 FOURNITURES ATELIER ET ACTIVIT 3 715.74 20.27 5 523.20 33.75 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 541.49 13.86 2 445.79 14.95 61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE 19.90 0.11 61110000 INTERVENANTS 22 097.68 120.54 19 221.24 117.46 61300000 LOCATIONS 3 140.70 17.13 2 979.55 18.21 61310000 LOCATIONS ORANGE MAT TELEPH 1 105.44 6.03 1 105.44 6.76 61560000 MAINTENANCE 2 298.71 12.54 2 314.08 14.14 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 2 113.87 11.53 1 964.48 12.00 61800000 DOCUMENTATION 136.08 0.74 265.40 1.62 62140000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 1 711.30 10.46 62260000 HONORAIRES 1 794.00 9.79 2 272.40 13.89 62300000 PUBLICITE 2 386.16 13.02 3 440.48 21.02 62380000 DONS ET POURBOIRES 375.00 2.05 62510000 DEPLACEMENTS 157.98 0.86 62560000 MISSIONS 869.54 4.74 626.76 3.83 62570000 RECEPTIONS 2 436.52 13.29 1 405.20 8.59 62600000 FRAIS POSTAUX 995.51 5.43 850.69 5.20 62600100 TELECOM 2 802.23 15.29 3 096.97 18.93 62610000 ORANGE INTERNET 540.45 2.95 538.32 3.29 62700000 SERVICES BANCAIRES 163.79 0.89 173.22 1.06 62800100 TRANSPORTS D'ACTIVITES 13 712.16 74.80 9 221.39 56.35 62800200 DROITS D'ENTREE 13 461.04 73.43 9 810.10 59.95 13
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS en % en % Au 31/12/10 Au 31/12/09 62810000 COTISATIONS 2 929.26 15.98 2 664.84 16.28 62860000 FORMATION PERSONNEL 710.00 3.87 86100000 MISE A DISPO GRATUITE DE BIENS 16 980.15 92.63 16 980.15 103.76 86200000 PRESTATIONS 203 057.65 191 995.27 VALEUR AJOUTÉE 125 730.63 685.85 103 941.31 635.17 - Impôts, taxes et versements assimilés 2 320.78 12.66 1 447.69 8.85 63130000 FORMATION CONTINUE 2 320.78 12.66 1 447.69 8.85 - Charges de personnel 142 270.00 776.07 64 659.96 395.13 64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL 74 284.51 405.22 45 673.71 279.11 64120000 CONGES A PAYER 1 661.80 9.07 281.11 1.72 64160000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES 398.13 2.43 64170000 CACHETS GUSO INTERMITTENT 984.47 5.37 64510000 URSSAF 19 929.12 108.71 13 269.36 81.09 64520000 CHARGES SUR CONGES A PAYER 700.92 3.82 131.71 0.80 64530000 MEDERIC RETRAITE 4 234.41 23.10 2 603.51 15.91 64535000 PREVOYANCE CHORUM 383.33 2.09 235.75 1.44 64540000 POLE EMPLOI 3 268.43 17.83 1 945.79 11.89 64570000 CHARGES GUSO INTERMITTENT 765.54 4.18 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 507.97 2.77 64800000 TITRES DE TRANSPORT 549.50 3.00 120.89 0.74 86400000 BENEVOLAT 35 000.00 190.92 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION -18 860.15-102.88 37 833.66 231.20 + Produits de gestion courante 45.50 0.25 594.86 3.64 75800000 PROF DIVERS DE GEST COUR 0.20 1.57 0.01 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES 45.30 0.25 593.29 3.63 - Charges de gestion courante 451.39 2.46 350.13 2.14 65160000 DROITS D'AUTEUR 449.18 2.45 333.51 2.04 65800000 CHARG.DIV.DE GEST.COUR. 2.21 0.01 16.62 0.10 + Produits exceptionnels 2 647.40 14.44 23 238.18 142.01 77200000 PROD S/EXERCICES ANTERIEURS 31.55 0.17 1 320.28 8.07 77201000 PROD S/EXO ANTERIEURS CAF 2 615.85 14.27 16 667.90 101.86 77202000 PROD S/EXO ANTERIEURS CONS GEN 5 250.00 32.08 - Charges exceptionnelles 146.84 0.80 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.97 0.01 67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU 145.87 0.80 EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ -16 765.48-91.45 61 316.57 374.70 + Produits financiers 709.82 3.87 520.05 3.18 76800000 PRODUITS FINANCIERS 709.82 3.87 520.05 3.18 COÛT DE FINANCEMENT -16 055.66-87.58 61 836.62 377.88 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT -16 055.66-87.58 61 836.62 377.88 - Dotation aux amortissements 3 095.69 16.89 4 753.51 29.05 68110000 DOT AUX AMORTISSEMENTS 3 095.69 16.89 4 753.51 29.05 RÉSULTAT NET -19 151.35-104.47 57 083.11 348.83 14
SOMMAIRE Comptes Annuels 1 Bilan Actif 2 Bilan Passif 3 Compte Résultat (liste) 4 Solde intermédiaire de Gestion 6 Détail Bilan Actif 7 Détail bilan Passif 8 Détail Compte Résultat (liste) 9 Détail SIG 13