Fonds communs Impérial Rapport annuel 2004 RÉVISION
TABLE DES MATIÈRES États des portefeuilles de placements Fonds commun marché monétaire Impérial 1 Fonds commun d obligations à court terme Impérial 2 Fonds commun d obligations canadiennes Impérial 3 Fonds commun de fiducies de revenu canadiennes Impérial 7 Fonds commun d obligations internationales Impérial 8 Fonds commun de revenu de dividendes canadiens Impérial 11 Fonds commun de dividendes canadiens Impérial 12 Fonds commun d actions canadiennes Impérial 14 Fonds commun enregistré indice boursier US Impérial 15 Fonds commun d actions US Impérial 16 Fonds commun enregistré indice boursier international Impérial 31 Fonds commun d actions internationales Impérial 32 Fonds commun d actions outre-mer Impérial 39 Fonds commun économies émergentes Impérial 41 États financiers 43 Notes complémentaires 49 Rapport des vérificateurs 56 Points saillants financiers 57 Renseignements supplémentaires 60
Fonds commun marché monétaire Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Obligations canadiennes 13 400 000 407 International Inc., 2,869 %, 2006/11/22 13 400 000 13 400 000 17 000 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,830 %, 2006/08/16 17 000 000 17 005 100 12 375 000 Fiducie de cartes de crédit Broadway, 2,730 %, 2007/07/17 12 375 000 12 373 020 7 200 000 Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,797 %, 2006/12/04 7 200 195 7 208 172 4 000 000 Société de financement GE Capital Canada, taux variable, 2,833 %, 2005/04/28 4 005 800 4 022 800 20 000 000 Banque Nationale du Canada, 2,590 %, 2005/10/18 20 000 000 20 000 000 13 500 000 Banque Royale du Canada, 2,680 %, 2006/10/20 13 500 000 13 501 350 Total des obligations canadiennes (11,48 %) 87 480 995 87 510 442 Total des placements avant placements à court terme (11,48 %) 87 480 995 87 510 442 Placements à court terme 16 200 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,618 %, 2005/02/10 16 088 058 16 156 746 20 400 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,100 %, 2005/03/24 19 990 536 20 286 984 67 000 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,611 %, 2005/06/02 66 139 050 66 297 170 16 000 000 Bon du Trésor de la province d Ontario, 2,311 %, 2005/01/26 15 818 720 15 972 800 15 000 000 Alcan Inc., effet escompté, 2,667 %, 2005/01/28 14 945 400 14 970 516 10 000 000 Care Trust, effet escompté, série A, 2,570 %, 2005/02/25 9 943 300 9 961 500 15 000 000 Darwin Receivables Trust, effet escompté, 2,740 %, 2005/02/16 14 897 100 14 951 400 20 000 000 Darwin Receivables Trust, effet escompté, 2,571 %, 2005/03/03 19874 000 19 914 600 9 000 000 Darwin Receivables Trust, effet escompté, 2,579 %, 2005/03/23 8 943 120 8 949 060 12 000 000 Diversified Trust, effet escompté, 2,710 %, 2005/02/07 11 919 480 11 968 560 18 000 000 Diversified Trust, effet escompté, 2,621 %, 2005/06/17 17 785 440 17 787 060 3 500 000 Merit Trust, effet escompté, 2,721 %, 2005/02/14 3 475 640 3 489 150 10 000 000 Merit Trust, effet escompté, 2,761 %, 2005/02/17 9 930 900 9 966 900 15 000 000 Merit Trust, effet escompté, 2,389 %, 2005/02/25 14 821 500 14 942 250 9 000 000 Merit Trust, effet escompté, 2,579 %, 2005/03/21 8 943 120 8 950 320 11 000 000 Merit Trust, effet escompté, 2,579 %, 2005/03/22 10 930 480 10 938 510 10 000 000 Plaza Trust, effet escompté, 2,740 %, 2005/02/15 9 931 400 9 968 300 11 300 000 Prime Trust, effet escompté de premier rang, 2,740 %, 2005/02/16 11 222 482 11 263 388 8 500 000 Prime Trust, effet escompté de premier rang, 2,571 %, 2005/03/03 8 446 450 8 463 705 10 000 000 Prime Trust, effet escompté de premier rang, 2,579 %, 2005/03/21 9 936 800 9 944 800 9 000 000 Prime Trust, effet escompté de premier rang, 2,579 %, 2005/03/23 8 943 120 8 949 060 7 000 000 Ridge Trust, effet escompté, série A, 2,670 %, 2005/02/02 6 954 220 6 984 040 41 700 000 Ridge Trust, effet escompté, série A, 2,741 %, 2005/02/18 41 429 367 41 559 054 17 000 000 Ridge Trust, effet escompté, série A, 2,600 %, 2005/06/07 16 784 780 16 773 900 24 300 000 Stars Trust, effet escompté, série A, 2,740 %, 2005/02/21 24 136 947 24 213 006 13 400 000 Stars Trust, effet escompté, série E, 2,632 %, 2005/03/15 13 319 332 13 331 660 10 000 000 Storm King Funding Trust, effet escompté, 2,740 %, 2005/02/15 9 931 400 9 968 300 10 000 000 Summit Trust, effet escompté, 2,711 %, 2005/02/04 9 935 800 9 975 800 12 000 000 Summit Trust, effet escompté, 2,621 %, 2005/06/17 11 847 720 11 858 040 16 500 000 Vision Trust, effet escompté, catégorie A, 2,580 %, 2005/03/21 16 386 480 16 408 920 10 000 000 Zeus Receivables Trust, effet escompté, 2,721 %, 2005/02/14 9 930 400 9 969 000 15 000 000 Zeus Receivables Trust, effet escompté, 2,389 %, 2005/02/25 14 821 500 14 942 250 15 000 000 Zeus Receivables Trust, effet escompté, 2,571 %, 2005/03/03 14 905 500 14 935 950 11 000 000 Zeus Receivables Trust, effet escompté, 2,579 %, 2005/03/22 10 930 480 10 938 510 3 720 000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04 3 720 000 3 720 255 18 700 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de dépôt au porteur, 2,600 %, 2005/01/24 18 579 572 18 668 397 10 000 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de dépôt au porteur, 2,670 %, 2005/02/03 9 934 600 9 976 100 18 000 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de dépôt au porteur, 2,570 %, 2005/04/25 17 834220 17 853 840 2 100 000 Caisse centrale Desjardins, billet de dépôt au porteur, 2,241 %, 2005/02/11 2 076 543 2 093 742 40 000 000 Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,612 %, 2005/01/25 39 741 200 39 929 600 24 000 000 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,221 %, 2005/01/06 23 734 320 23 989 920 10 000 000 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,320 %, 2005/01/17 9 883 800 9 988 000 10 000 000 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,600 %, 2005/01/26 9 934 900 9 981 700 16 000 000 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,379 %, 2005/01/31 15 808 320 15 966 240 8 000 000 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,600 %, 2005/06/09 7 897 600 7 890 800 Total des placements à court terme (88,64 %) 673 385 097 676 009 803 Total des placements (100,12 %) 760 866 092 763 520 245 Autres actifs moins les passifs ( 0,12 %) (904 078) Total de l actif net (100,00 %) 762 616 167 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. 1
Fonds commun d obligations à court terme Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Obligations canadiennes 177 365 000 Gouvernement du Canada, 4,250 %, 2009/09/01 180 961 630 181 710 443 32 920 000 Gouvernement du Canada, 5,500 %, 2010/06/01 35 293 532 35 586 520 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (9,89 %) 216 255 162 217 296 963 45 435 341 Province du Manitoba, 3,325 %, 2009/05/10 45 435 341 45 435 341 9 130 000 Province de Terre-Neuve, 5,700 %, 2008/10/07 9 724 363 9 777 591 19 800 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,250 %, 2007/12/20 20 709 612 20 730 600 119 025 000 Province d Ontario, 5,900 %, 2006/03/08 124 480 493 123 296 807 61 880 000 Province d Ontario, 2,531 %, 2006/09/27 61 864 530 61 890 520 42 105 000 Province d Ontario, 5,200 %, 2007/03/08 43 643 279 43 890 673 161 376 689 Province d Ontario, 3,210 %, 2009/08/13 161 223 230 159 972 712 124 615 935 Province de Québec, 3,149 %, 2009/08/17 123 427 041 123 718 700 68 560 000 Province de Québec, série OG, 6,500 %, 2007/10/01 74 047 677 74 197 003 Obligations émises et garanties par une province (30,16 %) 664 555 566 662 909 947 3 895 000 City of Toronto, 5,150 %, 2008/12/18 4 026 651 4 105 135 1 345 000 Municipality of Edmonton, Alberta, 11,250 %, 2005/12/17 1 550 893 1 451 699 7 210 000 Administration de l aéroport international de Vancouver, série A, 6,550 %, 2006/12/07 7 664 014 7 646 277 Obligations municipales (0,60 %) 13 241 558 13 203 111 9 582 000 Première corp. émettrice de TACHC N-45 o, 3,830 %, 2008/05/15 9 587 683 9 605 955 24 494 307 Banque de Montréal, titre hypothécaire LNH, 5,500 %, 2005/09/01 24 678 170 24 790 198 8 096 665 Banque de Montréal, titre hypothécaire LNH, 5,375 %, 2005/10/01 8 210 969 8 196 497 17 038 529 Banque de Montréal, titre hypothécaire LNH, 5,125 %, 2005/12/01 17 390 901 17 276 557 20 226 465 Equitable Trust Co., titre hypothécaire LNH, 4,250 %, 2009/07/01 20 023 594 20 439 045 7 976 853 Peoples Trust Co., titre hypothécaire LNH, 4,450 %, 2007/08/01 8 067 629 8 153 859 1 890 019 La Banque Toronto-Dominion, titre hypothécaire LNH, 4,000 %, 2007/09/01 1 884 920 1 913 834 8 549 241 Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, catégorie A1, série 2004-1, 4,445 %, 2013/05/12 8 549 251 8 634 648 Titres hypothécaires (4,50 %) 98 393 117 99 010 593 2 22 550 000 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15 23 747 971 25 474 059 5 865 000 407 International Inc., 6,900 %, 2007/12/17 6 474 519 6 408 040 1 700 000 407 International Inc., 6,050 %, 2009/07/27 1 838 210 1 843 956 335 000 AltaLink L.P., 4,450 %, 2008/06/05 341 767 342 310 30 000 000 Banque de Montréal, 4,300 %, 2009/09/04 29 982 600 30 460 800 25 215 000 Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/31 25 163 042 25 823 690 1 690 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,722 %, 2007/11/05 1 704 483 1 701 695 21 285 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,515 %, 2008/11/19 21 316 757 21 892 474 33 398 878 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,318 %, 2009/08/18 33 353 398 33 238 563 5 610 990 La Banque de Nouvelle-Écosse, série DPNT, 3,990 %, 2013/03/04 5 447 372 5 598 646 26 275 000 BCE Inc., série B, 6,750 %, 2007/10/30 26 298 356 28 361 235 10 000 000 BCIMC Realty Corp., 3,940 %, 2009/12/22 10 000 000 9 973 000 2 325 000 Bell Canada, 6,500 %, 2005/05/09 2 377 845 2 356 016 3 445 000 Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28 3 721 211 3 710 713 10 000 Bell Canada, 6,150 %, 2009/06/15 10 757 10 876 12 395 000 Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/16 12 390 662 12 542 501 58 325 000 Fiducie de cartes de crédit Broadway, 3,848 %, 2009/03/17 57 671 357 58 397 323 92 300 000 Fiducie du Canada pour l habitation, 4,750 %, 2007/03/15 91 574 950 95 430 816 41 045 000 Fiducie du Canada pour l habitation, 5,100 %, 2007/09/15 41 984 993 42 947 025 28 825 000 Fiducie du Canada pour l habitation, 4,650 %, 2009/09/15 29 821 480 29 889 507 2 440 000 Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 4,100 %, 2008/12/15 2 461 319 2 482 334 18 410 000 Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 3,550 %, 2009/03/15 18 241 364 18 313 532 18 657 500 Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24 18 837 702 19 341 297 21 494 000 Canadian Oil Sands Ltd., 3,950 %, 2007/01/15 21 624 678 21 645 103 9 290 000 Financière CDP Inc., 3,800 %, 2007/07/16 9 279 038 9 367 664 24 780 000 Financière CDP Inc., 4,200 %, 2008/07/14 24 772 814 25 248 590 50 750 000 Financière CDP Inc., débentures, 4,200 %, 2008/10/14 50 756 383 51 682 785 40 000 Citigroup Finance Canada Inc., 5,750 %, 2006/08/17 41 736 41 643 25 000 000 Citigroup Finance Canada Inc., 4,070 %, 2007/06/14 24 998 500 25 406 500 25 000 000 Citigroup Finance Canada Inc., 4,780 %, 2009/06/15 25 165 250 25 846 750 5 340 000 Citigroup Finance Canada Inc., série MTN, 5,030 %, 2007/09/17 5 419 121 5 554 401 780 000 Consumers Gas Co. Ltd., 5,850 %, 2008/09/25 834 284 836 644 15 685 000 Consumers Waterheater, fiducie d exploitation, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28 15 772 597 16 213 741 6 205 000 Enbridge Consumers Gas, série MTN, 4,480 %, 2008/12/16 6 205 680 6 362 111 6 470 000 Enbridge Income Fund, 4,190 %, 2009/12/21 6 468 835 6 435 709 460 000 EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/03 483 800 481 197 22 205 000 GMAC du Canada Ltée, 5,100 %, 2008/09/22 22 147 933 22 338 230 50 255 000 Golden Credit Card Trust, 5,700 %, 2006/08/15 52 086 946 52 388 325 8 515 000 Golden Credit Card Trust, 4,159 %, 2008/10/15 8 516 108 8 647 153 4 455 000 Fiducie à terme de créances Hollis, 5,672 %, 2006/04/26 4 516 370 4 610 747 22 000 000 La Corporation Financière Household du Canada, 3,800 %, 2006/05/08 22 220 880 22 224 840 15 077 000 Hydro One Inc., 4,450 %, 2007/05/04 15 358 035 15 452 870 30 000 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,000 %, 2007/06/04 29 435 850 29 781 300 14 475 000 JJH Equipment Trust, 6,629 %, 2006/05/25 15 029 889 15 120 006 5 001 968 Mansfield Trust, 5,952 %, 2025/11/15 5 020 252 5 177 537 15 480 000 Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,237 %, 2010/01/30 15 480 511 15 546 564 21 956 958 Merrill Lynch Financial Assets Inc., 4,596 %, 2014/05/12 21 956 519 22 356 574 4 955 000 Première corp. émettrice de TACHC N-45 o, 4,640 %, 2013/03/15 4 952 686 4 984 235 25 000 000 Banque Nationale du Canada, 4,660 %, 2009/09/10 24 974 000 25 768 750 3 755 000 Banque Nationale du Canada, 7,500 %, 2011/10/17 4 084 869 4 033 846 35 000 NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01 37 278 37 193 28 807 311 Equitable Trust Co., titre hypothécaire LNH, 3,550 %, 2009/04/01 28 096 635 28 432 528 810 006 Peoples Trust Co., titre hypothécaire LNH, 4,000 %, 2008/05/01 814 917 817 240 1 975 000 RealFund REIT, taux progressif, série A, débentures, 7,050 %, 2007/08/01 2 008 887 2 119 748 7 990 000 Fonds de placement immobilier Riocan, 5,290 %, 2009/09/21 7 987 848 8 178 644
Fonds commun d obligations à court terme Impérial Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) 7 730 000 Fonds de placement immobilier Riocan, débentures, série C, 7,200 %, 2006/01/18 7 797 013 8 034 407 3 330 000 Banque Royale du Canada, 6,100 %, 2013/01/22 3 569 595 3 570 493 40 000 Banque Royale du Canada, débentures, taux variable, 6,500 %, 2011/09/12 42 314 42 239 9 851 791 Schooner Trust, 4,639 %, 2014/01/12 9 848 998 10 015 331 9 474 000 Corporation Shoppers Drug Mart, 4,970 %, 2008/10/24 9 632 864 9 831 170 8 400 000 Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01 8 605 239 8 708 700 3 900 000 Société d énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30 3 959 861 4 077 957 7 550 000 Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31 8 488 708 8 706 358 1 267 500 Telesat Canada Inc., 7,400 %, 2006/06/28 1 273 851 1 319 898 44 959 000 Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01 46 232 803 47 640 355 5 192 000 Terasen Inc., 4,850 %, 2006/05/08 5 231 023 5 307 730 10 000 000 Thompson Corp., 4,500 %, 2009/06/01 9 976 100 10 224 300 980 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,200 %, 2012/09/04 1 009 751 1 023 326 11 630 000 Toyota Credit Canada Inc., 4,750 %, 2008/12/30 11 768 053 12 007 975 5 600 000 Toyota Credit Canada Inc., 4,750 %, 2009/06/29 5 629 568 5 770 800 3 480 000 TransCanada PipeLines Ltd., série MTN, 6,050 %, 2007/02/15 3 661 856 3 672 235 1 505 000 TransCanada PipeLines Ltd., série MTN, 4,100 %, 2009/02/20 1 490 584 1 517 221 36 375 000 UE Waterheater, fiducie d exploitation, 4,145 %, 2009/01/30 36 374 999 36 769 303 19 330 000 Union Gas Ltd., série MTN, débentures, 5,190 %, 2007/12/17 19 932 299 20 172 015 130 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 5,100 %, 2006/10/26 135 996 134 316 57 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 5,000 %, 2008/06/16 59 595 59 450 6,460,000 West Fraser Timber Co., 4,940 %, 2009/10/19 6 458 579 6 565 879 14,680,000 York Receivable Trust III, 4,272 %, 2008/07/2 14 712 830 14 979 325 Obligations de sociétés (53,67 %) 1 157 203 723 1 179 830 359 Total des obligations canadiennes (98,82 %) 2 149 649 126 2 172 250 973 Total des placements avant placements à court terme (98,82 %) 2 149 649 126 2 172 250 973 Placements à court terme 3,700,000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/04/07 3 675 543 3 676 041 3,400,000 La Banque de Nouvelle-Écosse, acceptation bancaire, 2,600 %, 2005/06/13 3 356 718 3 361 289 1,075,000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04 1 075 000 1 075 074 Total des placements à court terme (0,37 %) 8 107 261 8 112 404 Total des placements (99,19 %) 2 157 756 387 2 180 363 377 Autres actifs moins les passifs (0,81 %) 17 841 565 Total de l actif net (100,00 %) 2 198 204 942 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. Fonds commun d obligations canadiennes Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Obligations canadiennes 110 098 000 Gouvernement du Canada, 3,000 %, 2006/06/01 109 729 834 110 428 290 15 930 000 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2006/09/01 16 967 008 16 664 373 1 800 000 Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2006/12/01 1 806 840 1 808 442 6 250 000 Gouvernement du Canada, 7,000 %, 2006/12/01 6 923 724 6 711 875 109 825 000 Gouvernement du Canada, 4,250 %, 2008/09/01 112 090 823 112 858 363 19 420 000 Gouvernement du Canada, 5,500 %, 2009/06/01 20 877 420 20 893 978 14 990 000 Gouvernement du Canada, 4,250 %, 2009/09/01 15 233 662 15 357 255 41 000 000 Gouvernement du Canada, 5,500 %, 2010/06/01 44 089 263 44 321 000 650 000 Gouvernement du Canada, 9,000 %, 2011/03/01 823 210 828 614 21 465 000 Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2011/06/01 23 599 798 23 877 666 17 600 000 Gouvernement du Canada, 5,250 %, 2012/06/01 18 659 352 18 860 160 19 455 000 Gouvernement du Canada, 5,250 %, 2013/06/01 20 427 179 20 859 651 13 675 000 Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2014/06/01 14 127 927 14 405 245 19 575 000 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2033/06/01 21 348 999 22 337 033 2 600 000 Gouvernement du Canada, série A23, 10,250 %, 2014/03/15 3 734 457 3 785 990 1 415 000 Gouvernement du Canada, série A43, 9,750 %, 2021/06/01 2 190 633 2 251 548 17 415 000 Gouvernement du Canada, série A55, 8,000 %, 2023/06/01 23 706 934 24 379 259 3 825 000 Gouvernement du Canada, série A-76, 9,000 %, 2025/06/01 5 731 576 5 905 838 12 025 000 Gouvernement du Canada, série VW17, 8,000 %, 2027/06/01 16 522 189 17 204 168 23 500 000 Gouvernement du Canada, série WH31, 6,000 %, 2008/06/01 25 591 525 25 466 950 23 265 000 Gouvernement du Canada, série WL43, 5,750 %, 2029/06/01 25 295 039 26 277 818 9 850 000 Gouvernement du Canada, série XJ87, 4,500 %, 2007/09/01 9 856 042 10 174 262 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (27,18 %) 539 333 434 545 657 778 8 000 000 Alberta Capital Finance Authority, 4,900 %, 2015/06/01 7 945 980 8 227 360 475 000 British Columbia Municipal Financial Authority, 6,750 %, 2007/04/24 503 619 513 998 500 000 Financement-Québec, série E, 5,750 %, 2008/12/01 539 450 537 900 1 875 000 Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15 1 992 651 2 111 456 1 050 000 Hydro-Québec, 10,250 %, 2012/07/16 1 406 213 1 443 152 10 800 000 Hydro-Québec, 6,500 %, 2035/02/15 12 314 346 12 626 604 800 000 Hydro-Québec, série HL, 11,000 %, 2020/08/15 1 287 200 1 308 352 1 450 000 Hydro-Québec, série IC, 9,625 %, 2022/07/15 2 118 980 2 196 968 875 000 Hydro-Québec, série JA, 7,000 %, 2007/02/15 965 029 944 178 3
Fonds commun d obligations canadiennes Impérial Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) 550 000 Newfoundland Municipal Financing Corp., 10,875 %, 2008/12/01 718 141 689 574 750 000 Ontario Electricity Financial Corp., 8,500 %, 2025/05/26 1 007 925 1 057 793 1 975 000 Ontario Electricity Financial Corp., 8,250 %, 2026/06/22 2 661 490 2 737 508 550 000 Ontario Hydro, 7,750 %, 2005/11/03 597 548 572 649 2 500 000 Province de la Colombie-Britannique, 5,250 %, 2006/12/01 2 617 440 2 600 575 3 150 000 Province de la Colombie-Britannique, 6,000 %, 2008/06/09 3 307 858 3 404 111 1 850 000 Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 2010/08/23 1 963 471 2 070 058 2 200 000 Province de la Colombie-Britannique, 6,150 %, 2027/11/19 2 400 684 2 484 020 1 300 000 Province de la Colombie-Britannique, 5,400 %, 2035/06/18 1 267 630 1 341 223 2 650 000 Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,700 %, 2009/06/01 2 836 720 2 860 225 25 135 000 Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,750 %, 2012/01/09 26 531 528 27 444 655 5 270 000 Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,700 %, 2029/06/18 5 410 224 5 639 954 1 375 000 Province de la Colombie-Britannique, série BCCD, 6,250 %, 2009/12/01 1 460 441 1 520 901 2 075 000 Province de la Colombie-Britannique, série BCCD, 8,500 %, 2013/08/23 2 539 857 2 677 497 1 650 000 Province de la Colombie-Britannique, série Q, 7,500 %, 2014/06/09 1 940 813 2 023 824 1 850 000 Province du Manitoba, 5,750 %, 2008/06/02 1 887 394 1 982 738 1 300 000 Province du Manitoba, 5,250 %, 2009/03/02 1 266 387 1 379 469 1 200 000 Province du Manitoba, 5,850 %, 2011/01/25 1 262 480 1 310 664 800 000 Province du Manitoba, 8,500 %, 2013/07/22 972 770 1 029 872 1 575 000 Province du Manitoba, 5,050 %, 2013/12/03 1 640 914 1 636 693 1 275 000 Province du Manitoba, 6,500 %, 2017/09/22 1 429 778 1 484 100 1 800 000 Province du Manitoba, débentures, 5,200 %, 2015/12/03 1 804 500 1 881 792 1 000 000 Province du Nouveau-Brunswick, 7,750 %, 2006/06/19 1 109 150 1 069 580 1 050 000 Province du Nouveau-Brunswick, 5,700 %, 2008/06/02 1 047 113 1 123 658 1 275 000 Province du Nouveau-Brunswick, 5,250 %, 2009/06/02 1 231 140 1 351 972 875 000 Province du Nouveau-Brunswick, 5,800 %, 2011/07/12 927 400 950 793 875 000 Province du Nouveau-Brunswick, 10,125 %, 2011/10/31 1 181 180 1 175 930 2 875 000 Province du Nouveau-Brunswick, 5,850 %, 2011/12/01 3 016 358 3 143 353 875 000 Province du Nouveau-Brunswick, 8,500 %, 2013/06/28 1 057 788 1 120 368 750 000 Province du Nouveau-Brunswick, 8,750 %, 2015/05/12 963 600 1 000 283 775 000 Province du Nouveau-Brunswick, 6,000 %, 2017/12/27 761 445 862 219 1 850 000 Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 9,375 %, 2010/02/25 2 316 945 2 310 206 800 000 Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 5X, 10,950 %, 2021/04/15 1 302 000 1 307 864 1 450 000 Province de Terre-Neuve, 5,900 %, 2007/12/12 1 564 090 1 550 282 375 000 Province de Terre-Neuve, 5,500 %, 2008/04/30 367 875 397 718 1 175 000 Province de Terre-Neuve, 5,250 %, 2014/06/04 1 169 125 1 221 554 800 000 Province de Terre-Neuve, 8,400 %, 2026/02/27 981 203 1 108 016 1 100 000 Province de Terre-Neuve, 6,150 %, 2028/04/17 1 054 691 1 208 526 6 000 000 Province de Terre-Neuve, 6,550 %, 2030/10/17 6 448 800 6 954 000 2 800 000 Province de Terre-Neuve, 5,600 %, 2033/10/17 2 767 113 2 872 156 875 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,250 %, 2011/06/01 945 263 972 554 775 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 9,600 %, 2022/01/30 1 044 847 1 165 468 400 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,600 %, 2027/06/01 411 160 468 308 600 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,600 %, 2031/12/01 596 898 708 084 1 125 000 Province de la Nouvelle-Écosse, débentures, 6,400 %, 2010/09/01 1 211 977 1 255 793 1 300 000 Province d Ontario, 7,500 %, 2006/01/19 1 414 257 1 361 672 2 100 000 Province d Ontario, 5,900 %, 2006/03/08 2 222 220 2 175 369 1 650 000 Province d Ontario, 7,750 %, 2006/07/24 1 827 647 1 771 242 3 275 000 Province d Ontario, 5,200 %, 2007/03/08 3 412 335 3 413 893 1 950 000 Province d Ontario, 4,000 %, 2009/05/19 1 938 963 1 970 319 58 519 347 Province d Ontario, 3,210 %, 2009/08/13 58 520 264 58 010 229 6 220 000 Province d Ontario, 5,375 %, 2012/12/02 6 431 868 6 617 893 2 500 000 Province d Ontario, 4,750 %, 2013/06/02 2 477 410 2 554 500 40 325 000 Province d Ontario, 5,000 %, 2014/03/08 40 989 717 41 614 594 2 250 000 Province d Ontario, 9,500 %, 2022/07/13 3 317 870 3 397 298 2 650 000 Province d Ontario, 8,000 %, 2026/02/06 3 404 349 3 589 531 50 000 Province d Ontario, 8,000 %, 2026/06/02 64 888 67 876 4 025 000 Province d Ontario, 6,200 %, 2031/06/02 4 431 405 4 551 269 12 425 000 Province d Ontario, 5,850 %, 2033/03/08 12 972 726 13 453 542 5 195 000 Province d Ontario, débentures, 6,200 %, 2009/11/19 5 657 269 5 730 085 2 675 000 Province d Ontario, débentures, 6,100 %, 2010/11/19 2 853 538 2 955 073 2 150 000 Province d Ontario, débentures, 6,100 %, 2011/12/02 2 302 238 2 383 340 3 500 000 Province d Ontario, débentures, 8,100 %, 2023/09/08 4 711 525 4 747 575 6 425 000 Province d Ontario, débentures, 6,500 %, 2029/03/08 7 346 061 7 502 730 1 800 000 Province d Ontario, série KJ, 7,600 %, 2027/06/02 2 288 736 2 356 380 2 725 000 Province d Ontario, série LE, débentures, 6,125 %, 2007/09/12 2 884 988 2 920 928 3 220 000 Province d Ontario, série MTN, débentures, 5,700 %, 2008/12/01 3 414 120 3 461 886 2 900 000 Province de Québec, 7,750 %, 2006/03/30 3 149 881 3 072 695 33 169 237 Province de Québec, 3,149 %, 2009/08/17 33 175 983 32 930 419 3 185 000 Province de Québec, 6,250 %, 2010/12/01 3 483 232 3 539 650 54 035 000 Province de Québec, 5,250 %, 2013/10/01 55 679 574 56 650 834 1 125 000 Province de Québec, 9,375 %, 2023/01/16 1 648 800 1 678 410 1 875 000 Province de Québec, 8,500 %, 2026/04/01 2 518 442 2 637 394 3 280 000 Province de Québec, 6,250 %, 2032/06/01 3 579 524 3 695 937 24 775 000 Province de Québec, 5,750 %, 2036/12/01 25 363 213 26 197 828 7 465 000 Province de Québec, débentures, 5,500 %, 2009/06/01 7 791 584 7 987 550 4 770 000 Province de Québec, débentures, 6,000 %, 2012/10/01 5 043 875 5 253 296 1 300 000 Province de Québec, série KE, 9,500 %, 2011/09/02 1 672 060 1 687 621 2 525 000 Province de Québec, série OG, 6,500 %, 2007/10/01 2 685 990 2 732 606 3 000 000 Province de Québec, série OS, 6,000 %, 2029/10/01 3 144 738 3 269 910 1 250 000 Province de la Saskatchewan, 6,400 %, 2031/09/05 1 349 980 1 456 663 1 000 000 Province de la Saskatchewan, 7,500 %, 2005/12/19 1 084 658 1 044 270 1 325 000 Province de la Saskatchewan, 4,750 %, 2006/12/01 1 383 250 1 366 128 1 400 000 Province de la Saskatchewan, 5,000 %, 2007/09/06 1 443 694 1 456 700 950 000 Province de la Saskatchewan, 10,000 %, 2010/01/18 1 226 925 1 213 511 1 150 000 Province de la Saskatchewan, 8,750 %, 2025/05/30 1 552 226 1 663 475 1 150 000 Province de la Saskatchewan, 5,750 %, 2029/03/05 1 108 182 1 231 443 Obligations émises et garanties par une province (23,53 %) 463 046 827 472 412 112 4 1 150 000 City of Edmonton, série MB, 11,500 %, 2010/12/13 1 565 886 1 589 427 750 000 City of Edmonton, série QB, 8,500 %, 2018/09/14 951 089 1 021 268 975 000 Ville de Montréal, 6,000 %, 2043/06/01 969 881 1 058 948 700 000 Metropolitan Toronto, 7,400 %, 2006/09/27 738 934 753 200 450 000 Cité d Ottawa, Ontario, 10,750 %, 2011/02/28 596 600 604 517
Fonds commun d obligations canadiennes Impérial Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) 150 000 Municipality of Vancouver, Colombie-Britannique, 6,000 %, 2009/10/07 151 238 163 875 600 000 Municipality of Waterloo, Ontario, 10,000 %, 2012/06/18 792 756 810 540 675 000 Municipality of Winnipeg, Manitoba, 10,000 %, 2009/12/14 851 681 860 409 1 825 000 Municipality of Winnipeg, Manitoba, 9,125 %, 2015/05/12 2 390 890 2 469 919 400 000 Municipality of York Region, Ontario, 7,250 %, 2017/06/19 433 811 481 880 21 372 153 New Brunswick FM Project, 6,470 %, 2027/11/30 23 298 314 24 178 317 1 000 000 Newfoundland Municipal Financing Corp., 6,000 %, 2014/03/15 1 040 600 1 079 560 1 800 000 Queens University, série A, 6,100 %, 2032/11/19 1 933 632 1 991 088 475 000 Université du Québec à Montréal, 5,860 %, 2044/01/20 472 222 505 414 2 350 000 Université d Ottawa, 6,280 %, 2043/04/15 2 601 098 2 694 980 Obligations municipales (2,01 %) 38 788 632 40 263 342 675 020 Banque de Montréal, titre hypothécaire LNH, 5,500 %, 2005/09/01 694 326 683 175 3 047 656 La Banque Toronto-Dominion, titre hypothécaire LNH, 4,000 %, 2007/09/01 3 019 831 3 086 057 8 730 000 Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, catégorie A2, série 2004-1, 5,077 %, 2014/08/12 8 729 930 8 837 641 1 494 707 Schooner Trust, catégorie A1, 4,580 %, 2037/06/12 1 494 288 1 528 786 Titres hypothécaires (0,70 %) 13 938 375 14 135 659 15 700 000 407 International Inc., 5,960 %, 2035/12/03 15 689 008 16 077 897 1 575 000 407 International Inc., 6,050 %, 2009/07/27 1 696 625 1 708 371 4 925 000 407 International Inc., 6,900 %, 2007/12/17 5 162 100 5 381 006 10 390 000 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15 12 104 404 11 737 271 10 185 000 55 School Board Trust, série A, débentures, 5,900 %, 2033/06/02 10 404 224 10 902 228 1 050 000 Aéroports de Montréal, 6,350 %, 2012/04/16 1 110 596 1 154 507 2 100 000 Aéroports de Montréal, débentures, 6,550 %, 2033/10/11 2 113 788 2 302 753 1 550 000 Alberta Energy Co. Ltd., 7,150 %, 2009/12/17 1 745 554 1 759 188 775 000 Alberta Energy Co. Ltd., 8,500 %, 2011/03/15 925 273 939 424 800 000 Aliant Telecom Inc., série MTN, 6,800 %, 2011/05/11 799 144 898 584 1 Alliance Pipeline L.P., 6,765 %, 2025/12/31 1 1 10 499 795 Alliance Pipeline LP, série A, 7,181 %, 2023/06/30 11 825 277 12 375 059 775 000 Anderson Exploration Ltd., 7,250 %, 2005/07/18 808 023 792 027 12 225 000 Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/31 12 211 619 12 520 112 750 000 Banque de Montréal, 7,000 %, 2010/01/28 798 985 851 265 600 000 Banque de Montréal, 8,800 %, 2010/09/13 656 628 624 636 2 200 000 Banque de Montréal, série B, taux variable, 5,750 %, 2013/02/04 2 327 490 2 341 614 1 500 000 Banque de Montréal, série DPNT, 4,660 %, 2009/03/31 1 499 430 1 548 630 15 441 067 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,318 %, 2009/08/18 15 445 449 15 366 950 21 640 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,515 %, 2008/11/19 22 065 699 22 257 606 1 700 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 6,250 %, 2012/07/16 1 769 630 1 815 226 675 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,400 %, 2011/02/08 721 566 706 887 600 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 8,300 %, 2013/09/27 693 600 749 760 805 000 BC Gas Utility Ltd., 6,500 %, 2005/07/20 834 927 821 454 600 000 BC Tel, série 3, débentures, 10,650 %, 2021/06/19 839 634 898 500 19 685 000 BCE Inc., série B, 6,750 %, 2007/10/30 21 151 953 21 247 989 1 700 000 Bell Canada, 10,000 %, 2014/06/15 2 233 188 2 340 220 850 000 Bell Canada, 6,150 %, 2009/06/15 867 034 924 460 1 945 000 Bell Canada, 6,500 %, 2005/05/09 2 041 122 1 970 946 2 125 000 Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28 2 228 442 2 288 901 1 050 000 Bell Canada, 7,650 %, 2031/12/30 1 162 138 1 209 924 4 000 000 Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17 4 894 597 5 108 558 1 175 000 Bell Canada, série MTN, 7,850 %, 2031/04/02 1 423 677 1 458 281 1 030 000 Bell Mobilité, débentures, 6,550 %, 2008/06/02 1 111 544 1 122 607 12 195 000 Fiducie de capital BMO, 5,474 %, 2014/12/31 12 256 600 12 564 387 2 225 000 Fiducie de capital BMO, 6,685 %, 2011/12/31 2 395 257 2 487 795 2 305 000 Fiducie de capital BMO, 6,903 %, 2010/06/30 2 522 117 2 588 008 1 750 000 Fiducie de capital BMO, échéance ouverte, 6,647 %, 2010/12/31 1 851 675 1 948 573 1 300 000 Fiducie de capital BNS, 7,310 %, 2010/12/31 1 421 810 1 493 076 444 497 Broadcast Centre Trust, 7,530 %, 2027/05/01 537 041 551 487 16 015 000 Fiducie de cartes de crédit Broadway, série 04-2, 4,804 %, 2014/03/17 15 531 650 16 099 880 29 100 000 Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 5,527 %, 2006/06/15 30 488 949 30 206 382 9 775 000 Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 3,550 %, 2009/03/15 9 701 295 9 723 779 20 200 000 Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 4,100 %, 2008/12/15 20 401 538 20 550 470 7 325 000 Fiducie du Canada pour l habitation, 3,700 %, 2008/09/15 7 231 185 7 358 768 7 225 000 Fiducie du Canada pour l habitation, 4,400 %, 2008/03/15 7 367 688 7 439 005 7 475 000 Fiducie du Canada pour l habitation, 4,750 %, 2007/03/15 7 810 777 7 728 552 18 030 000 Fiducie du Canada pour l habitation, 5,100 %, 2007/09/15 18 898 448 18 865 510 1 000 000 La Compagnie d Assurance du Canada sur la Vie, 5,800 %, 2013/12/11 1 056 860 1 071 670 2 150 000 La Compagnie d Assurance du Canada sur la Vie, série B, débentures, 6,400 %, 2028/12/11 2 153 990 2 281 127 6 450 000 Société canadienne d hypothèques et de logement, 5,250 %, 2006/12/01 6 818 295 6 716 901 1 925 000 Société canadienne d hypothèques et de logement, 5,500 %, 2012/06/01 2 047 700 2 076 729 4 410 000 Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24 4 572 720 4 571 627 475 000 Citigroup Finance Canada Inc., 4,050 %, 2006/01/30 474 549 480 672 1 625 000 Canadian Utilities Ltd., 11,400 %, 2010/08/15 2 216 680 2 197 569 600 000 Canadian Utilities Ltd., 11,770 %, 2020/11/30 924 720 1 009 704 1 050 000 Capital Desjardins Inc., série B, taux variable, 5,552 %, 2012/06/01 1 099 497 1 100 999 1 200 000 Capital Desjardins Inc., série D, 3,887 %, 2014/03/17 1 200 000 1 196 352 1 000 000 Caterpillar Financial Services Ltd., 4,500 %, 2008/08/07 996 470 1 024 390 2 050 000 Financière CDP Inc., débentures, 4,200 %, 2008/10/14 2 049 816 2 087 679 200 000 Centra Gas Ontario Inc., 8,850 %, 2005/09/01 218 438 207 714 425 000 Citigroup Finance Canada Inc., 4,850 %, 2008/04/25 424 775 440 814 10 990 000 Citigroup Finance Canada Inc., série MTN, 5,030 %, 2007/09/17 11 303 874 11 431 249 725 000 Consumers Gas Co. Ltd., 11,950 %, 2010/11/30 1 017 110 1 009 592 300 000 Consumers Gas Co. Ltd., 10,800 %, 2011/04/15 401 120 402 879 3 225 000 Consumers Waterheater, fiducie d exploitation, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28 3 339 651 3 333 715 10 920 000 Consumers Waterheater, fiducie d exploitation, 5,245 %, 2010/01/28 11 458 882 11 528 681 1 450 000 Fiducie DPL, 5,215 %, 2007/07/25 1 508 111 1 513 365 2 200 000 Enbridge Consumers Gas, 6,160 %, 2033/12/16 2 247 497 2 297 238 675 000 Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10 684 252 755 555 1 225 000 Enbridge Inc., 6,100 %, 2028/07/14 1 171 909 1 228 026 4 000 000 Enbridge Income Fund, 5,250 %, 2014/12/22 3 999 680 3 968 900 7 150 000 Exportation et développement Canada, 6,200 %, 2010/06/22 7 920 985 7 931 567 2 550 000 Exportation et développement Canada, 5,750 %, 2011/06/01 2 763 716 2 785 467 1 290 000 Financement-Québec, 6,300 %, 2006/06/01 1 381 679 1 350 785 855 000 GAZ Métro Inc., 10,750 %, 2006/12/15 1 023 350 975 145 5
Fonds commun d obligations canadiennes Impérial Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) 6 1 200 000 Gaz Métropolitan & Co. Inc., série D, 10,450 %, 2016/10/31 1 706 436 1 778 100 1 125 000 Société de financement GE Capital Canada, série MTN, 5,300 %, 2007/07/24 1 176 863 1 177 639 1 275 000 General Motors Acceptance Corp. du Canada Ltée, 6,900 %, 2005/06/01 1 329 902 1 293 105 1 150 000 General Motors Acceptance Corp. du Canada Ltée, 6,500 %, 2007/03/22 1 149 034 1 207 270 500 000 Genesis Trust, 6,462 %, 2005/11/15 518 150 515 465 1 675 000 Glacier Credit Card Trust, 4,444 %, 2008/11/20 1 675 000 1 716 322 13 990 000 Glacier Credit Card Trust, 4,274 %, 2009/11/20 13 990 000 14 155 362 500 000 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 6,578 %, 2005/07/15 521 850 510 435 1 060 000 Golden Credit Card Trust, 5,700 %, 2006/08/15 1 091 099 1 104 997 2 325 000 Golden Credit Card Trust, 4,159 %, 2008/10/15 2 329 350 2 361 084 850 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,700 %, 2010/07/19 884 782 944 801 2 100 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,250 %, 2012/12/13 2 188 715 2 289 840 6 151 172 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,450 %, 2029/07/30 6 326 478 6 507 940 525 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03 530 093 558 427 2 150 000 Fiducie à terme de créances Hollis, 5,672 %, 2006/04/26 2 198 489 2 225 164 1 675 000 Fiducie à terme de créances Hollis, 6,770 %, 2010/02/22 1 824 626 1 885 012 1 200 000 La Corporation Financière Household du Canada, 3,800 %, 2006/05/08 1 199 976 1 212 264 1 675 000 La Corporation Financière Household du Canada, 4,500 %, 2008/07/02 1 680 762 1 717 847 1 275 000 Banque HSBC Canada, 5,600 %, 2012/06/14 1 336 073 1 338 227 6 500 000 Hydro One Inc., 4,150 %, 2006/04/21 6 654 180 6 598 735 1 775 000 Hydro One Inc., 4,200 %, 2006/06/01 1 802 478 1 805 264 4 380 000 Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23 4 357 502 4 430 370 975 000 Hydro One Inc., 7,150 %, 2010/06/03 1 058 850 1 114 201 7 670 000 Hydro One Inc., 5,770 %, 2012/11/15 8 093 890 8 256 295 20 465 000 Hydro One Inc., 6,350 %, 2034/01/31 21 266 036 22 524 184 1 300 000 Hydro One Inc., débentures, 7,350 %, 2030/06/03 1 424 891 1 597 908 19 100 000 Banque interaméricaine de développement, 0,500 %, 2015/04/22 11 516 510 12 418 820 3 425 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,000 %, 2007/06/04 3 404 005 3 400 032 625 000 Groupe Investors Inc., 6,750 %, 2011/05/09 623 119 699 519 2 175 000 Groupe Investors Inc., 7,110 %, 2033/03/07 2 432 732 2 475 105 1 200 000 JJH Equipment Trust, 6,629 %, 2006/05/25 1 262 680 1 253 472 2 150 000 John Hancock Canadian Corp., 6,672 %, 2011/05/31 2 321 408 2 401 722 1 150 000 Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02 1 163 191 1 196 529 950 000 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,000 %, 2008/06/02 1 003 960 1 019 730 950 000 Les Compagnies Loblaw Ltée, 7,100 %, 2010/05/11 1 030 769 1 080 511 2 525 000 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,500 %, 2011/01/19 2 764 217 2 806 866 1 300 000 Les Compagnies Loblaw Ltée, 5,400 %, 2013/11/20 1 296 321 1 357 122 1 150 000 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,450 %, 2028/02/09 1 108 999 1 227 648 6 440 000 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,050 %, 2034/06/09 6 433 558 6 546 773 1 832 000 Manitoba Telecom Services Inc., 6,500 %, 2007/07/02 1 980 251 1 955 330 1 665 000 La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers, 6,240 %, 2016/02/16 1 815 683 1 826 055 1 125 000 Banque Manuvie du Canada, 4,440 %, 2008/09/04 1 129 973 1 151 955 1 700 000 Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,700 %, 2012/06/30 1 902 553 1 899 172 10 760 000 Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 7,590 %, 2013/06/30 10 898 853 11 264 644 925 000 Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21 937 950 983 479 1 425 000 Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,700 %, 2008/09/12 1 433 632 1 471 013 8 840 000 Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,278 %, 2014/10/12 8 839 823 9 113 156 6 531 018 Milit-Air Inc., 5,870 %, 2020/04/22 6 833 382 7 120 442 15 425 544 Milit-Air Inc., série 1, 5,750 %, 2019/06/30 16 327 557 16 629 505 343 000 Les Compagnies Molson Ltée, 8,400 %, 2018/12/07 401 038 433 734 8 048 494 Première corp. émettrice de TACHC N-45 o, 5,248 %, 2006/12/15 8 176 989 8 239 726 11 815 000 Première corp. émettrice de TACHC N-45 o, 4,636 %, 2013/03/15 11 713 182 11 884 709 675 000 Banque Nationale du Canada, 6,900 %, 2010/06/07 706 772 686 934 5 275 000 Banque Nationale du Canada, 7,500 %, 2011/10/17 5 802 573 5 666 722 900 000 Banque Nationale du Canada, 6,250 %, 2012/10/31 905 220 964 782 850 000 Banque Nationale du Canada, 5,700 %, 2014/04/16 819 825 905 641 1 450 000 NAV Canada, 4,250 %, 2006/02/13 1 448 942 1 471 779 1 050 000 NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01 1 118 678 1 115 783 950 000 NAV Canada, série 96-3, 7,400 %, 2027/06/01 1 061 890 1 171 094 9 030 000 NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01 10 738 614 11 007 839 550 000 Nova Gas Transmission Ltd., série 23, débentures, 9,900 %, 2024/12/16 719 015 809 430 900 000 Nova Scotia Power Inc., 8,850 %, 2025/05/19 1 076 949 1 183 887 7 450 000 Nova Scotia Power Inc., 6,950 %, 2033/08/25 7 849 330 8 289 166 1 850 000 Ontario Electricity Financial Corp., 5,600 %, 2008/06/02 1 986 623 1 973 192 1 100 000 Ontario Electricity Financial Corp., série DJ5, 10,000 %, 2014/10/17 1 503 612 1 572 230 3 690 000 Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/22 3 993 216 4 078 446 10 525 000 Ontario School Boards Financing Corp., 6,250 %, 2016/10/19 11 641 249 11 882 936 3 023 170 Ontario School Boards Financing Corp., 7,200 %, 2025/06/09 3 528 091 3 697 700 1 764 790 Ontario School Boards Financing Corp., 6,550 %, 2026/10/19 1 963 770 1 993 061 4 161 965 Ontario School Boards Financing Corp., 5,900 %, 2027/10/11 4 232 930 4 574 208 9 832 176 Ontario School Boards Financing Corp., 5,800 %, 2028/11/07 9 988 538 10 376 879 1 125 000 Administration de l aéroport international MacDonald-Cartier d Ottawa, 5,640 %, 2007/05/25 1 178 888 1 176 413 200 000 Ottawa-Carleton Catholic District School Board, 6,500 %, 2009/11/30 216 780 223 220 900 000 Provigo Inc., 8,700 %, 2006/05/23 1 011 879 968 382 8 145 000 Fiducie de capital RBC, 7,183 %, 2049/12/31 9 070 189 9 307 045 13 255 000 Fiducie de capital RBC, 5,812 %, 2053/12/31 13 780 252 14 026 041 4 265 000 Fiducie de capital RBC, série 2010, 7,288 %, 2010/06/30 4 554 803 4 869 734 450 000 RealFund REIT, taux progressif, série A, débentures, 7,050 %, 2007/08/01 430 942 482 981 875 000 Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06 915 688 933 949 2 425 000 Fonds de placement immobilier Riocan, série C, débentures, 7,200 %, 2006/01/18 2 455 338 2 520 497 1 700 000 Banque Royale du Canada, 6,750 %, 2012/06/04 1 814 985 1 832 991 7 625 000 Banque Royale du Canada, 6,100 %, 2013/01/22 8 207 968 8 175 678 1 275 000 Banque Royale du Canada, 4,180 %, 2014/06/01 1 275 000 1 288 069 1 450 000 Banque Royale du Canada, 7,100 %, 2015/01/25 1 629 568 1 645 098 19 250 000 Banque Royale du Canada, série DPNT, 5,000 %, 2014/01/20 19 369 453 19 680 430 11 000 000 Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12 10 999 450 11 187 660 1 100 000 Société de placement hypothécaire Scotia, 6,570 %, 2007/10/31 1 166 000 1 177 000 2 475 000 Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,626 %, 2012/06/30 2 669 822 2 757 769 1 275 000 Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30 1 287 099 1 389 852 2 700 000 Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01 2 900 303 2 799 225 1 475 000 Sun Life du Canada, Compagnie d Assurance-Vie, 6,150 %, 2022/06/30 1 548 165 1 600 934 1 050 000 Fiducie de capital Sun Life, 6,865 %, 2011/12/31 1 078 718 1 182 720 875 000 Suncor Energy Inc., 6,800 %, 2007/03/05 932 313 936 994 1 050 000 Suncor Energy Inc., 6,700 %, 2011/08/22 1 115 352 1 182 836 1 680 000 Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31 1 847 901 1 937 309
Fonds commun d obligations canadiennes Impérial Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) 7 725 000 Fiducie de Capital TD ll, série 2012, 6,792 %, 2012/12/31 8 487 291 8 699 432 1 100 000 Société d investissement hypothécaire TD, 6,460 %, 2007/10/31 1 179 640 1 179 872 800 000 Telesat Canada Inc., 7,400 %, 2006/06/28 794 622 833 072 18 097 000 Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01 19 208 172 19 176 305 1 000 000 Terasen Gas Inc., 6,500 %, 2034/05/01 993 590 1 052 580 1 100 000 Thomson Corp. (The), 6,900 %, 2008/06/04 1 152 019 1 212 310 2 000 000 Thomson Corp. (The), 6,850 %, 2011/06/01 2 247 920 2 265 500 1 000 000 La Banque Toronto-Dominion, 6,550 %, 2012/07/31 1 037 500 1 077 180 1 080 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,200 %, 2012/09/04 1 119 830 1 127 747 2 025 000 La Banque Toronto-Dominion, 4,540 %, 2013/09/05 2 024 453 2 080 445 775 000 La Banque Toronto-Dominion, 10,050 %, 2014/08/04 1 039 630 1 078 017 16 485 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,690 %, 2018/06/03 17 085 154 17 521 740 1 375 000 La Banque Toronto-Dominion, 9,150 %, 2025/05/26 1 828 798 1 950 314 16 680 000 La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 6,000 %, 2011/07/26 17 573 283 17 422 594 2 150 000 TransAlta Corp., 6,600 %, 2009/10/13 2 355 499 2 319 700 925 000 Transalta Utilities Corp., 8,600 %, 2005/10/03 995 726 962 296 2 065 000 TransCanada PipeLines Ltd., 8,210 %, 2030/04/25 2 462 266 2 651 293 3 100 000 TransCanada PipeLines Ltd., série MTN, 5,650 %, 2014/01/15 3 157 724 3 281 691 3 000 000 TransCanada PipeLines Ltd., série MTN, 6,890 %, 2028/08/07 3 285 570 3 350 880 975 000 TransCanada PipeLines Ltd., série U, 11,800 %, 2020/11/20 1 487 526 1 603 232 670 000 UE Waterheater, fiducie d exploitation, 4,722 %, 2011/01/31 671 204 681 477 1 230 000 Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01 1 296 611 1 400 097 875 000 Union Gas Ltd., 8,650 %, 2025/11/10 1 026 258 1 163 477 1 025 000 University of Toronto, 6,780 %, 2031/07/18 1 060 055 1 229 580 1 700 000 Administration de l aéroport international de Vancouver, série B, 7,375 %, 2026/12/07 1 873 887 2 054 263 830 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,350 %, 2010/06/01 824 400 837 578 2 590 000 Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/21 3 301 908 3 436 516 1 450 000 Westcoast Energy Inc., série MTN, 6,750 %, 2027/12/15 1 403 006 1 575 019 1 600 000 Weston (George) Ltée, 5,050 %, 2014/03/10 1 595 152 1 617 024 2 150 000 Weston (George) Ltée, 6,690 %, 2033/03/01 2 234 641 2 286 289 11 100 000 York University, 5,841 %, 2044/05/04 11 100 000 11 801 409 Obligations de sociétés (43,29 %) 851 768 593 869 101 117 Total des obligations canadiennes (96,72 %) 1 906 875 861 1 941 570 008 Total des placements avant placements à court terme (96,72 %) 1 906 875 861 1 941 570 008 Placements à court terme 5 425 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,501 %, 2005/01/13 5 388 815 5 420 569 2 575 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,629 %, 2005/02/10 2 556 949 2 567 632 6 650 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,660 %, 2005/02/24 6 602 852 6 624 020 8 800 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,535 %, 2005/03/10 8 740 512 8 758 723 4 975 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,422 %, 2005/03/24 4 942 862 4 948 109 1 200 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/04/07 1 192 068 1 192 230 20 350 000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04 20 350 000 20 351 394 Total des placements à court terme (2,48 %) 49 774 058 49 862 677 Total des placements (99,20 %) 1 956 649 919 1 991 432 685 Autres actifs moins les passifs (0,80 %) 16 105 394 Total de l actif net (100,00 %) 2 007 538 079 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. Fonds commun de fiducies de revenu canadiennes Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Valeur Valeur Nombre Coût moyen actuelle Nombre Coût moyen actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) Actions canadiennes 94 600 Shiningbank Energy Income Fund 1 633 362 2 032 954 66 800 75 300 Boston Pizza Royalties Income Fund Gateway Casinos Income Fund 812 403 1 327 299 968 600 1 622 715 Énergie (34,44 %) 29 287 256 36 421 652 108 200 North West Co. Inc., parts de fiducie 2 606 125 3 132 390 12 600 Rothmans Inc. 463 015 502 740 58 800 Calloway Real Estate Investment 267 600 Fonds de revenu Pages Jaunes 3 208 672 3 609 924 Trust 288 309 Fonds de placement immobilier 927 608 1 102 500 Produits discrétionnaires (9,30 %) 8 417 514 9 836 369 d immeubles résidentiels canadiens 3 914 870 4 347 700 189 300 Fonds de placement immobilier 89 300 Connors Bros. Income Fund 1 452 711 1 665 445 constitué d hôtels canadiens 1 708 122 2 016 045 118 000 Rogers Sugar Income Fund 472 189 531 000 152 000 Canadian Real Estate Investment Produits courants (2,08 %) 1 924 900 2 196 445 45 900 Trust Fonds de revenu Davis + Henderson 2 256 049 812 325 2 698 000 1 041 930 209 400 Fonds de placement immobilier H&R 3 262 721 3 976 506 342 400 ARC Energy Trust 4 931 329 6 128 960 43 100 Morguard REIT 359 655 443 930 159 100 Bonavista Energy Trust 3 723 127 4 311 610 8 400 Fonds de placement immobilier 73 700 Canadian Oil Sands Trust 3 615 596 4 982 857 Résidences pour retraités 62 976 86 520 30 500 CCS Income Trust 879 028 1 339 865 284 100 Fonds de placement immobilier 123 700 Fonds Enerplus Resources 4 366 674 5 393 320 Riocan 4 212 320 5 042 775 129 800 Freehold Royalty Trust 1 837 482 2 265 010 111 600 Summit REIT 1 808 696 2 011 032 408 600 Inter Pipeline Fund, catégorie A 2 978 913 3 742 776 164 800 292 400 NAL Oil & Gas Trust Pembina Pipeline Income Fund 1 692 018 3 629 727 2 233 040 3 991 260 Services financiers (21,53 %) 19 325 342 22 766 938 7
Fonds commun de fiducies de revenu canadiennes Impérial Valeur Valeur Nombre Coût moyen actuelle Nombre Coût moyen actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) 163 500 Superior Plus Income Fund 4 146 750 4 908 270 159 100 Fonds de revenu Great Lakes Hydro 2 567 912 3 070 630 112 000 Westshore Terminals Income Fund 866 745 1 402 240 122 700 Northland Power Income Fund 1 448 264 1 734 978 Biens industriels (5,97 %) 5 013 495 6 310 510 157 700 TransCanada Power L.P. 5 448 123 5 598 350 90 000 Labrador Iron Ore Royalty Trust 1 522 900 1 975 500 Services publics (9,84 %) 9 464 299 10 403 958 264 400 TimberWest Forest Corp. 3 374 251 3 987 152 Total des actions canadiennes (92,63 %) 81 903 797 97 950 553 Matières (5,64 %) 4 897 151 5 962 652 Total des placements avant placements 192 300 Fonds de revenu Bell Nordiq 2 662 864 3 121 029 à court terme (92,63 %) 81 903 797 97 950 553 19 000 Manitoba Telecom Services Inc. 910 976 931 000 Services de télécommunications (3,83 %) 3 573 840 4 052 029 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Placements à court terme 200 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,629 %, 2005/02/10 198 598 199 428 2 800 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,660 %, 2005/02/24 2 780 148 2 789 061 2 600 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,422 %, 2005/03/24 2 583 204 2 585 946 1 275 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/04/07 1 266 572 1 266 745 325 000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04 325 000 325 022 Total des placements à court terme (6,78 %) 7 153 522 7 166 202 Total des placements (99,41 %) 89 057 319 105 116 755 Autres actifs moins les passifs (0,59 %) 619 239 Total de l actif net (100,00 %) 105 735 994 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. Fonds commun d obligations internationales Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Obligations en dollars canadiens 2 700 000 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2006/09/01 2 846 728 2 824 470 2 500 000 Gouvernement du Canada, série A55, 8,000 % 2023/06/01 3 358 259 3 499 750 Total des obligations en dollars canadiens (0,96 %) 6 204 987 6 324 220 Obligations internationales 2 600 000 Banque européenne d investissement, 6,000 %, 2013/08/14 2 398 853 2 501 826 2 000 000 Banque interaméricaine de développement, 5,000 %, 2006/11/15 1 880 169 1 867 189 3 000 000 Province d Ontario, 5,500 %, 2013/04/23 2 689 362 2 766 971 2 420 000 Province de Québec, 6,000 %, 2009/02/18 2 499 336 2 293 393 En dollars australiens (1,44 %) (note 12) 9 467 720 9 429 379 2 600 000 Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30 5 776 857 5 947 959 3 200 000 Province d Ontario, 5,375 %, 2009/07/28 7 645 010 7 508 271 3 025 000 Royaume-Uni, bon du Trésor, 5,000 %, 2012/03/07 7 107 491 7 163 768 En livres sterling (3,14 %) 20 529 358 20 619 998 3 900 000 Alcan Inc., 5,500 %, 2006/05/02 6 502 584 6 583 312 3 800 000 Banque asiatique de développement, 5,500 %, 2007/10/24 5 280 184 6 634 205 2 500 000 AYT Cedulas Cajas II, 4,500 %, 2008/11/28 4 274 370 4 299 241 2 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3,500 %, 2011/03/15 4 026 695 4 104 035 1 300 000 Cie de Financement Foncier, 4,250 %, 2009/10/25 2 212 222 2 221 749 2 300 000 CIT Group Inc., 5,000 %, 2014/05/13 3 823 213 3 964 873 3 776 000 Danaher Corp., 6,250 %, 2005/07/26 6 464 675 6 272 529 2 250 000 Deutsche Telekom, 5,250 %, 2007/01/22 3 653 606 3 840 204 1 750 000 Banque européenne d investissement, 4,875 %, 2006/04/15 2 811 793 2 938 375 13 000 000 Banque européenne d investissement, 2,625 %, 2007/10/15 21 548 192 21 203 367 6 400 000 Banque européenne d investissement, 4,625 %, 2020/04/15 10 321 487 11 063 958 3 500 000 République fédérale d Allemagne, obligations, 4,750 %, 2034/07/04 5 728 042 6 138 953 3 300 000 Gouvernement de France, 5,000 %, 2016/10/25 5 817 701 5 987 006 6 600 000 HBOS Treasury Services PLC, 4,250 %, 2014/09/23 10 316 577 11 159 800 1 400 000 Royaume de Belgique, obligations, 5,500 %, 2028/03/28 2 468 752 2 697 263 3 000 000 Kommunalkredit Austria AG, 3,250 %, 2009/03/05 4 974 166 4 924 842 1 450 000 Morgan Stanley Dean Witter & Co., 5,750 %, 2009/04/01 2 585 367 2 592 871 9 500 000 Province d Ontario, 4,125 %, 2013/05/14 15 247 180 16 082 688 2 250 000 Province de Québec, 5,750 %, 2006/12/15 3 702 869 3 876 848 10 280 000 Province de Québec, 4,250 %, 2013/02/27 17 070 056 17 453 387 1 400 000 Saint-Gobain Nederland BV, 5,000 %, 2010/04/16 2 202 938 2 439 621 En euros (22,29 %) 141 032 669 146 479 127 8
Fonds commun d obligations internationales Impérial Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) 500 000 000 Gouvernement de la Hongrie, 6,500 %, 2006/08/24 3 002 471 3 213 747 En forints hongrois (0,49 %) 3 002 471 3 213 747 494 000 000 Gouvernement du Canada, 1,900 %, 2009/03/23 6 054 512 6 131 425 3 636 000 000 Banque interaméricaine de développement, 1,900 %, 2009/07/08 47 970 927 45 214 303 822 400 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2,000 %, 2008/02/18 10 941 876 10 164 185 2 154 000 000 Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises, 1,350 %, 2013/11/26 25 122 989 25 400 138 2 456 000 000 Province de Québec, 1,600 %, 2013/05/09 30 315 060 29 463 898 En yens japonais (17,72 %) (note 12) 120 405 364 116 373 949 4 185 000 Banque européenne d investissement, 6,500 %, 2014/09/10 3 555 690 3 621 798 9 330 000 International Finance Corp., 6,750 %, 2009/07/15 8 102 404 8 256 078 En dollars néo-zélandais (1,81 %) (note 12) 11 658 094 11 877 876 600 000 Alcan Inc., 5,200 %, 2014/01/15 799 683 737 623 1 200 000 Banque asiatique de développement, 4,250 %, 2014/10/20 1 507 062 1 418 216 1 070 000 Bell Canada, 7,750 %, 2006/04/01 1 808 430 1 346 214 3 000 000 BP Capital Markets PLC, 3,375 %, 2008/12/15 3 554 138 3 536 885 7 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp., 7,000 %, 2034/01/01 8 884 720 8 885 031 7 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp., 7,000 %, 2034/01/01 8 908 972 8 875 857 12 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp., 6,500 %, 2035/01/01 15 677 128 15 716 359 7 000 000 Federal National Mortgage Association, 7,000 %, 2034/01/01 8 889 308 8 887 656 12 500 000 Federal National Mortgage Association, 6,500 %, 2035/01/01 15 679 469 15 706 998 4 000 000 General Electric Corp., 5,000 %, 2007/02/15 4 996 882 4 939 536 7 000 000 Government National Mortgage Association, 7,000 %, 2034/01/15 8 926 014 8 911 241 12 500 000 Government National Mortgage Association, 6,500 %, 2035/01/15 15 754 378 15 758 488 7 100 000 Hydro-Québec, 7,500 %, 2016/04/01 12 614 667 10 515 038 4 325 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 8,625 %, 2016/10/15 7 538 237 6 982 640 1 500 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 7,625 %, 2023/01/19 2 737 719 2 354 365 2 500 000 J.P. Morgan Chase & Co., 5,350 %, 2007/03/01 3 128 756 3 110 802 3 500 000 McDonald s Corp., 4,240 %, 2006/12/13 4 956 009 4 209 871 1 200 000 Network Rail MTN Finance PLC, 2,625 %, 2008/03/26 1 605 746 1 396 084 3 562 000 Petro-Canada, 4,000 %, 2013/07/15 4 470 896 4 004 900 2 150 000 Philip Morris Capital Corp., 7,500 %, 2009/07/16 3 181 464 2 783 392 5 100 000 Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/08 6 750 567 6 550 526 4 800 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,300 %, 2013/05/30 6 934 145 5 783 182 5 300 000 Province du Manitoba, 4,250 %, 2006/11/20 6 475 837 6 478 659 1 400 000 Province de Québec, 7,125 %, 2024/02/09 2 175 118 2 070 150 En dollars américains (22,99 %) 157 955 345 150 959 713 Total des obligations internationales (69,88 %) 464 051 021 458 953 789 Total des obligations (70,84 %) 470 256 008 465 278 009 Total des placements avant placements à court terme (70,84 %) 470 256 008 465 278 009 Placements à court terme (note 10) 28 600 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,501 %, 2005/01/13 28 409 238 28 576 641 26 900 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,554 %, 2005/01/27 26 716 811 26 851 399 57 450 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,629 %, 2005/02/10 57 047 276 57 285 622 70 370 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,660 %, 2005/02/24 69 871 077 70 095 084 72 300 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,535 %, 2005/03/10 71 811 251 71 960 869 7 775 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,422 %, 2005/03/24 7 724 774 7 732 974 5 500 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/04/07 5 463 645 5 464 387 575 000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04 575 000 575 039 17 398 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable, (USD) 20 889 20 856 Total des placements à court terme (40,89 %) 267 639 961 268 562 871 Total des placements (111,73 %) 737 895 969 733 840 880 Gains non réalisés sur contrats à terme standardisés (0,13 %) 831 528 Gains non réalisés sur contrats de change à terme (0,01 %) 61 922 Autres actifs moins les passifs ( 11,87 %) (77 976 478) Total de l actif net (100,00 %) 656 757 852 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers CONTRATS À TERME STANDARDISÉS (note 10) Gain (perte) Valeur contractuelle Valeur actuelle Non réalisé(e) ($) Contrats à terme standardisés sur obligations ($) ($) 61 412 310 Contrats à terme standardisés sur l indice EURO-BUND d Allemagne, échéant en mars 2005; 61 609 728 197 418 319 contrats à 118,21 EUR par contrat. 35 628 872 Contrats à terme standardisés sur obligations sur l indice EURO-SCHATZ d Allemagne, échéant en mars 2005; 35 575 210 (53 662) 42 113 477 206 contrats à 106,20 EUR par contrat. Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor à moyen terme CBT de 2 ans des États-Unis, échéant 42 188 958 75 481 38 207 769 en mars 2005; 168 contrats à 104,61 USD par contrat. Contrats à terme standardisés sur obligations à long terme des États-Unis, échéant en mars 2005; 38 820 060 612 291 288 contrats à 110,73 USD par contrat. 177 362 428 Total des contrats à terme standardisés sur obligations 178 193 956 831 528 9
Fonds commun d obligations internationales Impérial CONTRATS DE CHANGE À TERME (note 12) Monnaie Monnaie Gain (perte) Cote de crédit de Date de des Valeur des Valeur Taux à Taux non réalisé(e) Contrepartie la contrepartie* règlement achats nominale ventes nominale terme courant ($) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/22 CAD 15 198 516 AUD 16 420 000 1,080 1,069 (161 021) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/22 CAD 1 076 087 AUD 1 165 000 1,083 1,069 (13 673) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/22 CAD 60 738 AUD 65 000 1,070 1,069 (64) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/22 CAD 1 212 770 AUD 1 300 000 1,072 1,069 (3 271) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/08 CAD 4 819 718 CHF 4 740 000 0,983 0,947 (185 375) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/08 CAD 6 380 373 CHF 6 200 000 0,972 0,947 (166 373) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/08 CAD 9 828 250 CHF 9 167 005 0,933 0,947 148 563 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/08 CAD 117 158 CHF 110 000 0,939 0,947 1 006 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/10 CAD 307 086 DKK 1 465 000 4,771 4,567 (13 695) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/10 CAD 3 462 098 DKK 16 600 000 4,795 4,567 (172 695) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/10 CAD 78 366 DKK 355 000 4,530 4,567 634 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/17 CAD 4 578 966 EUR 2 780 000 0,607 0,613 46 646 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/17 CAD 13 898 742 EUR 8 350 000 0,601 0,613 285 480 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/17 CAD 11 938 212 EUR 7 150 000 0,599 0,613 281 347 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/17 CAD 7 207 829 EUR 4 325 000 0,600 0,613 156 648 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/17 CAD 1 766 827 EUR 1 075 000 0,608 0,613 14 221 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/20 CAD 111 487 GBP 50 000 0,448 0,435 (3 381) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/20 CAD 3 306 375 GBP 1 500 000 0,454 0,435 (139 663) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/20 CAD 1 546 321 GBP 700 000 0,453 0,435 (61 830) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/20 CAD 8 166 984 GBP 3 490 000 0,427 0,435 149 202 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/20 CAD 483 716 GBP 205 000 0,424 0,435 12 757 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/14 CAD 6 119 241 JPY 537 269 399 87,800 85,231 (184 443) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/14 CAD 7 340 291 JPY 640 000 000 87,190 85,231 (168 713) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/14 CAD 448 923 JPY 38 435 000 85,616 85,231 (2 028) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/14 CAD 654 789 JPY 56 175 000 85,791 85,231 (4 302) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/14 CAD 5 319 460 JPY 455 000 000 85,535 85,231 (18 973) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/14 CAD 2 002 592 JPY 170 000 000 84,890 85,231 8 012 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/14 CAD 1 782 674 JPY 150 365 000 84,348 85,231 18 469 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/14 CAD 766 982 JPY 64 020 000 83,470 85,231 15 847 Toronto-Dominion, Toronto A1+ 2005/02/14 CAD 9 578 328 JPY 850 000 000 88,742 85,231 (394 568) Toronto-Dominion, Toronto A1+ 2005/02/14 CAD 352 735 JPY 30 240 000 85,730 85,231 (2 065) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/07 CAD 138 658 NOK 725 000 5,229 5,054 (4 787) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/07 CAD 4 819 112 NOK 25 320 000 5,254 5,054 (190 578) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/07 CAD 5 563 368 NOK 29 033 435 5,219 5,054 (181 044) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/07 CAD 99 320 NOK 500 000 5,034 5,054 392 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/07 CAD 1 435 609 NOK 7 664 500 5,339 5,054 (80 851) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/07 CAD 4 742 576 NOK 24 420 000 5,149 5,054 (89 044) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/07 CAD 1 267 565 NOK 6 410 000 5,057 5,054 (686) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/07 CAD 1 703 415 NOK 8 550 000 5,019 5,054 11 754 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/17 CAD 11 991 014 NZD 13 763 000 1,148 1,165 179 048 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/10 CAD 87 947 PLN 220 000 2,502 2,518 592 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/03/21 CAD 1 645 975 SEK 8 970 562 5,450 5,539 26 523 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/21 CAD 121 129 SEK 665 000 5,490 5,539 1 077 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/21 CAD 3 369 700 SEK 18 300 000 5,431 5,539 66 009 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/14 CAD 40 590 SGD 55 000 1,355 1,359 122 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/03/03 CAD 1 578 263 USD 1 315 000 0,833 0,834 2 331 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/03/03 CAD 6 534 420 USD 5 330 000 0,816 0,834 146 802 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/03 CAD 6 583 578 USD 5 475 000 0,832 0,834 22 188 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/03 CAD 1 123 217 USD 915 000 0,815 0,834 26 656 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/03 CAD 3 963 203 USD 3 225 000 0,814 0,834 98 274 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/22 AUD 4 125 000 CAD 3 844 500 0,932 0,935 14 093 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/22 AUD 25 000 CAD 22 906 0,916 0,935 479 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/22 AUD 3 675 000 CAD 3 389 453 0,922 0,935 48 203 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/22 AUD 990 000 CAD 912 612 0,922 0,935 13 451 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/22 AUD 55 000 CAD 51 959 0,945 0,935 (511) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/22 AUD 35 000 CAD 32 716 0,935 0,935 23 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/08 CHF 7 592 005 CAD 7 735 971 1,019 1,056 280 631 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/08 CHF 3 010 000 CAD 3 070 144 1,020 1,056 108 196 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/08 CHF 1 790 000 CAD 1 895 765 1,059 1,056 (5 656) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/08 CHF 3 115 000 CAD 3 178 053 1,020 1,056 111 160 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/08 CHF 7 540 000 CAD 8 165 829 1,083 1,056 (204 141) Toronto-Dominion, Toronto A1+ 2005/02/08 CHF 4 600 000 CAD 4 747 946 1,032 1,056 109 318 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/10 DKK 18 065 000 CAD 3 774 551 0,209 0,219 181 024 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/10 DKK 15 150 000 CAD 3 317 915 0,219 0,219 (619) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/03/17 EUR 65 200 776 CAD 107 445 011 1,648 1,630 (1 146 176) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/20 GBP 4 911 615 CAD 11 051 134 2,250 2,297 232 608 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/20 GBP 1 400 000 CAD 3 096 156 2,212 2,297 120 146 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/20 GBP 470 000 CAD 1 045 689 2,225 2,297 34 070 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/20 GBP 530 000 CAD 1 227 946 2,317 2,297 (10 346) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/20 GBP 2 030 000 CAD 4 850 441 2,389 2,297 (186 803) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/20 GBP 175 000 CAD 415 081 2,372 2,297 (13 043) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/20 GBP 1 675 000 CAD 3 966 568 2,368 2,297 (118 491) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/20 GBP 25 000 CAD 57 918 2,317 2,297 (484) Toronto-Dominion, Toronto A1+ 2005/01/20 GBP 105 000 CAD 231 991 2,209 2,297 9 231 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/14 JPY 1 200 800 000 CAD 13 728 449 0,011 0,012 360 320 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/14 JPY 385 400 000 CAD 4 535 291 0,012 0,012 (13 463) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/02/14 JPY 26 815 000 CAD 316 977 0,012 0,012 (2 362) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/14 JPY 40 000 000 CAD 461 574 0,012 0,012 7 739 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/14 JPY 145 000 000 CAD 1 699 843 0,012 0,012 1 416 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/14 JPY 44 630 000 CAD 525 287 0,012 0,012 (1 652) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/02/14 JPY 48 000 000 CAD 562 825 0,012 0,012 350 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/07 NOK 37 737 935 CAD 7 116 203 0,189 0,198 350 438 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/07 NOK 8 235 000 CAD 1 555 423 0,189 0,198 73 913 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/07 NOK 6 155 000 CAD 1 187 165 0,193 0,198 30 633 Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/01/07 NOK 33 710 000 CAD 6 759 521 0,201 0,198 (89 827) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/07 NOK 16 770 000 CAD 3 194 937 0,191 0,198 123 092 Toronto-Dominion, Toronto A1+ 2005/01/07 NOK 28 660 000 CAD 5 476 165 0,191 0,198 194 361 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/17 NZD 30 000 CAD 25 756 0,859 0,858 (9) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/17 NZD 5 680 000 CAD 4 935 068 0,869 0,858 (60 261) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/10 PLN 4 600 000 CAD 1 772 694 0,385 0,397 53 808 10
Fonds commun d obligations internationales Impérial CONTRATS DE CHANGE À TERME Monnaie Monnaie Gain (perte) Cote de crédit de Date de des Valeur des Valeur Taux à Taux non réalisé(e) Contrepartie la contrepartie* règlement achats nominale ventes nominale terme courant ($) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/21 SEK 27 675 000 CAD 5 108 916 0,185 0,181 (112 760) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/21 SEK 18 125 050 CAD 3 349 624 0,185 0,181 (77 516) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/14 SGD 11 140 000 CAD 8 369 395 0,751 0,736 (172 789) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/13 USD 7 433 052 CAD 8 910 297 1,199 1,198 (3 536) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/13 USD 7 429 224 CAD 8 905 708 1,199 1,198 (3 534) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/13 USD 13 107 161 CAD 15 712 079 1,199 1,198 (6 234) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/13 USD 13 109 115 CAD 15 714 420 1,199 1,198 (6 235) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/19 USD 7 457 625 CAD 8 940 425 1,199 1,198 (3 888) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/20 USD 7 473 205 CAD 8 959 252 1,199 1,198 (3 990) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/01/20 USD 13 187 413 CAD 15 809 730 1,199 1,198 (7 041) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/03/03 USD 4 010 000 CAD 4 916 862 1,226 1,198 (111 168) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/03/03 USD 2 000 000 CAD 2 471 340 1,236 1,198 (74 485) Banque Royale du Canada, Toronto A1+ 2005/03/03 USD 1 900 000 CAD 2 362 802 1,244 1,198 (85 790) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/03 USD 715 000 CAD 861 933 1,206 1,198 (5 057) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/03 USD 98 763 878 CAD 117 600 125 1,191 1,198 761 206 State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/03 USD 1 000 000 CAD 1 230 000 1,230 1,198 (31 573) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/03 USD 2 000 000 CAD 2 458 374 1,229 1,198 (61 519) State Street Trust Co. Canada A1+ 2005/03/03 USD 375 000 CAD 463 916 1,237 1,198 (14 506) 61 922 * La cote de crédit de chaque contrepartie (donnée par Standard & Poor s) des contrats de change à terme détenus par le Fonds est supérieure ou égale à la cote de crédit minimale approuvée. Fonds commun de revenu de dividendes canadiens Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Valeur Valeur Nombre Coût moyen actuelle Nombre Coût moyen actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) Actions canadiennes 109 800 Brascan Corp., actions privilégiées, 150 550 Astral Media Inc. 4 069 315 4 904 919 catégorie A, série 4 2 462 948 2 596 770 361 500 CanWest Global Communications 56 000 Brascan Corp., actions privilégiées, Corp. 4 142 365 5 227 290 série 10 1 552 400 1 606 640 111 425 Fairmont Hotels & Resorts Inc. 3 826 020 4 627 480 128 125 Brookfield Properties Corp. 4 736 036 5 756 656 255 800 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 3 900 089 3 084 948 747 081 Fonds de placement immobilier 81 000 Gateway Casinos Income Fund 1 410 463 1 745 550 d immeubles résidentiels canadiens 10 575 232 11 265 981 77 350 Magna International Inc., catégorie A 7 668 376 7 624 390 284 100 Fonds de revenu Davis + Henderson 5 103 010 6 449 070 186 500 North West Co. Inc. 4 710 750 5 399 175 30 000 Great-West Lifeco Inc., 4,70 %, 171 725 Quebecor Inc., catégorie B 3 943 454 4 445 960 actions privilégiées, série D 796 000 826 500 130 000 Rona Inc. 3 374 052 5 304 000 208 000 Great-West Lifeco Inc., actions 120 475 Rothmans Inc. 4 544 044 4 806 953 privilégiées, série X 5 372 240 5 826 080 127 500 Thomson Corp. (The) 5 469 440 5 389 425 626 700 Fonds de placement immobilier 110 000 Thomson Corp. (The), actions H&R 9 752 881 11 901 033 privilégiées, série B, taux variable 2 732 500 2 792 900 200 825 L Industrielle Alliance, Assurance et 901 700 Fonds de revenu Pages Jaunes 10 866 589 12 163 933 services financiers inc. 9 226 091 11 043 367 Produits discrétionnaires (7,83 %) 60 657 457 67 516 923 18 000 Groupe Investors Inc., actions privilégiées, 5,7500 % série A 502 740 538 200 172 300 Livingston International Income 173 400 Connors Bros. Income Fund 2 890 640 3 233 910 Fund 3 324 889 3 868 135 90 000 Corporation Cott 3 175 365 2 671 200 467 425 Société Financière Manuvie 22 346 630 25 895 345 260 900 Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 150 000 Société Financière Manuvie, actions catégorie A 4 758 952 4 461 390 privilégiées 3 766 000 4 020 000 83 025 Les Compagnies Loblaw Ltée 5 196 375 5 979 461 323 450 Banque Nationale du Canada 13 555 790 16 030 182 108 350 Molson Inc., catégorie A 3 597 053 3 844 258 248 850 Power Corp. du Canada 5 968 708 7 714 350 Produits courants (2,34 %) 19 618 385 20 190 219 202 400 25 000 Corporation financière Power Corporation financière Power, 5,2 %, 5 044 950 6 474 776 915 500 ARC Energy Trust 13 219 854 16 387 450 actions privilégiées, série E 645 250 659 500 281 500 Bonavista Energy Trust 6 393 116 7 628 650 30 000 Corporation financière Power, 234 700 Canadian Natural Resources Ltd. 8 710 108 12 028 375 actions privilégiées, série J 781 800 828 000 232 600 Canadian Oil Sands Trust 10 413 631 15 726 086 56 500 Premium Income Corp., 5,75 %, 96 125 Enbridge Inc. 4 958 020 5 738 662 actions privilégiées, série A 909 170 943 550 326 375 EnCana Corp. 18 707 233 22 324 050 693 200 Fonds de placement immobilier 265 100 Fonds Enerplus Resources 9 654 288 11 558 360 Riocan 10 342 309 12 304 300 106 500 Nexen Inc. 4 916 039 5 186 550 378 125 Banque Royale du Canada 23 475 967 24 294 531 632 200 Pembina Pipeline Income Fund 7 987 684 8 629 530 49 000 Banque Royale du Canada, 4,700 %, 211 375 Petro-Canada 12 511 327 12 929 809 actions privilégiées, série N 1 272 840 1 281 350 74 000 Shell Canada Ltée 4 448 924 5 919 260 163 000 Summit REIT 2 595 087 2 937 260 289 825 Suncor Energy Inc. 9 078 631 12 288 580 573 850 Sun Life Financial Services of 372 500 TransCanada Corp. 10 119 319 11 100 500 Canada Inc. 19 914 041 23 040 078 558 825 La Banque Toronto-Dominion 24 581 365 27 896 544 Énergie (17,09 %) 121 118 174 147 445 862 85 000 La Banque Toronto-Dominion, convertibles, actions privilégiées, 443 550 Banque de Montréal 23 180 873 25 619 448 catégorie A, série M 2 258 250 2 371 500 803 425 La Banque de Nouvelle-Écosse 27 788 577 32 699 397 30 000 La Banque Toronto-Dominion, 214 200 Brascan Corp. 6 436 576 9 242 730 actions privilégiées 789 500 840 000 160 000 Brascan Corp., actions privilégiées, catégorie A, série 2 3 530 500 3 704 000 Services financiers (33,68 %) 252 588 650 290 475 273 11
Fonds commun de revenu de dividendes canadiens Impérial Valeur Valeur Nombre Coût moyen actuelle Nombre Coût moyen actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) 73 700 Axcan Pharma Inc. 1 561 231 1 715 736 95 500 Aliant Inc., 5,45 %, actions 183 100 Biovail Corp. 5 017 679 3 623 549 privilégiées, série 2 2 512 855 2 535 525 169 775 MDS Inc. 3 318 524 2 865 802 874 950 BCE Inc. 25 069 307 25 303 554 Soins de santé (0,95 %) 9 897 434 8 205 087 109 700 BCE Inc., 5,28 %, actions privilégiées, série S 2 774 890 2 742 500 38 400 BCE Inc., 5,319 %, actions 769 100 Bombardier Inc., catégorie B 3 726 688 1 830 458 privilégiées, série Z 1 041 024 1 038 720 266 425 Compagnie de chemins de fer 25 200 BCE Inc., 6,17 %, actions privilégiées, nationaux du Canada 14 564 414 19 467 675 série R 663 264 658 728 148 575 Canadien Pacifique Ltée 4 917 311 6 106 433 165 000 BCE Inc., actions privilégiées, 151 100 Quebecor World Inc. 3 706 314 3 898 380 série AC 4 379 250 4 456 650 47 075 Groupe SNC-Lavalin inc. 2 591 344 2 730 350 25 500 Bell Canada, 5,55 %, actions 368 900 Superior Plus Income Fund 9 507 640 11 074 378 privilégiées, catégorie A, série 19 671 925 677 025 122 500 Transcontinental Inc., catégorie A 2 753 482 2 855 475 464 300 Fonds de revenu Bell Nordiq 6 546 843 7 535 589 Biens industriels (5,56 %) 41 767 193 47 963 149 111 625 251 200 Manitoba Telecom Services Inc. Telus Corp. 5 359 442 6 414 754 5 469 625 9 098 464 331 275 84 100 Celestica Inc. Cognos Inc. 6 827 985 3 467 667 5 598 547 4 442 162 Services de télécommunications (6,90 %) 55 433 554 59 516 380 1 688 600 Corporation Nortel Networks 11 964 013 7 024 576 10 000 Atco Ltd., 5,75 %, actions 149 600 Onex Corp. 2 545 901 2 954 600 privilégiées, série 3 276 500 289 900 132 100 Open Text Corp. 3 598 194 3 183 610 117 825 Duke Energy Canada Exchangeco 683 100 Zarlink Semiconductor Inc. 3 563 331 2 090 286 Inc. 3 249 030 3 587 771 Technologies de l information (2,93 %) 31 967 091 25 293 781 80 000 Fortis Inc., 4,90 %, actions privilégiées, série E 2 164 000 2 168 000 619 275 Abitibi-Consolidated Inc. 5 821 303 5 115 211 159 100 Fortis Inc., actions privilégiées, 373 200 Alcan Inc. 20 700 323 21 944 160 série C 4 161 272 4 538 328 537 825 Société aurifère Barrick 14 405 743 15 596 925 458 700 Fonds de revenu Great Lakes Hydro 7 313 172 8 852 910 353 100 Domtar Inc. 5 522 388 5 119 950 35 000 Nova Scotia Power Inc., 5,90 %, 233 100 Falconbridge Ltée 6 828 739 7 249 410 actions privilégiées, série D 961 700 1 067 325 61 200 Falconbridge Ltée, 4,58 %, actions 45 000 Nova Scotia Power Inc., actions privilégiées, série 3 1 515 820 11 689 880 privilégiées, série C 1 208 250 1,208,475 273 450 Inco Ltée 1 569 780 12 031 800 65 300 TransCanada Power L.P. 2 286 833 2 318 150 93 425 262 000 IPSCO Inc. Labrador Iron Ore Royalty Trust 1 857 706 4 623 296 5 354 187 5 750 900 Services publics (2,79 %) 21 620 757 24 030 859 144 200 Noranda Inc., 6,50 %, actions privilégiées, série H 3 974 580 3 893 400 Total des actions canadiennes (91,95 %) 705 528 143 793 077 023 150 000 Noranda Inc., actions privilégiées, Total des placements avant placements à série G, taux variable 3 790 000 3 915 000 court terme (91,95 %) 263 525 Teck Cominco Ltd., catégorie B 5 528 362 9 729 343 705 528 143 793 077 023 342 800 TimberWest Forest Corp. 4 601 308 5 169 424 Matières (11,88 %) 90 859 448 102 439 490 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Placements à court terme 2 300 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,501 %, 2005/01/13 2 284 659 2 298 121 5 200 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,554 %, 2005/01/27 5 164 588 5 190 605 12 800 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,629 %, 2005/02/10 12 710 271 12 763 376 8 050 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,660 %, 2005/02/24 7 992 926 8 018 551 14 800 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,535 %, 2005/03/10 14 699 952 14 730 579 22 800 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/04/07 22 649 292 22 652 368 2 175 000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04 2 175 000 2 175 149 Total des placements à court terme (7,86 %) 67 676 688 67 828 749 Total des placements (99,81 %) 773 204 831 860 905 772 Autres actifs moins les passifs (0,19 %) 1 641 676 Total de l actif net (100,00 %) 862 547 448 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. Fonds commun de dividendes canadiens Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Obligations canadiennes 500 000 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15 564 770 564 835 1 000 000 BCE Inc., série B, 6,750 %, 2007/10/30 998 290 1 079 400 701 000 O & Y Properties Corp., 5,900 %, 2008/06/30 690 859 725 535 500 000 Fonds de placement immobilier Riocan, série C, débentures, 7,200 %, 2006/01/18 502 435 519 690 1 000 000 Société d énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30 973 000 1 045 630 1 000 000 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2006/09/01 1 056 250 1 046 100 8 000 000 Gouvernement du Canada, série WH31, 6,000 %, 2008/06/01 8 596 800 8 669 600 Total des obligations canadiennes (4,76 %) 13 382 404 13 650 790 12
Fonds commun de dividendes canadiens Impérial Valeur Valeur Nombre Coût moyen actuelle Nombre Coût moyen actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) Actions canadiennes 120 000 La Banque Toronto-Dominion, 5 400 Quebecor World Inc., 6,75 %, actions convertibles, actions privilégiées, privilégiées, série 4 142 450 144 450 catégorie A, série M 3 000 000 3 348 000 25 300 Thomson Corp. (The) 1 048 715 1 069 431 30 000 La Banque Toronto-Dominion, actions 100 000 Thomson Corp. (The), actions privilégiées 761 100 840 000 260 000 privilégiées, série B, taux variable Fonds de revenu Pages Jaunes 2 323 500 2 993 400 2 539 000 3 507 400 Services financiers (36,05 %) 82 036 001 103 285 614 Produits discrétionnaires (2,53 %) 6 508 065 7 260 281 184 200 Quebecor World Inc. 4 600 937 4 697 100 142 000 Weston George Ltée, 5,15 %, actions Biens industriels (1,64 %) 4 600 937 4 697 100 Privilégiées, série II 3 590 950 3 865 240 65 900 Alcan Inc., actions privilégiées, série E 1 652 512 1 696 925 Produits courants (1,35 %) 3 590 950 3 865 240 50 000 188 800 Alcan Inc., actions privilégiées, série F Dofasco Inc. 1 002 500 4 773 509 1 261 000 8 571 520 173 500 ARC Energy Trust 1 960 010 3 105 650 154 800 Falconbridge Ltée, 4,58 %, actions 122 200 Canadian Oil Sands Trust 2 712 949 8 261 942 privilégiées, série 3 3 863 495 3 970 620 185 802 Enbridge Inc. 8 346 605 11 092 379 1 000 Fiducie houillère canadienne Fording 60 050 92 670 30 000 Fonds Enerplus Resources 689 372 1 308 000 180 700 Noranda Inc. 2 996 687 3 805 542 232 500 Fort Chicago Energy Partners L.P., 30 000 Noranda Inc., 6,50 %, actions Parts 2 451 155 2 650 500 privilégiées, série H 805 500 810 000 71 100 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 1 997 136 5 058 765 98 990 Noranda Inc., actions privilégiées 63 400 Pengrowth Energy Trust, catégorie B 720 175 1 172 900 série G, taux variable 2 475 596 2 583 639 36 400 355 700 PrimeWest Energy Trust TransCanada Corp. 812 379 8 095 055 968 968 10 599 860 Matières (7,96 %) 17 629 849 22 791 916 Énergie (15,44 %) 27 784 836 44 218 964 6 000 Aliant Inc., 5,45 %, actions privilégiées, série 2 147 260 159 300 191 400 Banque de Montréal 6 953 420 11 055 264 236 100 BCE Inc. 5 859 282 6 828 012 168 000 Banque de Montréal, 4,75 %, actions 24 400 BCE Inc., 5,28 %, actions privilégiées, privilégiées, catégorie B, série 6 4 176 550 4 398 240 série S 615 082 610 000 158 200 Banque de Montréal, 4,80 %, actions 229 900 BCE Inc., 5,319 %, actions privilégiées, privilégiées, catégorie B, série 4 3 966 925 4 192 300 série Z 5 677 137 6 218 795 198 200 La Banque de Nouvelle-Écosse 3 948 476 8 066 740 26 000 BCE Inc., 6,17 %, actions privilégiées, 110 600 La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,25 %, série R 651 425 679 640 actions privilégiées, série 12 2 869 132 3 009 426 20 000 Bell Canada, 5,25 %, actions 81 000 Brascan Corp., actions privilégiées, privilégiées, catégorie A, série B 503 000 512 500 catégorie A, série 2 1 776 450 1 875 150 25 000 Bell Canada, 5,50 %, actions 53 000 Brascan Corp., actions privilégiées, privilégiées, catégorie A, série 15 631 250 628 250 catégorie A, série 4 1 154 845 1 253 450 70 000 Fonds de revenu Bell Nordiq 970 545 1 136 100 56 900 Brascan Corp., actions privilégiées, 81 800 Manitoba Telecom Services Inc. 4 108 415 4 008 200 série 10 1 584 665 1 632 461 66 256 Telus Corp. 2 591 489 2 399 792 28 000 Banque Canadienne Impériale de 47 085 TELUS Corp., sans droit de vote 1 037 955 1 635 733 Commerce, 4,95 %, actions privilégiées, série 19 703 750 776 160 Services de télécommunications (8,66 %) 22 792 840 24 816 322 36 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, actions privilégiées, 98 900 Atco Ltd., 5,75 %, actions privilégiées, série 23 952 240 1 008 900 série 3 2 665 822 2 867 110 233 300 Great-West Lifeco Inc., 4,70 %, actions 3 600 Canadian Utilities Ltd., 5,30 %, actions privilégiées, série D 5 676 454 6 427 415 privilégiées, série V 88 200 91 008 100 000 Great-West Lifeco Inc., actions 61 075 Canadian Utilities Ltd., 5,90 %, actions privilégiées, série X 2 616 900 2 801 000 privilégiées, série T 1 527 056 1 574 208 200 000 Fonds de placement immobilier H&R 2 444 072 3 798 000 84 700 Canadian Utilities Ltd., catégorie A 4 149 525 5 109 104 102 000 Société Financière Manuvie, actions 224 400 Emera Inc. 3 628 550 4 301 748 privilégiées 2 551 100 2 733 600 15 000 Fortis Inc. 760 650 1 042 500 38 000 Banque Nationale du Canada, actions 107 000 Fortis Inc., actions privilégiées, série C 2 803 670 3 052 175 privilégiées, série J, taux variable 954 200 1 013 840 45 000 Nova Scotia Power Inc., 5,90 %, actions 221 800 Corporation financière Power 4 159 560 7 095 382 privilégiées, série D 1 201 850 1 372 275 271 300 Corporation financière Power, 5,20 %, 162 500 Nova Scotia Power Inc., actions actions privilégiées, série C 7 009 361 7 710 346 privilégiées, série C 3 970 450 4 363 938 50 000 Corporation financière Power, actions 160 000 Terasen Inc. 3 001 500 4 433 600 privilégiées, série A, taux variable 1 002 500 1 256 250 30 100 TransAlta Corp. 607 790 543 305 301 800 Premium Income Corp., 5,75 %, actions 177 800 TransAlta Power L.P. 978 529 1 820 672 privilégiées, série A 4 768 724 5 040 060 3 100 TransCanada Power L.P. 491 110 050 338 600 175 000 Fonds de placement immobilier Riocan Banque Royale du Canada 3 737 402 8 974 334 6 010 150 11 243 750 Services publics (10,71 %) 25 384 083 30 681 693 95 700 Banque Royale du Canada, 4,700 %, Total des actions canadiennes (84,34 %) 190 327 561 241 617 130 actions privilégiées, série N 2 388 674 2 502 555 45 000 Banque Royale du Canada, 6,100 %, Total des placements avant placements à actions privilégiées, série S 1 187 330 1 268 550 court terme (89,10 %) 203 709 965 255 267 920 25 000 Sun Life Financial Services of Canada Inc. 937 467 1 003 750 72 500 La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %, actions privilégiées, catégorie A, série J 1 780 370 1 924 875 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Placements à court terme 1 350 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,501 %, 2005/01/13 1 340 996 1 348 876 7 450 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,554 %, 2005/01/27 7 399 265 7 436 540 450 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,629 %, 2005/02/10 446 846 448 713 2 775 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,660 %, 2005/02/24 2 755 325 2 764 158 4 950 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,535 %, 2005/03/10 4 916 538 4 926 782 12 375 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,422 %, 2005/03/24 12 295 057 12 308 110 825 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/04/07 819 547 819 658 225 000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04 225 000 225 015 Total des placements à court terme (10,57 %) 30 198 574 30 277 852 Total des placements (99,67 %) 233 908 539 285 545 772 Autres actifs moins les passifs (0,33 %) 954 855 Total de l actif net (100,00 %) 286 500 627 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. 13
Fonds commun d actions canadiennes Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Obligations canadiennes 1 500 000 O & Y Properties Corp., 5,900 %, 2008/06/30 1 263 000 1 552 500 455 000 Weston (George) Ltée, 3,000 %, 2023/06/30 663 058 638 479 Obligations de sociétés (0,14 %) 1 926 058 2 190 979 Total des obligations canadiennes (0,14 %) 1 926 058 2 190 979 Valeur Valeur Nombre Coût moyen actuelle Nombre Coût moyen actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) Actions canadiennes 5 556 Oppenheimer Holdings Inc., 164 200 Alliance Atlantis Communications catégorie A 173 453 171 958 Inc., catégorie B, sans droit de vote 4 744 840 5 370 982 24 300 Fairfax Financial Holdings Ltd. 5 829 740 4 914 432 48 400 Astral Media Inc. 1 114 254 1 576 872 223 530 Great-West Lifeco Inc. 4 878 563 5 968 251 131 400 La Société Canadian Tire Ltée, 180 250 Guardian Capital Group Ltd., catégorie A 4 361 806 7 385 994 catégorie A 2 118 085 3 358 959 155 700 CanWest Global Communications 171 025 L Industrielle Alliance, Assurance et Corp. 1 687 788 2 251 422 services financiers inc. 7 201 645 9 404 665 367 230 CFM Corp. 3 810 202 892 369 143 125 Groupe Investors Inc. 3 967 926 5 244 100 273 500 CHUM Ltée, catégorie B 8 351 481 8 136 625 634 875 Fonds iunits indice canadien de la 282 675 Cinram International Inc. 6 618 205 6 255 598 technologie de l information 43 000 Cogeco Inc. 654 126 963 630 S&P/TSX 5 267 781 4 983 769 225 671 Danier Leather Inc. 2 260 314 2 899 872 191 600 Lindsey Morden Group Inc. 494 328 431 100 78 825 Fairmont Hotels & Resorts Inc. 2 660 198 3 273 602 724 300 Société Financière Manuvie 36 762 879 40 126 220 200 360 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 2 644 943 2 416 342 251 100 Banque Nationale du Canada 9 672 288 12 444 516 153 525 Four Seasons Hotels Inc. 11 956 705 15 062 338 398 432 O & Y Properties Corp. 2 471 151 3 625 731 209 525 Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 8 011 604 8 548 620 807 365 Power Corp. du Canada 20 019 703 25 028 315 283 100 Great Canadian Gaming Corp. 8 352 442 12 883 881 709 550 Corporation financière Power 18 143 313 22 698 505 174 600 Corporation La Senza 1 654 431 2 121 390 150 200 Fonds de placement immobilier 167 132 Magna International Inc., catégorie A 16 639 473 16 474 201 Riocan 2 266 656 2 666 050 109 075 Rona Inc. 2 038 507 4 450 260 837 425 Banque Royale du Canada 52 175 553 53 804 556 452 300 Sears Canada Inc. 7 584 549 7 684 577 828 750 Sun Life Financial Services of 128 000 Shermag Inc. 874 752 1 056 000 Canada Inc. 27 274 827 33 274 313 184 100 Thomson Corp. (The) 7 951 818 7 781 907 1 070 695 La Banque Toronto-Dominion 42 984 304 53 449 094 454 000 Fonds de revenu Pages Jaunes 5 316 184 6 124 460 96 400 Groupe TSX Inc. 5 233 045 5 175 716 Produits discrétionnaires (8,03 %) 109 288 622 123 610 942 Services financiers (30,16 %) 394 342 048 464 303 971 310 800 Alimentation Couche-Tard Inc., 234 450 Angiotech Pharmaceuticals Inc. 7 886 018 5 209 479 catégorie B 9 658 363 11 033 400 240 449 AnorMED Inc. 787 356 1 358 537 387 200 CoolBrands International Inc. 3 464 240 3 531 264 558 575 Axcan Pharma Inc. 13 106 952 13 003 626 61 125 Corporation Cott 2 362 166 1 814 190 643 200 Cardiome Pharma Corp. 4 581 732 5 846 688 108 400 Empire Company Ltd., catégorie A 3 035 224 3 338 720 372 100 Draxis Health Inc. 881 199 2 217 716 348 675 Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 485 700 Extendicare Inc. 6 588 600 7 504 065 catégorie A 5 846 025 5 962 343 227 460 MDS Inc. 4 308 801 3 839 525 66 090 Les Compagnies Loblaw Ltée 3 283 837 4 759 802 2 780 848 MediSolution Ltd. 1 423 087 973 297 147 500 Molson Inc., catégorie A 4 708 238 5 233 300 333 300 Neurochem Inc. 8 954 648 7 075 959 206 500 Premium Brand Inc. 1 796 550 2 013 375 70 900 QLT Inc. 1 730 456 1 363 407 343 600 328 600 Rothmans Inc. Saputo Inc. 10 712 347 10 769 581 13 709 640 11 918 322 Soins de santé (3,14 %) 50 248 849 48 392 299 230 325 Vincor International Inc. 6 173 947 8 091 317 26 300 Weston (George) Ltée 2 545 480 2 885 373 193 600 Gestion ACE Aviation Inc., catégorie A 6 894 290 6 882 480 Produits courants (4,83 %) 64 355 998 74 291 046 496 500 426 500 Aecon Group Inc. Bombardier Inc., catégorie B 2 670 852 2 617 592 3 266 970 1 015 070 404 440 Canadian Natural Resources Ltd. 10 533 781 20 727 550 482 062 Compagnie de chemins de fer 134 600 Canadian Oil Sands Trust 5 731 549 9 100 306 nationaux du Canada 22 648 076 35 224 270 606 693 EnCana Corp. 29 671 513 41 497 801 338 087 Canadien Pacifique Ltée 12 218 842 13 895 376 90 708 Enerflex Systems Ltd. 1 759 718 2 137 080 181 725 Navigation CP Ltée 4 218 823 3 123 853 430 200 Fairborne Energy Ltd. 5 085 468 5 183 910 365 300 Exco Technologies Ltd. 1 163 029 2 747 056 61 225 Husky Energy Inc. 1 086 114 2 096 956 136 950 Finning International Inc. 4 450 666 4 791 881 194 025 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 11 432 743 13 804 879 518 500 Héroux-Devtek Inc. 2 742 191 2 452 505 237 550 Nexen Inc. 11 000 935 11 568 685 1 017 142 Magellan Aerospace Corp. 3 224 990 2 827 655 659 201 NQL Drilling Tools Inc., catégorie A 2 524 805 1 028 354 222 700 Marsulex Inc. 839 516 1 457 572 209 875 Penn West Petroleum Ltd. 10 735 694 16 632 594 528 350 Martinrea International Inc. 3 514 983 2 557 214 442 780 Petro-Canada 24 368 551 27 084 853 101 275 Masonite International Corp. 2 221 673 4 180 632 84 260 Prospex Resources Ltd. 179 680 278 058 509 975 Quebecor World Inc. 13 753 143 13 157 355 823 551 Purcell Energy Ltd. 2 077 065 2 380 062 235 000 Reko International Group Inc. 473 001 622 750 358 900 Real Resources Inc. 1 294 518 4 249 376 60 775 Groupe SNC-Lavalin inc. 2 547 578 3 524 950 139 700 Shell Canada Ltée 7 378 448 11 174 603 268 675 Superior Plus Income Fund 5 762 786 8 065 624 152 450 Suncor Energy Inc. 5 151 436 6 463 880 420 000 Transat A.T. Inc. 9 275 062 10 122 000 645 100 Société d énergie Talisman Inc. 15 644 618 20 868 985 241 205 Transcontinental Inc., catégorie A 4 742 684 5 622 489 423 210 Thunder Energy Inc. 2 944 582 3 174 075 494 100 Vector Aerospace Corp. 1 270 397 1 131 489 194 844 TKE Energy Trust 2 046 641 1 862 709 288 600 Wajax Ltd. 1 374 042 4 098 120 536 100 TransCanada Corp. 13 172 147 15 975 780 171 200 Zenon Environmental Inc. 3 893 606 4 014 640 345 424 4 True Energy Inc. Tusk Energy Inc. 772 087 6 1 257 343 12 Biens industriels (8,76 %) 112 517 822 134 781 951 Énergie (14,20 %) 164 592 099 218 547 851 432 201 482 300 Aastra Technologies Ltd. ATI Technologies Inc. 7 592 479 11 051 371 9 067 577 11 218 298 1 016 885 Banque de Montréal 56 223 317 58 735 278 3 145 859 AXIA NetMedia Corp. 1 943 567 2 768 356 1 567 278 La Banque de Nouvelle-Écosse 51 733 131 63 788 215 1 014 100 Celestica Inc. 21 948 655 17 138 290 355 424 Brascan Corp. 7 848 804 15 336 546 92 525 Cognos Inc. 3 490 452 4 887 171 159 000 Brookfield Properties Corp. 4 868 938 7 143 870 230 000 Coreco Inc 1 196 000 1 472 000 428 800 Banque Canadienne Impériale de 763 500 Coretec Inc. 2 096 952 1 351 395 Commerce 25 933 373 30 972 224 305 700 Cygnal Technologies Corp. 585 597 458 550 58 600 Banque Canadienne de l Ouest 799 245 1 557 588 543 700 International Road Dynamics Inc. 608 560 576 322 14
Fonds commun d actions canadiennes Impérial Valeur Valeur Nombre Coût moyen actuelle Nombre Coût moyen actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) 3 924 Lucent Technologies Inc., bons de 334 000 Groupe Intertape Polymer Inc. 4 356 303 3 640 600 souscription, 2007/12/10 7 428 138 468 IPL Inc., catégorie A 1 244 903 1 211 595 132 281 Mitec Telecom Inc. 135 850 138 895 122 175 IPSCO Inc. 2 358 198 7 001 849 4 006 288 Corporation Nortel Networks 29 855 701 16 666 158 200 300 Labrador Iron Ore Royalty Trust 2 848 285 4 396 585 458 240 Onex Corp. 7 196 921 9 050 240 498 600 Lundin Mining Corp. 3 551 742 5 225 328 554 025 Open Text Corp. 15 358 152 13 352 003 228 475 Placer Dome Inc. 4 768 686 5 158 966 223 500 Research in Motion Ltd. 17 567 444 22 077 059 100 300 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 5 002 871 10 004 925 126 300 Sierra Systems Group Inc. 760 824 808 320 374 300 Samuel Manu-Tech Inc. 2 106 869 4 734 895 225 500 Sierra Wireless Inc. 5 071 536 4 787 365 300 096 Sherritt International Corp. 1 398 382 2 982 954 12 567 SMTC Corp. 86 084 32 800 626 445 Teck Cominco Ltd., catégorie B 11 979 928 23 128 342 237 450 SR Telecom Inc. 1 453 515 902 310 412 800 Tembec Inc. 3 458 479 2 976 288 392 700 Workbrain Corp. 6 678 372 6 770 148 450 000 Timminco Ltd. 450 010 391 500 Technologies de l information (8,02 %) 134 678 032 123 530 685 Matières (15,42 %) 192 900 910 237 312 807 507 564 Abitibi-Consolidated Inc. 5 105 536 4 192 479 742 578 BCE Inc. 21 639 938 21 475 356 93 500 Agrium Inc. 1 417 416 1 893 375 188 900 Manitoba Telecom Services Inc. 9 147 188 9 256 100 1 034 760 Alcan Inc. 54 195 751 60 843 888 117 000 Rogers Communications sans fil Inc. 4 505 089 6 383 520 692 081 763 085 Aur Resources Inc. Société aurifère Barrick 4 685 388 19 391 520 4 415 477 22 129 465 Services de télécommunications (2,41 %) 35 292 215 37 114 976 3 235 234 Breakwater Resources Ltd. 1 945 643 1 844 083 399 045 Groupe Canam Manac Inc., 159 100 ATCO Ltd., catégorie I 7 591 943 9 307 350 874 100 Canadian Hydro Developers Inc. 1 794 732 2 963 199 279 875 Emera Inc. 4 970 034 5 365 204 472 800 catégorie A Cascades Inc. 1 878 947 4 999 669 2 126 910 6 335 520 259 975 Dofasco Inc. 7 705 407 11 802 865 367 470 Domtar Inc. 5 038 680 5 328 315 Services publics (1,14 %) 14 356 709 17 635 753 Total des actions canadiennes (96,11 %) 1 272 573 304 1 479 522 281 9 Corp. 324 600 Falconbridge Ltée 10 348 957 10 095 060 Total des placements avant placements 129 753 Papiers Fraser Inc. 2 041 623 2 018 957 à court terme (96,25 %) 1 274 499 362 1 481 713 260 450 596 861 100 Dynatec Corp. EuroZinc Mining 470 166 5 930 323 495 656 6 902 770 277 708 Imperial PlasTech Inc. 41 656 19 440 517 100 Inco Ltée 22 078 928 22 752 400 472 800 International Forest Products Ltd., catégorie A 2 100 644 3 262 320 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Placements à court terme (note 10) 6 600 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,420 %, 2005/01/05 6 583 671 6 598 263 28 300 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,310 %, 2005/01/13 28 226 681 28 278 298 3 200 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,535 %, 2005/03/10 3 178 368 3 184 306 1 950 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,422 %, 2005/03/24 1 937 403 1 939 624 6 725 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/04/07 6 680 548 6 681 455 1 000 000 HSBC, acceptation bancaire, 2,520 %, 2005/01/10 997 730 999 381 2 000 000 HSBC, acceptation bancaire, 2,510 %, 2005/01/11 1 995 480 1 998 630 1 000 000 HSBC, acceptation bancaire, 2,540 %, 2005/01/18 997 780 998 821 550 000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04 550 000 550 038 269 459 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable 269 459 269 617 Total des placements à court terme (3,34 %) 51 417 120 51 498 433 Total des placements (99,59 %) 1 325 916 482 1 533 211 693 Autres actifs moins les passifs (0,41 %) 6 249 733 Total de l actif net (100,00 %) 1 539 461 426 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. Fonds commun enregistré indice boursier US Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Placements à court terme (note 10) 20 000 000 Bon du Trésor des États-Unis, 1,661 %, 2005/01/06 (USD) 25 057 819 23 957 496 13 000 000 Province de la Colombie-Britannique, effet escompté, 2,259 % 2005/03/04 (USD) 15 649 111 15 515 676 10 500 000 Province de la Colombie-Britannique, effet escompté, 2,321 %, 2005/04/05 (USD) 12 785 188 12 504 910 6 500 000 Province d Ontario, effet escompté, 1,879 %, 2005/01/06 (USD) 8 138 884 7 785 952 25 000 000 Province d Ontario, effet escompté, 2,240 %, 2005/03/17 (USD) 30 629 687 29 814 715 10 000 000 Province de Québec, effet escompté, 2,000 %, 2005/01/20 (USD) 12 153 111 11 968 912 8 000 000 Province de Québec, effet escompté, 2,219 %, 2005/02/17 (USD) 9 476 649 9 557 582 10 000 000 Province de Québec, effet escompté, 2,359 %, 2005/04/01 (USD) 12 012 966 11 911 361 8 000 000 Alcan Inc., effet escompté, 2,413 %, 2005/01/28 (USD) 9 783 613 9 567 912 15 000 000 Banque de développement du Canada, effet escompté, 2,060 %, 2005/02/07 (USD) 17 913 398 17 934 403 10 000 000 Banque de développement du Canada, effet escompté, 2,109 %, 2005/02/16 (USD) 11 977 727 11 949 380 10 000 000 Banque de développement du Canada, effet escompté, 2,249 %, 2005/03/10 (USD) 12 202 902 11 930 895 14 925 000 Banque de développement du Canada, effet escompté, 2,279 %, 2005/03/31 (USD) 18 184 793 17 782 348 20 000 000 Care Trust, série A, effet escompté, 1,990 %, 2005/01/12 (USD) 24 910 082 23 948 502 8 000 000 Care Trust, série A, effet escompté, 2,258 %, 2005/02/18 (USD) 9 419 999 9 556 497 8 000 000 Chevron Canada Capital Co., effet escompté, 2,360 %, 2005/03/10 (USD) 9 769 749 9 542 709 12 000 000 Darwin Receivables Trust, effet escompté, 1,910 %, 2005/01/13 (USD) 15 030 237 14 368 691 4 000 000 Darwin Receivables Trust, effet escompté, 2,161 %, 2005/02/15 (USD) 4 747 528 4 779 728 15
Fonds commun enregistré indice boursier US Impérial Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) 10 800 000 Exportation et développement Canada, effet escompté, 1,760 %, 2005/01/11 (USD) 14 016 658 12 933 728 10 000 000 Société de financement GE Capital Canada, effet escompté, 2,319 %, 2005/02/25 (USD) 11 956 621 11 939 276 4 500 000 Merit Trust, effet escompté, 2,051 %, 2005/02/03 (USD) 5 488 373 5 381 593 3 000 000 Merit Trust, effet escompté, 2,352 %, 2005/03/17 (USD) 3 688 770 3 576 942 3 000 000 Merit Trust, effet escompté, 2,380 %, 2005/03/23 (USD) 3 692 238 3 575 317 8 000 000 Plaza Trust, effet escompté, 2,198 %, 2005/01/21 (USD) 9 437 427 9 573 538 20 000 000 Prime Trust, effet escompté de premier rang, 2,231 %, 2005/02/23 (USD) 23 544 314 23 884 749 21 000 000 Banque Royale du Canada, effet escompté, 2,420 %, 2005/03/23 (USD) 25 843 063 25 024 981 13 000 000 Zeus Receivables Trust, effet escompté, 2,019 %, 2005/01/31 (USD) 15 770 770 15 549 881 4 500 000 Zeus Receivables Trust, effet escompté, 2,380 %, 2005/03/23 (USD) 5 538 354 5 362 978 5 975 000 Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,230 %, 2005/04/01 (USD) 7 158 946 7 159 390 15 000 000 Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,312 %, 2005/03/07 (USD) 17 923 754 17 897 665 17 000 000 Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,362 %, 2005/03/15 (USD) 20 800 838 20 271 571 5 000 000 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,400 %, 2005/03/23 (USD) 6 153 420 5 958 595 Total des placements à court terme (100,23 %) 430 856 989 422 467 873 Total des placements (100,23 %) 430 856 989 422 467 873 Gains non réalisés sur contrats à terme standardisés (2,09 %) 8 809 647 Autres actifs moins les passifs ( 2,32 %) (9 798 209) Total de l actif net (100,00 %) 421 479 311 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. CONTRATS À TERME STANDARDISÉS (note 10) Valeur Gain contractuelle Valeur actuelle non réalisé ($) Contrats à terme standardisés sur indice boursier ($) ($) 37 736 190 Contrats à terme standardisés sur l indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en mars 2005; 38 465 033 728 843 375 826 586 529 contrats à 1 190,75 USD par contrat. Contrats à terme standardisés sur l indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en mars 2005; 383 907 389 8 080 804 1 056 contrats à 1 188,15 USD par contrat. 413 562 776 Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier 422 372 422 8 809 647 Fonds commun d actions US Impérial ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS Au 31 décembre 2004 Nombre Coût moyen Valeur actuelle Nombre Coût moyen Valeur actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) Actions américaines 3 806 Black & Decker Corp. (The) 260 201 402 799 1 332 4Kids Entertainment Inc. 50 555 33 547 1 906 Blockbuster Inc., catégorie A 59 835 21 786 3 160 99 Cents Only Stores 126 326 61 184 2 037 Blyth Inc. 88 349 72 145 1 376 A.C. Moore Arts & Crafts Inc. 37 109 47498 1 536 Bob Evans Farms Inc. 60 725 48 107 2 274 Aaron Rents Inc. 48 424 68 115 2 592 Bombay Co. Inc. (The) 25 004 17 174 4 770 Abercrombie & Fitch Co., 3 621 Borders Group Inc. 101 622 110 198 catégorie A 155 969 268 327 2 532 BorgWarner Inc. 104 801 164 336 1 899 Action Performance Companies Inc. 48 393 25 005 2 838 Boyd Gaming Corp. 56 498 141 625 3 559 Advance Auto Parts Inc. 162 315 186 261 4 751 Brinker International Inc. 214 083 199 633 1 328 Advo Inc. 45 763 56 724 1 464 Brookfield Homes Corp. 65 299 59 464 2 464 Aeropostale Inc. 37 763 86 884 954 Brown Shoe Co. Inc. 32 344 34 097 2 777 Aftermarket Technology Corp. 48 124 53 569 4 441 Brunswick Corp. 174 063 263 389 4 274 Alberto-Culver Co., catégorie B 230 833 248 722 1 527 Buckle Inc. 45 429 53 972 2 202 Alliance Gaming Corp. 65 845 36 435 1 974 Burlington Coat Factory Warehouse 42 568 Amazon.com Inc. 2 251 896 2 258 916 Corp. 58 633 53 689 3 432 American Eagle Outfitters Inc. 90 342 193 678 10 624 Cablevision Systems New York 2 923 American Greetings Corp., Group, catégorie A 241 081 316 956 catégorie A 80 458 88 781 1 931 Cache Inc. 54 958 41 692 1 615 Ameristar Casinos Inc. 42 479 83 418 14 796 Caesars Entertainment Inc. 196 709 357 038 22 042 Apollo Group Inc., catégorie A 1 867 371 2 131 521 1 849 California Pizza Kitchen Inc. 55 609 50 954 1 461 Arctic Cat Inc. 37 130 46 423 3 349 Callaway Golf Co. 67 859 54 170 1 315 Argosy Gaming Co 44 941 73 579 5 064 CarMax Inc. 148 884 188 394 3 035 ArvinMeritor Inc. 73 012 81 346 104 189 Carnival Corp. 5 702 314 7 194 186 1 937 Asbury Automotive Group Inc. 30 899 31 981 2 368 Catalina Marketing Corp. 68 624 84 067 238 Autoliv Inc. 13 060 13 773 1 597 Cato Corp. (The), catégorie A 44 773 55 146 13 211 AutoNation Inc. 235 626 304 070 2 157 CBRL Group Inc. 85 591 108 158 4 302 AutoZone Inc. 517 952 470 652 1 711 CEC Entertainment Inc. 56 146 81 940 135 724 Avon Products Inc. 6 999 370 6 293 305 2 243 Cedar Fair L.P. 85 329 88 417 1 558 Aztar Corp. 36 856 65 186 6 044 Centex Corp. 280 409 431 456 859 Bandag Inc. 52 386 51 265 4 606 Champion Enterprises Inc. 47 515 65 231 3 137 Barnes & Noble Inc. 111 980 121 290 5 014 Charming Shoppes Inc. 39 254 56 291 590 Beazer Homes USA Inc. 66 214 103 357 13 055 Charter Communications Inc., 2 643 bebe Stores Inc. 29 427 85 438 catégorie A 36 355 35 038 90 423 Bed Bath & Beyond Inc. 4 857 826 4 315 195 3 778 Cheesecake Factory Inc. (The) 136 617 146 979 5 520 Belo Corp., catégorie A 198 597 173 546 4 235 Chico s FAS Inc. 165 970 231 027 15 637 Best Buy Co. Inc. 959 194 1 113 262 1 179 Children s Place Retail Stores 1 706 Big 5 Sporting Goods Corp. 37 501 59 563 Inc. (The) 21 294 52 309 5 469 Big Lots Inc. 138 108 79 484 1 627 Choice Hotels International Inc. 60 148 113 065 16
Fonds commun d actions US Impérial Nombre Coût moyen Valeur actuelle Nombre Coût moyen Valeur actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) 1 656 Christopher & Banks Corp. 47 383 36 607 2 864 Hovnanian Enterprises Inc., 885 Churchill Downs Inc. 48 119 47 398 catégorie A 116 468 169 928 10 195 Circuit City Stores Inc. 214 021 191 045 141 IDT Corp., catégorie B 2 712 2 615 1 800 Citadel Broadcasting Corp. 40 774 34 895 957 IHOP Corp. 37 386 48 032 4 638 CKE Restaurants Inc. 35 027 80 632 3 407 Insight Communications Co. Inc., 4 761 Claire s Stores Inc. 108 424 121 218 catégorie A 47 384 37 841 29 888 Clear Channel Communications Inc. 2 298 555 1 199 287 2 048 Insight Enterprises Inc. 31 399 50 352 6 252 Coach Inc. 160 929 422 483 4 098 Interactive Data Corp. 93 680 106 744 1 893 Columbia Sportswear Co. 125 246 135 201 5 504 Interface Inc., catégorie A 37 248 65 748 3 162 Concord Camera Corp. 25 322 8 676 16 899 International Game Technology Inc. 580 456 696 110 3 267 Cooper Tire & Rubber Co. 87 074 84 354 2 556 International Speedway Corp., 949 Cost Plus Inc. 45 352 36 533 catégorie A 155 385 161 698 862 Courier Corp. 39 926 53 623 19 226 Interpublic Group of Companies Inc. 650 120 308 677 1 939 Cox Radio Inc., catégorie A 66 283 38 287 1 505 Isle of Capris Casinos Inc. 35 479 46 252 3 600 Crown Media Holdings Inc., 1 738 Jack in the Box Inc. 58 299 76 778 catégorie A 41 706 37 095 2 468 JAKKS Pacific Inc. 48 187 65 380 2 017 CSK Auto Corp. 41 154 40 455 1 176 Jarden Corp. 38 531 61 208 2 241 Cumulus Media Inc., catégorie A 58 957 40 491 1 257 Jo-Ann Stores Inc. 43 427 41 477 11 416 D.R. Horton Inc. 318 007 551 363 2 977 John Wiley & Sons Inc., catégorie A 106 600 124 271 7 276 Dana Corp. 165 883 151 078 8 793 Johnson Controls Inc. 597 275 668 362 175 835 Darden Restaurants Inc. 4 864 147 5 844 172 6 193 Jones Apparel Group Inc. 334 208 271 355 27 220 Delphi Corp. 387 934 294 175 1 641 Jos. A. Bank Clothiers Inc. 37 802 55 642 5 044 DHB Industries Inc. 44 758 115 068 71 300 Journal Communications Inc., 1 412 Dick s Sporting Goods Inc. 53 226 59 466 catégorie A 1 497 600 1 543 686 3 853 Dillard s Inc., catégorie A 132 302 124 045 1 823 Journal Register Co. 51 944 42 221 43 990 DIRECTV Group Inc. (The) 788 927 882 309 1 565 K Swiss Inc., catégorie A 35 379 54 603 16 230 Dollar General Corp. 381 460 403 893 2 110 K2 Inc. 43 131 40 146 5 595 Dollar Tree Stores Inc. 226 382 192 261 2 272 KB Home 187 470 284 197 3 928 Dow Jones & Co. Inc. 245 732 202 655 1 176 Kellwood Co. 47 558 48 611 2 278 Dress Barn Inc. (The) 50 994 48 037 1 158 Kenneth Cole Productions Inc., 5 007 drugstore.com Inc. 34 913 20 397 catégorie A 44 189 42 817 94 556 E.W. Scripps Co. (The), catégorie A 6 064 464 5 469 751 1 329 Keystone Automotive Industries Inc. 36 279 37 022 14 024 Eastman Kodak Co. 785 631 541 892 2 175 Kimball International Inc., 126 338 ebay Inc. 12 449 044 17 601 522 catégorie B 48 404 38 595 11 982 EchoStar Communications Corp., 1 601 Kirkland s Inc. 42 073 23 575 catégorie A 427 778 477 201 25 288 KMart Corp. 25 337 1 336 Electronics Boutique Holdings Corp. 49 948 68 735 119 Kmart Holding Corp. 12 027 14 108 1 631 Elizabeth Arden Inc. 32 258 46 392 3 929 Knight-Ridder Inc. 364 765 315 122 2 410 Emmis Communications Corp. 79 609 55 412 16 518 Kohl s Corp. 1 438 486 973 126 2 480 Entercom Communications Corp. 174 875 106 644 2 580 Krispy Kreme Doughnuts Inc. 135 326 38 949 3 294 Entravision Communications Corp., 6 766 La Quinta Corp. 50 593 73 690 catégorie A 55 487 32 955 4 238 Lamar Advertising Co., catégorie A 221 770 217 227 992 Equity Lifestyle Properties Inc. 45 125 42 491 1 314 Landry s Restaurants Inc. 46 749 45 751 1 645 Ethan Allen Interiors Inc. 83 758 78 878 1 998 Laureate Education Inc. 60 193 105 547 8 366 Family Dollar Stores Inc. 373 251 313 041 2 422 La-Z-Boy Inc. 85 525 44 603 9 062 Federated Department Stores Inc. 570 493 627 463 1 164 Leapfrog Enterprises Inc., 2 140 Finish Line Inc. (The), catégorie A 21 279 46 922 catégorie A 47 280 18 967 694 Fisher Communications Inc. 46 552 40 645 3 292 Lear Corp. 225 769 240 642 3 291 Fleetwood Enterprises Inc. 35 452 53 074 2 182 Lee Enterprises Inc. 117 767 120 470 3 106 FLYi Inc. 51 370 6 587 9 417 Leggett & Platt Inc. 329 908 320 775 6 971 Foot Locker Inc. 142 084 224 928 7 228 Lennar Corp., catégorie A 374 281 490 862 89 495 Ford Motor Co. 2 782 670 1 569 824 1 171 Libbey Inc. 46 072 31 161 7 111 Fortune Brands Inc. 603 319 657 577 853 Liberty Corp. 50 003 44 928 3 199 Fossil Inc. 72 904 98 275 6 082 Liberty Media International Inc., 16 839 Fox Entertainment Group Inc., catégorie A 308 312 336 885 catégorie A 631 340 630 691 1 505 Lin TV Corp., catégorie A 47 025 34 441 1 726 Fred s Inc. 53 529 35 983 1 959 Linens n Things Inc. 75 328 58 210 2 471 Furniture Brands International Inc. 89 813 74 164 1 343 Lithia Motors Inc., catégorie A 39 302 43 156 1 982 GameStop Corp. 47 405 53 099 110 333 Liz Claiborne Inc. 5 132 511 5 579 971 13 209 Gannett Co. Inc. 1 383 313 1 293 014 1 516 Lone Star Steakhouse & Saloon Inc. 48 524 50 859 43 047 Gap Inc. (The) 1 328 445 1 089 301 172 961 Lowes Companies Inc. 11 462 921 11 934 561 1 501 Gaylord Entertainment Co. 45 932 74 689 1 405 M.D.C. Holdings Inc. 80 967 145 513 19 571 Gemstar-TV Guide International Inc. 122 358 138 818 842 M/I Schottenstein Homes Inc. 43 856 55 597 27 202 General Motors Corp. 2 083 997 1 305 639 2 924 Mandalay Resort Group 153 180 246 744 1 916 Genesco Inc. 49 073 71 487 2 232 Marcus Corp. (The) 47 264 67 231 3 741 Gentex Corp. 181 522 165 934 11 297 Marriott International Corp., 8 515 Genuine Parts Co. 406 483 449 511 catégorie A 655 250 852 466 2 711 Getty Images Inc. 141 886 223 638 5 361 Marvel Enterprises Inc. 88 277 131 549 7 770 Goodyear Tire & Rubber Co. 109 113 136 479 21 445 Mattel Inc. 617 762 500 782 3 103 Goody s Family Clothing Inc. 45 569 33 981 14 125 May Department Stores Co. 608 165 497 562 2 496 Gray Television Inc. 46 848 46 354 3 844 Maytag Corp. 146 632 97 180 57 Grey Global Group Inc. 52 334 75 123 2 186 McClatchy Co. (The), catégorie A 208 725 188 082 1 002 Group 1 Automotive Inc. 36 938 37 817 276 804 McDonald s Corp. 10 085 406 10 632 786 3 611 GSI Commerce Inc. 29 670 76 926 9 360 McGraw-Hill Companies Inc. 878 486 1 026 592 5 685 GTECH Holdings Corp. 145 080 176 758 1 094 Media General Inc., catégorie A 93 312 84 951 2 204 Guess? Inc. 21 684 33 141 4 606 Mediacom Communications Corp. 41 813 34 492 1 108 Guitar Center Inc. 37 277 69 949 1 747 Men s Wearhouse Inc., (The) 42 393 66 898 1 924 Gymboree Corp. 49 805 29 553 2 400 Meredith Corp. 165 581 155 855 1 888 Handleman Co. 34 588 48 590 577 Meritage Corp. 40 551 77 913 14 795 Harley-Davidson Inc. 1 076 055 1 076 893 11 509 Metro-Goldwyn-Mayer Inc. 233 952 163 819 3 138 Harman International Industries Inc. 194 782 477 494 7 099 MGM Mirage 362 768 618 702 5 394 Harrahs Entertainment Inc. 387 651 432 298 92 526 Michaels Stores Inc. 2 801 524 3 322 475 13 284 Harris Interactive Inc. 139 639 125 738 1 514 Modine Manufacturing Co. 44 150 61 259 4 265 Harte-Hanks Inc. 127 265 132 761 3 209 Mohawk Industries Inc. 287 508 350 844 8 455 Hasbro Inc. 183 479 196 326 1 367 Monaco Coach Corp. 37 464 33 691 1 450 Haverty Furniture Companies Inc. 31 704 32 140 2 484 Movado Group Inc. 37 116 55506 2 351 Hearst-Argyle Television Inc. 89 626 74 309 1 661 Movie Gallery Inc. 45 301 37 952 1 812 Hibbett Sporting Goods Inc. 34 254 57 772 1 607 Multimedia Games Inc. 34 505 30 345 18 500 Hilton Hotels Corp. 347 245 504 050 2 235 Nautilus Group Inc. (The) 45 575 64 724 3 833 Hollinger International Inc., 2 317 Neiman Marcus Group Inc. (The) 123 240 198 603 catégorie A 64 394 72 011 1 917 Netflix Inc. 25 662 28 320 2 693 Hollywood Entertainment Corp. 73 266 42 236 7 310 New York Times Co., catégorie A 510 373 357 346 111 243 Home Depot Inc. 6 804 602 5 696 635 414 432 Newell Rubbermaid Inc. 11 375 773 12 011 586 2 095 Hot Topic Inc. 51 013 43 149 7 562 News Corp. Inc., catégorie A 157 615 169 067 12 656 Nike Inc., catégorie B 1 024 658 1 375 204 17
Fonds commun d actions US Impérial Nombre Coût moyen Valeur actuelle Nombre Coût moyen Valeur actuelle de titres Titres ($) ($) de titres Titres ($) ($) 6 578 Nordstrom Inc. 247 752 368 299 1 591 Steven Madden Ltd. 42 722 35 952 2 519 NTL Inc. 188 643 220 203 2 378 Stoneridge Inc. 40 071 43 108 342 NVR Inc. 190 260 315 275 2 779 Stride Rite Corp. 38 199 37 192 3 010 Oakley Inc. 56 536 45 982 2 923 Sturm Ruger & Co. Inc. 46 914 31 625 1 881 O Charley s Inc. 48 839 44 060 1 182 Superior Industries International Inc. 73 530 41 141 15 173 Office Depot Inc. 331 981 315 597 2 679 Talbots Inc. 117 102 87 404 2 934 OfficeMax Inc. 116 955 110 312 150 189 Target Corp. 8 317 117 9 344 749 9 298 Omnicom Group Inc. 1 055 999 939 358 1 854 Technical Olympic USA Inc. 37 239 56 378 2 626 O Reilly Automotive Inc. 121 847 141 743 2 533 Thor Industries Inc. 72 526 112 444 1 121 Orleans Homebuilders Inc. 34 484 26 661 7 111 Tiffany & Co. 296 628 272 386 1 475 OshKosh B Gosh Inc., catégorie A 50 327 37 820 1 702 Timberland Co. (The), catégorie A 97 547 127 800 3 635 Outback Steakhouse Inc. 201 263 199 385 218 386 Time Warner Inc. 9 665 639 5 086 655 968 Oxford Industries Inc. 24 554 47 900 3 287 TiVo Inc. 22 642 23 118 1 124 P.F. Chang s China Bistro Inc. 64 100 75 888 24 955 TJX Companies Inc. 796 323 751 383 3 636 Pacific Sunwear of California Inc. 75 036 96 975 3 514 Toll Brothers Inc. 141 033 288 869 1 813 Palm Harbor Homes Inc. 40 403 36 668 1 805 Too Inc. 61 183 52 899 1 324 Panera Bread Co., catégorie A 67 136 63 962 10 445 Toys R Us Inc. 195 068 256 175 1 885 Pantry Inc. (The) 46 399 67 959 1 651 Tractor Supply Co. 59 745 73 607 1 214 Papa John s International Inc. 48 262 50 095 15 192 Tribune Co. 985 136 767 045 6 477 Paxson Communications Corp. 28 441 10 709 61 TRW Automotive Holdings Corp. 1 601 1 513 3 016 Payless ShoeSource Inc. 72 300 44 448 1 812 Tuesday Morning Corp. 64 307 66 499 1 754 Penn National Gaming Inc. 58 683 127 249 2 590 Tupperware Corp. 66 298 64 298 13 220 Penney, J.C. Co. Inc. 440 738 655 757 6 781 Unifi Inc. 47 749 31 117 2 389 Pep Boys-Manny, Moe & Jack Inc. 52 646 48 861 1 817 United Auto Group Inc. 45 283 64 419 1 068 PETCO Animal Supplies Inc. 43 616 50 520 5 544 UnitedGlobalCom Inc., catégorie A 27 992 64 167 6 932 Petsmart Inc. 224 253 295 097 15 533 Univision Communications Inc., 1 994 Phillips-Van Heusen Corp. 43 660 64 506 catégorie A 596 732 544 740 4 194 Pier 1 Imports Inc. 124 717 98 993 3 729 Urban Outfitters Inc. 59 469 198 375 2 594 Pixar Inc. 216 200 266 076 5 200 V.F. Corp. 318 016 345 038 1 976 Playboy Enterprises Inc., catégorie B 27 305 29 097 2 472 Vail Resorts Inc. 51 641 66 404 2 128 Polaris Industries Inc. 110 751 173 428 2 306 Valassis Communications Inc. 91 753 96 730 2 286 Polo Ralph Lauren Corp. 78 297 116 680 663 Value Line Inc. 42 368 31 170 1 681 Priceline.com Inc. 39 856 47 512 2 032 ValueVision Media Inc., catégorie A 41 436 33 866 11 891 Primedia Inc. 38 227 54 139 5 795 Visteon Corp. 86 486 67 836 1 254 ProQuest Co. 41 127 44 624 99 084 Walt Disney Co. (The) 3 756 476 3 300 346 623 Pulitzer Inc. 43 684 48 407 1 995 Warnaco Group Inc. (The) 49 630 51 631 77 745 Pulte Homes Inc. 5 044 314 5 942 981 456 Washington Post Co., catégorie B 513 054 537 079 2 438 Quiksilver Inc. 51 562 87 019 1 928 WCI Communities Inc. 38 025 67 915 1 364 R.H. Donnelley Corp. 58 563 96 504 5 063 Weight Watchers International Inc. 339 127 249 140 4 858 Radio One Inc., catégorie A 123 791 93 712 5 556 Wendy s International Inc. 284 783 261 351 8 093 RadioShack Corp. 286 632 318 825 4 606 WESCO International Inc. 90 677 163 574 1 484 RARE Hospitality International Inc. 44 502 56 649 1 444 West Marine Inc. 38 391 42 821 1 514 RC2 Corp. 37 929 59 136 4 888 Westwood One Inc. 249 774 157 717 4 385 Readers Digest Association Inc., 2 908 Wet Seal Inc. (The), catégorie A 45 734 7 909 catégorie A 103 489 73 082 3 369 Whirlpool Corp. 271 936 279 371 1 194 Red Robin Gourment Burgers Inc. 21 426 76 494 513 William Lyon Homes Inc. 26 192 43 173 2 875 Reebok International Ltd. 122 644 151 566 5 633 Williams Sonoma Inc. 225 339 236 491 2 433 Regal Entertainment Group, 1 609 Winnebago Industries Inc. 58 868 75 301 catégorie A 70 154 60 488 1 344 WMS Industries Inc. 36 211 54 010 2 124 Regis Corp. 103 885 117 446 1 776 Wolverine World Wide Inc. 47 538 66 859 3 984 Rent-A-Center Inc. 126 271 126 496 1 748 Wynn Resorts Ltd. 81 647 140 155 7 488 Ross Stores Inc. 252 443 259 014 6 630 XM Satellite Radio Holdings Inc., 8 963 Royal Caribbean Cruises Ltd. 315 366 584 632 catégorie A 108 220 298 843 3 138 Ruby Tuesday Inc. 98 740 98 055 2 367 Yankee Candle Co. Inc. (The) 69 507 94 099 949 Russ Berrie & Co. Inc. 46 537 25 970 1 598 Young Broadcasting Inc., catégorie A 26 673 20 219 1 845 Russell Corp. 44 171 43 062 14 356 Yum! Brands Inc. 707 422 811 526 2 302 Ryan s Restaurant Group Inc. 40 773 42 531 2 422 Zale Corp. 62 143 86 680 2 432 1 840 Ryland Group Inc. (The) Saga Communications Inc., 96 035 167 666 Produits discrétionnaires (13,61 %) 195 573 402 204 607 944 catégorie A 48 994 37 147 6 949 Saks Inc. 126 284 120 809 4 939 7-Eleven Inc. 74 391 141 728 1 434 Salem Communications Corp., 1 755 Adolph Coors Co., catégorie B 160 953 159 115 catégorie A 49 678 42 868 17 963 Albertson s Inc. 660 615 513 954 2 265 Sauer-Danfoss Inc. 31 021 59 188 98 407 Altria Group Inc. 6 072 037 7 204 078 58 740 Scholastic Corp. 2 345 746 2 601 220 893 American Italian Pasta Co., 2 665 Scientific Games Corp., catégorie A 39 825 76 123 catégorie A 47 166 24 876 2 349 SCP Pool Corp. 53 526 89 781 40 414 Anheuser-Busch Companies Inc. 2 795 525 2 456 450 13 173 Sears Roebuck & Co. 1 009 665 805 418 3 255 AnnTaylor Stores Corp. 91 282 83 967 1 491 Select Comfort Corp. 25 791 32 049 4 069 Applebee s International Inc. 113 295 128 951 1 121 Sharper Image Corp. 41 632 25 318 3 247 BJ s Wholesale Club Inc. 104 988 113 327 7 077 Sherwin-Williams Co. 291 881 378 432 5 771 Brown-Forman Corp., catégorie B 318 011 336 599 2 096 ShopKo Stores Inc. 42 154 46 912 4 637 Bunge Ltd. 192 983 316 737 1 597 Shuffle Master Inc. 43 721 90 123 19 639 Campbell Soup Co. 683 246 703 326 2 873 Sinclair Broadcast Group Inc., 188 207 Casey s General Stores Inc. 3 358 816 4 092 829 catégorie A 48 024 31 703 1 337 Central European Distribution Corp. 37 511 47 321 49 463 Sirius Satellite Radio Inc. 159 071 453 370 1 208 Central Garden & Pet Co. 41 552 60 413 5 219 Six Flags Inc. 41 892 33 579 2 146 Chattem Inc. 56 378 85 108 967 Skyline Corp. 43 970 47 271 1 769 Chiquita Brands International Inc. 37 509 46 757 105 256 Snap-On Inc. 4 321 232 4 333 225 2 958 Church & Dwight Co. Inc. 107 929 119 154 1 484 Sonic Automotive Inc. 39 359 44 096 10 438 Clorox Co. 699 257 736 996 2 590 Sonic Corp. 66 077 94 648 656 Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 48 696 44 848 3 407 Spanish Broadcasting System Inc., 118 240 Coca-Cola Co. (The) 8 700 365 5 897 691 catégorie A 38 146 43 107 21 597 Coca-Cola Enterprises Inc. 699 622 539 524 1 883 Speedway Motorsports Inc. 71 541 88 395 26 321 Colgate-Palmolive Co. 2 113 374 1 613 408 1 079 Sports Authority Inc. (The) 33 677 33 290 26 265 ConAgra Foods Inc. 989 783 926 774 1 071 Stage Stores Inc. 40 937 53 279 5 079 Constellation Brands Inc., 1 529 Standard Pacific Corp. 72 779 117 503 catégorie A 208 086 283 032 4 127 Stanley Works (The) 210 626 242 244 22 380 Costco Wholesale Corp. 1 173 038 1 298 095 24 014 Staples Inc. 697 413 969 917 19 328 CVS Corp. 994 802 1 043 724 89 007 Starbucks Corp. 4 698 274 6 650 303 7 582 Dean Foods Co. 313 588 299 330 9 864 Starwood Hotels & Resorts 10 126 Del Monte Foods Co. 128 305 133 700 Worldwide Inc. 441 917 690 203 1 688 Delta & Pine Land Co. 51 755 55 173 2 806 Station Casinos Inc. 102 321 183 835 4 130 Energizer Holdings Inc. 199 224 245 884 1 865 Steak n Shake Co. (The) 36 166 44 870 5 882 Estee Lauder Companies Inc. (The), 4 215 Stein Mart Inc. 46 431 86 156 catégorie A 286 892 322 565 1 010 Farmer Brothers Co. 47 890 29 334 18