17 rue Duhesme SOMMAIRE - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail des comptes bilan actif passif - Détail compte de résultat 148 traverse de la Martine Bât A1 13011 MARSEILLE 0491875347
BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Brut Amortissements et dépréciations Net Net (à déduire) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 27 025 21 620 21 620 ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 4 890 500 4 890 500 4 890 500 TOTAL II 4 917 526 4 912 121 4 912 121 ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 5 129 116 5 123 711 5 123 711 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an En Euros.
BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : 4 600 000 ) 4 600 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation 4 600 000 CAPITAUX PROPRES RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 221 385-221 385- Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL I 4 441 343 4 441 343 AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III DETTES (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 573 661 103 707 5 000 573 661 103 707 5 000 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) 682 368 682 368 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 5 123 711 682 368 5 123 711
COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 France Exportation Total PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 5 028 5 028 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges 131 736 131 736 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) 142 169 142 169 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 142 169-142 169- QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) TOTAL VI 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 16 745 16 745 16 488-158 657-16 745 16 745 16 488-158 657- PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) TOTAL VIII - - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 221 642 221 385-221 642 221 385- * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
DETAIL BILAN ACTIF ACTIF FRAIS D'ETABLISSEMENT 21 620 21 620 20130000 FRAIS AUGM.CAP.& OP.DIVERSES 27 025 27 025 28013000 AMORT.FRAIS AUGM.DE CAPITAL - - AUTRES PARTICIPATIONS 4 890 500 4 890 500 26100001 TITRES MICAP 4 623 351 4 623 351 26100002 FRAIS ACQUISITION TITRES MICAP 267 149 267 149 TOTAL II 4 912 121 4 912 121 AUTRES CREANCES 44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS 11 761 11 761 44566000 TVA DEDUCTIBLE 25 111 25 111 44586000 TVA DEDUCTIBLE SUR FNP 6 724 6 724 45100000 MICAP 167 994 167 994 TOTAL III TOTAL GENERAL 5 123 711 5 123 711
DETAIL BILAN PASSIF PASSIF CAPITAL 4 600 000 4 600 000 10130000 CAP.SOUSCRIT-APPELE, VERSE 4 600 000 4 600 000 RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 221 385-221 385- PROVISIONS REGLEMENTEES 14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES TOTAL I 4 441 343 4 441 343 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 573 661 573 661 45510000 267 088 267 088 45520000 C/C DUHESME IMMOS 306 573 306 573 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 103 707 103 707 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 63 365 63 365 40810000 FOURNISSEURS-FACT.NON PARV. 40 341 40 341 DETTES FISCALES ET SOCIALES 5 000 5 000 44860100 AUTRES CHARGES A PAYER (-1A) 5 000 5 000 TOTAL IV 682 368 682 368 TOTAL GENERAL 5 123 711 5 123 711
DETAIL COMPTE DE RESULTAT CHIFFRE D'AFFAIRES NET AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 5 028 5 028 62260000 HONORAIRES COMPTABILITE 5 000 5 000 62700000 SERVICES BANC.ET ASSIMILES 28 28 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68111000 DOT.AUX AMORT./IMMOB.INCORP. AUTRES CHARGES 131 736 131 736 65300000 JETONS DE PRESENCE 126 736 126 736 65310000 JETONS DE PRESENCE 5 000 5 000 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 142 169 142 169 RESULTAT D'EXPLOITATION 142 169-142 169- AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 16 745 16 745 66150000 INTERETS CPTE COUR.& DEP.CRED. 16 233 16 233 66160000 INTERETS BANCAIRES (AGIOS) 512 512 TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 16 745 16 745 RESULTAT FINANCIER 16 488-16 488- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 158 657-158 657- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68725000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL - - TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES 221 642 221 642 BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges) 221 385-221 385-