SA ACROPOLIS TELECOM page 1 BILAN ACTIF Période du 01/01/2015 au 30/06/2015 Présenté en Euros Edité le 27/07/2015 du 01/01/2015 Exercice précédent ACTIF au 30/06/2015 31/12/2014 (6 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Brut Amort. & Prov Net % Net % Frais d'établissement Recherche et développement 62 421 62 420 0 0,00 0 0,00 Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 44 456 44 456 0 0,00 0 0,00 Fonds commercial 25 000 25 000 1,36 25 000 1,29 Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions 605 436 204 502 400 933 21,75 429 085 22,07 Installations techniques, matériel & outillage industriels 10 620 9 575 1 045 0,06 1 123 0,06 Autres immobilisations corporelles 1 229 945 1 198 602 31 343 1,70 36 269 1,87 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 28 012 1,44 Prêts Autres immobilisations financières 102 856 102 856 5,58 103 485 5,32 Actif circulant TOTAL (I) 2 080 733 1 519 556 561 177 30,44 622 975 32,04 Matières premières, approvisionnements 71 356 71 356 3,87 75 847 3,90 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes 807 807 0,04 807 0,04 Clients et comptes rattachés 524 493 122 136 402 358 21,83 339 711 17,47 Autres créances. Fournisseurs débiteurs 7 801 0,40. Personnel 8 433 8 433 0,46 8 846 0,45. Organismes sociaux 2 093 2 093 0,11 2 093 0,11. Etat, impôts sur les bénéfices 32 822 32 822 1,78 49 384 2,54. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 54 581 54 581 2,96 56 145 2,89. Autres 3 085 3 085 0,17 8 913 0,46 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 95 398 95 398 5,18 95 457 4,91 Instruments de trésorerie Disponibilités 265 704 265 704 14,41 354 594 18,24 Charges constatées d'avance 345 558 345 558 18,75 321 665 16,54 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 1 404 332 122 136 1 282 196 69,56 1 321 264 67,96 TOTAL ACTIF (0 à V) 3 485 065 1 641 692 1 843 373 100,00 1 944 238 100,00
SA ACROPOLIS TELECOM page 2 BILAN PASSIF Période du 01/01/2015 au 30/06/2015 Présenté en Euros Edité le 27/07/2015 du 01/01/2015 du 01/01/2014 PASSIF au 30/06/2015 au 31/12/2014 (6 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : 538 668 ) 538 668 29,22 538 668 27,71 Primes d'émission, de fusion, d'apport... 2 896 796 157,15 2 896 796 148,99 Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau -3 037 012-164,74-2 881 671-148,21 Résultat de l'exercice -22 262-1,20-155 341-7,98 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges TOTAL(I) 376 190 20,41 398 453 20,49 TOTAL(II) Provisions pour risques 80 529 4,14 Provisions pour charges Emprunts et dettes TOTAL (III) 80 529 4,14 Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts 19 250 1,04 57 750 2,97. Découverts, concours bancaires 117 260 6,36 131 532 6,77 Emprunts et dettes financières diverses. Divers 1 823 0,10 1 961 0,10. Associés Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 894 964 48,55 805 009 41,40 Dettes fiscales et sociales. Personnel 98 531 5,35 83 494 4,29. Organismes sociaux 127 916 6,94 116 945 6,01. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 156 795 8,51 153 421 7,89. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés 38 178 2,07 52 348 2,69 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 6 846 0,37 39 995 2,06 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 5 618 0,30 22 802 1,17 TOTAL(IV) 1 467 183 79,59 1 465 257 75,36 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 1 843 373 100,00 1 944 238 100,00
SA ACROPOLIS TELECOM page 3 COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2015 au 30/06/2015 Présenté en Euros Edité le 27/07/2015 du 01/01/2015 Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT au 30/06/2015 31/12/2014 absolue % (6 mois) (12 mois) (6 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises 202 435 202 435 6,02 344 359 5,09-141 924-41,20 Production vendue biens Production vendue services 3 022 805 135 647 3 158 452 93,98 6 419 894 94,91-3 261 442-50,79 Chiffres d'affaires Nets 3 225 240 135 647 3 360 887 100,00 6 764 253 100,00-3 403 366-50,30 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 2 250 0,07 3 250 0,05-1 000-30,76 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges -18 0,00 16 849 0,25-16 867-100,10 Autres produits 5 0,00 8 0,00-3 -37,49 Total des produits d'exploitation (I) 3 363 124 100,07 6 784 360 100,30-3 421 236-50,42 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 145 997 4,34 248 819 3,68-102 822-41,31 Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) 4 491 0,13-23 115-0,33 27 606 119,43 Autres achats et charges externes 2 326 195 69,21 4 752 896 70,26-2 426 701-51,05 Impôts, taxes et versements assimilés 87 403 2,60 178 755 2,64-91 352-51,09 Salaires et traitements 626 439 18,64 1 078 491 15,94-452 052-41,91 Charges sociales 243 436 7,24 458 301 6,78-214 865-46,87 Dotations aux amortissements sur immobilisations 50 986 1,52 148 476 2,20-97 490-65,65 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 202 0,00-202 -100,00 Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 2 269 0,07 15 369 0,23-13 100-85,23 Total des charges d'exploitation (II) 3 487 217 103,76 6 858 194 101,39-3 370 977-49,14 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -124 093-3,68-73 834-1,08-50 259-68,06 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances 149 0,00 2 227 0,03-2 078-93,30 Autres intérêts et produits assimilés 226 0,01 6 103 0,09-5 877-96,29 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 2 0,00 2 N/S Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 2 970 0,04-2 970-100,00 Total des produits financiers (V) 376 0,01 11 300 0,17-10 924-96,66 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 6 629 0,20 15 669 0,23-9 040-57,68 Différences négatives de change 21 0,00-21 -100,00 Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières (VI) 6 629 0,20 15 690 0,23-9 061-57,74 RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) -6 253-0,18-4 390-0,05-1 863-42,43 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) -130 346-3,87-78 225-1,15-52 121-66,62
SA ACROPOLIS TELECOM page 4 COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2015 au 30/06/2015 Présenté en Euros Edité le 27/07/2015 du 01/01/2015 Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) au 30/06/2015 31/12/2014 absolue % (6 mois) (12 mois) (6 / 12) Produits exceptionnels sur opérations de gestion 22 067 0,66 7 022 0,10 15 045 214,26 Produits exceptionnels sur opérations en capital 35 562 1,06 58 172 0,86-22 610-38,86 Reprises sur provisions et transferts de charges 80 529 2,40 80 529 N/S Total des produits exceptionnels (VII) 138 158 4,11 65 193 0,96 72 965 111,92 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 062 0,06 11 075 0,16-9 013-81,37 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 28 012 0,83 50 706 0,75-22 694-44,75 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 80 529 1,19-80 529-100,00 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 074 0,89 142 309 2,10-112 235-78,86 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 108 084 3,22-77 116-1,13 185 200 240,16 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits (I+III+V+VII) 3 501 658 104,19 6 860 853 101,43-3 359 195-48,95 Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 3 523 920 104,85 7 016 193 103,72-3 492 273-49,76 RÉSULTAT NET -22 262-0,65-155 341-2,29 133 079 85,67 Perte Perte
SA ACROPOLIS TELECOM page 5 BILAN ACTIF du 01/01/2015 Exercice précédent ACTIF au 30/06/2015 31/12/2014 (6 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Brut Amort. & Prov Net % Net % Frais d'établissement Recherche et développement 62 421 62 420 0 0,00 0 0,00 FRAIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 62 421 62 421 3,39 62 421 3,21 AMORT.FRAIS RECHER.& DEVELOPPEMENT 62 420-62 420-3,38-62 420-3,20 Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 44 456 44 456 0 0,00 0 0,00 CONCESS.BREVETS LICENCES 29 639 29 639 1,61 29 639 1,52 LOGICIELS 14 818 14 818 0,80 14 818 0,76 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES 29 638-29 638-1,60-29 638-1,51 AMORT LOGICIELS 14 818-14 818-0,79-14 818-0,75 Fonds commercial 25 000 25 000 1,36 25 000 1,29 FONDS COMMERCIAL 25 000 25 000 1,36 25 000 1,29 Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions 605 436 204 502 400 933 21,75 429 085 22,07 INSTALLATIONS GENERALES AIX 335 850 335 850 18,22 333 600 17,16 INSTALLATIONS GENERALES NATION 269 586 269 586 14,62 269 586 13,87 AMT AGTS CONSTRUCTIONS AIX 125 010-125 010-6,77-108 321-5,56 AMT AGTS CONSTRUCTIONS NATION 79 492-79 492-4,30-65 780-3,37 Installations techniques, matériel & outillage industriels 10 620 9 575 1 045 0,06 1 123 0,06 INSTAL COMPL SPECIALIS. 9 050 9 050 0,49 9 050 0,47 Matériel industriel nation 1 570 1 570 0,09 1 570 0,08 AMORT INSTAL COMPLEXES SPECIALISEES 9 050-9 050-0,48-9 050-0,46 Amortissement mat.industriel Nation 525-525 -0,02-447 -0,01 Autres immobilisations corporelles 1 229 945 1 198 602 31 343 1,70 36 269 1,87 INSTALLATION GENERALE Nation 360 044 360 044 19,53 360 044 18,52 MATERIEL DE TRANSPORT 17 124 17 124 0,93 17 124 0,88 MATERIEL DE BUREAU : Nation 15 603 15 603 0,85 15 603 0,80 MATERIEL INFORMATIQUE AIX 180 020 180 020 9,77 180 020 9,26 MATERIEL INFORMATIQUE NATION 638 777 638 777 34,65 623 197 32,05 MOBILIER Nation 18 378 18 378 1,00 18 378 0,95 AMORT.AG.CONS.DIVERS NATION 360 044-360 044-19,52-360 044-18,51 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT 17 124-17 124-0,92-17 021-0,87 AMORT MAT INFORMATIQUE AIX 179 718-179 718-9,74-178 305-9,16 AMORT MAT INFORMATIQUE NATION 623 624-623 624-33,82-604 733-31,09 AMORT.MOBILIER NATION 18 092-18 092-0,97-17 994-0,92 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 28 012 1,44 OBLIGATIONS 28 012 1,44 Prêts Autres immobilisations financières 102 856 102 856 5,58 103 485 5,32 Dépôts et cautionnements 102 856 102 856 5,58 103 485 5,32 Actif circulant TOTAL (I) 2 080 733 1 519 556 561 177 30,44 622 975 32,04 Matières premières, approvisionnements 71 356 71 356 3,87 75 847 3,90 STOCK MATIERES PREMIERES 71 356 71 356 3,87 75 847 3,90 En cours de production de biens
SA ACROPOLIS TELECOM page 6 BILAN ACTIF du 01/01/2015 Exercice précédent ACTIF au 30/06/2015 31/12/2014 (6 mois) (12 mois) En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Brut Amort. & Prov Net % Net % Avances & acomptes versés sur commandes 807 807 0,04 807 0,04 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES 807 807 0,04 807 0,04 Clients et comptes rattachés 524 493 122 136 402 358 21,83 339 711 17,47 Clients 283 699 283 699 15,39 194 009 9,98 CLIENTS UE 7 460 7 460 0,40 9 166 0,47 CLIENTS HORS UE 224 224 0,01 396 0,02 CLIENTS AUTRES 13 952 13 952 0,76 34 119 1,75 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX 146 075 146 075 7,92 146 075 7,51 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 73 083 73 083 3,96 78 081 4,02 PROV.DEPRE.CLIENTS 122 136-122 136-6,62-122 136-6,27 Autres créances. Fournisseurs débiteurs 7 801 0,40 Fournisseurs 7 801 0,40. Personnel 8 433 8 433 0,46 8 846 0,45 Personnel - rémunérations dues 154 154 0,01 154 0,01 PERS AVANCES ET ACOMPTES 6 538 6 538 0,35 7 438 0,38 PERS OPPOSITIONS 1 742 1 742 0,09 1 255 0,06. Organismes sociaux 2 093 2 093 0,11 2 093 0,11 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR 2 093 2 093 0,11 2 093 0,11. Etat, impôts sur les bénéfices 32 822 32 822 1,78 49 384 2,54 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 32 822 32 822 1,78 49 384 2,54. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 54 581 54 581 2,96 56 145 2,89 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 78 78 0,00 78 0,00 TVA S/DEBIT 10% 22 22 0,00 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES 10 156 10 156 0,55 11 548 0,59 TVA déd/encaissement 20% 25 237 25 237 1,37 27 338 1,41 TVA déd/debit à 20% 3 637 3 637 0,20 5 637 0,29 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES 15 450 15 450 0,84 11 544 0,59. Autres 3 085 3 085 0,17 8 913 0,46 FOURN RRR A OBTENIR 3 622 0,19 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES 3 085 3 085 0,17 5 291 0,27 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 95 398 95 398 5,18 95 457 4,91 SLGP/0341450 25 173 25 173 1,37 25 231 1,30 SLGP CONVERTIBLE PAT/0341450 35 162 35 162 1,91 35 162 1,81 SLGP CORPORATE BONDS 2-5ANS 35 064 35 064 1,90 35 064 1,80 Instruments de trésorerie Disponibilités 265 704 265 704 14,41 354 594 18,24 Banque Populaire Lorraine-Champagne 12 265 12 265 0,67 3 240 0,17 Swisslife - Banque Fideuram Wargny 2 915 2 915 0,16 15 995 0,82 Société Générale 248 573 248 573 13,48 333 313 17,14 Swiss Life Titre 0 0 0,00 96 0,00 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS 1 950 1 950 0,11 1 950 0,10 Caisse 1 1 0,00 1 0,00 Charges constatées d'avance 345 558 345 558 18,75 321 665 16,54 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 345 558 345 558 18,75 321 665 16,54 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 1 404 332 122 136 1 282 196 69,56 1 321 264 67,96
SA ACROPOLIS TELECOM page 7 BILAN ACTIF du 01/01/2015 Exercice précédent ACTIF au 30/06/2015 31/12/2014 (6 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % TOTAL ACTIF (0 à V) 3 485 065 1 641 692 1 843 373 100,00 1 944 238 100,00
SA ACROPOLIS TELECOM page 8 BILAN PASSIF du 01/01/2015 du 01/01/2014 PASSIF au 30/06/2015 au 31/12/2014 (6 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : 538 668 ) 538 668 29,22 538 668 27,71 Capital souscrit-appelé, versé 538 668 29,22 538 668 27,71 Primes d'émission, de fusion, d'apport... 2 896 796 157,15 2 896 796 148,99 PRIMES D'EMISSION 2 896 796 157,15 2 896 796 148,99 Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau -3 037 012-164,74-2 881 671-148,21 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR -3 037 012-164,74-2 881 671-148,21 Résultat de l'exercice -22 262-1,20-155 341-7,98 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges TOTAL(I) 376 190 20,41 398 453 20,49 TOTAL(II) Provisions pour risques 80 529 4,14 AUTRES PROV.RISQUES 80 529 4,14 Provisions pour charges Emprunts et dettes TOTAL (III) 80 529 4,14 Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts 19 250 1,04 57 750 2,97 EMPRUNT OSEO 385.000 19 250 1,04 57 750 2,97. Découverts, concours bancaires 117 260 6,36 131 532 6,77 HSBC 116 580 6,32 130 091 6,69 Banque - Intérets courus à payer 680 0,04 1 441 0,07 Emprunts et dettes financières diverses. Divers 1 823 0,10 1 961 0,10 DEPOTS RECUS 1 300 0,07 1 300 0,07 Intérêts courus 523 0,03 661 0,03. Associés Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 894 964 48,55 805 009 41,40 Fournisseurs 197 284 10,70 196 912 10,13 FOURNISSEURS UE 46 020 2,50 41 871 2,15 FOURNISSEURS HORS UE 300 0,02 6 317 0,32 FOURNISSEURS HORS TVA 354 462 19,23 287 883 14,81 FOURNISSEURS FR PAS TVA 126 135 6,84 122 686 6,31 FOURN FACTURES NON PARVENUES. 170 763 9,26 149 341 7,68 Dettes fiscales et sociales. Personnel 98 531 5,35 83 494 4,29 PERS CONGES A PAYER 98 531 5,35 83 494 4,29
SA ACROPOLIS TELECOM page 9 BILAN PASSIF du 01/01/2015 du 01/01/2014 PASSIF au 30/06/2015 au 31/12/2014 (6 mois) (12 mois). Organismes sociaux 127 916 6,94 116 945 6,01 SECURITE SOCIALE 40 287 2,19 39 741 2,04 REUNICA Non cadres 31 334 1,70 36 629 1,88 GENERALI VIE - Prévoyance 12 538 0,68 4 508 0,23 ORG.SOC. CONGES A PAYER 43 757 2,37 36 067 1,86. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 156 795 8,51 153 421 7,89 ETAT TVA A DECAISSER 76 480 4,15 91 671 4,72 TVA déd. sur immo à 20% 13 0,00 146 0,01 TVA déductible sur achats 35 0,00 TVA DEDUCT A 5.5% 63 0,00 63 0,00 ETAT TVA COLLECTEE 23 917 1,30 24 019 1,24 TVA coll. à 20% 45 728 2,48 26 949 1,39 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR 10 560 0,57 10 573 0,54. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés 38 178 2,07 52 348 2,69 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER 38 178 2,07 52 348 2,69 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 6 846 0,37 39 995 2,06 CLIENTS CREDITEURS 28 137 1,45 CLIENTS RRR A ACCORDER 4 598 0,24 RECLASS IJS CPAM 3 952 0,21 3 901 0,20 NOTES DE FRAIS A PAYER 2 894 0,16 3 359 0,17 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 5 618 0,30 22 802 1,17 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 5 618 0,30 22 802 1,17 TOTAL(IV) 1 467 183 79,59 1 465 257 75,36 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 1 843 373 100,00 1 944 238 100,00
SA ACROPOLIS TELECOM page 10 COMPTE DE RÉSULTAT du 01/01/2015 Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT au 30/06/2015 31/12/2014 absolue % (6 mois) (12 mois) (6 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises 202 435 202 435 6,02 344 359 5,09-141 924-41,20 VENTES DE MARCHANDISES 202 435 202 435 6,02 330 667 4,89-128 232-38,77 Ventes de marchandises (export) 7 438 0,11-7 438-100,00 VENTES DE MARCHANDISE EXO 1 140 0,02-1 140-100,00 Ventes de marchandises (intracom) 5 115 0,08-5 115-100,00 Production vendue biens Production vendue services 3 022 805 135 647 3 158 452 93,98 6 419 894 94,91-3 261 442-50,79 PRESTATIONS DE SERVICES 178 231 178 231 5,30 412 753 6,10-234 522-56,81 Refacturation minutes 273 948 273 948 8,15 635 702 9,40-361 754-56,90 PACK SMS 11 140 11 140 0,33 10 702 0,16 438 4,09 PACK SMS (Intracom) 956 956 0,03 243 0,00 713 293,42 Minutes EXO 36 091 36 091 1,07 122 601 1,81-86 510-70,55 Redevances 2 515 697 2 515 697 74,85 4 947 320 73,14-2 431 623-49,14 ABONNEMENT FORFAITAIRE 744 744 0,02 1 488 0,02-744 -49,99 Prestations de services (export) 3 012 0,04-3 012-100,00 Prestations de services (intracom) 3 120 3 120 0,09 7 640 0,11-4 520-59,15 Prestations de services (exo) 6 392 6 392 0,19 12 650 0,19-6 258-49,46 Refact. minutes (Intracom) 5 857 5 857 0,17 13 348 0,20-7 491-56,11 Refact. minutes (Export) 5 380 5 380 0,16 28 0,00 5 352 N/S Redevances (Intracom) 12 488 12 488 0,37 20 820 0,31-8 332-40,01 Redevances (Export) 2 793 2 793 0,08 5 958 0,09-3 165-53,11 Redevances (Exo) 99 617 99 617 2,96 213 086 3,15-113 469-53,24 COMMISSIONS & COURTAGES 2 628 2 628 0,08 1 221 0,02 1 407 115,23 PORTS &FRAIS FACTURES 3 370 3 370 0,10 10 080 0,15-6 710-66,56 Ports, frais facturés(intracom) 400 0,01-400 -100,00 Ports et frais facturés (export) 842 0,01-842 -100,00 Chiffres d'affaires Nets 3 225 240 135 647 3 360 887 100,00 6 764 253 100,00-3 403 366-50,30 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 2 250 0,07 3 250 0,05-1 000-30,76 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 2 250 0,07 3 250 0,05-1 000-30,76 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges -18 0,00 16 849 0,25-16 867-100,10 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION -18 0,00 16 849 0,25-16 867-100,10 Autres produits 5 0,00 8 0,00-3 -37,49 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE 5 0,00 8 0,00-3 -37,49 Total des produits d'exploitation (I) 3 363 124 100,07 6 784 360 100,30-3 421 236-50,42 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 145 997 4,34 248 819 3,68-102 822-41,31 ACHATS DE MARCHANDISES 110 311 3,28 178 492 2,64-68 181-38,19 Eco-Contribution/Mat.Neuf 1 0,00 2 0,00-1 -49,99 Achat de mses Intracom 35 685 1,06 70 325 1,04-34 640-49,25 Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) 4 491 0,13-23 115-0,33 27 606 119,43 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES 4 491 0,13-23 115-0,33 27 606 119,43 Autres achats et charges externes 2 326 195 69,21 4 752 896 70,26-2 426 701-51,05 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE 63 582 1,89 189 909 2,81-126 327-66,51 ABT APNF 5 538 0,16 10 000 0,15-4 462-44,61 Communications hors forfait 3 321 0,10 12 817 0,19-9 496-74,08 Trafic 155 463 4,63 334 854 4,95-179 391-53,56 PACK SMS 4 695 0,14 4 048 0,06 647 15,98 Maintenances et infrastructures 652 541 19,42 1 340 438 19,82-687 897-51,31 SERVICE PONCTUELS 52 162 1,55 150 650 2,23-98 488-65,37
SA ACROPOLIS TELECOM page 11 COMPTE DE RÉSULTAT du 01/01/2015 Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) au 30/06/2015 31/12/2014 absolue % (6 mois) (12 mois) (6 / 12) FIBRE OPTIQUE FT 81 332 2,42 201 395 2,98-120 063-59,61 Maintenance SEMAFOR77 281 272 8,37 463 045 6,85-181 773-39,25 FAS SEMAFOR77 32 044 0,95 81 369 1,20-49 325-60,61 PRESTA TELECITY 18 041 0,54 15 993 0,24 2 048 12,81 INTERCO KEYYO 15 000 0,45 25 521 0,38-10 521-41,21 Maintenance completel 94 464 2,81 172 355 2,55-77 891-45,18 FAS COMPLETEL 1 340 0,04 2 000 0,03-660 -32,99 FIBRE NEOMAN 3 450 0,10 26 664 0,39-23 214-87,05 FIBRE OPTIQUE QUENTIOP 17 534 0,52 35 028 0,52-17 494-49,93 FIBRE OPTIQUE SEQUENTIC 60 967 1,81 96 450 1,43-35 483-36,78 FAS FIBRE OPTIQUE SEQUANTIC 6 800 0,20 9 400 0,14-2 600-27,65 FO TUTOR 16 393 0,49 29 690 0,44-13 297-44,78 FAS SIPARTECH 500 0,01-500 -100,00 FIBRE SIPARTECH 8 675 0,26 8 675 N/S Achats d'études et prest.export 704 0,02 2 651 0,04-1 947-73,43 Achats d'études et prest. Intracom 4 296 0,13 657 0,01 3 639 553,88 Nom de domaine 4 592 0,14 8 630 0,13-4 038-46,78 Nom de domaine Intracom) 1 795 0,03-1 795-100,00 Nom de domaine Export -1 044-0,02-1 044 N/S ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU) 10 0,00 10 N/S Fournitures électricité 74 596 2,22 142 954 2,11-68 358-47,81 Fournitures eau 863 0,03 772 0,01 91 11,79 Fournitures gaz 777 0,01-777 -100,00 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT 415 0,01 1 189 0,02-774 -65,09 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES 2 610 0,08 2 248 0,03 362 16,10 Fournitures informatiques 9 616 0,29 15 287 0,23-5 671-37,09 Fournitures inform (intracom) 555 0,01-555 -100,00 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 1 179 0,04 692 0,01 487 70,38 RRRO/ACH. MATERIEL EQUIP TRAVAUX -6 0,00 6-100,00 LOCATION FONTAINE RESEAU 104 0,00 239 0,00-135 -56,48 LOCATIONS IMMOBILIERES 197 340 5,87 394 530 5,83-197 190-49,97 Locations de matériel technique 61 080 1,82 122 360 1,81-61 280-50,07 Locations de matériel de transport 7 869 0,23 13 977 0,21-6 108-43,69 Locations de matériel d'informatiqu 4 217 0,13 8 434 0,12-4 217-49,99 Locations Fibre Acropolis 9 049 0,27 23 340 0,35-14 291-61,22 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE 6 554 0,20 12 731 0,19-6 177-48,51 Entretien et réparations 46 0,00-46 -100,00 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER 14 872 0,44 32 250 0,48-17 378-53,88 Entretien du matériel technique 188 0,01 188 N/S Entretien du matériel de transport 6 860 0,20 8 288 0,12-1 428-17,22 Infrastructures Back Bone 160 647 4,78 364 254 5,38-203 607-55,89 Infrastructures Back Bone Int 825 0,02 1 800 0,03-975 -54,16 Primes d'assurance 2 599 0,08 8 847 0,13-6 248-70,61 PRIME GARANTIE OSEO 321 0,01 963 0,01-642 -66,66 ASSUR MULTIRISQUES 2 973 0,09 192 0,00 2 781 N/S Assurance matériel de transport 2 287 0,07 7 854 0,12-5 567-70,87 Primes d'assurance responsab. civil 3 937 0,12 12 516 0,19-8 579-68,53 PERSONNEL INTERIMAIRE 16 464 0,49 28 426 0,42-11 962-42,07 COM ET COURTAGES SUR VENTES 13 232 0,39 35 137 0,52-21 905-62,33 HONORAIRES 44 584 1,33 95 665 1,41-51 081-53,39 Frais sur formalités 47 0,00-47 -100,00 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 1 345 0,04 37 0,00 1 308 N/S Publicité 3 965 0,12 6 367 0,09-2 402-37,72 ANNONCES ET INSERTIONS 700 0,02 700 N/S Publicité (Intracom) 12 000 0,36 26 046 0,39-14 046-53,92 FOIRES ET EXPOSITION 10 449 0,31 19 379 0,29-8 930-46,07 Cadeaux Entreprises 288 0,00-288 -100,00 POURBOIRES DONS COURANTS 500 0,01 500 0,01 0,00 TRANSPORTS S/ACHATS 2 700 0,08 4 746 0,07-2 046-43,10 Port s/achats Intracom 325 0,01 1 624 0,02-1 299-79,98
SA ACROPOLIS TELECOM page 12 COMPTE DE RÉSULTAT du 01/01/2015 Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) au 30/06/2015 31/12/2014 absolue % (6 mois) (12 mois) (6 / 12) TRANSPORTS S/VENTES 2 146 0,06 3 856 0,06-1 710-44,34 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 15 008 0,45 31 664 0,47-16 656-52,59 Frais parking taxis.. 1 268 0,04 2 379 0,04-1 111-46,69 Forfait kilométriques 781 0,01-781 -100,00 MISSIONS 27 649 0,82 51 122 0,76-23 473-45,91 RECEPTIONS 3 047 0,09 18 083 0,27-15 036-83,14 Divers 50 0,00-50 -100,00 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS 2 026 0,06 4 628 0,07-2 602-56,21 Frais de télécommunication 3 523 0,10 8 419 0,12-4 896-58,14 Abt TV 243 0,01 552 0,01-309 -55,97 FRAIS SUR TITRES 1 433 0,04 2 804 0,04-1 371-48,88 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES 9 167 0,27 16 090 0,24-6 923-43,02 CONCOURS DIVERS COTISATIONS 755 0,01-755 -100,00 Cotisations professionnelles 250 0,01 506 0,01-256 -50,58 Impôts, taxes et versements assimilés 87 403 2,60 178 755 2,64-91 352-51,09 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE 3 700 0,11 3 700 N/S IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU 6 526 0,19 14 530 0,21-8 004-55,08 IMPOTS PARTICIP.EFFORT CONSTRUCTION 2 449 0,07 3 497 0,05-1 048-29,96 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN 6 835 0,10-6 835-100,00 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE 10 181 0,30 20 687 0,31-10 506-50,78 IMPOTS TAXES FONCIERES 13 203 0,39 26 405 0,39-13 202-49,99 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES 242 0,01 3 009 0,04-2 767-91,95 TAXE SUR BUREAUX ET LOCAUX COMMERCI 13 152 0,39 26 457 0,39-13 305-50,28 Cotisation Foncière des entreprises 15 368 0,46 31 332 0,46-15 964-50,94 IMPOTS CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARIT 2 553 0,08 5 944 0,09-3 391-57,04 TAXE ACERP : attribution ressources 8 200 0,24 16 400 0,24-8 200-49,99 TAXE ACERP : taxe administrative réseaux 10 000 0,30 20 000 0,30-10 000-49,99 TAXE DOETH HANDICAPES 1 830 0,05 3 660 0,05-1 830-49,99 Salaires et traitements 626 439 18,64 1 078 491 15,94-452 052-41,91 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE 523 359 15,57 1 032 867 15,27-509 508-49,32 PERS CONGES PAYES 15 037 0,45 12 429 0,18 2 608 20,98 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS 26 141 0,78 13 941 0,21 12 200 87,51 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 12 622 0,38 7 716 0,11 4 906 63,58 INDEMN.LICECIEMNT 44 852 1,33 7 247 0,11 37 605 518,90 Primes stagiaires 4 429 0,13 4 290 0,06 139 3,24 Charges sociales 243 436 7,24 458 301 6,78-214 865-46,87 PERS COTISATIONS A L'URSSAF 154 292 4,59 286 306 4,23-132 014-46,10 COTISATIONS PREVOYANCES 13 215 0,39 17 286 0,26-4 071-23,54 Cotisations retraites (cadres) 35 903 1,07 69 201 1,02-33 298-48,11 Cotisations retraites (salariés) 7 390 0,22 15 409 0,23-8 019-52,03 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC 18 814 0,56 37 684 0,56-18 870-50,06 GSC 6 433 0,19 15 845 0,23-9 412-59,39 CICE -17 822-0,52-34 384-0,50 16 562 48,17 CHARGES SOCIALES SUR CP 7 690 0,23 3 181 0,05 4 509 141,75 MEDECINE DU TRAVAIL 1 447 0,04 2 748 0,04-1 301-47,33 Tickets restaurants 16 074 0,48 33 971 0,50-17 897-52,67 Stages formation perfectionnement 11 054 0,16-11 054-100,00 Dotations aux amortissements sur immobilisations 50 986 1,52 148 476 2,20-97 490-65,65 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES 50 986 1,52 148 476 2,20-97 490-65,65 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 202 0,00-202 -100,00 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES 202 0,00-202 -100,00 Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 2 269 0,07 15 369 0,23-13 100-85,23 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS 408 0,01 972 0,01-564 -58,01 Redevance Sacem 40 0,00-40 -100,00 Pertes s/créances irrécouvrables 1 859 0,06 14 336 0,21-12 477-87,02 CHARGES DIV.GESTION COURANTE 2 0,00 21 0,00-19 -90,47 Total des charges d'exploitation (II) 3 487 217 103,76 6 858 194 101,39-3 370 977-49,14
SA ACROPOLIS TELECOM page 13 COMPTE DE RÉSULTAT du 01/01/2015 Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) au 30/06/2015 31/12/2014 absolue % (6 mois) (12 mois) (6 / 12) RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -124 093-3,68-73 834-1,08-50 259-68,06 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances 149 0,00 2 227 0,03-2 078-93,30 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES 149 0,00 2 227 0,03-2 078-93,30 Autres intérêts et produits assimilés 226 0,01 6 103 0,09-5 877-96,29 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 226 0,01 226 N/S AUTRES PROD.FINANCIERS 6 103 0,09-6 103-100,00 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 2 0,00 2 N/S GAINS DE CHANGE 2 0,00 2 N/S Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 2 970 0,04-2 970-100,00 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEMENT 2 970 0,04-2 970-100,00 Total des produits financiers (V) 376 0,01 11 300 0,17-10 924-96,66 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 6 629 0,20 15 669 0,23-9 040-57,68 INTERETS EMPRUNT OSEO 963 0,03 4 891 0,07-3 928-80,30 INTERETS COMPLEMENTAIRES REM OSEO 2 658 0,08 5 109 0,08-2 451-47,96 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN 3 008 0,09 5 669 0,08-2 661-46,93 Différences négatives de change 21 0,00-21 -100,00 PERTES DE CHANGE 21 0,00-21 -100,00 Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières (VI) 6 629 0,20 15 690 0,23-9 061-57,74 RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) -6 253-0,18-4 390-0,05-1 863-42,43 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) -130 346-3,87-78 225-1,15-52 121-66,62 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 22 067 0,66 7 022 0,10 15 045 214,26 EXCEPT DEDITS ET PENALITES PERCUS SUR AC 730 0,02-240 0,00 970 404,17 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS 21 337 0,63 7 262 0,11 14 075 193,82 Produits exceptionnels sur opérations en capital 35 562 1,06 58 172 0,86-22 610-38,86 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP 550 0,01-550 -100,00 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES FINA 30 000 0,89 50 849 0,75-20 849-40,99 EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 562 0,17 6 772 0,10-1 210-17,86 Reprises sur provisions et transferts de charges 80 529 2,40 80 529 N/S REP/PROV.RISQ.& CH.EXCEPTIONNELS 80 529 2,40 80 529 N/S Total des produits exceptionnels (VII) 138 158 4,11 65 193 0,96 72 965 111,92 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 062 0,06 11 075 0,16-9 013-81,37 EXCEPT PENALITES ET AMENDES 2 062 0,06 11 075 0,16-9 013-81,37 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 28 012 0,83 50 706 0,75-22 694-44,75 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER 28 012 0,83 50 706 0,75-22 694-44,75 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 80 529 1,19-80 529-100,00 DOT.PROV.RISQ.& CHARGES EXCEPTIONNELS 80 529 1,19-80 529-100,00 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 074 0,89 142 309 2,10-112 235-78,86 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 108 084 3,22-77 116-1,13 185 200 240,16
SA ACROPOLIS TELECOM page 14 COMPTE DE RÉSULTAT du 01/01/2015 Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) au 30/06/2015 31/12/2014 absolue % (6 mois) (12 mois) (6 / 12) Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits (I+III+V+VII) 3 501 658 104,19 6 860 853 101,43-3 359 195-48,95 Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 3 523 920 104,85 7 016 193 103,72-3 492 273-49,76 RÉSULTAT NET -22 262-0,65-155 341-2,29 133 079 85,67 Perte Perte