40 rue Saint Honoré 75001 PARIS ARRÊTÉ AU 31/03/2012
Sommaire Bilan 2 ACTIF 2 Actif immobilisé 2 Actif circulant 2 PASSIF 3 Capitaux Propres 3 Provisions pour risques et charges 3 Emprunts et dettes 3 Compte de résultat 5 Bilan détaillé 8 ACTIF 8 Actif immobilisé 8 Actif circulant 8 PASSIF 10 Capitaux Propres 10 Provisions pour risques et charges 10 Emprunts et dettes 10 Compte de résultat détaillé 13 Annexes 18 Balance 29 Liasse 12 IS RN 37 SARL AVIS ET CONSEILS
SARL COIN DE RUE Bilan SARL AVIS ET CONSEILS Page 1
Bilan ACTIF Présenté en Euros ACTIF Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Brut Amort.prov. Net Net Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial 129 282 129 282 129 282 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions 102 929 86 763 16 167 26 090-9 923 Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 007 7 007 Autres immobilisations corporelles 63 408 63 118 290 2 240-1 950 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations 16 200 16 200 16 200 Créances rattachées à des participations 116 546 116 546 96 500 20 046 Autres titres immobilisés Prêts 38 760 38 760 38 000 760 Autres immobilisations financières 9 360 9 360 9 000 360 Actif circulant TOTAL (I) 483 493 156 887 326 606 317 312 9 294 Matières premières, approvisionnements 120 432 2 556 117 876 111 312 6 564 En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 34 418 34 418 33 250 1 168 Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 67 794 67 794 44 462 23 332 Autres créances. Fournisseurs débiteurs 2 831 2 831 56 2 775. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 2 037 2 037 649 1 388. Autres 15 351 15 351 15 351 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 129 111 129 111 138 676-9 565 Disponibilités 11 855 11 855 10 035 1 820 Instruments de trésorerie Charges constatées d'avance 43 239 43 239 2 585 40 654 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif (V) (III) (IV) TOTAL (II) 427 068 2 556 424 512 341 026 83 486 TOTAL ACTIF (0 à V) 910 561 159 443 751 118 658 338 92 780 SARL AVIS ET CONSEILS Page 2
Bilan (suite) PASSIF Présenté en Euros PASSIF Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : 83 847) 83 847 83 847 Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale 35 619 35 619 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 205 725 245 725-40 000 Report à nouveau 125 259 88 838 36 421 Résultat de l'exercice 61 222 36 421 24 801 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes TOTAL (I) 511 673 490 450 21 223 TOTAL (II) TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires 18 951 6 978 11 973 Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés 27 706 12 626 15 080 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129 508 86 897 42 611 Dettes fiscales et sociales. Personnel 9 162 18 553-9 391. Organismes sociaux 19 152 20 328-1 176. Etat, impôts sur les bénéfices 12 902 3 001 9 901. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 19 689 17 766 1 923. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés 544 1 740-1 196 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 1 833 1 833 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif (V) TOTAL (IV) 239 446 167 887 71 559 TOTAL PASSIF (I à V) 751 118 658 338 92 780 SARL AVIS ET CONSEILS Page 3
SARL COIN DE RUE Compte de résultat SARL AVIS ET CONSEILS Page 4
Compte de résultat Présenté en Euros Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation absolue % France Exportations Total Total Ventes de marchandises 128 582 128 582 128 858-276 -0,21 Production vendue biens 596 858 596 858 613 819-16 961-2,76 Production vendue services 104 184 104 184 62 368 41 816 67,05 Chiffres d'affaires Nets 829 625 829 625 805 045 24 580 3,05 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 2 000 1 667 333 19,98 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 508-508 -100 Autres produits 27 11 509-11 482-99,77 Total des produits d'exploitation (I) 831 652 818 729 12 923 1,58 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 87 135 112 836-25 701-22,78 Variation de stock (marchandises) -1 168-4 300 3 132 72,84 Achats de matières premières et autres approvisionnements 200 097 168 075 32 022 19,05 Variation de stock (matières premières et autres approv.) -9 120-12 766 3 646 28,56 Autres achats et charges externes 162 772 205 531-42 759-20,80 Impôts, taxes et versements assimilés 15 095 9 218 5 877 63,76 Salaires et traitements 184 147 194 854-10 707-5,49 Charges sociales 98 193 87 490 10 703 12,23 Dotations aux amortissements sur immobilisations 11 873 17 492-5 619-32,12 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 2 556 2 556 N/S Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 10 484-474 -97,93 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Total des charges d'exploitation (II) 751 590 778 914-27 324-3,51 RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 80 061 39 815 40 246 101,08 Produits des autres valeurs mobilières et créances 660 660 N/S Autres intérêts et produits assimilés 2 448 845 1 603 189,70 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 3-3 -100 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 54 5 49 980,00 Total des produits financiers (V) 3 162 854 2 308 270,26 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 1 168 505 663 131,29 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 1 168 505 663 131,29 RESULTAT FINANCIER (V-VI) 1 994 349 1 645 471,35 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III IV+V-VI) 82 055 40 163 41 892 104,30 SARL AVIS ET CONSEILS Page 5
Compte de résultat (suite) Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation absolue Présenté en Euros % Produits exceptionnels sur opérations de gestion 247 3 381-3 134-92,69 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 247 3 381-3 134-92,69 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 550 1 497-947 -63,26 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 550 1 497-947 -63,26 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -304 1 884-2 188 116,14 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 20 529 5 626 14 903 264,90 Total des Produits (I+III+V+VII) 835 060 822 963 12 097 1,47 Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 773 838 786 542-12 704-1,62 RESULTAT NET 61 222 36 421 24 801 68,10 Dont Crédit-bail mobilier 7 504 8 466-962 -11,36 Dont Crédit-bail immobilier SARL AVIS ET CONSEILS Page 6
SARL COIN DE RUE Bilan détaillé SARL AVIS ET CONSEILS Page 7
Bilan détailléactif ACTIF Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Présenté en Euros Variation Actif immobilisé Brut Amort.prov. Net Net Fonds commercial 129 282 129 282 129 282 207000 FONDS COMMERCIAL 129 282 129 282 129 282 Constructions 102 929 86 763 16 167 26 090-9 923 213500 AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS 102 929 102 929 102 929 281350 AMORT.AMENAGEMENT C. 86 763-86 763-76 840-9 923 Installations tech., matériel & outillage in 7 007 7 007 215400 MATERIEL & OUTILLAGE 7 007 7 007 7 007 281540 AMORT.MAT & OUTILLAGE 7 007-7 007-7 007 Autres immobilisations corporelles 63 408 63 118 290 2 240-1 950 218100 AGENCEMENTS 5 329 5 329 5 329 218300 MATERIEL BUREAU 4 336 4 336 4 336 218400 MOBILIER 53 743 53 743 53 743 281810 AMORT. AGENCEMENTS 5 166-5 166-4 913-253 281830 AMORT. MAT. BUREAU 4 299-4 299-4 104-195 281840 AMORT. MOBILIER 53 653-53 653-52 151-1 502 Autres participations 16 200 16 200 16 200 261100 PARTS MARCHE INCLUS 600 600 600 261101 ACTIONS MARCHE CONCLU 400 400 400 261800 TITRES GUILDE 15 200 15 200 15 200 Créances rattachées à des participations 116 546 116 546 96 500 20 046 267100 C/C MARCHE INCLUS 75 000 75 000 85 000-10 000 267101 C/C MARCHE CONCLU 41 546 41 546 11 500 30 046 Prêts 38 760 38 760 38 000 760 274800 RISTOURNE GUILDE BLOQUEE 38 760 38 760 38 000 760 Autres immobilisations financières 9 360 9 360 9 000 360 275100 CAUTION FONCIA ST HONORE 9 360 9 360 9 000 360 Actif circulant TOTAL (I) 483 493 156 887 326 606 317 312 9 294 Matières premières, approvisionnements 120 432 2 556 117 876 111 312 6 564 311200 STOCKS MONTURE 120 432 120 432 111 312 9 120 391120 DEPRECIATION STOCK MONTURES 2 556-2 556-2 556 Marchandises 34 418 34 418 33 250 1 168 371050 STOCKS GROSSISSANT 482 482 782-300 371100 STOCKS SOLAIRE 17 494 17 494 22 164-4 670 371150 STOCKS DIVERS 1 822 1 822 1 955-133 371200 STOCKS LENTILLE 14 620 14 620 8 349 6 271 Clients et comptes rattachés 67 794 67 794 44 462 23 332 411100 CLIENTS 27 096 27 096 1 406 25 690 416000 CLIENTS IMPAYES 30 30 30 418100 FACTURES A ETABLIR 40 668 40 668 43 056-2 388. Fournisseurs débiteurs 2 831 2 831 56 2 775 401100 FOURNISSEURS 2 831 2 831 56 2 775. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 2 037 2 037 649 1 388 445660 TVA / AUTRES BIENS & S. 557 557 289 268 445662 TVA DEDUCTIBLE / ACQ. IC 61 61 360-299 445860 TVA / FACTURES NON PARVENUES 1 419 1 419 1 419. Autres 15 351 15 351 15 351 409800 FRS - AVOIRS A RECEVOIR 15 269 15 269 15 269 467100 PRO OPTIQUE 48 48 48 468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR 34 34 34 Valeurs mobilières de placement 129 111 129 111 138 676-9 565 SARL AVIS ET CONSEILS Page 8
ACTIF Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation Brut Amort.prov. Net Net 508100 SGAM INVEST LIQUIDITES 10 114 10 114 10 071 43 508101 SGAM INVEST LIQUIDITES EUROS 31 812 31 812 43 510-11 698 508102 ACTIONS GUILDE 42 786 42 786 42 555 231 508106 ACTIONS MURANO + 44 398 44 398 42 539 1 859 Disponibilités 11 855 11 855 10 035 1 820 531100 CAISSE 11 855 11 855 10 035 1 820 Charges constatées d'avance 43 239 43 239 2 585 40 654 486000 CHARGES CONSTATEES D'AV. 43 239 43 239 2 585 40 654 TOTAL (II) 427 068 2 556 424 512 341 026 83 486 TOTAL ACTIF (0 à V) 910 561 159 443 751 118 658 338 92 780 SARL AVIS ET CONSEILS Page 9
Capitaux Propres PASSIF Bilan détaillé (suite)passif Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Capital social ou individuel (dont versé : 83 847) 83 847 83 847 101300 CAPITAL SOCIAL 83 847 83 847 Réserve légale 35 619 35 619 106110 RESERVE LEGALE 35 619 35 619 Présenté en Euros Variation Autres réserves 205 725 245 725-40 000 106880 AUTRES RESERVES 205 725 245 725-40 000 Report à nouveau 125 259 88 838 36 421 110000 REPORT A NOUVEAU 125 259 88 838 36 421 Résultat de l'exercice 61 222 36 421 24 801 TOTAL (I) 511 673 490 450 21 223 Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes TOTAL (II) TOTAL (III). Découverts, concours bancaires 18 951 6 978 11 973 512100 SOCIETE GENERALE 11 658 304 11 354 512999 VAE 7 293 6 674 619 Associés 27 706 12 626 15 080 455100 C/C Frédéric LEBLANC 3 458 5 918-2 460 455101 C/C Laurence LEBLANC 24 248 6 708 17 540 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129 508 86 897 42 611 401100 FOURNISSEURS 120 200 86 853 33 347 408100 FRS - FACTURES NON PARVENUES 9 308 43 9 265. Personnel 9 162 18 553-9 391 421001 Sabine DELORME 1 955-1 955 421002 Jeremy BOUCHAN 179 1 071-892 421003 Nicolas CANAL 3 795-3 795 421004 Baptiste KOMINOWSKY 937-937 421005 Billy BANNAVONG 1 489-1 489 428200 CONGES PAYES A PAYER 8 983 9 306-323. Organismes sociaux 19 152 20 328-1 176 431000 URSSAF 12 810 13 503-693 437200 MEDERIC 2 957 3 118-161 437800 AXA 332 353-21 438200 CHARGES SOCIALES / CP 3 053 3 354-301. Etat, impôts sur les bénéfices 12 902 3 001 9 901 444000 IMPOT SUR LES SOCIETES 12 902 3 001 9 901. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 19 689 17 766 1 923 445200 TVA DUE / ACQ. INTRACOMM 61 360-299 445510 TVA A PAYER 5 039 7 831-2 792 445719 TVA COLLECTEE 19.6 % 5 898 2 519 3 379 445861 TVA / AVOIR A RECEVOIR 2 020 2 020 445870 TVA / FACTURES A ETABLIR 6 670 7 056-386. Autres impôts, taxes et assimilés 544 1 740-1 196 448600 ETAT CHARGES A PAYER 544 1 740-1 196 Autres dettes 1 833 1 833 468600 DIVERS CHARGES A PAYER 1 833 1 833 SARL AVIS ET CONSEILS Page 10
PASSIF Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation TOTAL (IV) 239 446 167 887 71 559 TOTAL PASSIF (I à V) 751 118 658 338 92 780 SARL AVIS ET CONSEILS Page 11
SARL COIN DE RUE Compte de résultat détaillé SARL AVIS ET CONSEILS Page 12
Compte de résultat détaillé Présenté en Euros Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation absolue % France Exportations Total Total Ventes de marchandises 128 582 128 582 128 858-276 -0,21 707100 VENTES SOLAIRE 29 837 29 837 26 307 3 530 13,42 707105 VENTES GROSSISSANT 1 178 1 178 285 893 313,33 707115 VENTES DIVERS 2 188 2 188 3 196-1 008-31,54 707120 VENTES LENTILLE 82 040 82 040 84 711-2 671-3,15 707125 VENTES PRODUIT LENT. 11 358 11 358 12 299-941 -7,65 707210 VENTES RETRO SOLAIRE 501 501 501 N/S 707212 VENTES RETRO LENTILLES & 1 366 1 366 1 366 N/S 707250 VENTES PILE 74 74 89-15 -16,85 707750 VENTES PRESTATION 41 41 1 970-1 929-97,92 Production vendue biens 596 858 596 858 613 819-16 961-2,76 701100 VENTES VERRE 412 573 412 573 413 328-755 -0,18 701200 VENTES MONTURE 171 508 171 508 200 491-28 983-14,46 702120 RETROCESSIONS MONTURES 12 777 12 777 12 777 N/S Production vendue services 104 184 104 184 62 368 41 816 67,05 706100 INTERETS / AVANCES TRESO 4 603 4 603 4 603 N/S 708100 RETROCESSIONS 23 962-23 962-100 708200 RETROCESSONS PRO 38 406-38 406-100 OPTIQUE 708300 COMM.E-COMMERCE 91 91 91 N/S 708401 INDEMNITE GERANCE 36 000 36 000 36 000 N/S 708402 DETACHEMENT PERSONNEL 36 450 36 450 36 450 N/S 708403 PRESTATIONS PRESIDENT AE 27 000 27 000 27 000 N/S 708500 PORT FACTURE 40 40 40 N/S Chiffre d'affaires Net 829 625 829 625 805 045 24 580 3,05 Présenté en Euros Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation absolue % Subventions d'exploitation 2 000 1 667 333 19,98 740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION 2 000 1 667 333 19,98 Reprises sur amortissements et provisions, transfert 508-508 -100 791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. 508-508 -100 Autres produits 27 11 509-11 482-99,77 758000 PRODUITS DIVERS GESTION 27 11 509-11 482-99,77 Total des produits d'exploitation (I) 831 652 818 729 12 923 1,58 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 87 135 112 836-25 701-22,78 607100 ACHATS SOLAIRE 18 608 24 564-5 956-24,25 607105 ACHATS GROSSISSANT 320 232 88 37,93 607115 ACHATS DIVERS 2 006 13 609-11 603-85,26 607120 ACHATS LENTILLES & PR. 66 201 74 262-8 061-10,85 607250 ACHATS PILE 169-169 -100 Variation de stock (marchandises) -1 168-4 300 3 132 72,84 603710 VARIAT. STOCKS SOLAIRE 4 670-4 411 9 081 205,87 603711 VARIAT. STOCKS DIVERS 133-33 166 503,03 603712 VARIAT. STOCKS LENTILLE -6 271-196 - 6 075 N/S 603715 VARIAT. STOCKS GROSSIS. 300 341-41 -12,02 Achats de matières premières et autres approvisionne 200 097 168 075 32 022 19,05 601100 ACHATS VERRE 141 070 153 708-12 638-8,22 601200 ACHATS MONTURE 98 790 60 249 38 541 63,97 609100 RRRO / ACHATS OPTIQUE -39 763-45 882 6 119 13,34 Variation de stock (matières premières et autres app -9 120-12 766 3 646 28,56 603120 VARIAT. STOCKS MONTURE -9 120-12 766 3 646 28,56 Autres achats et charges externes 162 772 205 531-42 759-20,80 604100 MONTAGES OPTIQUE 50 750-50 750-100 SARL AVIS ET CONSEILS Page 13
Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation absolue 606100 EAU GAZ ELECTRICITE 3 708 3 576 132 3,69 606300 PETIT OUTILLAGE 2 878 346 2 532 731,79 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 564 1 783-219 -12,28 606800 FOURNITURES INFORMATIQUE 1 255 2 445-1 190-48,67 612200 LEASING CHAINE NUMERIQUE 7 504 8 466-962 -11,36 613100 LOYER 40 rue St Honore 38 161 36 000 2 161 6,00 613510 LOCATION MAT. INFORMATIQUE 2 972 4 224-1 252-29,64 614100 CHARGES LOCATIVES 2 998 2 552 446 17,48 615100 ENTRETIEN & REPARATIONS 659 2 875-2 216-77,08 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 1 636 1 636 N/S 615600 MAINTENANCE 530 310 220 70,97 616100 ASSURANCES 2 470 3 634-1 164-32,03 616200 ASSURANCE LEASING 515 515 N/S 618100 DOCUMENTATION GENERALE 508-508 -100 618500 REUNIONS & ASSEMBLEES 759 921-162 -17,59 621100 TRAVAUX EXTERIEURS 13 118 13 118 N/S 622600 HONORAIRES 9 965 12 730-2 765-21,72 622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 71 672-601 -89,43 623100 PUBLICITE NATIONALE 29 914 29 968-54 -0,18 623110 PUBLICITE REGIONALE 393 122 271 222,13 623400 CADEAUX CLIENTELE 1 616 898 718 79,96 623700 AUTRES PUBLICITES 7 566 9 352-1 786-19,10 623801 POURBOIRES COTISATIONS 423 423 N/S 623810 COTISATION GROUPEMENT 12 576 14 051-1 475-10,50 623820 COTISATION RESOPHARMA 180 165 15 9,09 624100 TRANSPORT / ACHATS 4 854 4 857-3 -0,06 624200 TRANSPORT / VENTES 152 152 N/S 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS 1 122 503 619 123,06 625600 MISSIONS 256 256 N/S 625700 RECEPTIONS 1 332 1 869-537 -28,73 626100 AFFRANCHISSEMENTS 1 601 1 975-374 -18,94 626200 TELEPHONE 3 194 3 830-636 -16,61 626300 INTERNET 383 383 N/S 627800 SERVICES BANCAIRES 5 530 5 974-444 -7,43 628100 TELESURVEILLANCE 916 177 739 417,51 Impôts, taxes et versements assimilés 15 095 9 218 5 877 63,76 631810 CSG DEDUCTIBLE 6 221 5 540 681 12,29 631820 CSG Non DEDUCTIBLE 3 538 3 538 N/S 633300 FORMATION P. CONTINUE 1 190 840 350 41,67 633500 TAXE D'APPRENTISSAGE 956 735 221 30,07 635110 TAXE PROFESSIONNELLE 115-115 -100 635111 C.F.E. 1 070 1 070 N/S 635112 C.V.A.E. 544 544 N/S 635300 TAXES DIVERSES 250 651-401 -61,60 637100 C3S 1 326 1 337-11 -0,82 Salaires et traitements 184 147 194 854-10 707-5,49 641100 SALAIRES BRUTS 124 169 112 377 11 792 10,49 641200 CONGES PAYES -322 1 966-2 288 116,38 641300 INDEMNITES DE STAGE 300 510-210 -41,18 644100 REMUNERATION F. LEBLANC 30 000 50 000-20 000-40,00 644101 REMUNERATION L. LEBLANC 30 000 30 000 0,00 Charges sociales 98 193 87 490 10 703 12,23 645100 URSSAF 31 247 25 859 5 388 20,84 645320 RETRAITE 7 116 6 383 733 11,48 645400 ASSEDIC 4 769 4 404 365 8,29 645800 CHARGES / CP -301 859-1 160 135,04 646101 MALADIE F. LEBLANC 3 550 11 658-8 108-69,55 646102 MALADIE L. LEBLANC 2 978 16 480-13 502-81,93 646201 A.F. F. LEBLANC 2 731 2 731 N/S 646202 A.F. L. LEBLANC 2 263 2 263 N/S 646311 VIEILLESSE F. LEBLANC 5 886 5 886 N/S 646312 VIEILLESSE L. LEBLANC 5 886 5 886 N/S % SARL AVIS ET CONSEILS Page 14
Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation absolue 646321 CPLT. VIEILLESSE F. LEBLANC 3 288 3 288 N/S 646322 CPLT. VIEILLESSE L. LEBLANC 2 724 2 724 N/S 646331 INVALIDITE DECES F. LEBLANC 94 94 N/S 646332 INVALIDITE DECES L. LEBLANC 94 94 N/S 646401 AXA F LEBLANC 5 934 5 867 67 1,14 646402 AXA L. LEBLANC 3 662 3 411 251 7,36 646411 MUTUELLE F. LEBLANC 3 544-3 544-100 646412 MUTUELLE L. LEBLANC 644-644 -100 646413 AG2R MONDIALE Mutuelle Famille 4 291 4 291 N/S 646421 AGIPI Prév Madelin F. LEBLANC 2 606 1 894 712 37,59 646431 MONDIALE Ret. Madelin F.L. 1 239 1 239 N/S 646432 MONDIALE Ret. Madelin L.L. 2 246 2 246 N/S 646441 MONDIALE Ret. Art 62 F.L. 724 724 N/S 647100 CARTES ORANGE 2 131 1 627 504 30,98 647400 TICKETS RESTAURANT 2 637 4 451-1 814-40,75 647500 MEDECINE DU TRAVAIL 400 410-10 -2,44 Dotations aux amortissements sur immobilisations 11 873 17 492-5 619-32,12 681120 DOT.AMORT.IMMO. CORP. 11 873 17 492-5 619-32,12 Dotations aux provisions sur actif circulant 2 556 2 556 N/S 681730 DOT. DEPRECIAT. STOCKS 2 556 2 556 N/S Autres charges 10 484-474 -97,93 658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 10 484-474 -97,93 Total des charges d'exploitation (II) 751 590 778 914-27 324-3,51 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 80 061 39 815 40 246 101,08 Produits des autres valeurs mobilières et créances 660 660 N/S 762600 REVENUS DES PRETS 660 660 N/S Autres intérêts et produits assimilés 2 448 845 1 603 189,70 764100 REVENUS VMP 17 17 N/S 765100 ESCOMPTES OBTENUS 51 51 N/S 768800 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 2 380 845 1 535 181,66 Différences positives de change 3-3 -100 766000 GAINS DE CHANGE 3-3 -100 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem 54 5 49 980,00 767000 PRODUITS / CESSIONS VMP 54 5 49 980,00 Total des produits financiers (V) 3 162 854 2 308 270,26 Intérêts et charges assimilées 1 168 505 663 131,29 661160 INTERETS DES EMPRUNTS 36-36 -100 661600 INTERETS BANCAIRES 1 168 84 1 084 N/S 668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 386-386 -100 Total des charges financières (VI) 1 168 505 663 131,29 RESULTAT FINANCIER (V-VI) 1 994 349 1 645 471,35 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 82 055 40 163 41 892 104,30 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 247 3 381-3 134-92,69 771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION 247 3 381-3 134-92,69 Total des produits exceptionnels (VII) 247 3 381-3 134-92,69 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 550 1 497-947 -63,26 671200 PENALITES NON DEDUCTIBLES 436 459-23 -5,01 671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 114 1 038-924 -89,02 Total des charges exceptionnelles (VIII) 550 1 497-947 -63,26 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -304 1 884-2 188 116,14 Impôts sur les bénéfices (X) 20 529 5 626 14 903 264,90 695100 IMPOT SUR LES BENEFICES 22 129 7 626 14 503 190,18 695500 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE -1 600-2 000 400 20,00 Total des Produits (I+III+V+VII) 835 060 822 963 12 097 1,47 % SARL AVIS ET CONSEILS Page 15
Exercice clos le 31/03/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2011 (12 mois) Variation absolue Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 773 838 786 542-12 704-1,62 RESULTAT NET 61 222 36 421 24 801 68,10 Dont Crédit-bail mobilier 7 504 8 466-962 -11,36 612200 LEASING CHAINE NUMERIQUE 7 504 8 466-962 -11,36 % SARL AVIS ET CONSEILS Page 16
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